1313 Ｅ－サムスン資産運用 2020-07-22 16:40:00

KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ [pdf]

                                                       令和 2 年 7 月 22 日

各     位
                                         会社名   サムスン資産運用株式会社
                                              (管理会社コード 13134)
                                         代表者名 代表理事 沈 鍾極
                                        問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                  弁護士 伊東 啓
                                              (TEL. 03-6250-6200)


                KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ


ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。


                             記


1.   銘柄名及び投資分配金確定額



                           銘柄コード               投資分配金確定額
              銘柄名                               （1 口あたり）


          サムスン KODEX200                           55 ウォン
                            1313
       証券上場指数投資信託[株式]                          （見込み額 60 ウォン）


     （注）投資分配金確定額は 令和 2 年 7 月 10 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります


2.   韓国取引所における権利落日        令和 2 年   7 月 30 日


3.   支払基準日                令和 2 年   7月   31 日


4.   韓国における投資分配金支払日       令和 2 年   8 月 4 日(予定)

     ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 2 年 9 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる
      見込みです。


     ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月
      及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合は
      その直前営業日）を基準日とする投資分配金を支払う場合があります。 その目的 は、投資信託財産
      の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。


                                                                 以上