1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-12-03 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2019年12月3日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年12月2日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（42銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1613 東証
28 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
29 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
30 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（42銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
31 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
32 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
34 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
35 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
36 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
37 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
38 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
39 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
40 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
41 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
42 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
6,098,440,709 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
10,825,850,265,777 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
1,775.18 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-11 5 1,694.16 1.66% 1,754.26 1.66% 0.00% 6,128,302,223 10,750,645,808,620
6 1,694.45 0.02% 1,754.48 0.01% 0.00% 6,126,349,808 10,748,558,838,387
7 1,698.13 0.22% 1,758.37 0.22% 0.00% 6,126,349,808 10,772,394,847,070
8 1,702.77 0.27% 1,763.08 0.27% -0.01% 6,126,349,808 10,801,274,101,953
11 1,704.03 0.07% 1,764.26 0.07% -0.01% 6,126,349,808 10,808,459,198,698
12 1,709.67 0.33% 1,770.24 0.34% 0.01% 6,126,349,808 10,845,128,487,614
13 1,700.33 -0.55% 1,760.38 -0.56% -0.01% 6,126,349,808 10,784,729,284,284
14 1,684.40 -0.94% 1,743.90 -0.94% 0.00% 6,126,349,808 10,683,742,119,069
15 1,696.67 0.73% 1,756.64 0.73% 0.00% 6,126,349,808 10,761,793,410,415
18 1,700.72 0.24% 1,760.80 0.24% 0.00% 6,106,768,538 10,752,814,237,699
19 1,696.73 -0.23% 1,756.66 -0.24% 0.00% 6,106,768,538 10,727,497,900,967
20 1,691.11 -0.33% 1,750.93 -0.33% 0.01% 6,097,086,758 10,675,598,662,026
21 1,689.38 -0.10% 1,749.14 -0.10% 0.00% 6,097,086,758 10,664,686,063,244
22 1,691.34 0.12% 1,751.20 0.12% 0.00% 6,097,086,758 10,677,243,112,172
25 1,702.96 0.69% 1,763.25 0.69% 0.00% 6,095,151,618 10,747,256,703,203
26 1,705.71 0.16% 1,766.02 0.16% 0.00% 6,098,440,709 10,769,965,078,090
27 1,710.98 0.31% 1,771.51 0.31% 0.00% 6,098,440,709 10,803,472,707,911
28 1,708.06 -0.17% 1,768.51 -0.17% 0.00% 6,098,440,709 10,785,176,296,675
29 1,699.36 -0.51% 1,759.44 -0.51% 0.00% 6,098,440,709 10,729,838,405,214
2019-12 2 1,714.49 0.89% 1,775.18 0.89% 0.00% 6,098,440,709 10,825,850,265,777
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2019年12月3日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年12月5日）、交換受付日（2019年12月6日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年12月5日）、設定受付日（2019年12月6日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
117,585 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
4,002,126,536 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
34,036.03 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.11 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,157.63(2019年12月2日現在)です
※「上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更
され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。
以 上
[掲載番号:3] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
2,441,552 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
1,913,318,000 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
783.65 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-11 5 772.41 1.62% 770.52 1.62% 0.00% 2,441,552 1,881,272,370
6 772.41 0.00% 770.50 0.00% 0.00% 2,441,552 1,881,222,040
7 773.94 0.20% 772.03 0.20% 0.00% 2,441,552 1,884,960,607
