1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-07-25 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年7月25日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年7月24日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
720,964,775 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
27,754.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 290.58 -1.01% 28,219.2 -0.22% 0.79% 25,977 733,048,879
27 290.36 -0.08% 28,197.3 -0.08% 0.00% 25,977 732,482,126
28 289.88 -0.17% 28,151.3 -0.16% 0.00% 25,977 731,286,976
2019-07 1 293.04 1.09% 28,454.2 1.08% -0.01% 25,977 739,155,310
2 294.00 0.33% 28,545.4 0.32% -0.01% 25,977 741,524,843
3 294.98 0.33% 28,638.9 0.33% -0.01% 25,977 743,952,556
4 296.75 0.60% 28,809.2 0.59% -0.01% 25,977 748,376,792
5 297.38 0.21% 28,868.7 0.21% -0.01% 25,977 749,923,482
8 294.04 -1.12% 28,547.2 -1.11% 0.01% 25,977 741,570,252
9 295.55 0.51% 28,692.1 0.51% -0.01% 25,977 745,335,664
10 296.07 0.18% 28,742.2 0.17% 0.00% 25,977 746,636,935
11 296.40 0.11% 28,773.8 0.11% 0.00% 25,977 747,456,294
12 296.37 -0.01% 28,770.8 -0.01% 0.00% 25,977 747,379,694
16 294.68 -0.57% 27,999.9 -2.68% -2.11% 25,977 727,353,463
17 293.83 -0.29% 27,919.9 -0.29% 0.00% 25,977 725,275,498
18 288.09 -1.95% 27,380.0 -1.93% 0.02% 25,977 711,249,526
19 295.59 2.60% 28,085.6 2.58% -0.03% 25,977 729,580,300
22 289.52 -2.05% 27,514.3 -2.03% 0.02% 25,977 714,738,894
23 291.15 0.56% 27,667.2 0.56% -0.01% 25,977 718,711,080
24 292.07 0.32% 27,754.0 0.31% 0.00% 25,977 720,964,775
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
266,673,845 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
11,047.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 123.60 -0.43% 11,306.6 -0.41% 0.01% 24,140 272,941,494
27 126.68 2.49% 11,583.3 2.45% -0.04% 24,140 279,620,250
28 125.14 -1.22% 11,446.4 -1.18% 0.03% 24,140 276,315,256
2019-07 1 127.91 2.21% 11,698.5 2.20% -0.01% 24,140 282,401,344
2 126.74 -0.91% 11,591.3 -0.92% 0.00% 24,140 279,815,094
3 123.44 -2.60% 11,290.6 -2.59% 0.01% 24,140 272,554,075
4 124.00 0.45% 11,341.5 0.45% 0.00% 24,140 273,784,192
5 123.32 -0.55% 11,279.9 -0.54% 0.01% 24,140 272,296,996
8 122.73 -0.48% 11,225.7 -0.48% 0.00% 24,140 270,987,431
9 125.04 1.88% 11,435.5 1.87% -0.01% 24,140 276,052,924
10 125.01 -0.02% 11,433.3 -0.02% 0.00% 24,140 276,000,564
11 127.30 1.83% 11,641.9 1.82% -0.01% 24,140 281,035,365
12 126.18 -0.88% 11,538.9 -0.88% 0.00% 24,140 278,550,174
16 123.57 -2.07% 11,052.0 -4.22% -2.15% 24,140 266,794,079
17 124.09 0.42% 11,097.9 0.42% -0.01% 24,140 267,903,424
18 118.95 -4.14% 10,640.1 -4.13% 0.02% 24,140 256,853,048
19 120.50 1.30% 10,777.4 1.29% -0.01% 24,140 260,166,366
22 119.85 -0.54% 10,719.5 -0.54% 0.00% 24,140 258,767,794
23 121.90 1.71% 10,901.7 1.70% -0.01% 24,140 263,166,932
