受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
2020年9月30日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード： １３０８４ ）
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場ＥＴＦ （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
2020年9月29日現在の状況をご報告します。
上場 ＥＴＦ 銘柄 ( 28銘柄 ）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 上場インデックスファンド２２５ １３３０ 東
2 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ １３０８ 東
3 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300 １３２２ 東
4 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 １３４５ 東
5 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型 １６７７ 東
6 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI） １６８０ 東
7 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング） １６８１ 東
8 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） １６９８ 東
9 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) １５４７ 東
10 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本 １５５４ 東
11 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ） １５５５ 東
12 上場インデックスファンド新興国債券 １５６６ 東
13 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） １５７８ 東
14 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials １５８６ 東
15 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 １５９２ 東
16 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 １３５８ 東
17 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ １３９９ 東
18 上場インデックスファンド日本経済貢献株 １４８１ 東
19 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） １４８６ 東
20 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） １４８７ 東
21 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ） １４９０ 東
22 上場インデックスファンドアジアリート １４９５ 東
23 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり ２５２１ 東
24 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ） ２５５２ 東
25 上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッジあり ２５６２ 東
26 上場インデックスファンド日経ESGリート ２５６６ 東
27 上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし ２５６８ 東
28 上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジあり ２５６９ 東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以 上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １３３０ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
128,245,662 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
3,115,190,884,926 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
24,291 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.61%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225 PCF（ユニット株式）
[ 2020/09/30 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １３０８ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
3,521,642,133 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
5,997,229,935,349 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,702.96 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.82%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF（ユニット株式）
[ 2020/09/30 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １３２２ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
340,020 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
2,332,601,795 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
6,860 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.04%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したＣＳＩ300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １３４５ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
119,120,612 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
210,280,631,779 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,765.27 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.22%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：4〕
上場インデックスファンドＪリート PCF（ユニット投資口）
[ 2020/09/30 申込分 ]
NO. 銘柄ｺｰﾄﾞ 銘柄名 投資口数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 4
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 6
3 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 5
4 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 8
5 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 29
6 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 28
7 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 33
8 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 22
9 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証 15
10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 12
11 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 67
12 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 10
13 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 35
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 4
15 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 4
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 24
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 19
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 8
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 150
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 69
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 5
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 9
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 5
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 76
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 4
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 26
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 24
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 2
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 7
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 4
32 3476 投資法人みらい 投資証券 25
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 5
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 5
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 6
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 4
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 7
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 7
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 23
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 23
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 44
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 47
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 15
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 21
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 16
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 16
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 50
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 17
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 98
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 8
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 15
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 15
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 12
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 7
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 19
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 5
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 11
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 4
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 33
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 75
61 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 30
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 22
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １６７７ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
619,200 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
31,670,690,182 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
51,148 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.00%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １６８０ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
5,545,020 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
14,491,674,591 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
2,613.46 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.06%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １６８１ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
4,316,630 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
6,163,900,628 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,427.94 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.02%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １６９８ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
7,599,241 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
10,927,804,705 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,438.01 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
1.04%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：8〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） PCF（ユニット株式）
[ 2020/09/30 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５４７ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
4,909,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
18,876,224,183 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
3,845.23 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.01%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５５４ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
1,956,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
4,319,444,322 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
2,208.30 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.05%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：11〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５５５ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
8,780,830 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
11,633,631,131 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,324.89 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.00%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５６６ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド新興国債券に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
443,400 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
18,925,208,838 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
42,682 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.11%
（参考） 乖離率の計算式
円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５７８ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
4,333,680 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
8,170,859,138 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,885.4 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.61%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５８６ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
12,762,514 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
18,931,150,945 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,483.3 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.70%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Ex-Financialsの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：15〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １５９２ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
176,254,914 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
242,051,653,912 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,373.3 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.83%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX日経インデックス 400の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：16〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １３５８ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
116,582 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
2,321,709,850 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
19,915 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
1.66%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経平均レバレッジ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率
の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰
落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。
・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が
長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次の
ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファ
ンド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用
をファンドが負担すること。
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運
用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右さ
れます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測
することはできません。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：17〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １３９９ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
5,591,602 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
7,693,028,393 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,375.82 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
1.16%
（参考） 乖離率の計算式
MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 低ボラティリティ指数の終値
× 100
