1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-04-23 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年4月23日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年4月22日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
666,806,900 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
25,669.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 263.63 -0.07% 25,296.7 -0.07% 0.00% 25,977 657,132,123
27 274.83 4.25% 26,360.3 4.20% -0.04% 25,977 684,760,810
30 277.94 1.13% 26,776.6 1.58% 0.45% 25,977 695,574,884
31 268.55 -3.38% 25,878.7 -3.35% 0.03% 25,977 672,250,806
2020-04 1 261.13 -2.76% 25,168.1 -2.75% 0.02% 25,977 653,790,930
2 257.81 -1.27% 24,849.4 -1.27% 0.01% 25,977 645,514,056
3 256.38 -0.55% 24,712.7 -0.55% 0.00% 25,977 641,961,268
6 262.27 2.30% 25,277.1 2.28% -0.01% 25,977 656,624,512
7 264.18 0.73% 25,459.4 0.72% -0.01% 25,977 661,360,106
8 269.96 2.19% 26,014.3 2.18% -0.01% 25,977 675,773,599
9 265.01 -1.83% 25,541.2 -1.82% 0.01% 25,977 663,482,789
10 265.41 0.15% 25,577.2 0.14% -0.01% 25,977 664,420,060
13 262.44 -1.12% 25,292.3 -1.11% 0.01% 25,977 657,018,140
14 266.20 1.43% 25,651.6 1.42% -0.01% 25,977 666,351,281
15 269.29 1.16% 25,946.8 1.15% -0.01% 25,977 674,019,343
16 269.45 0.06% 25,961.0 0.05% 0.00% 25,977 674,389,353
17 268.37 -0.40% 25,857.7 -0.40% 0.00% 25,977 671,704,258
20 267.62 -0.28% 25,785.2 -0.28% 0.00% 25,977 669,821,755
21 268.05 0.16% 25,825.7 0.16% 0.00% 25,977 670,873,808
22 266.42 -0.61% 25,669.1 -0.61% 0.00% 25,977 666,806,900
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
26,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
205,410,724 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
7,864.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.07 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 89.23 -1.59% 8,164.6 -1.58% 0.01% 26,120 213,260,476
27 89.06 -0.19% 8,149.4 -0.19% 0.00% 26,120 212,861,127
30 86.28 -3.12% 8,074.3 -0.92% 2.20% 26,120 210,901,250
31 86.72 0.51% 8,112.8 0.48% -0.03% 26,120 211,907,595
2020-04 1 85.09 -1.88% 7,964.1 -1.83% 0.05% 26,120 208,022,910
2 86.45 1.60% 8,087.9 1.55% -0.04% 26,120 211,255,089
3 87.62 1.35% 8,194.6 1.32% -0.03% 26,120 214,043,133
6 91.42 4.34% 8,540.4 4.22% -0.12% 26,120 223,075,032
7 92.62 1.31% 8,649.7 1.28% -0.03% 26,120 225,931,230
8 91.21 -1.52% 8,520.9 -1.49% 0.03% 26,120 222,566,218
9 91.38 0.19% 8,536.5 0.18% 0.00% 26,120 222,973,341
10 90.47 -1.00% 8,453.4 -0.97% 0.02% 26,120 220,803,239
13 89.51 -1.06% 8,366.3 -1.03% 0.03% 26,120 218,527,082
14 90.18 0.75% 8,426.6 0.72% -0.03% 26,120 220,102,128
15 88.05 -2.36% 8,232.9 -2.30% 0.06% 26,120 215,042,998
16 87.44 -0.69% 8,177.6 -0.67% 0.02% 26,120 213,598,641
17 87.29 -0.17% 8,163.3 -0.17% 0.00% 26,120 213,225,919
20 86.55 -0.85% 8,095.7 -0.83% 0.02% 26,120 211,459,700
21 86.46 -0.10% 8,087.2 -0.10% 0.00% 26,120 211,238,101
22 84.01 -2.83% 7,864.1 -2.76% 0.07% 26,120 205,410,724
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
544,793,519 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
