1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-02-21 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2020年2月21日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年2月20日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（42銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1613 東証
28 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
29 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
30 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（42銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
31 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
32 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
34 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
35 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
36 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
37 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
38 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
39 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
40 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
41 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
42 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
※ 上記の掲載番号27のETFにおきましては、繰上償還および重大な約款変更を行うため、
2020年4月8日から5月8日までを異議申立期間とした異議申立手続きを行い、2020年
5月12日に繰上償還および重大な約款変更の可否を決定する予定です。詳細は、
2020年2月10日開示の『「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および
重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定について』をご参照ください。
以 上
[掲載番号:1] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
6,257,057,773 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
10,863,086,344,464 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
1,736.13 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 1,730.50 -0.78% 1,794.00 -0.79% -0.01% 6,194,007,869 11,112,073,101,458
24 1,730.44 0.00% 1,794.02 0.00% 0.00% 6,209,008,269 11,139,094,945,541
27 1,702.57 -1.61% 1,765.15 -1.61% 0.00% 6,209,008,269 10,959,824,238,994
28 1,692.28 -0.60% 1,754.42 -0.61% 0.00% 6,207,077,310 10,889,796,624,476
29 1,699.95 0.45% 1,762.40 0.45% 0.00% 6,207,077,310 10,939,322,865,213
30 1,674.77 -1.48% 1,736.40 -1.48% 0.01% 6,207,077,310 10,777,952,246,407
31 1,684.44 0.58% 1,746.29 0.57% -0.01% 6,207,077,310 10,839,358,263,993
2020-02 3 1,672.66 -0.70% 1,734.07 -0.70% 0.00% 6,207,077,310 10,763,532,963,714
4 1,684.24 0.69% 1,746.23 0.70% 0.01% 6,207,077,310 10,838,957,617,794
5 1,701.83 1.04% 1,764.52 1.05% 0.00% 6,260,269,689 11,046,342,237,037
6 1,736.98 2.07% 1,801.01 2.07% 0.00% 6,265,268,589 11,283,793,417,336
7 1,732.14 -0.28% 1,795.85 -0.29% -0.01% 6,269,312,854 11,258,756,574,673
10 1,719.64 -0.72% 1,782.80 -0.73% -0.01% 6,269,312,854 11,176,901,800,848
12 1,718.92 -0.04% 1,782.12 -0.04% 0.00% 6,269,312,854 11,172,645,959,157
13 1,713.08 -0.34% 1,776.04 -0.34% 0.00% 6,267,359,980 11,131,076,631,749
14 1,702.87 -0.60% 1,765.37 -0.60% 0.00% 6,267,359,980 11,064,207,437,134
17 1,687.77 -0.89% 1,749.88 -0.88% 0.01% 6,262,885,018 10,959,302,833,091
18 1,665.71 -1.31% 1,726.99 -1.31% 0.00% 6,262,885,018 10,815,970,220,816
19 1,671.86 0.37% 1,733.33 0.37% 0.00% 6,262,885,018 10,855,677,250,307
20 1,674.48 0.16% 1,736.13 0.16% 0.00% 6,257,057,773 10,863,086,344,464
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
110,047 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
3,831,478,501 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
34,816.75 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.07 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,487.78(2020年2月20日現在)です
※「上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更
され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。
以 上
[掲載番号:3] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
4,841,295 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
3,832,618,075 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
791.65 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 802.60 -0.67% 801.54 -0.67% 0.00% 2,441,552 1,957,004,774
24 805.35 0.34% 804.28 0.34% 0.00% 2,441,552 1,963,694,581
27 795.13 -1.27% 794.05 -1.27% 0.00% 2,441,552 1,938,702,654
28 790.17 -0.62% 789.09 -0.62% 0.00% 2,441,552 1,926,597,262
29 794.86 0.59% 793.76 0.59% 0.00% 2,441,552 1,938,003,338
30 783.35 -1.45% 782.26 -1.45% 0.00% 2,441,552 1,909,939,639
31 784.72 0.17% 783.60 0.17% 0.00% 2,441,552 1,913,211,237
