2019年9月13日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年9月12日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
718,543,626 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
27,660.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 279.09 0.30% 26,528.2 0.30% 0.00% 25,977 689,122,026
19 280.19 0.39% 26,630.8 0.39% -0.01% 25,977 691,789,514
20 280.88 0.25% 26,695.6 0.24% 0.00% 25,977 693,472,117
21 279.98 -0.32% 26,611.0 -0.32% 0.00% 25,977 691,274,153
22 279.96 -0.01% 26,608.7 -0.01% 0.00% 25,977 691,213,112
23 280.88 0.33% 26,695.3 0.33% 0.00% 25,977 693,463,322
26 278.24 -0.94% 26,446.1 -0.93% 0.01% 25,977 686,990,726
27 279.74 0.54% 26,588.0 0.54% 0.00% 25,977 690,675,718
28 278.68 -0.38% 26,488.2 -0.38% 0.00% 25,977 688,083,235
29 280.17 0.53% 26,628.8 0.53% 0.00% 25,977 691,737,177
30 282.87 0.96% 26,881.2 0.95% -0.02% 25,977 698,294,032
2019-09 2 280.48 -0.84% 26,656.2 -0.84% 0.01% 25,977 692,449,032
3 281.31 0.30% 26,733.5 0.29% -0.01% 25,977 694,456,274
4 280.62 -0.25% 26,667.8 -0.25% 0.00% 25,977 692,748,741
5 283.52 1.03% 26,940.3 1.02% -0.01% 25,977 699,828,623
6 281.80 -0.61% 26,778.3 -0.60% 0.01% 25,977 695,620,283
9 285.58 1.34% 27,133.2 1.33% -0.02% 25,977 704,838,938
10 284.58 -0.35% 27,040.0 -0.34% 0.01% 25,977 702,417,497
11 290.14 1.95% 27,561.5 1.93% -0.03% 25,977 715,964,831
12 291.20 0.37% 27,660.8 0.36% -0.01% 25,977 718,543,626
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
71 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 2001 日本製粉 500
8 2002 日清製粉グループ本社 1,700
9 2004 昭和産業 100
10 2009 鳥越製粉 100
11 2053 中部飼料 200
12 2060 フィード・ワン 1,000
13 2108 日本甜菜製糖 100
14 2109 三井製糖 100
15 2112 塩水港精糖 200
16 2117 日新製糖 100
17 2201 森永製菓 400
18 2206 江崎グリコ 400
19 2207 名糖産業 100
20 2209 井村屋グループ 100
21 2211 不二家 100
22 2212 山崎製パン 1,100
23 2220 亀田製菓 100
24 2222 寿スピリッツ 200
25 2229 カルビー 700
26 2264 森永乳業 300
27 2266 六甲バター 100
28 2267 ヤクルト本社 1,100
29 2269 明治ホールディングス 1,000
30 2270 雪印メグミルク 400
31 2281 プリマハム 200
32 2282 日本ハム 600
33 2288 丸大食品 200
34 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
35 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
36 2501 サッポロホールディングス 500
37 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
38 2503 キリンホールディングス 6,300
39 2531 宝ホールディングス 1,100
総銘柄数
71 コード 銘柄名 株式数
40 2533 オエノンホールディングス 400
41 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
42 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
43 2590 ダイドーグループホールディングス 100
44 2593 伊藤園 500
45 2594 キーコーヒー 100
46 2602 日清オイリオグループ 200
47 2607 不二製油グループ本社 400
48 2613 Ｊ−オイルミルズ 100
49 2801 キッコーマン 1,000
50 2802 味の素 3,300
51 2809 キユーピー 800
52 2810 ハウス食品グループ本社 600
53 2811 カゴメ 600
54 2812 焼津水産化学工業 100
55 2815 アリアケジャパン 100
56 2871 ニチレイ 800
57 2875 東洋水産 800
58 2882 イートアンド 100
59 2897 日清食品ホールディングス 600
60 2899 永谷園ホールディングス 100
61 2904 一正蒲鉾 100
62 2908 フジッコ 200
63 2910 ロック・フィールド 200
64 2914 日本たばこ産業 8,600
65 2915 ケンコーマヨネーズ 100
66 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
67 2922 なとり 100
68 2930 北の達人コーポレーション 600
69 2931 ユーグレナ 600
70 4404 ミヨシ油脂 100
71 4526 理研ビタミン 100
以上
