ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
コード番号 （ 1312 ）
連動対象指標 Russell/Nomura Small Cap Core インデックス
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund
Code: 1312
Underlying index: Russell/Nomura Small Cap Core Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 2,393 (99.9) 1 (0.1) 2,395 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 2,001 (99.8) 4 (0.2) 2,006 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 110 0 0 110
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 110 0 0 110
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 2,434 38 2,395 217,528
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 2,048 41 2,006 182,186
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 2,770
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 3,180
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 7 月 15 日現在) (2021 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of July 15, 2020 As of July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
8,331,221 16,410,340
Call loans
株式
2,001,787,200 2,393,653,500
Stocks
未収入金
35,430,600 21,367,181
Accounts receivable - other
未収配当金
2,535,750 2,653,134
Accrued dividends receivable
流動資産合計
2,048,084,771 2,434,084,155
Total current assets
資産合計
2,048,084,771 2,434,084,155
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
35,018,160 30,503,240
Unpaid dividends
未払受託者報酬
537,996 653,724
Trustee fees payable
未払委託者報酬
4,841,901 5,883,463
Investment trust management fees payable
未払利息
4 15
Accrued interest expenses
その他未払費用
1,459,901 1,620,576
Other accrued expenses
流動負債合計
41,857,962 38,661,018
Total current liabilities
負債合計
41,857,962 38,661,018
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
1,565,906,400 1,565,906,400
Principal
剰余金
Surplus
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
440,320,409 829,516,737
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
105,858 30,558
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,006,226,809 2,395,423,137
Total principal and other
純資産合計
2,006,226,809 2,395,423,137
Total net assets
負債純資産合計
2,048,084,771 2,434,084,155
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From July 16, 2019 From July 16, 2020
to July 15, 2020 to July 15, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
47,820,831 44,560,070
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △71,289,349 389,271,628
securities and other
その他収益
20,924 19,887
Other revenue
営業収益合計
△23,447,594 433,851,585
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
3,870 2,308
Interest expenses
受託者報酬
1,125,177 1,240,826
Trustee fees
委託者報酬
10,126,507 11,167,362
Investment trust management fees
その他費用
1,566,644 1,741,521
Other expenses
営業費用合計
12,822,198 14,152,017
