1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-04-02 10:40:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 3年 4月 2日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和 3年 4月 2日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 4 月 2 日現在）
114,600,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 4 月 1 日現在）
（令和 3 年 4 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算）
482,303,790,115 円( 4,891,519,169,521 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 4 月 1 日現在）
（令和 3 年 4 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算）
4,208.58 円( 42,683.41 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3 年 4 月 1 日現在）
-0.01 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 3 年 4 月 1 日 KOSPI200 終値 419.42 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3 年 4 月 2 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (30,025,742 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 5930 SamsungElec 8,008
3 KR7000660001 660 SK hynix 953
4 KR7035420009 35420 NAVER 215
5 KR7051910008 51910 LGCHEM 78
6 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
7 KR7005380001 5380 HyundaiMtr 240
8 KR7006400006 6400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 88
9 KR7035720002 35720 Kakao 107
10 KR7068270008 68270 Celltrion 180
11 KR7000270009 270 KiaMtr 427
12 KR7012330007 12330 Mobis 110
13 KR7005490008 5490 POSCO 117
14 KR7066570003 66570 LGELECTRONICS 184
15 KR7051900009 51900 LGH&H 16
16 KR7028260008 28260 SAMSUNG C&T 168
17 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 601
18 KR7017670001 17670 SKTelecom 86
19 KR7096770003 96770 SK Innovation 88
20 KR7034730002 34730 SK 59
21 KR7036570000 36570 NCsoft 32
22 KR7055550008 55550 ShinhanGroup 694
23 KR7003550001 3550 LG Corp. 153
24 KR7032830002 32830 SAMSUNG LIFE 142
25 KR7090430000 90430 AMOREPACIFIC 53
26 KR7015760002 15760 KEPCO 535
27 KR7018260000 18260 SAMSUNG SDS 57
28 KR7009150004 9150 SamsungElecMech 93
29 KR7086790003 86790 HANAFINANCIALGR 459
30 KR7003670007 3670 POSCO CHEMICAL 46
31 KR7033780008 33780 KT&G 177
32 KR7251270005 251270 Netmarble 109
33 KR7011170008 11170 LOTTE CHEMICAL Corp 27
34 KR7018880005 18880 Hanon Systems 454
35 KR7009830001 9830 HANWHA SOLUTIONS 197
36 KR7011200003 11200 HMM 439
37 KR7003490000 3490 KAL 405
38 KR7009540006 9540 KSOE 79
39 KR7010950004 10950 S-Oil 71
40 KR7000810002 810 SamsungF&MIns 52
41 KR7352820005 352820 Big Hit 16
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7326030004 326030 SKBP 29
43 KR7011780004 11780 KumhoPetrochem 30
44 KR7034220004 34220 LG Display 383
45 KR7010130003 10130 KorZinc 14
46 KR7030200000 30200 KT 368
47 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 908
48 KR7086280005 86280 HYUNDAIGLOVIS 31
49 KR7024110009 24110 IBK 427
50 KR7097950000 97950 CJ CheilJedang 13
51 KR7004020004 4020 HYUNDAI STEEL 143
52 KR7006800007 6800 MIRAE ASSET DAEWOO 592
53 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 122
54 KR7035250000 35250 Kangwonland 215
55 KR7002790004 2790 AmoreG 45
56 KR7032640005 32640 LG Uplus 475
57 KR7271560005 271560 ORION 37
58 KR7011790003 11790 SKC 33
59 KR7011070000 11070 LG Innotek 24
60 KR7021240007 21240 COWAY 95
61 KR7000720003 720 HyundaiEng&Const 125
62 KR7071050009 71050 KIH 69
63 KR7034020008 34020 DHICO 312
64 KR7010140002 10140 SamsungHvyInd 732
65 KR7139480008 139480 emart 34
66 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 15
67 KR7000100008 100 Yuhan 89
68 KR7019170000 19170 ShinpoongPharm 59
69 KR7006280002 6280 GC Corp 9
70 KR7000120006 120 CJ LOGISTICS 19
71 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 77
72 KR7029780004 29780 SAMSUNG CARD 42
73 KR7008930000 8930 Hanmi Science 37
74 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
75 KR7180640005 180640 HANJINKAL 29
76 KR7003410008 3410 SsangyongCement 180
77 KR7078930005 78930 GS 76
78 KR7006360002 6360 GS E&C 95
79 KR7023530009 23530 LOTTE SHOPPING 17
80 KR7047810007 47810 KOREA AEROSPACE 119
81 KR7004990008 4990 LOTTE 41
82 KR7016360000 16360 SamsungSecu 102
83 KR7039490008 39490 KIWOOM 20
84 KR7336260005 336260 Doosanfc 38
85 KR7008770000 8770 HtlShilla 51
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7005830005 5830 DB INSURANCE 75
87 KR7005940002 5940 NHIS 239
88 KR7026960005 26960 DONGSUH 53
89 KR7028670008 28670 PanOcean 382
90 KR7020150009 20150 ILJIN MATERIALS 34
91 KR7112610001 112610 CSWIND 26
92 KR7012750006 12750 S-1 41
93 KR7204320006 204320 MANDO 55
94 KR7008560005 8560 MERITZ SECU 528
95 KR7036460004 36460 Kogas 58
96 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
97 KR7007070006 7070 GS Retail 46
98 KR7014680003 14680 Hanchem 15
99 KR7042660001 42660 DSME 78
100 KR7010060002 10060 OCI 32
101 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
102 KR7004170007 4170 Shinsegae 12
103 KR7009240003 9240 Hanssem 17
104 KR7088350004 88350 HANWHA LIFE 561
105 KR7028050003 28050 SamsungEng 245
106 KR7001040005 1040 CJ 23
107 KR7047040001 47040 DWEC 339
108 KR7010620003 10620 HyundaiMipoDock 39
109 KR7000990002 990 DB HiTek 60
110 KR7081660003 81660 Fila Holdings 83
111 KR7000080002 80 HITEJINRO 52
112 KR7047050000 47050 POSCO INTERNATIONAL 78
