1313 Ｅ－サムスン資産運用 2021-01-06 11:30:00

KODEX ETFの投資分配金に関するお知らせ [pdf]

                                                   令和 3 年 1 月 6 日
各   位
                                   会 社 名 サムスン資産運用株式会社
                                         （管理会社コード 13134）
                                   代表者名 代表理事 沈 鍾極
                                   問合せ先 （代理人）西村あさひ法律事務所
                                               弁護士 伊東 啓
                                              （TEL．03－6250-6200）


            KODEX ETF の投資分配金に関するお知らせ
1. 投資分配金の見込額のお知らせ
 以下の ETF 銘柄に係る令和 3 年 1 月 6 日現在における投資分配金の見込額について、以下の通り
ご通知いたします。
                              記


(1) 銘柄名及び投資分配金の見込額

                銘柄名                 銘柄コード       投資分配金見込額

    サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]      1313     1 口につき 45 ウォン

（注） 上記の投資分配金見込額は、あくまでも 令和 3 年 1 月 6 日現在における予想数値であり、下記の投
     資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、
     投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。
     韓国における支払金額（ウォン基準）は令和 3 年 1 月 27 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、
     開示する予定です。


(2) 韓国取引所における権利落日         令和 3 年 1 月 28 日


(3) 支払基準日                 令和 3 年 1 月 29 日


(4) 韓国における投資分配金支払日        令和 3 年 2 月 3 日(予定)




※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、7
月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその
直前営業日）を基準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な
現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。



                                                               以上




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