1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-11-22 12:05:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年11月22日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年11月21日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
756,485,728 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
29,121.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 301.37 0.04% 28,682.6 0.04% 0.00% 25,977 745,087,846
25 301.92 0.18% 28,734.4 0.18% 0.00% 25,977 746,434,154
28 298.95 -0.98% 28,451.9 -0.98% 0.00% 25,977 739,094,058
29 299.92 0.32% 28,544.0 0.32% 0.00% 25,977 741,486,229
30 304.00 1.36% 28,932.0 1.36% 0.00% 25,977 751,566,574
31 302.73 -0.42% 28,810.7 -0.42% 0.00% 25,977 748,415,212
2019-11 1 302.51 -0.07% 28,789.6 -0.07% 0.00% 25,977 747,867,985
5 306.70 1.39% 29,185.5 1.38% -0.01% 25,977 758,152,689
6 302.65 -1.32% 28,801.3 -1.32% 0.00% 25,977 748,172,457
7 303.48 0.27% 28,879.3 0.27% 0.00% 25,977 750,198,431
8 306.26 0.92% 29,142.1 0.91% -0.01% 25,977 757,025,081
11 308.24 0.65% 29,328.8 0.64% -0.01% 25,977 761,874,313
12 308.98 0.24% 29,399.4 0.24% 0.00% 25,977 763,708,440
13 304.98 -1.29% 29,018.2 -1.30% 0.00% 25,977 753,806,348
14 303.56 -0.47% 28,882.7 -0.47% 0.00% 25,977 750,286,660
15 306.97 1.12% 29,206.1 1.12% 0.00% 25,977 758,686,209
18 306.57 -0.13% 29,167.6 -0.13% 0.00% 25,977 757,685,787
19 306.14 -0.14% 29,126.2 -0.14% 0.00% 25,977 756,610,659
20 306.08 -0.02% 29,119.8 -0.02% 0.00% 25,977 756,444,642
21 306.09 0.00% 29,121.4 0.01% 0.00% 25,977 756,485,728
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
260,388,792 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
10,786.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 123.84 1.55% 11,259.4 1.52% -0.03% 24,140 271,802,573
25 124.04 0.16% 11,277.7 0.16% 0.00% 24,140 272,243,095
28 124.02 -0.02% 11,274.6 -0.03% -0.01% 24,140 272,169,793
29 124.57 0.44% 11,323.8 0.44% -0.01% 24,140 273,356,851
30 122.98 -1.28% 11,181.6 -1.26% 0.02% 24,140 269,923,597
31 124.00 0.83% 11,272.6 0.81% -0.02% 24,140 272,121,030
2019-11 1 122.24 -1.42% 11,115.6 -1.39% 0.03% 24,140 268,330,328
5 127.34 4.17% 11,569.7 4.09% -0.09% 24,140 279,291,568
6 127.90 0.44% 11,619.7 0.43% -0.01% 24,140 280,499,301
7 127.35 -0.43% 11,570.4 -0.42% 0.01% 24,140 279,309,292
8 128.40 0.82% 11,664.5 0.81% -0.01% 24,140 281,581,904
11 126.83 -1.22% 11,524.5 -1.20% 0.02% 24,140 278,202,104
12 127.72 0.70% 11,603.3 0.68% -0.02% 24,140 280,104,848
13 125.57 -1.68% 11,411.7 -1.65% 0.03% 24,140 275,479,052
14 123.94 -1.30% 11,266.0 -1.28% 0.02% 24,140 271,961,684
15 123.30 -0.52% 11,209.5 -0.50% 0.01% 24,140 270,596,324
18 122.35 -0.77% 11,124.3 -0.76% 0.01% 24,140 268,539,892
19 121.26 -0.89% 11,026.2 -0.88% 0.01% 24,140 266,173,568