前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 低ボラティリティ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：17〕
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF（ユニット株式）
[ 2020/09/30 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：18〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １４８１ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド日本経済貢献株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
1,583,690 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
2,626,196,815 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,658.3 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.87%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：19〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １４８６ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
986,900 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
21,652,739,225 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
21,940 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の
終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.01%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：20〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １４８７ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
412,592 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
8,128,371,405 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
19,701 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）の
終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.01%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のS&P 米国債7-10年指数
（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞
対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために 100％の円
ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをしま
す。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映され
るため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。
＜為替ヘッジコストについて＞
為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場
合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替
及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル等＞
為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を
低減した値動きとなります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：21〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １４９０ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（βヘッジ）に関する
日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
845,535 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
6,778,294,658 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
8,017 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85％＋円キャッシュ15％指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.22%
（参考） 乖離率の計算式
MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85％＋円キャッシュ
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 15％指数の終値
× 100
前営業日のMSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85％＋円
キャッシュ15％指数の終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
＜指数の特性＞
ベータヘッジを行なうことにより、指標の変動率が株式市場全体の変動率に対して中立的となることをめざしています。
＜原指数（MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数）との相違＞
原指数に比べて、株式市場全体の動きに影響されにくく、また、日々の値動きが小さくなる傾向があります。このため、原指数に
比べて、利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
株式市場全体の下落による損失を軽減させる効果が期待できる反面、株式市場全体の上昇による収益機会も限定されることが
あります。したがって、株式市場全体の値動きを捉えることをめざす投資家や、短期的な収益獲得をめざす投資家は、期待する
投資成果が得られにくいため、留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-jbeta
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 １４９５ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドアジアリートに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
252,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
2,436,419,766 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
9,668 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
FTSE EPRA/NAREIT アジア（除く日本）リート10％キャップ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.24%
（参考） 乖離率の計算式
FTSE EPRA/NAREIT アジア（除く日本）リート10％キャップ指
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 数の終値
× 100
前営業日のFTSE EPRA/NAREIT アジア（除く日本）リート10％
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 キャップ指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：23〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 ２５２１ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジありに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
24,544,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
28,827,346,468 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,174.52 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数（円ヘッジ）の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.00%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数（円ヘッジ）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P500指数（円ヘッジ）の終値
＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞
対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために 100％の円ヘッ
ジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映されるた
め、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。
＜為替ヘッジコストについて＞
為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場
合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及
び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル等＞
為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を
低減した値動きとなります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：24〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 ２５５２ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ）に関する
日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
4,762,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
8,895,651,082 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
1,868.0 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.22%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：25〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 ２５６２ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッジありに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
1,960,400 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
4,670,133,986 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
2,382.24 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
△ 0.01%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値
× 100
前営業日の
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値
＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞
対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために 100％の円ヘッ
ジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。ただ
し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映されるため、
「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。
＜為替ヘッジコストについて＞
為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場
合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及
び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル等＞
為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を低
減した値動きとなります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：26〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 ２５６６ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド日経ESGリートに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
4,905,200 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
4,800,319,071 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
978.62 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経ESG-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.23%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経ESG-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経ESG-REIT指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：26〕
上場インデックスファンド日経ESGリート PCF（ユニット投資口）
[ 2020/09/30 申込分 ]
NO. 銘柄ｺｰﾄﾞ 銘柄名 株数(株)
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 2
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証 2
3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投 3
4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資 15
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 14
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 16
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 10
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投 6
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 31
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投 5
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 20
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 13
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 10
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 3
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 65
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 31
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 2
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 4
22 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2
23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証 4
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資 39
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 11
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 10
28 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2
29 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1
30 3476 投資法人みらい 投資証券 9
31 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証 3
32 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 2
33 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投 2
34 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
35 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3
36 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 4
37 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 12
38 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証 11
39 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 20
40 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 21
41 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 8
42 8956 プレミア投資法人 投資証券 10
43 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 7
44 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 7
45 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 24
46 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 10
47 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 35
48 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 4
49 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 7
50 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資 7
51 8968 福岡リート投資法人 投資証券 6
52 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 3
53 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 11
54 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 4
55 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 5
56 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 1
57 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 16
58 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証 33
59 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 15
60 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 10
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：27〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 ２５６８ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなしに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
150,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
309,180,776 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
2,061.21
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数（円換算ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.02%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 NASDAQ100指数（円換算ベース）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のNASDAQ100指数（円換算ベース）の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：28〕
2020年9月30日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
（コード番号 ２５６９ ）
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６６２７ ）
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジありに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 2020年9月29日現在 )
280,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 2020年9月29日現在 )
574,371,931 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 2020年9月29日現在 )
2,051.33
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数（円建て、円ヘッジ）の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年9月29日現在 )
0.02%
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 NASDAQ100指数（円建て、円ヘッジ）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のNASDAQ100指数（円建て、円ヘッジ）の終値
＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞
対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために 100％の円
ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをしま
す。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映され
るため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。
＜為替ヘッジコストについて＞
為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場
合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替
及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル等＞
為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を
低減した値動きとなります。