1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-09-24 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年9月24日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年9月20日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
732,629,718 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
28,203.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 280.88 0.33% 26,695.3 0.33% 0.00% 25,977 693,463,322
26 278.24 -0.94% 26,446.1 -0.93% 0.01% 25,977 686,990,726
27 279.74 0.54% 26,588.0 0.54% 0.00% 25,977 690,675,718
28 278.68 -0.38% 26,488.2 -0.38% 0.00% 25,977 688,083,235
29 280.17 0.53% 26,628.8 0.53% 0.00% 25,977 691,737,177
30 282.87 0.96% 26,881.2 0.95% -0.02% 25,977 698,294,032
2019-09 2 280.48 -0.84% 26,656.2 -0.84% 0.01% 25,977 692,449,032
3 281.31 0.30% 26,733.5 0.29% -0.01% 25,977 694,456,274
4 280.62 -0.25% 26,667.8 -0.25% 0.00% 25,977 692,748,741
5 283.52 1.03% 26,940.3 1.02% -0.01% 25,977 699,828,623
6 281.80 -0.61% 26,778.3 -0.60% 0.01% 25,977 695,620,283
9 285.58 1.34% 27,133.2 1.33% -0.02% 25,977 704,838,938
10 284.58 -0.35% 27,040.0 -0.34% 0.01% 25,977 702,417,497
11 290.14 1.95% 27,561.5 1.93% -0.03% 25,977 715,964,831
12 291.20 0.37% 27,660.8 0.36% -0.01% 25,977 718,543,626
13 294.26 1.05% 27,948.8 1.04% -0.01% 25,977 726,026,494
17 295.01 0.25% 28,016.8 0.24% -0.01% 25,977 727,792,045
18 294.51 -0.17% 27,970.2 -0.17% 0.00% 25,977 726,581,212
19 296.72 0.75% 28,176.8 0.74% -0.01% 25,977 731,948,642
20 297.00 0.09% 28,203.0 0.09% 0.00% 25,977 732,629,718
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
269,391,765 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
11,159.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 106.64 -0.48% 9,538.0 -0.47% 0.00% 24,140 230,246,768
26 104.71 -1.81% 9,365.5 -1.81% 0.00% 24,140 226,083,943
27 105.75 0.99% 9,458.0 0.99% -0.01% 24,140 228,315,012
28 105.77 0.02% 9,460.3 0.02% 0.01% 24,140 228,372,119
29 106.68 0.86% 9,541.9 0.86% 0.00% 24,140 230,341,985
30 109.38 2.53% 9,782.3 2.52% -0.01% 24,140 236,145,137
2019-09 2 108.67 -0.65% 9,718.5 -0.65% 0.00% 24,140 234,603,968
3 108.91 0.22% 9,740.3 0.22% 0.00% 24,140 235,131,739
4 108.42 -0.45% 9,696.3 -0.45% 0.00% 24,140 234,067,794
5 111.08 2.45% 9,933.8 2.45% 0.00% 24,140 239,801,051
6 111.16 0.07% 9,940.3 0.07% -0.01% 24,140 239,958,057
9 112.56 1.26% 10,064.7 1.25% -0.01% 24,140 242,960,978
10 115.68 2.77% 10,342.8 2.76% -0.01% 24,140 249,674,922
11 119.90 3.65% 10,719.1 3.64% -0.01% 24,140 258,758,726
12 120.26 0.30% 10,751.2 0.30% 0.00% 24,140 259,533,785
13 120.83 0.47% 10,801.6 0.47% -0.01% 24,140 260,750,766
17 128.10 6.02% 11,448.8 5.99% -0.03% 24,140 276,372,876
18 123.42 -3.65% 11,031.8 -3.64% 0.01% 24,140 266,306,552
19 124.80 1.12% 11,154.3 1.11% -0.01% 24,140 269,265,714
20 124.86 0.05% 11,159.6 0.05% 0.00% 24,140 269,391,765
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
81,672 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
1,658,142,368 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
