1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-08-23 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年8月23日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年8月22日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
691,213,112 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
26,608.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 290.33 -0.60% 27,590.6 -0.59% 0.01% 25,977 716,720,097
26 289.22 -0.38% 27,486.3 -0.38% 0.00% 25,977 714,010,396
29 291.08 0.64% 27,659.6 0.63% -0.01% 25,977 718,513,864
30 293.70 0.90% 27,906.8 0.89% -0.01% 25,977 724,935,759
31 289.48 -1.44% 27,512.3 -1.41% 0.02% 25,977 714,687,887
2019-08 1 290.72 0.43% 27,627.6 0.42% -0.01% 25,977 717,680,972
2 286.73 -1.37% 27,251.7 -1.36% 0.01% 25,977 707,916,781
5 283.65 -1.07% 26,961.5 -1.06% 0.01% 25,977 700,379,910
6 284.57 0.32% 27,046.5 0.32% -0.01% 25,977 702,587,957
7 284.66 0.03% 27,054.7 0.03% 0.00% 25,977 702,800,333
8 284.89 0.08% 27,075.6 0.08% 0.00% 25,977 703,343,807
9 284.07 -0.29% 26,997.7 -0.29% 0.00% 25,977 701,318,275
13 280.45 -1.27% 26,655.1 -1.27% 0.01% 25,977 692,420,040
14 281.04 0.21% 26,710.6 0.21% 0.00% 25,977 693,862,239
15 278.26 -0.99% 26,449.6 -0.98% 0.01% 25,977 687,081,324
16 279.09 0.30% 26,528.2 0.30% 0.00% 25,977 689,122,026
19 280.19 0.39% 26,630.8 0.39% -0.01% 25,977 691,789,514
20 280.88 0.25% 26,695.6 0.24% 0.00% 25,977 693,472,117
21 279.98 -0.32% 26,611.0 -0.32% 0.00% 25,977 691,274,153
22 279.96 -0.01% 26,608.7 -0.01% 0.00% 25,977 691,213,112
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
231,345,314 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
9,583.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 122.65 -0.71% 10,968.8 -0.71% 0.00% 24,140 264,785,781
26 122.17 -0.39% 10,926.0 -0.39% 0.00% 24,140 263,754,405
29 121.89 -0.23% 10,900.8 -0.23% 0.00% 24,140 263,146,116
30 121.63 -0.21% 10,877.3 -0.22% 0.00% 24,140 262,577,808
31 120.79 -0.69% 10,802.1 -0.69% 0.00% 24,140 260,763,865
2019-08 1 120.89 0.08% 10,811.2 0.08% 0.00% 24,140 260,983,543
2 116.96 -3.25% 10,460.6 -3.24% 0.01% 24,140 252,517,979
5 114.00 -2.53% 10,196.5 -2.52% 0.01% 24,140 246,144,389
6 113.08 -0.81% 10,114.6 -0.80% 0.00% 24,140 244,166,363
7 112.32 -0.67% 10,047.3 -0.67% 0.01% 24,140 242,540,898
8 108.06 -3.79% 9,667.3 -3.78% 0.01% 24,140 233,367,990
9 109.88 1.68% 9,829.3 1.68% -0.01% 24,140 237,280,018
13 105.55 -3.94% 9,442.1 -3.94% 0.00% 24,140 227,932,805
14 108.07 2.39% 9,666.9 2.38% -0.01% 24,140 233,359,876
15 105.64 -2.25% 9,449.7 -2.25% 0.00% 24,140 228,115,751
16 106.34 0.66% 9,511.9 0.66% 0.00% 24,140 229,617,099
19 109.19 2.68% 9,765.9 2.67% -0.01% 24,140 235,747,793
20 110.00 0.74% 9,838.1 0.74% 0.00% 24,140 237,491,922
21 108.61 -1.26% 9,713.7 -1.26% 0.00% 24,140 234,488,612