24 123.53 1.34% 11,047.0 1.33% 0.00% 24,140 266,673,845
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
91,614 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
1,790,338,329 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
19,542.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 217.26 -0.11% 19,869.2 0.05% 0.16% 101,433 2,015,393,950
27 220.34 1.42% 20,144.5 1.39% -0.03% 101,433 2,043,321,576
28 219.64 -0.32% 20,083.1 -0.30% 0.01% 101,433 2,037,087,394
2019-07 1 225.44 2.64% 20,607.6 2.61% -0.03% 101,433 2,090,290,235
2 225.80 0.16% 20,640.1 0.16% 0.00% 101,433 2,093,587,975
3 224.71 -0.48% 20,541.6 -0.48% 0.01% 101,433 2,083,598,660
4 226.54 0.81% 20,707.5 0.81% -0.01% 101,433 2,100,426,699
5 227.29 0.33% 20,775.2 0.33% 0.00% 91,614 1,903,299,860
8 224.56 -1.20% 20,527.1 -1.19% 0.01% 91,614 1,880,566,257
9 223.10 -0.65% 20,394.5 -0.65% 0.00% 91,614 1,868,420,410
10 221.75 -0.61% 20,271.6 -0.60% 0.00% 91,614 1,857,165,989
11 223.28 0.69% 20,409.7 0.68% -0.01% 91,614 1,869,816,338
12 223.04 -0.11% 20,388.5 -0.10% 0.00% 91,614 1,867,871,504
16 221.77 -0.57% 19,572.4 -4.00% -3.43% 91,614 1,793,104,220
17 221.64 -0.06% 19,560.9 -0.06% 0.00% 91,614 1,792,052,598
18 216.50 -2.32% 19,108.5 -2.31% 0.01% 91,614 1,750,604,241
19 220.70 1.94% 19,478.0 1.93% -0.01% 91,614 1,784,455,615
22 220.37 -0.15% 19,448.2 -0.15% 0.00% 91,614 1,781,723,682
23 222.19 0.83% 19,608.2 0.82% 0.00% 91,614 1,796,383,132
24 221.44 -0.34% 19,542.2 -0.34% 0.00% 91,614 1,790,338,329
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
1,324,412,839 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
23,091.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 244.21 -1.23% 23,324.9 -0.99% 0.25% 57,356 1,337,821,474
27 248.25 1.65% 23,706.1 1.63% -0.02% 57,356 1,359,686,490
28 247.62 -0.25% 23,646.8 -0.25% 0.00% 57,356 1,356,284,212
2019-07 1 253.11 2.22% 24,167.0 2.20% -0.02% 57,356 1,386,124,571
2 252.52 -0.23% 24,111.1 -0.23% 0.00% 57,356 1,382,918,763
3 248.69 -1.52% 23,747.2 -1.51% 0.01% 57,356 1,362,044,609
4 250.93 0.90% 23,960.2 0.90% 0.00% 57,356 1,374,263,563
5 250.92 0.00% 23,957.9 -0.01% -0.01% 57,356 1,374,131,009
8 248.66 -0.90% 23,743.3 -0.90% 0.00% 57,356 1,361,819,187
9 246.11 -1.03% 23,500.7 -1.02% 0.00% 57,356 1,347,906,042
10 243.99 -0.86% 23,299.7 -0.86% 0.01% 57,356 1,336,377,152
11 245.34 0.55% 23,427.4 0.55% -0.01% 57,356 1,343,699,602
12 245.78 0.18% 23,468.1 0.17% -0.01% 57,356 1,346,034,306
16 244.73 -0.43% 22,776.2 -2.95% -2.52% 57,356 1,306,352,785
17 245.49 0.31% 22,846.0 0.31% 0.00% 57,356 1,310,355,371
18 239.66 -2.37% 22,305.9 -2.36% 0.01% 57,356 1,279,375,069
19 245.68 2.51% 22,862.6 2.50% -0.02% 57,356 1,311,305,589
22 244.07 -0.66% 22,713.5 -0.65% 0.00% 57,356 1,302,756,621