8 778.42 0.58% 776.49 0.58% 0.00% 2,441,552 1,895,831,709
11 780.13 0.22% 778.16 0.22% 0.00% 2,441,552 1,899,926,815
12 780.43 0.04% 778.47 0.04% 0.00% 2,441,552 1,900,682,989
13 778.27 -0.28% 776.31 -0.28% 0.00% 2,441,552 1,895,398,654
14 772.03 -0.80% 770.08 -0.80% 0.00% 2,441,552 1,880,199,695
15 775.75 0.48% 773.79 0.48% 0.00% 2,441,552 1,889,237,775
18 779.66 0.50% 777.67 0.50% 0.00% 2,441,552 1,898,718,444
19 775.99 -0.47% 774.01 -0.47% 0.00% 2,441,552 1,889,780,295
20 772.54 -0.44% 770.70 -0.43% 0.02% 2,441,552 1,881,695,723
21 771.55 -0.13% 769.70 -0.13% 0.00% 2,441,552 1,879,266,820
22 772.57 0.13% 770.70 0.13% 0.00% 2,441,552 1,881,704,663
25 777.40 0.63% 775.51 0.62% 0.00% 2,441,552 1,893,450,583
26 781.23 0.49% 779.32 0.49% 0.00% 2,441,552 1,902,761,734
27 782.96 0.22% 781.05 0.22% 0.00% 2,441,552 1,906,965,643
28 782.05 -0.12% 780.13 -0.12% 0.00% 2,441,552 1,904,723,943
29 777.72 -0.55% 775.80 -0.56% 0.00% 2,441,552 1,894,152,227
2019-12 2 785.60 1.01% 783.65 1.01% 0.00% 2,441,552 1,913,318,000
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2019年12月3日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年12月5日）、交換受付日（2019年12月6日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年12月5日）、設定受付日（2019年12月6日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,800
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,700
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 27,000
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 100
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,500
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,500
30 9984 ソフトバンクグループ 1,600
以上
[掲載番号:4] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
2,272,552,656 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
20,637.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-11 5 208.62 1.41% 20,294.5 1.40% -0.02% 110,120 2,234,832,262
6 208.79 0.08% 20,310.7 0.08% 0.00% 110,120 2,236,615,507
7 209.50 0.34% 20,379.0 0.34% 0.00% 110,120 2,244,139,121
8 210.17 0.32% 20,443.0 0.31% 0.00% 110,120 2,251,178,856
11 210.77 0.28% 20,500.5 0.28% 0.00% 110,120 2,257,510,739
12 211.64 0.42% 20,584.9 0.41% 0.00% 110,120 2,266,810,291
13 210.68 -0.46% 20,491.5 -0.45% 0.00% 110,120 2,256,525,482
14 208.55 -1.01% 20,285.6 -1.00% 0.00% 110,120 2,233,854,649
15 210.78 1.07% 20,500.1 1.06% -0.01% 110,120 2,257,467,106
18 211.03 0.12% 20,523.9 0.12% 0.00% 110,120 2,260,094,961
19 210.76 -0.13% 20,497.0 -0.13% 0.00% 110,120 2,257,128,810
20 209.73 -0.49% 20,397.3 -0.49% 0.00% 110,120 2,246,149,671
21 209.52 -0.10% 20,376.8 -0.10% 0.00% 110,120 2,243,888,420
22 209.68 0.08% 20,392.4 0.08% 0.00% 110,120 2,245,610,610
25 211.22 0.73% 20,539.3 0.72% -0.01% 110,120 2,261,787,786
26 210.99 -0.11% 20,517.3 -0.11% 0.00% 110,120 2,259,367,970
27 212.01 0.48% 20,615.3 0.48% 0.00% 110,120 2,270,151,995
28 211.16 -0.40% 20,535.5 -0.39% 0.01% 110,120 2,261,372,135
29 210.47 -0.33% 20,468.4 -0.33% 0.00% 110,120 2,253,982,923
2019-12 2 212.23 0.83% 20,637.1 0.82% -0.01% 110,120 2,272,552,656
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
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RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2019年12月3日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年12月5日）、交換受付日（2019年12月6日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年12月5日）、設定受付日（2019年12月6日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 12,900
2 1333 マルハニチロ 1,800
3 1377 サカタのタネ 1,400
4 1414 ショーボンドホールディングス 1,800
5 1417 ミライト・ホールディングス 3,400
6 1662 石油資源開発 1,600
7 1719 安藤・間 6,300
8 1720 東急建設 3,200
9 1820 西松建設 2,400
10 1821 三井住友建設 7,400
11 1824 前田建設工業 6,000
12 1833 奥村組 1,500
13 1835 東鉄工業 1,100
14 1860 戸田建設 9,900
15 1861 熊谷組 1,700
16 1881 ＮＩＰＰＯ 2,500
17 1883 前田道路 2,700
18 1893 五洋建設 12,700
19 1911 住友林業 5,700
20 1926 ライト工業 1,900
21 1941 中電工 1,200
22 1942 関電工 4,400
23 1950 日本電設工業 1,400
24 1959 九電工 2,000
25 1969 高砂熱学工業 2,100
26 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 1,100
27 1979 大氣社 1,000
