1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-08-26 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年8月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年8月23日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
693,463,322 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
26,695.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 289.22 -0.38% 27,486.3 -0.38% 0.00% 25,977 714,010,396
29 291.08 0.64% 27,659.6 0.63% -0.01% 25,977 718,513,864
30 293.70 0.90% 27,906.8 0.89% -0.01% 25,977 724,935,759
31 289.48 -1.44% 27,512.3 -1.41% 0.02% 25,977 714,687,887
2019-08 1 290.72 0.43% 27,627.6 0.42% -0.01% 25,977 717,680,972
2 286.73 -1.37% 27,251.7 -1.36% 0.01% 25,977 707,916,781
5 283.65 -1.07% 26,961.5 -1.06% 0.01% 25,977 700,379,910
6 284.57 0.32% 27,046.5 0.32% -0.01% 25,977 702,587,957
7 284.66 0.03% 27,054.7 0.03% 0.00% 25,977 702,800,333
8 284.89 0.08% 27,075.6 0.08% 0.00% 25,977 703,343,807
9 284.07 -0.29% 26,997.7 -0.29% 0.00% 25,977 701,318,275
13 280.45 -1.27% 26,655.1 -1.27% 0.01% 25,977 692,420,040
14 281.04 0.21% 26,710.6 0.21% 0.00% 25,977 693,862,239
15 278.26 -0.99% 26,449.6 -0.98% 0.01% 25,977 687,081,324
16 279.09 0.30% 26,528.2 0.30% 0.00% 25,977 689,122,026
19 280.19 0.39% 26,630.8 0.39% -0.01% 25,977 691,789,514
20 280.88 0.25% 26,695.6 0.24% 0.00% 25,977 693,472,117
21 279.98 -0.32% 26,611.0 -0.32% 0.00% 25,977 691,274,153
22 279.96 -0.01% 26,608.7 -0.01% 0.00% 25,977 691,213,112
23 280.88 0.33% 26,695.3 0.33% 0.00% 25,977 693,463,322
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
230,246,768 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
9,538.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 122.17 -0.39% 10,926.0 -0.39% 0.00% 24,140 263,754,405
29 121.89 -0.23% 10,900.8 -0.23% 0.00% 24,140 263,146,116
30 121.63 -0.21% 10,877.3 -0.22% 0.00% 24,140 262,577,808
31 120.79 -0.69% 10,802.1 -0.69% 0.00% 24,140 260,763,865
2019-08 1 120.89 0.08% 10,811.2 0.08% 0.00% 24,140 260,983,543
2 116.96 -3.25% 10,460.6 -3.24% 0.01% 24,140 252,517,979
5 114.00 -2.53% 10,196.5 -2.52% 0.01% 24,140 246,144,389
6 113.08 -0.81% 10,114.6 -0.80% 0.00% 24,140 244,166,363
7 112.32 -0.67% 10,047.3 -0.67% 0.01% 24,140 242,540,898
8 108.06 -3.79% 9,667.3 -3.78% 0.01% 24,140 233,367,990
9 109.88 1.68% 9,829.3 1.68% -0.01% 24,140 237,280,018
13 105.55 -3.94% 9,442.1 -3.94% 0.00% 24,140 227,932,805
14 108.07 2.39% 9,666.9 2.38% -0.01% 24,140 233,359,876
15 105.64 -2.25% 9,449.7 -2.25% 0.00% 24,140 228,115,751
16 106.34 0.66% 9,511.9 0.66% 0.00% 24,140 229,617,099
19 109.19 2.68% 9,765.9 2.67% -0.01% 24,140 235,747,793
20 110.00 0.74% 9,838.1 0.74% 0.00% 24,140 237,491,922
21 108.61 -1.26% 9,713.7 -1.26% 0.00% 24,140 234,488,612
22 107.15 -1.34% 9,583.5 -1.34% 0.00% 24,140 231,345,314
23 106.64 -0.48% 9,538.0 -0.47% 0.00% 24,140 230,246,768
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
91,614 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
1,699,547,681 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
