1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-10-24 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年10月24日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年10月23日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
744,770,434 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
28,670.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 298.55 0.52% 28,347.3 0.51% -0.01% 25,977 736,376,684
25 299.09 0.18% 28,398.1 0.18% 0.00% 25,977 737,698,314
26 300.72 0.54% 28,553.1 0.55% 0.00% 25,977 741,723,489
27 298.28 -0.81% 28,397.6 -0.54% 0.27% 25,977 737,684,375
30 295.49 -0.94% 28,133.0 -0.93% 0.00% 25,977 730,811,227
2019-10 1 297.95 0.83% 28,365.5 0.83% -0.01% 25,977 736,850,335
2 298.28 0.11% 28,395.8 0.11% 0.00% 25,977 737,636,829
3 292.16 -2.05% 27,815.1 -2.05% 0.01% 25,977 722,552,415
4 294.23 0.71% 28,012.3 0.71% 0.00% 25,977 727,676,161
7 293.65 -0.20% 27,956.1 -0.20% 0.00% 25,977 726,214,431
8 294.68 0.35% 28,053.0 0.35% 0.00% 25,977 728,732,688
9 296.10 0.48% 28,186.8 0.48% 0.00% 25,977 732,209,569
10 295.22 -0.30% 28,103.2 -0.30% 0.00% 25,977 730,037,812
11 296.57 0.46% 28,231.2 0.46% 0.00% 25,977 733,361,380
15 301.18 1.55% 28,666.4 1.54% -0.01% 25,977 744,667,002
16 302.34 0.39% 28,776.1 0.38% 0.00% 25,977 747,516,964
17 299.98 -0.78% 28,552.6 -0.78% 0.00% 25,977 741,710,995
18 296.60 -1.13% 28,231.8 -1.12% 0.00% 25,977 733,376,438
21 298.64 0.69% 28,424.2 0.68% -0.01% 25,977 738,376,728
23 301.24 0.87% 28,670.4 0.87% 0.00% 25,977 744,770,434
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
267,736,168 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
11,091.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 124.81 -0.04% 11,155.0 -0.04% 0.00% 24,140 269,282,033
25 123.62 -0.95% 11,049.1 -0.95% 0.00% 24,140 266,725,214
26 123.95 0.27% 11,078.6 0.27% 0.00% 24,140 267,437,950
27 122.60 -1.09% 11,152.3 0.67% 1.75% 24,140 269,216,119
30 119.84 -2.25% 10,905.7 -2.21% 0.04% 24,140 263,262,977
2019-10 1 120.36 0.43% 10,952.2 0.43% -0.01% 24,140 264,385,890
2 119.23 -0.94% 10,851.2 -0.92% 0.02% 24,140 261,947,752
3 115.84 -2.84% 10,548.4 -2.79% 0.05% 24,140 254,639,058
4 116.92 0.93% 10,644.8 0.91% -0.02% 24,140 256,966,122
7 116.35 -0.49% 10,594.0 -0.48% 0.01% 24,140 255,738,337
8 118.25 1.63% 10,762.9 1.59% -0.04% 24,140 259,815,800
9 116.46 -1.51% 10,604.0 -1.48% 0.04% 24,140 255,980,140
10 116.66 0.17% 10,621.1 0.16% -0.01% 24,140 256,392,581
11 119.14 2.13% 10,842.2 2.08% -0.04% 24,140 261,729,857
15 119.04 -0.08% 10,832.5 -0.09% -0.01% 24,140 261,496,528
16 119.29 0.21% 10,855.3 0.21% 0.00% 24,140 262,046,720
17 119.30 0.01% 10,855.6 0.00% -0.01% 24,140 262,054,674
18 120.33 0.86% 10,947.7 0.85% -0.01% 24,140 264,277,109
21 121.28 0.79% 11,031.5 0.77% -0.02% 24,140 266,299,870
23 121.95 0.55% 11,091.0 0.54% -0.01% 24,140 267,736,168
