1308 上場ＴＰＸ 2020-02-27 13:10:00

（追加） 上場インデックスファド海外債券 (Citi WGBI) 毎月分配型に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                           2020年2月27日

　各　　　　　　位

                                      管理会社名　　日興アセットマネジメント株式会社
                                      代表者名　 　　代表取締役社長　　安倍　秀雄
                                      （コード番号　　　１６７７　）　　　　　    　　
                                      問合せ先 　事務企画部　       菊原 美緒
                                      （ TEL　　 ０３　－　６４４７　－　６６２７ 　）



（追加）　上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項




  2月27日13時に開示しました上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型におけ
  る上場ETFの一口あたりの純資産額と指数値の終値の変動率に係る乖離率については未確定で
  開示しましたが、指数値を受領し計算が終了しましたので、以下の通りお知らせいたします。

  （追加情報）

   ４． 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
      ベース）の終値の変動率に係る乖離率

            ( 2020年2月26日現在 )

                              0.01%
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



                                                                    以上