1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-05-22 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年5月22日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年5月21日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
674,973,684 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
25,983.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 267.62 -0.28% 25,785.2 -0.28% 0.00% 25,977 669,821,755
21 268.05 0.16% 25,825.7 0.16% 0.00% 25,977 670,873,808
22 266.42 -0.61% 25,669.1 -0.61% 0.00% 25,977 666,806,900
23 269.59 1.19% 25,972.9 1.18% -0.01% 25,977 674,697,785
24 269.94 0.13% 26,006.0 0.13% 0.00% 25,977 675,556,987
27 270.55 0.23% 26,063.8 0.22% 0.00% 25,977 677,058,563
28 269.31 -0.46% 25,946.5 -0.45% 0.01% 25,977 674,011,367
30 266.75 -0.95% 25,702.7 -0.94% 0.01% 25,977 667,677,984
2020-05 1 262.86 -1.46% 25,328.7 -1.46% 0.00% 25,977 657,963,760
7 263.40 0.21% 25,378.3 0.20% -0.01% 25,977 659,253,227
8 266.01 0.99% 25,629.1 0.99% 0.00% 25,977 665,767,494
11 269.25 1.22% 25,940.2 1.21% 0.00% 25,977 673,849,281
12 271.17 0.71% 26,122.1 0.70% -0.01% 25,977 678,574,394
13 271.49 0.12% 26,152.0 0.11% 0.00% 25,977 679,349,356
14 268.44 -1.12% 25,859.9 -1.12% 0.01% 25,977 671,763,160
15 266.25 -0.82% 25,650.3 -0.81% 0.01% 25,977 666,318,394
18 270.15 1.46% 26,022.0 1.45% -0.02% 25,977 675,973,614
19 271.08 0.34% 26,111.8 0.35% 0.00% 25,977 678,305,052
20 270.95 -0.05% 26,099.3 -0.05% 0.00% 25,977 677,982,267
21 269.74 -0.45% 25,983.5 -0.44% 0.00% 25,977 674,973,684
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
28,090 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
253,082,369 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
9,009.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 86.55 -0.85% 8,095.7 -0.83% 0.02% 26,120 211,459,700
21 86.46 -0.10% 8,087.2 -0.10% 0.00% 26,120 211,238,101
22 84.01 -2.83% 7,864.1 -2.76% 0.07% 26,120 205,410,724
23 86.85 3.38% 8,122.4 3.28% -0.10% 26,120 212,157,949
24 88.19 1.54% 8,244.7 1.51% -0.04% 26,120 215,351,843
27 89.13 1.07% 8,330.8 1.04% -0.02% 26,120 217,599,678
28 88.69 -0.49% 8,290.9 -0.48% 0.01% 26,120 216,557,263
30 91.30 2.94% 8,527.7 2.86% -0.09% 26,120 222,744,544
2020-05 1 90.22 -1.18% 8,429.8 -1.15% 0.03% 26,120 220,185,845
7 89.34 -0.98% 8,349.0 -0.96% 0.02% 26,120 218,074,925
8 90.85 1.69% 8,484.9 1.63% -0.06% 26,120 221,626,116
11 91.39 0.59% 8,534.3 0.58% -0.01% 26,120 222,914,914
12 91.38 -0.01% 8,532.7 -0.02% -0.01% 26,120 222,872,854
13 91.38 0.00% 8,533.0 0.00% 0.00% 26,120 222,882,564
14 89.23 -2.35% 8,337.0 -2.30% 0.06% 26,120 217,762,904
15 90.28 1.18% 8,432.5 1.15% -0.03% 28,090 236,868,787
18 91.98 1.88% 8,587.3 1.84% -0.05% 28,090 241,217,107
19 94.12 2.33% 8,782.4 2.27% -0.05% 28,090 246,698,833
20 95.52 1.49% 8,910.4 1.46% -0.03% 28,090 250,294,331
21 96.61 1.14% 9,009.7 1.11% -0.03% 28,090 253,082,369
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,400
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 200
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 9,300