28 1983 東芝プラントシステム 2,200
29 2001 日本製粉 2,100
30 2121 ミクシィ 2,000
31 2146 ＵＴグループ 1,200
32 2157 コシダカホールディングス 2,000
33 2160 ジーエヌアイグループ 2,000
34 2175 エス・エム・エス 3,200
35 2201 森永製菓 1,600
36 2206 江崎グリコ 2,000
37 2212 山崎製パン 4,700
38 2220 亀田製菓 500
39 2222 寿スピリッツ 800
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
40 2264 森永乳業 1,600
41 2270 雪印メグミルク 1,800
42 2281 プリマハム 1,300
43 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,800
44 2317 システナ 3,200
45 2326 デジタルアーツ 500
46 2327 日鉄ソリューションズ 1,600
47 2337 いちご 11,900
48 2379 ディップ 1,500
49 2412 ベネフィット・ワン 2,700
50 2427 アウトソーシング 5,200
51 2492 インフォマート 4,200
52 2501 サッポロホールディングス 2,600
53 2531 宝ホールディングス 6,800
54 2602 日清オイリオグループ 1,200
55 2607 不二製油グループ本社 2,200
56 2659 サンエー 800
57 2678 アスクル 1,000
58 2685 アダストリア 1,300
59 2730 エディオン 3,700
60 2733 あらた 600
61 2782 セリア 1,800
62 2815 アリアケジャパン 800
63 2931 ユーグレナ 3,200
64 3002 グンゼ 700
65 3038 神戸物産 2,500
66 3046 ジンズホールディングス 500
67 3048 ビックカメラ 4,200
68 3050 ＤＣＭホールディングス 4,000
69 3076 あい ホールディングス 1,700
70 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,400
71 3098 ココカラファイン 700
72 3101 東洋紡 3,600
73 3105 日清紡ホールディングス 6,200
74 3107 ダイワボウホールディングス 800
75 3110 日東紡績 1,100
76 3116 トヨタ紡織 2,200
77 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,300
78 3148 クリエイトＳＤホールディングス 1,200
79 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 3,900
80 3254 プレサンスコーポレーション 1,600
81 3258 ユニゾホールディングス 1,200
82 3288 オープンハウス 2,900
83 3349 コスモス薬品 400
84 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,000
85 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2,000
86 3433 トーカロ 2,700
87 3543 コメダホールディングス 2,200
88 3549 クスリのアオキホールディングス 800
89 3563 スシローグローバルホールディングス 1,000
90 3591 ワコールホールディングス 1,800
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
91 3593 ホギメディカル 1,100
92 3612 ワールド 1,100
93 3632 グリー 5,600
94 3635 コーエーテクモホールディングス 2,000
95 3668 コロプラ 3,100
96 3697 ＳＨＩＦＴ 400
97 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,200
98 3774 インターネットイニシアティブ 1,200
99 3863 日本製紙 3,700
100 3865 北越コーポレーション 5,200
101 3880 大王製紙 3,200
102 3941 レンゴー 8,100
103 4023 クレハ 800
104 4041 日本曹達 1,100
105 4043 トクヤマ 2,800
106 4044 セントラル硝子 1,600
107 4045 東亞合成 4,600
108 4095 日本パーカライジング 3,600
109 4114 日本触媒 1,200
110 4118 カネカ 2,100
111 4186 東京応化工業 1,500
112 4189 ＫＨネオケム 1,600
113 4203 住友ベークライト 1,600
114 4205 日本ゼオン 5,600
115 4206 アイカ工業 2,200
116 4212 積水樹脂 1,200
117 4272 日本化薬 6,300
118 4290 プレステージ・インターナショナル 4,400
119 4321 ケネディクス 9,100
120 4348 インフォコム 1,100
121 4385 メルカリ 3,700
122 4401 ＡＤＥＫＡ 3,300
123 4471 三洋化成工業 500
124 4521 科研製薬 1,400
125 4534 持田製薬 1,100
126 4540 ツムラ 2,900
127 4541 日医工 2,200
128 4544 みらかホールディングス 2,500
129 4547 キッセイ薬品工業 1,200
130 4552 ＪＣＲファーマ 700
131 4553 東和薬品 1,100
132 4563 アンジェス 5,000
133 4565 そーせいグループ 3,100
134 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,900
135 4592 サンバイオ 1,200
136 4626 太陽ホールディングス 700
137 4634 東洋インキＳＣホールディングス 1,500
138 4665 ダスキン 2,000
139 4680 ラウンドワン 3,100
140 4681 リゾートトラスト 3,600
141 4686 ジャストシステム 1,400
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
142 4694 ビー・エム・エル 900
143 4733 オービックビジネスコンサルタント 900
144 4819 デジタルガレージ 1,600
145 4849 エン・ジャパン 1,400
146 4917 マンダム 1,800
147 4919 ミルボン 1,000
148 4928 ノエビアホールディングス 700
149 4958 長谷川香料 1,300
150 4974 タカラバイオ 2,300
151 4985 アース製薬 600
152 4996 クミアイ化学工業 3,400
153 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,600
154 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 5,100
155 5202 日本板硝子 4,200
156 5214 日本電気硝子 3,800
157 5232 住友大阪セメント 1,700
158 5301 東海カーボン 8,200
159 5344 ＭＡＲＵＷＡ 400
160 5393 ニチアス 2,300
161 5406 神戸製鋼所 14,700
162 5423 東京製鐵 4,300
163 5444 大和工業 1,700
164 5463 丸一鋼管 2,400
165 5471 大同特殊鋼 1,200
166 5631 日本製鋼所 2,700
167 5703 日本軽金属ホールディングス 25,900
168 5706 三井金属鉱業 2,700
169 5714 ＤＯＷＡホールディングス 2,300
170 5741 ＵＡＣＪ 1,400
171 5801 古河電気工業 3,000
172 5803 フジクラ 11,200
173 5857 アサヒホールディングス 1,500
174 5949 ユニプレス 1,700
175 5975 東プレ 1,500
176 5988 パイオラックス 1,400
177 5991 日本発條 7,800
178 6013 タクマ 2,800
179 6055 ジャパンマテリアル 2,700
180 6103 オークマ 1,100
