2020年4月28日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年4月27日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
677,058,563 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
26,063.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 268.55 -3.38% 25,878.7 -3.35% 0.03% 25,977 672,250,806
2020-04 1 261.13 -2.76% 25,168.1 -2.75% 0.02% 25,977 653,790,930
2 257.81 -1.27% 24,849.4 -1.27% 0.01% 25,977 645,514,056
3 256.38 -0.55% 24,712.7 -0.55% 0.00% 25,977 641,961,268
6 262.27 2.30% 25,277.1 2.28% -0.01% 25,977 656,624,512
7 264.18 0.73% 25,459.4 0.72% -0.01% 25,977 661,360,106
8 269.96 2.19% 26,014.3 2.18% -0.01% 25,977 675,773,599
9 265.01 -1.83% 25,541.2 -1.82% 0.01% 25,977 663,482,789
10 265.41 0.15% 25,577.2 0.14% -0.01% 25,977 664,420,060
13 262.44 -1.12% 25,292.3 -1.11% 0.01% 25,977 657,018,140
14 266.20 1.43% 25,651.6 1.42% -0.01% 25,977 666,351,281
15 269.29 1.16% 25,946.8 1.15% -0.01% 25,977 674,019,343
16 269.45 0.06% 25,961.0 0.05% 0.00% 25,977 674,389,353
17 268.37 -0.40% 25,857.7 -0.40% 0.00% 25,977 671,704,258
20 267.62 -0.28% 25,785.2 -0.28% 0.00% 25,977 669,821,755
21 268.05 0.16% 25,825.7 0.16% 0.00% 25,977 670,873,808
22 266.42 -0.61% 25,669.1 -0.61% 0.00% 25,977 666,806,900
23 269.59 1.19% 25,972.9 1.18% -0.01% 25,977 674,697,785
24 269.94 0.13% 26,006.0 0.13% 0.00% 25,977 675,556,987
27 270.55 0.23% 26,063.8 0.22% 0.00% 25,977 677,058,563
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
74 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,100
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 2001 日本製粉 400
8 2002 日清製粉グループ本社 1,700
9 2004 昭和産業 100
10 2009 鳥越製粉 100
11 2053 中部飼料 200
12 2060 フィード・ワン 1,000
13 2108 日本甜菜製糖 100
14 2109 三井製糖 100
15 2112 塩水港精糖 200
16 2117 日新製糖 100
17 2201 森永製菓 400
18 2206 江崎グリコ 500
19 2207 名糖産業 100
20 2209 井村屋グループ 100
21 2211 不二家 100
22 2212 山崎製パン 1,100
23 2220 亀田製菓 100
24 2222 寿スピリッツ 100
25 2229 カルビー 700
26 2264 森永乳業 300
27 2266 六甲バター 100
28 2267 ヤクルト本社 1,000
29 2269 明治ホールディングス 1,000
30 2270 雪印メグミルク 400
31 2281 プリマハム 200
32 2282 日本ハム 600
33 2286 林兼産業 100
34 2288 丸大食品 200
35 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
36 2294 柿安本店 100
37 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
38 2501 サッポロホールディングス 500
39 2502 アサヒグループホールディングス 3,200
総銘柄数
74 コード 銘柄名 株式数
40 2503 キリンホールディングス 6,500
41 2531 宝ホールディングス 1,100
42 2533 オエノンホールディングス 400
43 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,100
44 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
45 2590 ダイドーグループホールディングス 100
46 2593 伊藤園 500
47 2594 キーコーヒー 100
48 2602 日清オイリオグループ 200
49 2607 不二製油グループ本社 400
50 2613 Ｊ−オイルミルズ 100
51 2801 キッコーマン 1,100
52 2802 味の素 3,400
53 2809 キユーピー 800
54 2810 ハウス食品グループ本社 600
55 2811 カゴメ 600
56 2812 焼津水産化学工業 100
57 2815 アリアケジャパン 100
58 2871 ニチレイ 700
59 2875 東洋水産 800
60 2882 イートアンド 100
61 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
62 2897 日清食品ホールディングス 600
63 2899 永谷園ホールディングス 100
64 2904 一正蒲鉾 100
65 2908 フジッコ 200
66 2910 ロック・フィールド 200
67 2914 日本たばこ産業 8,800
68 2915 ケンコーマヨネーズ 100
69 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
70 2922 なとり 100
71 2930 北の達人コーポレーション 500
72 2931 ユーグレナ 700
73 4404 ミヨシ油脂 100
74 4526 理研ビタミン 100
以上
[掲載番号:2] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
26,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
217,599,678 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
8,330.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 86.72 0.51% 8,112.8 0.48% -0.03% 26,120 211,907,595
2020-04 1 85.09 -1.88% 7,964.1 -1.83% 0.05% 26,120 208,022,910