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
595,378,001 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
18,405.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 186.60 -1.11% 17,006.1 -1.09% 0.02% 32,348 550,113,277
21 184.99 -0.86% 16,862.6 -0.84% 0.02% 32,348 545,470,848
22 184.75 -0.13% 16,841.6 -0.12% 0.01% 32,348 544,793,519
23 189.41 2.52% 17,256.3 2.46% -0.06% 32,348 558,205,598
24 187.78 -0.86% 17,110.8 -0.84% 0.02% 32,348 553,500,984
27 191.97 2.23% 17,483.5 2.18% -0.05% 32,348 565,556,584
28 192.74 0.40% 17,555.5 0.41% 0.01% 32,348 567,885,407
30 196.75 2.08% 17,913.2 2.04% -0.04% 32,348 579,456,517
2020-05 1 191.69 -2.57% 17,463.2 -2.51% 0.06% 32,348 564,898,128
7 192.65 0.50% 17,547.6 0.48% -0.02% 32,348 567,629,900
8 198.03 2.79% 18,025.9 2.73% -0.07% 32,348 583,102,686
11 202.45 2.23% 18,422.6 2.20% -0.03% 32,348 595,932,898
12 200.15 -1.14% 18,219.2 -1.10% 0.03% 32,348 589,353,634
13 199.55 -0.30% 18,165.5 -0.29% 0.01% 32,348 587,617,339
14 192.91 -3.33% 17,574.6 -3.25% 0.07% 32,348 568,503,062
15 193.35 0.23% 17,614.8 0.23% 0.00% 32,348 569,804,037
18 195.07 0.89% 17,768.6 0.87% -0.02% 32,348 574,778,615
19 199.94 2.50% 18,201.5 2.44% -0.06% 32,348 588,782,021
20 202.77 1.42% 18,452.3 1.38% -0.04% 32,348 596,893,829
21 202.24 -0.26% 18,405.4 -0.25% 0.01% 32,348 595,378,001
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
1,061,603,298 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
22,346.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 230.47 -0.52% 21,813.1 -0.52% 0.00% 47,506 1,036,254,552
21 227.82 -1.15% 21,565.9 -1.13% 0.02% 47,506 1,024,511,770
22 225.69 -0.93% 21,367.4 -0.92% 0.01% 47,506 1,015,080,120
23 229.47 1.67% 21,719.3 1.65% -0.03% 47,506 1,031,798,962
24 227.48 -0.87% 21,534.6 -0.85% 0.02% 47,506 1,023,021,016
27 231.95 1.97% 21,951.7 1.94% -0.03% 47,506 1,042,838,406
28 229.88 -0.89% 21,757.8 -0.88% 0.01% 47,506 1,033,628,264
30 230.56 0.30% 21,814.3 0.26% -0.04% 47,506 1,036,312,412
2020-05 1 226.05 -1.96% 21,393.0 -1.93% 0.02% 47,506 1,016,294,479
7 227.10 0.46% 21,489.1 0.45% -0.02% 47,506 1,020,859,263
8 231.18 1.80% 21,870.7 1.78% -0.02% 47,506 1,038,989,765
11 233.71 1.09% 22,105.4 1.07% -0.02% 47,506 1,050,139,693
12 234.37 0.28% 22,166.9 0.28% 0.00% 47,506 1,053,059,707
13 233.62 -0.32% 22,095.8 -0.32% 0.00% 47,506 1,049,681,659
14 230.42 -1.37% 21,797.2 -1.35% 0.02% 47,506 1,035,498,967
15 232.92 1.08% 22,030.1 1.07% -0.02% 47,506 1,046,562,195
18 232.46 -0.20% 21,985.5 -0.20% 0.00% 47,506 1,044,442,319
19 236.18 1.60% 22,332.6 1.58% -0.02% 47,506 1,060,930,966
20 236.97 0.33% 22,406.0 0.33% -0.01% 47,506 1,064,419,880
21 236.35 -0.26% 22,346.7 -0.26% 0.00% 47,506 1,061,603,298
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
1,254,790,671 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
24,909.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 233.89 -1.18% 23,266.1 -1.17% 0.01% 50,375 1,172,029,562
21 233.48 -0.18% 23,225.6 -0.17% 0.00% 50,375 1,169,988,443
22 234.88 0.60% 23,363.2 0.59% -0.01% 50,375 1,176,919,545