[掲載番号:2] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
259,533,785 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
10,751.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 106.34 0.66% 9,511.9 0.66% 0.00% 24,140 229,617,099
19 109.19 2.68% 9,765.9 2.67% -0.01% 24,140 235,747,793
20 110.00 0.74% 9,838.1 0.74% 0.00% 24,140 237,491,922
21 108.61 -1.26% 9,713.7 -1.26% 0.00% 24,140 234,488,612
22 107.15 -1.34% 9,583.5 -1.34% 0.00% 24,140 231,345,314
23 106.64 -0.48% 9,538.0 -0.47% 0.00% 24,140 230,246,768
26 104.71 -1.81% 9,365.5 -1.81% 0.00% 24,140 226,083,943
27 105.75 0.99% 9,458.0 0.99% -0.01% 24,140 228,315,012
28 105.77 0.02% 9,460.3 0.02% 0.01% 24,140 228,372,119
29 106.68 0.86% 9,541.9 0.86% 0.00% 24,140 230,341,985
30 109.38 2.53% 9,782.3 2.52% -0.01% 24,140 236,145,137
2019-09 2 108.67 -0.65% 9,718.5 -0.65% 0.00% 24,140 234,603,968
3 108.91 0.22% 9,740.3 0.22% 0.00% 24,140 235,131,739
4 108.42 -0.45% 9,696.3 -0.45% 0.00% 24,140 234,067,794
5 111.08 2.45% 9,933.8 2.45% 0.00% 24,140 239,801,051
6 111.16 0.07% 9,940.3 0.07% -0.01% 24,140 239,958,057
9 112.56 1.26% 10,064.7 1.25% -0.01% 24,140 242,960,978
10 115.68 2.77% 10,342.8 2.76% -0.01% 24,140 249,674,922
11 119.90 3.65% 10,719.1 3.64% -0.01% 24,140 258,758,726
12 120.26 0.30% 10,751.2 0.30% 0.00% 24,140 259,533,785
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,100
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 100
7 5019 出光興産 600
8 5020 ＪＸＴＧホールディングス 9,300
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
81,672 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
1,628,345,368 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
19,937.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 205.67 0.72% 18,177.9 0.72% 0.00% 91,614 1,665,353,979
19 208.40 1.33% 18,417.8 1.32% -0.01% 91,614 1,687,329,461
20 210.73 1.12% 18,622.7 1.11% -0.01% 91,614 1,706,101,411
21 209.48 -0.59% 18,512.1 -0.59% 0.00% 91,614 1,695,971,966
22 209.53 0.02% 18,516.1 0.02% 0.00% 91,614 1,696,335,875
23 209.93 0.19% 18,551.2 0.19% 0.00% 91,614 1,699,547,681
26 207.05 -1.37% 18,297.7 -1.37% 0.01% 91,614 1,676,326,945
27 208.20 0.56% 18,398.8 0.55% 0.00% 91,614 1,685,584,659
28 208.03 -0.08% 18,382.9 -0.09% 0.00% 91,614 1,684,132,377
29 209.02 0.48% 18,470.0 0.47% 0.00% 91,614 1,692,110,860
30 211.71 1.29% 18,707.5 1.29% 0.00% 91,614 1,713,867,028
2019-09 2 210.74 -0.46% 18,620.8 -0.46% -0.01% 91,614 1,705,925,040
3 211.24 0.24% 18,665.3 0.24% 0.00% 81,672 1,524,429,205
4 209.71 -0.72% 18,530.6 -0.72% 0.00% 81,672 1,513,432,296
5 213.68 1.89% 18,879.9 1.88% -0.01% 81,672 1,541,959,851
6 215.32 0.77% 19,023.6 0.76% -0.01% 81,672 1,553,691,706
9 217.73 1.12% 19,235.3 1.11% -0.01% 81,672 1,570,981,402
10 220.00 1.04% 19,434.6 1.04% -0.01% 81,672 1,587,258,806
11 224.14 1.88% 19,798.8 1.87% -0.01% 81,672 1,617,011,591
12 225.72 0.70% 19,937.6 0.70% 0.00% 81,672 1,628,345,368
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
1,334,169,551 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