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△36,269,792 419,699,568
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△36,269,792 419,699,568
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△36,269,792 419,699,568
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 511,608,361 440,320,409
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
35,018,160 30,503,240
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
440,320,409 829,516,737
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年
7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
110,120 口 110,120 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 18,218.6 円 1 口当たり純資産額 21,752.8 円
(10 口当たり純資産額) (182,186 円) (10 口当たり純資産額) (217,528 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 47,837,885 円 当期配当等収益額 A 44,577,649 円
分配準備積立金 B 104,461 円 分配準備積立金 B 105,858 円
配当等収益合計額 C=A+B 47,942,346 円 配当等収益合計額 C=A+B 44,683,507 円
経費 D 12,818,328 円 経費 D 14,149,709 円
収益分配可能額 E=C-D 35,124,018 円 収益分配可能額 E=C-D 30,533,798 円
収益分配金 F 35,018,160 円 収益分配金 F 30,503,240 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 105,858 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 30,558 円
口数 H 110,120 口 口数 H 110,120 口
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10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,180 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 2,770 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,349,518 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,488,811 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 7 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
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（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 1,565,906,400 円 期首元本額 1,565,906,400 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 7 月 16 日
種類 至 2020 年 7 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △99,550,508 335,620,784
合計 △99,550,508 335,620,784
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 14,600 549.00 8,015,400
マルハニチロ 2,000 2,407.00 4,814,000
サカタのタネ 1,500 3,830.00 5,745,000
石油資源開発 1,800 1,926.00 3,466,800
ミライト・ホールディングス 4,300 2,082.00 8,952,600
安藤・間 7,300 865.00 6,314,500
東建コーポレーション 400 10,160.00 4,064,000
西松建設 2,600 3,535.00 9,191,000
三井住友建設 8,100 502.00 4,066,200
前田建設工業 6,500 964.00 6,266,000
奥村組 1,500 2,985.00 4,477,500
東鉄工業 1,200 2,391.00 2,869,200
戸田建設 11,500 778.00 8,947,000
熊谷組 1,900 2,914.00 5,536,600
ＮＩＰＰＯ 2,800 3,120.00 8,736,000
前田道路 1,700 2,183.00 3,711,100
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五洋建設 14,100 763.00 10,758,300
ライト工業 2,200 1,944.00 4,276,800
中電工 1,300 2,326.00 3,023,800
関電工 4,900 918.00 4,498,200
日本電設工業 1,500 1,974.00 2,961,000
九電工 2,200 3,730.00 8,206,000
