2019 年 8 月 23 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL（03）3241－9511
（訂正） 上場 ETF(管理会社 野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2）
「 ： 」
の一部訂正について
2019 年 8 月 22 日午前 11 時 30 分に開示した『NEXT FUNDS MSCI 日本株女性活躍指
数（セレクト）連動型上場投信』（銘柄コード：2518）に関する日々の開示事項について、
組入銘柄、組入株式数の一部および総銘柄数に誤りがありましたので下記の通り訂正いた
します。
また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照く
ださい。
＜記＞
コード 銘柄 （正）株数 （誤）株数
1605 国際石油開発帝石 4200 4000
1802 大林組 1500 1400
1803 清水建設 1200 1100
1878 大東建託 400 300
1925 大和ハウス工業 2500 2400
2413 エムスリー 2100 2000
2502 アサヒグループホールディングス 700 600
2768 双日 2200 2100
2784 アルフレッサ ホールディングス 500 400
3289 東急不動産ホールディングス 400 300
3402 東レ 2500 2300
3405 クラレ 700 600
3407 旭化成 4800 4600
コード 銘柄 （正）株数 （誤）株数
3863 日本製紙 100 0※1
4005 住友化学 3500 3300
4188 三菱ケミカルホールディングス 3600 3400
4403 日油 300 200
4452 花王 2300 2200
4503 アステラス製薬 7800 7400
4507 塩野義製薬 1500 1400
4536 参天製薬 700 600
4544 みらかホールディングス 100 0※1
4661 オリエンタルランド 700 600
4689 ヤフー 8500 8100
4755 楽天 2100 2000
4902 コニカミノルタ 700 600
5020 ＪＸＴＧホールディングス 12400 11800
5108 ブリヂストン 2000 1900
5332 ＴＯＴＯ 400 300
5711 三菱マテリアル 0 ※2
100
5802 住友電気工業 1400 1300
6098 リクルートホールディングス 5000 4800
6301 小松製作所 2500 2400
6326 クボタ 2100 2000
6479 ミネベアミツミ 1500 1400
6503 三菱電機 4600 4400
6724 セイコーエプソン 600 500
6758 ソニー 2000 1900
6841 横河電機 500 400
7751 キヤノン 1400 1300
8002 丸紅 3500 3300
8015 豊田通商 200 100
8053 住友商事 0 ※2
1300
8056 日本ユニシス 300 200
8058 三菱商事 1100 1000
8113 ユニ・チャーム 1500 1400
8219 青山商事 100 0※1
コード 銘柄 （正）株数 （誤）株数
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13600 13000
8308 りそなホールディングス 4900 4600
8331 千葉銀行 1800 1700
8411 みずほフィナンシャルグループ 26500 25200
8591 オリックス 3400 3200
8601 大和証券グループ本社 1600 1500
8604 野村ホールディングス 2800 2700
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1500 1400
8697 日本取引所グループ 3600 3400
8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン
2800 2700
グス
8750 第一生命ホールディングス 4700 4500
8766 東京海上ホールディングス 0 ※2 3200
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2700 2600
8801 三井不動産 1700 1600
8802 三菱地所 1400 1300
9202 ＡＮＡホールディングス 300 200
9433 ＫＤＤＩ 5400 5200
9437 ＮＴＴドコモ 4400 4200
9531 東京瓦斯 2100 2000
9532 大阪瓦斯 1500 1400
9602 東宝 300 200
9783 ベネッセホールディングス 100 0※1
（正） （誤）
総銘柄数 208 207
※1 正しくは組入をしております。
※2 正しくは組入をしておりません。
以上
≪訂正後≫
[掲載番号:38] 2019年8月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 2518）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月21日現在)
4,031,209 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月21日現在)
3,463,351,053 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月21日現在)
859.13 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）(※) NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 24 1905.45 0.11% 896.42 0.11% 0.00% 4,031,209 3,613,671,681
25 1905.20 -0.01% 896.30 -0.01% 0.00% 4,031,209 3,613,192,662
26 1903.03 -0.11% 895.27 -0.11% 0.00% 4,031,209 3,609,006,991
29 1899.45 -0.19% 893.57 -0.19% 0.00% 4,031,209 3,602,182,258
30 1907.28 0.41% 897.38 0.43% 0.01% 4,031,209 3,617,508,927
31 1901.76 -0.29% 894.78 -0.29% 0.00% 4,031,209 3,607,047,008
2019-08 1 1899.49 -0.12% 893.71 -0.12% 0.00% 4,031,209 3,602,750,312