20 119.10 -1.78% 10,833.7 -1.75% 0.04% 24,140 261,524,351
21 118.57 -0.45% 10,786.6 -0.43% 0.01% 24,140 260,388,792
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,200
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 200
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 9,200
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
700,924,384 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
21,668.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 241.81 0.57% 21,558.0 0.56% -0.01% 81,672 1,760,687,649
25 242.66 0.35% 21,632.7 0.35% -0.01% 81,672 1,766,788,294
28 242.22 -0.18% 21,593.0 -0.18% 0.00% 81,672 1,763,544,535
29 244.33 0.87% 21,778.8 0.86% -0.01% 81,672 1,778,717,798
30 243.84 -0.20% 21,735.4 -0.20% 0.00% 81,672 1,775,172,005
31 244.96 0.46% 21,834.5 0.46% 0.00% 81,672 1,783,264,193
2019-11 1 244.47 -0.20% 21,791.4 -0.20% 0.00% 81,672 1,779,747,897
5 248.77 1.76% 22,160.6 1.69% -0.06% 32,348 716,851,157
6 249.18 0.16% 22,195.9 0.16% -0.01% 32,348 717,991,757
7 249.46 0.11% 22,219.1 0.10% -0.01% 32,348 718,744,444
8 249.14 -0.13% 22,192.0 -0.12% 0.01% 32,348 717,865,420
11 246.49 -1.06% 21,962.8 -1.03% 0.03% 32,348 710,454,270
12 249.85 1.36% 22,251.6 1.31% -0.05% 32,348 719,793,529
13 247.94 -0.76% 22,086.3 -0.74% 0.02% 32,348 714,447,888
14 244.71 -1.30% 21,807.4 -1.26% 0.04% 32,348 705,424,204
15 245.56 0.35% 21,881.5 0.34% -0.01% 32,348 707,821,417
18 245.11 -0.18% 21,842.3 -0.18% 0.00% 32,348 706,554,882
19 244.62 -0.20% 21,799.2 -0.20% 0.00% 32,348 705,159,085
20 242.63 -0.81% 21,628.0 -0.79% 0.03% 32,348 699,621,106
21 243.09 0.19% 21,668.2 0.19% 0.00% 32,348 700,924,384
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
1,158,773,996 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
24,392.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 260.44 0.17% 24,395.7 0.16% 0.00% 57,356 1,399,240,419
25 261.44 0.38% 24,489.4 0.38% 0.00% 57,356 1,404,612,295
28 260.50 -0.36% 24,400.4 -0.36% 0.00% 57,356 1,399,511,570
29 263.45 1.13% 24,673.7 1.12% -0.01% 57,356 1,415,187,274
30 265.40 0.74% 24,854.8 0.73% -0.01% 57,356 1,425,573,962
31 265.90 0.19% 24,900.7 0.18% 0.00% 57,356 1,428,206,630
2019-11 1 264.61 -0.49% 24,780.3 -0.48% 0.00% 57,356 1,421,301,699
5 269.75 1.94% 25,256.4 1.92% -0.02% 47,506 1,199,829,610
6 269.97 0.08% 25,275.4 0.08% -0.01% 47,506 1,200,731,697
7 269.89 -0.03% 25,268.1 -0.03% 0.00% 47,506 1,200,386,123
8 267.17 -1.01% 25,016.6 -1.00% 0.01% 47,506 1,188,438,373
11 266.76 -0.15% 24,977.8 -0.16% 0.00% 47,506 1,186,595,427
12 267.35 0.22% 25,033.0 0.22% 0.00% 47,506 1,189,216,400
13 267.19 -0.06% 25,017.1 -0.06% 0.00% 47,506 1,188,464,135
14 262.96 -1.58% 24,626.1 -1.56% 0.02% 47,506 1,169,885,418
15 265.16 0.84% 24,829.1 0.82% -0.01% 47,506 1,179,533,299