22 107.15 -1.34% 9,583.5 -1.34% 0.00% 24,140 231,345,314
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
91,614 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
1,696,335,875 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
18,516.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 222.95 0.68% 19,675.0 0.68% 0.00% 91,614 1,802,508,686
26 221.51 -0.65% 19,547.9 -0.65% 0.00% 91,614 1,790,860,445
29 219.43 -0.94% 19,364.2 -0.94% 0.00% 91,614 1,774,027,964
30 220.61 0.54% 19,496.6 0.68% 0.15% 91,614 1,786,162,483
31 219.76 -0.39% 19,422.3 -0.38% 0.00% 91,614 1,779,356,976
2019-08 1 219.29 -0.21% 19,380.1 -0.22% 0.00% 91,614 1,775,492,952
2 213.51 -2.64% 18,871.2 -2.63% 0.01% 91,614 1,728,870,383
5 209.39 -1.93% 18,507.4 -1.93% 0.00% 91,614 1,695,537,382
6 208.22 -0.56% 18,404.5 -0.56% 0.00% 91,614 1,686,113,725
7 205.37 -1.37% 18,153.0 -1.37% 0.00% 91,614 1,663,072,422
8 206.94 0.76% 18,291.1 0.76% 0.00% 91,614 1,675,719,607
9 207.19 0.12% 18,313.4 0.12% 0.00% 91,614 1,677,762,161
13 203.82 -1.63% 18,015.5 -1.63% 0.00% 91,614 1,650,471,952
14 206.14 1.14% 18,220.1 1.14% 0.00% 91,614 1,669,220,736
15 204.19 -0.95% 18,047.6 -0.95% 0.00% 91,614 1,653,416,776
16 205.67 0.72% 18,177.9 0.72% 0.00% 91,614 1,665,353,979
19 208.40 1.33% 18,417.8 1.32% -0.01% 91,614 1,687,329,461
20 210.73 1.12% 18,622.7 1.11% -0.01% 91,614 1,706,101,411
21 209.48 -0.59% 18,512.1 -0.59% 0.00% 91,614 1,695,971,966
22 209.53 0.02% 18,516.1 0.02% 0.00% 91,614 1,696,335,875
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
1,251,003,301 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
21,811.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 250.27 0.85% 23,287.6 0.85% 0.00% 57,356 1,335,680,799
26 248.70 -0.63% 23,142.2 -0.62% 0.00% 57,356 1,327,343,636
29 248.74 0.02% 23,144.5 0.01% -0.01% 57,356 1,327,473,442
30 249.66 0.37% 23,229.1 0.37% 0.00% 57,356 1,332,328,357
31 247.76 -0.76% 23,053.5 -0.76% 0.01% 57,356 1,322,254,391
2019-08 1 243.89 -1.56% 22,694.1 -1.56% 0.00% 57,356 1,301,643,773
2 238.06 -2.39% 22,153.4 -2.38% 0.01% 57,356 1,270,630,029
5 232.73 -2.24% 21,658.4 -2.23% 0.00% 57,356 1,242,240,272
6 231.35 -0.59% 21,530.3 -0.59% 0.00% 57,356 1,234,893,852
7 230.54 -0.35% 21,455.9 -0.35% 0.00% 57,356 1,230,622,222
8 231.98 0.62% 21,589.7 0.62% 0.00% 57,356 1,238,299,615
9 233.60 0.70% 21,740.9 0.70% 0.00% 57,356 1,246,971,428
13 232.01 -0.68% 21,592.4 -0.68% 0.00% 57,356 1,238,453,322
14 234.65 1.14% 21,836.9 1.13% -0.01% 57,356 1,252,479,179
15 232.10 -1.09% 21,600.6 -1.08% 0.00% 57,356 1,238,923,592
16 231.47 -0.27% 21,541.2 -0.27% 0.00% 57,356 1,235,517,923
19 232.39 0.40% 21,626.0 0.39% 0.00% 57,356 1,240,383,269
20 235.02 1.13% 21,869.5 1.13% -0.01% 57,356 1,254,348,955
21 232.74 -0.97% 21,658.5 -0.96% 0.01% 57,356 1,242,244,745