181 6134 ＦＵＪＩ 2,900
182 6135 牧野フライス製作所 1,100
183 6136 オーエスジー 3,800
184 6141 ＤＭＧ森精機 5,400
185 6183 ベルシステム２４ホールディングス 1,600
186 6197 ソラスト 2,400
187 6222 島精機製作所 1,300
188 6235 オプトラン 1,100
189 6269 三井海洋開発 1,000
190 6287 サトーホールディングス 1,200
191 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,400
192 6349 小森コーポレーション 2,100
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
193 6371 椿本チエイン 1,100
194 6395 タダノ 3,500
195 6406 フジテック 2,900
196 6407 ＣＫＤ 2,100
197 6412 平和 2,500
198 6417 ＳＡＮＫＹＯ 2,100
199 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,100
200 6432 竹内製作所 1,600
201 6436 アマノ 2,500
202 6457 グローリー 2,300
203 6464 ツバキ・ナカシマ 1,900
204 6472 ＮＴＮ 18,000
205 6474 不二越 600
206 6508 明電舎 1,400
207 6532 ベイカレント・コンサルティング 600
208 6588 東芝テック 1,200
209 6592 マブチモーター 2,100
210 6622 ダイヘン 800
211 6641 日新電機 1,900
212 6652 ＩＤＥＣ 1,300
213 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000
214 6703 沖電気工業 3,900
215 6707 サンケン電気 1,100
216 6727 ワコム 7,000
217 6728 アルバック 1,700
218 6737 ＥＩＺＯ 800
219 6750 エレコム 800
220 6753 シャープ 7,900
221 6755 富士通ゼネラル 2,600
222 6807 日本航空電子工業 2,200
223 6908 イリソ電子工業 900
224 6925 ウシオ電機 4,700
225 6929 日本セラミック 1,000
226 6951 日本電子 1,700
227 6967 新光電気工業 3,200
228 6995 東海理化電機製作所 2,300
229 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,100
230 7004 日立造船 7,700
231 7148 ＦＰＧ 3,100
232 7164 全国保証 2,400
233 7180 九州フィナンシャルグループ 14,800
234 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,500
235 7198 アルヒ 1,300
236 7220 武蔵精密工業 2,100
237 7222 日産車体 3,100
238 7224 新明和工業 3,000
239 7230 日信工業 1,700
240 7240 ＮＯＫ 3,800
241 7242 ＫＹＢ 800
242 7250 太平洋工業 1,700
243 7251 ケーヒン 2,000
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
244 7274 ショーワ 2,300
245 7282 豊田合成 3,000
246 7287 日本精機 1,800
247 7296 エフ・シー・シー 1,500
248 7313 テイ・エス テック 1,900
249 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 4,100
250 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,600
251 7412 アトム 4,400
252 7458 第一興商 1,700
253 7476 アズワン 600
254 7516 コーナン商事 1,200
255 7564 ワークマン 600
256 7575 日本ライフライン 2,500
257 7581 サイゼリヤ 1,300
258 7606 ユナイテッドアローズ 1,000
259 7616 コロワイド 2,800
260 7630 壱番屋 600
261 7716 ナカニシ 3,200
262 7718 スター精密 1,600
263 7729 東京精密 1,800
264 7730 マニー 2,700
265 7732 トプコン 4,700
266 7762 シチズン時計 11,400
267 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,000
268 7780 メニコン 1,100
269 7817 パラマウントベッドホールディングス 900
270 7846 パイロットコーポレーション 1,300
271 7864 フジシールインターナショナル 1,900
272 7867 タカラトミー 4,100
273 7917 藤森工業 800
274 7943 ニチハ 1,100
275 7947 エフピコ 1,000
276 7965 象印マホービン 1,700
277 7966 リンテック 2,100
278 7981 タカラスタンダード 1,600
279 7984 コクヨ 3,400
280 7994 オカムラ 2,600
281 8012 長瀬産業 4,600
282 8016 オンワードホールディングス 4,300
283 8020 兼松 3,600
284 8050 セイコーホールディングス 1,300
285 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200
286 8078 阪和興業 1,600
287 8086 ニプロ 6,400
288 8088 岩谷産業 1,600
289 8111 ゴールドウイン 1,100
290 8129 東邦ホールディングス 2,100
291 8130 サンゲツ 2,000
292 8136 サンリオ 2,000
293 8140 リョーサン 900
294 8153 モスフードサービス 1,000
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
295 8160 木曽路 900
296 8174 日本瓦斯 1,400
297 8179 ロイヤルホールディングス 1,200
298 8184 島忠 1,900
299 8218 コメリ 1,400
300 8219 青山商事 1,900
301 8227 しまむら 1,000
302 8233 高島屋 7,000
303 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 4,100
304 8255 アクシアル リテイリング 600
305 8273 イズミ 1,400
306 8279 ヤオコー 700
307 8283 ＰＡＬＴＡＣ 1,400
308 8334 群馬銀行 15,400
309 8341 七十七銀行 2,600
310 8356 十六銀行 1,300
311 8358 スルガ銀行 7,200
312 8359 八十二銀行 16,200
313 8361 大垣共立銀行 1,600
314 8363 北國銀行 900
315 8366 滋賀銀行 1,900
316 8367 南都銀行 1,200
317 8368 百五銀行 9,200
318 8369 京都銀行 2,300
319 8370 紀陽銀行 2,900
320 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,400
321 8379 広島銀行 11,100
322 8381 山陰合同銀行 6,000
323 8382 中国銀行 6,600
324 8385 伊予銀行 6,700
325 8388 阿波銀行 1,500
326 8397 沖縄銀行 900
327 8410 セブン銀行 27,000
328 8418 山口フィナンシャルグループ 8,300
329 8424 芙蓉総合リース 800
330 8425 みずほリース 1,100
331 8439 東京センチュリー 1,800
332 8515 アイフル 14,200
333 8524 北洋銀行 12,600
334 8544 京葉銀行 4,700
335 8570 イオンフィナンシャルサービス 5,000
336 8572 アコム 16,000