18 264.04 -0.42% 24,724.5 -0.42% 0.00% 47,506 1,174,563,123
19 262.67 -0.52% 24,596.8 -0.52% 0.00% 47,506 1,168,494,354
20 261.81 -0.33% 24,516.7 -0.33% 0.00% 47,506 1,164,691,360
21 260.46 -0.52% 24,392.2 -0.51% 0.01% 47,506 1,158,773,996
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
1,212,705,474 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
24,073.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 224.52 1.32% 22,170.9 1.30% -0.02% 139,252 3,087,347,267
25 228.67 1.85% 22,575.3 1.82% -0.02% 139,252 3,143,651,706
28 228.51 -0.07% 22,558.6 -0.07% 0.00% 139,252 3,141,332,329
29 230.42 0.84% 22,744.8 0.83% -0.01% 139,252 3,167,255,445
30 232.39 0.85% 22,936.5 0.84% -0.01% 139,252 3,193,958,380
31 233.48 0.47% 23,041.9 0.46% -0.01% 139,252 3,208,635,039
2019-11 1 231.24 -0.96% 22,823.4 -0.95% 0.01% 139,252 3,178,200,841
5 233.75 1.09% 23,060.5 1.04% -0.05% 50,375 1,161,673,523
6 234.82 0.46% 23,163.0 0.44% -0.01% 50,375 1,166,836,910
7 236.07 0.53% 23,282.0 0.51% -0.02% 50,375 1,172,828,390
8 237.09 0.43% 23,379.3 0.42% -0.01% 50,375 1,177,733,555
11 236.21 -0.37% 23,294.5 -0.36% 0.01% 50,375 1,173,462,934
12 236.21 0.00% 23,294.5 0.00% 0.00% 50,375 1,173,458,236
13 235.23 -0.41% 23,200.4 -0.40% 0.01% 50,375 1,168,718,287
14 234.85 -0.16% 23,164.0 -0.16% 0.00% 50,375 1,166,887,288
15 237.16 0.98% 23,383.8 0.95% -0.03% 50,375 1,177,958,661
18 240.29 1.32% 23,681.8 1.27% -0.05% 50,375 1,192,972,129
19 244.39 1.71% 24,072.4 1.65% -0.06% 50,375 1,212,649,529
20 246.06 0.68% 24,230.5 0.66% -0.03% 50,375 1,220,609,568
21 244.41 -0.67% 24,073.6 -0.65% 0.02% 50,375 1,212,705,474
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
71,552 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
1,485,976,791 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
20,767.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 207.10 1.19% 20,370.2 1.17% -0.01% 145,587 2,965,639,523
25 206.88 -0.11% 20,348.3 -0.11% 0.00% 145,587 2,962,447,122
28 207.49 0.29% 20,407.0 0.29% -0.01% 145,587 2,970,999,446
29 210.42 1.41% 20,690.9 1.39% -0.02% 145,587 3,012,320,068
30 211.06 0.30% 20,753.1 0.30% 0.00% 145,587 3,021,387,513
31 211.27 0.10% 20,773.6 0.10% 0.00% 145,587 3,024,363,339
2019-11 1 210.86 -0.19% 20,733.6 -0.19% 0.00% 145,587 3,018,538,695
5 214.33 1.65% 21,064.7 1.60% -0.05% 71,552 1,507,219,838
6 214.13 -0.09% 21,045.0 -0.09% 0.00% 71,552 1,505,809,817
7 214.37 0.11% 21,068.0 0.11% 0.00% 71,552 1,507,455,109
8 217.14 1.29% 21,333.0 1.26% -0.03% 71,552 1,526,422,082
11 218.08 0.43% 21,422.0 0.42% -0.02% 71,552 1,532,788,888
12 218.13 0.02% 21,426.7 0.02% 0.00% 71,552 1,533,122,787
13 217.35 -0.36% 21,327.6 -0.46% -0.10% 71,552 1,526,035,082
14 214.04 -1.52% 21,009.3 -1.49% 0.03% 71,552 1,503,254,603