23 246.88 1.15% 22,973.3 1.14% -0.01% 57,356 1,317,656,108
24 248.15 0.51% 23,091.1 0.51% 0.00% 57,356 1,324,412,839
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
158,989 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
3,244,806,168 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
20,409.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 206.06 0.52% 20,558.5 0.65% 0.13% 144,069 2,961,845,150
27 205.07 -0.48% 20,461.4 -0.47% 0.01% 144,069 2,947,858,620
28 205.60 0.26% 20,512.6 0.25% -0.01% 144,069 2,955,231,551
2019-07 1 211.14 2.69% 21,060.8 2.67% -0.02% 158,989 3,348,438,720
2 211.87 0.35% 21,132.5 0.34% -0.01% 158,989 3,359,834,537
3 212.13 0.12% 21,158.5 0.12% 0.00% 158,989 3,363,961,648
4 213.60 0.69% 21,303.3 0.68% -0.01% 158,989 3,386,995,814
5 213.70 0.05% 21,313.7 0.05% 0.00% 158,989 3,388,647,037
8 210.14 -1.67% 20,960.2 -1.66% 0.01% 158,989 3,332,434,949
9 210.59 0.21% 21,005.1 0.21% 0.00% 158,989 3,339,582,639
10 211.34 0.36% 21,078.3 0.35% -0.01% 158,989 3,351,213,753
11 212.08 0.35% 21,151.3 0.35% 0.00% 158,989 3,362,818,049
12 211.21 -0.41% 21,064.0 -0.41% 0.00% 158,989 3,348,937,172
16 210.58 -0.30% 20,593.3 -2.23% -1.94% 158,989 3,274,110,113
17 210.17 -0.19% 20,554.0 -0.19% 0.00% 158,989 3,267,862,370
18 206.67 -1.67% 20,212.3 -1.66% 0.00% 158,989 3,213,526,209
19 211.02 2.10% 20,635.7 2.09% -0.01% 158,989 3,280,853,064
22 208.66 -1.12% 20,405.1 -1.12% 0.00% 158,989 3,244,189,324
23 209.44 0.37% 20,481.3 0.37% 0.00% 158,989 3,256,295,860
24 208.70 -0.35% 20,409.0 -0.35% 0.00% 158,989 3,244,806,168
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
334,788 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
6,510,331,011 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
19,446.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 190.18 -0.80% 19,098.9 -0.46% 0.34% 334,788 6,394,086,432
27 193.47 1.73% 19,425.0 1.71% -0.02% 334,788 6,503,266,924
28 193.50 0.02% 19,427.6 0.01% 0.00% 334,788 6,504,133,360
2019-07 1 198.32 2.49% 19,909.4 2.48% -0.01% 334,788 6,665,430,866
2 198.51 0.10% 19,928.2 0.09% 0.00% 334,788 6,671,735,404
3 196.31 -1.11% 19,707.7 -1.11% 0.00% 334,788 6,597,900,423
4 197.20 0.45% 19,797.1 0.45% 0.00% 334,788 6,627,831,791
5 198.10 0.46% 19,886.9 0.45% 0.00% 334,788 6,657,882,586
8 197.04 -0.54% 19,780.3 -0.54% 0.00% 334,788 6,622,196,003
9 196.78 -0.13% 19,753.4 -0.14% 0.00% 334,788 6,613,208,415
10 196.27 -0.26% 19,702.7 -0.26% 0.00% 334,788 6,596,213,549
11 195.60 -0.34% 19,635.8 -0.34% 0.00% 334,788 6,573,823,022
12 195.96 0.18% 19,670.1 0.17% -0.01% 334,788 6,585,321,948
16 196.86 0.46% 19,152.8 -2.63% -3.09% 334,788 6,412,136,274
17 196.25 -0.31% 19,093.4 -0.31% 0.00% 334,788 6,392,239,186
18 193.06 -1.63% 18,783.6 -1.62% 0.00% 334,788 6,288,524,533
