1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-04-30 10:10:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 3年 4月 30日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和 3年 4月 30日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 4 月 30 日現在）
97,950,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 4 月 29 日現在）
（令和 3 年 4 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算）
409,363,502,535 円( 4,181,445,378,292 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 4 月 29 日現在）
（令和 3 年 4 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算）
4,179.31 円( 42,689.59 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3 年 4 月 29 日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 3 年 4 月 29 日 KOSPI200 終値 426.28 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3 年 4 月 30 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (22,806,109 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 7,975
3 KR7000660001 000660 SK hynix 948
4 KR7051910008 051910 LGCHEM 78
5 KR7035420009 035420 NAVER 214
6 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
7 KR7035720002 035720 Kakao 533
8 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 238
9 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 87
10 KR7068270008 068270 Celltrion 179
11 KR7005490008 005490 POSCO 116
12 KR7000270009 000270 KIA CORP. 425
13 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 183
14 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 167
15 KR7012330007 012330 Mobis 109
16 KR7096770003 096770 SK Innovation 88
17 KR7017670001 017670 SKTelecom 86
18 KR7051900009 051900 LGH&H 16
19 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 598
20 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 690
21 KR7034730002 034730 SK 58
22 KR7036570000 036570 NCsoft 32
23 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 142
24 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 52
25 KR7015760002 015760 KEPCO 532
26 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 56
27 KR7011200003 011200 HMM 461
28 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 93
29 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 457
30 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 46
31 KR7251270005 251270 Netmarble 109
32 KR7033780008 033780 KT&G 176
33 KR7009540006 009540 KSOE 79
34 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 27
35 KR7010950004 010950 S-Oil 70
36 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 53
37 KR7003490000 003490 KAL 406
38 KR7034220004 034220 LG Display 381
39 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 204
40 KR7018880005 018880 Hanon Systems 451
41 KR7326030004 326030 SKBP 29
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7352820005 352820 HYBE 17
43 KR7010130003 010130 KorZinc 14
44 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 30
45 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 142
46 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 904
47 KR7030200000 030200 KT 366
48 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 31
49 KR7024110009 024110 IBK 425
50 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC 580
51 KR7002790004 002790 AmoreG 45
52 KR7071050009 071050 KIH 69
53 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 121
54 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 124
55 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
56 KR7034020008 034020 DHICO 350
57 KR7032640005 032640 LG Uplus 473
58 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 76
59 KR7011790003 011790 SKC 33
60 KR7035250000 035250 Kangwonland 213
61 KR7021240007 021240 COWAY 95
62 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
63 KR7008930000 008930 Hanmi Science 36
64 KR7139480008 139480 emart 34
65 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 735
66 KR7271560005 271560 ORION 37
67 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 76
68 KR7000100008 000100 Yuhan 89
69 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
70 KR7078930005 078930 GS 75
71 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 45
72 KR7006280002 006280 GC Corp 9
73 KR7006360002 006360 GS E&C 101
74 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 19
75 KR7019170000 019170 ShinpoongPharm 58
76 KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE 179
77 KR7004990008 004990 LOTTE 41
78 KR7028670008 028670 PanOcean 380
79 KR7016360000 016360 SamsungSecu 103
80 KR7042660001 042660 DSME 78
81 KR7180640005 180640 HANJINKAL 32
82 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 17
83 KR7008770000 008770 HtlShilla 52
84 KR7005940002 005940 NHIS 238
85 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 74
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7039490008 039490 KIWOOM 23
87 KR7028050003 028050 SamsungEng 249
88 KR7036460004 036460 Kogas 58
89 KR7047040001 047040 DWEC 337
90 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 34
91 KR7026960005 026960 DONGSUH 52
92 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 526
93 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 119
94 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
95 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 38
96 KR7012750006 012750 S-1 41
97 KR7112610001 112610 CSWIND 28
98 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 558
99 KR7010060002 010060 OCI 31
100 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
101 KR7336260005 336260 Doosanfc 39
102 KR7002380004 002380 KCC 8
103 KR7001040005 001040 CJ 23
104 KR7007070006 007070 GS Retail 46
105 KR7204320006 204320 MANDO 55
106 KR7081660003 081660 Fila Holdings 82
107 KR7014680003 014680 Hanchem 15
108 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 77
109 KR7009240003 009240 Hanssem 17
110 KR7375500006 375500 DL E&C 25