18,551.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 221.51 -0.65% 19,547.9 -0.65% 0.00% 91,614 1,790,860,445
29 219.43 -0.94% 19,364.2 -0.94% 0.00% 91,614 1,774,027,964
30 220.61 0.54% 19,496.6 0.68% 0.15% 91,614 1,786,162,483
31 219.76 -0.39% 19,422.3 -0.38% 0.00% 91,614 1,779,356,976
2019-08 1 219.29 -0.21% 19,380.1 -0.22% 0.00% 91,614 1,775,492,952
2 213.51 -2.64% 18,871.2 -2.63% 0.01% 91,614 1,728,870,383
5 209.39 -1.93% 18,507.4 -1.93% 0.00% 91,614 1,695,537,382
6 208.22 -0.56% 18,404.5 -0.56% 0.00% 91,614 1,686,113,725
7 205.37 -1.37% 18,153.0 -1.37% 0.00% 91,614 1,663,072,422
8 206.94 0.76% 18,291.1 0.76% 0.00% 91,614 1,675,719,607
9 207.19 0.12% 18,313.4 0.12% 0.00% 91,614 1,677,762,161
13 203.82 -1.63% 18,015.5 -1.63% 0.00% 91,614 1,650,471,952
14 206.14 1.14% 18,220.1 1.14% 0.00% 91,614 1,669,220,736
15 204.19 -0.95% 18,047.6 -0.95% 0.00% 91,614 1,653,416,776
16 205.67 0.72% 18,177.9 0.72% 0.00% 91,614 1,665,353,979
19 208.40 1.33% 18,417.8 1.32% -0.01% 91,614 1,687,329,461
20 210.73 1.12% 18,622.7 1.11% -0.01% 91,614 1,706,101,411
21 209.48 -0.59% 18,512.1 -0.59% 0.00% 91,614 1,695,971,966
22 209.53 0.02% 18,516.1 0.02% 0.00% 91,614 1,696,335,875
23 209.93 0.19% 18,551.2 0.19% 0.00% 91,614 1,699,547,681
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
1,254,639,747 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
21,874.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 248.70 -0.63% 23,142.2 -0.62% 0.00% 57,356 1,327,343,636
29 248.74 0.02% 23,144.5 0.01% -0.01% 57,356 1,327,473,442
30 249.66 0.37% 23,229.1 0.37% 0.00% 57,356 1,332,328,357
31 247.76 -0.76% 23,053.5 -0.76% 0.01% 57,356 1,322,254,391
2019-08 1 243.89 -1.56% 22,694.1 -1.56% 0.00% 57,356 1,301,643,773
2 238.06 -2.39% 22,153.4 -2.38% 0.01% 57,356 1,270,630,029
5 232.73 -2.24% 21,658.4 -2.23% 0.00% 57,356 1,242,240,272
6 231.35 -0.59% 21,530.3 -0.59% 0.00% 57,356 1,234,893,852
7 230.54 -0.35% 21,455.9 -0.35% 0.00% 57,356 1,230,622,222
8 231.98 0.62% 21,589.7 0.62% 0.00% 57,356 1,238,299,615
9 233.60 0.70% 21,740.9 0.70% 0.00% 57,356 1,246,971,428
13 232.01 -0.68% 21,592.4 -0.68% 0.00% 57,356 1,238,453,322
14 234.65 1.14% 21,836.9 1.13% -0.01% 57,356 1,252,479,179
15 232.10 -1.09% 21,600.6 -1.08% 0.00% 57,356 1,238,923,592
16 231.47 -0.27% 21,541.2 -0.27% 0.00% 57,356 1,235,517,923
19 232.39 0.40% 21,626.0 0.39% 0.00% 57,356 1,240,383,269
20 235.02 1.13% 21,869.5 1.13% -0.01% 57,356 1,254,348,955
21 232.74 -0.97% 21,658.5 -0.96% 0.01% 57,356 1,242,244,745
22 234.39 0.71% 21,811.2 0.71% 0.00% 57,356 1,251,003,301
23 235.08 0.29% 21,874.6 0.29% 0.00% 57,356 1,254,639,747
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
149,062 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
3,031,295,813 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
20,335.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 207.93 0.38% 20,333.4 0.38% 0.00% 158,989 3,232,789,976
29 207.72 -0.10% 20,312.2 -0.10% 0.00% 158,989 3,229,413,488
30 209.55 0.88% 20,489.9 0.87% -0.01% 158,989 3,257,673,915
31 211.36 0.86% 20,666.6 0.86% 0.00% 158,989 3,285,762,250