19 196.92 2.00% 19,157.9 1.99% -0.01% 334,788 6,413,826,993
22 196.86 -0.03% 19,151.3 -0.03% 0.00% 334,788 6,411,619,504
23 197.91 0.53% 19,252.7 0.53% 0.00% 334,788 6,445,586,501
24 199.91 1.01% 19,446.1 1.00% -0.01% 334,788 6,510,331,011
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
202,870,310 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
13,872.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 172.20 -0.01% 15,196.5 0.02% 0.02% 14,624 222,232,976
27 174.70 1.45% 15,412.6 1.42% -0.03% 14,624 225,393,551
28 174.08 -0.35% 15,359.5 -0.34% 0.01% 14,624 224,617,892
2019-07 1 176.98 1.67% 15,613.1 1.65% -0.01% 14,624 228,325,289
2 177.35 0.21% 15,646.4 0.21% 0.00% 14,624 228,812,253
3 175.08 -1.28% 15,446.7 -1.28% 0.00% 14,624 225,892,567
4 175.20 0.07% 15,458.2 0.07% 0.01% 14,624 226,060,911
5 175.24 0.02% 15,461.3 0.02% 0.00% 14,624 226,106,403
8 174.20 -0.59% 15,369.4 -0.59% 0.00% 14,624 224,762,322
9 173.08 -0.64% 15,270.5 -0.64% 0.00% 14,624 223,315,477
10 171.22 -1.07% 15,107.4 -1.07% 0.01% 14,624 220,931,297
11 171.50 0.16% 15,131.2 0.16% -0.01% 14,624 221,278,941
12 171.60 0.06% 15,139.2 0.05% -0.01% 14,624 221,395,281
16 171.36 -0.14% 13,934.8 -7.96% -7.82% 14,624 203,781,983
17 171.41 0.03% 13,938.1 0.02% -0.01% 14,624 203,830,562
18 167.35 -2.37% 13,608.8 -2.36% 0.01% 14,624 199,014,512
19 170.53 1.90% 13,866.3 1.89% -0.01% 14,624 202,780,612
22 170.57 0.02% 13,869.2 0.02% 0.00% 14,624 202,823,395
23 171.16 0.35% 13,916.7 0.34% 0.00% 14,624 203,518,157
24 170.61 -0.32% 13,872.4 -0.32% 0.00% 14,624 202,870,310
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
197,511 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
6,214,626,481 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
31,464.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 331.20 -0.47% 31,154.9 -0.32% 0.16% 207,443 6,462,870,433
27 341.03 2.97% 32,071.2 2.94% -0.03% 207,443 6,652,951,556
28 339.09 -0.57% 31,889.8 -0.57% 0.00% 207,443 6,615,320,866
2019-07 1 349.35 3.03% 32,845.6 3.00% -0.03% 207,443 6,813,597,269
2 350.75 0.40% 32,975.6 0.40% 0.00% 207,443 6,840,552,623
3 346.35 -1.25% 32,565.0 -1.25% 0.01% 207,443 6,755,378,772
4 347.33 0.28% 32,656.1 0.28% 0.00% 207,443 6,774,275,907
5 347.82 0.14% 32,702.0 0.14% 0.00% 197,511 6,459,008,741
8 343.70 -1.18% 32,317.0 -1.18% 0.01% 197,511 6,382,964,701
9 340.28 -1.00% 31,997.3 -0.99% 0.01% 197,511 6,319,811,612
10 337.52 -0.81% 31,740.0 -0.80% 0.01% 197,511 6,269,008,080
11 337.22 -0.09% 31,711.4 -0.09% 0.00% 197,511 6,263,347,383
12 334.55 -0.79% 31,462.7 -0.78% 0.01% 197,511 6,214,235,943
16 334.01 -0.16% 30,959.2 -1.60% -1.44% 197,511 6,114,774,379
17 336.02 0.60% 31,144.1 0.60% 0.00% 197,511 6,151,302,394
18 327.68 -2.48% 30,372.8 -2.48% 0.01% 197,511 5,998,957,749