15 214.63 0.28% 21,065.0 0.27% -0.01% 71,552 1,507,244,416
18 214.32 -0.14% 21,035.2 -0.14% 0.00% 71,552 1,505,109,928
19 212.48 -0.86% 20,858.3 -0.84% 0.02% 71,552 1,492,451,223
20 211.03 -0.68% 20,719.7 -0.66% 0.02% 71,552 1,482,538,954
21 211.54 0.24% 20,767.8 0.23% -0.01% 71,552 1,485,976,791
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
57 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 100
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,600
5 5110 住友ゴム工業 500
6 5122 オカモト 100
7 5186 ニッタ 100
8 5191 住友理工 100
9 5192 三ツ星ベルト 100
10 5195 バンドー化学 100
11 5949 ユニプレス 100
12 6201 豊田自動織機 400
13 6455 モリタホールディングス 100
14 6584 三櫻工業 100
15 6902 デンソー 1,100
16 6995 東海理化電機製作所 100
17 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
18 7012 川崎重工業 400
19 7014 名村造船所 200
20 7022 サノヤスホールディングス 100
21 7105 三菱ロジスネクスト 100
22 7201 日産自動車 5,900
23 7202 いすゞ自動車 1,500
24 7203 トヨタ自動車 5,600
25 7205 日野自動車 600
26 7211 三菱自動車工業 1,900
27 7220 武蔵精密工業 100
28 7222 日産車体 100
29 7224 新明和工業 100
30 7226 極東開発工業 100
31 7230 日信工業 100
32 7231 トピー工業 100
33 7238 曙ブレーキ工業 300
34 7239 タチエス 100
35 7240 ＮＯＫ 300
36 7241 フタバ産業 100
37 7242 ＫＹＢ 100
38 7245 大同メタル工業 100
39 7246 プレス工業 200
総銘柄数
57 コード 銘柄名 株式数
40 7247 ミクニ 100
41 7250 太平洋工業 100
42 7251 ケーヒン 100
43 7256 河西工業 100
44 7259 アイシン精機 400
45 7261 マツダ 1,500
46 7267 本田技研工業 4,000
47 7269 スズキ 1,000
48 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
49 7272 ヤマハ発動機 700
50 7274 ショーワ 100
51 7277 ＴＢＫ 100
52 7278 エクセディ 100
53 7282 豊田合成 200
54 7283 愛三工業 100
55 7296 エフ・シー・シー 100
56 7309 シマノ 100
57 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
202,621,439 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
13,855.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 168.16 0.80% 13,805.1 0.79% -0.01% 14,624 201,885,427
25 168.80 0.38% 13,856.6 0.37% -0.01% 14,624 202,638,390
28 170.32 0.90% 13,979.4 0.89% -0.01% 14,624 204,434,908
29 173.56 1.90% 14,242.2 1.88% -0.02% 14,624 208,277,943
30 171.53 -1.17% 14,074.9 -1.17% -0.01% 14,624 205,831,589
31 172.48 0.55% 14,151.8 0.55% -0.01% 14,624 206,956,010
2019-11 1 170.65 -1.06% 14,002.8 -1.05% 0.01% 14,624 204,776,469
5 173.60 1.73% 14,240.5 1.70% -0.03% 14,624 208,252,342
6 176.73 1.80% 14,492.5 1.77% -0.03% 14,624 211,937,989
7 176.37 -0.20% 14,463.1 -0.20% 0.00% 14,624 211,508,696
8 177.79 0.81% 14,577.6 0.79% -0.01% 14,624 213,182,956
11 176.65 -0.64% 14,484.8 -0.64% 0.00% 14,624 211,826,029
12 176.44 -0.12% 14,466.8 -0.12% -0.01% 14,624 211,562,936
13 173.41 -1.72% 14,221.5 -1.70% 0.02% 14,624 207,975,196
14 171.05 -1.36% 14,029.9 -1.35% 0.01% 14,624 205,172,844
15 172.45 0.82% 14,143.5 0.81% -0.01% 14,624 206,834,221
18 171.79 -0.38% 14,089.6 -0.38% 0.00% 14,624 206,046,597
19 170.34 -0.84% 13,972.2 -0.83% 0.01% 14,624 204,329,565
