ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 11 日～2019 年 7 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 11, 2018 - July 10, 2019)
2019 年 8 月 21 日
August 21, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
コード番号 （ 1306 ）
連動対象指標 東証株価指数（TOPIX）
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: TOPIX Exchange Traded Fund
Code: 1306
Underlying index: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: September 26, 2019
Date of commencing dividend payment: August 16, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 11 日～2019 年 7 月 10 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 11, 2018 to July 10, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 9,135,541 (98.9) 105,212 (1.1) 9,240,753 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 7,574,174 (98.2) 136,075 (1.8) 7,710,250 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 4,390,211 1,514,403 169,198 5,735,416
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 3,156,342 1,531,801 297,932 4,390,211
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 10,573,630 1,332,876 9,240,753 161,117
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 8,531,407 821,157 7,710,250 175,624
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 7 月期 3,330
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 3,050
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 17 期 第 18 期
(2018 年 7 月 10 日現在) (2019 年 7 月 10 日現在)
17th Fiscal Year 18th Fiscal Year
As of July 10, 2018 As of July 10, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
855,458,816,957 1,376,207,105,615
Call loans
株式
7,574,174,835,080 9,135,541,378,130
Stocks
派生商品評価勘定
- 1,045,349,775
Derivative evaluation account
未収入金
80,835,987,810 42,398,160,366
Accounts receivable - other
未収配当金
9,397,816,341 12,824,327,525
Accrued dividends receivable
未収利息
20,266,169 30,906,215
Accrued interest
その他未収収益
489,970,619 851,281,289
Other accrued revenue
差入委託証拠金
11,030,304,540 4,731,594,807
Customers' margin
流動資産合計
8,531,407,997,516 10,573,630,103,722
Total current assets
資産合計
8,531,407,997,516 10,573,630,103,722
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
4,027,416,510 -
Derivative evaluation account
未払金
1,405,131,000 209,973,122
Accounts payable - other
未払収益分配金
133,901,449,987 190,989,369,350
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,842,845,283 2,152,948,919
Trustee fee payable
未払委託者報酬
3,447,848,738 4,043,753,564
Investment trust management fee payable
未払利息
1,729,198 3,051,786
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
675,567,464,552 1,134,308,832,370
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
963,620,706 1,168,243,410
Other accrued expenses
流動負債合計
821,157,505,974 1,332,876,172,521
Total current liabilities
負債合計
821,157,505,974 1,332,876,172,521
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
5,487,764,343,750 7,169,270,621,250
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,222,486,147,792 2,071,483,309,951
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
201,452,368 468,963,677
(Reserve for distribution)
元本等合計
7,710,250,491,542 9,240,753,931,201
Total principal and other
純資産合計
7,710,250,491,542 9,240,753,931,201
Total net assets
負債純資産合計
8,531,407,997,516 10,573,630,103,722
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
17th Fiscal Year 18th Fiscal Year
From July 11, 2017 From July 11, 2018
to July 10, 2018 to July 10, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
135,642,788,590 193,247,636,923
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 312,442,429,890 △706,164,307,710
securities and other
派生商品取引等損益
7,361,075,040 △15,571,067,927
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
8,744,853,196 10,994,020,083
Other revenue
営業収益合計
464,191,146,716 △517,493,718,631
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△257,363,510 △253,841,911
Interest expenses
受託者報酬
3,344,426,177 4,172,137,734
Trustee fee
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委託者報酬
6,265,555,259 7,830,305,233
Investment trust management fee