2020-02 3 780.24 -0.57% 779.12 -0.57% 0.00% 2,441,552 1,902,257,400
4 782.80 0.33% 781.66 0.33% 0.00% 2,441,552 1,908,452,907
5 790.90 1.03% 789.72 1.03% 0.00% 5,041,052 3,981,019,501
6 808.74 2.26% 807.52 2.25% 0.00% 5,041,052 4,070,754,767
7 809.01 0.03% 807.78 0.03% 0.00% 5,041,052 4,072,078,776
10 804.23 -0.59% 803.00 -0.59% 0.00% 4,841,295 3,887,551,667
12 808.46 0.53% 807.20 0.52% 0.00% 4,841,295 3,907,883,112
13 803.37 -0.63% 802.11 -0.63% 0.00% 4,841,295 3,883,228,749
14 799.62 -0.47% 798.37 -0.47% 0.00% 4,841,295 3,865,133,670
17 795.20 -0.55% 793.94 -0.55% 0.00% 4,841,295 3,843,721,338
18 784.79 -1.31% 783.56 -1.31% 0.00% 4,841,295 3,793,445,283
19 788.15 0.43% 786.90 0.43% 0.00% 4,841,295 3,809,621,715
20 792.92 0.61% 791.65 0.60% 0.00% 4,841,295 3,832,618,075
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
2,124,537,264 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
19,292.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 211.21 -0.90% 20,549.1 -0.89% 0.00% 110,120 2,262,863,079
24 210.20 -0.48% 20,450.5 -0.48% 0.00% 110,120 2,252,014,548
27 206.41 -1.81% 20,081.3 -1.81% 0.00% 110,120 2,211,348,209
28 205.11 -0.63% 19,955.3 -0.63% 0.00% 110,120 2,197,482,852
29 205.65 0.26% 20,006.9 0.26% 0.00% 110,120 2,203,154,740
30 202.21 -1.68% 19,672.7 -1.67% 0.00% 110,120 2,166,360,631
31 203.77 0.77% 19,823.9 0.77% 0.00% 110,120 2,183,011,451
2020-02 3 201.61 -1.06% 19,612.8 -1.06% 0.00% 110,120 2,159,766,552
4 203.79 1.08% 19,824.0 1.08% 0.00% 110,120 2,183,023,987
5 205.88 1.03% 20,026.0 1.02% -0.01% 110,120 2,205,265,122
6 209.15 1.59% 20,343.0 1.58% 0.00% 110,120 2,240,175,177
7 208.11 -0.50% 20,242.2 -0.50% 0.00% 110,120 2,229,068,236
10 206.74 -0.66% 20,108.7 -0.66% 0.00% 110,120 2,214,367,978
12 205.89 -0.41% 20,025.5 -0.41% 0.00% 110,120 2,205,210,626
13 205.46 -0.21% 19,983.4 -0.21% 0.00% 110,120 2,200,572,483
14 204.32 -0.55% 19,872.3 -0.56% 0.00% 110,120 2,188,332,619
17 201.62 -1.32% 19,609.2 -1.32% 0.00% 110,120 2,159,370,287
18 198.55 -1.52% 19,309.9 -1.53% 0.00% 110,120 2,126,404,729
19 198.95 0.20% 19,349.3 0.20% 0.00% 110,120 2,130,740,934
20 198.38 -0.29% 19,292.9 -0.29% -0.01% 110,120 2,124,537,264
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
28,209,935 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
9,666,437,332 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
342.66 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は344.47(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:6] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
263,173,367 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
6,366,992,513,784 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
24,193.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 23,795.44 -0.98% 24,520.5 -0.99% 0.00% 263,442,564 6,459,749,113,370
24 23,827.18 0.13% 24,553.5 0.13% 0.00% 263,442,564 6,468,434,811,822
27 23,343.51 -2.03% 24,054.5 -2.03% 0.00% 263,442,564 6,336,966,817,270
28 23,215.71 -0.55% 23,922.1 -0.55% 0.00% 263,604,204 6,305,964,673,476
29 23,379.40 0.71% 24,091.4 0.71% 0.00% 263,873,626 6,357,097,891,864
30 22,977.75 -1.72% 23,679.2 -1.71% 0.01% 263,873,626 6,248,304,968,512
31 23,205.18 0.99% 23,911.5 0.98% -0.01% 263,873,626 6,309,619,857,754
2020-02 3 22,971.94 -1.01% 23,670.5 -1.01% 0.00% 263,981,396 6,248,583,222,272
4 23,084.59 0.49% 23,788.5 0.50% 0.01% 264,035,286 6,281,000,398,854
5 23,319.56 1.02% 24,031.3 1.02% 0.00% 264,035,286 6,345,104,684,676
6 23,873.59 2.38% 24,602.9 2.38% 0.00% 263,658,168 6,486,752,953,384
7 23,827.98 -0.19% 24,554.0 -0.20% -0.01% 263,065,551 6,459,319,173,675
10 23,685.98 -0.60% 24,406.1 -0.60% -0.01% 263,065,551 6,420,414,680,826
12 23,861.21 0.74% 24,587.6 0.74% 0.00% 263,065,551 6,468,157,207,477
13 23,827.73 -0.14% 24,551.9 -0.15% 0.00% 262,796,151 6,452,155,945,223
14 23,687.59 -0.59% 24,406.9 -0.59% 0.00% 262,634,503 6,410,102,331,076
17 23,523.24 -0.69% 24,238.9 -0.69% 0.01% 262,634,509 6,365,974,552,054
18 23,193.80 -1.40% 23,899.1 -1.40% 0.00% 262,688,399 6,278,009,165,861
19 23,400.70 0.89% 24,111.1 0.89% 0.00% 263,119,477 6,344,091,667,365
20 23,479.15 0.34% 24,193.1 0.34% 0.00% 263,173,367 6,366,992,513,784
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 55,120口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
418,367,157 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
