1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-03-24 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年3月24日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年3月23日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
621,748,704 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
23,934.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 286.54 -0.72% 27,479.9 -0.71% 0.00% 25,977 713,845,031
25 275.28 -3.93% 26,408.3 -3.90% 0.03% 25,977 686,007,632
26 273.92 -0.49% 26,279.4 -0.49% 0.01% 25,977 682,660,492
27 270.13 -1.38% 25,921.1 -1.36% 0.02% 25,977 673,351,482
28 261.71 -3.12% 25,119.4 -3.09% 0.02% 25,977 652,525,374
2020-03 2 265.65 1.51% 25,492.5 1.49% -0.02% 25,977 662,218,186
3 262.82 -1.07% 25,224.2 -1.05% 0.01% 25,977 655,249,873
4 262.71 -0.04% 25,213.6 -0.04% 0.00% 25,977 654,974,584
5 266.57 1.47% 25,579.8 1.45% -0.02% 25,977 664,487,246
6 260.80 -2.16% 25,030.8 -2.15% 0.02% 25,977 650,224,458
9 250.04 -4.13% 24,007.6 -4.09% 0.04% 25,977 623,645,040
10 251.59 0.62% 24,154.7 0.61% -0.01% 25,977 627,467,633
11 252.35 0.30% 24,225.8 0.29% -0.01% 25,977 629,314,886
12 245.00 -2.91% 23,527.1 -2.88% 0.03% 25,977 611,163,969
13 232.97 -4.91% 22,384.8 -4.86% 0.05% 25,977 581,488,795
16 227.95 -2.15% 21,906.9 -2.13% 0.02% 25,977 569,075,410
17 236.79 3.88% 22,747.5 3.84% -0.04% 25,977 590,910,580
18 241.73 2.09% 23,217.3 2.07% -0.02% 25,977 603,116,570
19 248.59 2.84% 23,867.2 2.80% -0.04% 25,977 619,996,982
23 249.31 0.29% 23,934.6 0.28% -0.01% 25,977 621,748,704
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
26,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
189,182,377 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
7,242.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.04 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 119.67 0.52% 10,927.9 0.51% -0.01% 26,120 285,436,453
25 115.95 -3.11% 10,590.1 -3.09% 0.02% 26,120 276,612,389
26 113.81 -1.85% 10,395.7 -1.84% 0.01% 26,120 271,535,160
27 110.33 -3.06% 10,081.1 -3.03% 0.03% 26,120 263,318,555
28 107.32 -2.73% 9,807.9 -2.71% 0.02% 26,120 256,181,047
2020-03 2 107.15 -0.16% 9,792.2 -0.16% 0.00% 26,120 255,770,985
3 105.92 -1.15% 9,679.7 -1.15% 0.00% 26,120 252,833,928
4 105.45 -0.44% 9,637.4 -0.44% 0.01% 26,120 251,728,202
5 105.12 -0.31% 9,607.9 -0.31% 0.01% 26,120 250,957,837
6 101.93 -3.03% 9,318.5 -3.01% 0.02% 26,120 243,398,470
9 92.14 -9.60% 8,430.3 -9.53% 0.07% 26,120 220,198,785
10 90.88 -1.37% 8,315.3 -1.36% 0.00% 26,120 217,195,163
11 89.87 -1.11% 8,223.5 -1.10% 0.01% 26,120 214,797,973
12 85.95 -4.36% 7,867.6 -4.33% 0.03% 26,120 205,501,739
13 79.32 -7.71% 7,266.2 -7.64% 0.07% 26,120 189,793,412
16 79.12 -0.25% 7,248.0 -0.25% 0.00% 26,120 189,318,928
17 79.31 0.24% 7,265.0 0.23% -0.01% 26,120 189,762,934
18 78.03 -1.61% 7,149.6 -1.59% 0.03% 26,120 186,747,374
19 77.19 -1.08% 7,073.1 -1.07% 0.01% 26,120 184,749,536
23 79.07 2.44% 7,242.8 2.40% -0.04% 26,120 189,182,377
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