2019-08 1 214.19 1.34% 20,942.0 1.33% -0.01% 158,989 3,329,546,047
2 211.51 -1.25% 20,680.5 -1.25% 0.00% 158,989 3,287,977,257
5 208.23 -1.55% 20,360.3 -1.55% 0.00% 158,989 3,237,065,683
6 207.80 -0.21% 20,317.8 -0.21% 0.00% 158,989 3,230,309,487
7 208.11 0.15% 20,348.2 0.15% 0.00% 149,062 3,033,136,719
8 208.53 0.20% 20,388.7 0.20% 0.00% 149,062 3,039,178,999
9 209.81 0.61% 20,514.0 0.61% 0.00% 149,062 3,057,859,367
13 207.57 -1.07% 20,293.9 -1.07% -0.01% 149,062 3,025,055,822
14 208.84 0.61% 20,417.9 0.61% 0.00% 149,062 3,043,535,604
15 207.27 -0.75% 20,264.4 -0.75% 0.00% 149,062 3,020,656,396
16 207.52 0.12% 20,288.5 0.12% 0.00% 149,062 3,024,244,571
19 208.26 0.36% 20,360.2 0.35% 0.00% 149,062 3,034,938,880
20 210.31 0.98% 20,559.7 0.98% 0.00% 149,062 3,064,673,407
21 208.12 -1.04% 20,346.4 -1.04% 0.00% 149,062 3,032,868,525
22 208.17 0.02% 20,351.5 0.03% 0.00% 149,062 3,033,630,473
23 208.02 -0.07% 20,335.8 -0.08% -0.01% 149,062 3,031,295,813
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
324,816 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
5,846,195,645 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
17,998.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 197.09 -1.42% 19,172.5 -1.41% 0.00% 334,788 6,418,713,121
29 195.74 -0.68% 19,041.5 -0.68% 0.00% 334,788 6,374,879,638
30 196.63 0.45% 19,127.9 0.45% 0.00% 334,788 6,403,784,034
31 192.96 -1.87% 18,772.1 -1.86% 0.01% 334,788 6,284,670,710
2019-08 1 194.10 0.59% 18,881.5 0.58% -0.01% 334,788 6,321,299,856
2 188.24 -3.02% 18,313.6 -3.01% 0.01% 334,788 6,131,175,851
5 186.11 -1.13% 18,107.0 -1.13% 0.00% 334,788 6,061,990,181
6 184.51 -0.86% 17,951.8 -0.86% 0.00% 334,788 6,010,033,910
7 184.64 0.07% 17,964.6 0.07% 0.00% 324,816 5,835,178,090
8 184.86 0.12% 17,984.8 0.11% -0.01% 324,816 5,841,756,471
9 185.39 0.29% 18,036.1 0.29% 0.00% 324,816 5,858,402,675
13 182.34 -1.65% 17,739.8 -1.64% 0.00% 324,816 5,762,160,459
14 184.09 0.96% 17,909.8 0.96% 0.00% 324,816 5,817,388,461
15 182.17 -1.04% 17,723.1 -1.04% 0.00% 324,816 5,756,744,989
16 181.78 -0.21% 17,685.6 -0.21% 0.00% 324,816 5,744,562,983
19 183.13 0.74% 17,815.4 0.73% -0.01% 324,816 5,786,716,891
20 184.13 0.55% 17,912.5 0.55% 0.00% 324,816 5,818,256,004
21 183.68 -0.24% 17,868.8 -0.24% 0.00% 324,816 5,804,056,349
22 184.35 0.36% 17,933.4 0.36% 0.00% 324,816 5,825,061,181
23 185.02 0.36% 17,998.5 0.36% 0.00% 324,816 5,846,195,645
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
175,529,132 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
12,002.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 167.50 -1.31% 13,620.0 -1.31% 0.01% 14,624 199,178,215
29 166.06 -0.86% 13,502.3 -0.86% 0.00% 14,624 197,457,196
30 167.17 0.67% 13,592.5 0.67% 0.00% 14,624 198,777,010
31 166.15 -0.61% 13,509.9 -0.61% 0.00% 14,624 197,568,895
2019-08 1 164.80 -0.81% 13,400.6 -0.81% 0.00% 14,624 195,970,210
2 155.33 -5.75% 12,632.3 -5.73% 0.01% 14,624 184,734,945
5 151.17 -2.68% 12,294.9 -2.67% 0.01% 14,624 179,800,800
6 152.03 0.57% 12,365.0 0.57% 0.00% 14,624 180,825,313