20,302.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 209.93 0.19% 18,551.2 0.19% 0.00% 91,614 1,699,547,681
26 207.05 -1.37% 18,297.7 -1.37% 0.01% 91,614 1,676,326,945
27 208.20 0.56% 18,398.8 0.55% 0.00% 91,614 1,685,584,659
28 208.03 -0.08% 18,382.9 -0.09% 0.00% 91,614 1,684,132,377
29 209.02 0.48% 18,470.0 0.47% 0.00% 91,614 1,692,110,860
30 211.71 1.29% 18,707.5 1.29% 0.00% 91,614 1,713,867,028
2019-09 2 210.74 -0.46% 18,620.8 -0.46% -0.01% 91,614 1,705,925,040
3 211.24 0.24% 18,665.3 0.24% 0.00% 81,672 1,524,429,205
4 209.71 -0.72% 18,530.6 -0.72% 0.00% 81,672 1,513,432,296
5 213.68 1.89% 18,879.9 1.88% -0.01% 81,672 1,541,959,851
6 215.32 0.77% 19,023.6 0.76% -0.01% 81,672 1,553,691,706
9 217.73 1.12% 19,235.3 1.11% -0.01% 81,672 1,570,981,402
10 220.00 1.04% 19,434.6 1.04% -0.01% 81,672 1,587,258,806
11 224.14 1.88% 19,798.8 1.87% -0.01% 81,672 1,617,011,591
12 225.72 0.70% 19,937.6 0.70% 0.00% 81,672 1,628,345,368
13 228.08 1.05% 20,144.5 1.04% -0.01% 81,672 1,645,243,626
17 229.61 0.67% 20,279.1 0.67% 0.00% 81,672 1,656,231,249
18 227.54 -0.90% 20,096.2 -0.90% 0.00% 81,672 1,641,293,014
19 230.06 1.11% 20,318.5 1.11% 0.00% 81,672 1,659,452,885
20 229.89 -0.07% 20,302.5 -0.08% 0.00% 81,672 1,658,142,368
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
1,350,489,461 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
23,545.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 235.08 0.29% 21,874.6 0.29% 0.00% 57,356 1,254,639,747
26 230.70 -1.86% 21,468.6 -1.86% 0.01% 57,356 1,231,354,226
27 232.32 0.70% 21,618.7 0.70% 0.00% 57,356 1,239,964,911
28 233.67 0.58% 21,743.1 0.58% -0.01% 57,356 1,247,095,772
29 233.96 0.12% 21,770.6 0.13% 0.00% 57,356 1,248,672,030
30 236.81 1.22% 22,034.4 1.21% -0.01% 57,356 1,263,803,651
2019-09 2 235.34 -0.62% 21,898.0 -0.62% 0.00% 57,356 1,255,982,820
3 237.04 0.72% 22,055.3 0.72% 0.00% 57,356 1,265,005,710
4 234.51 -1.07% 21,820.6 -1.06% 0.00% 57,356 1,251,544,613
5 240.25 2.45% 22,350.7 2.43% -0.02% 57,356 1,281,948,656
6 240.67 0.17% 22,389.0 0.17% 0.00% 57,356 1,284,143,063
9 241.98 0.54% 22,509.3 0.54% -0.01% 57,356 1,291,042,578
10 243.06 0.45% 22,608.6 0.44% -0.01% 57,356 1,296,739,880
11 247.35 1.76% 23,004.9 1.75% -0.01% 57,356 1,319,469,263
12 250.12 1.12% 23,261.2 1.11% -0.01% 57,356 1,334,169,551
13 252.87 1.10% 23,514.8 1.09% -0.01% 57,356 1,348,716,506
17 250.51 -0.93% 23,294.9 -0.94% 0.00% 57,356 1,336,100,593
18 251.12 0.24% 23,351.7 0.24% 0.00% 57,356 1,339,359,265
19 252.71 0.63% 23,498.6 0.63% 0.00% 57,356 1,347,788,490
20 253.22 0.20% 23,545.7 0.20% 0.00% 57,356 1,350,489,461
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
149,062 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
3,169,733,078 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
21,264.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 208.02 -0.07% 20,335.8 -0.08% -0.01% 149,062 3,031,295,813
26 204.25 -1.81% 19,967.4 -1.81% 0.00% 149,062 2,976,383,453
27 205.76 0.74% 20,114.5 0.74% 0.00% 149,062 2,998,313,615
28 204.87 -0.43% 20,028.2 -0.43% 0.00% 149,062 2,985,443,775