23,261.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 231.47 -0.27% 21,541.2 -0.27% 0.00% 57,356 1,235,517,923
19 232.39 0.40% 21,626.0 0.39% 0.00% 57,356 1,240,383,269
20 235.02 1.13% 21,869.5 1.13% -0.01% 57,356 1,254,348,955
21 232.74 -0.97% 21,658.5 -0.96% 0.01% 57,356 1,242,244,745
22 234.39 0.71% 21,811.2 0.71% 0.00% 57,356 1,251,003,301
23 235.08 0.29% 21,874.6 0.29% 0.00% 57,356 1,254,639,747
26 230.70 -1.86% 21,468.6 -1.86% 0.01% 57,356 1,231,354,226
27 232.32 0.70% 21,618.7 0.70% 0.00% 57,356 1,239,964,911
28 233.67 0.58% 21,743.1 0.58% -0.01% 57,356 1,247,095,772
29 233.96 0.12% 21,770.6 0.13% 0.00% 57,356 1,248,672,030
30 236.81 1.22% 22,034.4 1.21% -0.01% 57,356 1,263,803,651
2019-09 2 235.34 -0.62% 21,898.0 -0.62% 0.00% 57,356 1,255,982,820
3 237.04 0.72% 22,055.3 0.72% 0.00% 57,356 1,265,005,710
4 234.51 -1.07% 21,820.6 -1.06% 0.00% 57,356 1,251,544,613
5 240.25 2.45% 22,350.7 2.43% -0.02% 57,356 1,281,948,656
6 240.67 0.17% 22,389.0 0.17% 0.00% 57,356 1,284,143,063
9 241.98 0.54% 22,509.3 0.54% -0.01% 57,356 1,291,042,578
10 243.06 0.45% 22,608.6 0.44% -0.01% 57,356 1,296,739,880
11 247.35 1.76% 23,004.9 1.75% -0.01% 57,356 1,319,469,263
12 250.12 1.12% 23,261.2 1.11% -0.01% 57,356 1,334,169,551
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
149,062 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
3,095,018,274 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
20,763.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 207.52 0.12% 20,288.5 0.12% 0.00% 149,062 3,024,244,571
19 208.26 0.36% 20,360.2 0.35% 0.00% 149,062 3,034,938,880
20 210.31 0.98% 20,559.7 0.98% 0.00% 149,062 3,064,673,407
21 208.12 -1.04% 20,346.4 -1.04% 0.00% 149,062 3,032,868,525
22 208.17 0.02% 20,351.5 0.03% 0.00% 149,062 3,033,630,473
23 208.02 -0.07% 20,335.8 -0.08% -0.01% 149,062 3,031,295,813
26 204.25 -1.81% 19,967.4 -1.81% 0.00% 149,062 2,976,383,453
27 205.76 0.74% 20,114.5 0.74% 0.00% 149,062 2,998,313,615
28 204.87 -0.43% 20,028.2 -0.43% 0.00% 149,062 2,985,443,775
29 205.74 0.42% 20,114.3 0.43% 0.01% 149,062 2,998,272,766
30 208.81 1.49% 20,413.9 1.49% 0.00% 149,062 3,042,941,427
2019-09 2 208.00 -0.39% 20,334.0 -0.39% 0.00% 149,062 3,031,032,945
3 208.30 0.14% 20,362.9 0.14% 0.00% 149,062 3,035,329,259
4 209.88 0.76% 20,516.8 0.76% 0.00% 149,062 3,058,274,222
5 211.45 0.75% 20,670.3 0.75% 0.00% 149,062 3,081,149,448
6 210.90 -0.26% 20,616.1 -0.26% 0.00% 149,062 3,073,074,537
9 213.47 1.22% 20,865.7 1.21% -0.01% 149,062 3,110,288,151
10 208.95 -2.12% 20,425.0 -2.11% 0.01% 149,062 3,044,598,188
11 211.65 1.29% 20,688.4 1.29% 0.00% 149,062 3,083,858,559
12 212.42 0.36% 20,763.3 0.36% 0.00% 149,062 3,095,018,274
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
32 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和キリン 800
2 4502 武田薬品工業 7,200
3 4503 アステラス製薬 7,300
4 4506 大日本住友製薬 600
5 4507 塩野義製薬 1,100
6 4508 田辺三菱製薬 900
7 4512 わかもと製薬 100
8 4514 あすか製薬 100
9 4516 日本新薬 200
10 4519 中外製薬 900
11 4521 科研製薬 100
12 4523 エーザイ 1,000
13 4527 ロート製薬 400
14 4528 小野薬品工業 1,900
15 4530 久光製薬 200