23 234.65 -0.10% 23,340.6 -0.10% 0.00% 50,375 1,175,783,173
24 236.93 0.97% 23,563.5 0.95% -0.02% 50,375 1,187,012,913
27 239.82 1.22% 23,847.2 1.20% -0.02% 50,375 1,201,301,573
28 239.90 0.03% 23,855.4 0.03% 0.00% 50,375 1,201,713,793
30 237.84 -0.86% 23,652.1 -0.85% 0.01% 50,375 1,191,474,222
2020-05 1 234.88 -1.24% 23,361.2 -1.23% 0.01% 50,375 1,176,821,147
7 236.48 0.68% 23,516.5 0.66% -0.02% 50,375 1,184,644,865
8 239.01 1.07% 23,763.7 1.05% -0.02% 50,375 1,197,094,163
11 237.01 -0.84% 23,567.1 -0.83% 0.01% 50,375 1,187,195,108
12 238.90 0.80% 23,752.8 0.79% -0.01% 50,375 1,196,545,281
13 242.82 1.64% 24,137.6 1.62% -0.02% 50,375 1,215,929,604
14 245.65 1.17% 24,414.7 1.15% -0.02% 50,375 1,229,888,520
15 244.18 -0.60% 24,269.7 -0.59% 0.00% 50,375 1,222,583,938
18 245.83 0.68% 24,432.3 0.67% -0.01% 50,375 1,230,776,819
19 247.29 0.59% 24,575.5 0.59% -0.01% 50,375 1,237,990,577
20 250.45 1.28% 24,884.9 1.26% -0.02% 50,375 1,253,577,007
21 250.69 0.10% 24,909.0 0.10% 0.00% 50,375 1,254,790,671
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
1,114,664,280 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
16,748.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 164.73 -1.12% 16,457.9 -1.10% 0.02% 66,555 1,095,353,796
21 162.02 -1.65% 16,192.1 -1.62% 0.03% 66,555 1,077,667,508
22 159.41 -1.61% 15,936.2 -1.58% 0.03% 66,555 1,060,636,547
23 163.22 2.39% 16,309.4 2.34% -0.05% 66,555 1,085,471,185
24 162.70 -0.32% 16,257.7 -0.32% 0.00% 66,555 1,082,033,600
27 165.63 1.80% 16,544.9 1.77% -0.03% 66,555 1,101,142,791
28 165.84 0.13% 16,561.4 0.10% -0.03% 66,555 1,102,241,640
30 169.35 2.12% 16,904.6 2.07% -0.04% 66,555 1,125,083,993
2020-05 1 163.04 -3.73% 16,286.3 -3.66% 0.07% 66,555 1,083,934,969
7 160.76 -1.40% 16,061.6 -1.38% 0.02% 66,555 1,068,982,449
8 165.47 2.93% 16,522.5 2.87% -0.06% 66,555 1,099,652,702
11 171.68 3.75% 17,131.0 3.68% -0.07% 66,555 1,140,156,360
12 167.76 -2.28% 16,746.2 -2.25% 0.04% 66,555 1,114,543,598
13 165.89 -1.11% 16,559.6 -1.11% 0.00% 66,555 1,102,125,008
14 161.49 -2.65% 16,127.5 -2.61% 0.04% 66,555 1,073,363,730
15 163.03 0.95% 16,278.4 0.94% -0.02% 66,555 1,083,409,516
18 163.95 0.56% 16,368.5 0.55% -0.01% 66,555 1,089,403,324
19 169.18 3.19% 16,867.0 3.05% -0.14% 66,555 1,122,582,015
20 168.65 -0.31% 16,815.1 -0.31% 0.01% 66,555 1,119,131,875
21 167.97 -0.40% 16,748.0 -0.40% 0.00% 66,555 1,114,664,280
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 100
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 500
6 5186 ニッタ 100
7 5191 住友理工 100
8 5192 三ツ星ベルト 100
9 5195 バンドー化学 100
10 5949 ユニプレス 100
11 6201 豊田自動織機 400
12 6455 モリタホールディングス 100
13 6584 三櫻工業 100
14 6902 デンソー 1,100
15 6995 東海理化電機製作所 100
16 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
17 7012 川崎重工業 400
18 7014 名村造船所 200
19 7022 サノヤスホールディングス 100
20 7105 三菱ロジスネクスト 100
21 7201 日産自動車 6,000
22 7202 いすゞ自動車 1,500
23 7203 トヨタ自動車 5,700
24 7205 日野自動車 600
25 7211 三菱自動車工業 1,900
26 7220 武蔵精密工業 100
27 7222 日産車体 100
28 7224 新明和工業 100
29 7226 極東開発工業 100
30 7230 日信工業 100
31 7238 曙ブレーキ工業 300