29 205.74 0.42% 20,114.3 0.43% 0.01% 149,062 2,998,272,766
30 208.81 1.49% 20,413.9 1.49% 0.00% 149,062 3,042,941,427
2019-09 2 208.00 -0.39% 20,334.0 -0.39% 0.00% 149,062 3,031,032,945
3 208.30 0.14% 20,362.9 0.14% 0.00% 149,062 3,035,329,259
4 209.88 0.76% 20,516.8 0.76% 0.00% 149,062 3,058,274,222
5 211.45 0.75% 20,670.3 0.75% 0.00% 149,062 3,081,149,448
6 210.90 -0.26% 20,616.1 -0.26% 0.00% 149,062 3,073,074,537
9 213.47 1.22% 20,865.7 1.21% -0.01% 149,062 3,110,288,151
10 208.95 -2.12% 20,425.0 -2.11% 0.01% 149,062 3,044,598,188
11 211.65 1.29% 20,688.4 1.29% 0.00% 149,062 3,083,858,559
12 212.42 0.36% 20,763.3 0.36% 0.00% 149,062 3,095,018,274
13 215.28 1.35% 21,042.6 1.35% 0.00% 149,062 3,136,650,072
17 215.53 0.12% 21,065.3 0.11% -0.01% 149,062 3,140,030,222
18 214.46 -0.50% 20,961.2 -0.49% 0.00% 149,062 3,124,516,346
19 216.73 1.06% 21,182.3 1.05% 0.00% 149,062 3,157,476,732
20 217.58 0.39% 21,264.5 0.39% 0.00% 149,062 3,169,733,078
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
150,516 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
2,966,351,186 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
19,707.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 185.02 0.36% 17,998.5 0.36% 0.00% 324,816 5,846,195,645
26 183.07 -1.05% 17,809.0 -1.05% 0.00% 324,816 5,784,636,652
27 185.34 1.24% 18,028.3 1.23% -0.01% 324,816 5,855,886,856
28 184.82 -0.28% 17,977.8 -0.28% 0.00% 324,816 5,839,470,082
29 184.57 -0.14% 17,953.1 -0.14% 0.00% 324,816 5,831,461,407
30 187.22 1.44% 18,209.8 1.43% -0.01% 324,816 5,914,844,620
2019-09 2 186.59 -0.34% 18,148.4 -0.34% 0.00% 324,816 5,894,897,659
3 188.12 0.82% 18,295.6 0.81% -0.01% 155,516 2,845,266,247
4 186.64 -0.79% 18,152.1 -0.78% 0.00% 155,516 2,822,934,943
5 189.83 1.71% 18,460.7 1.70% -0.01% 150,516 2,778,635,995
6 191.96 1.12% 18,666.7 1.12% -0.01% 150,516 2,809,637,246
9 192.80 0.44% 18,747.7 0.43% 0.00% 150,516 2,821,829,703
10 196.30 1.82% 19,085.6 1.80% -0.01% 150,516 2,872,692,156
11 201.78 2.79% 19,616.1 2.78% -0.01% 150,516 2,952,532,831
12 202.59 0.40% 19,693.7 0.40% -0.01% 150,516 2,964,211,759
13 203.65 0.52% 19,796.7 0.52% 0.00% 150,516 2,979,714,376
17 203.77 0.06% 19,807.3 0.05% -0.01% 150,516 2,981,321,863
18 202.67 -0.54% 19,700.5 -0.54% 0.00% 150,516 2,965,241,742
19 202.14 -0.26% 19,649.3 -0.26% 0.00% 150,516 2,957,529,537
20 202.75 0.30% 19,707.9 0.30% 0.00% 150,516 2,966,351,186
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
191,835,540 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
13,117.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 147.61 0.91% 12,002.8 0.90% -0.01% 14,624 175,529,132
26 144.71 -1.96% 11,767.2 -1.96% 0.00% 14,624 172,083,155
27 145.48 0.53% 11,830.1 0.53% 0.00% 14,624 173,003,304
28 144.64 -0.58% 11,761.5 -0.58% 0.00% 14,624 172,000,306
29 145.29 0.45% 11,814.2 0.45% 0.00% 14,624 172,771,518
30 148.80 2.42% 12,096.8 2.39% -0.02% 14,624 176,903,874
2019-09 2 148.65 -0.10% 12,084.8 -0.10% 0.00% 14,624 176,728,753
3 150.25 1.08% 12,214.6 1.07% 0.00% 14,624 178,627,017
4 149.27 -0.65% 12,134.5 -0.66% 0.00% 14,624 177,454,560