16 4534 持田製薬 100
17 4536 参天製薬 1,500
18 4540 ツムラ 300
19 4541 日医工 200
20 4547 キッセイ薬品工業 100
21 4548 生化学工業 200
22 4549 栄研化学 100
23 4551 鳥居薬品 100
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 2,400
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4578 大塚ホールディングス 1,600
31 4581 大正製薬ホールディングス 200
32 4587 ペプチドリーム 400
以上
[掲載番号:6] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
150,516 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
2,964,211,759 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
19,693.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 181.78 -0.21% 17,685.6 -0.21% 0.00% 324,816 5,744,562,983
19 183.13 0.74% 17,815.4 0.73% -0.01% 324,816 5,786,716,891
20 184.13 0.55% 17,912.5 0.55% 0.00% 324,816 5,818,256,004
21 183.68 -0.24% 17,868.8 -0.24% 0.00% 324,816 5,804,056,349
22 184.35 0.36% 17,933.4 0.36% 0.00% 324,816 5,825,061,181
23 185.02 0.36% 17,998.5 0.36% 0.00% 324,816 5,846,195,645
26 183.07 -1.05% 17,809.0 -1.05% 0.00% 324,816 5,784,636,652
27 185.34 1.24% 18,028.3 1.23% -0.01% 324,816 5,855,886,856
28 184.82 -0.28% 17,977.8 -0.28% 0.00% 324,816 5,839,470,082
29 184.57 -0.14% 17,953.1 -0.14% 0.00% 324,816 5,831,461,407
30 187.22 1.44% 18,209.8 1.43% -0.01% 324,816 5,914,844,620
2019-09 2 186.59 -0.34% 18,148.4 -0.34% 0.00% 324,816 5,894,897,659
3 188.12 0.82% 18,295.6 0.81% -0.01% 155,516 2,845,266,247
4 186.64 -0.79% 18,152.1 -0.78% 0.00% 155,516 2,822,934,943
5 189.83 1.71% 18,460.7 1.70% -0.01% 150,516 2,778,635,995
6 191.96 1.12% 18,666.7 1.12% -0.01% 150,516 2,809,637,246
9 192.80 0.44% 18,747.7 0.43% 0.00% 150,516 2,821,829,703
10 196.30 1.82% 19,085.6 1.80% -0.01% 150,516 2,872,692,156
11 201.78 2.79% 19,616.1 2.78% -0.01% 150,516 2,952,532,831
12 202.59 0.40% 19,693.7 0.40% -0.01% 150,516 2,964,211,759
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
57 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5122 オカモト 100
7 5186 ニッタ 100
8 5191 住友理工 100
9 5192 三ツ星ベルト 100
10 5195 バンドー化学 100
11 5949 ユニプレス 100
12 6201 豊田自動織機 400
13 6455 モリタホールディングス 100
14 6584 三櫻工業 100
15 6902 デンソー 1,100
16 6995 東海理化電機製作所 100
17 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
18 7012 川崎重工業 400
19 7014 名村造船所 100
20 7022 サノヤスホールディングス 100
21 7105 三菱ロジスネクスト 100
22 7201 日産自動車 5,800
23 7202 いすゞ自動車 1,600
24 7203 トヨタ自動車 5,500
25 7205 日野自動車 600
26 7211 三菱自動車工業 1,800
27 7220 武蔵精密工業 100
28 7222 日産車体 100
29 7224 新明和工業 200
30 7226 極東開発工業 100
31 7230 日信工業 100
32 7231 トピー工業 100
33 7238 曙ブレーキ工業 300
34 7239 タチエス 100
35 7240 ＮＯＫ 300
36 7241 フタバ産業 100
37 7242 ＫＹＢ 100
38 7245 大同メタル工業 100
39 7246 プレス工業 200
総銘柄数
57 コード 銘柄名 株式数
40 7247 ミクニ 100
41 7250 太平洋工業 100
42 7251 ケーヒン 100
43 7256 河西工業 100
44 7259 アイシン精機 400
45 7261 マツダ 1,500
46 7267 本田技研工業 4,200
47 7269 スズキ 900
48 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
49 7272 ヤマハ発動機 700
50 7274 ショーワ 100
51 7277 ＴＢＫ 100
52 7278 エクセディ 100
53 7282 豊田合成 200
54 7283 愛三工業 100
55 7296 エフ・シー・シー 100
56 7309 シマノ 100
57 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
194,449,163 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