502,125,100 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
15,522.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 237.41 0.00% 21,192.0 0.00% 0.00% 32,348 685,517,414
25 228.49 -3.76% 20,398.1 -3.75% 0.01% 32,348 659,839,265
26 227.49 -0.44% 20,309.2 -0.44% 0.00% 32,348 656,961,223
27 221.04 -2.84% 19,735.8 -2.82% 0.01% 32,348 638,412,364
28 213.62 -3.36% 19,077.2 -3.34% 0.02% 32,348 617,108,188
2020-03 2 215.21 0.74% 19,218.3 0.74% 0.00% 32,348 621,674,523
3 211.60 -1.68% 18,897.2 -1.67% 0.01% 32,348 611,285,438
4 211.60 0.00% 18,897.4 0.00% 0.00% 32,348 611,293,463
5 210.61 -0.47% 18,854.6 -0.23% 0.24% 32,348 609,909,488
6 202.74 -3.74% 18,155.4 -3.71% 0.03% 32,348 587,289,877
9 192.60 -5.00% 17,252.4 -4.97% 0.03% 32,348 558,080,658
10 193.59 0.51% 17,339.4 0.50% -0.01% 32,348 560,894,645
11 191.50 -1.08% 17,154.3 -1.07% 0.01% 32,348 554,907,202
12 184.66 -3.57% 16,545.5 -3.55% 0.02% 32,348 535,213,372
13 174.72 -5.38% 15,661.2 -5.34% 0.04% 32,348 506,607,301
16 169.91 -2.75% 15,232.4 -2.74% 0.01% 32,348 492,736,743
17 171.80 1.11% 15,400.0 1.10% -0.01% 32,348 498,158,372
18 170.12 -0.98% 15,252.1 -0.96% 0.02% 32,348 493,374,794
19 170.56 0.26% 15,290.8 0.25% 0.00% 32,348 494,625,616
23 173.19 1.54% 15,522.6 1.52% -0.03% 32,348 502,125,100
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
902,269,871 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
18,992.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 255.70 -0.32% 23,988.6 -0.32% 0.00% 47,506 1,139,603,407
25 248.55 -2.80% 23,320.3 -2.79% 0.01% 47,506 1,107,856,242
26 247.26 -0.52% 23,199.4 -0.52% 0.00% 47,506 1,102,112,587
27 241.71 -2.24% 22,683.4 -2.22% 0.02% 47,506 1,077,598,162
28 232.72 -3.72% 21,843.7 -3.70% 0.02% 47,506 1,037,706,754
2020-03 2 234.23 0.65% 21,983.6 0.64% -0.01% 47,506 1,044,351,281
3 231.62 -1.11% 21,740.0 -1.11% 0.01% 47,506 1,032,780,918
4 231.30 -0.14% 21,709.6 -0.14% 0.00% 47,506 1,031,336,907
5 234.57 1.41% 22,014.0 1.40% -0.01% 47,506 1,045,796,111
6 229.24 -2.27% 21,516.5 -2.26% 0.01% 47,506 1,022,160,572
9 219.12 -4.41% 20,570.9 -4.39% 0.02% 47,506 977,239,436
10 221.03 0.87% 20,748.1 0.86% -0.01% 47,506 985,659,470
11 218.19 -1.28% 20,483.6 -1.27% 0.01% 47,506 973,096,174
12 208.04 -4.65% 19,536.1 -4.63% 0.03% 47,506 928,080,612
13 196.38 -5.60% 18,446.2 -5.58% 0.03% 47,506 876,307,507
16 191.51 -2.48% 17,991.6 -2.46% 0.02% 47,506 854,710,802
17 196.13 2.41% 18,423.6 2.40% -0.01% 47,506 875,229,174
18 201.86 2.92% 18,959.0 2.91% -0.02% 47,506 900,668,489
19 203.91 1.02% 19,150.5 1.01% -0.01% 47,506 909,762,185
23 202.22 -0.83% 18,992.8 -0.82% 0.01% 47,506 902,269,871
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
1,004,024,825 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
19,931.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 253.70 0.45% 24,986.3 0.45% 0.00% 50,375 1,258,682,801
25 243.62 -3.97% 23,994.0 -3.97% 0.00% 50,375 1,208,699,112
26 240.23 -1.39% 23,660.9 -1.39% 0.00% 50,375 1,191,918,659