19 334.77 2.16% 31,028.4 2.16% -0.01% 197,511 6,128,443,890
22 334.47 -0.09% 30,999.6 -0.09% 0.00% 197,511 6,122,754,772
23 337.07 0.78% 31,240.3 0.78% 0.00% 197,511 6,170,312,424
24 339.50 0.72% 31,464.7 0.72% 0.00% 197,511 6,214,626,481
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
249,920 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
4,591,274,211 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
18,371.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 177.37 -0.43% 17,776.5 -0.26% 0.17% 269,712 4,794,540,451
27 180.49 1.76% 18,086.8 1.75% -0.01% 269,712 4,878,221,779
28 180.83 0.19% 18,120.0 0.18% 0.00% 269,712 4,887,187,308
2019-07 1 186.09 2.91% 18,643.6 2.89% -0.02% 269,712 5,028,409,630
2 187.31 0.66% 18,764.9 0.65% 0.00% 269,712 5,061,113,895
3 184.81 -1.33% 18,515.8 -1.33% 0.01% 269,712 4,993,943,705
4 185.41 0.32% 18,575.9 0.32% 0.00% 269,712 5,010,141,166
5 186.43 0.55% 18,677.0 0.54% -0.01% 249,920 4,667,754,106
8 185.04 -0.75% 18,538.0 -0.74% 0.00% 249,920 4,633,013,063
9 183.74 -0.70% 18,408.3 -0.70% 0.00% 249,920 4,600,611,904
10 183.36 -0.21% 18,370.6 -0.20% 0.00% 249,920 4,591,192,841
11 184.30 0.51% 18,464.2 0.51% 0.00% 249,920 4,614,583,549
12 183.60 -0.38% 18,393.6 -0.38% 0.00% 249,920 4,596,925,240
16 181.92 -0.92% 18,028.5 -1.98% -1.07% 249,920 4,505,675,837
17 181.82 -0.05% 18,018.6 -0.05% 0.00% 249,920 4,503,217,363
18 177.21 -2.54% 17,561.8 -2.54% 0.00% 249,920 4,389,054,211
19 180.89 2.08% 17,925.5 2.07% -0.01% 249,920 4,479,952,687
22 180.57 -0.18% 17,893.7 -0.18% 0.00% 249,920 4,471,997,416
23 183.02 1.36% 18,135.7 1.35% 0.00% 249,920 4,532,474,559
24 185.40 1.30% 18,371.0 1.30% 0.00% 249,920 4,591,274,211
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
1,570,066,187 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
22,332.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 222.80 -0.96% 22,034.1 -0.91% 0.05% 70,305 1,549,108,348
27 225.25 1.10% 22,275.6 1.10% 0.00% 70,305 1,566,084,300
28 224.86 -0.17% 22,237.5 -0.17% 0.00% 70,305 1,563,404,800
2019-07 1 228.61 1.67% 22,607.0 1.66% -0.01% 70,305 1,589,382,369
2 229.47 0.38% 22,691.1 0.37% 0.00% 70,305 1,595,297,542
3 229.12 -0.15% 22,657.0 -0.15% 0.00% 70,305 1,592,897,819
4 231.15 0.89% 22,855.9 0.88% -0.01% 70,305 1,606,883,351
5 230.58 -0.25% 22,800.4 -0.24% 0.00% 70,305 1,602,984,077
8 228.02 -1.11% 22,547.3 -1.11% 0.00% 70,305 1,585,189,023
9 228.39 0.16% 22,582.8 0.16% 0.00% 70,305 1,587,685,595
10 228.55 0.07% 22,598.2 0.07% 0.00% 70,305 1,588,765,921
11 231.25 1.18% 22,864.6 1.18% 0.00% 70,305 1,607,494,745
12 229.76 -0.64% 22,718.3 -0.64% 0.00% 70,305 1,597,210,614
16 228.71 -0.46% 22,216.5 -2.21% -1.75% 70,305 1,561,933,694
17 227.94 -0.34% 22,141.6 -0.34% 0.00% 70,305 1,556,667,939