337 8585 オリエントコーポレーション 26,300
338 8586 日立キャピタル 2,200
339 8595 ジャフコ 1,500
340 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,200
341 8628 松井証券 5,300
342 8715 アニコム ホールディングス 800
343 8803 平和不動産 1,500
344 8806 ダイビル 2,200
345 8848 レオパレス２１ 10,900
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
346 8850 スターツコーポレーション 1,300
347 8905 イオンモール 4,500
348 8919 カチタス 1,200
349 9003 相鉄ホールディングス 3,300
350 9010 富士急行 900
351 9031 西日本鉄道 2,700
352 9037 ハマキョウレックス 800
353 9039 サカイ引越センター 400
354 9069 センコーグループホールディングス 4,600
355 9072 ニッコンホールディングス 2,400
356 9075 福山通運 900
357 9076 セイノーホールディングス 6,000
358 9086 日立物流 2,000
359 9107 川崎汽船 3,900
360 9301 三菱倉庫 2,700
361 9303 住友倉庫 2,600
362 9375 近鉄エクスプレス 1,600
363 9401 東京放送ホールディングス 4,400
364 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,200
365 9449 ＧＭＯインターネット 3,200
366 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,500
367 9474 ゼンリン 1,600
368 9505 北陸電力 8,100
369 9507 四国電力 7,600
370 9509 北海道電力 8,400
371 9511 沖縄電力 2,000
372 9601 松竹 400
373 9603 エイチ・アイ・エス 1,500
374 9605 東映 300
375 9616 共立メンテナンス 1,400
376 9627 アインホールディングス 1,100
377 9678 カナモト 1,400
378 9681 東京ドーム 3,700
379 9682 ＤＴＳ 1,800
380 9699 西尾レントオール 900
381 9706 日本空港ビルデング 1,700
382 9715 トランス・コスモス 1,100
383 9716 乃村工藝社 3,300
384 9744 メイテック 1,200
385 9746 ＴＫＣ 600
386 9749 富士ソフト 1,100
387 9757 船井総研ホールディングス 1,500
388 9759 ＮＳＤ 1,200
389 9787 イオンディライト 1,000
390 9792 ニチイ学館 1,500
391 9793 ダイセキ 1,600
392 9810 日鉄物産 700
393 9830 トラスコ中山 1,700
394 9832 オートバックスセブン 2,900
395 9861 吉野家ホールディングス 2,500
396 9869 加藤産業 900
総銘柄数
400 コード 銘柄名 株式数
397 9934 因幡電機産業 2,200
398 9936 王将フードサービス 600
399 9948 アークス 1,600
400 9956 バローホールディングス 1,600
以上
[掲載番号:5] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
28,209,935 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
9,766,985,457 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
346.23 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は348.37(2019年12月2日現在)です
以 上
[掲載番号:6] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
262,741,598 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
6,362,397,379,711 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
24,215.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-11 5 23,251.99 1.76% 23,934.3 1.76% 0.00% 262,309,923 6,278,212,264,457
6 23,303.82 0.22% 23,985.9 0.22% -0.01% 262,633,576 6,299,515,695,251
7 23,330.32 0.11% 24,013.9 0.12% 0.00% 264,143,934 6,343,119,912,766
8 23,391.87 0.26% 24,076.3 0.26% 0.00% 263,766,388 6,350,508,021,143
11 23,331.84 -0.26% 24,013.6 -0.26% 0.00% 263,820,338 6,335,270,577,822
12 23,520.01 0.81% 24,208.5 0.81% 0.01% 263,820,338 6,386,688,066,879
13 23,319.87 -0.85% 24,000.9 -0.86% -0.01% 263,712,460 6,329,330,581,744
14 23,141.55 -0.76% 23,817.2 -0.77% 0.00% 263,712,460 6,280,880,832,891
15 23,303.32 0.70% 23,984.7 0.70% 0.00% 263,604,597 6,322,488,831,145
18 23,416.76 0.49% 24,099.9 0.48% -0.01% 263,604,597 6,352,833,698,172
19 23,292.65 -0.53% 23,972.3 -0.53% 0.00% 263,604,597 6,319,204,663,784
20 23,148.57 -0.62% 23,824.4 -0.62% 0.00% 263,442,759 6,276,359,838,359
21 23,038.58 -0.48% 23,711.5 -0.47% 0.00% 263,442,759 6,246,614,815,618
22 23,112.88 0.32% 23,787.9 0.32% 0.00% 263,173,037 6,260,337,819,648
25 23,292.81 0.78% 23,973.1 0.78% 0.00% 263,226,987 6,310,358,913,365
26 23,373.32 0.35% 24,055.1 0.34% 0.00% 263,065,153 6,328,058,410,107
27 23,437.77 0.28% 24,122.1 0.28% 0.00% 262,741,547 6,337,865,421,293
28 23,409.14 -0.12% 24,091.5 -0.13% 0.00% 262,795,497 6,331,144,673,891
29 23,293.91 -0.49% 23,972.7 -0.49% 0.00% 262,795,497 6,299,913,965,220
2019-12 2 23,529.50 1.01% 24,215.4 1.01% 0.00% 262,741,598 6,362,397,379,711
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2019年12月3日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年12月5日）、交換受付日（2019年12月6日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 55,120口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年12月5日）、設定受付日（2019年12月6日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダホールディングス 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 400