27 234.95 -2.20% 23,143.4 -2.19% 0.01% 50,375 1,165,850,283
28 226.35 -3.66% 22,299.3 -3.65% 0.01% 50,375 1,123,328,772
2020-03 2 228.54 0.97% 22,514.3 0.96% 0.00% 50,375 1,134,159,619
3 226.31 -0.98% 22,294.2 -0.98% 0.00% 50,375 1,123,067,905
4 225.04 -0.56% 22,169.1 -0.56% 0.00% 50,375 1,116,769,507
5 229.86 2.14% 22,643.0 2.14% 0.00% 50,375 1,140,640,976
6 223.77 -2.65% 22,043.9 -2.65% 0.00% 50,375 1,110,461,041
9 214.72 -4.04% 21,154.4 -4.04% 0.01% 50,375 1,065,651,042
10 218.86 1.93% 21,560.7 1.92% -0.01% 50,375 1,086,118,851
11 213.56 -2.42% 21,039.7 -2.42% 0.01% 50,375 1,059,875,844
12 203.63 -4.65% 20,063.5 -4.64% 0.01% 50,375 1,010,698,615
13 193.70 -4.88% 19,087.4 -4.87% 0.01% 50,375 961,527,107
16 189.16 -2.34% 18,641.4 -2.34% 0.01% 50,375 939,062,589
17 192.70 1.87% 18,988.7 1.86% -0.01% 50,375 956,555,089
18 190.44 -1.17% 18,765.0 -1.18% -0.01% 50,375 945,286,554
19 196.37 3.11% 19,349.6 3.12% 0.00% 50,375 974,737,789
23 202.29 3.01% 19,931.0 3.00% -0.01% 50,375 1,004,024,825
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
988,485,883 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
14,852.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 204.08 0.40% 20,077.7 0.40% -0.01% 66,555 1,336,270,059
25 197.03 -3.45% 19,385.6 -3.45% 0.01% 66,555 1,290,206,282
26 196.32 -0.36% 19,316.3 -0.36% 0.00% 66,555 1,285,597,566
27 192.50 -1.95% 18,941.3 -1.94% 0.00% 66,555 1,260,637,448
28 185.82 -3.47% 18,287.6 -3.45% 0.02% 66,555 1,217,134,462
2020-03 2 186.14 0.17% 18,318.1 0.17% -0.01% 66,555 1,219,160,736
3 183.38 -1.48% 18,047.2 -1.48% 0.00% 66,555 1,201,132,621
4 181.82 -0.85% 17,894.2 -0.85% 0.00% 66,555 1,190,945,775
5 182.70 0.48% 17,980.3 0.48% 0.00% 66,555 1,196,678,556
6 175.98 -3.68% 17,322.2 -3.66% 0.02% 66,555 1,152,876,955
9 166.34 -5.48% 16,376.2 -5.46% 0.02% 66,555 1,089,916,560
10 168.95 1.57% 16,632.5 1.57% 0.00% 66,555 1,106,977,648
11 167.30 -0.98% 16,470.4 -0.97% 0.00% 66,555 1,096,187,795
12 161.29 -3.59% 15,880.9 -3.58% 0.01% 66,555 1,056,950,597
13 154.18 -4.41% 15,184.4 -4.39% 0.02% 66,555 1,010,599,254
16 149.29 -3.17% 14,704.3 -3.16% 0.01% 66,555 978,645,905
17 154.88 3.74% 15,252.4 3.73% -0.02% 66,555 1,015,120,242
18 153.53 -0.87% 15,119.6 -0.87% 0.00% 66,555 1,006,287,904
19 153.80 0.18% 15,146.7 0.18% 0.00% 66,555 1,008,086,341
23 150.81 -1.94% 14,852.2 -1.94% 0.00% 66,555 988,485,883
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
19,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
174,974,271 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
8,916.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 156.07 -0.24% 12,787.8 -0.24% 0.00% 14,624 187,008,461
25 148.90 -4.59% 12,201.0 -4.59% 0.01% 14,624 178,426,788
26 147.86 -0.70% 12,115.8 -0.70% 0.00% 14,624 177,182,049
27 144.83 -2.05% 11,867.1 -2.05% 0.00% 14,624 173,543,824
28 139.43 -3.73% 11,424.6 -3.73% 0.00% 14,624 167,073,635
2020-03 2 138.96 -0.34% 11,386.4 -0.33% 0.00% 14,624 166,514,227
3 136.72 -1.61% 11,203.6 -1.61% 0.01% 14,624 163,841,614