5 153.35 2.73% 12,464.9 2.72% -0.01% 14,624 182,287,415
6 153.09 -0.17% 12,443.7 -0.17% 0.00% 14,624 181,976,820
9 154.73 1.07% 12,576.1 1.06% -0.01% 14,624 183,913,040
10 158.66 2.54% 12,894.2 2.53% -0.01% 14,624 188,564,230
11 162.57 2.46% 13,210.1 2.45% -0.01% 14,624 193,184,971
12 163.63 0.65% 13,296.6 0.65% 0.00% 14,624 194,449,163
13 165.02 0.85% 13,409.6 0.85% 0.00% 14,624 196,102,042
17 165.48 0.28% 13,445.8 0.27% -0.01% 14,624 196,631,382
18 161.77 -2.24% 13,145.7 -2.23% 0.01% 14,624 192,243,338
19 161.77 0.00% 13,145.2 0.00% 0.00% 14,624 192,235,939
20 161.43 -0.21% 13,117.9 -0.21% 0.00% 14,624 191,835,540
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
97,697 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
3,082,364,241 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
31,550.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 310.84 0.51% 28,804.9 0.51% 0.00% 197,511 5,689,282,608
26 304.09 -2.17% 28,179.0 -2.17% 0.00% 197,511 5,565,664,866
27 307.71 1.19% 28,514.0 1.19% 0.00% 197,511 5,631,818,840
28 305.32 -0.78% 28,292.4 -0.78% 0.00% 197,511 5,588,053,358
29 305.14 -0.06% 28,276.5 -0.06% 0.00% 197,511 5,584,918,633
30 311.04 1.93% 28,821.7 1.93% -0.01% 197,511 5,692,609,777
2019-09 2 309.77 -0.41% 28,703.6 -0.41% 0.00% 197,511 5,669,275,316
3 311.43 0.54% 28,856.1 0.53% 0.00% 97,697 2,819,152,488
4 309.29 -0.69% 28,658.2 -0.69% 0.00% 97,697 2,799,816,550
5 318.47 2.97% 29,507.1 2.96% -0.01% 97,697 2,882,759,565
6 322.89 1.39% 29,915.1 1.38% -0.01% 97,697 2,922,617,369
9 325.99 0.96% 30,200.8 0.96% -0.01% 97,697 2,950,528,929
10 329.75 1.15% 30,547.5 1.15% -0.01% 97,697 2,984,401,226
11 336.13 1.93% 31,136.1 1.93% -0.01% 97,697 3,041,900,120
12 341.58 1.62% 31,640.2 1.62% 0.00% 97,697 3,091,153,018
13 344.47 0.85% 31,907.0 0.84% 0.00% 97,697 3,117,218,754
17 342.54 -0.56% 31,727.4 -0.56% 0.00% 97,697 3,099,674,151
18 342.84 0.09% 31,755.2 0.09% 0.00% 97,697 3,102,390,392
19 342.07 -0.22% 31,683.5 -0.23% 0.00% 97,697 3,095,387,704
20 340.64 -0.42% 31,550.2 -0.42% 0.00% 97,697 3,082,364,241
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
249,920 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
4,728,603,754 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
18,920.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 175.68 0.21% 17,403.4 0.21% 0.00% 249,920 4,349,453,859
26 171.80 -2.21% 17,019.1 -2.21% 0.00% 249,920 4,253,411,515
27 173.44 0.95% 17,180.9 0.95% 0.00% 249,920 4,293,862,968
28 173.12 -0.18% 17,149.6 -0.18% 0.00% 249,920 4,286,031,095
29 172.89 -0.13% 17,128.1 -0.13% 0.01% 249,920 4,280,662,554
30 176.66 2.18% 17,500.4 2.17% -0.01% 249,920 4,373,712,193
2019-09 2 176.41 -0.14% 17,475.6 -0.14% 0.00% 249,920 4,367,509,370
3 176.38 -0.02% 17,472.7 -0.02% 0.00% 249,920 4,366,768,882
4 176.42 0.02% 17,475.7 0.02% -0.01% 249,920 4,367,532,547
5 182.47 3.43% 18,073.7 3.42% -0.01% 249,920 4,516,987,804
6 183.46 0.54% 18,172.0 0.54% 0.00% 249,920 4,541,558,457
9 185.26 0.98% 18,348.6 0.97% -0.01% 249,920 4,585,685,495