その他費用
1,013,190,279 1,236,175,291
Other expenses
営業費用合計
10,365,808,205 12,984,776,347
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
453,825,338,511 △530,478,494,978
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
453,825,338,511 △530,478,494,978
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
453,825,338,511 △530,478,494,978
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,258,882,364,274 2,222,486,147,792
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
799,534,421,224 644,589,676,307
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
799,534,421,224 644,589,676,307
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
155,854,526,230 74,124,649,820
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
155,854,526,230 74,124,649,820
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
133,901,449,987 190,989,369,350
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,222,486,147,792 2,071,483,309,951
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 11 日から 2019 年
7 月 10 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
4,390,211,475 口 5,735,416,497 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1,756.24 円 1 口当たり純資産額 1,611.17 円
(100 口当たり純資産額) (175,624 円) (100 口当たり純資産額) (161,117 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
653,960,566,880 円 1,074,059,707,200 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 144,645,005,296 円 当期配当等収益額 A 204,495,498,917 円
分配準備積立金 B 81,068,774 円 分配準備積立金 B 201,452,368 円
配当等収益合計額 C=A+B 144,726,074,070 円 配当等収益合計額 C=A+B 204,696,951,285 円
経費 D 10,623,171,715 円 経費 D 13,238,618,258 円
収益分配可能額 E=C-D 134,102,902,355 円 収益分配可能額 E=C-D 191,458,333,027 円
収益分配金 F 133,901,449,987 円 収益分配金 F 190,989,369,350 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 201,452,368 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 468,963,677 円
口数 H 4,390,211,475 口 口数 H 5,735,416,497 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 3,050 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 3,330 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
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なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 株式、新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
期首元本額 3,945,428,045,000 円 期首元本額 5,487,764,343,750 円
期中追加設定元本額 1,914,752,000,000 円 期中追加設定元本額 1,893,004,375,000 円
期中一部交換元本額 372,415,701,250 円 期中一部交換元本額 211,498,097,500 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 17 期 第 18 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
種類 至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 268,567,016,716 △666,834,354,405
合計 268,567,016,716 △666,834,354,405
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 第 17 期(2018 年 7 月 10 日現在) 第 18 期(2019 年 7 月 10 日現在)
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契約額等（円） 契約額等（円）
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 139,580,729,540 － 135,557,150,000 △4,027,416,510 102,836,638,391 － 103,885,205,000 1,045,349,775
合計 139,580,729,540 － 135,557,150,000 △4,027,416,510 102,836,638,391 － 103,885,205,000 1,045,349,775
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 10 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 178,900 3,035.00 542,961,500 貸付有価証券
8,700 株（1,300 株）
日本水産 5,506,900 698.00 3,843,816,200 貸付有価証券
326,100 株（38,800
株）
マルハニチロ 795,500 3,285.00 2,613,217,500 貸付有価証券
49,700 株（6,500 株）
カネコ種苗 166,700 1,312.00 218,710,400 貸付有価証券
10,300 株（1,100 株）
サカタのタネ 670,400 3,190.00 2,138,576,000 貸付有価証券
164,600 株（5,000
株）
ホクト 462,000 1,852.00 855,624,000 貸付有価証券
17,200 株（3,500 株）
ホクリヨウ 74,500 605.00 45,072,500 貸付有価証券
6,600 株（800 株）
住石ホールディングス 1,186,300 138.00 163,709,400 貸付有価証券
443,200 株（9,000
株）
日鉄鉱業 126,200 4,610.00 581,782,000 貸付有価証券
3,700 株
三井松島ホールディング 230,300 1,323.00 304,686,900 貸付有価証券
ス 10,500 株（1,500 株）
国際石油開発帝石 22,093,000 973.80 21,514,163,400 貸付有価証券
1,086,000 株（60,800
株）
石油資源開発 791,500 2,447.00 1,936,800,500 貸付有価証券
61,000 株
-8-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 267,400 1,557.00 416,341,800 貸付有価証券
8,900 株
ヒノキヤグループ 153,800 2,158.00 331,900,400 貸付有価証券