2 86.45 1.60% 8,087.9 1.55% -0.04% 26,120 211,255,089
3 87.62 1.35% 8,194.6 1.32% -0.03% 26,120 214,043,133
6 91.42 4.34% 8,540.4 4.22% -0.12% 26,120 223,075,032
7 92.62 1.31% 8,649.7 1.28% -0.03% 26,120 225,931,230
8 91.21 -1.52% 8,520.9 -1.49% 0.03% 26,120 222,566,218
9 91.38 0.19% 8,536.5 0.18% 0.00% 26,120 222,973,341
10 90.47 -1.00% 8,453.4 -0.97% 0.02% 26,120 220,803,239
13 89.51 -1.06% 8,366.3 -1.03% 0.03% 26,120 218,527,082
14 90.18 0.75% 8,426.6 0.72% -0.03% 26,120 220,102,128
15 88.05 -2.36% 8,232.9 -2.30% 0.06% 26,120 215,042,998
16 87.44 -0.69% 8,177.6 -0.67% 0.02% 26,120 213,598,641
17 87.29 -0.17% 8,163.3 -0.17% 0.00% 26,120 213,225,919
20 86.55 -0.85% 8,095.7 -0.83% 0.02% 26,120 211,459,700
21 86.46 -0.10% 8,087.2 -0.10% 0.00% 26,120 211,238,101
22 84.01 -2.83% 7,864.1 -2.76% 0.07% 26,120 205,410,724
23 86.85 3.38% 8,122.4 3.28% -0.10% 26,120 212,157,949
24 88.19 1.54% 8,244.7 1.51% -0.04% 26,120 215,351,843
27 89.13 1.07% 8,330.8 1.04% -0.02% 26,120 217,599,678
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,400
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 200
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 9,300
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
565,556,584 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
17,483.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.05 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 191.28 -2.66% 17,428.3 -2.60% 0.06% 32,348 563,769,133
2020-04 1 182.86 -4.40% 16,678.0 -4.31% 0.10% 32,348 539,500,510
2 178.12 -2.59% 16,256.0 -2.53% 0.06% 32,348 525,850,047
3 175.84 -1.28% 16,053.9 -1.24% 0.04% 32,348 519,311,177
6 181.86 3.42% 16,588.1 3.33% -0.10% 32,348 536,592,070
7 188.62 3.72% 17,189.3 3.62% -0.09% 32,348 556,040,436
8 191.16 1.35% 17,414.9 1.31% -0.03% 32,348 563,338,095
9 191.69 0.28% 17,461.4 0.27% -0.01% 32,348 564,842,878
10 194.49 1.46% 17,710.2 1.42% -0.04% 32,348 572,888,544
13 189.30 -2.67% 17,248.5 -2.61% 0.06% 32,348 557,955,132
14 190.26 0.51% 17,333.8 0.49% -0.01% 32,348 560,713,872
15 188.24 -1.06% 17,153.0 -1.04% 0.02% 32,348 554,864,733
16 187.13 -0.59% 17,053.6 -0.58% 0.01% 32,348 551,648,604
17 188.70 0.84% 17,193.4 0.82% -0.02% 32,348 556,172,259
20 186.60 -1.11% 17,006.1 -1.09% 0.02% 32,348 550,113,277
21 184.99 -0.86% 16,862.6 -0.84% 0.02% 32,348 545,470,848
22 184.75 -0.13% 16,841.6 -0.12% 0.01% 32,348 544,793,519
23 189.41 2.52% 17,256.3 2.46% -0.06% 32,348 558,205,598
24 187.78 -0.86% 17,110.8 -0.84% 0.02% 32,348 553,500,984
27 191.97 2.23% 17,483.5 2.18% -0.05% 32,348 565,556,584
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
153 コード 銘柄名 株式数
1 1413 ヒノキヤグループ 100
2 1414 ショーボンドホールディングス 500
3 1417 ミライト・ホールディングス 900
4 1419 タマホーム 200
5 1429 日本アクア 100
6 1430 ファーストコーポレーション 100
7 1433 ベステラ 100
8 1435 ＴＡＴＥＲＵ 600
9 1448 スペースバリューホールディングス 400
10 1712 ダイセキ環境ソリューション 100
11 1717 明豊ファシリティワークス 100
12 1719 安藤・間 1,800
13 1720 東急建設 900
14 1721 コムシスホールディングス 1,100
15 1726 ビーアールホールディングス 300
16 1762 高松コンストラクショングループ 200
17 1766 東建コーポレーション 100
18 1780 ヤマウラ 100
19 1801 大成建設 2,300
20 1802 大林組 6,900
21 1803 清水建設 7,000
22 1805 飛島建設 200
23 1808 長谷工コーポレーション 2,700
24 1810 松井建設 300
25 1812 鹿島建設 5,400
26 1813 不動テトラ 200
27 1814 大末建設 100
28 1815 鉄建建設 200
29 1820 西松建設 500
30 1821 三井住友建設 1,700
31 1822 大豊建設 200
32 1824 前田建設工業 1,700
33 1826 佐田建設 100
34 1827 ナカノフドー建設 200
35 1833 奥村組 400
36 1835 東鉄工業 300
37 1848 富士ピー・エス 100
38 1852 淺沼組 100
39 1860 戸田建設 2,900
総銘柄数
153 コード 銘柄名 株式数
40 1861 熊谷組 300
41 1870 矢作建設工業 300
42 1871 ピーエス三菱 200
43 1873 日本ハウスホールディングス 500