32 7239 タチエス 100
33 7240 ＮＯＫ 300
34 7241 フタバ産業 100
35 7242 ＫＹＢ 100
36 7245 大同メタル工業 100
37 7246 プレス工業 300
38 7247 ミクニ 100
39 7250 太平洋工業 100
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
40 7251 ケーヒン 100
41 7256 河西工業 100
42 7259 アイシン精機 400
43 7261 マツダ 1,500
44 7267 本田技研工業 4,000
45 7269 スズキ 1,000
46 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
47 7272 ヤマハ発動機 700
48 7274 ショーワ 100
49 7277 ＴＢＫ 100
50 7278 エクセディ 100
51 7282 豊田合成 200
52 7283 愛三工業 100
53 7296 エフ・シー・シー 100
54 7309 シマノ 200
55 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
19,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
202,642,921 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
10,326.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 112.65 -0.22% 9,368.8 -0.21% 0.01% 19,624 183,853,934
21 110.70 -1.73% 9,209.0 -1.71% 0.03% 19,624 180,716,467
22 108.41 -2.07% 9,021.8 -2.03% 0.04% 19,624 177,043,165
23 112.35 3.63% 9,344.2 3.57% -0.06% 19,624 183,369,652
24 111.21 -1.01% 9,249.9 -1.01% 0.01% 19,624 181,520,001
27 116.20 4.49% 9,658.6 4.42% -0.07% 19,624 189,540,273
28 114.78 -1.22% 9,541.9 -1.21% 0.01% 19,624 187,250,727
30 119.11 3.77% 9,895.4 3.70% -0.07% 19,624 194,188,192
2020-05 1 114.36 -3.99% 9,506.2 -3.93% 0.05% 19,624 186,549,987
7 111.89 -2.16% 9,303.3 -2.13% 0.03% 19,624 182,568,929
8 117.86 5.34% 9,792.6 5.26% -0.08% 19,624 192,170,037
11 123.88 5.11% 10,290.9 5.09% -0.02% 19,624 201,948,062
12 121.89 -1.61% 10,128.0 -1.58% 0.02% 19,624 198,751,294
13 119.91 -1.62% 9,964.4 -1.62% 0.01% 19,624 195,540,871
14 116.54 -2.81% 9,690.1 -2.75% 0.06% 19,624 190,158,281
15 118.14 1.37% 9,819.3 1.33% -0.04% 19,624 192,694,529
18 117.14 -0.85% 9,735.1 -0.86% -0.01% 19,624 191,041,217
19 121.95 4.11% 10,129.0 4.05% -0.06% 19,624 198,771,914
20 124.24 1.88% 10,303.1 1.72% -0.16% 19,624 202,187,291
21 124.53 0.23% 10,326.3 0.23% -0.01% 19,624 202,642,921
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,700
2 5406 神戸製鋼所 3,500
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 4,900
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 900
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5757 ＣＫサンエツ 100
39 5801 古河電気工業 600
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
40 5802 住友電気工業 7,300
41 5803 フジクラ 2,300
42 5805 昭和電線ホールディングス 200
43 5809 タツタ電線 400
44 5821 平河ヒューテック 100
45 5851 リョービ 200
46 5852 アーレスティ 300
47 5857 アサヒホールディングス 400
48 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
701,465,539 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
30,431.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 295.89 -0.66% 27,995.9 -0.65% 0.01% 23,051 645,333,498
21 291.15 -1.60% 27,557.5 -1.57% 0.04% 23,051 635,227,404
22 290.19 -0.33% 27,467.5 -0.33% 0.00% 23,051 633,152,566
23 294.02 1.32% 27,822.1 1.29% -0.03% 23,051 641,328,250
24 293.06 -0.33% 27,735.8 -0.31% 0.02% 23,051 639,337,249
27 299.30 2.13% 28,313.6 2.08% -0.05% 23,051 652,657,252
28 300.97 0.56% 28,467.5 0.54% -0.01% 23,051 656,205,129
30 308.96 2.65% 29,206.9 2.60% -0.06% 23,051 673,247,922