高砂熱学工業 2,200 1,941.00 4,270,200
大氣社 1,200 3,455.00 4,146,000
ニップン 2,200 1,600.00 3,520,000
森永製菓 1,900 3,645.00 6,925,500
山崎製パン 5,200 1,566.00 8,143,200
亀田製菓 600 4,645.00 2,787,000
寿スピリッツ 900 7,470.00 6,723,000
森永乳業 1,800 6,100.00 10,980,000
雪印メグミルク 2,000 2,127.00 4,254,000
プリマハム 1,500 3,045.00 4,567,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 900 3,420.00 3,078,000
伊藤ハム米久ホールディングス 6,500 729.00 4,738,500
サッポロホールディングス 2,900 2,334.00 6,768,600
宝ホールディングス 7,700 1,351.00 10,402,700
日清オイリオグループ 1,300 3,120.00 4,056,000
不二製油グループ本社 2,600 2,567.00 6,674,200
アリアケジャパン 900 7,060.00 6,354,000
ユーグレナ 4,400 1,032.00 4,540,800
グンゼ 700 4,675.00 3,272,500
東洋紡 4,100 1,340.00 5,494,000
セーレン 2,100 2,186.00 4,590,600
ワコールホールディングス 2,000 2,523.00 5,046,000
ホギメディカル 1,200 3,535.00 4,242,000
日本製紙 4,100 1,268.00 5,198,800
大王製紙 3,700 1,790.00 6,623,000
レンゴー 9,000 936.00 8,424,000
クレハ 900 6,640.00 5,976,000
日本曹達 1,200 3,260.00 3,912,000
トクヤマ 3,300 2,271.00 7,494,300
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
セントラル硝子 1,700 2,163.00 3,677,100
東亞合成 5,200 1,147.00 5,964,400
日本パーカライジング 4,100 1,138.00 4,665,800
日本触媒 1,400 5,300.00 7,420,000
カネカ 2,400 4,425.00 10,620,000
ＫＨネオケム 1,700 2,613.00 4,442,100
住友ベークライト 1,700 4,660.00 7,922,000
日本ゼオン 6,200 1,442.00 8,940,400
アイカ工業 2,500 3,930.00 9,825,000
宇部興産 5,100 2,209.00 11,265,900
日本化薬 7,300 1,088.00 7,942,400
扶桑化学工業 900 3,960.00 3,564,000
トリケミカル研究所 1,400 3,025.00 4,235,000
ＡＤＥＫＡ 3,600 2,187.00 7,873,200
三洋化成工業 600 5,670.00 3,402,000
太陽ホールディングス 800 5,090.00 4,072,000
ＤＩＣ 3,600 2,826.00 10,173,600
東洋インキＳＣホールディングス 1,700 2,038.00 3,464,600
マンダム 2,000 1,927.00 3,854,000
ミルボン 1,100 6,220.00 6,842,000
ポーラ・オルビスホールディングス 4,600 2,918.00 13,422,800
ノエビアホールディングス 900 5,500.00 4,950,000
長谷川香料 1,700 2,513.00 4,272,100
タカラバイオ 2,600 2,847.00 7,402,200
ＪＣＵ 900 3,675.00 3,307,500
デクセリアルズ 2,900 2,375.00 6,887,500
アース製薬 700 6,680.00 4,676,000
クミアイ化学工業 3,800 861.00 3,271,800
藤森工業 800 4,215.00 3,372,000
エフピコ 2,200 4,130.00 9,086,000
ジーエヌアイグループ 2,100 1,980.00 4,158,000
大日本住友製薬 7,200 2,255.00 16,236,000
科研製薬 1,600 4,860.00 7,776,000
持田製薬 1,200 3,680.00 4,416,000
日医工 2,600 861.00 2,238,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
キッセイ薬品工業 1,300 2,264.00 2,943,200
栄研化学 1,600 2,125.00 3,400,000
ＪＣＲファーマ 3,300 3,310.00 10,923,000
アンジェス 6,400 777.00 4,972,800
そーせいグループ 3,600 1,731.00 6,231,600
キョーリン製薬ホールディングス 2,000 1,813.00 3,626,000
大幸薬品 1,800 984.00 1,771,200
コスモエネルギーホールディングス 2,900 2,597.00 7,531,300
横浜ゴム 5,200 2,163.00 11,247,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 5,300 2,103.00 11,145,900
住友ゴム工業 8,300 1,442.00 11,968,600
日東紡績 1,300 3,375.00 4,387,500
日本電気硝子 4,100 2,496.00 10,233,600
住友大阪セメント 1,800 3,060.00 5,508,000
三谷セキサン 500 4,390.00 2,195,000