4 136.71 -0.01% 11,203.2 0.00% 0.00% 14,624 163,835,381
5 135.82 -0.65% 11,130.3 -0.65% 0.00% 14,624 162,769,848
6 128.68 -5.26% 10,545.6 -5.25% 0.00% 19,624 206,946,426
9 118.13 -8.20% 9,681.7 -8.19% 0.01% 19,624 189,994,120
10 120.32 1.85% 9,860.5 1.85% -0.01% 19,624 193,502,139
11 118.12 -1.83% 9,681.1 -1.82% 0.01% 19,624 189,981,001
12 112.07 -5.12% 9,186.0 -5.11% 0.01% 19,624 180,265,520
13 106.45 -5.01% 8,725.8 -5.01% 0.00% 19,624 171,234,283
16 104.79 -1.56% 8,590.2 -1.55% 0.01% 19,624 168,574,472
17 108.16 3.22% 8,864.7 3.20% -0.02% 19,624 173,960,448
18 106.24 -1.78% 8,708.6 -1.76% 0.01% 19,624 170,897,046
19 105.16 -1.02% 8,618.4 -1.04% -0.02% 19,624 169,127,907
23 108.80 3.46% 8,916.3 3.46% 0.00% 19,624 174,974,271
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
564,610,707 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
24,494.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 349.33 -0.32% 32,646.1 -0.32% 0.00% 23,051 752,525,542
25 338.08 -3.22% 31,603.7 -3.19% 0.03% 23,051 728,497,302
26 337.71 -0.11% 31,567.9 -0.11% 0.00% 23,051 727,670,977
27 329.82 -2.34% 30,840.0 -2.31% 0.03% 23,051 710,893,018
28 318.93 -3.30% 29,833.9 -3.26% 0.04% 23,051 687,701,423
2020-03 2 321.05 0.66% 30,028.5 0.65% -0.01% 23,051 692,187,061
3 314.59 -2.01% 29,429.5 -1.99% 0.02% 23,051 678,379,377
4 313.83 -0.24% 29,358.7 -0.24% 0.00% 23,051 676,747,291
5 314.58 0.24% 29,427.8 0.24% 0.00% 23,051 678,340,371
6 303.88 -3.40% 28,436.4 -3.37% 0.03% 23,051 655,487,234
9 283.28 -6.78% 26,528.7 -6.71% 0.07% 23,051 611,513,438
10 285.12 0.65% 26,698.0 0.64% -0.01% 23,051 615,415,205
11 280.77 -1.53% 26,297.3 -1.50% 0.02% 23,051 606,180,181
12 268.13 -4.50% 25,125.1 -4.46% 0.04% 23,051 579,158,304
13 255.93 -4.55% 23,997.6 -4.49% 0.06% 23,051 553,168,463
16 250.52 -2.11% 23,497.4 -2.08% 0.03% 23,051 541,639,511
17 260.34 3.92% 24,406.4 3.87% -0.05% 23,051 562,592,017
18 263.03 1.03% 24,655.7 1.02% -0.01% 23,051 568,338,353
19 263.18 0.06% 24,672.2 0.07% 0.01% 23,051 568,719,879
23 261.28 -0.72% 24,494.0 -0.72% 0.00% 23,051 564,610,707
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
50,903 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
795,759,158 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
15,632.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 211.64 -0.49% 21,069.5 -0.49% 0.00% 50,903 1,072,501,084
25 204.83 -3.22% 20,397.1 -3.19% 0.03% 50,903 1,038,273,528
26 203.36 -0.72% 20,252.3 -0.71% 0.01% 50,903 1,030,902,778
27 198.32 -2.48% 19,756.4 -2.45% 0.03% 50,903 1,005,660,906
28 190.33 -4.03% 18,966.6 -4.00% 0.03% 50,903 965,458,771
2020-03 2 193.82 1.83% 19,311.7 1.82% -0.01% 50,903 983,025,526
3 190.91 -1.50% 19,023.8 -1.49% 0.01% 50,903 968,369,059
4 191.02 0.06% 19,034.5 0.06% 0.00% 50,903 968,910,796
5 192.66 0.86% 19,196.8 0.85% -0.01% 50,903 977,174,976
6 187.64 -2.61% 18,701.0 -2.58% 0.02% 50,903 951,935,998
9 175.81 -6.30% 17,531.7 -6.25% 0.05% 50,903 892,415,910
10 178.92 1.77% 17,840.2 1.76% -0.01% 50,903 908,118,426