20 170.16 -0.11% 13,957.0 -0.11% 0.00% 14,624 204,106,550
21 168.91 -0.73% 13,855.4 -0.73% 0.01% 14,624 202,621,439
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,600
2 5406 神戸製鋼所 3,500
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 4,900
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5757 ＣＫサンエツ 100
39 5801 古河電気工業 600
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
40 5802 住友電気工業 7,200
41 5803 フジクラ 2,300
42 5805 昭和電線ホールディングス 200
43 5809 タツタ電線 400
44 5821 平河ヒューテック 100
45 5851 リョービ 200
46 5852 アーレスティ 300
47 5857 アサヒホールディングス 300
48 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
87,817 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
2,948,652,445 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
33,577.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 356.24 1.03% 33,255.6 1.02% -0.01% 92,717 3,083,359,841
25 358.37 0.60% 33,453.7 0.60% 0.00% 92,717 3,101,722,970
28 360.25 0.52% 33,626.0 0.52% -0.01% 92,717 3,117,698,172
29 364.66 1.22% 34,032.6 1.21% -0.01% 92,717 3,155,402,887
30 362.51 -0.59% 33,832.7 -0.59% 0.00% 92,717 3,136,870,411
31 360.67 -0.51% 33,662.1 -0.50% 0.00% 92,717 3,121,046,321
2019-11 1 357.92 -0.76% 33,407.0 -0.76% 0.00% 92,717 3,097,398,797
5 367.36 2.64% 34,277.3 2.61% -0.03% 92,717 3,178,086,150
6 368.31 0.26% 34,364.8 0.26% 0.00% 87,817 3,017,810,630
7 368.03 -0.08% 34,338.6 -0.08% 0.00% 87,817 3,015,514,746
8 368.68 0.18% 34,398.2 0.17% 0.00% 87,817 3,020,745,033
11 367.72 -0.26% 34,308.0 -0.26% 0.00% 87,817 3,012,827,317
12 370.12 0.65% 34,529.1 0.64% -0.01% 87,817 3,032,245,924
13 368.55 -0.42% 34,383.1 -0.42% 0.00% 87,817 3,019,417,423
14 363.18 -1.46% 33,887.5 -1.44% 0.02% 87,817 2,975,902,258
15 365.56 0.66% 34,106.5 0.65% -0.01% 87,817 2,995,130,209
18 366.70 0.31% 34,211.2 0.31% 0.00% 87,817 3,004,320,949
19 363.04 -1.00% 33,873.5 -0.99% 0.01% 87,817 2,974,665,450
20 360.08 -0.82% 33,599.3 -0.81% 0.01% 87,817 2,950,592,619
21 359.84 -0.07% 33,577.2 -0.07% 0.00% 87,817 2,948,652,445
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
150,695 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
3,076,258,390 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
20,413.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 196.90 0.38% 19,606.6 0.38% 0.00% 150,695 2,954,623,089
25 198.01 0.56% 19,715.8 0.56% -0.01% 150,695 2,971,078,343
28 199.67 0.84% 19,878.9 0.83% -0.01% 150,695 2,995,657,105
29 201.53 0.93% 20,065.0 0.94% 0.00% 150,695 3,023,700,581
30 200.84 -0.34% 19,996.0 -0.34% 0.00% 150,695 3,013,294,473
31 201.35 0.25% 20,047.4 0.26% 0.00% 150,695 3,021,036,594
2019-11 1 202.71 0.68% 20,181.5 0.67% -0.01% 150,695 3,041,254,381
5 205.70 1.48% 20,475.4 1.46% -0.02% 150,695 3,085,533,164
6 205.49 -0.10% 20,454.5 -0.10% 0.00% 150,695 3,082,385,765