44 1878 大東建託 800
45 1879 新日本建設 300
46 1881 ＮＩＰＰＯ 600
47 1883 前田道路 600
48 1884 日本道路 100
49 1885 東亜建設工業 200
50 1887 日本国土開発 700
51 1888 若築建設 100
52 1890 東洋建設 800
53 1893 五洋建設 2,700
54 1898 世紀東急工業 300
55 1899 福田組 100
56 1911 住友林業 1,800
57 1914 日本基礎技術 200
58 1921 巴コーポレーション 300
59 1925 大和ハウス工業 6,800
60 1926 ライト工業 400
61 1928 積水ハウス 7,600
62 1929 日特建設 200
63 1930 北陸電気工事 100
64 1934 ユアテック 400
65 1938 日本リーテック 100
66 1941 中電工 300
67 1942 関電工 1,000
68 1944 きんでん 1,600
69 1945 東京エネシス 200
70 1946 トーエネック 100
71 1949 住友電設 200
72 1950 日本電設工業 400
73 1951 協和エクシオ 1,000
74 1952 新日本空調 200
75 1959 九電工 500
76 1961 三機工業 500
77 1963 日揮ホールディングス 2,100
78 1964 中外炉工業 100
79 1967 ヤマト 200
80 1968 太平電業 200
81 1969 高砂熱学工業 600
82 1976 明星工業 400
83 1979 大氣社 300
84 1980 ダイダン 200
85 1982 日比谷総合設備 200
86 3110 日東紡績 300
87 3421 稲葉製作所 100
88 3431 宮地エンジニアリンググループ 100
89 3433 トーカロ 600
90 3434 アルファＣｏ 100
総銘柄数
153 コード 銘柄名 株式数
91 3436 ＳＵＭＣＯ 2,600
92 3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 100
93 3447 信和 100
94 5201 ＡＧＣ 2,200
95 5202 日本板硝子 1,100
96 5210 日本山村硝子 100
97 5214 日本電気硝子 900
98 5218 オハラ 100
99 5232 住友大阪セメント 400
100 5233 太平洋セメント 1,400
101 5262 日本ヒューム 200
102 5269 日本コンクリート工業 500
103 5273 三谷セキサン 100
104 5288 アジアパイルホールディングス 300
105 5301 東海カーボン 2,300
106 5302 日本カーボン 100
107 5310 東洋炭素 100
108 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
109 5332 ＴＯＴＯ 1,600
110 5333 日本碍子 2,700
111 5334 日本特殊陶業 1,700
112 5337 ダントーホールディングス 200
113 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
114 5351 品川リフラクトリーズ 100
115 5357 ヨータイ 200
116 5358 イソライト工業 100
117 5363 東京窯業 300
118 5367 ニッカトー 100
119 5384 フジミインコーポレーテッド 200
120 5388 クニミネ工業 100
121 5393 ニチアス 600
122 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,400
123 5902 ホッカンホールディングス 100
124 5909 コロナ 100
125 5911 横河ブリッジホールディングス 400
126 5912 ＯＳＪＢホールディングス 1,100
127 5929 三和ホールディングス 2,100
128 5930 文化シヤッター 600
129 5932 三協立山 300
130 5933 アルインコ 200
131 5936 東洋シヤッター 100
132 5938 ＬＩＸＩＬグループ 3,200
133 5942 日本フイルコン 200
134 5943 ノーリツ 500
135 5946 長府製作所 200
136 5947 リンナイ 400
137 5951 ダイニチ工業 100
138 5957 日東精工 300
139 5959 岡部 400
140 5970 ジーテクト 300
141 5975 東プレ 400
総銘柄数
153 コード 銘柄名 株式数
142 5976 高周波熱錬 400
143 5981 東京製綱 200
144 5985 サンコール 200
145 5986 モリテック スチール 200
146 5988 パイオラックス 300
147 5989 エイチワン 200
148 5991 日本発條 2,300
149 6330 東洋エンジニアリング 300
150 6379 レイズネクスト 400
151 7943 ニチハ 300
152 7989 立川ブラインド工業 100
153 8155 三益半導体工業 200
以上
[掲載番号:4] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
1,042,838,406 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
21,951.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 226.49 -1.50% 21,449.1 -1.48% 0.02% 47,506 1,018,960,996
2020-04 1 217.16 -4.12% 20,577.1 -4.07% 0.05% 47,506 977,537,209
2 214.44 -1.25% 20,322.9 -1.24% 0.02% 47,506 965,460,215
3 215.76 0.62% 20,446.7 0.61% -0.01% 47,506 971,342,924
6 224.62 4.11% 21,274.4 4.05% -0.06% 47,506 1,010,660,292
7 227.62 1.34% 21,553.4 1.31% -0.02% 47,506 1,023,916,283
8 230.21 1.14% 21,795.3 1.12% -0.02% 47,506 1,035,406,183
9 227.28 -1.27% 21,520.5 -1.26% 0.01% 47,506 1,022,351,030
10 229.61 1.03% 21,737.8 1.01% -0.02% 47,506 1,032,674,786
13 225.29 -1.88% 21,333.6 -1.86% 0.02% 47,506 1,013,471,914
14 229.05 1.67% 21,684.2 1.64% -0.03% 47,506 1,030,131,797
15 229.36 0.14% 21,712.0 0.13% -0.01% 47,506 1,031,449,943
16 227.70 -0.72% 21,557.5 -0.71% 0.01% 47,506 1,024,110,564
17 231.68 1.75% 21,926.7 1.71% -0.04% 47,506 1,041,650,592
20 230.47 -0.52% 21,813.1 -0.52% 0.00% 47,506 1,036,254,552
21 227.82 -1.15% 21,565.9 -1.13% 0.02% 47,506 1,024,511,770