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,100
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 100
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 9,500
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
81,672 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
1,750,835,951 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
21,437.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 231.00 0.48% 20,399.8 0.48% 0.00% 81,672 1,666,091,749
25 230.93 -0.03% 20,393.6 -0.03% 0.00% 81,672 1,665,582,663
26 232.87 0.84% 20,563.4 0.83% -0.01% 81,672 1,679,453,589
27 229.79 -1.32% 20,505.9 -0.28% 1.04% 81,672 1,674,760,666
30 227.33 -1.07% 20,289.5 -1.06% 0.02% 81,672 1,657,081,884
2019-10 1 229.46 0.94% 20,476.2 0.92% -0.02% 81,672 1,672,334,570
2 229.80 0.15% 20,505.8 0.14% 0.00% 81,672 1,674,753,101
3 225.13 -2.03% 20,094.7 -2.00% 0.03% 81,672 1,641,176,805
4 224.85 -0.12% 20,070.8 -0.12% 0.01% 81,672 1,639,218,767
7 224.71 -0.06% 20,057.7 -0.07% 0.00% 81,672 1,638,151,958
8 226.66 0.87% 20,229.0 0.85% -0.01% 81,672 1,652,141,651
9 226.65 0.00% 20,227.7 -0.01% 0.00% 81,672 1,652,039,395
10 226.57 -0.04% 20,220.3 -0.04% 0.00% 81,672 1,651,434,142
11 229.31 1.21% 20,460.9 1.19% -0.02% 81,672 1,671,083,145
15 234.41 2.22% 20,909.2 2.19% -0.03% 81,672 1,707,692,229
16 236.36 0.83% 21,080.2 0.82% -0.01% 81,672 1,721,664,679
17 235.83 -0.22% 21,033.4 -0.22% 0.00% 81,672 1,717,836,630
18 236.43 0.25% 21,086.1 0.25% 0.00% 81,672 1,722,147,725
21 238.87 1.03% 21,300.1 1.01% -0.02% 81,672 1,739,618,121
23 240.44 0.66% 21,437.4 0.64% -0.01% 81,672 1,750,835,951
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
1,396,992,167 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
24,356.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 255.08 0.73% 23,716.5 0.73% -0.01% 57,356 1,360,284,924
25 254.58 -0.20% 23,670.2 -0.20% 0.00% 57,356 1,357,628,414
26 255.07 0.19% 23,715.6 0.19% 0.00% 57,356 1,360,230,332
27 252.59 -0.97% 23,673.8 -0.18% 0.80% 57,356 1,357,833,056
30 249.69 -1.15% 23,404.8 -1.14% 0.01% 57,356 1,342,405,109
2019-10 1 252.43 1.10% 23,657.8 1.08% -0.02% 57,356 1,356,919,059
2 251.39 -0.41% 23,560.8 -0.41% 0.00% 57,356 1,351,352,075
3 246.24 -2.05% 23,083.2 -2.03% 0.02% 57,356 1,323,959,999
4 246.61 0.15% 23,117.3 0.15% 0.00% 57,356 1,325,917,173
7 246.59 -0.01% 23,114.5 -0.01% 0.00% 57,356 1,325,756,611
8 250.08 1.42% 23,438.5 1.40% -0.01% 57,356 1,344,336,077
9 250.25 0.07% 23,453.6 0.06% 0.00% 57,356 1,345,206,825
10 252.60 0.94% 23,671.9 0.93% -0.01% 57,356 1,357,726,526
11 254.54 0.77% 23,852.2 0.76% -0.01% 57,356 1,368,069,414
15 258.28 1.47% 24,198.6 1.45% -0.02% 57,356 1,387,936,570
16 259.29 0.39% 24,291.1 0.38% -0.01% 57,356 1,393,240,646
17 259.39 0.04% 24,300.4 0.04% 0.00% 57,356 1,393,773,935
18 258.98 -0.16% 24,261.3 -0.16% 0.00% 57,356 1,391,531,769
