1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-07-29 10:10:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 3年 7月 29日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和 3年 7月 29日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 7 月 29 日現在）
96,800,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 7 月 29 日現在）
（令和 3 年 7 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0952 円で計算）
395,996,957,405 円( 4,159,631,905,519 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 7 月 28 日現在）
（令和 3 年 7 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0952 円で計算）
4,090.87 円( 42,971.40 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3 年 7 月 28 日現在）
-0.13 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 3 年 7 月 28 日 KOSPI200 終値 429.15 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3 年 7 月 29 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (6,639,945 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 7,899
3 KR7000660001 000660 SK hynix 939
4 KR7035420009 035420 NAVER 212
5 KR7035720002 035720 Kakao 528
6 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 24
7 KR7051910008 051910 LGCHEM 77
8 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 86
9 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 236
10 KR7068270008 068270 Celltrion 178
11 KR7000270009 000270 KIA CORP. 421
12 KR7005490008 005490 POSCO 108
13 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 181
14 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 166
15 KR7012330007 012330 Mobis 108
16 KR7096770003 096770 SK Innovation 87
17 KR7051900009 051900 LGH&H 16
18 KR7017670001 017670 SKTelecom 83
19 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 592
20 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 684
21 KR7034730002 034730 SK 58
22 KR7036570000 036570 NCsoft 31
23 KR7011200003 011200 HMM 569
24 KR7361610009 361610 SK ie technology 19
25 KR7015760002 015760 KEPCO 527
26 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 141
27 KR7003550001 003550 LG Corp. 137
28 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 56
29 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 93
30 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 52
31 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 453
32 KR7302440003 302440 SKBS 22
33 KR7251270005 251270 Netmarble 108
34 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 45
35 KR7352820005 352820 HYBE 39
36 KR7034020008 034020 DHICO 418
37 KR7010950004 010950 S-Oil 70
38 KR7033780008 033780 KT&G 175
39 KR7003490000 003490 KAL 361
40 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 52
41 KR7010130003 010130 KorZinc 14
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7009540006 009540 KSOE 78
43 KR7326030004 326030 SKBP 46
44 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 27
45 KR7030200000 030200 KT 341
46 KR7018880005 018880 Hanon Systems 447
47 KR7034220004 034220 LG Display 378
48 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 895
49 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 202
50 KR7024110009 024110 IBK 424
51 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 31
52 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 141
53 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
54 KR7032640005 032640 LG Uplus 468
55 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 30
56 KR7021240007 021240 COWAY 94
57 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 123
58 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 120
59 KR7011790003 011790 SKC 33
60 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC 575
61 KR7035250000 035250 Kangwonland 211
62 KR7071050009 071050 KIH 68
63 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 75
64 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
65 KR7008930000 008930 Hanmi Science 36
66 KR7002790004 002790 AmoreG 44
67 KR7028050003 028050 SamsungEng 246
68 KR7139480008 139480 emart 34
69 KR7271560005 271560 ORION 36
70 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 76
71 KR7180640005 180640 HANJINKAL 71
72 KR7000100008 000100 Yuhan 88
73 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 18
74 KR7078930005 078930 GS 75
75 KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE 177
76 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 45
77 KR7028670008 028670 PanOcean 376
78 KR7004990008 004990 LOTTE 40
79 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 74
80 KR7016360000 016360 SamsungSecu 102
81 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
82 KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC 4
83 KR7006360002 006360 GS E&C 107
84 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 34
85 KR7007070006 007070 GS Retail 57
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7008770000 008770 HtlShilla 51
87 KR7005940002 005940 NHIS 236
88 KR7112610001 112610 CSWIND 40
89 KR7042660001 042660 DSME 77
90 KR7006280002 006280 GC Corp 9
91 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 525
92 KR7019170000 019170 ShinpoongPharm 58
93 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 38
94 KR7036460004 036460 Kogas 57
95 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 76
96 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 118
97 KR7336260005 336260 Doosanfc 67
98 KR7081660003 081660 Fila Holdings 81
99 KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS 101
100 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 17
101 KR7039490008 039490 KIWOOM 23
102 KR7047040001 047040 DWEC 334
103 KR7012750006 012750 S-1 41
104 KR7026960005 026960 DONGSUH 52
105 KR7010060002 010060 OCI 31
106 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 553
107 KR7014680003 014680 Hanchem 15
108 KR7001040005 001040 CJ 23
109 KR7002380004 002380 KCC 7