10 185.88 0.33% 18,410.8 0.34% 0.00% 249,920 4,601,221,035
11 188.35 1.33% 18,654.2 1.32% -0.01% 249,920 4,662,054,763
12 190.59 1.19% 18,876.2 1.19% 0.00% 249,920 4,717,530,759
13 191.69 0.58% 18,984.7 0.57% 0.00% 249,920 4,744,656,980
17 192.34 0.34% 19,047.9 0.33% -0.01% 249,920 4,760,442,321
18 190.98 -0.71% 18,913.3 -0.71% 0.00% 249,920 4,726,814,690
19 191.43 0.24% 18,960.5 0.25% 0.01% 249,920 4,738,596,608
20 191.03 -0.21% 18,920.5 -0.21% 0.00% 249,920 4,728,603,754
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
1,578,820,931 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
22,456.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 223.43 0.02% 21,696.9 0.02% 0.00% 70,305 1,525,401,896
26 219.65 -1.69% 21,330.7 -1.69% 0.00% 70,305 1,499,657,635
27 221.74 0.95% 21,532.8 0.95% 0.00% 70,305 1,513,862,279
28 222.62 0.40% 21,617.9 0.40% 0.00% 70,305 1,519,847,881
29 221.26 -0.61% 21,488.4 -0.60% 0.01% 70,305 1,510,742,390
30 224.01 1.24% 21,755.1 1.24% 0.00% 70,305 1,529,495,362
2019-09 2 222.95 -0.47% 21,651.9 -0.47% 0.00% 70,305 1,522,238,321
3 223.64 0.31% 21,718.3 0.31% 0.00% 70,305 1,526,901,687
4 223.71 0.03% 21,724.4 0.03% 0.00% 70,305 1,527,332,303
5 225.89 0.97% 21,935.6 0.97% 0.00% 70,305 1,542,179,663
6 224.61 -0.57% 21,809.8 -0.57% -0.01% 70,305 1,533,336,719
9 226.22 0.72% 21,965.4 0.71% 0.00% 70,305 1,544,276,560
10 224.27 -0.86% 21,777.0 -0.86% 0.00% 70,305 1,531,031,494
11 225.17 0.40% 21,864.1 0.40% 0.00% 70,305 1,537,157,167
12 226.51 0.60% 21,994.5 0.60% 0.00% 70,305 1,546,320,577
13 229.06 1.13% 22,241.4 1.12% 0.00% 70,305 1,563,679,791
17 229.59 0.23% 22,292.0 0.23% 0.00% 70,305 1,567,238,868
18 229.27 -0.14% 22,259.1 -0.15% -0.01% 70,305 1,564,923,114
19 230.99 0.75% 22,424.8 0.74% -0.01% 70,305 1,576,574,383
20 231.33 0.15% 22,456.7 0.14% 0.00% 70,305 1,578,820,931
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
727,998,481 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
7,213.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 66.53 -0.06% 6,647.8 -0.06% 0.00% 100,929 670,955,010
26 65.78 -1.13% 6,572.5 -1.13% -0.01% 100,929 663,354,721
27 66.25 0.71% 6,619.7 0.72% 0.00% 100,929 668,116,722
28 67.06 1.22% 6,700.2 1.22% -0.01% 100,929 676,247,524
29 67.29 0.34% 6,723.6 0.35% 0.01% 100,929 678,601,742
30 68.09 1.19% 6,802.6 1.17% -0.01% 100,929 686,578,100
2019-09 2 67.84 -0.37% 6,777.8 -0.36% 0.00% 100,929 684,077,472
3 68.46 0.91% 6,839.1 0.90% -0.01% 100,929 690,260,107
4 68.37 -0.13% 6,830.5 -0.13% 0.01% 100,929 689,392,178
5 68.40 0.04% 6,833.5 0.04% 0.00% 100,929 689,701,608
6 66.90 -2.19% 6,684.0 -2.19% 0.01% 100,929 674,613,384
9 67.22 0.48% 6,715.2 0.47% -0.01% 100,929 677,756,879
10 66.81 -0.61% 6,674.5 -0.61% 0.00% 100,929 673,651,081
11 68.72 2.86% 6,865.4 2.86% 0.00% 100,929 692,922,273
12 70.02 1.89% 6,994.9 1.89% -0.01% 100,929 705,986,816
13 71.07 1.50% 7,098.9 1.49% -0.01% 100,929 716,488,923
17 71.01 -0.08% 7,092.8 -0.09% 0.00% 100,929 715,865,706
18 71.57 0.79% 7,148.9 0.79% 0.00% 100,929 721,528,410
19 72.70 1.58% 7,261.5 1.58% 0.00% 100,929 732,891,805