18 223.43 -1.98% 21,703.7 -1.98% 0.00% 70,305 1,525,877,085
19 227.40 1.78% 22,088.8 1.77% 0.00% 70,305 1,552,949,812
22 226.52 -0.39% 22,002.7 -0.39% 0.00% 70,305 1,546,900,847
23 228.99 1.09% 22,243.1 1.09% 0.00% 70,305 1,563,798,056
24 229.91 0.40% 22,332.2 0.40% 0.00% 70,305 1,570,066,187
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
100,929 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
672,279,988 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
6,660.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 66.98 -1.03% 6,738.4 -1.03% 0.01% 120,845 814,304,619
27 67.09 0.16% 6,749.5 0.16% 0.00% 120,845 815,640,222
28 67.73 0.95% 6,813.9 0.95% 0.00% 120,845 823,424,761
2019-07 1 68.77 1.54% 6,917.8 1.52% -0.01% 120,845 835,985,631
2 68.72 -0.07% 6,913.2 -0.07% 0.01% 120,845 835,431,010
3 69.37 0.95% 6,977.4 0.93% -0.02% 120,845 843,187,642
4 70.33 1.38% 7,074.3 1.39% 0.00% 120,845 854,890,744
5 69.56 -1.09% 6,996.6 -1.10% 0.00% 100,929 706,158,274
8 68.73 -1.19% 6,913.5 -1.19% 0.01% 100,929 697,771,211
9 68.67 -0.09% 6,907.8 -0.08% 0.00% 100,929 697,197,230
10 68.58 -0.13% 6,898.6 -0.13% 0.00% 100,929 696,272,253
11 69.02 0.64% 6,942.0 0.63% -0.01% 100,929 700,650,237
12 69.16 0.20% 6,956.6 0.21% 0.01% 100,929 702,125,974
16 68.00 -1.68% 6,797.1 -2.29% -0.62% 100,929 686,026,178
17 68.01 0.01% 6,798.3 0.02% 0.00% 100,929 686,141,541
18 66.29 -2.53% 6,626.4 -2.53% 0.00% 100,929 668,799,998
19 67.77 2.23% 6,774.4 2.23% 0.00% 100,929 683,735,834
22 67.14 -0.93% 6,710.9 -0.94% -0.01% 100,929 677,325,872
23 66.96 -0.27% 6,693.3 -0.26% 0.01% 100,929 675,550,321
24 66.64 -0.48% 6,660.9 -0.48% -0.01% 100,929 672,279,988
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
5,269,083,453 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
17,624.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 178.47 -0.66% 17,801.3 -0.64% 0.02% 298,972 5,322,075,930
27 179.49 0.57% 17,902.3 0.57% 0.00% 298,972 5,352,296,864
28 178.58 -0.51% 17,811.8 -0.51% 0.00% 298,972 5,325,223,269
2019-07 1 181.19 1.46% 18,070.5 1.45% -0.01% 298,972 5,402,584,627
2 181.75 0.31% 18,125.7 0.31% 0.00% 298,972 5,419,084,822
3 181.51 -0.13% 18,101.8 -0.13% 0.00% 298,972 5,411,923,428
4 182.90 0.77% 18,239.1 0.76% -0.01% 298,972 5,452,966,106
5 182.78 -0.07% 18,227.0 -0.07% 0.00% 298,972 5,449,351,853
8 180.50 -1.25% 18,000.1 -1.24% 0.00% 298,972 5,381,527,502
9 180.01 -0.27% 17,951.9 -0.27% 0.00% 298,972 5,367,101,491
10 180.19 0.10% 17,969.8 0.10% 0.00% 298,972 5,372,475,028
11 180.92 0.41% 18,041.7 0.40% -0.01% 298,972 5,393,976,112
12 181.27 0.19% 18,076.3 0.19% 0.00% 298,972 5,404,302,071
16 179.55 -0.95% 17,714.5 -2.00% -1.05% 298,972 5,296,146,895
17 180.14 0.33% 17,772.5 0.33% 0.00% 298,972 5,313,482,752