18,200 株
ショーボンドホールディ 785,900 3,845.00 3,021,785,500 貸付有価証券
ングス 617,400 株（6,400
株）
ミライト・ホールディン 1,549,600 1,626.00 2,519,649,600 貸付有価証券
グス 1,246,500 株（21,200
株）
タマホーム 264,900 1,097.00 290,595,300 貸付有価証券
88,700 株（2,500 株）
サンヨーホームズ 79,400 681.00 54,071,400 貸付有価証券
26,800 株（900 株）
日本アクア 174,900 660.00 115,434,000 貸付有価証券
132,600 株（9,600
株）
ファーストコーポレーシ 168,200 662.00 111,348,400 貸付有価証券
ョン 70,500 株（1,200 株）
ベステラ 105,200 1,319.00 138,758,800 貸付有価証券
50,800 株（1,100 株）
ＴＡＴＥＲＵ 670,600 206.00 138,143,600 貸付有価証券
550,900 株（327,800
株）
スペースバリューホール 671,500 511.00 343,136,500 貸付有価証券
ディングス 35,000 株
ダイセキ環境ソリューシ 105,900 663.00 70,211,700 貸付有価証券
ョン 7,800 株（800 株）
第一カッター興業 68,000 1,751.00 119,068,000 貸付有価証券
13,800 株
安藤・間 3,531,300 736.00 2,599,036,800 貸付有価証券
135,800 株
東急建設 1,613,000 747.00 1,204,911,000 貸付有価証券
72,500 株
コムシスホールディング 1,952,700 2,741.00 5,352,350,700 貸付有価証券
ス 114,200 株
ミサワホーム 433,800 1,045.00 453,321,000 貸付有価証券
23,900 株
ビーアールホールディン 599,800 345.00 206,931,000 貸付有価証券
グス 63,500 株（4,500 株）
高松コンストラクション 342,700 2,278.00 780,670,600 貸付有価証券
グループ 12,800 株（500 株）
東建コーポレーション 169,600 6,360.00 1,078,656,000 貸付有価証券
27,800 株（1,200 株）
ソネック 56,700 803.00 45,530,100 貸付有価証券
6,000 株（400 株）
ヤマウラ 212,600 842.00 179,009,200 貸付有価証券
32,800 株（1,600 株）
大成建設 4,523,200 3,935.00 17,798,792,000 貸付有価証券
235,600 株（9,200
株）
-9-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
大林組 13,625,800 1,063.00 14,484,225,400 貸付有価証券
719,100 株
清水建設 13,898,500 893.00 12,411,360,500 貸付有価証券
897,600 株（105,500
株）
飛島建設 389,000 1,305.00 507,645,000 貸付有価証券
25,600 株（3,100 株）
長谷工コーポレーション 5,680,600 1,166.00 6,623,579,600 貸付有価証券
326,000 株（40,200
株）
松井建設 500,500 626.00 313,313,000 貸付有価証券
35,100 株（3,300 株）
錢高組 55,500 4,505.00 250,027,500 貸付有価証券
6,300 株（400 株）
鹿島建設 10,649,300 1,470.00 15,654,471,000 貸付有価証券
376,700 株（75,500
株）
不動テトラ 311,400 1,362.00 424,126,800 貸付有価証券
11,900 株
大末建設 160,400 940.00 150,776,000 貸付有価証券
9,600 株（1,200 株）
鉄建建設 276,200 2,976.00 821,971,200 貸付有価証券
11,600 株（600 株）
西松建設 979,900 2,135.00 2,092,086,500 貸付有価証券
103,100 株（7,900
株）
三井住友建設 3,276,900 602.00 1,972,693,800 貸付有価証券
176,800 株（24,800
株）
大豊建設 307,400 2,772.00 852,112,800 貸付有価証券
12,800 株（2,400 株）
前田建設工業 3,240,000 880.00 2,851,200,000 貸付有価証券
191,000 株
佐田建設 293,100 381.00 111,671,100 貸付有価証券
9,200 株
ナカノフドー建設 347,500 433.00 150,467,500 貸付有価証券
22,000 株（4,700 株）
奥村組 747,400 3,300.00 2,466,420,000 貸付有価証券
24,500 株（5,600 株）
東鉄工業 545,400 2,987.00 1,629,109,800 貸付有価証券
24,100 株（4,100 株）
イチケン 82,400 1,708.00 140,739,200 貸付有価証券
2,800 株（900 株）
富士ピー・エス 187,400 487.00 91,263,800 貸付有価証券
29,900 株（2,200 株）
淺沼組 152,600 3,545.00 540,967,000 貸付有価証券
10,700 株（1,200 株）
戸田建設 5,281,000 612.00 3,231,972,000 貸付有価証券
382,600 株（40,000
株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
熊谷組 648,200 3,160.00 2,048,312,000 貸付有価証券
66,900 株（15,000
株）
青木あすなろ建設 223,200 865.00 193,068,000 貸付有価証券
18,800 株（3,100 株）
北野建設 94,700 2,641.00 250,102,700 貸付有価証券
10,200 株（1,300 株）
植木組 56,200 2,226.00 125,101,200 貸付有価証券
3,700 株（400 株）
矢作建設工業 617,800 724.00 447,287,200 貸付有価証券
47,100 株（8,400 株）
ピーエス三菱 478,300 605.00 289,371,500 貸付有価証券
29,600 株（3,600 株）
日本ハウスホールディン 868,100 434.00 376,755,400 貸付有価証券
グス 141,400 株（5,700
株）
大東建託 1,618,700 14,015.00 22,686,080,500 貸付有価証券
95,400 株（12,400
株）
新日本建設 540,800 904.00 488,883,200 貸付有価証券
23,000 株（4,100 株）
ＮＩＰＰＯ 1,202,600 2,103.00 2,529,067,800 貸付有価証券
49,900 株
東亜道路工業 85,400 3,270.00 279,258,000 貸付有価証券
3,800 株（600 株）
前田道路 1,422,600 2,321.00 3,301,854,600 貸付有価証券
350,000 株
日本道路 122,900 6,210.00 763,209,000 貸付有価証券
4,900 株（900 株）
東亜建設工業 396,500 1,602.00 635,193,000 貸付有価証券
5,000 株（2,700 株）
日本国土開発 742,200 525.00 389,655,000 貸付有価証券
465,800 株（5,600
株）
若築建設 228,500 1,439.00 328,811,500 貸付有価証券
14,000 株（3,300 株）
東洋建設 1,663,400 407.00 677,003,800 貸付有価証券
63,300 株
五洋建設 5,401,400 522.00 2,819,530,800 貸付有価証券
358,900 株
世紀東急工業 661,500 631.00 417,406,500 貸付有価証券
45,000 株（8,700 株）
福田組 147,100 4,500.00 661,950,000 貸付有価証券
8,000 株（1,100 株）
住友林業 3,220,300 1,300.00 4,186,390,000 貸付有価証券
389,400 株（24,300
株）
日本基礎技術 466,000 336.00 156,576,000 貸付有価証券
27,700 株（6,800 株）
