1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-08-05 10:40:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和3年8月 5日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和3年8月 5日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 8 月 5 日現在）
98,600,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 8 月 4 日現在）
（令和 3 年 8 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0951 円で計算）
409,430,112,159 円( 4,305,258,802,931 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 8 月 4 日現在）
（令和 3 年 8 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0951 円で計算）
4,152.43 円( 43,663.88 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3 年 8 月 4 日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 3 年 8 月 4 日 KOSPI200 終値 436.05 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3 年 8 月 5 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (6,675,244 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 7,899
3 KR7000660001 000660 SK hynix 939
4 KR7035420009 035420 NAVER 212
5 KR7035720002 035720 Kakao 528
6 KR7051910008 051910 LGCHEM 77
7 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 24
8 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 86
9 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 236
10 KR7068270008 068270 Celltrion 178
11 KR7000270009 000270 KIA CORP. 421
12 KR7005490008 005490 POSCO 108
13 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 166
14 KR7012330007 012330 Mobis 108
15 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 181
16 KR7051900009 051900 LGH&H 16
17 KR7096770003 096770 SK Innovation 87
18 KR7017670001 017670 SKTelecom 83
19 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 592
20 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 684
21 KR7034730002 034730 SK 58
22 KR7036570000 036570 NCsoft 31
23 KR7015760002 015760 KEPCO 527
24 KR7302440003 302440 SKBS 22
25 KR7011200003 011200 HMM 569
26 KR7361610009 361610 SK ie technology 19
27 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 141
28 KR7003550001 003550 LG Corp. 137
29 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 56
30 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 93
31 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 52
32 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 453
33 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 45
34 KR7251270005 251270 Netmarble 108
35 KR7352820005 352820 HYBE 39
36 KR7033780008 033780 KT&G 175
37 KR7010950004 010950 S-Oil 70
38 KR7034020008 034020 DHICO 418
39 KR7003490000 003490 KAL 361
40 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 52
41 KR7010130003 010130 KorZinc 14
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7326030004 326030 SKBP 46
43 KR7009540006 009540 KSOE 78
44 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 27
45 KR7030200000 030200 KT 341
46 KR7018880005 018880 Hanon Systems 447
47 KR7034220004 034220 LG Display 378
48 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 895
49 KR7024110009 024110 IBK 424
50 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 202
51 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
52 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 31
53 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 141
54 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 30
55 KR7032640005 032640 LG Uplus 468
56 KR7021240007 021240 COWAY 94
57 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 120
58 KR7011790003 011790 SKC 33
59 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 123
60 KR7035250000 035250 Kangwonland 211
61 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC 575
62 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 75
63 KR7071050009 071050 KIH 68
64 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
65 KR7008930000 008930 Hanmi Science 36
66 KR7002790004 002790 AmoreG 44
67 KR7139480008 139480 emart 34
68 KR7271560005 271560 ORION 36
69 KR7028050003 028050 SamsungEng 246
70 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 76
71 KR7180640005 180640 HANJINKAL 71
72 KR7000100008 000100 Yuhan 88
73 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 74
74 KR7078930005 078930 GS 75
75 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 45
76 KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE 177
77 KR7004990008 004990 LOTTE 40
78 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 18
79 KR7028670008 028670 PanOcean 376
80 KR7016360000 016360 SamsungSecu 102
81 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
82 KR7006360002 006360 GS E&C 107
83 KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC 4
84 KR7007070006 007070 GS Retail 57
85 KR7008770000 008770 HtlShilla 51
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7005940002 005940 NHIS 236
87 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 34
88 KR7006280002 006280 GC Corp 9
89 KR7042660001 042660 DSME 77
90 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 525
91 KR7019170000 019170 ShinpoongPharm 58
92 KR7036460004 036460 Kogas 57
93 KR7112610001 112610 CSWIND 40
94 KR7081660003 081660 Fila Holdings 81
95 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 38
96 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 118
97 KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS 101
98 KR7336260005 336260 Doosanfc 67
99 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 17
100 KR7039490008 039490 KIWOOM 23
101 KR7012750006 012750 S-1 41
102 KR7002380004 002380 KCC 7
103 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 76
104 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
105 KR7026960005 026960 DONGSUH 52
106 KR7047040001 047040 DWEC 334
107 KR7001040005 001040 CJ 23
108 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 553
109 KR7204320006 204320 MANDO 54