11 174.96 -2.21% 17,447.2 -2.20% 0.01% 50,903 888,117,086
12 166.20 -5.01% 16,582.3 -4.96% 0.05% 50,903 844,086,887
13 158.72 -4.50% 15,843.2 -4.46% 0.04% 50,903 806,466,735
16 154.05 -2.94% 15,380.7 -2.92% 0.02% 50,903 782,921,329
17 156.46 1.56% 15,617.7 1.54% -0.02% 50,903 794,989,594
18 157.53 0.68% 15,728.9 0.71% 0.03% 50,903 800,648,783
19 155.64 -1.20% 15,541.4 -1.19% 0.01% 50,903 791,102,684
23 156.59 0.61% 15,632.9 0.59% -0.02% 50,903 795,759,158
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
873,610,425 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
18,973.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 247.33 0.19% 24,197.4 0.19% 0.00% 46,044 1,114,143,555
25 239.82 -3.04% 23,461.7 -3.04% 0.00% 46,044 1,080,271,682
26 237.24 -1.08% 23,209.9 -1.07% 0.00% 46,044 1,068,677,562
27 231.46 -2.44% 22,649.3 -2.42% 0.02% 46,044 1,042,864,878
28 221.05 -4.50% 21,635.0 -4.48% 0.02% 46,044 996,160,476
2020-03 2 224.85 1.72% 22,006.3 1.72% 0.00% 46,044 1,013,256,177
3 222.48 -1.05% 21,774.5 -1.05% 0.00% 46,044 1,002,587,214
4 223.98 0.67% 21,921.2 0.67% 0.00% 46,044 1,009,338,783
5 227.34 1.50% 22,250.4 1.50% 0.00% 46,044 1,024,497,791
6 221.05 -2.77% 21,635.6 -2.76% 0.00% 46,044 996,190,907
9 210.22 -4.90% 20,577.9 -4.89% 0.01% 46,044 947,490,982
10 212.41 1.04% 20,793.9 1.05% 0.01% 46,044 957,435,844
11 206.79 -2.65% 20,242.5 -2.65% -0.01% 46,044 932,044,740
12 199.56 -3.50% 19,535.8 -3.49% 0.01% 46,044 899,506,994
13 190.74 -4.42% 18,675.0 -4.41% 0.01% 46,044 859,873,844
16 187.21 -1.85% 18,328.7 -1.85% 0.00% 46,044 843,926,677
17 191.21 2.14% 18,721.8 2.14% 0.01% 46,044 862,025,235
18 189.52 -0.88% 18,555.3 -0.89% -0.01% 46,044 854,359,712
19 189.87 0.18% 18,588.5 0.18% -0.01% 46,044 855,888,371
23 193.83 2.09% 18,973.4 2.07% -0.02% 46,044 873,610,425
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
110,909 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
675,134,442 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
6,087.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 65.40 0.21% 6,606.8 0.23% 0.01% 110,909 732,749,127
25 63.64 -2.69% 6,428.2 -2.70% -0.01% 110,909 712,947,776
26 63.59 -0.08% 6,423.7 -0.07% 0.01% 110,909 712,445,226
27 62.37 -1.92% 6,299.8 -1.93% -0.01% 110,909 698,709,481
28 60.33 -3.27% 6,094.1 -3.27% 0.01% 110,909 675,885,237
2020-03 2 59.86 -0.78% 6,046.7 -0.78% 0.00% 110,909 670,635,557
3 59.57 -0.48% 6,016.9 -0.49% -0.01% 110,909 667,331,853
4 59.51 -0.10% 6,011.5 -0.09% 0.01% 110,909 666,731,783
5 60.81 2.18% 6,142.3 2.18% -0.01% 110,909 681,232,270
6 59.83 -1.61% 6,043.2 -1.61% 0.00% 110,909 670,242,505
9 57.63 -3.68% 5,821.1 -3.68% 0.00% 110,909 645,616,200
10 58.05 0.73% 5,864.2 0.74% 0.01% 110,909 650,393,510
11 59.31 2.17% 5,991.2 2.17% 0.00% 110,909 664,472,619
12 57.67 -2.77% 5,825.4 -2.77% 0.00% 110,909 646,091,280
13 54.21 -6.00% 5,476.7 -5.99% 0.01% 110,909 607,412,446
16 53.72 -0.90% 5,426.2 -0.92% -0.02% 110,909 601,813,326