21 259.06 0.03% 24,268.0 0.03% 0.00% 57,356 1,391,916,920
23 260.01 0.37% 24,356.5 0.36% 0.00% 57,356 1,396,992,167
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
149,062 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
3,262,307,443 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
21,885.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 217.89 0.14% 21,293.6 0.14% -0.01% 149,062 3,174,072,489
25 220.03 0.98% 21,502.5 0.98% 0.00% 149,062 3,205,198,910
26 219.14 -0.40% 21,416.2 -0.40% 0.00% 149,062 3,192,342,108
27 216.15 -1.36% 21,360.7 -0.26% 1.11% 149,062 3,184,073,294
30 212.14 -1.86% 20,968.8 -1.83% 0.02% 149,062 3,125,657,606
2019-10 1 212.48 0.16% 21,002.2 0.16% 0.00% 149,062 3,130,626,782
2 211.48 -0.47% 20,904.5 -0.47% 0.01% 149,062 3,116,072,362
3 208.02 -1.64% 20,566.2 -1.62% 0.02% 149,062 3,065,632,444
4 208.14 0.06% 20,577.9 0.06% 0.00% 149,062 3,067,385,813
7 208.14 0.00% 20,577.6 0.00% 0.00% 149,062 3,067,339,111
8 210.71 1.23% 20,827.6 1.21% -0.02% 149,062 3,104,608,812
9 209.59 -0.53% 20,718.5 -0.52% 0.01% 149,062 3,088,338,369
10 209.10 -0.23% 20,670.3 -0.23% 0.00% 149,062 3,081,161,798
11 210.87 0.85% 20,843.0 0.84% -0.01% 149,062 3,106,900,304
15 216.59 2.71% 21,400.0 2.67% -0.04% 149,062 3,189,928,730
16 219.04 1.13% 21,639.0 1.12% -0.01% 149,062 3,225,557,574
17 218.78 -0.12% 21,613.2 -0.12% 0.00% 149,062 3,221,700,843
18 217.65 -0.52% 21,502.3 -0.51% 0.00% 149,062 3,205,175,355
21 216.35 -0.60% 21,374.9 -0.59% 0.00% 149,062 3,186,186,264
23 221.59 2.42% 21,885.6 2.39% -0.03% 149,062 3,262,307,443
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
32 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和キリン 800
2 4502 武田薬品工業 7,300
3 4503 アステラス製薬 7,300
4 4506 大日本住友製薬 600
5 4507 塩野義製薬 1,100
6 4508 田辺三菱製薬 900
7 4512 わかもと製薬 100
8 4514 あすか製薬 100
9 4516 日本新薬 200
10 4519 中外製薬 900
11 4521 科研製薬 100
12 4523 エーザイ 1,000
13 4527 ロート製薬 400
14 4528 小野薬品工業 2,000
15 4530 久光製薬 300
16 4534 持田製薬 100
17 4536 参天製薬 1,600
18 4540 ツムラ 300
19 4541 日医工 200
20 4547 キッセイ薬品工業 100
21 4548 生化学工業 200
22 4549 栄研化学 100
23 4551 鳥居薬品 100
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 2,400
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4578 大塚ホールディングス 1,600
31 4581 大正製薬ホールディングス 200
32 4587 ペプチドリーム 400
以上
[掲載番号:6] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
145,587 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
2,931,236,690 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
20,133.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 203.46 0.35% 19,775.4 0.34% -0.01% 150,516 2,976,520,367
25 201.84 -0.80% 19,619.0 -0.79% 0.01% 150,516 2,952,974,187
26 203.86 1.00% 19,814.1 0.99% -0.01% 150,516 2,982,340,114
27 201.44 -1.19% 19,826.0 0.06% 1.25% 150,516 2,984,129,102
30 198.21 -1.60% 19,512.4 -1.58% 0.02% 150,516 2,936,930,568
2019-10 1 200.37 1.09% 19,721.8 1.07% -0.02% 150,516 2,968,450,129