16,841.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 190.15 -2.00% 17,029.1 -1.99% 0.01% 32,348 550,858,273
27 200.67 5.53% 17,964.5 5.49% -0.04% 32,348 581,114,738
30 196.51 -2.07% 17,893.0 -0.40% 1.68% 32,348 578,801,717
31 191.28 -2.66% 17,428.3 -2.60% 0.06% 32,348 563,769,133
2020-04 1 182.86 -4.40% 16,678.0 -4.31% 0.10% 32,348 539,500,510
2 178.12 -2.59% 16,256.0 -2.53% 0.06% 32,348 525,850,047
3 175.84 -1.28% 16,053.9 -1.24% 0.04% 32,348 519,311,177
6 181.86 3.42% 16,588.1 3.33% -0.10% 32,348 536,592,070
7 188.62 3.72% 17,189.3 3.62% -0.09% 32,348 556,040,436
8 191.16 1.35% 17,414.9 1.31% -0.03% 32,348 563,338,095
9 191.69 0.28% 17,461.4 0.27% -0.01% 32,348 564,842,878
10 194.49 1.46% 17,710.2 1.42% -0.04% 32,348 572,888,544
13 189.30 -2.67% 17,248.5 -2.61% 0.06% 32,348 557,955,132
14 190.26 0.51% 17,333.8 0.49% -0.01% 32,348 560,713,872
15 188.24 -1.06% 17,153.0 -1.04% 0.02% 32,348 554,864,733
16 187.13 -0.59% 17,053.6 -0.58% 0.01% 32,348 551,648,604
17 188.70 0.84% 17,193.4 0.82% -0.02% 32,348 556,172,259
20 186.60 -1.11% 17,006.1 -1.09% 0.02% 32,348 550,113,277
21 184.99 -0.86% 16,862.6 -0.84% 0.02% 32,348 545,470,848
22 184.75 -0.13% 16,841.6 -0.12% 0.01% 32,348 544,793,519
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
1,015,080,120 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
21,367.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 219.94 -0.95% 20,646.5 -0.94% 0.01% 47,506 980,831,027
27 231.30 5.17% 21,707.7 5.14% -0.03% 47,506 1,031,244,084
30 229.93 -0.59% 21,770.3 0.29% 0.88% 47,506 1,034,220,430
31 226.49 -1.50% 21,449.1 -1.48% 0.02% 47,506 1,018,960,996
2020-04 1 217.16 -4.12% 20,577.1 -4.07% 0.05% 47,506 977,537,209
2 214.44 -1.25% 20,322.9 -1.24% 0.02% 47,506 965,460,215
3 215.76 0.62% 20,446.7 0.61% -0.01% 47,506 971,342,924
6 224.62 4.11% 21,274.4 4.05% -0.06% 47,506 1,010,660,292
7 227.62 1.34% 21,553.4 1.31% -0.02% 47,506 1,023,916,283
8 230.21 1.14% 21,795.3 1.12% -0.02% 47,506 1,035,406,183
9 227.28 -1.27% 21,520.5 -1.26% 0.01% 47,506 1,022,351,030
10 229.61 1.03% 21,737.8 1.01% -0.02% 47,506 1,032,674,786
13 225.29 -1.88% 21,333.6 -1.86% 0.02% 47,506 1,013,471,914
14 229.05 1.67% 21,684.2 1.64% -0.03% 47,506 1,030,131,797
15 229.36 0.14% 21,712.0 0.13% -0.01% 47,506 1,031,449,943
16 227.70 -0.72% 21,557.5 -0.71% 0.01% 47,506 1,024,110,564
17 231.68 1.75% 21,926.7 1.71% -0.04% 47,506 1,041,650,592
20 230.47 -0.52% 21,813.1 -0.52% 0.00% 47,506 1,036,254,552
21 227.82 -1.15% 21,565.9 -1.13% 0.02% 47,506 1,024,511,770
22 225.69 -0.93% 21,367.4 -0.92% 0.01% 47,506 1,015,080,120
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
1,176,919,545 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
23,363.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 214.56 -1.89% 21,135.3 -1.89% 0.00% 50,375 1,064,691,345
27 227.38 5.98% 22,395.3 5.96% -0.01% 50,375 1,128,161,068
30 229.25 0.82% 22,815.1 1.87% 1.05% 50,375 1,149,312,561
31 225.39 -1.68% 22,435.5 -1.66% 0.02% 50,375 1,130,189,780
