1313 Ｅ－サムスン資産運用 2020-11-26 10:30:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和2年11月 26日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和2年11月 26日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 2 年 11 月 26 日現在）
168,600,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 2 年 11 月 25 日現在）
（令和 2 年 11 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0945 円で計算）
555,635,498,071 円( 5,879,740,720,326 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 2 年 11 月 25 日現在）
（令和 2 年 11 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0945 円で計算）
3,295.58 円( 34,873.91 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 2 年 11 月 25 日現在）
0.01 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 2 年 11 月 25 日 KOSPI200 終値 348.30 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 2 年 11 月 26 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (2,972,380 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 8,081
3 KR7000660001 000660 SK hynix 963
4 KR7051910008 051910 LGCHEM 79
5 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
6 KR7035420009 035420 NAVER 217
7 KR7068270008 068270 Celltrion 179
8 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 242
9 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 89
10 KR7035720002 035720 Kakao 107
11 KR7051900009 051900 LGH&H 16
12 KR7000270009 000270 KiaMtr 432
13 KR7012330007 012330 Mobis 111
14 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 169
15 KR7005490008 005490 POSCO 118
16 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 607
17 KR7017670001 017670 SKTelecom 87
18 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 762
19 KR7036570000 036570 NCsoft 32
20 KR7034730002 034730 SK 59
21 KR7096770003 096770 SK Innovation 98
22 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 143
23 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 185
24 KR7015760002 015760 KEPCO 540
25 KR7326030004 326030 SKBP 19
26 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 57
27 KR7003550001 003550 LG Corp. 154
28 KR7033780008 033780 KT&G 193
29 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 95
30 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 53
31 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 464
32 KR7251270005 251270 Netmarble 111
33 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28
34 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 54
35 KR7018880005 018880 Hanon Systems 458
36 KR7010950004 010950 S-Oil 72
37 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 173
38 KR7009540006 009540 KSOE 80
39 KR7010130003 010130 KorZinc 14
40 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 918
41 KR7024110009 024110 IBK 507
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 32
43 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 720
44 KR7030200000 030200 KT 372
45 KR7034220004 034220 LG Display 387
46 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
47 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 37
48 KR7021240007 021240 COWAY 96
49 KR7035250000 035250 Kangwonland 217
50 KR7032640005 032640 LG Uplus 480
51 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
52 KR7271560005 271560 ORION 37
53 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 144
54 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 15
55 KR7003490000 003490 KAL 188
56 KR7002790004 002790 AmoreG 45
57 KR7180640005 180640 HANJINKAL 36
58 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 727
59 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 30
60 KR7000100008 000100 Yuhan 86
61 KR7071050009 071050 KIH 70
62 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 123
63 KR7139480008 139480 emart 34
64 KR7011200003 011200 HMM 443
65 KR7006280002 006280 GC Corp 9
66 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 42
67 KR7034020008 034020 DHICO 300
68 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 126
69 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
70 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
71 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 15
72 KR7008930000 008930 Hanmi Science 36
73 KR7004990008 004990 LOTTE 41
74 KR7016360000 016360 SamsungSecu 102
75 KR7078930005 078930 GS 86
76 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 81
77 KR7008770000 008770 HtlShilla 51
78 KR7005940002 005940 NHIS 242
79 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 77
80 KR7012750006 012750 S-1 41
81 KR7011790003 011790 SKC 34
82 KR7000210005 000210 DaelimInd 46
83 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 17
84 KR7042660001 042660 DSME 79
85 KR7026960005 026960 DONGSUH 53
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7036460004 036460 Kogas 59
87 KR7028050003 028050 SamsungEng 244
88 KR7081660003 081660 Fila Holdings 83
89 KR7007070006 007070 GS Retail 46
90 KR7006360002 006360 GS E&C 96
91 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 534
92 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 119
93 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 121
94 KR7001040005 001040 CJ 24
95 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
96 KR7009240003 009240 Hanssem 17
97 KR7000080002 000080 HITEJINRO 53
98 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
99 KR7204320006 204320 MANDO 56
100 KR7028670008 028670 PanOcean 386
101 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 103
102 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 35
103 KR7007310006 007310 Ottogi 2
104 KR7000880005 000880 Hanwha 73
105 KR7006260004 006260 LS 29
106 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 493
107 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 39
108 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 567
109 KR7014680003 014680 Hanchem 15
110 KR7042670000 042670 DSINFRA 231