2 197.99 -1.19% 19,490.9 -1.17% 0.02% 150,516 2,933,690,478
3 193.12 -2.46% 19,017.5 -2.43% 0.03% 150,516 2,862,443,414
4 193.55 0.22% 19,059.5 0.22% 0.00% 145,587 2,774,816,976
7 192.75 -0.41% 18,981.2 -0.41% 0.00% 145,587 2,763,417,623
8 194.55 0.93% 19,155.1 0.92% -0.02% 145,587 2,788,729,344
9 194.39 -0.08% 19,139.4 -0.08% 0.00% 145,587 2,786,452,358
10 194.66 0.14% 19,165.7 0.14% 0.00% 145,587 2,790,271,816
11 198.77 2.11% 19,564.8 2.08% -0.03% 145,587 2,848,374,435
15 203.16 2.21% 19,989.2 2.17% -0.04% 145,587 2,910,173,569
16 205.18 0.99% 20,184.9 0.98% -0.02% 145,587 2,938,657,811
17 203.94 -0.60% 20,065.0 -0.59% 0.01% 145,587 2,921,201,180
18 203.76 -0.09% 20,046.8 -0.09% 0.00% 145,587 2,918,557,757
21 203.99 0.11% 20,068.9 0.11% 0.00% 145,587 2,921,766,818
23 204.67 0.33% 20,133.9 0.32% -0.01% 145,587 2,931,236,690
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5186 ニッタ 100
7 5191 住友理工 100
8 5192 三ツ星ベルト 100
9 5195 バンドー化学 100
10 5949 ユニプレス 100
11 6201 豊田自動織機 400
12 6455 モリタホールディングス 100
13 6584 三櫻工業 100
14 6902 デンソー 1,100
15 6995 東海理化電機製作所 100
16 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
17 7012 川崎重工業 400
18 7014 名村造船所 100
19 7022 サノヤスホールディングス 100
20 7105 三菱ロジスネクスト 100
21 7201 日産自動車 5,900
22 7202 いすゞ自動車 1,600
23 7203 トヨタ自動車 5,500
24 7205 日野自動車 600
25 7211 三菱自動車工業 1,800
26 7220 武蔵精密工業 100
27 7222 日産車体 100
28 7224 新明和工業 200
29 7226 極東開発工業 100
30 7230 日信工業 100
31 7238 曙ブレーキ工業 300
32 7239 タチエス 100
33 7240 ＮＯＫ 300
34 7241 フタバ産業 100
35 7242 ＫＹＢ 100
36 7245 大同メタル工業 100
37 7246 プレス工業 200
38 7247 ミクニ 100
39 7250 太平洋工業 100
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
40 7251 ケーヒン 100
41 7256 河西工業 100
42 7259 アイシン精機 400
43 7261 マツダ 1,600
44 7267 本田技研工業 4,200
45 7269 スズキ 900
46 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,500
47 7272 ヤマハ発動機 600
48 7274 ショーワ 100
49 7277 ＴＢＫ 100
50 7278 エクセディ 100
51 7282 豊田合成 200
52 7283 愛三工業 100
53 7296 エフ・シー・シー 100
54 7309 シマノ 200
55 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
200,293,998 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
13,696.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 161.28 -0.09% 13,104.8 -0.10% -0.01% 14,624 191,644,157
25 160.91 -0.23% 13,075.3 -0.23% 0.00% 14,624 191,213,164
26 163.72 1.75% 13,302.3 1.74% -0.01% 14,624 194,533,078
27 160.73 -1.83% 13,204.0 -0.74% 1.09% 14,624 193,095,606
30 159.35 -0.86% 13,090.7 -0.86% 0.00% 14,624 191,438,681
2019-10 1 161.39 1.28% 13,256.3 1.27% -0.02% 14,624 193,860,304
2 160.51 -0.55% 13,185.2 -0.54% 0.01% 14,624 192,820,552
3 157.58 -1.83% 12,947.1 -1.81% 0.02% 14,624 189,338,511
4 157.27 -0.20% 12,922.0 -0.19% 0.00% 14,624 188,971,858
7 157.43 0.10% 12,935.2 0.10% 0.00% 14,624 189,164,754
8 158.44 0.64% 13,017.5 0.64% -0.01% 14,624 190,367,202
9 157.52 -0.58% 12,943.6 -0.57% 0.01% 14,624 189,287,038