7 206.90 0.69% 20,593.0 0.68% -0.01% 150,695 3,103,256,098
8 207.61 0.34% 20,663.1 0.34% 0.00% 150,695 3,113,831,155
11 207.44 -0.08% 20,645.6 -0.08% 0.00% 150,695 3,111,194,182
12 208.31 0.42% 20,731.3 0.42% 0.00% 150,695 3,124,109,797
13 207.73 -0.28% 20,673.3 -0.28% 0.00% 150,695 3,115,364,024
14 205.49 -1.08% 20,453.1 -1.07% 0.01% 150,695 3,082,176,594
15 207.20 0.83% 20,621.3 0.82% -0.01% 150,695 3,107,523,119
18 208.53 0.64% 20,751.8 0.63% -0.01% 150,695 3,127,188,289
19 206.94 -0.76% 20,595.0 -0.76% 0.01% 150,695 3,103,569,733
20 206.03 -0.44% 20,505.2 -0.44% 0.00% 150,695 3,090,034,487
21 205.10 -0.45% 20,413.8 -0.45% 0.01% 150,695 3,076,258,390
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
1,085,093,995 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
23,566.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 230.12 -0.15% 22,533.5 -0.15% 0.00% 70,305 1,584,217,252
25 229.27 -0.37% 22,452.2 -0.36% 0.01% 70,305 1,578,500,718
28 228.56 -0.31% 22,382.4 -0.31% 0.00% 70,305 1,573,592,790
29 230.34 0.78% 22,555.2 0.77% -0.01% 70,305 1,585,744,570
30 231.64 0.56% 22,680.1 0.55% -0.01% 70,305 1,594,525,594
31 232.71 0.46% 22,783.6 0.46% -0.01% 70,305 1,601,800,052
2019-11 1 234.24 0.66% 22,934.7 0.66% 0.01% 70,305 1,612,426,278
5 238.69 1.90% 23,363.0 1.87% -0.03% 70,305 1,642,532,681
6 236.63 -0.86% 23,165.2 -0.85% 0.02% 46,044 1,066,616,875
7 237.11 0.20% 23,212.0 0.20% 0.00% 46,044 1,068,773,169
8 237.25 0.06% 23,224.3 0.05% -0.01% 46,044 1,069,341,143
11 238.47 0.51% 23,339.7 0.50% -0.02% 46,044 1,074,654,437
12 238.95 0.20% 23,384.8 0.19% -0.01% 46,044 1,076,729,445
13 237.54 -0.59% 23,249.0 -0.58% 0.01% 46,044 1,070,475,850
14 237.25 -0.12% 23,220.1 -0.12% 0.00% 46,044 1,069,145,561
15 238.32 0.45% 23,322.8 0.44% -0.01% 46,044 1,073,875,327
18 240.42 0.88% 23,525.2 0.87% -0.01% 46,044 1,083,195,674
19 240.16 -0.11% 23,499.0 -0.11% 0.00% 46,044 1,081,988,892
20 240.41 0.10% 23,523.2 0.10% 0.00% 46,044 1,083,103,024
21 240.87 0.19% 23,566.5 0.18% -0.01% 46,044 1,085,093,995
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
697,170,343 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
6,907.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 71.55 0.35% 7,232.5 0.36% 0.01% 100,929 729,965,530
25 71.42 -0.18% 7,218.9 -0.19% -0.01% 100,929 728,592,849
28 70.96 -0.64% 7,173.2 -0.63% 0.01% 100,929 723,983,894
29 70.53 -0.61% 7,130.0 -0.60% 0.00% 100,929 719,623,176
30 70.81 0.40% 7,158.2 0.40% 0.00% 100,929 722,467,454
31 70.41 -0.56% 7,117.4 -0.57% -0.01% 100,929 718,350,701
2019-11 1 70.66 0.36% 7,142.4 0.35% 0.00% 100,929 720,875,692
5 70.68 0.03% 7,144.7 0.03% 0.00% 100,929 721,104,140
6 70.75 0.10% 7,151.7 0.10% 0.00% 100,929 721,810,601