7 149.84 -1.44% 12,187.3 -1.44% 0.00% 14,624 178,226,716
8 149.31 -0.35% 12,144.3 -0.35% 0.00% 14,624 177,598,347
9 150.44 0.76% 12,234.3 0.74% -0.02% 14,624 178,914,284
13 147.16 -2.18% 11,968.3 -2.17% 0.01% 14,624 175,024,287
14 149.41 1.53% 12,151.1 1.53% 0.00% 14,624 177,697,069
15 147.60 -1.21% 12,004.4 -1.21% 0.00% 14,624 175,553,023
16 147.44 -0.11% 11,990.9 -0.11% 0.00% 14,624 175,354,899
19 148.11 0.45% 12,045.0 0.45% 0.00% 14,624 176,146,727
20 148.91 0.54% 12,109.4 0.53% -0.01% 14,624 177,087,297
21 146.98 -1.30% 11,953.2 -1.29% 0.01% 14,624 174,803,756
22 146.28 -0.48% 11,895.7 -0.48% 0.00% 14,624 173,962,640
23 147.61 0.91% 12,002.8 0.90% -0.01% 14,624 175,529,132
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
197,511 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
5,689,282,608 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
28,804.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 336.90 -1.35% 31,223.0 -1.34% 0.00% 197,511 6,166,891,014
29 334.46 -0.72% 30,996.5 -0.73% 0.00% 197,511 6,122,148,031
30 336.11 0.49% 31,148.6 0.49% 0.00% 197,511 6,152,185,873
31 332.91 -0.95% 30,852.7 -0.95% 0.00% 197,511 6,093,739,254
2019-08 1 331.84 -0.32% 30,752.8 -0.32% 0.00% 197,511 6,074,020,305
2 319.89 -3.60% 29,646.8 -3.60% 0.00% 197,511 5,855,575,233
5 311.97 -2.48% 28,913.4 -2.47% 0.00% 197,511 5,710,710,338
6 310.99 -0.31% 28,822.7 -0.31% 0.00% 197,511 5,692,808,688
7 310.25 -0.24% 28,753.9 -0.24% 0.00% 197,511 5,679,220,484
8 308.60 -0.53% 28,600.3 -0.53% 0.00% 197,511 5,648,881,268
9 308.72 0.04% 28,611.6 0.04% 0.00% 197,511 5,651,110,567
13 306.22 -0.81% 28,379.6 -0.81% 0.00% 197,511 5,605,287,907
14 308.94 0.89% 28,631.3 0.89% 0.00% 197,511 5,654,995,353
15 305.56 -1.09% 28,318.3 -1.09% 0.00% 197,511 5,593,172,234
16 305.61 0.02% 28,322.3 0.01% 0.00% 197,511 5,593,970,204
19 307.08 0.48% 28,457.6 0.48% 0.00% 197,511 5,620,693,386
20 310.69 1.18% 28,791.0 1.17% 0.00% 197,511 5,686,540,820
21 310.09 -0.19% 28,735.7 -0.19% 0.00% 197,511 5,675,621,870
22 309.25 -0.27% 28,657.4 -0.27% 0.00% 197,511 5,660,146,984
23 310.84 0.51% 28,804.9 0.51% 0.00% 197,511 5,689,282,608
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
249,920 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
4,349,453,859 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
17,403.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 185.08 -0.57% 18,338.2 -0.58% 0.00% 249,920 4,583,088,907
29 182.81 -1.23% 18,112.9 -1.23% 0.00% 249,920 4,526,764,512
30 184.83 1.10% 18,312.6 1.10% 0.00% 249,920 4,576,696,517
31 184.21 -0.34% 18,250.8 -0.34% 0.00% 249,920 4,561,238,662
2019-08 1 184.87 0.36% 18,315.4 0.35% 0.00% 249,920 4,577,386,424
2 180.68 -2.27% 17,901.4 -2.26% 0.01% 249,920 4,473,916,231
5 175.70 -2.76% 17,407.8 -2.76% 0.00% 249,920 4,350,549,931
6 174.63 -0.61% 17,302.6 -0.60% 0.00% 249,920 4,324,265,423
7 174.74 0.06% 17,313.0 0.06% 0.00% 249,920 4,326,869,392
8 174.91 0.10% 17,329.4 0.09% 0.00% 249,920 4,330,974,734
9 176.02 0.63% 17,439.2 0.63% 0.00% 249,920 4,358,398,633