2020-04 1 215.89 -4.21% 21,502.6 -4.16% 0.06% 50,375 1,083,191,555
2 212.37 -1.63% 21,157.4 -1.61% 0.03% 50,375 1,065,803,731
3 213.64 0.60% 21,281.1 0.58% -0.01% 50,375 1,072,035,438
6 222.44 4.12% 22,144.8 4.06% -0.06% 50,375 1,115,542,508
7 225.04 1.17% 22,400.6 1.16% -0.01% 50,375 1,128,429,038
8 231.34 2.80% 23,019.2 2.76% -0.04% 50,375 1,159,594,031
9 229.59 -0.76% 22,847.1 -0.75% 0.01% 50,375 1,150,924,794
10 233.15 1.55% 23,196.9 1.53% -0.02% 50,375 1,168,543,948
13 232.16 -0.42% 23,098.4 -0.42% 0.00% 50,375 1,163,579,650
14 235.70 1.52% 23,445.7 1.50% -0.02% 50,375 1,181,076,374
15 237.80 0.89% 23,652.3 0.88% -0.01% 50,375 1,191,484,263
16 233.97 -1.61% 23,275.9 -1.59% 0.02% 50,375 1,172,524,338
17 236.69 1.16% 23,541.7 1.14% -0.02% 50,375 1,185,912,814
20 233.89 -1.18% 23,266.1 -1.17% 0.01% 50,375 1,172,029,562
21 233.48 -0.18% 23,225.6 -0.17% 0.00% 50,375 1,169,988,443
22 234.88 0.60% 23,363.2 0.59% -0.01% 50,375 1,176,919,545
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
1,060,636,547 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
15,936.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 165.93 -2.56% 16,333.6 -2.55% 0.01% 66,555 1,087,080,081
27 172.29 3.83% 16,957.3 3.82% -0.01% 66,555 1,128,593,762
30 168.10 -2.43% 16,792.4 -0.97% 1.46% 66,555 1,117,614,881
31 160.89 -4.29% 16,085.5 -4.21% 0.08% 66,555 1,070,571,972
2020-04 1 155.35 -3.44% 15,542.0 -3.38% 0.06% 66,555 1,034,398,085
2 152.22 -2.01% 15,235.0 -1.98% 0.04% 66,555 1,013,962,107
3 148.86 -2.21% 14,905.5 -2.16% 0.04% 66,555 992,038,423
6 157.46 5.78% 15,747.8 5.65% -0.13% 66,555 1,048,093,581
7 160.67 2.04% 16,062.6 2.00% -0.04% 66,555 1,069,047,213
8 163.87 1.99% 16,376.1 1.95% -0.04% 66,555 1,089,911,524
9 164.35 0.29% 16,422.4 0.28% -0.01% 66,555 1,092,992,632
10 164.58 0.14% 16,445.6 0.14% 0.00% 66,555 1,094,534,449
13 161.13 -2.10% 16,106.4 -2.06% 0.03% 66,555 1,071,958,988
14 165.74 2.86% 16,558.7 2.81% -0.05% 66,555 1,102,062,752
15 164.66 -0.65% 16,452.7 -0.64% 0.01% 66,555 1,095,007,776
16 160.83 -2.33% 16,076.5 -2.29% 0.04% 66,555 1,069,970,012
17 166.59 3.58% 16,640.7 3.51% -0.07% 66,555 1,107,519,692
20 164.73 -1.12% 16,457.9 -1.10% 0.02% 66,555 1,095,353,796
21 162.02 -1.65% 16,192.1 -1.62% 0.03% 66,555 1,077,667,508
22 159.41 -1.61% 15,936.2 -1.58% 0.03% 66,555 1,060,636,547
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
19,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
177,043,165 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
9,021.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.04 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 117.55 -5.45% 9,630.8 -5.46% 0.00% 19,624 188,995,456
27 122.40 4.13% 10,027.2 4.12% -0.01% 19,624 196,773,056
30 119.95 -2.00% 9,966.8 -0.60% 1.40% 19,624 195,587,593
31 115.41 -3.78% 9,595.3 -3.73% 0.06% 19,624 188,298,302
2020-04 1 110.89 -3.92% 9,225.8 -3.85% 0.07% 19,624 181,047,599
2 108.38 -2.26% 9,020.7 -2.22% 0.04% 19,624 177,022,903
3 107.17 -1.12% 8,921.4 -1.10% 0.02% 19,624 175,073,580