10 158.54 0.65% 13,025.7 0.63% -0.01% 14,624 190,488,285
11 161.37 1.79% 13,255.3 1.76% -0.02% 14,624 193,844,919
15 163.77 1.49% 13,448.7 1.46% -0.03% 14,624 196,673,907
16 163.56 -0.13% 13,431.7 -0.13% 0.00% 14,624 196,425,326
17 162.01 -0.95% 13,306.4 -0.93% 0.01% 14,624 194,593,347
18 162.53 0.32% 13,349.3 0.32% 0.00% 14,624 195,220,738
21 164.57 1.26% 13,515.1 1.24% -0.01% 14,624 197,644,734
23 166.82 1.37% 13,696.3 1.34% -0.03% 14,624 200,293,998
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,700
2 5406 神戸製鋼所 3,400
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,100
6 5423 東京製鐵 1,000
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 700
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 200
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,000
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 5,100
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,600
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 500
39 5802 住友電気工業 7,000
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,300
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 200
46 5857 アサヒホールディングス 400
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
92,717 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
3,052,295,732 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
32,920.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 341.28 0.19% 31,607.9 0.18% 0.00% 97,697 3,087,996,423
25 337.28 -1.17% 31,238.0 -1.17% 0.00% 92,717 2,896,294,037
26 339.79 0.74% 31,470.1 0.74% 0.00% 92,717 2,917,810,133
27 339.30 -0.14% 31,700.0 0.73% 0.87% 92,717 2,939,132,172
30 337.63 -0.49% 31,544.1 -0.49% 0.00% 92,717 2,924,670,118
2019-10 1 341.40 1.12% 31,892.7 1.11% -0.01% 92,717 2,956,990,921
2 336.05 -1.57% 31,397.7 -1.55% 0.01% 92,717 2,911,104,141
3 330.44 -1.67% 30,879.0 -1.65% 0.02% 92,717 2,863,010,094
4 331.43 0.30% 30,970.5 0.30% 0.00% 92,717 2,871,493,109
7 331.17 -0.08% 30,945.6 -0.08% 0.00% 92,717 2,869,180,682
8 335.59 1.33% 31,353.5 1.32% -0.02% 92,717 2,907,003,982
9 332.76 -0.84% 31,091.3 -0.84% 0.01% 92,717 2,882,694,981
10 333.97 0.36% 31,203.0 0.36% 0.00% 92,717 2,893,044,039
11 337.88 1.17% 31,564.1 1.16% -0.01% 92,717 2,926,530,138
15 343.68 1.72% 32,098.1 1.69% -0.02% 92,717 2,976,041,006
16 347.23 1.03% 32,426.2 1.02% -0.01% 92,717 3,006,460,465
17 346.38 -0.24% 32,347.1 -0.24% 0.00% 92,717 2,999,125,303
18 348.14 0.51% 32,509.5 0.50% -0.01% 92,717 3,014,183,270
21 348.89 0.22% 32,578.1 0.21% 0.00% 92,717 3,020,547,595
23 352.61 1.07% 32,920.6 1.05% -0.01% 92,717 3,052,295,732
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
150,695 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
2,943,441,865 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
19,532.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 191.76 0.38% 18,991.9 0.38% 0.00% 249,920 4,746,450,997