巴コーポレーション 564,500 372.00 209,994,000 貸付有価証券
33,900 株（7,700 株）
-11-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
大和ハウス工業 12,582,000 3,187.00 40,098,834,000 貸付有価証券
476,300 株（101,800
株）
ライト工業 873,300 1,429.00 1,247,945,700 貸付有価証券
64,800 株（6,600 株）
積水ハウス 13,913,200 1,848.50 25,718,550,200 貸付有価証券
434,100 株（112,200
株）
日特建設 387,100 601.00 232,647,100 貸付有価証券
20,400 株（2,400 株）
北陸電気工事 220,100 897.00 197,429,700 貸付有価証券
14,600 株（3,100 株）
ユアテック 727,500 749.00 544,897,500 貸付有価証券
37,500 株（5,500 株）
四電工 69,100 2,716.00 187,675,600 貸付有価証券
5,800 株（1,300 株）
中電工 585,600 2,336.00 1,367,961,600 貸付有価証券
27,100 株（4,400 株）
関電工 2,067,700 929.00 1,920,893,300 貸付有価証券
72,600 株
きんでん 3,021,100 1,656.00 5,002,941,600 貸付有価証券
122,800 株（22,900
株）
東京エネシス 469,100 944.00 442,830,400 貸付有価証券
29,900 株（6,500 株）
トーエネック 127,800 3,335.00 426,213,000 貸付有価証券
8,200 株（900 株）
住友電設 314,100 1,751.00 549,989,100 貸付有価証券
12,700 株（2,300 株）
日本電設工業 774,800 2,168.00 1,679,766,400 貸付有価証券
44,400 株（5,800 株）
協和エクシオ 1,779,900 2,655.00 4,725,634,500 貸付有価証券
153,900 株（12,300
株）
新日本空調 366,900 1,720.00 631,068,000 貸付有価証券
44,100 株（2,600 株）
九電工 896,000 3,445.00 3,086,720,000 貸付有価証券
61,300 株（6,800 株）
三機工業 1,025,600 1,211.00 1,242,001,600 貸付有価証券
48,100 株
日揮 3,913,800 1,503.00 5,882,441,400 貸付有価証券
648,200 株
中外炉工業 127,700 1,616.00 206,363,200 貸付有価証券
4,500 株
ヤマト 406,800 575.00 233,910,000 貸付有価証券
26,500 株（5,200 株）
太平電業 307,300 2,270.00 697,571,000 貸付有価証券
14,100 株
高砂熱学工業 1,104,700 1,783.00 1,969,680,100 貸付有価証券
35,700 株
-12-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
三晃金属工業 54,800 2,426.00 132,944,800 貸付有価証券
4,900 株（700 株）
朝日工業社 94,200 2,720.00 256,224,000 貸付有価証券
5,600 株（700 株）
明星工業 822,500 734.00 603,715,000 貸付有価証券
43,700 株（6,300 株）
大氣社 618,400 3,315.00 2,049,996,000 貸付有価証券
30,400 株
ダイダン 303,800 2,311.00 702,081,800 貸付有価証券
17,900 株（2,300 株）
日比谷総合設備 409,300 1,900.00 777,670,000 貸付有価証券
20,000 株（3,200 株）
東芝プラントシステム 983,600 2,005.00 1,972,118,000 貸付有価証券
42,600 株
ＯＳＪＢホールディング 2,005,200 259.00 519,346,800 貸付有価証券
ス 121,200 株（15,200
株）
東洋エンジニアリング 534,000 554.00 295,836,000 貸付有価証券
171,200 株
千代田化工建設 3,277,500 313.00 1,025,857,500 貸付有価証券
1,369,300 株（78,800
株）
レイズネクスト 816,300 1,195.00 975,478,500 貸付有価証券
31,600 株（1,400 株）
日本製粉 1,290,100 1,762.00 2,273,156,200 貸付有価証券
492,500 株（436,600
株）
日清製粉グループ本社 4,598,300 2,477.00 11,389,989,100 貸付有価証券
268,900 株（37,800
株）
日東富士製粉 29,500 5,760.00 169,920,000 貸付有価証券
2,000 株（500 株）
昭和産業 373,600 3,150.00 1,176,840,000 貸付有価証券
20,500 株（2,800 株）
鳥越製粉 360,600 853.00 307,591,800 貸付有価証券
21,900 株（4,800 株）
中部飼料 497,100 1,272.00 632,311,200 貸付有価証券
24,700 株（3,700 株）
フィード・ワン 2,733,600 194.00 530,318,400 貸付有価証券
106,500 株（20,700
株）
東洋精糖 61,800 1,011.00 62,479,800 貸付有価証券
4,200 株（1,300 株）
日本甜菜製糖 231,500 2,053.00 475,269,500 貸付有価証券
13,000 株（1,700 株）
三井製糖 321,000 2,263.00 726,423,000 貸付有価証券
15,400 株（2,400 株）
塩水港精糖 440,700 210.00 92,547,000 貸付有価証券
26,400 株（6,600 株）
日新製糖 192,700 1,991.00 383,665,700 貸付有価証券
14,100 株（2,600 株）
-13-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
森永製菓 1,023,400 5,400.00 5,526,360,000 貸付有価証券
56,500 株
中村屋 105,300 4,340.00 457,002,000 貸付有価証券
8,100 株（1,300 株）
江崎グリコ 1,223,500 4,735.00 5,793,272,500 貸付有価証券
377,300 株（8,600
株）
名糖産業 195,600 1,431.00 279,903,600 貸付有価証券
14,300 株（2,900 株）
井村屋グループ 173,000 2,100.00 363,300,000 貸付有価証券
16,700 株（1,200 株）
不二家 227,200 1,983.00 450,537,600 貸付有価証券
24,000 株（5,800 株）
山崎製パン 3,328,100 1,712.00 5,697,707,200 貸付有価証券
609,800 株（44,900
株）
第一屋製パン 69,800 985.00 68,753,000 貸付有価証券
5,700 株（800 株）
モロゾフ 69,300 5,050.00 349,965,000 貸付有価証券
55,800 株（500 株）
亀田製菓 252,900 4,985.00 1,260,706,500 貸付有価証券
11,900 株（1,900 株）
寿スピリッツ 431,000 5,660.00 2,439,460,000 貸付有価証券
17,500 株（3,200 株）
カルビー 1,854,700 3,010.00 5,582,647,000 貸付有価証券
225,800 株
森永乳業 815,200 4,355.00 3,550,196,000 貸付有価証券
256,000 株（6,100
株）
六甲バター 297,100 1,820.00 540,722,000 貸付有価証券
38,700 株
ヤクルト本社 3,014,900 6,370.00 19,204,913,000 貸付有価証券
165,100 株（22,800
株）
明治ホールディングス 2,883,500 7,690.00 22,174,115,000 貸付有価証券
132,300 株
雪印メグミルク 979,900 2,379.00 2,331,182,100 貸付有価証券
58,900 株
プリマハム 572,500 2,084.00 1,193,090,000 貸付有価証券