20 72.22 -0.66% 7,213.0 -0.67% -0.01% 100,929 727,998,481
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
5,486,501,557 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
18,351.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 175.54 0.49% 17,312.0 0.49% 0.00% 298,972 5,175,817,266
26 173.53 -1.15% 17,114.3 -1.14% 0.00% 298,972 5,116,704,235
27 174.53 0.58% 17,211.7 0.57% -0.01% 298,972 5,145,829,240
28 175.05 0.30% 17,263.3 0.30% 0.00% 298,972 5,161,255,711
29 175.40 0.20% 17,298.0 0.20% 0.00% 298,972 5,171,622,621
30 176.34 0.54% 17,390.0 0.53% 0.00% 298,972 5,199,112,325
2019-09 2 174.13 -1.25% 17,171.7 -1.26% 0.00% 298,972 5,133,853,366
3 174.60 0.27% 17,218.5 0.27% 0.00% 298,972 5,147,861,261
4 174.67 0.04% 17,225.0 0.04% 0.00% 298,972 5,149,779,808
5 176.85 1.25% 17,439.4 1.24% 0.00% 298,972 5,213,898,036
6 175.76 -0.62% 17,331.9 -0.62% 0.00% 298,972 5,181,744,098
9 177.72 1.12% 17,524.9 1.11% 0.00% 298,972 5,239,464,380
10 176.74 -0.55% 17,427.7 -0.55% 0.00% 298,972 5,210,380,276
11 179.50 1.56% 17,700.1 1.56% 0.00% 298,972 5,291,840,574
12 181.37 1.04% 17,883.6 1.04% -0.01% 298,972 5,346,688,026
13 184.07 1.49% 18,149.4 1.49% 0.00% 298,972 5,426,175,908
17 184.31 0.13% 18,172.5 0.13% 0.00% 298,972 5,433,067,719
18 184.19 -0.07% 18,160.3 -0.07% 0.00% 298,972 5,429,413,199
19 186.73 1.38% 18,411.3 1.38% 0.00% 298,972 5,504,460,918
20 186.13 -0.32% 18,351.2 -0.33% -0.01% 298,972 5,486,501,557
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
35,385 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
1,165,373,711 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
32,934.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 336.94 0.01% 30,173.0 0.01% 0.00% 40,268 1,215,004,791
26 332.12 -1.43% 29,740.7 -1.43% 0.00% 40,268 1,197,599,145
27 333.32 0.36% 29,847.7 0.36% 0.00% 40,268 1,201,906,723
28 332.80 -0.16% 29,800.8 -0.16% 0.00% 40,268 1,200,018,933
29 333.06 0.08% 29,829.2 0.10% 0.02% 40,268 1,201,163,092
30 339.42 1.91% 30,397.7 1.91% 0.00% 40,268 1,224,055,375
2019-09 2 338.04 -0.41% 30,273.1 -0.41% 0.00% 40,268 1,219,037,756
3 340.39 0.70% 30,482.6 0.69% 0.00% 40,268 1,227,472,758
4 338.21 -0.64% 30,288.0 -0.64% 0.00% 40,268 1,219,638,440
5 344.21 1.77% 30,824.8 1.77% 0.00% 35,385 1,090,737,144
6 348.21 1.16% 31,182.3 1.16% 0.00% 35,385 1,103,385,258
9 351.17 0.85% 31,446.1 0.85% 0.00% 35,385 1,112,720,783
10 356.06 1.39% 31,884.1 1.39% 0.00% 35,385 1,128,217,509
11 362.03 1.68% 32,417.8 1.67% 0.00% 35,385 1,147,102,355
12 362.09 0.02% 32,423.0 0.02% 0.00% 35,385 1,147,288,025
13 364.50 0.67% 32,638.5 0.66% 0.00% 35,385 1,154,913,283
17 368.54 1.11% 32,998.8 1.10% 0.00% 35,385 1,167,660,897
18 365.74 -0.76% 32,747.8 -0.76% 0.00% 35,385 1,158,779,632
19 366.49 0.21% 32,814.2 0.20% 0.00% 35,385 1,161,129,399
20 367.83 0.37% 32,934.1 0.37% 0.00% 35,385 1,165,373,711
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
603,561,016 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
19,852.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 195.05 0.93% 18,474.3 0.93% 0.00% 30,403 561,673,149
