1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-07-14 11:30:00

KODEX ETFの投資分配金に関するお知らせ [pdf]

                                                   令和 3年 7月 14日


各   位
                                 管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                         (管理会社コード 13134)
                                 代表者名    代表理事 沈 鍾極
                                 問合せ先    (代理人)西村あさひ法律事務所
                                              弁護士 伊東 啓
                                              (TEL. 03-6250-6200)



              KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ



 令和 3 年 7 月 14 日現在における以下の ETF 銘柄に係る投資分配金の見込額について、以下のとお
りご通知いたします。

                             記

1. 銘柄名及び投資分配金の見込額

           銘柄名                   銘柄コード       投資分配金見込額


サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]        1313    1口につき        70 ウォン


（注）上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 3年 7月 14日現在における予想数値であり,
   下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、   見込額算出の前提条件が変 わる
   場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。
   韓国における支払金額（ウォン基準）は令和 3年 7月 28日の韓国取引所立会時間終了後に確定、
   開示する予定です。

2. 韓国取引所における権利落日     令和 3年 7月 29日

3. 支払基準日             令和 3年 7月 30日

4. 韓国における投資分配金支払日    令和 3年 8月 3日(予定)

※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、
7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前
営業日）を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信
託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。

                                                                    以上




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