17 57.58 7.19% 5,815.6 7.18% -0.01% 110,909 645,006,300
18 57.93 0.61% 5,851.7 0.62% 0.01% 110,909 649,005,957
19 59.71 3.07% 6,031.0 3.06% -0.01% 110,909 668,887,362
23 60.27 0.94% 6,087.3 0.93% 0.00% 110,909 675,134,442
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
455,987,411 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
14,811.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 169.87 -0.15% 16,823.4 -0.15% 0.00% 30,786 517,926,680
25 162.51 -4.33% 16,096.2 -4.32% 0.01% 30,786 495,536,832
26 160.55 -1.21% 15,900.9 -1.21% -0.01% 30,786 489,524,585
27 156.30 -2.65% 15,481.4 -2.64% 0.01% 30,786 476,609,400
28 151.76 -2.90% 15,035.5 -2.88% 0.02% 30,786 462,882,712
2020-03 2 153.48 1.13% 15,204.6 1.12% -0.01% 30,786 468,088,199
3 151.38 -1.37% 14,997.3 -1.36% 0.00% 30,786 461,706,191
4 150.84 -0.36% 14,943.0 -0.36% -0.01% 30,786 460,036,600
5 152.02 0.78% 15,060.1 0.78% 0.00% 30,786 463,640,626
6 146.58 -3.58% 14,521.9 -3.57% 0.00% 30,786 447,070,914
9 140.09 -4.43% 13,879.1 -4.43% 0.00% 30,786 427,282,298
10 142.62 1.81% 14,128.1 1.79% -0.01% 30,786 434,948,470
11 141.30 -0.93% 13,998.2 -0.92% 0.01% 30,786 430,949,859
12 136.71 -3.25% 13,543.7 -3.25% 0.00% 30,786 416,957,742
13 129.49 -5.28% 12,829.4 -5.27% 0.01% 30,786 394,964,773
16 130.38 0.69% 12,917.0 0.68% 0.00% 30,786 397,662,461
17 137.74 5.65% 13,643.0 5.62% -0.02% 30,786 420,012,798
18 141.68 2.86% 14,031.8 2.85% -0.01% 30,786 431,984,347
19 149.01 5.17% 14,756.7 5.17% -0.01% 30,786 454,298,271
23 149.58 0.38% 14,811.5 0.37% -0.01% 30,786 455,987,411
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
30,418 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
819,088,386 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
26,927.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 377.56 0.27% 34,306.6 0.27% 0.00% 30,418 1,043,537,622
25 364.88 -3.36% 33,153.9 -3.36% 0.00% 30,418 1,008,475,612
26 364.73 -0.04% 33,139.4 -0.04% 0.00% 30,418 1,008,033,972
27 357.56 -1.97% 32,492.7 -1.95% 0.01% 30,418 988,362,855
28 346.35 -3.14% 31,473.9 -3.14% 0.00% 30,418 957,374,041
2020-03 2 345.86 -0.14% 31,429.6 -0.14% 0.00% 30,418 956,025,564
3 341.11 -1.37% 30,997.9 -1.37% 0.00% 30,418 942,893,427
4 341.49 0.11% 31,032.4 0.11% 0.00% 30,418 943,942,369
5 344.52 0.89% 31,305.9 0.88% -0.01% 30,418 952,262,600
6 335.37 -2.66% 30,475.0 -2.65% 0.00% 30,418 926,989,772
9 316.74 -5.56% 28,781.1 -5.56% 0.00% 30,418 875,463,477
10 318.25 0.48% 28,918.7 0.48% 0.00% 30,418 879,649,872
11 313.96 -1.35% 28,529.4 -1.35% 0.00% 30,418 867,806,232
12 302.15 -3.76% 27,456.3 -3.76% 0.00% 30,418 835,166,058
13 287.02 -5.01% 26,082.4 -5.00% 0.00% 30,418 793,373,789
16 283.04 -1.39% 25,720.9 -1.39% 0.00% 30,418 782,378,578
17 292.69 3.41% 26,598.4 3.41% 0.00% 30,418 809,070,459
18 291.30 -0.47% 26,472.0 -0.48% 0.00% 30,418 805,226,627
19 294.39 1.06% 26,754.2 1.07% 0.01% 30,418 813,810,087
23 296.32 0.66% 26,927.8 0.65% -0.01% 30,418 819,088,386
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