2020-05 1 301.15 -2.53% 28,479.5 -2.49% 0.04% 23,051 656,481,286
7 301.97 0.27% 28,555.0 0.27% -0.01% 23,051 658,221,520
8 309.90 2.63% 29,291.7 2.58% -0.05% 23,051 675,202,693
11 314.99 1.64% 29,762.6 1.61% -0.03% 23,051 686,058,771
12 313.04 -0.62% 29,582.8 -0.60% 0.01% 23,051 681,913,201
13 314.47 0.46% 29,708.2 0.42% -0.03% 23,051 684,803,675
14 308.05 -2.04% 29,111.7 -2.01% 0.03% 23,051 671,052,917
15 312.54 1.46% 29,529.8 1.44% -0.02% 23,051 680,690,405
18 311.74 -0.26% 29,451.3 -0.27% -0.01% 23,051 678,881,004
19 319.98 2.64% 30,196.1 2.53% -0.11% 23,051 696,050,454
20 322.25 0.71% 30,408.9 0.70% 0.00% 23,051 700,955,623
21 322.49 0.07% 30,431.0 0.07% 0.00% 23,051 701,465,539
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
50,903 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
973,558,279 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
19,125.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 180.79 -1.18% 18,162.1 -1.16% 0.01% 50,903 924,503,225
21 177.19 -1.99% 17,806.2 -1.96% 0.03% 50,903 906,388,923
22 175.78 -0.80% 17,665.8 -0.79% 0.01% 50,903 899,244,162
23 177.66 1.07% 17,849.9 1.04% -0.03% 50,903 908,615,527
24 176.69 -0.55% 17,753.9 -0.54% 0.01% 50,903 903,725,443
27 181.88 2.94% 18,267.5 2.89% -0.04% 50,903 929,870,192
28 183.47 0.87% 18,423.3 0.85% -0.02% 50,903 937,799,573
30 188.11 2.53% 18,883.4 2.50% -0.03% 50,903 961,221,783
2020-05 1 182.91 -2.76% 18,366.2 -2.74% 0.03% 50,903 934,894,094
7 184.15 0.68% 18,487.8 0.66% -0.02% 50,903 941,085,169
8 187.72 1.94% 18,841.2 1.91% -0.03% 50,903 959,073,895
11 189.83 1.12% 19,049.3 1.10% -0.02% 50,903 969,665,899
12 190.50 0.35% 19,114.7 0.34% -0.01% 50,903 972,998,074
13 190.32 -0.09% 19,096.3 -0.10% 0.00% 50,903 972,057,813
14 184.90 -2.85% 18,561.4 -2.80% 0.05% 50,903 944,828,812
15 186.32 0.77% 18,702.3 0.76% -0.01% 50,903 952,005,449
18 184.97 -0.72% 18,566.7 -0.73% 0.00% 50,903 945,102,271
19 189.72 2.57% 19,037.2 2.53% -0.03% 50,903 969,050,499
20 191.00 0.67% 19,164.5 0.67% -0.01% 50,903 975,528,224
21 190.61 -0.20% 19,125.8 -0.20% 0.00% 50,903 973,558,279
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
1,049,094,710 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
22,784.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 223.36 -0.51% 22,094.6 -0.51% 0.01% 46,044 1,017,322,457
21 220.09 -1.46% 21,773.3 -1.45% 0.01% 46,044 1,002,530,068
22 219.13 -0.44% 21,679.7 -0.43% 0.01% 46,044 998,218,287
23 220.95 0.83% 21,857.4 0.82% -0.01% 46,044 1,006,402,047
24 220.76 -0.09% 21,840.0 -0.08% 0.01% 46,044 1,005,602,115
27 223.79 1.37% 22,134.6 1.35% -0.02% 46,044 1,019,166,839
28 225.10 0.59% 22,264.5 0.59% 0.00% 46,044 1,025,144,611
30 223.99 -0.49% 22,154.4 -0.49% 0.00% 46,044 1,020,078,687
2020-05 1 221.70 -1.02% 21,932.5 -1.00% 0.02% 46,044 1,009,860,890
7 222.01 0.14% 21,961.1 0.13% -0.01% 46,044 1,011,177,287
8 225.43 1.54% 22,303.7 1.56% 0.02% 46,044 1,026,950,827
11 227.20 0.79% 22,475.3 0.77% -0.02% 46,044 1,034,854,635
12 228.74 0.68% 22,626.5 0.67% -0.01% 46,044 1,041,815,472
13 228.57 -0.07% 22,611.0 -0.07% 0.01% 46,044 1,041,102,896