412.43 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.19 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は387,300.49(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
10,258,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
1,739,738,390 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
169.59 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.05 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は171,602.66(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
12,579,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
2,905,609,932 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
230.98 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.02 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,970,033.37(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
1,060,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
4,999,357,369 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
4,712.12 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.39 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,739.40(2020年2月20日現在)です
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
161,659,579 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
387,586,456,258 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
2,397.55 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 2,185.35 0.18% 2,340.81 0.18% 0.00% 162,160,324 379,586,577,479
24 2,194.11 0.40% 2,350.19 0.40% 0.00% 162,160,324 381,107,022,655
27 2,185.69 -0.38% 2,341.13 -0.39% 0.00% 162,160,324 379,638,598,541
28 2,188.79 0.14% 2,344.40 0.14% 0.00% 162,160,324 380,168,694,994
29 2,197.71 0.41% 2,353.94 0.41% 0.00% 162,360,324 382,185,668,512
30 2,201.29 0.16% 2,364.30 0.44% 0.28% 162,360,324 383,868,794,128
31 2,215.67 0.65% 2,379.85 0.66% 0.00% 162,360,324 386,392,729,149
2020-02 3 2,193.96 -0.98% 2,356.49 -0.98% 0.00% 163,754,624 385,885,930,983
4 2,195.71 0.08% 2,358.32 0.08% 0.00% 163,954,024 386,656,810,893
5 2,206.64 0.50% 2,370.05 0.50% 0.00% 164,557,310 390,008,276,674
6 2,201.62 -0.23% 2,364.63 -0.23% 0.00% 164,557,310 389,116,878,358
7 2,214.43 0.58% 2,378.37 0.58% 0.00% 164,557,310 391,377,901,911
10 2,210.09 -0.20% 2,354.47 -1.00% -0.81% 164,557,310 387,444,557,430
12 2,224.27 0.64% 2,369.51 0.64% 0.00% 164,757,310 390,393,609,237
13 2,228.52 0.19% 2,374.01 0.19% 0.00% 164,563,793 390,676,732,280
14 2,233.07 0.20% 2,378.85 0.20% 0.00% 164,963,193 392,422,327,295
17 2,230.58 -0.11% 2,376.20 -0.11% 0.00% 163,796,686 389,213,762,253
18 2,241.80 0.50% 2,388.13 0.50% 0.00% 161,659,579 386,063,384,187
19 2,242.93 0.05% 2,389.34 0.05% 0.00% 161,659,579 386,259,323,748
20 2,250.65 0.34% 2,397.55 0.34% 0.00% 161,659,579 387,586,456,258
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
306,260,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
268,856,190,680 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
877.87 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.53 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,190.19(2020年2月20日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
1,334,962,054 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
22,249.37 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.38 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,208.71(2020年2月20日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
1,240,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
5,462,795,090 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
4,405.48 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.20 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,373.94(2020年2月20日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
560,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
890,344,223 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
1,589.90 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.39 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,330.16(2020年2月20日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「−２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「−２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1480）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
483,562 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
7,909,048,176 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