505,064,419 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
16,612.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 205.39 -0.20% 19,562.4 -0.20% 0.00% 30,403 594,755,607
25 199.17 -3.03% 18,970.7 -3.02% 0.00% 30,403 576,766,003
26 197.49 -0.84% 18,810.5 -0.84% 0.00% 30,403 571,895,418
27 191.35 -3.11% 18,318.7 -2.61% 0.49% 30,403 556,943,891
28 186.31 -2.63% 17,837.9 -2.62% 0.01% 30,403 542,327,013
2020-03 2 190.82 2.42% 18,264.6 2.39% -0.03% 30,403 555,298,078
3 187.51 -1.73% 17,951.2 -1.72% 0.02% 30,403 545,771,397
4 185.91 -0.85% 17,796.8 -0.86% -0.01% 30,403 541,077,316
5 188.05 1.15% 17,998.9 1.14% -0.02% 30,403 547,220,384
6 186.40 -0.88% 17,841.9 -0.87% 0.01% 30,403 542,447,587
9 178.94 -4.00% 17,132.2 -3.98% 0.02% 30,403 520,870,044
10 179.93 0.55% 17,229.1 0.57% 0.01% 30,403 523,817,624
11 179.60 -0.18% 17,197.7 -0.18% 0.00% 30,403 522,861,373
12 173.69 -3.29% 16,638.9 -3.25% 0.04% 30,403 505,871,733
13 165.04 -4.98% 15,817.9 -4.93% 0.05% 30,403 480,911,872
16 161.23 -2.31% 15,455.3 -2.29% 0.02% 30,403 469,886,479
17 168.05 4.23% 16,107.6 4.22% -0.01% 30,403 489,720,700
18 170.94 1.72% 16,388.6 1.74% 0.02% 30,403 498,264,111
19 178.20 4.25% 17,080.3 4.22% -0.03% 30,403 519,292,432
23 173.32 -2.74% 16,612.3 -2.74% 0.00% 30,403 505,064,419
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
99,825 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
626,244,849 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
6,273.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 21 91.51 0.38% 8,343.7 0.38% 0.00% 99,825 832,908,668
25 88.93 -2.82% 8,108.3 -2.82% 0.00% 99,825 809,415,163
26 88.16 -0.87% 8,038.4 -0.86% 0.00% 99,825 802,436,947
27 86.48 -1.91% 7,885.8 -1.90% 0.01% 99,825 787,197,477
28 84.41 -2.39% 7,697.1 -2.39% 0.00% 99,825 768,359,962
2020-03 2 84.06 -0.41% 7,664.4 -0.42% -0.01% 99,825 765,102,179
3 82.96 -1.31% 7,564.2 -1.31% 0.00% 99,825 755,094,415
4 81.11 -2.23% 7,396.0 -2.22% 0.01% 99,825 738,304,125
5 80.93 -0.22% 7,379.9 -0.22% 0.00% 99,825 736,694,683
6 77.87 -3.78% 7,100.8 -3.78% 0.00% 99,825 708,838,566
9 70.11 -9.97% 6,393.7 -9.96% 0.01% 99,825 638,252,431
10 71.58 2.10% 6,527.3 2.09% -0.01% 99,825 651,584,277
11 71.74 0.22% 6,542.6 0.23% 0.01% 99,825 653,117,972
12 68.06 -5.13% 6,206.6 -5.14% -0.01% 99,825 619,575,190
13 64.45 -5.30% 5,877.9 -5.30% 0.01% 99,825 586,756,984
16 64.68 0.36% 5,898.8 0.36% 0.00% 99,825 588,844,275
17 65.92 1.92% 6,011.5 1.91% -0.01% 99,825 600,096,663
18 65.99 0.11% 6,017.1 0.09% -0.01% 99,825 600,656,903
19 67.38 2.11% 6,143.5 2.10% -0.01% 99,825 613,277,948
23 68.80 2.11% 6,273.4 2.11% 0.01% 99,825 626,244,849
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年3月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2020年3月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月23日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月23日現在)
113,904,957 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月23日現在)
9,126.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）