1313 Ｅ－サムスン資産運用 2020-12-08 10:10:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 2年 12月 8日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和 2年 12月 8日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 2 年 12 月 8 日現在）
159,500,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 2 年 12 月 7 日現在）
（令和 2 年 12 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0964 円で計算）
569,492,791,488 円( 5,907,601,571,455 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 2 年 12 月 7 日現在）
（令和 2 年 12 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0964 円で計算）
3,570.49 円( 37,038.25 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 2 年 12 月 7 日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 2 年 12 月 7 日 KOSPI200 終値 369.86 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 2 年 12 月 8 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (1,333,453 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 8,081
3 KR7000660001 000660 SK hynix 963
4 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
5 KR7051910008 051910 LGCHEM 79
6 KR7068270008 068270 Celltrion 179
7 KR7035420009 035420 NAVER 217
8 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 242
9 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 89
10 KR7035720002 035720 Kakao 107
11 KR7000270009 000270 KiaMtr 432
12 KR7051900009 051900 LGH&H 16
13 KR7005490008 005490 POSCO 118
14 KR7012330007 012330 Mobis 111
15 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 169
16 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 607
17 KR7017670001 017670 SKTelecom 87
18 KR7036570000 036570 NCsoft 32
19 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 762
20 KR7034730002 034730 SK 59
21 KR7096770003 096770 SK Innovation 98
22 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 185
23 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 143
24 KR7015760002 015760 KEPCO 540
25 KR7326030004 326030 SKBP 19
26 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 57
27 KR7003550001 003550 LG Corp. 154
28 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 95
29 KR7033780008 033780 KT&G 193
30 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 53
31 KR7251270005 251270 Netmarble 111
32 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 464
33 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28
34 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 54
35 KR7018880005 018880 Hanon Systems 458
36 KR7010950004 010950 S-Oil 72
37 KR7010130003 010130 KorZinc 14
38 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 173
39 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 918
40 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 32
41 KR7009540006 009540 KSOE 80
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7024110009 024110 IBK 507
43 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 720
44 KR7030200000 030200 KT 372
45 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 46
46 KR7034220004 034220 LG Display 387
47 KR7008930000 008930 Hanmi Science 36
48 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
49 KR7021240007 021240 COWAY 96
50 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 144
51 KR7035250000 035250 Kangwonland 217
52 KR7032640005 032640 LG Uplus 480
53 KR7271560005 271560 ORION 37
54 KR7000100008 000100 Yuhan 86
55 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 123
56 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
57 KR7003490000 003490 KAL 188
58 KR7071050009 071050 KIH 70
59 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
60 KR7002790004 002790 AmoreG 45
61 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 727
62 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 15
63 KR7006280002 006280 GC Corp 9
64 KR7139480008 139480 emart 34
65 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 126
66 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 30
67 KR7011200003 011200 HMM 443
68 KR7180640005 180640 HANJINKAL 36
69 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 42
70 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
71 KR7016360000 016360 SamsungSecu 102
72 KR7034020008 034020 DHICO 300
73 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 15
74 KR7004990008 004990 LOTTE 41
75 KR7003410008 003410 SsangyongCement 182
76 KR7078930005 078930 GS 86
77 KR7005940002 005940 NHIS 242
78 KR7008770000 008770 HtlShilla 51
79 KR7011790003 011790 SKC 34
80 KR7026960005 026960 DONGSUH 53
81 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 81
82 KR7012750006 012750 S-1 41
83 KR7042660001 042660 DSME 79
84 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 77
85 KR7000210005 000210 DaelimInd 46
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 17
87 KR7006360002 006360 GS E&C 96
88 KR7204320006 204320 MANDO 56
89 KR7028050003 028050 SamsungEng 244
90 KR7036460004 036460 Kogas 59
91 KR7007070006 007070 GS Retail 46
92 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 534
93 KR7081660003 081660 Fila Holdings 83
94 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 119
95 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 121
96 KR7001040005 001040 CJ 24
97 KR7009240003 009240 Hanssem 17
98 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
99 KR7000080002 000080 HITEJINRO 53
100 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
101 KR7028670008 028670 PanOcean 386
102 KR7006260004 006260 LS 29
103 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 35
104 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 103
105 KR7007310006 007310 Ottogi 2
106 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
107 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 61
108 KR7000880005 000880 Hanwha 73
109 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 39