110 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
111 KR7204320006 204320 MANDO 54
112 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 116
113 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
114 KR7009240003 009240 Hanssem 17
115 KR7375500006 375500 DL E&C 25
116 KR7000990002 000990 DB HiTek 59
117 KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED 4
118 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
119 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 122
120 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 26
121 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 58
122 KR7004800009 004800 Hyosung 15
123 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 448
124 KR7000080002 000080 HITEJINRO 52
125 KR7006260004 006260 LS 29
126 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 100
127 KR7000880005 000880 Hanwha 72
128 KR7001440007 001440 TaihanElecWire 861
129 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7017800004 017800 HyundaiElev 51
131 KR7003090008 003090 Daewoong 32
132 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 22
133 KR7294870001 294870 HDC-OP 68
134 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 113
135 KR7004370003 004370 Nongshim 5
136 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 265
137 KR7007310006 007310 Ottogi 2
138 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 37
139 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 26
140 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
141 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 24
142 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 29
143 KR7111770004 111770 Youngone Corp 36
144 KR7006650006 006650 KPIC 5
145 KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY 40
146 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
147 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 47
148 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
149 KR7000210005 000210 DL 20
150 KR7013890009 013890 ZINUS 15
151 KR7001740000 001740 SKNetworks 200
152 KR7005250006 005250 GCH Corp 37
153 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
154 KR7003000007 003000 BukwangPharm 83
155 KR7192820009 192820 COSMAX 14
156 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 6
157 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 60
158 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 84
159 KR7042670000 042670 DSINFRA 84
160 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
161 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
162 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
163 KR7004490009 004490 SGBC 13
164 KR7214320004 214320 INNOCEAN 23
165 KR7001120005 001120 LX INT 47
166 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 59
167 KR7093370005 093370 FOOSUNG 79
168 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
169 KR7014820005 014820 DWS 8
170 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
171 KR7079160008 079160 CJ CGV 33
172 KR7001800002 001800 ORION Holdings 35
173 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 147
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 9
175 KR7003850005 003850 BoryungPharm 46
176 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 11
177 KR7069260008 069260 Huchems 36
178 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 30
179 KR7114090004 114090 GKL 51
180 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
181 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 85
182 KR7020000006 020000 Handsome 23
183 KR7079550000 079550 LIG Nex1 18
184 KR7064960008 064960 SNT MOTIV 13
185 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
186 KR7001680008 001680 Daesang 32
187 KR7006040000 006040 DongwonInd 2
188 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
189 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 54
190 KR7108670001 108670 LX HAUSYS 10
191 KR7105630008 105630 Hansae 28
192 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
193 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
194 KR7383800000 383800 LX HOLDINGS 70
195 KR7115390007 115390 L&L 31
196 KR7003230000 003230 SamyangFood 7
197 KR7007570005 007570 IlyangPharm 22
198 KR7001060003 001060 JWPHARMA 21
199 KR7007700008 007700 F&F Holdings 5
7
令和 3 年 7 月 29 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 7 月 29 日現在）
171,900,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 7 月 29 日現在）
（令和 3 年 7 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0952 円で計算）
173,373,647,397 円 ( 1,821,151,758,367 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 7 月 28 日現在）
（令和 3 年 7 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0952 円で計算）
1,008.57 円 ( 10,594.25 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3年 7月 28日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和 3年 7月 28日サムスングループ指数終値 10,584.97ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3年 7月 29日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (22,140,706 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,079
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 119
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 365
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 698
6 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 603
7 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 239
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 391
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 224
10 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,084
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 166
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 436
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 217
14 KR7012750006 012750 S-1 172
15 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 496
9