22 234.39 0.71% 21,811.2 0.71% 0.00% 57,356 1,251,003,301
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
149,062 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
3,033,630,473 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
20,351.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 207.14 -0.75% 20,255.9 -0.75% 0.00% 158,989 3,220,465,792
26 207.93 0.38% 20,333.4 0.38% 0.00% 158,989 3,232,789,976
29 207.72 -0.10% 20,312.2 -0.10% 0.00% 158,989 3,229,413,488
30 209.55 0.88% 20,489.9 0.87% -0.01% 158,989 3,257,673,915
31 211.36 0.86% 20,666.6 0.86% 0.00% 158,989 3,285,762,250
2019-08 1 214.19 1.34% 20,942.0 1.33% -0.01% 158,989 3,329,546,047
2 211.51 -1.25% 20,680.5 -1.25% 0.00% 158,989 3,287,977,257
5 208.23 -1.55% 20,360.3 -1.55% 0.00% 158,989 3,237,065,683
6 207.80 -0.21% 20,317.8 -0.21% 0.00% 158,989 3,230,309,487
7 208.11 0.15% 20,348.2 0.15% 0.00% 149,062 3,033,136,719
8 208.53 0.20% 20,388.7 0.20% 0.00% 149,062 3,039,178,999
9 209.81 0.61% 20,514.0 0.61% 0.00% 149,062 3,057,859,367
13 207.57 -1.07% 20,293.9 -1.07% -0.01% 149,062 3,025,055,822
14 208.84 0.61% 20,417.9 0.61% 0.00% 149,062 3,043,535,604
15 207.27 -0.75% 20,264.4 -0.75% 0.00% 149,062 3,020,656,396
16 207.52 0.12% 20,288.5 0.12% 0.00% 149,062 3,024,244,571
19 208.26 0.36% 20,360.2 0.35% 0.00% 149,062 3,034,938,880
20 210.31 0.98% 20,559.7 0.98% 0.00% 149,062 3,064,673,407
21 208.12 -1.04% 20,346.4 -1.04% 0.00% 149,062 3,032,868,525
22 208.17 0.02% 20,351.5 0.03% 0.00% 149,062 3,033,630,473
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
324,816 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
5,825,061,181 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
17,933.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 199.92 0.01% 19,447.1 0.01% 0.00% 334,788 6,510,660,019
26 197.09 -1.42% 19,172.5 -1.41% 0.00% 334,788 6,418,713,121
29 195.74 -0.68% 19,041.5 -0.68% 0.00% 334,788 6,374,879,638
30 196.63 0.45% 19,127.9 0.45% 0.00% 334,788 6,403,784,034
31 192.96 -1.87% 18,772.1 -1.86% 0.01% 334,788 6,284,670,710
2019-08 1 194.10 0.59% 18,881.5 0.58% -0.01% 334,788 6,321,299,856
2 188.24 -3.02% 18,313.6 -3.01% 0.01% 334,788 6,131,175,851
5 186.11 -1.13% 18,107.0 -1.13% 0.00% 334,788 6,061,990,181
6 184.51 -0.86% 17,951.8 -0.86% 0.00% 334,788 6,010,033,910
7 184.64 0.07% 17,964.6 0.07% 0.00% 324,816 5,835,178,090
8 184.86 0.12% 17,984.8 0.11% -0.01% 324,816 5,841,756,471
9 185.39 0.29% 18,036.1 0.29% 0.00% 324,816 5,858,402,675
13 182.34 -1.65% 17,739.8 -1.64% 0.00% 324,816 5,762,160,459
14 184.09 0.96% 17,909.8 0.96% 0.00% 324,816 5,817,388,461
15 182.17 -1.04% 17,723.1 -1.04% 0.00% 324,816 5,756,744,989
16 181.78 -0.21% 17,685.6 -0.21% 0.00% 324,816 5,744,562,983
19 183.13 0.74% 17,815.4 0.73% -0.01% 324,816 5,786,716,891