14 224.45 -1.80% 22,208.0 -1.78% 0.02% 46,044 1,022,544,468
15 226.50 0.91% 22,408.3 0.90% -0.01% 46,044 1,031,769,636
18 229.13 1.16% 22,664.4 1.14% -0.02% 46,044 1,043,558,740
19 229.83 0.31% 22,734.5 0.31% 0.00% 46,044 1,046,788,233
20 231.76 0.84% 22,923.6 0.83% -0.01% 46,044 1,055,495,293
21 230.36 -0.60% 22,784.6 -0.61% 0.00% 46,044 1,049,094,710
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
110,909 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
711,829,977 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
6,418.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 66.03 -1.15% 6,756.3 -1.15% 0.01% 110,909 749,332,626
21 65.80 -0.35% 6,733.6 -0.34% 0.01% 110,909 746,814,689
22 65.99 0.29% 6,753.0 0.29% 0.00% 110,909 748,965,528
23 66.47 0.73% 6,800.8 0.71% -0.02% 110,909 754,270,544
24 65.35 -1.68% 6,687.5 -1.67% 0.02% 110,909 741,698,553
27 64.81 -0.83% 6,632.9 -0.82% 0.01% 110,909 735,653,028
28 64.75 -0.09% 6,626.7 -0.09% 0.00% 110,909 734,957,335
30 63.10 -2.55% 6,459.8 -2.52% 0.03% 110,909 716,446,798
2020-05 1 62.82 -0.44% 6,431.4 -0.44% 0.00% 110,909 713,304,258
7 62.11 -1.13% 6,360.0 -1.11% 0.02% 110,909 705,380,410
8 63.49 2.22% 6,499.0 2.19% -0.04% 110,909 720,802,389
11 63.50 0.02% 6,499.6 0.01% -0.01% 110,909 720,864,030
12 64.54 1.64% 6,604.9 1.62% -0.02% 110,909 732,543,395
13 64.45 -0.14% 6,595.7 -0.14% 0.00% 110,909 731,519,834
14 63.11 -2.08% 6,459.9 -2.06% 0.02% 110,909 716,463,086
15 63.04 -0.11% 6,453.6 -0.10% 0.01% 110,909 715,759,246
18 62.62 -0.67% 6,411.1 -0.66% 0.01% 110,909 711,049,444
19 63.14 0.83% 6,462.8 0.81% -0.02% 110,909 716,781,061
20 63.10 -0.06% 6,458.7 -0.06% 0.00% 110,909 716,327,417
21 62.70 -0.63% 6,418.1 -0.63% 0.01% 110,909 711,829,977
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
466,959,523 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
15,167.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 149.26 -0.76% 14,926.7 -0.75% 0.01% 30,786 459,534,748
21 149.35 0.06% 14,935.3 0.06% 0.00% 30,786 459,796,780
22 149.43 0.05% 14,943.2 0.05% 0.00% 30,786 460,042,559
23 150.26 0.56% 15,024.3 0.54% -0.01% 30,786 462,536,585
24 148.89 -0.91% 14,888.7 -0.90% 0.01% 30,786 458,362,785
27 150.65 1.18% 15,062.5 1.17% -0.01% 30,786 463,713,813
28 149.82 -0.55% 14,980.0 -0.55% 0.00% 30,786 461,175,151
30 149.58 -0.16% 14,937.4 -0.28% -0.12% 30,786 459,861,986
2020-05 1 145.50 -2.73% 14,519.4 -2.80% -0.07% 30,786 446,994,715
7 141.05 -3.06% 14,079.7 -3.03% 0.03% 30,786 433,457,589
8 146.85 4.11% 14,652.2 4.07% -0.05% 30,786 451,081,697
11 153.37 4.44% 15,294.8 4.39% -0.05% 30,786 470,864,655
12 150.81 -1.67% 15,042.1 -1.65% 0.02% 30,786 463,085,866
13 149.87 -0.62% 14,948.8 -0.62% 0.00% 30,786 460,213,060
14 148.24 -1.09% 14,788.6 -1.07% 0.02% 30,786 455,282,484
15 148.57 0.22% 14,821.1 0.22% 0.00% 30,786 456,281,961
18 148.31 -0.18% 14,794.4 -0.18% -0.01% 30,786 455,461,152
19 152.07 2.54% 15,165.3 2.51% -0.03% 30,786 466,880,025
20 153.74 1.10% 15,330.0 1.09% -0.01% 30,786 471,948,776