22 225.69 -0.93% 21,367.4 -0.92% 0.01% 47,506 1,015,080,120
23 229.47 1.67% 21,719.3 1.65% -0.03% 47,506 1,031,798,962
24 227.48 -0.87% 21,534.6 -0.85% 0.02% 47,506 1,023,021,016
27 231.95 1.97% 21,951.7 1.94% -0.03% 47,506 1,042,838,406
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
162 コード 銘柄名 株式数
1 3001 片倉工業 200
2 3002 グンゼ 100
3 3101 東洋紡 500
4 3103 ユニチカ 400
5 3104 富士紡ホールディングス 100
6 3106 倉敷紡績 100
7 3109 シキボウ 100
8 3201 日本毛織 400
9 3202 ダイトウボウ 200
10 3204 トーア紡コーポレーション 100
11 3205 ダイドーリミテッド 200
12 3302 帝国繊維 100
13 3401 帝人 1,000
14 3402 東レ 9,200
15 3405 クラレ 2,000
16 3407 旭化成 8,400
17 3512 日本フエルト 100
18 3529 アツギ 100
19 3553 共和レザー 100
20 3569 セーレン 300
21 3571 ソトー 100
22 3580 小松マテーレ 200
23 3591 ワコールホールディングス 300
24 3593 ホギメディカル 100
25 3606 レナウン 300
26 3608 ＴＳＩホールディングス 400
27 3612 ワールド 200
28 3708 特種東海製紙 100
29 3861 王子ホールディングス 5,300
30 3863 日本製紙 600
31 3864 三菱製紙 100
32 3865 北越コーポレーション 800
33 3877 中越パルプ工業 100
34 3880 大王製紙 600
35 3941 レンゴー 1,200
36 3946 トーモク 100
37 3950 ザ・パック 100
38 4004 昭和電工 900
39 4005 住友化学 9,300
総銘柄数
162 コード 銘柄名 株式数
40 4008 住友精化 100
41 4021 日産化学 700
42 4023 クレハ 100
43 4027 テイカ 100
44 4028 石原産業 200
45 4041 日本曹達 200
46 4042 東ソー 2,000
47 4043 トクヤマ 400
48 4044 セントラル硝子 300
49 4045 東亞合成 800
50 4046 大阪ソーダ 100
51 4047 関東電化工業 300
52 4061 デンカ 500
53 4063 信越化学工業 2,200
54 4078 堺化学工業 100
55 4082 第一稀元素化学工業 100
56 4088 エア・ウォーター 1,200
57 4091 大陽日酸 1,200
58 4095 日本パーカライジング 600
59 4097 高圧ガス工業 200
60 4099 四国化成工業 200
61 4109 ステラ ケミファ 100
62 4114 日本触媒 200
63 4116 大日精化工業 100
64 4118 カネカ 300
65 4182 三菱瓦斯化学 1,200
66 4183 三井化学 1,200
67 4185 ＪＳＲ 1,200
68 4186 東京応化工業 200
69 4187 大阪有機化学工業 100
70 4188 三菱ケミカルホールディングス 8,500
71 4189 ＫＨネオケム 200
72 4202 ダイセル 1,700
73 4203 住友ベークライト 200
74 4204 積水化学工業 2,700
75 4205 日本ゼオン 1,100
76 4206 アイカ工業 400
77 4208 宇部興産 600
78 4212 積水樹脂 200
79 4215 タキロンシーアイ 300
80 4216 旭有機材 100
81 4217 日立化成 600
82 4218 ニチバン 100
83 4220 リケンテクノス 300
84 4221 大倉工業 100
85 4228 積水化成品工業 200
86 4231 タイガースポリマー 100
87 4246 ダイキョーニシカワ 300
88 4249 森六ホールディングス 100
89 4272 日本化薬 800
90 4275 カーリットホールディングス 100
総銘柄数
162 コード 銘柄名 株式数
91 4362 日本精化 100
92 4368 扶桑化学工業 100
93 4401 ＡＤＥＫＡ 600
94 4403 日油 500
95 4406 新日本理化 200
96 4410 ハリマ化成グループ 100
97 4452 花王 3,100
98 4471 三洋化成工業 100
99 4531 有機合成薬品工業 100
100 4611 大日本塗料 100
101 4612 日本ペイントホールディングス 1,000
102 4613 関西ペイント 1,400
103 4615 神東塗料 100
104 4617 中国塗料 400
105 4619 日本特殊塗料 100
106 4620 藤倉化成 200
107 4626 太陽ホールディングス 100
108 4631 ＤＩＣ 500
109 4633 サカタインクス 300
110 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
111 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
112 4901 富士フイルムホールディングス 2,500
113 4911 資生堂 2,600
114 4912 ライオン 1,700
115 4914 高砂香料工業 100
116 4917 マンダム 300
117 4919 ミルボン 200
118 4921 ファンケル 500
119 4922 コーセー 300
120 4923 コタ 100
121 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
122 4928 ノエビアホールディングス 100
123 4951 エステー 100
124 4955 アグロ カネショウ 100
125 4956 コニシ 200
126 4958 長谷川香料 200
127 4963 星光ＰＭＣ 100
128 4967 小林製薬 400
129 4968 荒川化学工業 100
130 4971 メック 100
131 4974 タカラバイオ 300
132 4975 ＪＣＵ 200
133 4977 新田ゼラチン 100
134 4980 デクセリアルズ 300
135 4985 アース製薬 100
136 4992 北興化学工業 100
137 4996 クミアイ化学工業 500
138 4997 日本農薬 200
139 5142 アキレス 100
140 5208 有沢製作所 200
141 6988 日東電工 900
総銘柄数
162 コード 銘柄名 株式数
142 7874 レック 100
143 7888 三光合成 100
144 7908 きもと 200
145 7917 藤森工業 100
146 7925 前澤化成工業 100
147 7931 未来工業 100
148 7942 ＪＳＰ 100
149 7947 エフピコ 100
150 7958 天馬 100
151 7970 信越ポリマー 200
152 7971 東リ 300
153 7988 ニフコ 500
154 7995 バルカー 100
155 8011 三陽商会 100
156 8016 オンワードホールディングス 800
157 8107 キムラタン 700
158 8111 ゴールドウイン 200