20 184.13 0.55% 17,912.5 0.55% 0.00% 324,816 5,818,256,004
21 183.68 -0.24% 17,868.8 -0.24% 0.00% 324,816 5,804,056,349
22 184.35 0.36% 17,933.4 0.36% 0.00% 324,816 5,825,061,181
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
58 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5122 オカモト 100
7 5186 ニッタ 100
8 5191 住友理工 100
9 5192 三ツ星ベルト 100
10 5195 バンドー化学 100
11 5949 ユニプレス 100
12 6201 豊田自動織機 400
13 6455 モリタホールディングス 100
14 6584 三櫻工業 100
15 6902 デンソー 1,100
16 6995 東海理化電機製作所 100
17 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
18 7012 川崎重工業 400
19 7014 名村造船所 100
20 7022 サノヤスホールディングス 100
21 7105 三菱ロジスネクスト 100
22 7201 日産自動車 5,800
23 7202 いすゞ自動車 1,600
24 7203 トヨタ自動車 5,500
25 7205 日野自動車 600
26 7211 三菱自動車工業 1,800
27 7220 武蔵精密工業 100
28 7222 日産車体 100
29 7224 新明和工業 200
30 7226 極東開発工業 100
31 7230 日信工業 100
32 7231 トピー工業 100
33 7238 曙ブレーキ工業 300
34 7239 タチエス 100
35 7240 ＮＯＫ 300
36 7241 フタバ産業 100
37 7242 ＫＹＢ 100
38 7245 大同メタル工業 100
39 7246 プレス工業 200
総銘柄数
58 コード 銘柄名 株式数
40 7247 ミクニ 100
41 7250 太平洋工業 100
42 7251 ケーヒン 100
43 7256 河西工業 100
44 7259 アイシン精機 400
45 7261 マツダ 1,500
46 7267 本田技研工業 4,200
47 7269 スズキ 900
48 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
49 7272 ヤマハ発動機 700
50 7274 ショーワ 100
51 7277 ＴＢＫ 100
52 7278 エクセディ 100
53 7282 豊田合成 200
54 7283 愛三工業 100
55 7294 ヨロズ 100
56 7296 エフ・シー・シー 100
57 7309 シマノ 100
58 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
173,962,640 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
11,895.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 169.73 -0.52% 13,800.6 -0.52% 0.00% 14,624 201,819,771
26 167.50 -1.31% 13,620.0 -1.31% 0.01% 14,624 199,178,215
29 166.06 -0.86% 13,502.3 -0.86% 0.00% 14,624 197,457,196
30 167.17 0.67% 13,592.5 0.67% 0.00% 14,624 198,777,010
31 166.15 -0.61% 13,509.9 -0.61% 0.00% 14,624 197,568,895
2019-08 1 164.80 -0.81% 13,400.6 -0.81% 0.00% 14,624 195,970,210
2 155.33 -5.75% 12,632.3 -5.73% 0.01% 14,624 184,734,945
5 151.17 -2.68% 12,294.9 -2.67% 0.01% 14,624 179,800,800
6 152.03 0.57% 12,365.0 0.57% 0.00% 14,624 180,825,313
7 149.84 -1.44% 12,187.3 -1.44% 0.00% 14,624 178,226,716
8 149.31 -0.35% 12,144.3 -0.35% 0.00% 14,624 177,598,347
9 150.44 0.76% 12,234.3 0.74% -0.02% 14,624 178,914,284
13 147.16 -2.18% 11,968.3 -2.17% 0.01% 14,624 175,024,287
14 149.41 1.53% 12,151.1 1.53% 0.00% 14,624 177,697,069
15 147.60 -1.21% 12,004.4 -1.21% 0.00% 14,624 175,553,023
16 147.44 -0.11% 11,990.9 -0.11% 0.00% 14,624 175,354,899
19 148.11 0.45% 12,045.0 0.45% 0.00% 14,624 176,146,727
20 148.91 0.54% 12,109.4 0.53% -0.01% 14,624 177,087,297
21 146.98 -1.30% 11,953.2 -1.29% 0.01% 14,624 174,803,756
22 146.28 -0.48% 11,895.7 -0.48% 0.00% 14,624 173,962,640
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,700
2 5406 神戸製鋼所 3,400
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,000