21 152.09 -1.07% 15,167.9 -1.06% 0.02% 30,786 466,959,523
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
30,418 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
907,762,164 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
29,842.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 304.32 -0.83% 28,240.9 -0.82% 0.01% 30,418 859,032,775
21 300.21 -1.35% 27,867.1 -1.32% 0.03% 30,418 847,660,584
22 297.43 -0.93% 27,614.1 -0.91% 0.02% 30,418 839,965,605
23 305.12 2.59% 28,310.3 2.52% -0.06% 30,418 861,141,756
24 304.68 -0.14% 28,271.2 -0.14% 0.01% 30,418 859,953,832
27 310.36 1.86% 28,785.4 1.82% -0.05% 30,418 875,594,295
28 309.17 -0.38% 28,678.0 -0.37% 0.01% 30,418 872,328,798
30 313.84 1.51% 29,100.8 1.47% -0.04% 30,418 885,188,961
2020-05 1 307.42 -2.05% 28,515.0 -2.01% 0.03% 30,418 867,370,133
7 304.81 -0.85% 28,277.3 -0.83% 0.02% 30,418 860,139,188
8 317.40 4.13% 29,418.8 4.04% -0.09% 30,418 894,861,683
11 325.18 2.45% 30,123.8 2.40% -0.05% 30,418 916,305,690
12 321.23 -1.21% 29,764.6 -1.19% 0.02% 30,418 905,379,883
13 319.20 -0.63% 29,580.5 -0.62% 0.01% 30,418 899,780,692
14 311.44 -2.43% 28,874.9 -2.39% 0.05% 30,418 878,317,261
15 311.79 0.11% 28,908.3 0.12% 0.00% 30,418 879,332,707
18 315.10 1.06% 29,207.3 1.03% -0.03% 30,418 888,428,907
19 320.65 1.76% 29,710.3 1.72% -0.04% 30,418 903,727,544
20 321.68 0.32% 29,803.7 0.31% -0.01% 30,418 906,570,419
21 322.11 0.13% 29,842.9 0.13% 0.00% 30,418 907,762,164
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月21日現在)
581,926,963 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月21日現在)
19,140.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 20 190.32 -0.15% 18,247.1 -0.16% -0.01% 30,403 554,766,732
21 189.54 -0.41% 18,174.4 -0.40% 0.01% 30,403 552,557,253
22 187.02 -1.33% 17,933.3 -1.33% 0.00% 30,403 545,227,598
23 189.07 1.10% 18,128.2 1.09% -0.01% 30,403 551,152,322
24 188.59 -0.25% 18,082.6 -0.25% 0.00% 30,403 549,766,682
27 190.36 0.94% 18,248.7 0.92% -0.02% 30,403 554,816,700
28 189.66 -0.37% 18,182.9 -0.36% 0.01% 30,403 552,815,138
30 191.53 0.99% 18,360.1 0.97% -0.01% 30,403 558,200,819
2020-05 1 189.01 -1.32% 18,121.3 -1.30% 0.02% 30,403 550,941,906
7 187.87 -0.60% 18,011.0 -0.61% -0.01% 30,403 547,587,571
8 192.91 2.68% 18,490.9 2.66% -0.02% 30,403 562,179,870
11 195.55 1.37% 18,740.0 1.35% -0.02% 30,403 569,751,199
12 195.59 0.02% 18,742.8 0.01% -0.01% 30,403 569,836,364
13 195.91 0.16% 18,776.3 0.18% 0.02% 30,403 570,856,927
14 192.89 -1.54% 18,491.1 -1.52% 0.02% 30,403 562,184,079
15 194.04 0.60% 18,600.9 0.59% 0.00% 30,403 565,523,524
18 196.59 1.31% 18,841.3 1.29% -0.02% 30,403 572,831,444
19 197.94 0.69% 18,971.6 0.69% 0.00% 30,403 576,795,073
20 199.10 0.59% 19,080.4 0.57% -0.01% 30,403 580,100,610
21 199.73 0.32% 19,140.4 0.31% 0.00% 30,403 581,926,963
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月26日）、交換受付日（2020年5月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月26日）、設定受付日（2020年5月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年5月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月21日現在)