110 KR7014680003 014680 Hanchem 15
111 KR7000990002 000990 DB HiTek 59
112 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
113 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 116
114 KR7375500006 375500 DL E&C 25
115 KR7009240003 009240 Hanssem 17
116 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 58
117 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 122
118 KR7010060002 010060 OCI 31
119 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
120 KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED 4
121 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 26
122 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 448
123 KR7004800009 004800 Hyosung 15
124 KR7000080002 000080 HITEJINRO 52
125 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 100
126 KR7006260004 006260 LS 29
127 KR7000880005 000880 Hanwha 72
128 KR7003090008 003090 Daewoong 32
129 KR7001440007 001440 TaihanElecWire 861
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7017800004 017800 HyundaiElev 51
131 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
132 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
133 KR7294870001 294870 HDC-OP 68
134 KR7007310006 007310 Ottogi 2
135 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 26
136 KR7004370003 004370 Nongshim 5
137 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 22
138 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 113
139 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 265
140 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 24
141 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 37
142 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 29
143 KR7111770004 111770 Youngone Corp 36
144 KR7013890009 013890 ZINUS 15
145 KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY 40
146 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 47
147 KR7006650006 006650 KPIC 5
148 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
149 KR7000210005 000210 DL 20
150 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
151 KR7005250006 005250 GCH Corp 37
152 KR7003000007 003000 BukwangPharm 83
153 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
154 KR7001740000 001740 SKNetworks 200
155 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 6
156 KR7192820009 192820 COSMAX 14
157 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 84
158 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 60
159 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
160 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
161 KR7004490009 004490 SGBC 13
162 KR7214320004 214320 INNOCEAN 23
163 KR7042670000 042670 DSINFRA 84
164 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
165 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 59
166 KR7093370005 093370 FOOSUNG 79
167 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
168 KR7001120005 001120 LX INT 47
169 KR7014820005 014820 DWS 8
170 KR7079160008 079160 CJ CGV 33
171 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
172 KR7001800002 001800 ORION Holdings 35
173 KR7003850005 003850 BoryungPharm 46
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 9
175 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 147
176 KR7114090004 114090 GKL 51
177 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 11
178 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 30
179 KR7069260008 069260 Huchems 36
180 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 85
181 KR7020000006 020000 Handsome 23
182 KR7079550000 079550 LIG Nex1 18
183 KR7001680008 001680 Daesang 32
184 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
185 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
186 KR7006040000 006040 DongwonInd 2
187 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 54
188 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
189 KR7064960008 064960 SNT MOTIV 13
190 KR7105630008 105630 Hansae 28
191 KR7108670001 108670 LX HAUSYS 10
192 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
193 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
194 KR7383800000 383800 LX HOLDINGS 70
195 KR7115390007 115390 L&L 31
196 KR7003230000 003230 SamyangFood 7
197 KR7007570005 007570 IlyangPharm 22
198 KR7001060003 001060 JWPHARMA 21
199 KR7007700008 007700 F&F Holdings 5
7
令和 3 年 8 月 5 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 8 月 5 日現在）
171,900,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 8 月 4 日現在）
（令和 3 年 8 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0951 円で計算）
175,106,267,789 円 ( 1,841,285,676,012 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 8 月 4 日現在）
（令和 3 年 8 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0951 円で計算）
1,018.65 円 ( 10,711.38 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和3年8月 4日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和3年8月 4日サムスングループ指数終値 10,702.79ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3年 8月 5日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (22,084,582 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,079
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 119
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 365
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 698
6 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 603
7 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 239
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 391
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 224
10 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,084
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 166
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 436
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 217
14 KR7012750006 012750 S-1 172
15 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 496
9