6 111.06 3.63% 9,239.2 3.56% -0.07% 19,624 181,309,857
7 112.77 1.54% 9,379.0 1.51% -0.03% 19,624 184,054,259
8 112.35 -0.37% 9,345.0 -0.36% 0.01% 19,624 183,386,350
9 112.55 0.18% 9,360.7 0.17% -0.01% 19,624 183,694,509
10 114.67 1.88% 9,534.1 1.85% -0.03% 19,624 187,097,735
13 111.05 -3.16% 9,237.2 -3.11% 0.04% 19,624 181,270,081
14 113.93 2.59% 9,472.7 2.55% -0.04% 19,624 185,892,383
15 111.57 -2.07% 9,280.2 -2.03% 0.04% 19,624 182,113,886
16 109.38 -1.96% 9,100.0 -1.94% 0.02% 19,624 178,578,869
17 112.90 3.22% 9,388.9 3.17% -0.04% 19,624 184,247,039
20 112.65 -0.22% 9,368.8 -0.21% 0.01% 19,624 183,853,934
21 110.70 -1.73% 9,209.0 -1.71% 0.03% 19,624 180,716,467
22 108.41 -2.07% 9,021.8 -2.03% 0.04% 19,624 177,043,165
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
633,152,566 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
27,467.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 291.66 -1.41% 27,304.1 -1.39% 0.01% 23,051 629,386,522
27 303.06 3.91% 28,358.6 3.86% -0.05% 23,051 653,694,401
30 291.80 -3.72% 27,628.1 -2.58% 1.14% 23,051 636,856,109
31 287.61 -1.44% 27,240.0 -1.40% 0.03% 23,051 627,910,049
2020-04 1 275.63 -4.17% 26,132.4 -4.07% 0.10% 23,051 602,377,791
2 271.95 -1.34% 25,790.1 -1.31% 0.03% 23,051 594,487,560
3 272.97 0.38% 25,883.6 0.36% -0.01% 23,051 596,642,858
6 281.23 3.03% 26,646.0 2.95% -0.08% 23,051 614,217,278
7 289.08 2.79% 27,370.0 2.72% -0.07% 23,051 630,906,716
8 292.13 1.06% 27,653.1 1.03% -0.02% 23,051 637,431,175
9 293.11 0.34% 27,743.4 0.33% -0.01% 23,051 639,512,915
10 297.41 1.47% 28,141.8 1.44% -0.03% 23,051 648,696,183
13 291.42 -2.01% 27,587.7 -1.97% 0.05% 23,051 635,922,997
14 297.56 2.11% 28,154.2 2.05% -0.05% 23,051 648,981,509
15 296.40 -0.39% 28,047.5 -0.38% 0.01% 23,051 646,522,832
16 292.14 -1.44% 27,651.5 -1.41% 0.03% 23,051 637,394,278
17 297.87 1.96% 28,180.3 1.91% -0.05% 23,051 649,585,069
20 295.89 -0.66% 27,995.9 -0.65% 0.01% 23,051 645,333,498
21 291.15 -1.60% 27,557.5 -1.57% 0.04% 23,051 635,227,404
22 290.19 -0.33% 27,467.5 -0.33% 0.00% 23,051 633,152,566
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
50,903 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
899,244,162 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
17,665.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 172.47 -2.22% 17,202.1 -2.20% 0.01% 50,903 875,638,281
27 180.58 4.70% 18,003.5 4.66% -0.04% 50,903 916,433,992
30 176.99 -1.99% 17,789.7 -1.19% 0.80% 50,903 905,548,046
31 174.98 -1.14% 17,590.9 -1.12% 0.02% 50,903 895,431,937
2020-04 1 168.33 -3.80% 16,932.5 -3.74% 0.06% 50,903 861,912,796
2 166.57 -1.05% 16,757.9 -1.03% 0.01% 50,903 853,029,066
3 165.63 -0.56% 16,665.1 -0.55% 0.01% 50,903 848,301,374
6 171.81 3.73% 17,276.5 3.67% -0.06% 50,903 879,426,594
7 176.57 2.77% 17,746.6 2.72% -0.05% 50,903 903,354,822
8 179.52 1.67% 18,037.7 1.64% -0.03% 50,903 918,174,794
9 179.28 -0.13% 18,014.5 -0.13% 0.01% 50,903 916,989,659
10 180.05 0.43% 18,089.5 0.42% -0.01% 50,903 920,810,237