13,296.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 147.44 -0.11% 11,990.9 -0.11% 0.00% 14,624 175,354,899
19 148.11 0.45% 12,045.0 0.45% 0.00% 14,624 176,146,727
20 148.91 0.54% 12,109.4 0.53% -0.01% 14,624 177,087,297
21 146.98 -1.30% 11,953.2 -1.29% 0.01% 14,624 174,803,756
22 146.28 -0.48% 11,895.7 -0.48% 0.00% 14,624 173,962,640
23 147.61 0.91% 12,002.8 0.90% -0.01% 14,624 175,529,132
26 144.71 -1.96% 11,767.2 -1.96% 0.00% 14,624 172,083,155
27 145.48 0.53% 11,830.1 0.53% 0.00% 14,624 173,003,304
28 144.64 -0.58% 11,761.5 -0.58% 0.00% 14,624 172,000,306
29 145.29 0.45% 11,814.2 0.45% 0.00% 14,624 172,771,518
30 148.80 2.42% 12,096.8 2.39% -0.02% 14,624 176,903,874
2019-09 2 148.65 -0.10% 12,084.8 -0.10% 0.00% 14,624 176,728,753
3 150.25 1.08% 12,214.6 1.07% 0.00% 14,624 178,627,017
4 149.27 -0.65% 12,134.5 -0.66% 0.00% 14,624 177,454,560
5 153.35 2.73% 12,464.9 2.72% -0.01% 14,624 182,287,415
6 153.09 -0.17% 12,443.7 -0.17% 0.00% 14,624 181,976,820
9 154.73 1.07% 12,576.1 1.06% -0.01% 14,624 183,913,040
10 158.66 2.54% 12,894.2 2.53% -0.01% 14,624 188,564,230
11 162.57 2.46% 13,210.1 2.45% -0.01% 14,624 193,184,971
12 163.63 0.65% 13,296.6 0.65% 0.00% 14,624 194,449,163
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,700
2 5406 神戸製鋼所 3,400
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,000
6 5423 東京製鐵 1,000
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 700
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 1,500
17 5481 山陽特殊製鋼 200
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,000
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 5,100
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,200
31 5713 住友金属鉱山 2,600
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 500
39 5802 住友電気工業 7,000
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,200
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 200
46 5857 アサヒホールディングス 300
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
97,697 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
3,091,153,018 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
31,640.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 305.61 0.02% 28,322.3 0.01% 0.00% 197,511 5,593,970,204
19 307.08 0.48% 28,457.6 0.48% 0.00% 197,511 5,620,693,386
20 310.69 1.18% 28,791.0 1.17% 0.00% 197,511 5,686,540,820
21 310.09 -0.19% 28,735.7 -0.19% 0.00% 197,511 5,675,621,870
22 309.25 -0.27% 28,657.4 -0.27% 0.00% 197,511 5,660,146,984
23 310.84 0.51% 28,804.9 0.51% 0.00% 197,511 5,689,282,608
26 304.09 -2.17% 28,179.0 -2.17% 0.00% 197,511 5,565,664,866
27 307.71 1.19% 28,514.0 1.19% 0.00% 197,511 5,631,818,840
28 305.32 -0.78% 28,292.4 -0.78% 0.00% 197,511 5,588,053,358
29 305.14 -0.06% 28,276.5 -0.06% 0.00% 197,511 5,584,918,633
30 311.04 1.93% 28,821.7 1.93% -0.01% 197,511 5,692,609,777
2019-09 2 309.77 -0.41% 28,703.6 -0.41% 0.00% 197,511 5,669,275,316
3 311.43 0.54% 28,856.1 0.53% 0.00% 97,697 2,819,152,488
4 309.29 -0.69% 28,658.2 -0.69% 0.00% 97,697 2,799,816,550