25 191.86 0.05% 19,001.5 0.05% 0.00% 249,920 4,748,865,611
26 191.86 0.00% 19,000.9 0.00% 0.00% 249,920 4,748,704,192
27 191.35 -0.27% 19,064.0 0.33% 0.60% 249,920 4,764,467,506
30 190.07 -0.67% 18,937.1 -0.67% 0.00% 249,920 4,732,771,745
2019-10 1 192.55 1.30% 19,181.3 1.29% -0.02% 249,920 4,793,797,591
2 190.22 -1.21% 18,952.3 -1.19% 0.02% 150,695 2,856,012,921
3 187.22 -1.58% 18,657.6 -1.55% 0.02% 150,695 2,811,607,809
4 188.00 0.42% 18,733.8 0.41% -0.01% 150,695 2,823,083,520
7 187.59 -0.22% 18,693.3 -0.22% 0.00% 150,695 2,816,979,353
8 189.83 1.19% 18,913.8 1.18% -0.01% 150,695 2,850,211,357
9 188.50 -0.70% 18,783.2 -0.69% 0.01% 150,695 2,830,538,249
10 188.34 -0.08% 18,767.1 -0.09% 0.00% 150,695 2,828,112,509
11 190.16 0.97% 18,946.4 0.96% -0.01% 150,695 2,855,133,937
15 193.39 1.70% 19,262.8 1.67% -0.03% 150,695 2,902,804,093
16 196.05 1.38% 19,524.9 1.36% -0.01% 150,695 2,942,310,220
17 196.05 0.00% 19,524.8 0.00% 0.00% 150,695 2,942,297,060
18 196.20 0.08% 19,538.9 0.07% 0.00% 150,695 2,944,411,063
21 196.19 -0.01% 19,537.7 -0.01% 0.00% 150,695 2,944,233,319
23 196.15 -0.02% 19,532.4 -0.03% -0.01% 150,695 2,943,441,865
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
1,586,630,710 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
22,567.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 232.52 0.51% 22,572.1 0.51% 0.00% 70,305 1,586,933,224
25 231.18 -0.58% 22,442.6 -0.57% 0.00% 70,305 1,577,824,064
26 230.93 -0.11% 22,417.8 -0.11% 0.00% 70,305 1,576,082,316
27 228.07 -1.24% 22,339.4 -0.35% 0.89% 70,305 1,570,568,316
30 226.73 -0.59% 22,207.5 -0.59% 0.00% 70,305 1,561,298,064
2019-10 1 228.43 0.75% 22,372.7 0.74% -0.01% 70,305 1,572,915,522
2 228.80 0.16% 22,409.2 0.16% 0.00% 70,305 1,575,480,559
3 226.12 -1.17% 22,149.0 -1.16% 0.01% 70,305 1,557,186,818
4 227.30 0.52% 22,263.6 0.52% 0.00% 70,305 1,565,243,921
7 228.15 0.37% 22,345.0 0.37% -0.01% 70,305 1,570,967,072
8 230.51 1.03% 22,574.1 1.03% -0.01% 70,305 1,587,071,230
9 229.91 -0.26% 22,515.5 -0.26% 0.00% 70,305 1,582,951,567
10 228.98 -0.40% 22,425.2 -0.40% 0.00% 70,305 1,576,604,897
11 228.77 -0.09% 22,405.1 -0.09% 0.00% 70,305 1,575,192,496
15 230.55 0.78% 22,577.0 0.77% -0.01% 70,305 1,587,275,843
16 230.79 0.10% 22,600.7 0.10% 0.00% 70,305 1,588,944,076
17 229.62 -0.51% 22,487.2 -0.50% 0.00% 70,305 1,580,965,042
18 228.74 -0.38% 22,401.0 -0.38% 0.00% 70,305 1,574,899,243
21 230.52 0.78% 22,573.7 0.77% -0.01% 70,305 1,587,046,137
23 230.46 -0.03% 22,567.8 -0.03% 0.00% 70,305 1,586,630,710
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
727,367,033 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
7,206.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 72.89 0.93% 7,279.7 0.92% 0.00% 100,929 734,736,236
25 73.70 1.11% 7,360.4 1.11% 0.00% 100,929 742,879,944
26 73.28 -0.57% 7,318.6 -0.57% 0.00% 100,929 738,654,770