13 176.33 -2.07% 17,721.2 -2.04% 0.03% 50,903 902,063,251
14 180.55 2.39% 18,138.6 2.36% -0.04% 50,903 923,310,793
15 181.63 0.60% 18,245.6 0.59% -0.01% 50,903 928,754,510
16 178.62 -1.66% 17,947.7 -1.63% 0.02% 50,903 913,589,663
17 182.94 2.42% 18,375.5 2.38% -0.03% 50,903 935,368,728
20 180.79 -1.18% 18,162.1 -1.16% 0.01% 50,903 924,503,225
21 177.19 -1.99% 17,806.2 -1.96% 0.03% 50,903 906,388,923
22 175.78 -0.80% 17,665.8 -0.79% 0.01% 50,903 899,244,162
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
998,218,287 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
21,679.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 209.33 -1.64% 20,485.3 -1.64% 0.00% 46,044 943,223,288
27 217.10 3.71% 21,244.8 3.71% 0.00% 46,044 978,197,836
30 213.94 -1.46% 21,177.1 -0.32% 1.14% 46,044 975,076,472
31 211.27 -1.25% 20,914.5 -1.24% 0.01% 46,044 962,985,550
2020-04 1 203.24 -3.80% 20,127.1 -3.76% 0.04% 46,044 926,733,846
2 201.04 -1.08% 19,911.8 -1.07% 0.01% 46,044 916,817,541
3 200.53 -0.25% 19,862.2 -0.25% 0.00% 46,044 914,535,649
6 209.85 4.65% 20,772.0 4.58% -0.07% 46,044 956,424,151
7 213.70 1.83% 21,149.1 1.82% -0.02% 46,044 973,790,619
8 216.46 1.29% 21,417.9 1.27% -0.02% 46,044 986,164,082
9 215.00 -0.67% 21,275.0 -0.67% 0.01% 46,044 979,584,414
10 216.69 0.79% 21,440.0 0.78% -0.01% 46,044 987,181,437
13 213.85 -1.31% 21,163.7 -1.29% 0.02% 46,044 974,461,829
14 218.50 2.17% 21,618.8 2.15% -0.02% 46,044 995,416,838
15 219.92 0.65% 21,757.0 0.64% -0.01% 46,044 1,001,778,434
16 221.56 0.75% 21,919.4 0.75% 0.00% 46,044 1,009,254,721
17 224.51 1.33% 22,207.0 1.31% -0.02% 46,044 1,022,500,209
20 223.36 -0.51% 22,094.6 -0.51% 0.01% 46,044 1,017,322,457
21 220.09 -1.46% 21,773.3 -1.45% 0.01% 46,044 1,002,530,068
22 219.13 -0.44% 21,679.7 -0.43% 0.01% 46,044 998,218,287
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
110,909 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
748,965,528 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
6,753.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 62.16 0.06% 6,277.6 0.06% 0.00% 110,909 696,247,237
27 66.14 6.40% 6,679.6 6.40% 0.00% 110,909 740,832,913
30 67.43 1.95% 6,899.4 3.29% 1.34% 110,909 765,210,668
31 65.22 -3.28% 6,675.6 -3.24% 0.03% 110,909 740,383,012
2020-04 1 62.96 -3.47% 6,447.8 -3.41% 0.05% 110,909 715,114,270
2 61.50 -2.32% 6,300.3 -2.29% 0.03% 110,909 698,757,496
3 62.30 1.30% 6,381.5 1.29% -0.01% 110,909 707,764,443
6 63.45 1.85% 6,497.2 1.81% -0.03% 110,909 720,593,098
7 63.84 0.61% 6,536.2 0.60% -0.01% 110,909 724,927,114
8 64.19 0.55% 6,571.5 0.54% -0.01% 110,909 728,843,835
9 63.84 -0.55% 6,535.9 -0.54% 0.00% 110,909 724,893,865
10 65.27 2.24% 6,680.1 2.21% -0.03% 110,909 740,878,786
13 64.67 -0.92% 6,619.6 -0.91% 0.01% 110,909 734,171,838
14 65.54 1.35% 6,707.6 1.33% -0.02% 110,909 743,929,512
15 66.08 0.82% 6,762.1 0.81% -0.01% 110,909 749,976,283
16 66.72 0.97% 6,826.8 0.96% -0.01% 110,909 757,151,938
17 66.80 0.12% 6,834.7 0.12% 0.00% 110,909 758,026,518