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号:7] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
399,108,119 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
393.44 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は368,198.70(2019年12月2日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
10,258,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
1,588,638,719 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
154.86 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.10 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は157,769.20(2019年12月2日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
14,079,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
3,073,307,461 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
218.28 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,801,077.29(2019年12月2日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
1,100,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
4,676,484,242 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
4,247.65 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
0.45 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,148.91(2019年12月2日現在)です
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
162,833,896 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
383,844,835,817 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
2,357.28 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-11 5 2,257.08 0.11% 2,420.46 0.11% 0.00% 160,383,141 388,200,719,752
6 2,229.29 -1.23% 2,390.63 -1.23% 0.00% 160,383,141 383,417,405,094
7 2,232.72 0.15% 2,394.29 0.15% 0.00% 160,383,141 384,003,858,671
8 2,175.11 -2.58% 2,332.51 -2.58% 0.00% 160,383,141 374,095,388,738
11 2,168.21 -0.32% 2,308.60 -1.03% -0.71% 160,383,141 370,260,084,660
12 2,125.68 -1.96% 2,263.30 -1.96% 0.00% 160,383,141 362,995,553,599
13 2,106.76 -0.89% 2,243.13 -0.89% 0.00% 159,817,854 358,492,745,341
14 2,120.08 0.63% 2,257.29 0.63% 0.00% 160,817,754 363,011,542,046
15 2,146.27 1.24% 2,285.15 1.23% 0.00% 160,817,754 367,492,583,671
18 2,163.83 0.82% 2,303.85 0.82% 0.00% 161,023,546 370,974,508,654
19 2,189.10 1.17% 2,330.73 1.17% 0.00% 162,023,346 377,633,411,622
20 2,228.90 1.82% 2,373.10 1.82% 0.00% 162,623,346 385,921,089,439
21 2,227.60 -0.06% 2,371.69 -0.06% 0.00% 162,623,346 385,691,375,409
22 2,211.21 -0.74% 2,354.23 -0.74% 0.00% 162,623,346 382,852,808,545
25 2,207.74 -0.16% 2,350.48 -0.16% 0.00% 162,434,896 381,800,639,698
26 2,221.73 0.63% 2,365.33 0.63% 0.00% 162,434,896 384,211,665,592
27 2,235.55 0.62% 2,380.02 0.62% 0.00% 162,434,896 386,598,449,753
28 2,228.67 -0.31% 2,378.02 -0.08% 0.22% 162,434,896 386,272,995,725
29 2,219.74 -0.40% 2,368.47 -0.40% 0.00% 162,434,896 384,721,918,197
2019-12 2 2,209.30 -0.47% 2,357.28 -0.47% 0.00% 162,833,896 383,844,835,817
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年12月3日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年12月5日）、交換受付日（2019年12月6日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年12月5日）、設定受付日（2019年12月6日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
63 コード 銘柄名 投資口数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 4
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 6
3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 14
4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 54
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 48
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 52
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 40
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 26
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 21
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 104
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 17
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 60
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 6
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 7