16,355.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※) NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 16772.64 -0.78% 16,812.1 -0.79% -0.01% 483,562 8,129,672,619
24 16798.80 0.16% 16,838.3 0.16% 0.00% 483,562 8,142,363,564
27 16503.26 -1.76% 16,543.0 -1.75% 0.01% 483,562 7,999,543,286
28 16400.10 -0.63% 16,438.9 -0.63% 0.00% 483,562 7,949,204,407
29 16482.69 0.50% 16,521.6 0.50% 0.00% 483,562 7,989,195,059
30 16222.74 -1.58% 16,262.5 -1.57% 0.01% 483,562 7,863,902,888
31 16313.13 0.56% 16,351.6 0.55% -0.01% 483,562 7,907,031,772
2020-02 3 16192.64 -0.74% 16,230.7 -0.74% 0.00% 483,562 7,848,554,000
4 16294.00 0.63% 16,333.9 0.64% 0.01% 483,562 7,898,472,905
5 16478.71 1.13% 16,519.3 1.14% 0.00% 483,562 7,988,127,760
6 16851.25 2.26% 16,892.3 2.26% 0.00% 483,562 8,168,489,182
7 16822.36 -0.17% 16,861.4 -0.18% -0.01% 483,562 8,153,527,888
10 16691.41 -0.78% 16,729.1 -0.78% -0.01% 483,562 8,089,542,686
12 16715.32 0.14% 16,752.6 0.14% 0.00% 483,562 8,100,928,016
13 16658.70 -0.34% 16,695.2 -0.34% 0.00% 483,562 8,073,140,487
14 16557.77 -0.61% 16,593.0 -0.61% -0.01% 483,562 8,023,759,755
17 16435.16 -0.74% 16,471.2 -0.73% 0.01% 483,562 7,964,835,017
18 16203.47 -1.41% 16,239.2 -1.41% 0.00% 483,562 7,852,664,477
19 16290.83 0.54% 16,325.3 0.53% -0.01% 483,562 7,894,311,594
20 16320.43 0.18% 16,355.8 0.19% 0.01% 483,562 7,909,048,176
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:17] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1489）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
1,052,221 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
34,753,538,989 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
33,028.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
日経平均高配当株50指数(※) NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 34258.95 -1.03% 34,298.1 -1.03% 0.00% 1,032,245 35,404,065,513
24 34175.65 -0.24% 34,214.5 -0.24% 0.00% 1,032,245 35,317,708,365
27 33707.00 -1.37% 33,744.7 -1.37% 0.00% 1,032,245 34,832,829,938
28 33479.33 -0.68% 33,516.7 -0.68% 0.00% 1,032,245 34,597,455,878
29 33650.59 0.51% 33,687.6 0.51% 0.00% 1,032,245 34,773,889,548
30 33261.42 -1.16% 33,311.2 -1.12% 0.04% 1,032,245 34,385,314,933
31 33409.12 0.44% 33,458.2 0.44% 0.00% 1,032,245 34,537,038,148
2020-02 3 33093.90 -0.94% 33,142.7 -0.94% 0.00% 1,032,245 34,211,430,081
4 33116.65 0.07% 33,165.1 0.07% 0.00% 1,032,245 34,234,510,391
5 33466.98 1.06% 33,514.2 1.05% -0.01% 1,042,233 34,929,622,166
6 34186.04 2.15% 34,231.1 2.14% -0.01% 1,042,233 35,676,791,046
7 34074.57 -0.33% 34,119.6 -0.33% 0.00% 1,042,233 35,560,554,456
10 33850.45 -0.66% 33,895.0 -0.66% 0.00% 1,042,233 35,326,463,608
12 33702.86 -0.44% 33,747.1 -0.44% 0.00% 1,042,233 35,172,313,277
13 33560.95 -0.42% 33,605.2 -0.42% 0.00% 1,042,233 35,024,429,005
14 33360.84 -0.60% 33,405.3 -0.59% 0.00% 1,047,227 34,982,889,732
17 33205.64 -0.47% 33,249.4 -0.47% 0.00% 1,047,227 34,819,698,187
18 32948.96 -0.77% 32,993.1 -0.77% 0.00% 1,047,227 34,551,228,181
19 32867.13 -0.25% 32,911.1 -0.25% 0.00% 1,052,221 34,629,767,786
20 32985.39 0.36% 33,028.7 0.36% 0.00% 1,052,221 34,753,538,989
(※)「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独
自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、
日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす
る「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及
び「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日
本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経
済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
50 コード 銘柄名 株式数
1 1808 長谷工コーポレーション 1,800
2 1928 積水ハウス 1,600
3 2768 双日 8,400
4 2914 日本たばこ産業 2,000
5 4005 住友化学 8,000
6 4061 デンカ 300
7 4183 三井化学 700
8 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,600
9 4208 宇部興産 400
10 4502 武田薬品工業 1,300
11 4631 ＤＩＣ 400
12 5019 出光興産 1,300
13 5020 ＪＸＴＧホールディングス 8,200
14 5108 ブリヂストン 1,000
15 5214 日本電気硝子 300
16 5301 東海カーボン 4,400
17 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,600
18 5703 日本軽金属ホールディングス 3,400
19 6113 アマダホールディングス 1,500
20 6178 日本郵政 2,800
21 6301 小松製作所 1,900
22 6471 日本精工 3,100
23 6472 ＮＴＮ 7,000
24 6703 沖電気工業 600
25 7201 日産自動車 6,800
26 7267 本田技研工業 1,600
27 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
28 7272 ヤマハ発動機 1,600
29 7751 キヤノン 1,600
30 7762 シチズン時計 1,900
31 8001 伊藤忠商事 2,100
32 8002 丸紅 5,800
33 8031 三井物産 2,300
34 8053 住友商事 2,500
35 8058 三菱商事 1,600
36 8304 あおぞら銀行 800