6 5423 東京製鐵 1,000
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 700
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 1,500
17 5481 山陽特殊製鋼 200
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,000
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 5,100
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,200
31 5713 住友金属鉱山 2,600
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 500
39 5802 住友電気工業 7,000
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,300
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 200
46 5857 アサヒホールディングス 300
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
197,511 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
5,660,146,984 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
28,657.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 341.50 0.59% 31,648.6 0.58% 0.00% 197,511 6,250,952,573
26 336.90 -1.35% 31,223.0 -1.34% 0.00% 197,511 6,166,891,014
29 334.46 -0.72% 30,996.5 -0.73% 0.00% 197,511 6,122,148,031
30 336.11 0.49% 31,148.6 0.49% 0.00% 197,511 6,152,185,873
31 332.91 -0.95% 30,852.7 -0.95% 0.00% 197,511 6,093,739,254
2019-08 1 331.84 -0.32% 30,752.8 -0.32% 0.00% 197,511 6,074,020,305
2 319.89 -3.60% 29,646.8 -3.60% 0.00% 197,511 5,855,575,233
5 311.97 -2.48% 28,913.4 -2.47% 0.00% 197,511 5,710,710,338
6 310.99 -0.31% 28,822.7 -0.31% 0.00% 197,511 5,692,808,688
7 310.25 -0.24% 28,753.9 -0.24% 0.00% 197,511 5,679,220,484
8 308.60 -0.53% 28,600.3 -0.53% 0.00% 197,511 5,648,881,268
9 308.72 0.04% 28,611.6 0.04% 0.00% 197,511 5,651,110,567
13 306.22 -0.81% 28,379.6 -0.81% 0.00% 197,511 5,605,287,907
14 308.94 0.89% 28,631.3 0.89% 0.00% 197,511 5,654,995,353
15 305.56 -1.09% 28,318.3 -1.09% 0.00% 197,511 5,593,172,234
16 305.61 0.02% 28,322.3 0.01% 0.00% 197,511 5,593,970,204
19 307.08 0.48% 28,457.6 0.48% 0.00% 197,511 5,620,693,386
20 310.69 1.18% 28,791.0 1.17% 0.00% 197,511 5,686,540,820
21 310.09 -0.19% 28,735.7 -0.19% 0.00% 197,511 5,675,621,870
22 309.25 -0.27% 28,657.4 -0.27% 0.00% 197,511 5,660,146,984
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
249,920 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
4,340,316,207 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
17,366.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 186.15 0.40% 18,444.8 0.40% 0.00% 249,920 4,609,720,720
26 185.08 -0.57% 18,338.2 -0.58% 0.00% 249,920 4,583,088,907
29 182.81 -1.23% 18,112.9 -1.23% 0.00% 249,920 4,526,764,512
30 184.83 1.10% 18,312.6 1.10% 0.00% 249,920 4,576,696,517
31 184.21 -0.34% 18,250.8 -0.34% 0.00% 249,920 4,561,238,662
2019-08 1 184.87 0.36% 18,315.4 0.35% 0.00% 249,920 4,577,386,424
2 180.68 -2.27% 17,901.4 -2.26% 0.01% 249,920 4,473,916,231
5 175.70 -2.76% 17,407.8 -2.76% 0.00% 249,920 4,350,549,931