40,600 株（4,200 株）
日本ハム 1,685,100 4,605.00 7,759,885,500 貸付有価証券
98,000 株（13,000
株）
林兼産業 134,600 656.00 88,297,600 貸付有価証券
11,400 株（1,100 株）
丸大食品 433,800 2,038.00 884,084,400 貸付有価証券
23,200 株（3,200 株）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 365,600 3,795.00 1,387,452,000 貸付有価証券
23,700 株（2,700 株）
伊藤ハム米久ホールディ 2,620,600 724.00 1,897,314,400 貸付有価証券
ングス 139,700 株（19,800
-14-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
株）
サッポロホールディング 1,488,000 2,404.00 3,577,152,000 貸付有価証券
ス 144,800 株（11,200
株）
アサヒグループホールデ 8,523,800 5,024.00 42,823,571,200 貸付有価証券
ィングス 1,183,500 株（23,800
株）
キリンホールディングス 18,411,800 2,367.00 43,580,730,600 貸付有価証券
4,422,000 株（49,800
株）
宝ホールディングス 3,047,300 1,158.00 3,528,773,400 貸付有価証券
185,000 株（23,100
株）
オエノンホールディング 1,156,000 375.00 433,500,000 貸付有価証券
ス 67,300 株（8,700 株）
養命酒製造 124,600 1,996.00 248,701,600 貸付有価証券
6,600 株（900 株）
コカ・コーラ ボトラー 3,116,300 2,724.00 8,488,801,200 貸付有価証券
ズジャパンホールデ 1,507,400 株（31,100
株）
サントリー食品インター 2,723,200 4,705.00 12,812,656,000 貸付有価証券
ナショナル 1,109,000 株
ダイドーグループホール 229,500 4,680.00 1,074,060,000 貸付有価証券
ディングス 174,500 株（6,000
株）
伊藤園 1,235,500 5,100.00 6,301,050,000 貸付有価証券
212,100 株（53,100
株）
キーコーヒー 399,900 2,154.00 861,384,600 貸付有価証券
19,000 株
ユニカフェ 111,600 981.00 109,479,600 貸付有価証券
7,100 株（1,700 株）
ジャパンフーズ 57,800 1,218.00 70,400,400 貸付有価証券
33,000 株（400 株）
日清オイリオグループ 523,800 3,070.00 1,608,066,000 貸付有価証券
29,900 株（1,900 株）
不二製油グループ本社 992,300 3,370.00 3,344,051,000 貸付有価証券
151,900 株（8,300
株）
かどや製油 44,400 4,100.00 182,040,000 貸付有価証券
3,200 株（300 株）
Ｊ－オイルミルズ 210,900 4,015.00 846,763,500 貸付有価証券
20,000 株（1,600 株）
キッコーマン 2,685,100 4,830.00 12,969,033,000 貸付有価証券
159,800 株（20,300
株）
味の素 8,988,200 1,872.00 16,825,910,400 貸付有価証券
488,300 株（23,500
株）
キユーピー 2,266,200 2,530.00 5,733,486,000 貸付有価証券
124,600 株（17,200
株）
-15-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ハウス食品グループ本社 1,522,200 4,190.00 6,378,018,000 貸付有価証券
72,100 株
カゴメ 1,630,400 2,483.00 4,048,283,200 貸付有価証券
226,500 株（100 株）
焼津水産化学工業 197,300 1,102.00 217,424,600 貸付有価証券
11,500 株（1,400 株）
アリアケジャパン 371,800 7,020.00 2,610,036,000 貸付有価証券
35,600 株（2,800 株）
ピエトロ 53,200 1,600.00 85,120,000 貸付有価証券
3,100 株（600 株）
エバラ食品工業 98,900 2,143.00 211,942,700 貸付有価証券
7,200 株（700 株）
ニチレイ 2,114,000 2,670.00 5,644,380,000 貸付有価証券
104,300 株
東洋水産 2,094,000 4,585.00 9,600,990,000 貸付有価証券
136,700 株（16,900
株）
イートアンド 140,700 1,663.00 233,984,100 貸付有価証券
23,200 株（1,000 株）
大冷 45,400 1,901.00 86,305,400 貸付有価証券
5,000 株（300 株）
ヨシムラ・フード・ホー 110,900 947.00 105,022,300 貸付有価証券
ルディングス 88,200 株（800 株）
日清食品ホールディング 1,730,000 6,900.00 11,937,000,000 貸付有価証券
ス 121,900 株
永谷園ホールディングス 216,900 2,139.00 463,949,100 貸付有価証券
9,400 株（1,500 株）
一正蒲鉾 158,000 1,032.00 163,056,000 貸付有価証券
42,400 株（1,200 株）
フジッコ 440,500 2,027.00 892,893,500 貸付有価証券
17,300 株
ロック・フィールド 438,500 1,454.00 637,579,000 貸付有価証券
48,600 株（3,300 株）
日本たばこ産業 23,501,500 2,447.50 57,519,921,250 貸付有価証券
7,863,400 株
（191,100 株）
ケンコーマヨネーズ 228,200 2,364.00 539,464,800 貸付有価証券
33,300 株（1,700 株）
わらべや日洋ホールディ 266,300 1,803.00 480,138,900 貸付有価証券
ングス 28,500 株（1,800 株）
なとり 227,100 1,611.00 365,858,100 貸付有価証券
18,600 株（3,200 株）
イフジ産業 70,900 670.00 47,503,000 貸付有価証券
4,100 株（1,000 株）
ピックルスコーポレーシ 96,700 2,484.00 240,202,800 貸付有価証券
ョン 24,400 株（700 株）
北の達人コーポレーショ 1,598,500 611.00 976,683,500 貸付有価証券
ン 935,500 株
ユーグレナ 1,735,700 1,024.00 1,777,356,800 貸付有価証券
375,200 株（97,200
-16-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
株）
ミヨシ油脂 155,700 1,109.00 172,671,300 貸付有価証券
13,500 株（2,300 株）
理研ビタミン 192,200 3,480.00 668,856,000 貸付有価証券
13,300 株（1,400 株）
片倉工業 487,700 1,294.00 631,083,800 貸付有価証券
362,600 株（3,300
株）
グンゼ 267,200 4,980.00 1,330,656,000 貸付有価証券
9,900 株（2,400 株）
東洋紡 1,681,700 1,319.00 2,218,162,300 貸付有価証券
149,200 株
ユニチカ 1,163,400 406.00 472,340,400 貸付有価証券
65,300 株
富士紡ホールディングス 206,600 2,344.00 484,270,400 貸付有価証券
9,300 株
倉敷紡績 379,000 1,932.00 732,228,000 貸付有価証券
18,500 株（2,800 株）
シキボウ 208,200 1,005.00 209,241,000 貸付有価証券
10,300 株（1,600 株）
日本毛織 1,306,500 838.00 1,094,847,000 貸付有価証券
74,800 株（9,000 株）
ダイトウボウ 642,100 83.00 53,294,300 貸付有価証券
59,500 株（10,100
株）