5 318.47 2.97% 29,507.1 2.96% -0.01% 97,697 2,882,759,565
6 322.89 1.39% 29,915.1 1.38% -0.01% 97,697 2,922,617,369
9 325.99 0.96% 30,200.8 0.96% -0.01% 97,697 2,950,528,929
10 329.75 1.15% 30,547.5 1.15% -0.01% 97,697 2,984,401,226
11 336.13 1.93% 31,136.1 1.93% -0.01% 97,697 3,041,900,120
12 341.58 1.62% 31,640.2 1.62% 0.00% 97,697 3,091,153,018
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
119 コード 銘柄名 株式数
1 5631 日本製鋼所 400
2 6005 三浦工業 600
3 6013 タクマ 500
4 6101 ツガミ 300
5 6103 オークマ 200
6 6104 東芝機械 200
7 6113 アマダホールディングス 2,000
8 6118 アイダエンジニアリング 400
9 6134 ＦＵＪＩ 500
10 6135 牧野フライス製作所 200
11 6136 オーエスジー 600
12 6140 旭ダイヤモンド工業 400
13 6141 ＤＭＧ森精機 900
14 6143 ソディック 300
15 6146 ディスコ 100
16 6151 日東工器 100
17 6165 パンチ工業 100
18 6167 冨士ダイス 100
19 6203 豊和工業 100
20 6205 ＯＫＫ 100
21 6210 東洋機械金属 100
22 6222 島精機製作所 200
23 6235 オプトラン 200
24 6237 イワキポンプ 100
25 6238 フリュー 100
26 6240 ヤマシンフィルタ 200
27 6247 日阪製作所 200
28 6250 やまびこ 300
29 6258 平田機工 100
30 6262 ペガサスミシン製造 100
31 6264 マルマエ 100
32 6266 タツモ 100
33 6268 ナブテスコ 800
34 6269 三井海洋開発 100
35 6272 レオン自動機 100
36 6273 ＳＭＣ 400
37 6274 ヤマハモーターロボティクスホールディングス 100
38 6277 ホソカワミクロン 100
39 6278 ユニオンツール 100
総銘柄数
119 コード 銘柄名 株式数
40 6282 オイレス工業 200
41 6284 日精エー・エス・ビー機械 100
42 6287 サトーホールディングス 200
43 6289 技研製作所 100
44 6293 日精樹脂工業 100
45 6298 ワイエイシイホールディングス 100
46 6301 小松製作所 6,200
47 6302 住友重機械工業 800
48 6305 日立建機 500
49 6309 巴工業 100
50 6310 井関農機 100
51 6315 ＴＯＷＡ 100
52 6317 北川鉄工所 100
53 6323 ローツェ 100
54 6326 クボタ 7,300
55 6332 月島機械 300
56 6333 帝国電機製作所 100
57 6335 東京機械製作所 100
58 6339 新東工業 300
59 6340 澁谷工業 100
60 6345 アイチ コーポレーション 200
61 6349 小森コーポレーション 300
62 6351 鶴見製作所 100
63 6361 荏原製作所 600
64 6363 酉島製作所 100
65 6364 北越工業 100
66 6367 ダイキン工業 1,800
67 6368 オルガノ 100
68 6369 トーヨーカネツ 100
69 6370 栗田工業 700
70 6371 椿本チエイン 200
71 6373 大同工業 100
72 6378 木村化工機 100
73 6381 アネスト岩田 200
74 6383 ダイフク 800
75 6390 加藤製作所 100
76 6395 タダノ 700
77 6406 フジテック 500
78 6407 ＣＫＤ 400
79 6409 キトー 100
80 6412 平和 400
81 6413 理想科学工業 100
82 6417 ＳＡＮＫＹＯ 400
83 6418 日本金銭機械 200
84 6419 マースグループホールディングス 100
85 6420 福島工業 100
86 6428 オーイズミ 100
87 6430 ダイコク電機 100
88 6432 竹内製作所 200
89 6436 アマノ 400
90 6440 ＪＵＫＩ 200
総銘柄数
119 コード 銘柄名 株式数
91 6444 サンデンホールディングス 200
92 6445 蛇の目ミシン工業 100
93 6454 マックス 200
94 6457 グローリー 400
95 6458 新晃工業 100
96 6459 大和冷機工業 200
97 6460 セガサミーホールディングス 1,400
98 6462 リケン 100
99 6463 ＴＰＲ 200
100 6464 ツバキ・ナカシマ 300
101 6465 ホシザキ 400
102 6470 大豊工業 100
103 6471 日本精工 2,800
104 6472 ＮＴＮ 2,900
105 6473 ジェイテクト 1,300
106 6474 不二越 200
107 6480 日本トムソン 400
108 6481 ＴＨＫ 800
109 6482 ユーシン精機 100
110 6485 前澤給装工業 100
111 6486 イーグル工業 200
112 6489 前澤工業 100
113 6490 日本ピラー工業 100
114 6498 キッツ 600
115 6586 マキタ 1,700
116 7004 日立造船 1,100
117 7011 三菱重工業 2,300
118 7013 ＩＨＩ 1,000
119 7718 スター精密 200
以上
[掲載番号:9] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
249,920 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
4,717,530,759 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
18,876.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 174.02 -0.08% 17,240.0 -0.09% 0.00% 249,920 4,308,621,145
19 174.58 0.32% 17,295.5 0.32% 0.00% 249,920 4,322,501,484