7 70.59 -0.23% 7,135.7 -0.22% 0.00% 100,929 720,194,655
8 70.21 -0.54% 7,097.7 -0.53% 0.01% 100,929 716,367,325
11 70.28 0.10% 7,104.3 0.09% -0.01% 100,929 717,027,753
12 69.62 -0.94% 7,038.2 -0.93% 0.01% 100,929 710,362,555
13 68.74 -1.26% 6,950.9 -1.24% 0.02% 100,929 701,549,228
14 67.68 -1.54% 6,845.1 -1.52% 0.02% 100,929 690,865,994
15 68.18 0.74% 6,894.0 0.71% -0.02% 100,929 695,801,574
18 68.31 0.19% 6,906.9 0.19% 0.00% 100,929 697,105,554
19 67.86 -0.66% 6,862.0 -0.65% 0.01% 100,929 692,579,369
20 67.39 -0.69% 6,815.1 -0.68% 0.01% 100,929 687,841,432
21 68.32 1.38% 6,907.5 1.36% -0.02% 100,929 697,170,343
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
20 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,500
2 9502 中部電力 2,900
3 9503 関西電力 3,500
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,300
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 100
13 9519 レノバ 200
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 500
17 9534 北海道瓦斯 100
18 9535 広島ガス 200
19 9536 西部瓦斯 100
20 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
583,765,562 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
18,962.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 186.88 -0.23% 18,512.6 -0.22% 0.01% 30,786 569,927,794
25 187.62 0.40% 18,580.6 0.37% -0.03% 30,786 572,021,556
28 186.70 -0.49% 18,495.0 -0.46% 0.03% 30,786 569,386,669
29 185.92 -0.42% 18,421.8 -0.40% 0.02% 30,786 567,132,035
30 187.11 0.64% 18,532.7 0.60% -0.04% 30,786 570,548,025
31 185.61 -0.80% 18,392.4 -0.76% 0.04% 30,786 566,227,878
2019-11 1 186.70 0.59% 18,496.8 0.57% -0.02% 30,786 569,441,577
5 189.88 1.70% 18,792.1 1.60% -0.11% 30,786 578,532,832
6 190.42 0.28% 18,842.2 0.27% -0.02% 30,786 580,075,900
7 190.62 0.11% 18,860.7 0.10% -0.01% 30,786 580,644,352
8 190.41 -0.11% 18,840.5 -0.11% 0.00% 30,786 580,023,496
11 190.93 0.27% 18,890.3 0.26% -0.01% 30,786 581,558,238
12 191.42 0.26% 18,942.7 0.28% 0.02% 30,786 583,170,167
13 190.94 -0.25% 18,897.5 -0.24% 0.01% 30,786 581,779,779
14 189.84 -0.58% 18,795.5 -0.54% 0.04% 30,786 578,637,606
15 191.04 0.63% 18,907.7 0.60% -0.04% 30,786 582,092,368
18 191.38 0.18% 18,938.7 0.16% -0.01% 30,786 583,046,543
19 191.76 0.20% 18,973.6 0.18% -0.01% 30,786 584,121,458
20 191.52 -0.13% 18,950.8 -0.12% 0.00% 30,786 583,420,456
21 191.64 0.06% 18,962.0 0.06% 0.00% 30,786 583,765,562
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
35,385 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
1,214,355,846 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
34,318.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 365.28 0.23% 33,255.9 0.23% -0.01% 35,385 1,176,758,433
25 366.43 0.31% 33,358.3 0.31% -0.01% 35,385 1,180,383,557
28 366.50 0.02% 33,363.3 0.01% 0.00% 35,385 1,180,559,999