111 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 61
112 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
113 KR7004370003 004370 Nongshim 5
114 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 78
115 KR7005250006 005250 GCH Corp 38
116 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 27
117 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 107
118 KR7004800009 004800 Hyosung 15
119 KR7017800004 017800 HyundaiElev 49
120 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 25
121 KR7010060002 010060 OCI 32
122 KR7000990002 000990 DB HiTek 60
123 KR7003000007 003000 BukwangPharm 78
124 KR7006650006 006650 KPIC 5
125 KR7002380004 002380 KCC 8
126 KR7047040001 047040 DWEC 343
127 KR7000240002 000240 HANKOOK TECHNOLOGY G 40
128 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 30
129 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 151
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7294870001 294870 HDC-OP 70
131 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 59
132 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
133 KR7007700008 007700 F&F 11
134 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
135 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 38
136 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
137 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27
138 KR7007570005 007570 IlyangPharm 23
139 KR7001740000 001740 SKNetworks 256
140 KR7214320004 214320 INNOCEAN 24
141 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
142 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 62
143 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 257
144 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 271
145 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 5
146 KR7120110002 120110 KOLON IND 31
147 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
148 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
149 KR7069260008 069260 Huchems 37
150 KR7192820009 192820 COSMAX 12
151 KR7003850005 003850 BoryungPharm 38
152 KR7114090004 114090 GKL 52
153 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
154 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 10
155 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 12
156 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 27
157 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 31
158 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
159 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
160 KR7093370005 093370 FOOSUNG 81
161 KR7001680008 001680 Daesang 33
162 KR7001800002 001800 ORION Holdings 36
163 KR7079160008 079160 CJ CGV 37
164 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 87
165 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 7
166 KR7014820005 014820 DWS 8
167 KR7001120005 001120 LGInt 49
168 KR7064960008 064960 S&T MOTIV 14
169 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 116
170 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
171 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
172 KR7020000006 020000 Handsome 23
173 KR7170900005 170900 Donga ST 11
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7001060003 001060 JWPHARMA 20
175 KR7105630008 105630 Hansae 29
176 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
177 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
178 KR7018250001 018250 AEKYUNG INDUSTRIAL 15
179 KR7079550000 079550 LIG Nex1 19
180 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 22
181 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 10
182 KR7012630000 012630 HDC HOLDINGS 64
183 KR7005610001 005610 SPC SAMLIP 3
184 KR7115390007 115390 L&L 33
185 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 55
186 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
187 KR7145990008 145990 SYC 5
188 KR7005180005 005180 Binggrae 9
189 KR7004490009 004490 SGBC 14
190 KR7093050003 093050 LF 30
191 KR7027410000 027410 BGF 49
192 KR7025860008 025860 NamhaeChem 35
193 KR7006390009 006390 HANIL HYUNDAI CEMENT 5
194 KR7009410002 009410 TAEYOUNG E&C 34
195 KR7014830004 014830 UNID 8
196 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 13
197 KR7001430008 001430 SBC 21
198 KR7002270007 002270 LotteFood 1
199 KR7019680008 019680 DAEKYO 28
7
令和 2 年 11 月 26 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 2 年 11 月 26 日現在）
197,800,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 2 年 11 月 25 日現在）
（令和 2 年 11 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0945 円で計算）
163,884,214,161 円 ( 1,734,224,488,475 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 2 年 11 月 25 日現在）
（令和 2 年 11 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0945 円で計算）
828.53 円 ( 8,767.57 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和2年11月 25日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和2年11月 25日サムスングループ指数終値 8,753.70ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 2年11月 26日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (3,112,196 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,343
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 115
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 355
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 678
6 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 586
7 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 232
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 380
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 218
10 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 2,901
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 162
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 424
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 211
14 KR7012750006 012750 S-1 167
15 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,053
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 482
9