20 176.64 1.18% 17,498.9 1.18% 0.00% 249,920 4,373,316,371
21 176.17 -0.27% 17,452.5 -0.27% 0.00% 249,920 4,361,724,929
22 175.31 -0.49% 17,366.8 -0.49% 0.00% 249,920 4,340,316,207
23 175.68 0.21% 17,403.4 0.21% 0.00% 249,920 4,349,453,859
26 171.80 -2.21% 17,019.1 -2.21% 0.00% 249,920 4,253,411,515
27 173.44 0.95% 17,180.9 0.95% 0.00% 249,920 4,293,862,968
28 173.12 -0.18% 17,149.6 -0.18% 0.00% 249,920 4,286,031,095
29 172.89 -0.13% 17,128.1 -0.13% 0.01% 249,920 4,280,662,554
30 176.66 2.18% 17,500.4 2.17% -0.01% 249,920 4,373,712,193
2019-09 2 176.41 -0.14% 17,475.6 -0.14% 0.00% 249,920 4,367,509,370
3 176.38 -0.02% 17,472.7 -0.02% 0.00% 249,920 4,366,768,882
4 176.42 0.02% 17,475.7 0.02% -0.01% 249,920 4,367,532,547
5 182.47 3.43% 18,073.7 3.42% -0.01% 249,920 4,516,987,804
6 183.46 0.54% 18,172.0 0.54% 0.00% 249,920 4,541,558,457
9 185.26 0.98% 18,348.6 0.97% -0.01% 249,920 4,585,685,495
10 185.88 0.33% 18,410.8 0.34% 0.00% 249,920 4,601,221,035
11 188.35 1.33% 18,654.2 1.32% -0.01% 249,920 4,662,054,763
12 190.59 1.19% 18,876.2 1.19% 0.00% 249,920 4,717,530,759
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
1,546,320,577 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
21,994.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 221.58 0.14% 21,520.1 0.13% 0.00% 70,305 1,512,970,088
19 222.49 0.41% 21,608.1 0.41% 0.00% 70,305 1,519,156,765
20 224.41 0.86% 21,793.5 0.86% 0.00% 70,305 1,532,193,311
21 223.30 -0.49% 21,685.8 -0.49% 0.00% 70,305 1,524,618,522
22 223.38 0.04% 21,692.4 0.03% -0.01% 70,305 1,525,082,662
23 223.43 0.02% 21,696.9 0.02% 0.00% 70,305 1,525,401,896
26 219.65 -1.69% 21,330.7 -1.69% 0.00% 70,305 1,499,657,635
27 221.74 0.95% 21,532.8 0.95% 0.00% 70,305 1,513,862,279
28 222.62 0.40% 21,617.9 0.40% 0.00% 70,305 1,519,847,881
29 221.26 -0.61% 21,488.4 -0.60% 0.01% 70,305 1,510,742,390
30 224.01 1.24% 21,755.1 1.24% 0.00% 70,305 1,529,495,362
2019-09 2 222.95 -0.47% 21,651.9 -0.47% 0.00% 70,305 1,522,238,321
3 223.64 0.31% 21,718.3 0.31% 0.00% 70,305 1,526,901,687
4 223.71 0.03% 21,724.4 0.03% 0.00% 70,305 1,527,332,303
5 225.89 0.97% 21,935.6 0.97% 0.00% 70,305 1,542,179,663
6 224.61 -0.57% 21,809.8 -0.57% -0.01% 70,305 1,533,336,719
9 226.22 0.72% 21,965.4 0.71% 0.00% 70,305 1,544,276,560
10 224.27 -0.86% 21,777.0 -0.86% 0.00% 70,305 1,531,031,494
11 225.17 0.40% 21,864.1 0.40% 0.00% 70,305 1,537,157,167
12 226.51 0.60% 21,994.5 0.60% 0.00% 70,305 1,546,320,577
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万5,000口以上2万5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
705,986,816 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
6,994.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 67.22 0.15% 6,716.8 0.15% 0.00% 100,929 677,922,831
19 67.86 0.95% 6,780.7 0.95% 0.00% 100,929 684,372,873
20 67.61 -0.37% 6,755.3 -0.37% -0.01% 100,929 681,805,004
21 66.47 -1.69% 6,641.9 -1.68% 0.01% 100,929 670,357,663
22 66.57 0.15% 6,651.7 0.15% 0.00% 100,929 671,348,442
23 66.53 -0.06% 6,647.8 -0.06% 0.00% 100,929 670,955,010