13 174.24 -1.01% 17,262.3 -1.01% 0.00% 249,920 4,314,197,936
14 176.52 1.31% 17,487.5 1.30% 0.00% 249,920 4,370,469,662
15 174.16 -1.34% 17,254.7 -1.33% 0.01% 249,920 4,312,294,752
16 174.02 -0.08% 17,240.0 -0.09% 0.00% 249,920 4,308,621,145
19 174.58 0.32% 17,295.5 0.32% 0.00% 249,920 4,322,501,484
20 176.64 1.18% 17,498.9 1.18% 0.00% 249,920 4,373,316,371
21 176.17 -0.27% 17,452.5 -0.27% 0.00% 249,920 4,361,724,929
22 175.31 -0.49% 17,366.8 -0.49% 0.00% 249,920 4,340,316,207
23 175.68 0.21% 17,403.4 0.21% 0.00% 249,920 4,349,453,859
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
1,525,401,896 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
21,696.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 231.36 0.30% 22,471.8 0.30% 0.00% 70,305 1,579,882,437
29 232.75 0.60% 22,607.0 0.60% 0.00% 70,305 1,589,381,811
30 231.92 -0.36% 22,527.3 -0.35% 0.00% 70,305 1,583,778,764
31 230.76 -0.50% 22,414.8 -0.50% 0.00% 70,305 1,575,873,284
2019-08 1 232.06 0.56% 22,541.0 0.56% 0.00% 70,305 1,584,746,088
2 228.54 -1.52% 22,200.5 -1.51% 0.01% 70,305 1,560,809,608
5 224.49 -1.77% 21,807.1 -1.77% 0.00% 70,305 1,533,146,412
6 222.89 -0.71% 21,651.4 -0.71% 0.00% 70,305 1,522,200,733
7 223.11 0.10% 21,672.1 0.10% 0.00% 70,305 1,523,659,221
8 222.95 -0.07% 21,656.4 -0.07% 0.00% 70,305 1,522,551,542
9 223.74 0.35% 21,733.4 0.36% 0.00% 70,305 1,527,969,526
13 220.90 -1.27% 21,456.2 -1.28% -0.01% 70,305 1,508,478,655
14 223.27 1.07% 21,685.3 1.07% -0.01% 70,305 1,524,582,565
15 221.28 -0.89% 21,491.4 -0.89% 0.00% 70,305 1,510,950,457
16 221.58 0.14% 21,520.1 0.13% 0.00% 70,305 1,512,970,088
19 222.49 0.41% 21,608.1 0.41% 0.00% 70,305 1,519,156,765
20 224.41 0.86% 21,793.5 0.86% 0.00% 70,305 1,532,193,311
21 223.30 -0.49% 21,685.8 -0.49% 0.00% 70,305 1,524,618,522
22 223.38 0.04% 21,692.4 0.03% -0.01% 70,305 1,525,082,662
23 223.43 0.02% 21,696.9 0.02% 0.00% 70,305 1,525,401,896
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
670,955,010 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
6,647.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 67.30 0.01% 6,726.8 0.01% 0.00% 100,929 678,926,517
29 68.24 1.40% 6,820.1 1.39% -0.01% 100,929 688,344,002
30 69.35 1.63% 6,930.7 1.62% 0.00% 100,929 699,506,434
31 69.74 0.56% 6,969.9 0.57% 0.00% 100,929 703,460,607
2019-08 1 68.78 -1.38% 6,874.0 -1.38% 0.00% 100,929 693,785,082
2 68.40 -0.55% 6,836.1 -0.55% 0.00% 100,929 689,964,810
5 67.84 -0.82% 6,779.8 -0.82% 0.00% 100,929 684,280,656
6 67.37 -0.69% 6,733.0 -0.69% 0.00% 100,929 679,558,234
7 68.09 1.07% 6,804.5 1.06% -0.01% 100,929 686,770,412
8 67.53 -0.82% 6,748.4 -0.82% 0.00% 100,929 681,105,866
9 67.83 0.44% 6,777.8 0.44% -0.01% 100,929 684,079,928
13 67.46 -0.55% 6,741.6 -0.53% 0.01% 100,929 680,420,399
14 67.24 -0.33% 6,719.1 -0.33% -0.01% 100,929 678,156,873
15 67.12 -0.18% 6,706.9 -0.18% 0.00% 100,929 676,921,670
16 67.22 0.15% 6,716.8 0.15% 0.00% 100,929 677,922,831
19 67.86 0.95% 6,780.7 0.95% 0.00% 100,929 684,372,873
20 67.61 -0.37% 6,755.3 -0.37% -0.01% 100,929 681,805,004