6 174.63 -0.61% 17,302.6 -0.60% 0.00% 249,920 4,324,265,423
7 174.74 0.06% 17,313.0 0.06% 0.00% 249,920 4,326,869,392
8 174.91 0.10% 17,329.4 0.09% 0.00% 249,920 4,330,974,734
9 176.02 0.63% 17,439.2 0.63% 0.00% 249,920 4,358,398,633
13 174.24 -1.01% 17,262.3 -1.01% 0.00% 249,920 4,314,197,936
14 176.52 1.31% 17,487.5 1.30% 0.00% 249,920 4,370,469,662
15 174.16 -1.34% 17,254.7 -1.33% 0.01% 249,920 4,312,294,752
16 174.02 -0.08% 17,240.0 -0.09% 0.00% 249,920 4,308,621,145
19 174.58 0.32% 17,295.5 0.32% 0.00% 249,920 4,322,501,484
20 176.64 1.18% 17,498.9 1.18% 0.00% 249,920 4,373,316,371
21 176.17 -0.27% 17,452.5 -0.27% 0.00% 249,920 4,361,724,929
22 175.31 -0.49% 17,366.8 -0.49% 0.00% 249,920 4,340,316,207
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
1,525,082,662 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
21,692.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 230.67 0.33% 22,404.9 0.33% -0.01% 70,305 1,575,174,403
26 231.36 0.30% 22,471.8 0.30% 0.00% 70,305 1,579,882,437
29 232.75 0.60% 22,607.0 0.60% 0.00% 70,305 1,589,381,811
30 231.92 -0.36% 22,527.3 -0.35% 0.00% 70,305 1,583,778,764
31 230.76 -0.50% 22,414.8 -0.50% 0.00% 70,305 1,575,873,284
2019-08 1 232.06 0.56% 22,541.0 0.56% 0.00% 70,305 1,584,746,088
2 228.54 -1.52% 22,200.5 -1.51% 0.01% 70,305 1,560,809,608
5 224.49 -1.77% 21,807.1 -1.77% 0.00% 70,305 1,533,146,412
6 222.89 -0.71% 21,651.4 -0.71% 0.00% 70,305 1,522,200,733
7 223.11 0.10% 21,672.1 0.10% 0.00% 70,305 1,523,659,221
8 222.95 -0.07% 21,656.4 -0.07% 0.00% 70,305 1,522,551,542
9 223.74 0.35% 21,733.4 0.36% 0.00% 70,305 1,527,969,526
13 220.90 -1.27% 21,456.2 -1.28% -0.01% 70,305 1,508,478,655
14 223.27 1.07% 21,685.3 1.07% -0.01% 70,305 1,524,582,565
15 221.28 -0.89% 21,491.4 -0.89% 0.00% 70,305 1,510,950,457
16 221.58 0.14% 21,520.1 0.13% 0.00% 70,305 1,512,970,088
19 222.49 0.41% 21,608.1 0.41% 0.00% 70,305 1,519,156,765
20 224.41 0.86% 21,793.5 0.86% 0.00% 70,305 1,532,193,311
21 223.30 -0.49% 21,685.8 -0.49% 0.00% 70,305 1,524,618,522
22 223.38 0.04% 21,692.4 0.03% -0.01% 70,305 1,525,082,662
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
671,348,442 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
6,651.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 67.29 0.98% 6,726.1 0.98% 0.00% 100,929 678,861,487
26 67.30 0.01% 6,726.8 0.01% 0.00% 100,929 678,926,517
29 68.24 1.40% 6,820.1 1.39% -0.01% 100,929 688,344,002
30 69.35 1.63% 6,930.7 1.62% 0.00% 100,929 699,506,434
31 69.74 0.56% 6,969.9 0.57% 0.00% 100,929 703,460,607
2019-08 1 68.78 -1.38% 6,874.0 -1.38% 0.00% 100,929 693,785,082
2 68.40 -0.55% 6,836.1 -0.55% 0.00% 100,929 689,964,810
5 67.84 -0.82% 6,779.8 -0.82% 0.00% 100,929 684,280,656
6 67.37 -0.69% 6,733.0 -0.69% 0.00% 100,929 679,558,234
7 68.09 1.07% 6,804.5 1.06% -0.01% 100,929 686,770,412