ＭＡＲＵＷＡ 400 11,010.00 4,404,000
フジミインコーポレーテッド 800 4,870.00 3,896,000
ニチアス 2,600 2,841.00 7,386,600
ニチハ 1,200 2,932.00 3,518,400
神戸製鋼所 16,800 710.00 11,928,000
東京製鐵 4,400 1,042.00 4,584,800
大和工業 1,900 3,540.00 6,726,000
丸一鋼管 2,600 2,677.00 6,960,200
大同特殊鋼 1,300 5,250.00 6,825,000
日本軽金属ホールディングス 2,900 1,883.00 5,460,700
三井金属鉱業 3,000 3,065.00 9,195,000
ＤＯＷＡホールディングス 2,600 4,265.00 11,089,000
古河電気工業 3,300 2,788.00 9,200,400
フジクラ 12,500 554.00 6,925,000
アサヒホールディングス 3,600 2,278.00 8,200,800
トーカロ 3,000 1,394.00 4,182,000
東洋製罐グループホールディングス 6,900 1,412.00 9,742,800
横河ブリッジホールディングス 1,500 2,081.00 3,121,500
日本発條 8,400 852.00 7,156,800
日本製鋼所 3,000 2,798.00 8,394,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
タクマ 3,000 1,718.00 5,154,000
ツガミ 2,100 1,749.00 3,672,900
オークマ 1,200 5,480.00 6,576,000
ＦＵＪＩ 3,300 2,567.00 8,471,100
牧野フライス製作所 1,200 4,280.00 5,136,000
オーエスジー 4,200 2,082.00 8,744,400
ＤＭＧ森精機 6,100 1,814.00 11,065,400
オプトラン 1,300 2,457.00 3,194,100
サトーホールディングス 1,300 2,718.00 3,533,400
技研製作所 700 4,565.00 3,195,500
椿本チエイン 1,200 3,335.00 4,002,000
タダノ 4,000 1,109.00 4,436,000
フジテック 3,200 2,425.00 7,760,000
ＣＫＤ 2,300 2,222.00 5,110,600
平和 2,800 2,008.00 5,622,400
ＳＡＮＫＹＯ 2,200 2,857.00 6,285,400
竹内製作所 1,700 2,839.00 4,826,300
アマノ 2,800 2,871.00 8,038,800
グローリー 2,500 2,411.00 6,027,500
ＮＴＮ 20,300 291.00 5,907,300
ジェイテクト 9,900 1,137.00 11,256,300
日立造船 8,600 828.00 7,120,800
ＩＨＩ 6,900 2,533.00 17,477,700
日清紡ホールディングス 7,000 948.00 6,636,000
コニカミノルタ 22,600 602.00 13,605,200
東芝テック 1,300 4,620.00 6,006,000
マブチモーター 2,300 4,230.00 9,729,000
ダイヘン 900 4,920.00 4,428,000
ＭＣＪ 3,400 1,355.00 4,607,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 3,400 2,865.00 9,741,000
ン
沖電気工業 4,400 1,025.00 4,510,000
サンケン電気 1,200 5,220.00 6,264,000
ワコム 8,000 688.00 5,504,000
アルバック 1,900 5,580.00 10,602,000
ＥＩＺＯ 800 4,865.00 3,892,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
エレコム 2,000 2,052.00 4,104,000
富士通ゼネラル 2,900 2,931.00 8,499,900
日本航空電子工業 2,500 1,836.00 4,590,000
堀場製作所 1,700 7,150.00 12,155,000
イリソ電子工業 1,000 5,230.00 5,230,000
ウシオ電機 5,100 2,000.00 10,200,000
日本電子 1,900 6,920.00 13,148,000
新光電気工業 3,600 3,820.00 13,752,000
象印マホービン 1,900 1,591.00 3,022,900
トヨタ紡織 2,500 2,262.00 5,655,000
モリタホールディングス 1,500 1,619.00 2,428,500
東海理化電機製作所 2,600 1,752.00 4,555,200
川崎重工業 7,300 2,261.00 16,505,300
三菱自動車工業 35,700 295.00 10,531,500
日産車体 3,400 728.00 2,475,200
ＮＯＫ 4,200 1,418.00 5,955,600
豊田合成 3,300 2,648.00 8,738,400
エフ・シー・シー 1,600 1,568.00 2,508,800
テイ・エス テック 4,300 1,678.00 7,215,400
ナカニシ 3,500 2,385.00 8,347,500
東京精密 2,000 4,690.00 9,380,000
マニー 3,200 2,476.00 7,923,200
トプコン 5,200 1,584.00 8,236,800
シチズン時計 12,900 415.00 5,353,500
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,600 471.00 2,637,600