26 65.78 -1.13% 6,572.5 -1.13% -0.01% 100,929 663,354,721
27 66.25 0.71% 6,619.7 0.72% 0.00% 100,929 668,116,722
28 67.06 1.22% 6,700.2 1.22% -0.01% 100,929 676,247,524
29 67.29 0.34% 6,723.6 0.35% 0.01% 100,929 678,601,742
30 68.09 1.19% 6,802.6 1.17% -0.01% 100,929 686,578,100
2019-09 2 67.84 -0.37% 6,777.8 -0.36% 0.00% 100,929 684,077,472
3 68.46 0.91% 6,839.1 0.90% -0.01% 100,929 690,260,107
4 68.37 -0.13% 6,830.5 -0.13% 0.01% 100,929 689,392,178
5 68.40 0.04% 6,833.5 0.04% 0.00% 100,929 689,701,608
6 66.90 -2.19% 6,684.0 -2.19% 0.01% 100,929 674,613,384
9 67.22 0.48% 6,715.2 0.47% -0.01% 100,929 677,756,879
10 66.81 -0.61% 6,674.5 -0.61% 0.00% 100,929 673,651,081
11 68.72 2.86% 6,865.4 2.86% 0.00% 100,929 692,922,273
12 70.02 1.89% 6,994.9 1.89% -0.01% 100,929 705,986,816
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年9月13日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年9月18日）、交換受付日（2019年9月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年9月18日）、設定受付日（2019年9月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
19 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,300
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,700
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,100
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 200
13 9519 レノバ 200
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 400
17 9535 広島ガス 200
18 9536 西部瓦斯 100
19 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2019年9月13日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月12日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年9月12日現在)
5,346,688,026 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年9月12日現在)
17,883.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月12日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-08 16 174.57 0.19% 17,218.0 0.19% 0.00% 298,972 5,147,698,294
19 175.24 0.38% 17,283.2 0.38% -0.01% 298,972 5,167,191,138
20 176.20 0.55% 17,377.7 0.55% 0.00% 298,972 5,195,450,686
21 174.07 -1.21% 17,167.8 -1.21% 0.00% 298,972 5,132,682,839
22 174.68 0.35% 17,228.0 0.35% 0.00% 298,972 5,150,703,346
23 175.54 0.49% 17,312.0 0.49% 0.00% 298,972 5,175,817,266
26 173.53 -1.15% 17,114.3 -1.14% 0.00% 298,972 5,116,704,235
27 174.53 0.58% 17,211.7 0.57% -0.01% 298,972 5,145,829,240
28 175.05 0.30% 17,263.3 0.30% 0.00% 298,972 5,161,255,711
29 175.40 0.20% 17,298.0 0.20% 0.00% 298,972 5,171,622,621
30 176.34 0.54% 17,390.0 0.53% 0.00% 298,972 5,199,112,325
2019-09 2 174.13 -1.25% 17,171.7 -1.26% 0.00% 298,972 5,133,853,366
3 174.60 0.27% 17,218.5 0.27% 0.00% 298,972 5,147,861,261
4 174.67 0.04% 17,225.0 0.04% 0.00% 298,972 5,149,779,808
5 176.85 1.25% 17,439.4 1.24% 0.00% 298,972 5,213,898,036
6 175.76 -0.62% 17,331.9 -0.62% 0.00% 298,972 5,181,744,098
9 177.72 1.12% 17,524.9 1.11% 0.00% 298,972 5,239,464,380
10 176.74 -0.55% 17,427.7 -0.55% 0.00% 298,972 5,210,380,276
11 179.50 1.56% 17,700.1 1.56% 0.00% 298,972 5,291,840,574
12 181.37 1.04% 17,883.6 1.04% -0.01% 298,972 5,346,688,026
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の