21 66.47 -1.69% 6,641.9 -1.68% 0.01% 100,929 670,357,663
22 66.57 0.15% 6,651.7 0.15% 0.00% 100,929 671,348,442
23 66.53 -0.06% 6,647.8 -0.06% 0.00% 100,929 670,955,010
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
5,175,817,266 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
17,312.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 178.69 0.13% 17,628.6 0.13% 0.00% 298,972 5,270,448,452
29 179.52 0.46% 17,709.0 0.46% -0.01% 298,972 5,294,503,429
30 180.10 0.32% 17,766.5 0.32% 0.00% 298,972 5,311,673,242
31 178.55 -0.86% 17,613.1 -0.86% 0.00% 298,972 5,265,813,332
2019-08 1 177.06 -0.83% 17,466.1 -0.83% 0.00% 298,972 5,221,864,650
2 174.67 -1.35% 17,230.4 -1.35% 0.00% 298,972 5,151,395,738
5 173.34 -0.76% 17,099.3 -0.76% 0.00% 298,972 5,112,211,303
6 173.34 0.00% 17,098.9 0.00% 0.00% 298,972 5,112,077,962
7 175.60 1.30% 17,321.6 1.30% 0.00% 298,972 5,178,665,928
8 175.61 0.01% 17,322.5 0.01% 0.00% 298,972 5,178,928,499
9 176.29 0.39% 17,389.4 0.39% 0.00% 298,972 5,198,958,268
13 175.55 -0.42% 17,315.6 -0.42% 0.00% 298,972 5,176,872,761
14 174.96 -0.34% 17,257.1 -0.34% 0.00% 298,972 5,159,388,111
15 174.24 -0.41% 17,185.5 -0.41% 0.00% 298,972 5,137,972,344
16 174.57 0.19% 17,218.0 0.19% 0.00% 298,972 5,147,698,294
19 175.24 0.38% 17,283.2 0.38% -0.01% 298,972 5,167,191,138
20 176.20 0.55% 17,377.7 0.55% 0.00% 298,972 5,195,450,686
21 174.07 -1.21% 17,167.8 -1.21% 0.00% 298,972 5,132,682,839
22 174.68 0.35% 17,228.0 0.35% 0.00% 298,972 5,150,703,346
23 175.54 0.49% 17,312.0 0.49% 0.00% 298,972 5,175,817,266
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
40,268 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
1,215,004,791 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
30,173.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 356.81 -0.48% 31,957.7 -0.48% 0.00% 40,268 1,286,873,259
29 356.68 -0.04% 31,944.4 -0.04% -0.01% 40,268 1,286,338,698
30 358.76 0.58% 32,131.4 0.59% 0.00% 40,268 1,293,866,341
31 355.97 -0.78% 31,881.9 -0.78% 0.00% 40,268 1,283,820,365
2019-08 1 355.14 -0.23% 31,807.2 -0.23% 0.00% 40,268 1,280,812,857
2 346.79 -2.35% 31,061.6 -2.34% 0.01% 40,268 1,250,788,348
5 339.92 -1.98% 30,444.8 -1.99% 0.00% 40,268 1,225,950,127
6 340.53 0.18% 30,499.6 0.18% 0.00% 40,268 1,228,156,622
7 338.18 -0.69% 30,289.4 -0.69% 0.00% 40,268 1,219,691,678
8 336.05 -0.63% 30,098.9 -0.63% 0.00% 40,268 1,212,023,852
9 336.74 0.21% 30,159.9 0.20% 0.00% 40,268 1,214,477,325
13 332.23 -1.34% 29,754.9 -1.34% 0.00% 40,268 1,198,170,749
14 336.67 1.34% 30,152.0 1.33% 0.00% 40,268 1,214,160,338
15 333.69 -0.89% 29,885.7 -0.88% 0.00% 40,268 1,203,436,661
16 334.08 0.12% 29,919.7 0.11% 0.00% 40,268 1,204,806,644
19 335.14 0.32% 30,012.8 0.31% -0.01% 40,268 1,208,554,496
20 338.68 1.06% 30,330.1 1.06% 0.00% 40,268 1,221,332,716
21 336.39 -0.68% 30,124.5 -0.68% 0.00% 40,268 1,213,051,643
22 336.90 0.15% 30,169.9 0.15% 0.00% 40,268 1,214,880,816
23 336.94 0.01% 30,173.0 0.01% 0.00% 40,268 1,215,004,791
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