113 KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS 60
114 KR7030000004 30000 CheilWorldwide 115
115 KR7000880005 880 Hanwha 73
116 KR7375500006 375500 DL E&C 26
117 KR7042670000 42670 DSINFRA 235
118 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 454
119 KR7006260004 6260 LS 29
120 KR7064350002 64350 HYUNDAI ROTEM 106
121 KR7001450006 1450 Hyundai M&F INS 102
122 KR7007700008 7700 F&F 10
123 KR7011210002 11210 HYUNDAI WIA 26
124 KR7007310006 7310 Ottogi 2
125 KR7006650006 6650 KPIC 5
126 KR7002380004 2380 KCC 8
127 KR7069960003 69960 HYUNDAIDEPTST 24
128 KR7012450003 12450 HANWHA AEROSPACE 59
129 KR7294870001 294870 HDC-OP 69
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7003090008 3090 Daewoong 33
131 KR7004800009 4800 Hyosung 15
132 KR7017800004 17800 HyundaiElev 52
133 KR7010120004 10120 LS ELECTRIC 27
134 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
135 KR7010780005 10780 IS DONGSEO 24
136 KR7004370003 4370 Nongshim 5
137 KR7000240002 240 HANKOOK & COMPANY 40
138 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
139 KR7005250006 5250 GCH Corp 38
140 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
141 KR7069620003 69620 DAEWOONG PHARM 8
142 KR7003000007 3000 BukwangPharm 84
143 KR7004000006 4000 LOTTE Fine Chem 30
144 KR7016380008 16380 KG DONGBU STL 48
145 KR7051600005 51600 KEPCO KPS 37
146 KR7031430002 31430 SHINSEGAE INTERNATIO 5
147 KR7001740000 1740 SKNetworks 202
148 KR7032350001 32350 LOTTE TOUR 61
149 KR7000210005 210 DL 20
150 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
151 KR7001230002 1230 DongkukStlMill 115
152 KR7014820005 14820 DWS 8
153 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
154 KR7009420001 9420 HANALL BIOPHARMA 60
155 KR7192820009 192820 COSMAX 12
156 KR7214320004 214320 INNOCEAN 24
157 KR7001120005 1120 LGInt 48
158 KR7005300009 5300 LotteChilsung 6
159 KR7006120000 6120 SK Discovery 18
160 KR7013890009 13890 ZINUS 14
161 KR7004490009 4490 SGBC 14
162 KR7003520004 3520 YUNGJIN PHARM 149
163 KR7020560009 20560 Asiana Airlines 89
164 KR7073240004 73240 KUMHOTIRE 269
165 KR7003850005 3850 BoryungPharm 35
166 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 31
167 KR7000670000 670 Youngpoong 1
168 KR7114090004 114090 GKL 52
169 KR7005440003 5440 HYUNDAIGREENFOOD 86
170 KR7020000006 20000 Handsome 23
171 KR7093370005 93370 FOOSUNG 80
172 KR7057050007 57050 HYUNDAIHOMESHOP 12
173 KR7079160008 79160 CJ CGV 33
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7071840003 71840 LOTTE Himart 14
175 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 10
176 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
177 KR7064960008 64960 SNT MOTIV 14
178 KR7069260008 69260 Huchems 37
179 KR7001800002 1800 ORION Holdings 35
180 KR7079550000 79550 LIG Nex1 18
181 KR7001680008 1680 Daesang 32
182 KR7052690005 52690 KEPCO E&C 22
183 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
184 KR7000150003 150 DOOSAN 9
185 KR7105630008 105630 Hansae 29
186 KR7115390007 115390 L&L 32
187 KR7000070003 70 SAMYANGHOLDINGS 6
188 KR7049770001 49770 DongwonF&B 2
189 KR7002350007 2350 NEXENTIRE 55
190 KR7006390009 6390 HANIL HYUNDAI CEMENT 5
191 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 10
192 KR7012630000 12630 HDC HOLDINGS 55
193 KR7003230000 3230 SamyangFood 7
194 KR7018250001 18250 AEKYUNG INDUSTRIAL 14
195 KR7001060003 1060 JWPHARMA 21
196 KR7007570005 7570 IlyangPharm 22
197 KR7005610001 5610 SPC SAMLIP 3
198 KR7145990008 145990 SYC 5
199 KR7005180005 5180 Binggrae 9
200 KR7009410002 9410 TAEYOUNG E&C 34
201 KR7008350001 8350 NamsunAlum 154
7
令和 3 年 4 月 2 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 4 月 2 日現在）
182,200,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 4 月 1 日現在）
（令和 3 年 4 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算）
180,672,465,168 円 ( 1,832,377,942,882 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 4 月 1 日現在）
（令和 3 年 4 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算）
991.61 円 ( 10,056.96 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和 3年 4月 1日現在）
-0.01 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和3年4月 1日サムスングループ指数終値 9,897.97ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3年 4月 2日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (17,086,377 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,236
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 117
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 359
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 686
6 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 593
7 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 235
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 385
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 221
10 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 2,934
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 163
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 428
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 213
14 KR7012750006 012750 S-1 169
15 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,065
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 487
9