111 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
112 KR7000990002 000990 DB HiTek 59
113 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 117
114 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 115
115 KR7000080002 000080 HITEJINRO 52
116 KR7042670000 042670 DSINFRA 241
117 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 452
118 KR7000880005 000880 Hanwha 72
119 KR7006260004 006260 LS 29
120 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 105
121 KR7003090008 003090 Daewoong 32
122 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 101
123 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 24
124 KR7004800009 004800 Hyosung 15
125 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
126 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 47
127 KR7006650006 006650 KPIC 5
128 KR7007310006 007310 Ottogi 2
129 KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS 102
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 58
131 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
132 KR7017800004 017800 HyundaiElev 52
133 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 26
134 KR7294870001 294870 HDC-OP 69
135 KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY 40
136 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 30
137 KR7005250006 005250 GCH Corp 37
138 KR7004370003 004370 Nongshim 5
139 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 26
140 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
141 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
142 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
143 KR7003000007 003000 BukwangPharm 84
144 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 37
145 KR7000210005 000210 DL 20
146 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 5
147 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 22
148 KR7001740000 001740 SKNetworks 201
149 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
150 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
151 KR7013890009 013890 ZINUS 15
152 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
153 KR7003850005 003850 BoryungPharm 35
154 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 61
155 KR7004490009 004490 SGBC 13
156 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 60
157 KR7214320004 214320 INNOCEAN 24
158 KR7001120005 001120 LGInt 48
159 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
160 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 148
161 KR7192820009 192820 COSMAX 12
162 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 267
163 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
164 KR7014820005 014820 DWS 8
165 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
166 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 84
167 KR7001800002 001800 ORION Holdings 35
168 KR7020000006 020000 Handsome 23
169 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
170 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
171 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 31
172 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
173 KR7114090004 114090 GKL 51
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 9
175 KR7093370005 093370 FOOSUNG 80
176 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 12
177 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 86
178 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
179 KR7105630008 105630 Hansae 28
180 KR7079160008 079160 CJ CGV 33
181 KR7001680008 001680 Daesang 32
182 KR7064960008 064960 SNT MOTIV 14
183 KR7069260008 069260 Huchems 37
184 KR7079550000 079550 LIG Nex1 18
185 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 55
186 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 10
187 KR7115390007 115390 L&L 31
188 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
189 KR7007570005 007570 IlyangPharm 22
190 KR7012630000 012630 HDC HOLDINGS 55
191 KR7006390009 006390 HANIL HYUNDAI CEMENT 5
192 KR7003230000 003230 SamyangFood 7
193 KR7018250001 018250 AEKYUNG INDUSTRIAL 14
194 KR7001060003 001060 JWPHARMA 21
195 KR7005180005 005180 Binggrae 9
196 KR7145990008 145990 SYC 5
197 KR7005610001 005610 SPC SAMLIP 3
198 KR7009410002 009410 TAEYOUNG E&C 34
199 KR7008350001 008350 NamsunAlum 153
7
令和 3 年 4 月 30 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 4 月 30 日現在）
181,200,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 4 月 29 日現在）
（令和 3 年 4 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算）
179,373,112,051 円 ( 1,832,207,477,540 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 4 月 29 日現在）
（令和 3 年 4 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算）
989.91 円 ( 10,111.52 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3年 4月 29日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和 3年 4月 29日サムスングループ指数終値 10,104.92ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3年 4月 30日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (1,860,489 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,236
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 117
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 359
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 686
6 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 593
7 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 235
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 385
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 221
10 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 2,934
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 163
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 428
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 213
14 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,065
15 KR7012750006 012750 S-1 169
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 487
9