159 8113 ユニ・チャーム 2,500
160 8114 デサント 200
161 8118 キング 100
162 8127 ヤマトインターナショナル 100
以上
[掲載番号:5] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
1,201,301,573 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
23,847.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 225.39 -1.68% 22,435.5 -1.66% 0.02% 50,375 1,130,189,780
2020-04 1 215.89 -4.21% 21,502.6 -4.16% 0.06% 50,375 1,083,191,555
2 212.37 -1.63% 21,157.4 -1.61% 0.03% 50,375 1,065,803,731
3 213.64 0.60% 21,281.1 0.58% -0.01% 50,375 1,072,035,438
6 222.44 4.12% 22,144.8 4.06% -0.06% 50,375 1,115,542,508
7 225.04 1.17% 22,400.6 1.16% -0.01% 50,375 1,128,429,038
8 231.34 2.80% 23,019.2 2.76% -0.04% 50,375 1,159,594,031
9 229.59 -0.76% 22,847.1 -0.75% 0.01% 50,375 1,150,924,794
10 233.15 1.55% 23,196.9 1.53% -0.02% 50,375 1,168,543,948
13 232.16 -0.42% 23,098.4 -0.42% 0.00% 50,375 1,163,579,650
14 235.70 1.52% 23,445.7 1.50% -0.02% 50,375 1,181,076,374
15 237.80 0.89% 23,652.3 0.88% -0.01% 50,375 1,191,484,263
16 233.97 -1.61% 23,275.9 -1.59% 0.02% 50,375 1,172,524,338
17 236.69 1.16% 23,541.7 1.14% -0.02% 50,375 1,185,912,814
20 233.89 -1.18% 23,266.1 -1.17% 0.01% 50,375 1,172,029,562
21 233.48 -0.18% 23,225.6 -0.17% 0.00% 50,375 1,169,988,443
22 234.88 0.60% 23,363.2 0.59% -0.01% 50,375 1,176,919,545
23 234.65 -0.10% 23,340.6 -0.10% 0.00% 50,375 1,175,783,173
24 236.93 0.97% 23,563.5 0.95% -0.02% 50,375 1,187,012,913
27 239.82 1.22% 23,847.2 1.20% -0.02% 50,375 1,201,301,573
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
34 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和キリン 900
2 4502 武田薬品工業 7,200
3 4503 アステラス製薬 7,500
4 4506 大日本住友製薬 600
5 4507 塩野義製薬 1,100
6 4512 わかもと製薬 100
7 4514 あすか製薬 100
8 4516 日本新薬 200
9 4519 中外製薬 900
10 4521 科研製薬 100
11 4523 エーザイ 1,000
12 4527 ロート製薬 400
13 4528 小野薬品工業 2,000
14 4530 久光製薬 200
15 4534 持田製薬 100
16 4536 参天製薬 1,600
17 4540 ツムラ 300
18 4541 日医工 200
19 4547 キッセイ薬品工業 200
20 4548 生化学工業 200
21 4549 栄研化学 200
22 4551 鳥居薬品 100
23 4552 ＪＣＲファーマ 100
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 2,500
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4574 大幸薬品 100
31 4577 ダイト 100
32 4578 大塚ホールディングス 1,600
33 4581 大正製薬ホールディングス 200
34 4587 ペプチドリーム 400
以上
[掲載番号:6] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
1,101,142,791 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
16,544.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 160.89 -4.29% 16,085.5 -4.21% 0.08% 66,555 1,070,571,972
2020-04 1 155.35 -3.44% 15,542.0 -3.38% 0.06% 66,555 1,034,398,085
2 152.22 -2.01% 15,235.0 -1.98% 0.04% 66,555 1,013,962,107
3 148.86 -2.21% 14,905.5 -2.16% 0.04% 66,555 992,038,423
6 157.46 5.78% 15,747.8 5.65% -0.13% 66,555 1,048,093,581
7 160.67 2.04% 16,062.6 2.00% -0.04% 66,555 1,069,047,213
8 163.87 1.99% 16,376.1 1.95% -0.04% 66,555 1,089,911,524
9 164.35 0.29% 16,422.4 0.28% -0.01% 66,555 1,092,992,632
10 164.58 0.14% 16,445.6 0.14% 0.00% 66,555 1,094,534,449
13 161.13 -2.10% 16,106.4 -2.06% 0.03% 66,555 1,071,958,988
14 165.74 2.86% 16,558.7 2.81% -0.05% 66,555 1,102,062,752
15 164.66 -0.65% 16,452.7 -0.64% 0.01% 66,555 1,095,007,776
16 160.83 -2.33% 16,076.5 -2.29% 0.04% 66,555 1,069,970,012
17 166.59 3.58% 16,640.7 3.51% -0.07% 66,555 1,107,519,692
20 164.73 -1.12% 16,457.9 -1.10% 0.02% 66,555 1,095,353,796
21 162.02 -1.65% 16,192.1 -1.62% 0.03% 66,555 1,077,667,508
22 159.41 -1.61% 15,936.2 -1.58% 0.03% 66,555 1,060,636,547
23 163.22 2.39% 16,309.4 2.34% -0.05% 66,555 1,085,471,185
24 162.70 -0.32% 16,257.7 -0.32% 0.00% 66,555 1,082,033,600