561,673,149 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
18,474.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 196.21 -0.59% 18,583.6 -0.59% 0.00% 30,403 564,997,646
29 196.79 0.30% 18,638.0 0.29% 0.00% 30,403 566,650,370
30 198.14 0.69% 18,765.7 0.69% 0.00% 30,403 570,533,715
31 196.49 -0.83% 18,609.6 -0.83% 0.00% 30,403 565,787,867
2019-08 1 196.06 -0.22% 18,568.4 -0.22% 0.00% 30,403 564,536,470
2 192.11 -2.01% 18,193.4 -2.02% 0.00% 30,403 553,135,188
5 192.28 0.09% 18,208.9 0.09% 0.00% 30,403 553,603,894
6 192.27 -0.01% 18,208.1 0.00% 0.00% 30,403 553,580,330
7 193.67 0.73% 18,340.3 0.73% 0.00% 30,403 557,600,866
8 193.03 -0.33% 18,279.2 -0.33% 0.00% 30,403 555,742,360
9 193.44 0.21% 18,318.5 0.21% 0.00% 30,403 556,936,574
13 192.62 -0.42% 18,239.3 -0.43% -0.01% 30,403 554,530,780
14 193.81 0.62% 18,350.6 0.61% -0.01% 30,403 557,912,814
15 190.53 -1.69% 18,040.7 -1.69% 0.00% 30,403 548,491,313
16 191.07 0.28% 18,091.5 0.28% 0.00% 30,403 550,034,408
19 193.79 1.42% 18,357.0 1.47% 0.04% 30,403 558,107,443
20 194.28 0.25% 18,404.3 0.26% 0.00% 30,403 559,546,840
21 193.17 -0.57% 18,297.7 -0.58% -0.01% 30,403 556,304,121
22 193.25 0.04% 18,304.1 0.03% -0.01% 30,403 556,499,036
23 195.05 0.93% 18,474.3 0.93% 0.00% 30,403 561,673,149
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
246,021 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
1,852,566,281 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
7,530.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 26 90.54 -0.17% 8,117.2 -0.17% 0.00% 455,743 3,699,369,095
29 90.27 -0.30% 8,092.7 -0.30% 0.00% 455,743 3,688,213,286
30 90.32 0.06% 8,097.0 0.05% 0.00% 455,743 3,690,137,788
31 89.22 -1.22% 7,998.3 -1.22% 0.00% 455,743 3,645,183,064
2019-08 1 90.48 1.41% 8,111.2 1.41% 0.00% 455,743 3,696,621,051
2 87.99 -2.75% 7,887.9 -2.75% 0.00% 455,743 3,594,872,108
5 86.67 -1.50% 7,769.6 -1.50% 0.00% 260,991 2,027,785,002
6 86.22 -0.52% 7,729.6 -0.51% 0.00% 260,991 2,017,363,822
7 86.42 0.23% 7,747.3 0.23% 0.00% 260,991 2,021,980,906
8 85.94 -0.56% 7,704.0 -0.56% 0.00% 260,991 2,010,670,945
9 85.57 -0.43% 7,671.2 -0.43% 0.00% 260,991 2,002,120,532
13 84.36 -1.41% 7,562.4 -1.42% 0.00% 260,991 1,973,724,246
14 84.53 0.20% 7,577.8 0.20% 0.00% 246,021 1,864,291,345
15 83.58 -1.12% 7,492.3 -1.13% 0.00% 246,021 1,843,257,523
16 83.47 -0.13% 7,481.9 -0.14% -0.01% 246,021 1,840,703,708
19 84.35 1.05% 7,560.9 1.06% 0.00% 246,021 1,860,146,666
20 84.53 0.21% 7,576.5 0.21% -0.01% 246,021 1,863,975,035
21 83.67 -1.02% 7,499.7 -1.01% 0.00% 246,021 1,845,081,873
22 83.68 0.01% 7,500.7 0.01% 0.00% 246,021 1,845,329,788
23 84.01 0.39% 7,530.1 0.39% 0.00% 246,021 1,852,566,281
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月28日）、交換受付日（2019年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月28日）、設定受付日（2019年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2019年8月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月23日現在)
134,386,585 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)
10,767.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
Ｎ