トーア紡コーポレーショ 168,800 457.00 77,141,600 貸付有価証券
ン 13,000 株（1,800 株）
ダイドーリミテッド 474,600 289.00 137,159,400 貸付有価証券
39,800 株（6,800 株）
帝国繊維 445,500 2,099.00 935,104,500 貸付有価証券
33,600 株（3,300 株）
帝人 3,239,900 1,819.00 5,893,378,100 貸付有価証券
221,000 株（26,300
株）
東レ 30,810,800 770.00 23,724,316,000 貸付有価証券
1,843,100 株（85,100
株）
サカイオーベックス 97,200 1,741.00 169,225,200 貸付有価証券
4,000 株（700 株）
住江織物 116,100 3,000.00 348,300,000 貸付有価証券
30,200 株（800 株）
日本フエルト 224,800 452.00 101,609,600 貸付有価証券
12,100 株（6,600 株）
イチカワ 56,300 1,786.00 100,551,800 貸付有価証券
2,800 株（400 株）
日東製網 45,900 1,438.00 66,004,200 貸付有価証券
2,600 株（300 株）
アツギ 327,100 911.00 297,988,100 貸付有価証券
19,900 株（4,700 株）
ダイニック 160,600 745.00 119,647,000 貸付有価証券
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
12,800 株（2,400 株）
セーレン 976,500 1,540.00 1,503,810,000 貸付有価証券
34,700 株
ソトー 157,900 970.00 153,163,000 貸付有価証券
11,700 株（1,100 株）
東海染工 54,600 1,128.00 61,588,800 貸付有価証券
2,700 株（400 株）
小松マテーレ 651,800 786.00 512,314,800 貸付有価証券
26,300 株
ワコールホールディング 1,122,600 2,806.00 3,150,015,600 貸付有価証券
ス 53,900 株
ホギメディカル 493,800 3,175.00 1,567,815,000 貸付有価証券
68,600 株
レナウン 1,147,900 102.00 117,085,800 貸付有価証券
404,400 株（104,400
株）
クラウディアホールディ 97,600 528.00 51,532,800 貸付有価証券
ングス 77,500 株（700 株）
ＴＳＩホールディングス 1,465,000 635.00 930,275,000 貸付有価証券
111,100 株（12,100
株）
マツオカコーポレーショ 125,900 2,610.00 328,599,000 貸付有価証券
ン 81,800 株（2,000 株）
ワールド 519,600 2,040.00 1,059,984,000 貸付有価証券
26,500 株（3,300 株）
三陽商会 238,400 1,597.00 380,724,800 貸付有価証券
26,500 株（1,800 株）
ナイガイ 144,800 461.00 66,752,800 貸付有価証券
10,700 株（1,200 株）
オンワードホールディン 2,385,900 585.00 1,395,751,500 貸付有価証券
グス 173,800 株（19,200
株）
ルックホールディングス 144,900 1,262.00 182,863,800 貸付有価証券
7,600 株（1,000 株）
キムラタン 1,956,700 39.00 76,311,300 貸付有価証券
630,100 株（23,900
株）
ゴールドウイン 359,900 13,720.00 4,937,828,000 貸付有価証券
282,000 株（121,600
株）
デサント 968,500 1,780.00 1,723,930,000 貸付有価証券
224,400 株（7,300
株）
キング 210,500 605.00 127,352,500 貸付有価証券
16,800 株（2,900 株）
ヤマトインターナショナ 241,400 418.00 100,905,200 貸付有価証券
ル 190,000 株（3,600
株）
特種東海製紙 252,300 3,905.00 985,231,500 貸付有価証券
13,700 株
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
王子ホールディングス 17,879,600 588.00 10,513,204,800 貸付有価証券
1,032,500 株（49,300
株）
日本製紙 1,902,800 1,901.00 3,617,222,800 貸付有価証券
546,600 株（110,400
株）
三菱製紙 647,000 589.00 381,083,000 貸付有価証券
66,000 株（4,500 株）
北越コーポレーション 2,634,700 561.00 1,478,066,700 貸付有価証券
190,400 株（19,900
株）
中越パルプ工業 168,100 1,571.00 264,085,100 貸付有価証券
12,300 株（1,200 株）
巴川製紙所 130,800 886.00 115,888,800 貸付有価証券
12,100 株（900 株）
大王製紙 1,935,300 1,290.00 2,496,537,000 貸付有価証券
496,400 株（113,600
株）
阿波製紙 102,500 443.00 45,407,500 貸付有価証券
18,300 株（700 株）
レンゴー 4,095,100 830.00 3,398,933,000 貸付有価証券
106,100 株
トーモク 243,500 1,816.00 442,196,000 貸付有価証券
20,600 株（5,200 株）
ザ・パック 300,700 3,300.00 992,310,000 貸付有価証券
28,900 株（2,200 株）
クラレ 6,701,700 1,254.00 8,403,931,800 貸付有価証券
1,799,600 株
旭化成 28,254,500 1,103.00 31,164,713,500 貸付有価証券
1,207,400 株（44,400
株）
共和レザー 246,800 806.00 198,920,800 貸付有価証券
15,700 株（3,300 株）
昭和電工 2,638,800 2,944.00 7,768,627,200 貸付有価証券
2,095,200 株
住友化学 31,263,400 483.00 15,100,222,200 貸付有価証券
828,200 株（237,000
株）
住友精化 193,500 3,275.00 633,712,500 貸付有価証券
5,700 株
日産化学 2,422,300 4,645.00 11,251,583,500 貸付有価証券
68,500 株
ラサ工業 140,000 1,406.00 196,840,000 貸付有価証券
81,800 株（43,700
株）
クレハ 366,700 7,120.00 2,610,904,000 貸付有価証券
21,000 株
多木化学 116,100 4,190.00 486,459,000 貸付有価証券
90,600 株（800 株）
テイカ 323,700 2,425.00 784,972,500 貸付有価証券
18,500 株（2,100 株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
石原産業 762,700 1,197.00 912,951,900 貸付有価証券
46,800 株
片倉コープアグリ 115,100 1,055.00 121,430,500 貸付有価証券
10,000 株（1,800 株）
日東エフシー 275,700 1,196.00 329,737,200 貸付有価証券
136,200 株（2,100
株）
日本曹達 627,000 2,688.00 1,685,376,000 貸付有価証券
29,400 株
東ソー 6,139,200 1,485.00 9,116,712,000 貸付有価証券
347,700 株（32,700
株）
トクヤマ 1,144,600 2,718.00 3,111,022,800 貸付有価証券
73,300 株（9,300 株）
セントラル硝子 865,700 2,449.00 2,120,099,300 貸付有価証券
32,900 株（6,500 株）
東亞合成 2,492,800 1,153.00 2,874,198,400 貸付有価証券
627,400 株（18,900
株）
大阪ソーダ 428,900 2,626.00 1,126,291,400 貸付有価証券
22,600 株（3,200 株）
関東電化工業 941,900 712.00 670,632,800 貸付有価証券