2 1862.34 -1.96% 876.28 -1.95% 0.01% 4,031,209 3,532,461,100
5 1823.93 -2.06% 858.23 -2.06% 0.00% 4,031,209 3,459,715,552
6 1814.27 -0.53% 853.71 -0.53% 0.00% 4,031,209 3,441,490,648
7 1818.01 0.21% 855.46 0.20% 0.00% 4,031,209 3,448,538,127
8 1816.79 -0.07% 854.88 -0.07% 0.00% 4,031,209 3,446,206,089
9 1831.00 0.78% 861.54 0.78% 0.00% 4,031,209 3,473,059,134
13 1809.85 -1.15% 851.62 -1.15% 0.00% 4,031,209 3,433,053,076
14 1823.75 0.77% 858.14 0.77% 0.00% 4,031,209 3,459,351,390
15 1803.55 -1.11% 848.67 -1.10% 0.00% 4,031,209 3,421,167,921
16 1807.01 0.19% 850.30 0.19% 0.00% 4,031,209 3,427,750,621
19 1815.85 0.49% 854.43 0.49% 0.00% 4,031,209 3,444,400,305
20 1834.67 1.04% 863.25 1.03% 0.00% 4,031,209 3,479,929,395
21 1825.92 -0.48% 859.13 -0.48% 0.00% 4,031,209 3,463,351,053
(※)「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について
「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属しま
す。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
2019年8月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月26日）、交換受付日（2019年8月27日）分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月26日）、設定受付日（2019年8月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
208 コード 銘柄名 株式数
1 1605 国際石油開発帝石 4,200
2 1801 大成建設 700
3 1802 大林組 1,500
4 1803 清水建設 1,200
5 1812 鹿島建設 500
6 1878 大東建託 400
7 1911 住友林業 100
8 1925 大和ハウス工業 2,500
9 1928 積水ハウス 1,200
10 2201 森永製菓 100
11 2229 カルビー 300
12 2371 カカクコム 700
13 2413 エムスリー 2,100
14 2432 ディー・エヌ・エー 100
15 2502 アサヒグループホールディングス 700
16 2503 キリンホールディングス 1,200
17 2587 サントリー食品インターナショナル 300
18 2607 不二製油グループ本社 100
19 2702 日本マクドナルドホールディングス 100
20 2768 双日 2,200
21 2782 セリア 200
22 2784 アルフレッサ ホールディングス 500
23 2802 味の素 500
24 2809 キユーピー 200
25 2811 カゴメ 100
26 2871 ニチレイ 200
27 2875 東洋水産 100
28 2897 日清食品ホールディングス 100
29 3003 ヒューリック 400
30 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
31 3086 Ｊ．フロント リテイリング 400
32 3092 ＺＯＺＯ 1,000
33 3099 三越伊勢丹ホールディングス 400
34 3101 東洋紡 100
35 3105 日清紡ホールディングス 100
36 3197 すかいらーくホールディングス 200
37 3289 東急不動産ホールディングス 400
38 3401 帝人 400
39 3402 東レ 2,500
総銘柄数
208 コード 銘柄名 株式数
40 3405 クラレ 700
41 3407 旭化成 4,800
42 3626 ＴＩＳ 200
43 3861 王子ホールディングス 1,000
44 3863 日本製紙 100
45 4005 住友化学 3,500
46 4021 日産化学 500
47 4088 エア・ウォーター 300
48 4151 協和キリン 500
49 4183 三井化学 100
50 4185 ＪＳＲ 500
51 4186 東京応化工業 100
52 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,600
53 4205 日本ゼオン 400
54 4217 日立化成 300
55 4307 野村総合研究所 1,100
56 4321 ケネディクス 500
57 4403 日油 300
58 4452 花王 2,300
59 4503 アステラス製薬 7,800
60 4506 大日本住友製薬 300
61 4507 塩野義製薬 1,500
62 4508 田辺三菱製薬 300
63 4516 日本新薬 100
64 4519 中外製薬 600
65 4523 エーザイ 500
66 4527 ロート製薬 200
67 4536 参天製薬 700
68 4544 みらかホールディングス 100
69 4555 沢井製薬 100
70 4568 第一三共 600
71 4578 大塚ホールディングス 500
72 4613 関西ペイント 300
73 4631 ＤＩＣ 200
74 4661 オリエンタルランド 700
75 4681 リゾートトラスト 100
76 4689 ヤフー 8,500
77 4716 日本オラクル 200
78 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
79 4751 サイバーエージェント 100
80 4755 楽天 2,100
81 4901 富士フイルムホールディングス 400
82 4902 コニカミノルタ 700
83 4911 資生堂 1,500
84 4912 ライオン 800
85 4921 ファンケル 100