27 165.63 1.80% 16,544.9 1.77% -0.03% 66,555 1,101,142,791
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 100
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 500
6 5186 ニッタ 100
7 5191 住友理工 100
8 5192 三ツ星ベルト 100
9 5195 バンドー化学 100
10 5949 ユニプレス 100
11 6201 豊田自動織機 400
12 6455 モリタホールディングス 100
13 6584 三櫻工業 100
14 6902 デンソー 1,100
15 6995 東海理化電機製作所 100
16 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
17 7012 川崎重工業 400
18 7014 名村造船所 200
19 7022 サノヤスホールディングス 100
20 7105 三菱ロジスネクスト 100
21 7201 日産自動車 6,000
22 7202 いすゞ自動車 1,500
23 7203 トヨタ自動車 5,700
24 7205 日野自動車 600
25 7211 三菱自動車工業 1,900
26 7220 武蔵精密工業 100
27 7222 日産車体 100
28 7224 新明和工業 100
29 7226 極東開発工業 100
30 7230 日信工業 100
31 7238 曙ブレーキ工業 300
32 7239 タチエス 100
33 7240 ＮＯＫ 300
34 7241 フタバ産業 100
35 7242 ＫＹＢ 100
36 7245 大同メタル工業 100
37 7246 プレス工業 300
38 7247 ミクニ 100
39 7250 太平洋工業 100
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
40 7251 ケーヒン 100
41 7256 河西工業 100
42 7259 アイシン精機 400
43 7261 マツダ 1,500
44 7267 本田技研工業 4,000
45 7269 スズキ 1,000
46 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
47 7272 ヤマハ発動機 700
48 7274 ショーワ 100
49 7277 ＴＢＫ 100
50 7278 エクセディ 100
51 7282 豊田合成 200
52 7283 愛三工業 100
53 7296 エフ・シー・シー 100
54 7309 シマノ 200
55 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
19,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
189,540,273 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
9,658.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.07 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 115.41 -3.78% 9,595.3 -3.73% 0.06% 19,624 188,298,302
2020-04 1 110.89 -3.92% 9,225.8 -3.85% 0.07% 19,624 181,047,599
2 108.38 -2.26% 9,020.7 -2.22% 0.04% 19,624 177,022,903
3 107.17 -1.12% 8,921.4 -1.10% 0.02% 19,624 175,073,580
6 111.06 3.63% 9,239.2 3.56% -0.07% 19,624 181,309,857
7 112.77 1.54% 9,379.0 1.51% -0.03% 19,624 184,054,259
8 112.35 -0.37% 9,345.0 -0.36% 0.01% 19,624 183,386,350
9 112.55 0.18% 9,360.7 0.17% -0.01% 19,624 183,694,509
10 114.67 1.88% 9,534.1 1.85% -0.03% 19,624 187,097,735
13 111.05 -3.16% 9,237.2 -3.11% 0.04% 19,624 181,270,081
14 113.93 2.59% 9,472.7 2.55% -0.04% 19,624 185,892,383
15 111.57 -2.07% 9,280.2 -2.03% 0.04% 19,624 182,113,886
16 109.38 -1.96% 9,100.0 -1.94% 0.02% 19,624 178,578,869
17 112.90 3.22% 9,388.9 3.17% -0.04% 19,624 184,247,039
20 112.65 -0.22% 9,368.8 -0.21% 0.01% 19,624 183,853,934
21 110.70 -1.73% 9,209.0 -1.71% 0.03% 19,624 180,716,467
22 108.41 -2.07% 9,021.8 -2.03% 0.04% 19,624 177,043,165
23 112.35 3.63% 9,344.2 3.57% -0.06% 19,624 183,369,652
24 111.21 -1.01% 9,249.9 -1.01% 0.01% 19,624 181,520,001
27 116.20 4.49% 9,658.6 4.42% -0.07% 19,624 189,540,273
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,700
2 5406 神戸製鋼所 3,600
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,300
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 4,900
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 900
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5757 ＣＫサンエツ 100
39 5801 古河電気工業 600
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
40 5802 住友電気工業 7,300
41 5803 フジクラ 2,300
42 5805 昭和電線ホールディングス 200
43 5809 タツタ電線 400
44 5821 平河ヒューテック 100
45 5851 リョービ 200
46 5852 アーレスティ 300
47 5857 アサヒホールディングス 400
48 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
652,657,252 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
28,313.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.05 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 287.61 -1.44% 27,240.0 -1.40% 0.03% 23,051 627,910,049