ニプロ 7,100 1,374.00 9,755,400
パラマウントベッドホールディング 2,000 2,018.00 4,036,000
ス
ＳＨＯＥＩ 1,100 4,265.00 4,691,500
パイロットコーポレーション 1,400 3,810.00 5,334,000
フジシールインターナショナル 2,100 2,246.00 4,716,600
タカラトミー 4,700 977.00 4,591,900
リンテック 2,300 2,407.00 5,536,100
コクヨ 3,800 1,794.00 6,817,200
北陸電力 9,000 612.00 5,508,000
四国電力 8,500 768.00 6,528,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
北海道電力 9,300 526.00 4,891,800
沖縄電力 2,300 1,435.00 3,300,500
メタウォーター 1,400 2,039.00 2,854,600
富士急行 1,000 5,110.00 5,110,000
西日本鉄道 3,000 2,677.00 8,031,000
センコーグループホールディングス 4,900 1,076.00 5,272,400
ニッコンホールディングス 2,700 2,438.00 6,582,600
福山通運 1,000 4,185.00 4,185,000
セイノーホールディングス 6,600 1,416.00 9,345,600
日立物流 2,200 4,370.00 9,614,000
丸和運輸機関 1,600 1,524.00 2,438,400
川崎汽船 4,400 3,460.00 15,224,000
三菱倉庫 3,000 3,295.00 9,885,000
住友倉庫 2,800 1,592.00 4,457,600
上組 5,200 2,331.00 12,121,200
近鉄エクスプレス 1,800 2,601.00 4,681,800
ＮＥＣネッツエスアイ 3,700 1,812.00 6,704,400
システナ 3,600 2,181.00 7,851,600
デジタルアーツ 600 8,110.00 4,866,000
日鉄ソリューションズ 1,700 3,540.00 6,018,000
出前館 1,900 1,413.00 2,684,700
グリー 6,000 608.00 3,648,000
コロプラ 3,500 832.00 2,912,000
メディアドゥ 400 4,410.00 1,764,000
ＳＨＩＦＴ 600 19,840.00 11,904,000
テクマトリックス 2,000 1,855.00 3,710,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 2,500 2,093.00 5,232,500
イメント
インターネットイニシアティブ 2,600 3,565.00 9,269,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールデ 200 4,615.00 923,000
ィングス
コムチュア 1,200 2,350.00 2,820,000
メディカル・データ・ビジョン 1,200 2,032.00 2,438,400
ラクス 2,900 3,055.00 8,859,500
ユーザベース 1,000 2,467.00 2,467,000
マネーフォワード 1,600 6,900.00 11,040,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
インフォコム 1,200 2,890.00 3,468,000
ラクスル 1,000 5,490.00 5,490,000
Ｓａｎｓａｎ 400 8,220.00 3,288,000
マクアケ 300 6,360.00 1,908,000
メドレー 1,200 4,410.00 5,292,000
ＪＭＤＣ 700 5,680.00 3,976,000
ＪＴＯＷＥＲ 400 6,330.00 2,532,000
ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ 100 11,800.00 1,180,000
フジ・メディア・ホールディングス 8,800 1,240.00 10,912,000
オービックビジネスコンサルタント 1,000 6,590.00 6,590,000
サイボウズ 1,200 2,422.00 2,906,400
電通国際情報サービス 1,300 4,600.00 5,980,000
デジタルガレージ 1,800 4,815.00 8,667,000
ＴＢＳホールディングス 4,900 1,733.00 8,491,700
日本テレビホールディングス 8,100 1,274.00 10,319,400
テレビ朝日ホールディングス 2,400 1,736.00 4,166,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 6,300 413.00 2,601,900
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,700 4,230.00 11,421,000
松竹 400 11,970.00 4,788,000
東映 300 20,130.00 6,039,000
ＤＴＳ 2,100 2,746.00 5,766,600
ＴＫＣ 1,400 3,240.00 4,536,000
富士ソフト 1,200 5,590.00 6,708,000
ＮＳＤ 2,800 1,850.00 5,180,000
あらた 700 4,155.00 2,908,500
あい ホールディングス 1,900 2,165.00 4,113,500
ダイワボウホールディングス 4,300 2,167.00 9,318,100
マクニカ・富士エレホールディング 2,600 2,664.00 6,926,400
ス
ＴＯＫＡＩホールディングス 4,400 899.00 3,955,600