29 370.00 0.95% 33,676.0 0.94% -0.02% 35,385 1,191,624,232
30 371.50 0.41% 33,810.9 0.40% 0.00% 35,385 1,196,397,074
31 371.76 0.07% 33,834.4 0.07% 0.00% 35,385 1,197,229,590
2019-11 1 367.60 -1.12% 33,461.4 -1.10% 0.02% 35,385 1,184,030,627
5 370.67 0.84% 33,725.9 0.79% -0.04% 35,385 1,193,389,557
6 374.49 1.03% 34,067.2 1.01% -0.02% 35,385 1,205,466,784
7 373.96 -0.14% 34,023.0 -0.13% 0.01% 35,385 1,203,903,813
8 378.77 1.29% 34,453.4 1.27% -0.02% 35,385 1,219,133,867
11 379.07 0.08% 34,479.2 0.07% 0.00% 35,385 1,220,048,020
12 381.61 0.67% 34,705.5 0.66% -0.01% 35,385 1,228,052,711
13 378.32 -0.86% 34,411.1 -0.85% 0.01% 35,385 1,217,636,519
14 373.91 -1.17% 34,016.4 -1.15% 0.02% 35,385 1,203,670,606
15 379.39 1.47% 34,505.6 1.44% -0.03% 35,385 1,220,982,031
18 379.42 0.01% 34,507.5 0.01% 0.00% 35,385 1,221,047,904
19 379.15 -0.07% 34,483.4 -0.07% 0.00% 35,385 1,220,194,375
20 377.12 -0.54% 34,301.7 -0.53% 0.01% 35,385 1,213,764,566
21 377.31 0.05% 34,318.4 0.05% 0.00% 35,385 1,214,355,846
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年11月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年11月26日）、交換受付日（2019年11月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年11月26日）、設定受付日（2019年11月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年11月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月21日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年11月21日現在)
632,101,069 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年11月21日現在)
20,790.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-10 24 214.10 -0.71% 20,394.6 -0.70% 0.01% 30,403 620,055,848
25 215.26 0.54% 20,504.8 0.54% 0.00% 30,403 623,406,881
28 214.92 -0.16% 20,472.3 -0.16% 0.00% 30,403 622,419,681
29 214.68 -0.11% 20,449.2 -0.11% 0.00% 30,403 621,717,587
30 213.90 -0.36% 20,375.6 -0.36% 0.00% 30,403 619,478,411
31 213.71 -0.09% 20,356.1 -0.10% -0.01% 30,403 618,887,749
2019-11 1 213.09 -0.29% 20,295.1 -0.30% -0.01% 30,403 617,032,593
5 216.68 1.68% 20,634.0 1.67% -0.01% 30,403 627,336,340
6 217.90 0.56% 20,750.0 0.56% 0.00% 30,403 630,860,994
7 219.67 0.81% 20,917.8 0.81% 0.00% 30,403 635,964,410
8 219.47 -0.09% 20,898.1 -0.09% 0.00% 30,403 635,363,971
11 220.28 0.37% 20,976.4 0.37% 0.01% 30,403 637,744,539
12 222.27 0.90% 21,163.5 0.89% -0.01% 30,403 643,434,980
13 221.37 -0.40% 21,078.4 -0.40% 0.00% 30,403 640,845,859
14 219.53 -0.83% 20,906.8 -0.81% 0.02% 30,403 635,628,866
15 220.64 0.51% 21,011.6 0.50% 0.00% 30,403 638,816,026
18 219.53 -0.50% 20,905.5 -0.50% 0.00% 30,403 635,589,405
19 219.13 -0.18% 20,868.3 -0.18% 0.00% 30,403 634,458,566
20 219.02 -0.05% 20,857.8 -0.05% 0.00% 30,403 634,139,240
21 218.30 -0.33% 20,790.7 -0.32% 0.01% 30,403 632,101,069
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引