86 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
87 4967 小林製薬 100
88 5020 ＪＸＴＧホールディングス 12,400
89 5108 ブリヂストン 2,000
90 5232 住友大阪セメント 100
総銘柄数
208 コード 銘柄名 株式数
91 5332 ＴＯＴＯ 400
92 5333 日本碍子 500
93 5334 日本特殊陶業 300
94 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
95 5486 日立金属 400
96 5801 古河電気工業 100
97 5802 住友電気工業 1,400
98 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
99 5991 日本発條 400
100 6005 三浦工業 300
101 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
102 6098 リクルートホールディングス 5,000
103 6136 オーエスジー 200
104 6146 ディスコ 100
105 6301 小松製作所 2,500
106 6326 クボタ 2,100
107 6361 荏原製作所 200
108 6367 ダイキン工業 800
109 6370 栗田工業 200
110 6460 セガサミーホールディングス 100
111 6472 ＮＴＮ 200
112 6479 ミネベアミツミ 1,500
113 6503 三菱電機 4,600
114 6504 富士電機 300
115 6594 日本電産 700
116 6645 オムロン 300
117 6701 日本電気 200
118 6724 セイコーエプソン 600
119 6758 ソニー 2,000
120 6770 アルプスアルパイン 200
121 6841 横河電機 500
122 6845 アズビル 300
123 6856 堀場製作所 100
124 6869 シスメックス 700
125 6952 カシオ計算機 400
126 6988 日東電工 400
127 7011 三菱重工業 200
128 7013 ＩＨＩ 100
129 7182 ゆうちょ銀行 700
130 7211 三菱自動車工業 900
131 7459 メディパルホールディングス 300
132 7649 スギホールディングス 100
133 7701 島津製作所 100
134 7732 トプコン 100
135 7751 キヤノン 1,400
136 7752 リコー 300
137 7832 バンダイナムコホールディングス 800
138 7911 凸版印刷 300
139 7912 大日本印刷 400
140 7951 ヤマハ 400
141 7956 ピジョン 500
総銘柄数
208 コード 銘柄名 株式数
142 7988 ニフコ 200
143 8002 丸紅 3,500
144 8015 豊田通商 200
145 8031 三井物産 1,300
146 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
147 8056 日本ユニシス 300
148 8058 三菱商事 1,100
149 8113 ユニ・チャーム 1,500
150 8219 青山商事 100
151 8233 高島屋 200
152 8252 丸井グループ 200
153 8253 クレディセゾン 100
154 8267 イオン 300
155 8273 イズミ 100
156 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
157 8303 新生銀行 200
158 8304 あおぞら銀行 200
159 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,600
160 8308 りそなホールディングス 4,900
161 8331 千葉銀行 1,800
162 8355 静岡銀行 1,100
163 8359 八十二銀行 500
164 8369 京都銀行 100
165 8379 広島銀行 300
166 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,500
167 8439 東京センチュリー 100
168 8591 オリックス 3,400
169 8593 三菱ＵＦＪリース 400
170 8601 大和証券グループ本社 1,600
171 8604 野村ホールディングス 2,800
172 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500
173 8697 日本取引所グループ 3,600
174 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,800
175 8750 第一生命ホールディングス 4,700
176 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,700
177 8801 三井不動産 1,700
178 8802 三菱地所 1,400
179 8905 イオンモール 300
180 9003 相鉄ホールディングス 100
181 9005 東京急行電鉄 400
182 9007 小田急電鉄 300
183 9024 西武ホールディングス 200
184 9041 近鉄グループホールディングス 100
185 9076 セイノーホールディングス 200
186 9101 日本郵船 100
187 9104 商船三井 100
188 9142 九州旅客鉄道 100
189 9143 ＳＧホールディングス 500
190 9201 日本航空 400
191 9202 ＡＮＡホールディングス 300
192 9301 三菱倉庫 100
総銘柄数
208 コード 銘柄名 株式数
193 9433 ＫＤＤＩ 5,400
194 9437 ＮＴＴドコモ 4,400
195 9502 中部電力 500
196 9507 四国電力 100
197 9508 九州電力 500
198 9531 東京瓦斯 2,100
199 9532 大阪瓦斯 1,500
200 9533 東邦瓦斯 200
201 9602 東宝 300
202 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 800
203 9627 アインホールディングス 100
204 9697 カプコン 300
205 9719 ＳＣＳＫ 100
206 9735 セコム 500
207 9766 コナミホールディングス 200
208 9783 ベネッセホールディングス 100
以上