ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投資信託 (1311) 2019 年 7 月期 中間決算短信
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019
2019 年 7 月期 中間決算短信 （2018 年 7 月 16 日～2019 年 1 月 15 日）
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019 (July 16, 2018 - January 15, 2019)
2019 年 2 月 26 日
February 26, 2019
ファンド名 ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投資信託
コード番号 （ 1311 ） 上場取引所 東証
連動対象指標 TOPIX Core 30 売買単位 10 口
主要投資資産 株式
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者 CEO 兼執行役社長 渡邊 国夫
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
半期報告書提出予定日 2019 年 3 月 27 日
Fund name: TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
Code: 1311 Listed Exchange:TSE
Underlying index: TOPIX Core30 Trading unit: 10 units
Primary invested assets: Stocks
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd.
URL: http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Kunio Watanabe, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 27, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 1 月中間期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 1 月 15 日）
Management Status for Half-Year ended January 2019 (July 16, 2018 - January 15, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 1 月中間期 2,981 (96.5) 107 (3.5) 3,088 (100.0)
HY ended Jan. 2019
2018 年 7 月期 4,990 (99.0) 52 (1.0) 5,042 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当中間計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Semi-annual
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 1 月中間期 6,536 0 2,174 4,362
HY ended Jan. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
((③/当中間計算期間末(前計算期末)
総資産 負債 純資産
発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets
Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②))
((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual
Period(Previous Fiscal Period))×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 1 月中間期 3,094 5 3,088 70,805
HY ended Jan. 2019
2018 年 7 月期 5,138 95 5,042 77,147
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投資信託 (1311) 2019 年 7 月期 中間決算短信
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019
Ⅱ 中間財務諸表等 Semi-annual Financial Statements
（１）【中間貸借対照表】 Semi-annual Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 16 期 第 17 期中間計算期間末
(2018 年 7 月 15 日現在) (2019 年 1 月 15 日現在)
16th Fiscal Year 17th Semi-annual Period
As of July 15, 2018 As of January 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
134,431,256 100,498,103
Call loans
株式
4,990,711,530 2,981,725,480
Stocks
派生商品評価勘定
107,216 283,220
Derivative evaluation account
未収配当金
6,566,300 5,462,200
Accrued dividend receivable
差入委託証拠金
6,387,920 6,546,700
Customers' margin
流動資産合計
5,138,204,222 3,094,515,703
Total current assets
資産合計
5,138,204,222 3,094,515,703
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
398,048 1,636,728
Derivative evaluation account
未払金
1,319,948 -
Accounts payable - other
未払収益分配金
88,898,480 -
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,507,487 1,292,625
Trustee fee payable
未払委託者報酬
3,230,271 2,769,847
Investment trust management fee payable
未払利息
760 193
Accrued interest expenses
その他未払費用
43,004 36,876
Other accrued expenses
流動負債合計
95,397,998 5,736,269
Total current liabilities
負債合計
95,397,998 5,736,269
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
5,203,175,788 3,472,436,968
Principal
剰余金
Surplus
中間剰余金又は中間欠損金（△）
△160,369,564 △383,657,534
Balance at end of current period
（分配準備積立金）
596,222 596,222
(Reserve for distribution)
元本等合計
5,042,806,224 3,088,779,434
Total principal and other
純資産合計
5,042,806,224 3,088,779,434
Total net assets
負債純資産合計
5,138,204,222 3,094,515,703
Total liabilities and net assets
（２）【中間損益及び剰余金計算書】 Semi-annual Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 16 期中間計算期間 第 17 期中間計算期間
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 1 月 15 日 至 2019 年 1 月 15 日
16th Semi-annual Period 17th Semi-annual Period
From July 16, 2017 From July 16, 2018
to January 15, 2018 to January 15, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
46,972,895 47,773,036
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 528,183,614 △292,957,375
securities and other
派生商品取引等損益
10,663,564 △9,893,566
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
8 5
Other revenue
営業収益合計
585,820,081 △255,077,900
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
14,776 27,494
Interest expenses
受託者報酬
1,513,390 1,292,625
Trustee fee
委託者報酬
3,242,920 2,769,847
Investment trust management fee
その他費用
43,196 36,894
Other expenses
営業費用合計
4,814,282 4,126,860
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
581,005,799 △259,204,760
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） 581,005,799 △259,204,760
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Ordinary profit (loss)
中間純利益又は中間純損失（△）
581,005,799 △259,204,760
Profit (loss)
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う中間純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△299,839,250 △160,369,564
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 35,916,790
Increase in surplus or decrease in deficit
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 35,916,790
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
- -
Dividends
中間剰余金又は中間欠損金（△）
281,166,549 △383,657,534
Balance at end of current period
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの中間計算期間は、2018 年 7 月 16 日から 2019 年 1 月 15 日までとなっ
ております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第 16 期 第 17 期中間計算期間末
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 1 月 15 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 中間計算期間の末日における受益権の総数
6,536,653 口 4,362,358 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
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TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019
元本の欠損 160,369,564 円 元本の欠損 383,657,534 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の
額
1 口当たり純資産額 771.47 円 1 口当たり純資産額 708.05 円
(100 口当たり純資産額) (77,147 円) (100 口当たり純資産額) (70,805 円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第 16 期 第 17 期中間計算期間末
2018 年 7 月 15 日現在 2019 年 1 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２ デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 16 期 第 17 期中間計算期間
自 2017 年 7 月 16 日 自 2018 年 7 月 16 日
至 2018 年 7 月 15 日 至 2019 年 1 月 15 日
期首元本額 4,077,459,852 円 期首元本額 5,203,175,788 円
期中追加設定元本額 1,741,727,600 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 616,011,664 円 期中一部交換元本額 1,730,738,820 円
２ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 16 期(2018 年 7 月 15 日現在) 第 17 期中間計算期間末(2019 年 1 月 15 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 49,787,920 － 49,504,000 △290,832 107,188,200 － 105,851,000 △1,353,508
合計 49,787,920 － 49,504,000 △290,832 107,188,200 － 105,851,000 △1,353,508
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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