1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-01-22 11:00:00

KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ [pdf]

  各     位
                                                           令和 3 年 1 月 22 日
                                                会社名
                                                 サムスン資産運用株式会社
                                                   (管理会社コード 13134)
                                              代表者名     代表理事 沈 鍾極
                                          問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                       弁護士 伊東 啓
                                                    (TEL. 03-6250-6200)


                  KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ


  ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。


                               記


  1.   銘柄名及び投資分配金確定額



                            銘柄コード                 投資分配金確定額
                銘柄名                                （1 口あたり）


            サムスン KODEX200                             50 ウォン
                              1313
        証券上場指数投資信託[株式]                            （見込み額 45 ウォン）
   （注）投資分配金確定額は 令和 3 年 1 月 6 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。




  2.   韓国取引所における権利落日        令和 3 年   1 月 28 日


  3.   支払基準日                令和 3 年   1月    29 日


  4.  韓国における投資分配金支払日   令和 3 年 2 月 2 日(予定)
  （注）韓国における投資分配金支払日の予定日は、令和 3 年 1 月 6 日時点の予定日(令和 3 年 2 月 3 日)
  から変更されております。

※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 3 年 3 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで
  す。


※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月
  の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日）を基
  準日とする投資分配金を支払う場合があります。 その目的 は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラ
  ッキング・エラー率を最小化すること等にあります。


                                                                     以上