20 66.03 -1.15% 6,756.3 -1.15% 0.01% 110,909 749,332,626
21 65.80 -0.35% 6,733.6 -0.34% 0.01% 110,909 746,814,689
22 65.99 0.29% 6,753.0 0.29% 0.00% 110,909 748,965,528
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
460,042,559 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
14,943.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 152.70 -1.25% 15,120.0 -1.26% 0.00% 30,786 465,483,839
27 159.08 4.18% 15,749.4 4.16% -0.02% 30,786 484,861,610
30 155.69 -2.13% 15,568.2 -1.15% 0.98% 30,786 479,283,479
31 150.66 -3.23% 15,069.6 -3.20% 0.03% 30,786 463,933,699
2020-04 1 144.48 -4.10% 14,460.2 -4.04% 0.06% 30,786 445,171,786
2 141.83 -1.83% 14,197.0 -1.82% 0.01% 30,786 437,069,572
3 141.71 -0.08% 14,186.3 -0.08% 0.01% 30,786 436,738,392
6 146.07 3.08% 14,615.6 3.03% -0.05% 30,786 449,956,110
7 149.19 2.14% 14,924.0 2.11% -0.03% 30,786 459,449,542
8 155.40 4.16% 15,537.0 4.11% -0.05% 30,786 478,320,825
9 151.06 -2.79% 15,108.8 -2.76% 0.04% 30,786 465,139,508
10 151.58 0.34% 15,159.5 0.34% -0.01% 30,786 466,701,131
13 149.03 -1.68% 14,906.9 -1.67% 0.02% 30,786 458,922,395
14 151.43 1.61% 15,143.5 1.59% -0.02% 30,786 466,206,385
15 153.33 1.25% 15,331.6 1.24% -0.01% 30,786 471,998,347
16 151.10 -1.45% 15,108.8 -1.45% 0.00% 30,786 465,138,646
17 150.40 -0.46% 15,039.7 -0.46% 0.01% 30,786 463,013,219
20 149.26 -0.76% 14,926.7 -0.75% 0.01% 30,786 459,534,748
21 149.35 0.06% 14,935.3 0.06% 0.00% 30,786 459,796,780
22 149.43 0.05% 14,943.2 0.05% 0.00% 30,786 460,042,559
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
30,418 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
839,965,605 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
27,614.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 314.40 -2.85% 28,569.7 -2.85% 0.01% 30,418 869,033,504
27 329.82 4.90% 29,970.0 4.90% 0.00% 30,418 911,627,659
30 322.38 -2.26% 29,886.3 -0.28% 1.98% 30,418 909,080,390
31 310.92 -3.55% 28,845.2 -3.48% 0.07% 30,418 877,412,289
2020-04 1 298.11 -4.12% 27,681.5 -4.03% 0.09% 30,418 842,016,025
2 291.25 -2.30% 27,059.0 -2.25% 0.05% 30,418 823,079,416
3 289.95 -0.45% 26,940.8 -0.44% 0.01% 30,418 819,484,908
6 298.17 2.83% 27,687.2 2.77% -0.06% 30,418 842,187,801
7 303.73 1.86% 28,190.7 1.82% -0.05% 30,418 857,504,190
8 307.08 1.10% 28,494.9 1.08% -0.02% 30,418 866,759,306
9 307.35 0.09% 28,519.9 0.09% 0.00% 30,418 867,518,423
10 310.34 0.97% 28,789.6 0.95% -0.03% 30,418 875,721,473
13 303.25 -2.28% 28,145.9 -2.24% 0.05% 30,418 856,142,549
14 307.85 1.52% 28,563.6 1.48% -0.03% 30,418 868,847,072
15 306.32 -0.50% 28,424.3 -0.49% 0.01% 30,418 864,609,629
16 305.52 -0.26% 28,352.0 -0.25% 0.01% 30,418 862,411,751
17 306.88 0.45% 28,474.2 0.43% -0.01% 30,418 866,128,355
20 304.32 -0.83% 28,240.9 -0.82% 0.01% 30,418 859,032,775
21 300.21 -1.35% 27,867.1 -1.32% 0.03% 30,418 847,660,584
22 297.43 -0.93% 27,614.1 -0.91% 0.02% 30,418 839,965,605
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
545,227,598 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