コメダホールディングス 2,400 2,121.00 5,090,400
ナガイレーベン 1,100 2,562.00 2,818,200
第一興商 1,900 4,230.00 8,037,000
日本ライフライン 3,000 1,368.00 4,104,000
長瀬産業 5,100 1,687.00 8,603,700
兼松 4,100 1,498.00 6,141,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
山善 2,600 1,035.00 2,691,000
キヤノンマーケティングジャパン 2,400 2,592.00 6,220,800
三谷商事 500 7,500.00 3,750,000
阪和興業 1,800 3,150.00 5,670,000
岩谷産業 2,100 6,390.00 13,419,000
東邦ホールディングス 2,400 1,918.00 4,603,200
サンゲツ 2,300 1,614.00 3,712,200
サンリオ 2,300 1,944.00 4,471,200
モスフードサービス 1,200 3,130.00 3,756,000
ＰＡＬＴＡＣ 1,500 5,110.00 7,665,000
トラスコ中山 2,000 2,950.00 5,900,000
オートバックスセブン 3,200 1,561.00 4,995,200
加藤産業 1,000 3,355.00 3,355,000
イエローハット 1,700 2,051.00 3,486,700
因幡電機産業 2,400 2,674.00 6,417,600
サンエー 800 4,185.00 3,348,000
エービーシー・マート 1,600 6,290.00 10,064,000
アスクル 2,200 1,693.00 3,724,600
くら寿司 1,000 4,105.00 4,105,000
エディオン 4,000 1,104.00 4,416,000
セリア 2,000 3,985.00 7,970,000
ジンズホールディングス 600 7,550.00 4,530,000
ビックカメラ 4,800 1,125.00 5,400,000
ＤＣＭホールディングス 5,500 1,094.00 6,017,000
物語コーポレーション 500 7,380.00 3,690,000
ココカラファイン 900 8,460.00 7,614,000
三越伊勢丹ホールディングス 17,800 791.00 14,079,800
クリエイトＳＤホールディングス 1,300 3,485.00 4,530,500
オイシックス・ラ・大地 1,200 4,055.00 4,866,000
ネクステージ 2,000 2,215.00 4,430,000
ジョイフル本田 1,900 1,383.00 2,627,700
ユナイテッド・スーパーマーケッ 2,500 1,026.00 2,565,000
ト・ホール
トリドールホールディングス 2,900 1,910.00 5,539,000
クスリのアオキホールディングス 900 7,350.00 6,615,000
アトム 4,900 775.00 3,797,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ノジマ 1,400 2,784.00 3,897,600
コーナン商事 1,400 4,215.00 5,901,000
ワークマン 700 7,160.00 5,012,000
サイゼリヤ 1,500 2,795.00 4,192,500
コロワイド 3,200 1,993.00 6,377,600
壱番屋 700 4,900.00 3,430,000
日本瓦斯 5,500 1,877.00 10,323,500
コメリ 1,600 2,665.00 4,264,000
高島屋 7,600 1,205.00 9,158,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 4,600 903.00 4,153,800
アクシアル リテイリング 700 3,830.00 2,681,000
イズミ 1,600 3,985.00 6,376,000
平和堂 1,300 2,086.00 2,711,800
ヤオコー 900 6,410.00 5,769,000
アインホールディングス 1,200 6,570.00 7,884,000
アークランドサカモト 1,500 1,502.00 2,253,000
吉野家ホールディングス 2,800 2,083.00 5,832,400
王将フードサービス 600 5,760.00 3,456,000
アークス 2,100 2,219.00 4,659,900
バローホールディングス 1,700 2,277.00 3,870,900
ベルク 500 5,090.00 2,545,000
めぶきフィナンシャルグループ 44,500 237.00 10,546,500
九州フィナンシャルグループ 16,700 391.00 6,529,700
西日本フィナンシャルホールディン 6,000 629.00 3,774,000
グス
第四北越フィナンシャルグループ 1,900 2,466.00 4,685,400
ひろぎんホールディングス 12,800 585.00 7,488,000
群馬銀行 17,600 348.00 6,124,800
七十七銀行 2,900 1,170.00 3,393,000
十六銀行 1,500 1,954.00 2,931,000
スルガ銀行 8,200 329.00 2,697,800
八十二銀行 18,100 358.00 6,479,800
大垣共立銀行 1,700 1,889.00 3,211,300
北國銀行 1,000 2,123.00 2,123,000
滋賀銀行 2,000 1,969.00 3,938,000
百五銀行 10,200 306.00 3,121,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