2020-04 1 275.63 -4.17% 26,132.4 -4.07% 0.10% 23,051 602,377,791
2 271.95 -1.34% 25,790.1 -1.31% 0.03% 23,051 594,487,560
3 272.97 0.38% 25,883.6 0.36% -0.01% 23,051 596,642,858
6 281.23 3.03% 26,646.0 2.95% -0.08% 23,051 614,217,278
7 289.08 2.79% 27,370.0 2.72% -0.07% 23,051 630,906,716
8 292.13 1.06% 27,653.1 1.03% -0.02% 23,051 637,431,175
9 293.11 0.34% 27,743.4 0.33% -0.01% 23,051 639,512,915
10 297.41 1.47% 28,141.8 1.44% -0.03% 23,051 648,696,183
13 291.42 -2.01% 27,587.7 -1.97% 0.05% 23,051 635,922,997
14 297.56 2.11% 28,154.2 2.05% -0.05% 23,051 648,981,509
15 296.40 -0.39% 28,047.5 -0.38% 0.01% 23,051 646,522,832
16 292.14 -1.44% 27,651.5 -1.41% 0.03% 23,051 637,394,278
17 297.87 1.96% 28,180.3 1.91% -0.05% 23,051 649,585,069
20 295.89 -0.66% 27,995.9 -0.65% 0.01% 23,051 645,333,498
21 291.15 -1.60% 27,557.5 -1.57% 0.04% 23,051 635,227,404
22 290.19 -0.33% 27,467.5 -0.33% 0.00% 23,051 633,152,566
23 294.02 1.32% 27,822.1 1.29% -0.03% 23,051 641,328,250
24 293.06 -0.33% 27,735.8 -0.31% 0.02% 23,051 639,337,249
27 299.30 2.13% 28,313.6 2.08% -0.05% 23,051 652,657,252
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
120 コード 銘柄名 株式数
1 5631 日本製鋼所 400
2 6005 三浦工業 600
3 6013 タクマ 500
4 6101 ツガミ 300
5 6103 オークマ 200
6 6104 芝浦機械 200
7 6113 アマダ 1,700
8 6118 アイダエンジニアリング 400
9 6134 ＦＵＪＩ 600
10 6135 牧野フライス製作所 200
11 6136 オーエスジー 600
12 6140 旭ダイヤモンド工業 400
13 6141 ＤＭＧ森精機 900
14 6143 ソディック 300
15 6146 ディスコ 200
16 6151 日東工器 100
17 6157 日進工具 100
18 6165 パンチ工業 100
19 6167 冨士ダイス 100
20 6203 豊和工業 100
21 6205 ＯＫＫ 100
22 6210 東洋機械金属 100
23 6222 島精機製作所 200
24 6235 オプトラン 200
25 6237 イワキポンプ 100
26 6238 フリュー 100
27 6240 ヤマシンフィルタ 300
28 6247 日阪製作所 200
29 6250 やまびこ 300
30 6258 平田機工 100
31 6262 ペガサスミシン製造 100
32 6264 マルマエ 100
33 6266 タツモ 100
34 6268 ナブテスコ 800
35 6269 三井海洋開発 100
36 6272 レオン自動機 100
37 6273 ＳＭＣ 400
38 6278 ユニオンツール 100
39 6282 オイレス工業 200
総銘柄数
120 コード 銘柄名 株式数
40 6287 サトーホールディングス 200
41 6289 技研製作所 100
42 6293 日精樹脂工業 100
43 6298 ワイエイシイホールディングス 100
44 6301 小松製作所 6,400
45 6302 住友重機械工業 800
46 6305 日立建機 600
47 6306 日工 200
48 6309 巴工業 100
49 6310 井関農機 100
50 6315 ＴＯＷＡ 100
51 6317 北川鉄工所 100
52 6323 ローツェ 100
53 6326 クボタ 7,500
54 6332 月島機械 300
55 6333 帝国電機製作所 100
56 6335 東京機械製作所 100
57 6339 新東工業 300
58 6340 澁谷工業 100
59 6345 アイチ コーポレーション 200
60 6349 小森コーポレーション 400
61 6351 鶴見製作所 100
62 6356 日本ギア工業 100
63 6361 荏原製作所 600
64 6363 酉島製作所 100
65 6364 北越工業 100
66 6367 ダイキン工業 1,800
67 6368 オルガノ 100
68 6369 トーヨーカネツ 100
69 6370 栗田工業 800
70 6371 椿本チエイン 200
71 6373 大同工業 100
72 6378 木村化工機 100
73 6381 アネスト岩田 200
74 6383 ダイフク 700
75 6390 加藤製作所 100
76 6395 タダノ 700
77 6406 フジテック 500
78 6407 ＣＫＤ 400
79 6409 キトー 100
80 6412 平和 400
81 6413 理想科学工業 100
82 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
83 6418 日本金銭機械 200
84 6419 マースグループホールディングス 100
85 6420 フクシマガリレイ 100
86 6428 オーイズミ 100
87 6430 ダイコク電機 100
88 6432 竹内製作所 200
89 6436 アマノ 400
90 6440 ＪＵＫＩ 200
総銘柄数
120 コード 銘柄名 株式数
91 6444 サンデンホールディングス 200
92 6445 蛇の目ミシン工業 100
93 6454 マックス 200
94 6457 グローリー 400
95 6458 新晃工業 100
96 6459 大和冷機工業 200
97 6460 セガサミーホールディングス 1,400
98 6461 日本ピストンリング 100
99 6462 リケン 100
100 6463 ＴＰＲ 200
101 6464 ツバキ・ナカシマ 300
102 6465 ホシザキ 400
103 6470 大豊工業 100
104 6471 日本精工 2,600
105 6472 ＮＴＮ 3,300
106 6473 ジェイテクト 1,300
107 6474 不二越 100
108 6480 日本トムソン 400
109 6481 ＴＨＫ 800
110 6482 ユーシン精機 100
111 6485 前澤給装工業 100
112 6486 イーグル工業 200
113 6489 前澤工業 100
114 6490 日本ピラー工業 100
115 6498 キッツ 600
116 6586 マキタ 1,800
117 7004 日立造船 1,100
118 7011 三菱重工業 2,400
119 7013 ＩＨＩ 1,000
120 7718 スター精密 200
以上