110 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 493
111 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 567
112 KR7004370003 004370 Nongshim 5
113 KR7014680003 014680 Hanchem 15
114 KR7005250006 005250 GCH Corp 38
115 KR7042670000 042670 DSINFRA 231
116 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 78
117 KR7004800009 004800 Hyosung 15
118 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 25
119 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 107
120 KR7010060002 010060 OCI 32
121 KR7003000007 003000 BukwangPharm 78
122 KR7047040001 047040 DWEC 343
123 KR7017800004 017800 HyundaiElev 49
124 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 27
125 KR7294870001 294870 HDC-OP 70
126 KR7000990002 000990 DB HiTek 60
127 KR7006650006 006650 KPIC 5
128 KR7002380004 002380 KCC 8
129 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 30
131 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 151
132 KR7000240002 000240 HANKOOK TECHNOLOGY G 40
133 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
134 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27
135 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
136 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 59
137 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 38
138 KR7007700008 007700 F&F 11
139 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 62
140 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
141 KR7007570005 007570 IlyangPharm 23
142 KR7001740000 001740 SKNetworks 256
143 KR7214320004 214320 INNOCEAN 24
144 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 27
145 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 257
146 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 271
147 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 5
148 KR7120110002 120110 KOLON IND 31
149 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
150 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
151 KR7114090004 114090 GKL 52
152 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
153 KR7192820009 192820 COSMAX 12
154 KR7069260008 069260 Huchems 37
155 KR7003850005 003850 BoryungPharm 38
156 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
157 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 12
158 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 7
159 KR7001680008 001680 Daesang 33
160 KR7093370005 093370 FOOSUNG 81
161 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
162 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 10
163 KR7001800002 001800 ORION Holdings 36
164 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
165 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 87
166 KR7079160008 079160 CJ CGV 37
167 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 31
168 KR7001120005 001120 LGInt 49
169 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
170 KR7170900005 170900 Donga ST 11
171 KR7014820005 014820 DWS 8
172 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 116
173 KR7064960008 064960 S&T MOTIV 14
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7020000006 020000 Handsome 23
175 KR7001060003 001060 JWPHARMA 20
176 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
177 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
178 KR7012630000 012630 HDC HOLDINGS 64
179 KR7018250001 018250 AEKYUNG INDUSTRIAL 15
180 KR7105630008 105630 Hansae 29
181 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 22
182 KR7079550000 079550 LIG Nex1 19
183 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 10
184 KR7005610001 005610 SPC SAMLIP 3
185 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 55
186 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
187 KR7004490009 004490 SGBC 14
188 KR7005180005 005180 Binggrae 9
189 KR7115390007 115390 L&L 33
190 KR7145990008 145990 SYC 5
191 KR7006390009 006390 HANIL HYUNDAI CEMENT 5
192 KR7093050003 093050 LF 30
193 KR7027410000 027410 BGF 49
194 KR7025860008 025860 NamhaeChem 35
195 KR7009410002 009410 TAEYOUNG E&C 34
196 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 13
197 KR7014830004 014830 UNID 8
198 KR7001430008 001430 SBC 21
199 KR7002270007 002270 LotteFood 1
200 KR7019680008 019680 DAEKYO 28
7
令和 2 年 12 月 8 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 2 年 12 月 8 日現在）
159,800,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 2 年 12 月 7 日現在）
（令和 2 年 12 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0964 円で計算）
139,929,297,228 円 ( 1,451,548,726,433 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 2 年 12 月 7 日現在）
（令和 2 年 12 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0964 円で計算）
875.65 円 ( 9,083.53 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和 2年 12月 7日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和 2年 12月 7日サムスングループ指数終値 9,070.91ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 2年 12月 8日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (2,291,175 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,236
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 117
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 359
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 686
6 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 593
7 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 235
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 385
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 221
10 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 2,934
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 163
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 428
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 213
14 KR7012750006 012750 S-1 169
15 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,065
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 487
9