185,400 株
デンカ 1,560,900 3,130.00 4,885,617,000 貸付有価証券
91,500 株（5,500 株）
信越化学工業 6,998,700 9,691.00 67,824,401,700 貸付有価証券
402,600 株（53,600
株）
日本カーバイド工業 134,100 1,369.00 183,582,900 貸付有価証券
7,600 株（1,600 株）
堺化学工業 264,200 2,598.00 686,391,600 貸付有価証券
11,700 株
第一稀元素化学工業 430,100 862.00 370,746,200 貸付有価証券
45,500 株（3,200 株）
エア・ウォーター 3,252,200 1,746.00 5,678,341,200 貸付有価証券
237,700 株（26,500
株）
大陽日酸 3,271,600 2,139.00 6,997,952,400 貸付有価証券
684,100 株（183,200
株）
日本化学工業 134,800 2,114.00 284,967,200 貸付有価証券
7,600 株（1,100 株）
東邦アセチレン 59,500 1,300.00 77,350,000 貸付有価証券
3,200 株（500 株）
日本パーカライジング 2,170,400 1,180.00 2,561,072,000 貸付有価証券
149,500 株（16,400
株）
高圧ガス工業 629,800 860.00 541,628,000 貸付有価証券
27,500 株（4,700 株）
チタン工業 49,600 3,005.00 149,048,000 貸付有価証券
27,800 株（300 株）
-20-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
四国化成工業 667,900 1,150.00 768,085,000 貸付有価証券
52,300 株（6,400 株）
戸田工業 84,500 2,318.00 195,871,000 貸付有価証券
50,100 株（600 株）
ステラ ケミファ 232,900 2,763.00 643,502,700 貸付有価証券
52,300 株（1,600 株）
保土谷化学工業 137,700 2,746.00 378,124,200 貸付有価証券
5,200 株
日本触媒 667,800 7,100.00 4,741,380,000 貸付有価証券
35,200 株
大日精化工業 328,100 3,085.00 1,012,188,500 貸付有価証券
16,600 株（2,400 株）
カネカ 1,027,400 3,995.00 4,104,463,000 貸付有価証券
50,500 株（8,600 株）
三菱瓦斯化学 4,037,100 1,411.00 5,696,348,100 貸付有価証券
92,800 株（13,000
株）
三井化学 3,604,700 2,524.00 9,098,262,800 貸付有価証券
202,900 株（15,400
株）
ＪＳＲ 3,985,700 1,633.00 6,508,648,100 貸付有価証券
232,600 株（32,400
株）
東京応化工業 681,400 3,370.00 2,296,318,000 貸付有価証券
375,000 株
大阪有機化学工業 366,800 957.00 351,027,600 貸付有価証券
33,700 株（2,700 株）
三菱ケミカルホールディ 26,550,100 743.40 19,737,344,340 貸付有価証券
ングス 1,397,100 株
（194,200 株）
ＫＨネオケム 604,800 2,831.00 1,712,188,800 貸付有価証券
207,800 株
ダイセル 5,850,900 934.00 5,464,740,600 貸付有価証券
258,300 株
住友ベークライト 686,800 3,560.00 2,445,008,000 貸付有価証券
30,800 株
積水化学工業 8,540,000 1,604.00 13,698,160,000 貸付有価証券
407,100 株（66,900
株）
日本ゼオン 3,581,800 1,168.00 4,183,542,400 貸付有価証券
200,000 株（27,100
株）
アイカ工業 1,191,400 3,600.00 4,289,040,000 貸付有価証券
48,800 株
宇部興産 2,005,600 2,185.00 4,382,236,000 貸付有価証券
51,100 株
積水樹脂 655,300 2,090.00 1,369,577,000 貸付有価証券
32,200 株
タキロンシーアイ 859,300 656.00 563,700,800 貸付有価証券
41,000 株
-21-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
旭有機材 274,200 1,386.00 380,041,200 貸付有価証券
10,900 株（2,000 株）
日立化成 1,836,300 2,945.00 5,407,903,500 貸付有価証券
506,600 株（5,200
株）
ニチバン 208,900 2,023.00 422,604,700 貸付有価証券
11,100 株（1,500 株）
リケンテクノス 1,082,100 532.00 575,677,200 貸付有価証券
99,200 株（8,100 株）
大倉工業 203,200 1,730.00 351,536,000 貸付有価証券
15,000 株（2,900 株）
積水化成品工業 591,600 756.00 447,249,600 貸付有価証券
23,800 株（4,400 株）
群栄化学工業 102,000 2,408.00 245,616,000 貸付有価証券
6,000 株（1,300 株）
タイガースポリマー 208,900 569.00 118,864,100 貸付有価証券
13,200 株（1,500 株）
ミライアル 114,700 1,355.00 155,418,500 貸付有価証券
37,700 株
ダイキアクシス 140,600 865.00 121,619,000 貸付有価証券
10,700 株（1,000 株）
ダイキョーニシカワ 837,300 896.00 750,220,800 貸付有価証券
40,900 株（6,300 株）
竹本容器 142,000 1,252.00 177,784,000 貸付有価証券
6,900 株（1,000 株）
森六ホールディングス 213,500 2,444.00 521,794,000 貸付有価証券
10,900 株（1,600 株）
日本化薬 2,458,300 1,322.00 3,249,872,600 貸付有価証券
176,600 株（20,900
株）
カーリットホールディン 423,900 635.00 269,176,500 貸付有価証券
グス 25,300 株（3,200 株）
日本精化 319,400 1,234.00 394,139,600 貸付有価証券
18,600 株（4,700 株）
扶桑化学工業 402,400 2,076.00 835,382,400 貸付有価証券
20,600 株（3,000 株）
トリケミカル研究所 88,500 4,570.00 404,445,000 貸付有価証券
54,700 株（3,900 株）
ＡＤＥＫＡ 1,957,500 1,603.00 3,137,872,500 貸付有価証券
103,700 株
日油 1,495,400 3,930.00 5,876,922,000 貸付有価証券
76,300 株
新日本理化 717,800 211.00 151,455,800 貸付有価証券
150,500 株（5,000
株）
ハリマ化成グループ 328,400 1,031.00 338,580,400 貸付有価証券
14,100 株（4,500 株）
花王 9,844,500 8,275.00 81,463,237,500 貸付有価証券
1,282,200 株
第一工業製薬 148,000 3,440.00 509,120,000 貸付有価証券
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
20,400 株（1,200 株）
石原ケミカル 100,100 1,625.00 162,662,500 貸付有価証券
8,900 株（1,100 株）
日華化学 133,800 845.00 113,061,000 貸付有価証券
12,600 株（1,000 株）
ニイタカ 61,700 1,415.00 87,305,500 貸付有価証券
6,200 株（400 株）
三洋化成工業 266,700 5,520.00 1,472,184,000 貸付有価証券
12,100 株
有機合成薬品工業 304,300 235.00 71,510,500 貸付有価証券
23,000 株（4,100 株）
大日本塗料 448,900 1,028.00 461,469,200 貸付有価証券