[掲載番号:9] 2020年4月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月27日現在)
50,903 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月27日現在)
929,870,192 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月27日現在)
18,267.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月27日現在)
-0.04 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 31 174.98 -1.14% 17,590.9 -1.12% 0.02% 50,903 895,431,937
2020-04 1 168.33 -3.80% 16,932.5 -3.74% 0.06% 50,903 861,912,796
2 166.57 -1.05% 16,757.9 -1.03% 0.01% 50,903 853,029,066
3 165.63 -0.56% 16,665.1 -0.55% 0.01% 50,903 848,301,374
6 171.81 3.73% 17,276.5 3.67% -0.06% 50,903 879,426,594
7 176.57 2.77% 17,746.6 2.72% -0.05% 50,903 903,354,822
8 179.52 1.67% 18,037.7 1.64% -0.03% 50,903 918,174,794
9 179.28 -0.13% 18,014.5 -0.13% 0.01% 50,903 916,989,659
10 180.05 0.43% 18,089.5 0.42% -0.01% 50,903 920,810,237
13 176.33 -2.07% 17,721.2 -2.04% 0.03% 50,903 902,063,251
14 180.55 2.39% 18,138.6 2.36% -0.04% 50,903 923,310,793
15 181.63 0.60% 18,245.6 0.59% -0.01% 50,903 928,754,510
16 178.62 -1.66% 17,947.7 -1.63% 0.02% 50,903 913,589,663
17 182.94 2.42% 18,375.5 2.38% -0.03% 50,903 935,368,728
20 180.79 -1.18% 18,162.1 -1.16% 0.01% 50,903 924,503,225
21 177.19 -1.99% 17,806.2 -1.96% 0.03% 50,903 906,388,923
22 175.78 -0.80% 17,665.8 -0.79% 0.01% 50,903 899,244,162
23 177.66 1.07% 17,849.9 1.04% -0.03% 50,903 908,615,527
24 176.69 -0.55% 17,753.9 -0.54% 0.01% 50,903 903,725,443
27 181.88 2.94% 18,267.5 2.89% -0.04% 50,903 929,870,192
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月1日）、交換受付日（2020年5月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月1日）、設定受付日（2020年5月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
151 コード 銘柄名 株式数
1 3105 日清紡ホールディングス 700
2 4062 イビデン 600
3 4543 テルモ 3,000
4 4902 コニカミノルタ 2,300
5 6376 日機装 300
6 6448 ブラザー工業 1,300
7 6479 ミネベアミツミ 2,000
8 6501 日立製作所 5,100
9 6503 三菱電機 10,600
10 6504 富士電機 600
11 6506 安川電機 1,100
12 6507 シンフォニアテクノロジー 100
13 6508 明電舎 200
14 6516 山洋電気 100
15 6517 デンヨー 100
16 6588 東芝テック 100
17 6592 マブチモーター 300
18 6594 日本電産 2,600
19 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
20 6616 トレックス・セミコンダクター 100
21 6617 東光高岳 100
22 6619 ダブル・スコープ 200
23 6622 ダイヘン 100
24 6630 ヤーマン 200
25 6632 ＪＶＣケンウッド 900
26 6638 ミマキエンジニアリング 100
27 6641 日新電機 200
28 6644 大崎電気工業 200
29 6645 オムロン 1,000
30 6651 日東工業 200
31 6652 ＩＤＥＣ 200
32 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
33 6701 日本電気 1,300
34 6702 富士通 1,000
35 6703 沖電気工業 400
36 6706 電気興業 100
37 6707 サンケン電気 100
38 6718 アイホン 100
39 6723 ルネサスエレクトロニクス 5,100
総銘柄数
151 コード 銘柄名 株式数
40 6724 セイコーエプソン 1,300
41 6727 ワコム 700
42 6728 アルバック 200
43 6737 ＥＩＺＯ 100
44 6740 ジャパンディスプレイ 3,100
45 6741 日本信号 300
46 6742 京三製作所 200
47 6744 能美防災 100
48 6745 ホーチキ 100
49 6748 星和電機 100
50 6750 エレコム 100
51 6752 パナソニック 12,100
52 6753 シャープ 1,200
53 6754 アンリツ 700
54 6755 富士通ゼネラル 300
55 6758 ソニー 6,700
56 6762 ＴＤＫ 500
57 6768 タムラ製作所 400
58 6770 アルプスアルパイン 900
59 6779 日本電波工業 100
60 6785 鈴木 100
61 6789 ローランド ディー．ジー． 100
62 6794 フォスター電機 100
63 6800 ヨコオ 100
64 6803 ティアック 100
65 6804 ホシデン 300
66 6806 ヒロセ電機 200
67 6807 日本航空電子工業 200
68 6809 ＴＯＡ 100
69 6810 マクセルホールディングス 200
70 6814 古野電気 100
71 6817 スミダコーポレーション 100
72 6820 アイコム 100
73 6826 本多通信工業 100
74 6839 船井電機 100
75 6841 横河電機 1,000
76 6845 アズビル 700
77 6848 東亜ディーケーケー 100
78 6849 日本光電工業 400
79 6853 共和電業 100
80 6856 堀場製作所 200
81 6857 アドバンテスト 800
82 6859 エスペック 100
83 6861 キーエンス 900
84 6866 日置電機 100
85 6869 シスメックス 800
86 6871 日本マイクロニクス 200
87 6875 メガチップス 100
88 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
89 6904 原田工業 100
90 6905 コーセル