8 67.53 -0.82% 6,748.4 -0.82% 0.00% 100,929 681,105,866
9 67.83 0.44% 6,777.8 0.44% -0.01% 100,929 684,079,928
13 67.46 -0.55% 6,741.6 -0.53% 0.01% 100,929 680,420,399
14 67.24 -0.33% 6,719.1 -0.33% -0.01% 100,929 678,156,873
15 67.12 -0.18% 6,706.9 -0.18% 0.00% 100,929 676,921,670
16 67.22 0.15% 6,716.8 0.15% 0.00% 100,929 677,922,831
19 67.86 0.95% 6,780.7 0.95% 0.00% 100,929 684,372,873
20 67.61 -0.37% 6,755.3 -0.37% -0.01% 100,929 681,805,004
21 66.47 -1.69% 6,641.9 -1.68% 0.01% 100,929 670,357,663
22 66.57 0.15% 6,651.7 0.15% 0.00% 100,929 671,348,442
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
19 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,300
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,700
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,100
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 200
13 9519 レノバ 200
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 400
17 9535 広島ガス 200
18 9536 西部瓦斯 100
19 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
5,150,703,346 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
17,228.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 178.46 -0.10% 17,605.8 -0.10% 0.00% 298,972 5,263,642,537
26 178.69 0.13% 17,628.6 0.13% 0.00% 298,972 5,270,448,452
29 179.52 0.46% 17,709.0 0.46% -0.01% 298,972 5,294,503,429
30 180.10 0.32% 17,766.5 0.32% 0.00% 298,972 5,311,673,242
31 178.55 -0.86% 17,613.1 -0.86% 0.00% 298,972 5,265,813,332
2019-08 1 177.06 -0.83% 17,466.1 -0.83% 0.00% 298,972 5,221,864,650
2 174.67 -1.35% 17,230.4 -1.35% 0.00% 298,972 5,151,395,738
5 173.34 -0.76% 17,099.3 -0.76% 0.00% 298,972 5,112,211,303
6 173.34 0.00% 17,098.9 0.00% 0.00% 298,972 5,112,077,962
7 175.60 1.30% 17,321.6 1.30% 0.00% 298,972 5,178,665,928
8 175.61 0.01% 17,322.5 0.01% 0.00% 298,972 5,178,928,499
9 176.29 0.39% 17,389.4 0.39% 0.00% 298,972 5,198,958,268
13 175.55 -0.42% 17,315.6 -0.42% 0.00% 298,972 5,176,872,761
14 174.96 -0.34% 17,257.1 -0.34% 0.00% 298,972 5,159,388,111
15 174.24 -0.41% 17,185.5 -0.41% 0.00% 298,972 5,137,972,344
16 174.57 0.19% 17,218.0 0.19% 0.00% 298,972 5,147,698,294
19 175.24 0.38% 17,283.2 0.38% -0.01% 298,972 5,167,191,138
20 176.20 0.55% 17,377.7 0.55% 0.00% 298,972 5,195,450,686
21 174.07 -1.21% 17,167.8 -1.21% 0.00% 298,972 5,132,682,839
22 174.68 0.35% 17,228.0 0.35% 0.00% 298,972 5,150,703,346
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
40,268 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
1,214,880,816 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
30,169.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 358.53 -0.17% 32,111.2 -0.17% 0.00% 60,235 1,934,220,683
26 356.81 -0.48% 31,957.7 -0.48% 0.00% 40,268 1,286,873,259
29 356.68 -0.04% 31,944.4 -0.04% -0.01% 40,268 1,286,338,698