紀陽銀行 3,200 1,517.00 4,854,400
ほくほくフィナンシャルグループ 6,100 813.00 4,959,300
山陰合同銀行 6,700 555.00 3,718,500
中国銀行 7,400 857.00 6,341,800
伊予銀行 7,500 542.00 4,065,000
阿波銀行 1,700 2,036.00 3,461,200
沖縄銀行 1,000 2,520.00 2,520,000
セブン銀行 30,600 241.00 7,374,600
山口フィナンシャルグループ 9,800 614.00 6,017,200
北洋銀行 14,000 242.00 3,388,000
ジャフコ グループ 1,600 6,350.00 10,160,000
東海東京フィナンシャル・ホールデ 10,200 388.00 3,957,600
ィングス
松井証券 5,800 812.00 4,709,600
ライフネット生命保険 1,700 1,142.00 1,941,400
アニコム ホールディングス 3,700 857.00 3,170,900
アルヒ 1,900 1,444.00 2,743,600
クレディセゾン 7,900 1,346.00 10,633,400
芙蓉総合リース 800 7,190.00 5,752,000
みずほリース 1,100 3,650.00 4,015,000
アイフル 15,800 362.00 5,719,600
イオンフィナンシャルサービス 5,500 1,377.00 7,573,500
アコム 18,000 471.00 8,478,000
オリエントコーポレーション 30,200 145.00 4,379,000
三菱ＨＣキャピタル 33,400 607.00 20,273,800
イー・ギャランティ 1,500 2,336.00 3,504,000
いちご 13,500 350.00 4,725,000
プレサンスコーポレーション 1,300 1,548.00 2,012,400
パーク２４ 5,800 2,079.00 12,058,200
平和不動産 1,700 3,870.00 6,579,000
ダイビル 2,400 1,400.00 3,360,000
スターツコーポレーション 1,500 2,826.00 4,239,000
イオンモール 5,000 1,732.00 8,660,000
カチタス 2,700 3,225.00 8,707,500
日本空港ビルデング 2,300 4,985.00 11,465,500
ミクシィ 2,200 2,732.00 6,010,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ＵＴグループ 1,500 3,365.00 5,047,500
ディップ 1,600 3,345.00 5,352,000
ベネフィット・ワン 3,500 3,490.00 12,215,000
アウトソーシング 6,100 2,145.00 13,084,500
ディー・エヌ・エー 5,000 2,189.00 10,945,000
バリューコマース 900 3,315.00 2,983,500
インフォマート 9,600 928.00 8,908,800
プレステージ・インターナショナル 5,000 705.00 3,525,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 2,800 2,828.00 7,918,400
ダスキン 2,200 2,574.00 5,662,800
ラウンドワン 3,500 1,223.00 4,280,500
リゾートトラスト 4,100 1,838.00 7,535,800
ビー・エム・エル 1,100 3,945.00 4,339,500
エン・ジャパン 1,700 3,885.00 6,604,500
弁護士ドットコム 400 8,750.00 3,500,000
アイ・アールジャパンホールディン 500 13,940.00 6,970,000
グス
ジャパンマテリアル 3,100 1,369.00 4,243,900
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 800 5,660.00 4,528,000
メドピア 500 4,410.00 2,205,000
ベルシステム２４ホールディングス 1,800 1,765.00 3,177,000
ソラスト 2,700 1,367.00 3,690,900
ジャパンエレベーターサービスホー 2,600 2,444.00 6,354,400
ルディン
エイチ・アイ・エス 1,800 2,435.00 4,383,000
共立メンテナンス 1,500 3,630.00 5,445,000
東京都競馬 700 4,560.00 3,192,000
カナモト 1,600 2,585.00 4,136,000
トランス・コスモス 1,200 3,100.00 3,720,000
メイテック 1,300 6,190.00 8,047,000
船井総研ホールディングス 1,700 2,451.00 4,166,700
ベネッセホールディングス 3,800 2,713.00 10,309,400
イオンディライト 1,100 3,695.00 4,064,500
ダイセキ 1,800 4,945.00 8,901,000
小計 銘柄数：397 2,393,653,500
組入時価比率：99.9% 100.0%
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (1312) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund (1312) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
合計 2,393,653,500
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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