27 70.98 -3.14% 7,177.1 -1.93% 1.21% 100,929 724,380,888
30 68.77 -3.11% 6,956.0 -3.08% 0.03% 100,929 702,059,032
2019-10 1 69.93 1.69% 7,071.7 1.66% -0.02% 100,929 713,740,194
2 71.29 1.94% 7,207.7 1.92% -0.02% 100,929 727,463,385
3 70.48 -1.14% 7,126.4 -1.13% 0.01% 100,929 719,260,231
4 70.62 0.20% 7,140.9 0.20% 0.00% 100,929 720,720,712
7 70.26 -0.51% 7,104.9 -0.50% 0.01% 100,929 717,087,157
8 70.11 -0.21% 7,089.6 -0.22% 0.00% 100,929 715,542,012
9 70.52 0.58% 7,130.0 0.57% -0.01% 100,929 719,625,333
10 70.10 -0.60% 7,088.8 -0.58% 0.02% 100,929 715,470,011
11 70.23 0.19% 7,101.1 0.17% -0.01% 100,929 716,704,732
15 71.20 1.38% 7,197.7 1.36% -0.02% 100,929 726,454,711
16 70.90 -0.42% 7,168.0 -0.41% 0.01% 100,929 723,457,766
17 69.81 -1.54% 7,058.9 -1.52% 0.02% 100,929 712,445,952
18 70.11 0.43% 7,088.9 0.42% 0.00% 100,929 715,475,556
21 70.70 0.84% 7,147.5 0.83% -0.01% 100,929 721,391,166
23 71.30 0.85% 7,206.7 0.83% -0.02% 100,929 727,367,033
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
19 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,400
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,800
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,200
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 200
13 9519 レノバ 200
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 500
17 9535 広島ガス 200
18 9536 西部瓦斯 100
19 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
571,170,346 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
18,552.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.08 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 187.97 0.99% 18,532.5 0.99% 0.00% 298,972 5,540,685,152
25 188.31 0.18% 18,565.6 0.18% 0.00% 298,972 5,550,580,214
26 187.40 -0.48% 18,475.7 -0.48% 0.00% 298,972 5,523,720,572
27 184.98 -1.29% 18,351.5 -0.67% 0.62% 298,972 5,486,576,854
30 181.71 -1.77% 18,028.7 -1.76% 0.01% 298,972 5,390,084,880
2019-10 1 183.35 0.90% 18,190.9 0.90% 0.00% 298,972 5,438,571,472
2 184.34 0.54% 18,281.7 0.50% -0.04% 30,786 562,818,894
3 180.55 -2.06% 17,927.7 -1.94% 0.12% 30,786 551,922,530
4 182.66 1.17% 18,125.7 1.10% -0.06% 30,786 558,016,282
7 183.43 0.42% 18,196.2 0.39% -0.03% 30,786 560,189,041
8 184.03 0.33% 18,251.7 0.31% -0.02% 30,786 561,897,006
9 184.35 0.17% 18,282.1 0.17% -0.01% 30,786 562,831,653
10 183.99 -0.20% 18,248.1 -0.19% 0.01% 30,786 561,784,490
11 184.72 0.40% 18,315.9 0.37% -0.03% 30,786 563,873,939
15 186.75 1.10% 18,503.8 1.03% -0.07% 30,786 569,658,437
16 187.75 0.54% 18,596.5 0.50% -0.03% 30,786 572,512,898
17 185.56 -1.17% 18,391.7 -1.10% 0.07% 30,786 566,207,628
18 184.56 -0.54% 18,298.7 -0.51% 0.03% 30,786 563,344,627
21 185.03 0.25% 18,341.0 0.23% -0.02% 30,786 564,646,713
23 187.31 1.23% 18,552.9 1.16% -0.08% 30,786 571,170,346
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
61 コード 銘柄名 株式数