17,933.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 183.01 -2.21% 17,532.1 -2.16% 0.05% 30,403 533,027,390
27 188.64 3.08% 18,066.0 3.05% -0.03% 30,403 549,259,743
30 188.65 0.01% 18,115.5 0.27% 0.27% 30,403 550,766,059
31 185.53 -1.65% 17,815.1 -1.66% 0.00% 30,403 541,632,223
2020-04 1 179.04 -3.50% 17,197.9 -3.46% 0.03% 30,403 522,866,885
2 176.29 -1.54% 16,934.3 -1.53% 0.00% 30,403 514,854,248
3 173.58 -1.54% 16,674.6 -1.53% 0.00% 30,403 506,959,310
6 179.73 3.54% 17,258.0 3.50% -0.04% 30,403 524,694,096
7 180.15 0.23% 17,298.4 0.23% 0.00% 30,403 525,923,837
8 184.21 2.25% 17,681.2 2.21% -0.04% 30,403 537,560,164
9 181.94 -1.23% 17,464.5 -1.23% 0.01% 30,403 530,974,168
10 181.83 -0.06% 17,454.5 -0.06% 0.00% 30,403 530,667,792
13 180.30 -0.84% 17,310.9 -0.82% 0.02% 30,403 526,302,221
14 186.06 3.19% 17,849.3 3.11% -0.08% 30,403 542,672,147
15 187.06 0.54% 17,942.4 0.52% -0.02% 30,403 545,504,298
16 188.34 0.68% 18,064.0 0.68% -0.01% 30,403 549,201,118
17 190.60 1.20% 18,275.6 1.17% -0.03% 30,403 555,633,399
20 190.32 -0.15% 18,247.1 -0.16% -0.01% 30,403 554,766,732
21 189.54 -0.41% 18,174.4 -0.40% 0.01% 30,403 552,557,253
22 187.02 -1.33% 17,933.3 -1.33% 0.00% 30,403 545,227,598
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
99,825 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年4月22日現在)
652,043,787 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)
6,531.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月22日現在)
0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-03 26 75.19 -0.79% 6,854.9 -0.80% -0.01% 99,825 684,289,684
27 77.43 2.98% 7,058.8 2.97% 0.00% 99,825 704,647,194
30 74.09 -4.31% 6,933.3 -1.78% 2.54% 99,825 692,111,935
31 70.44 -4.93% 6,600.4 -4.80% 0.12% 99,825 658,883,960
2020-04 1 68.85 -2.26% 6,455.4 -2.20% 0.06% 99,825 644,411,450
2 67.00 -2.69% 6,287.5 -2.60% 0.09% 99,825 627,645,355
3 66.70 -0.45% 6,259.6 -0.44% 0.00% 99,825 624,868,526
6 69.07 3.55% 6,475.9 3.46% -0.10% 99,825 646,459,553
7 70.89 2.64% 6,641.1 2.55% -0.08% 99,825 662,944,535
8 70.70 -0.27% 6,624.1 -0.26% 0.01% 99,825 661,255,372
9 70.51 -0.27% 6,606.0 -0.27% 0.00% 99,825 659,447,866
10 73.01 3.55% 6,833.7 3.45% -0.10% 99,825 682,174,730
13 71.63 -1.89% 6,708.4 -1.83% 0.06% 99,825 669,664,664
14 72.81 1.65% 6,815.6 1.60% -0.05% 99,825 680,362,311
15 71.05 -2.42% 6,654.8 -2.36% 0.06% 99,825 664,315,444
16 69.77 -1.80% 6,538.6 -1.75% 0.06% 99,825 652,716,326
17 70.16 0.56% 6,573.9 0.54% -0.02% 99,825 656,240,650
20 70.63 0.67% 6,616.4 0.65% -0.02% 99,825 660,481,108
21 70.18 -0.64% 6,575.1 -0.62% 0.01% 99,825 656,354,431
22 69.70 -0.68% 6,531.9 -0.66% 0.03% 99,825 652,043,787
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年4月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年4月27日）、交換受付日（2020年4月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年4月27日）、設定受付日（2020年4月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2020年4月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長 佐野 一星
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月22日現在)
12,481 口