26 192.57 -1.27% 18,239.7 -1.27% 0.00% 30,403 554,542,221
27 194.91 1.22% 18,460.6 1.21% 0.00% 30,403 561,258,936
28 194.87 -0.02% 18,455.8 -0.03% -0.01% 30,403 561,112,400
29 194.60 -0.14% 18,521.3 0.35% 0.49% 30,403 563,103,164
30 196.13 0.79% 18,667.1 0.79% 0.00% 30,403 567,534,622
2019-09 2 194.43 -0.87% 18,505.9 -0.86% 0.00% 30,403 562,633,961
3 195.10 0.34% 18,568.7 0.34% -0.01% 30,403 564,544,760
4 195.38 0.14% 18,596.0 0.15% 0.00% 30,403 565,373,339
5 198.13 1.41% 18,855.5 1.40% -0.01% 30,403 573,265,009
6 197.62 -0.26% 18,806.4 -0.26% 0.00% 30,403 571,772,097
9 200.27 1.34% 19,057.6 1.34% -0.01% 30,403 579,407,853
10 201.48 0.60% 19,172.2 0.60% 0.00% 30,403 582,893,476
11 203.99 1.25% 19,410.1 1.24% 0.00% 30,403 590,126,413
12 204.50 0.25% 19,459.2 0.25% 0.00% 30,403 591,618,526
13 206.40 0.93% 19,639.7 0.93% 0.00% 30,403 597,104,424
17 208.25 0.90% 19,814.2 0.89% -0.01% 30,403 602,412,280
18 206.88 -0.66% 19,682.2 -0.67% -0.01% 30,403 598,398,415
19 208.61 0.84% 19,847.1 0.84% 0.00% 30,403 603,411,541
20 208.67 0.03% 19,852.0 0.02% 0.00% 30,403 603,561,016
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
455,761 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
3,840,859,168 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
8,427.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 23 84.01 0.39% 7,530.1 0.39% 0.00% 246,021 1,852,566,281
26 82.75 -1.50% 7,417.3 -1.50% 0.00% 246,021 1,824,807,510
27 83.11 0.44% 7,449.2 0.43% 0.00% 246,021 1,832,662,216
28 83.04 -0.08% 7,443.1 -0.08% 0.00% 246,021 1,831,162,071
29 83.23 0.23% 7,460.1 0.23% 0.00% 246,021 1,835,332,251
30 84.78 1.86% 7,598.0 1.85% -0.01% 246,021 1,869,275,482
2019-09 2 84.61 -0.20% 7,582.6 -0.20% 0.00% 246,021 1,865,481,279
3 84.71 0.12% 7,591.9 0.12% 0.00% 246,021 1,867,768,192
4 84.20 -0.60% 7,545.9 -0.61% 0.00% 246,021 1,856,460,251
5 85.54 1.59% 7,665.5 1.58% -0.01% 246,021 1,885,883,689
6 85.97 0.50% 7,703.7 0.50% 0.00% 246,021 1,895,266,390
9 86.70 0.85% 7,769.2 0.85% 0.00% 246,021 1,911,397,875
10 89.87 3.66% 8,052.6 3.65% -0.01% 246,021 1,981,111,450
11 93.07 3.56% 8,339.6 3.56% 0.00% 246,021 2,051,705,161
12 93.15 0.09% 8,346.4 0.08% 0.00% 246,021 2,053,400,747
13 93.46 0.33% 8,373.9 0.33% 0.00% 246,021 2,060,151,506
17 94.22 0.81% 8,441.5 0.81% -0.01% 246,021 2,076,786,595
18 93.31 -0.97% 8,360.1 -0.96% 0.00% 246,021 2,056,769,779
19 93.64 0.35% 8,390.0 0.36% 0.00% 246,021 2,064,107,871
20 94.06 0.45% 8,427.4 0.45% 0.00% 455,761 3,840,859,168
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月26日）、交換受付日（2019年9月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月26日）、設定受付日（2019年9月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2019年9月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月20日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月20日現在)
147,614,217 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月20日現在)
11,827.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月20日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