37 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,900
38 8308 りそなホールディングス 7,900
39 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 600
総銘柄数
50 コード 銘柄名 株式数
40 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200
41 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,000
42 8411 みずほフィナンシャルグループ 31,600
43 8601 大和証券グループ本社 5,300
44 8604 野村ホールディングス 10,200
45 8628 松井証券 900
46 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 700
47 8766 東京海上ホールディングス 600
48 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,100
49 9433 ＫＤＤＩ 1,400
50 9437 ＮＴＴドコモ 1,900
以上
[掲載番号:18] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1545）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
800,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
8,765,277,752 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
10,956.60 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.03 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,081,500.27(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:19] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1546）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
310,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
9,877,178,834 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
31,861.87 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,265,848.52(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:20] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
200,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
679,315,062 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
3,396.58 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.09 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,590.40(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:21] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
120,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
489,417,173 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
4,078.48 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,946.72(2020年2月20日現在)です
以 上
[掲載番号:22] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1570）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
9,640,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
212,422,695,911 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
22,035.55 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.53 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,085.70(2020年2月20日現在)です
以 上
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対
する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株
価の騰落率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営
業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックス
の騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の２倍とはならず、計
算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イン
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差（ずれ）
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラス
の方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありま
すが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した
場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなり
ます。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・イン
デックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般
的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉
えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動
きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限
りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:23] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1571）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
36,370,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
51,178,401,890 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
1,407.16 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
-0.27 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,748.71(2020年2月20日現在)です
以 上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対
する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株
価の騰落率の「−１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されま
す。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均イ
ンバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落
率の「−１倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ
ます。
２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・イン
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−１倍」との差
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性が
ありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り
返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高
くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、そ
の差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・イン
デックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴＦ）は、一般
的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉
えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動
きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限
りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:24] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1577）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年2月20日現在)
3,719,911 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年2月20日現在)
81,848,783,008 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年2月20日現在)
22,002.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-01 23 22907.30 -1.01% 22,829.5 -0.99% 0.02% 3,619,921 82,640,936,872
24 22862.69 -0.19% 22,784.8 -0.20% 0.00% 3,619,921 82,479,229,753
27 22525.83 -1.47% 22,448.6 -1.48% 0.00% 3,619,921 81,262,146,186
28 22384.09 -0.63% 22,307.2 -0.63% 0.00% 3,619,921 80,750,241,436
29 22507.59 0.55% 22,430.0 0.55% 0.00% 3,619,921 81,194,692,579
30 22268.80 -1.06% 22,191.9 -1.06% 0.00% 3,639,917 80,776,692,284
31 22390.85 0.55% 22,313.0 0.55% 0.00% 3,639,917 81,217,501,200
2020-02 3 22239.48 -0.68% 22,161.8 -0.68% 0.00% 3,679,910 81,553,597,605
4 22320.13 0.36% 22,241.8 0.36% 0.00% 3,679,910 81,847,888,603
5 22564.30 1.09% 22,484.3 1.09% 0.00% 3,679,910 82,740,382,650
6 23077.92 2.28% 22,994.8 2.27% -0.01% 3,699,910 85,078,684,390
7 22964.62 -0.49% 22,881.9 -0.49% 0.00% 3,719,911 85,118,614,566
10 22777.75 -0.81% 22,695.4 -0.82% 0.00% 3,719,911 84,424,909,846
12 22593.42 -0.81% 22,511.7 -0.81% 0.00% 3,719,911 83,741,469,053
13 22501.18 -0.41% 22,419.8 -0.41% 0.00% 3,719,911 83,399,510,102
14 22397.50 -0.46% 22,316.4 -0.46% 0.00% 3,719,911 83,015,168,810
17 22254.39 -0.64% 22,173.5 -0.64% 0.00% 3,719,911 82,483,355,000
18 22105.41 -0.67% 22,025.1 -0.67% 0.00% 3,719,911 81,931,519,101
19 22030.84 -0.34% 21,950.8 -0.34% 0.00% 3,719,911 81,654,950,183
20 22083.47 0.24% 22,002.9 0.24% 0.00% 3,719,911 81,848,783,008
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
2020年2月21日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年2月26日）、交換受付日（2020年2月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年2月26日）、設定受付日（2020年2月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70 コード 銘柄名 株式数
1 1803 清水建設 8,800
2 1808 長谷工コーポレーション 4,600
3 1812 鹿島建設 4,400
4 1878 大東建託 400
5 1925 大和ハウス工業 1,800
6 2768 双日 18,900
7 2914 日本たばこ産業 2,700
8 3231 野村不動産ホールディングス 2,600
9 3291 飯田グループホールディングス 3,600
10 4004 昭和電工 2,100
11 4005 住友化学 12,800
12 4042 東ソー 4,100
13 4061 デンカ 2,000
14 4182 三菱瓦斯化学 3,900
15 4183 三井化学 2,400
16 4185 ＪＳＲ 3,200
17 4188 三菱ケミカルホールディングス 7,600
18 4208 宇部興産 2,800
19 4502 武田薬品工業 1,500
20 4631 ＤＩＣ 2,000
21 4902 コニカミノルタ 9,100
22 5019 出光興産 2,100
23 5020 ＪＸＴＧホールディングス 12,600
24 5108 ブリヂストン 1,400
25 5110 住友ゴム工業 4,700
26 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,700
27 6113 アマダホールディングス 5,100
28 6178 日本郵政 6,500
29 6301 小松製作所 2,500
30 6471 日本精工 6,000
31 6473 ジェイテクト 4,500
32 6724 セイコーエプソン 4,200
33 7011 三菱重工業 1,500
34 7181 かんぽ生命保険 3,700
35 7182 ゆうちょ銀行 6,100
36 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 14,400
37 7201 日産自動車 9,400
38 7211 三菱自動車工業 13,200
39 7261 マツダ 6,600
総銘柄数
70 コード 銘柄名 株式数
40 7267 本田技研工業 2,200
41 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,200
42 7272 ヤマハ発動機 3,000
43 7731 ニコン 4,400
44 7751 キヤノン 2,200
45 8001 伊藤忠商事 2,800
46 8002 丸紅 8,300
47 8031 三井物産 3,400
48 8053 住友商事 4,000
49 8058 三菱商事 2,300
50 8304 あおぞら銀行 2,300
51 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,200
52 8308 りそなホールディングス 13,700
53 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
54 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,700
55 8411 みずほフィナンシャルグループ 38,600
56 8473 ＳＢＩホールディングス 2,800
57 8591 オリックス 3,800
58 8593 三菱ＵＦＪリース 9,700
59 8601 大和証券グループ本社 12,900
60 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
61 8766 東京海上ホールディングス 1,200
62 9201 日本航空 2,000
63 9432 日本電信電話 2,400
64 9433 ＫＤＤＩ 2,100
65 9434 ソフトバンク 4,500
66 9437 ＮＴＴドコモ 2,200
67 9503 関西電力 5,300
68 9504 中国電力 4,500
69 9506 東北電力 5,800
70 9508 九州電力 6,800
以上
[掲載番号:25] 2020年2月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1591）
問い合わ