1 2384 ＳＢＳホールディングス 100
2 9001 東武鉄道 1,500
3 9003 相鉄ホールディングス 500
4 9005 東急 3,800
5 9006 京浜急行電鉄 1,900
6 9007 小田急電鉄 2,300
7 9008 京王電鉄 800
8 9009 京成電鉄 1,100
9 9010 富士急行 200
10 9020 東日本旅客鉄道 2,500
11 9021 西日本旅客鉄道 1,300
12 9022 東海旅客鉄道 1,200
13 9024 西武ホールディングス 1,800
14 9025 鴻池運輸 200
15 9031 西日本鉄道 400
16 9037 ハマキョウレックス 100
17 9039 サカイ引越センター 100
18 9041 近鉄グループホールディングス 1,400
19 9042 阪急阪神ホールディングス 1,800
20 9044 南海電気鉄道 600
21 9045 京阪ホールディングス 600
22 9048 名古屋鉄道 1,100
23 9052 山陽電気鉄道 100
24 9058 トランコム 100
25 9062 日本通運 500
26 9064 ヤマトホールディングス 2,300
27 9065 山九 400
28 9066 日新 100
29 9067 丸運 100
30 9068 丸全昭和運輸 100
31 9069 センコーグループホールディングス 700
32 9072 ニッコンホールディングス 500
33 9075 福山通運 200
34 9076 セイノーホールディングス 1,000
35 9086 日立物流 300
36 9090 丸和運輸機関 100
37 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
38 9101 日本郵船 1,100
39 9104 商船三井 800
総銘柄数
61 コード 銘柄名 株式数
40 9107 川崎汽船 400
41 9110 ＮＳユナイテッド海運 100
42 9115 明治海運 100
43 9119 飯野海運 600
44 9142 九州旅客鉄道 1,100
45 9143 ＳＧホールディングス 1,300
46 9201 日本航空 2,500
47 9202 ＡＮＡホールディングス 2,500
48 9301 三菱倉庫 500
49 9302 三井倉庫ホールディングス 200
50 9303 住友倉庫 500
51 9304 澁澤倉庫 100
52 9306 東陽倉庫 200
53 9308 乾汽船 100
54 9310 日本トランスシティ 300
55 9319 中央倉庫 100
56 9324 安田倉庫 100
57 9358 宇徳 100
58 9364 上組 800
59 9375 近鉄エクスプレス 300
60 9380 東海運 100
61 9381 エーアイテイー 100
以上
[掲載番号:13] 2019年10月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)
35,385 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年10月23日現在)
1,174,116,211 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)
33,181.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-09 24 366.09 -0.47% 32,777.2 -0.48% 0.00% 35,385 1,159,820,438
25 366.06 -0.01% 32,774.1 -0.01% 0.00% 35,385 1,159,711,724
26 366.02 -0.01% 32,769.9 -0.01% 0.00% 35,385 1,159,562,284
27 357.36 -2.37% 32,558.8 -0.64% 1.72% 35,385 1,152,093,949
30 354.37 -0.84% 32,290.2 -0.82% 0.01% 35,385 1,142,589,837
2019-10 1 358.75 1.24% 32,681.0 1.21% -0.03% 35,385 1,156,418,474
2 355.67 -0.86% 32,404.6 -0.85% 0.01% 35,385 1,146,636,035
3 349.22 -1.81% 31,827.1 -1.78% 0.03% 35,385 1,126,200,199
4 348.76 -0.13% 31,785.3 -0.13% 0.00% 35,385 1,124,721,270
7 349.53 0.22% 31,853.8 0.22% -0.01% 35,385 1,127,145,375
8 351.95 0.69% 32,069.9 0.68% -0.01% 35,385 1,134,791,975
9 350.80 -0.33% 31,966.1 -0.32% 0.00% 35,385 1,131,120,405
10 351.27 0.13% 32,008.4 0.13% 0.00% 35,385 1,132,616,225
11 355.74 1.27% 32,408.0 1.25% -0.02% 35,385 1,146,755,548
15 359.62 1.09% 32,754.0 1.07% -0.02% 35,385 1,158,999,843
16 361.77 0.60% 32,945.6 0.58% -0.01% 35,385 1,165,780,624
17 359.54 -0.62% 32,745.7 -0.61% 0.01% 35,385 1,158,706,964
18 359.19 -0.10% 32,713.4 -0.10% 0.00% 35,385 1,157,565,280
21 361.59 0.67% 32,926.8 0.65% -0.02% 35,385 1,165,114,538
23 364.44 0.79% 33,181.2 0.77% -0.02% 35,385 1,174,116,211
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年10月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受