22,900 株（3,600 株）
日本ペイントホールディ 3,277,500 4,400.00 14,421,000,000 貸付有価証券
ングス 1,233,900 株（24,800
株）
関西ペイント 4,462,100 2,092.00 9,334,713,200 貸付有価証券
1,439,600 株
（150,900 株）
神東塗料 312,200 172.00 53,698,400 貸付有価証券
32,300 株（7,700 株）
中国塗料 1,304,400 926.00 1,207,874,400 貸付有価証券
59,500 株
日本特殊塗料 297,300 1,385.00 411,760,500 貸付有価証券
17,000 株（2,200 株）
藤倉化成 535,500 578.00 309,519,000 貸付有価証券
29,800 株（5,100 株）
太陽ホールディングス 327,100 3,235.00 1,058,168,500 貸付有価証券
16,600 株（2,400 株）
ＤＩＣ 1,797,100 2,811.00 5,051,648,100 貸付有価証券
413,000 株
サカタインクス 867,000 1,033.00 895,611,000 貸付有価証券
219,100 株（5,000
株）
東洋インキＳＣホールデ 839,600 2,315.00 1,943,674,000 貸付有価証券
ィングス 536,500 株（10,000
株）
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 307,600 980.00 301,448,000 貸付有価証券
22,700 株（2,300 株）
富士フイルムホールディ 8,423,000 5,415.00 45,610,545,000 貸付有価証券
ングス 486,200 株（63,900
株）
資生堂 8,057,700 8,124.00 65,460,754,800 貸付有価証券
661,500 株
ライオン 5,648,800 2,103.00 11,879,426,400 貸付有価証券
534,500 株（42,800
株）
高砂香料工業 279,100 2,953.00 824,182,300 貸付有価証券
12,100 株
マンダム 911,600 2,677.00 2,440,353,200 貸付有価証券
39,400 株
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ミルボン 500,300 5,470.00 2,736,641,000 貸付有価証券
33,500 株（3,300 株）
ファンケル 1,805,300 2,610.00 4,711,833,000 貸付有価証券
144,900 株
コーセー 686,600 17,820.00 12,235,212,000 貸付有価証券
188,900 株（5,200
株）
コタ 212,400 1,183.00 251,269,200 貸付有価証券
16,600 株（5,100 株）
シーボン 48,500 2,356.00 114,266,000 貸付有価証券
4,300 株
ポーラ・オルビスホール 1,730,900 2,969.00 5,139,042,100 貸付有価証券
ディングス 817,800 株
ノエビアホールディング 387,000 5,910.00 2,287,170,000 貸付有価証券
ス 31,700 株（2,900 株）
アジュバンコスメジャパ 90,200 938.00 84,607,600 貸付有価証券
ン 30,400 株（600 株）
エステー 289,600 1,640.00 474,944,000 貸付有価証券
13,700 株（2,100 株）
アグロ カネショウ 164,500 1,815.00 298,567,500 貸付有価証券
47,000 株（1,200 株）
コニシ 717,500 1,538.00 1,103,515,000 貸付有価証券
53,800 株（200 株）
長谷川香料 537,700 1,974.00 1,061,419,800 貸付有価証券
18,500 株
星光ＰＭＣ 270,900 775.00 209,947,500 貸付有価証券
41,200 株（1,800 株）
小林製薬 1,136,300 7,730.00 8,783,599,000 貸付有価証券
94,500 株（7,200 株）
荒川化学工業 364,000 1,494.00 543,816,000 貸付有価証券
17,200 株（2,700 株）
メック 278,000 1,070.00 297,460,000 貸付有価証券
43,700 株（2,100 株）
日本高純度化学 111,300 2,360.00 262,668,000 貸付有価証券
9,800 株（1,400 株）
タカラバイオ 1,061,200 2,149.00 2,280,518,800 貸付有価証券
96,500 株（8,000 株）
ＪＣＵ 525,800 2,061.00 1,083,673,800 貸付有価証券
147,800 株（3,300
株）
新田ゼラチン 254,500 725.00 184,512,500 貸付有価証券
21,700 株（2,100 株）
ＯＡＴアグリオ 55,800 1,369.00 76,390,200 貸付有価証券
4,400 株（300 株）
デクセリアルズ 1,044,500 709.00 740,550,500 貸付有価証券
58,900 株
アース製薬 305,500 4,865.00 1,486,257,500 貸付有価証券
30,400 株（2,300 株）
北興化学工業 415,300 488.00 202,666,400 貸付有価証券
21,700 株（3,100 株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2019 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
大成ラミック 133,100 2,846.00 378,802,600 貸付有価証券
10,100 株（1,000 株）
クミアイ化学工業 1,676,800 794.00 1,331,379,200 貸付有価証券
88,100 株（24,500
株）
日本農薬 722,400 421.00 304,130,400 貸付有価証券
64,200 株（5,500 株）
アキレス 295,500 2,067.00 610,798,500 貸付有価証券
14,100 株（2,300 株）
有沢製作所 638,600 889.00 567,715,400 貸付有価証券
211,600 株（5,100
株）
日東電工 2,798,300 5,084.00 14,226,557,200 貸付有価証券
144,500 株
レック 432,500 1,219.00 527,217,500 貸付有価証券
93,200 株（3,200 株）
三光合成 463,600 364.00 168,750,400 貸付有価証券
70,900 株（3,500 株）
きもと 689,600 171.00 117,921,600 貸付有価証券
56,900 株（10,400
株）
藤森工業 363,900 2,978.00 1,083,694,200 貸付有価証券
20,200 株（1,000 株）
前澤化成工業 277,300 1,111.00 308,080,300 貸付有価証券
17,300 株（3,900 株）
未来工業 217,600 1,905.00 414,528,000 貸付有価証券
14,100 株（1,500 株）
ウェーブロックホールデ 112,000 689.00 77,168,000 貸付有価証券
ィングス 6,700 株（800 株）
ＪＳＰ 237,300 1,999.00 474,362,700 貸付有価証券
9,700 株（1,800 株）
エフピコ 446,000 6,600.00 2,943,600,000 貸付有価証券
49,700 株（800 株）
天馬 280,100 1,858.00 520,425,800 貸付有価証券
10,300 株
信越ポリマー 728,200 741.00 539,596,200 貸付有価証券
36,300 株（5,500 株）
東リ 1,009,700 250.00 252,425,000 貸付有価証券
73,700 株（14,000
株）
ニフコ 1,624,300 2,698.00 4,382,361,400 貸付有価証券
267,600 株（11,200
株）
バルカー 329,400 2,237.00 736,867,800 貸付有価証券
15,600 株
ユニ・チャーム 8,598,000 3,187.00 27,401,826,000 貸付有価証券
755,900 株
ショーエイコーポレーシ 32,300 778.00 25,129,400 貸付有価証券
ョン 7,600 株（200 株）
協和キリン 4,759,100 1,913.00 9,104,158,300 貸付有価証券
787,300 株
-25-
ＴＯＰＩＸ連動型上場