30 358.76 0.58% 32,131.4 0.59% 0.00% 40,268 1,293,866,341
31 355.97 -0.78% 31,881.9 -0.78% 0.00% 40,268 1,283,820,365
2019-08 1 355.14 -0.23% 31,807.2 -0.23% 0.00% 40,268 1,280,812,857
2 346.79 -2.35% 31,061.6 -2.34% 0.01% 40,268 1,250,788,348
5 339.92 -1.98% 30,444.8 -1.99% 0.00% 40,268 1,225,950,127
6 340.53 0.18% 30,499.6 0.18% 0.00% 40,268 1,228,156,622
7 338.18 -0.69% 30,289.4 -0.69% 0.00% 40,268 1,219,691,678
8 336.05 -0.63% 30,098.9 -0.63% 0.00% 40,268 1,212,023,852
9 336.74 0.21% 30,159.9 0.20% 0.00% 40,268 1,214,477,325
13 332.23 -1.34% 29,754.9 -1.34% 0.00% 40,268 1,198,170,749
14 336.67 1.34% 30,152.0 1.33% 0.00% 40,268 1,214,160,338
15 333.69 -0.89% 29,885.7 -0.88% 0.00% 40,268 1,203,436,661
16 334.08 0.12% 29,919.7 0.11% 0.00% 40,268 1,204,806,644
19 335.14 0.32% 30,012.8 0.31% -0.01% 40,268 1,208,554,496
20 338.68 1.06% 30,330.1 1.06% 0.00% 40,268 1,221,332,716
21 336.39 -0.68% 30,124.5 -0.68% 0.00% 40,268 1,213,051,643
22 336.90 0.15% 30,169.9 0.15% 0.00% 40,268 1,214,880,816
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年8月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月22日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月22日現在)
556,499,036 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月22日現在)
18,304.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月22日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-07 25 197.37 0.29% 18,694.0 0.30% 0.00% 30,403 568,354,572
26 196.21 -0.59% 18,583.6 -0.59% 0.00% 30,403 564,997,646
29 196.79 0.30% 18,638.0 0.29% 0.00% 30,403 566,650,370
30 198.14 0.69% 18,765.7 0.69% 0.00% 30,403 570,533,715
31 196.49 -0.83% 18,609.6 -0.83% 0.00% 30,403 565,787,867
2019-08 1 196.06 -0.22% 18,568.4 -0.22% 0.00% 30,403 564,536,470
2 192.11 -2.01% 18,193.4 -2.02% 0.00% 30,403 553,135,188
5 192.28 0.09% 18,208.9 0.09% 0.00% 30,403 553,603,894
6 192.27 -0.01% 18,208.1 0.00% 0.00% 30,403 553,580,330
7 193.67 0.73% 18,340.3 0.73% 0.00% 30,403 557,600,866
8 193.03 -0.33% 18,279.2 -0.33% 0.00% 30,403 555,742,360
9 193.44 0.21% 18,318.5 0.21% 0.00% 30,403 556,936,574
13 192.62 -0.42% 18,239.3 -0.43% -0.01% 30,403 554,530,780
14 193.81 0.62% 18,350.6 0.61% -0.01% 30,403 557,912,814
15 190.53 -1.69% 18,040.7 -1.69% 0.00% 30,403 548,491,313
16 191.07 0.28% 18,091.5 0.28% 0.00% 30,403 550,034,408
19 193.79 1.42% 18,357.0 1.47% 0.04% 30,403 558,107,443
20 194.28 0.25% 18,404.3 0.26% 0.00% 30,403 559,546,840
21 193.17 -0.57% 18,297.7 -0.58% -0.01% 30,403 556,304,121
22 193.25 0.04% 18,304.1 0.03% -0.01% 30,403 556,499,036
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年8月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年8月27日）、交換受付日（2019年8月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年8月27日）、設定受付日（2019年8月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15]