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 45
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 36
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 14
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 269
19 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 123
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 9
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 16
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 9
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 8
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 131
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 7
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 39
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 14
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 4
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 10
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 7
32 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 9
33 3476 投資法人みらい 投資証券 45
34 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 10
35 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 8
36 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 6
37 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 6
38 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 12
39 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 6
総銘柄数
63 コード 銘柄名 投資口数
40 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 40
41 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 42
42 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 79
43 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 84
44 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 27
45 8956 プレミア投資法人 投資証券 38
46 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 28
47 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 29
48 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 94
49 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 30
50 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 184
51 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 15
52 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 26
53 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 27
54 8968 福岡リート投資法人 投資証券 22
55 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 13
56 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 32
57 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 10
58 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 19
59 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 7
60 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 57
61 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 135
62 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 47
63 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 38
以上
[掲載番号:12] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
290,780,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
260,751,542,421 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
896.73 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.30 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,202.90(2019年12月2日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
1,385,637,403 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
23,093.96 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
0.64 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,963.27(2019年12月2日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
1,160,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
5,064,063,695 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
4,365.57 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月2日現在)
-0.33 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,291.34(2019年12月2日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2019年12月3日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年12月2日現在)
560,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年12月2日現在)
876,349,600 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年12月2日現在)
1,564