18 175.86 -2.38% 17,350.9 -2.37% 0.00% 298,972 5,187,444,777
19 179.63 2.14% 17,721.8 2.14% -0.01% 298,972 5,298,311,213
22 177.62 -1.12% 17,523.4 -1.12% 0.00% 298,972 5,238,996,663
23 178.96 0.75% 17,654.9 0.75% 0.00% 298,972 5,278,330,363
24 178.64 -0.18% 17,624.0 -0.18% 0.00% 298,972 5,269,083,453
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
60,235 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
1,937,566,072 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
32,166.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 352.27 -0.75% 32,042.8 -0.73% 0.02% 60,235 1,930,098,556
27 355.54 0.93% 32,338.0 0.92% -0.01% 60,235 1,947,881,494
28 354.04 -0.42% 32,202.2 -0.42% 0.00% 60,235 1,939,697,865
2019-07 1 363.21 2.59% 33,034.0 2.58% -0.01% 60,235 1,989,804,461
2 366.94 1.03% 33,372.7 1.03% 0.00% 60,235 2,010,205,973
3 363.23 -1.01% 33,035.3 -1.01% 0.00% 60,235 1,989,878,690
4 365.60 0.65% 33,250.0 0.65% 0.00% 60,235 2,002,811,579
5 365.11 -0.13% 33,205.0 -0.14% 0.00% 60,235 2,000,104,916
8 362.22 -0.79% 32,941.2 -0.79% 0.00% 60,235 1,984,213,198
9 361.76 -0.13% 32,899.4 -0.13% 0.00% 60,235 1,981,696,719
10 360.37 -0.38% 32,772.1 -0.39% 0.00% 60,235 1,974,028,146
11 361.89 0.42% 32,910.0 0.42% 0.00% 60,235 1,982,334,543
12 362.98 0.30% 33,008.8 0.30% 0.00% 60,235 1,988,282,484
16 362.42 -0.15% 32,460.7 -1.66% -1.51% 60,235 1,955,272,991
17 361.57 -0.23% 32,383.8 -0.24% 0.00% 60,235 1,950,638,505
18 352.37 -2.54% 31,561.7 -2.54% 0.01% 60,235 1,901,121,682
19 358.13 1.63% 32,076.9 1.63% 0.00% 60,235 1,932,153,254
22 356.93 -0.34% 31,967.8 -0.34% -0.01% 60,235 1,925,577,490
23 359.31 0.67% 32,181.1 0.67% 0.00% 60,235 1,938,428,148
24 359.15 -0.04% 32,166.8 -0.04% 0.00% 60,235 1,937,566,072
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
566,678,378 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
18,638.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 190.86 0.00% 18,315.7 0.04% 0.04% 30,403 556,851,593
27 192.46 0.84% 18,469.0 0.84% 0.00% 30,403 561,512,183
28 192.17 -0.15% 18,441.4 -0.15% 0.00% 30,403 560,675,222
2019-07 1 194.71 1.32% 18,683.2 1.31% -0.01% 30,403 568,025,562
2 194.79 0.04% 18,690.7 0.04% 0.00% 30,403 568,254,135
3 195.81 0.52% 18,786.9 0.51% -0.01% 30,403 571,177,806
4 197.65 0.94% 18,964.9 0.95% 0.01% 30,403 576,590,147
5 199.88 1.13% 19,179.8 1.13% 0.00% 30,403 583,122,533
8 197.95 -0.97% 18,994.6 -0.97% 0.00% 30,403 577,493,182
9 198.52 0.29% 19,048.0 0.28% -0.01% 30,403 579,115,558
10 197.84 -0.34% 18,982.4 -0.34% 0.00% 30,403 577,123,016
11 199.04 0.61% 19,096.4 0.60% -0.01% 30,403 580,587,196
12 200.37 0.67% 19,221.4 0.65% -0.01% 30,403 584,389,740
16 199.09 -0.64% 18,857.1 -1.90% -1.26% 30,403 573,311,527
17 197.95 -0.57% 18,748.1 -0.58% -0.01% 30,403 569,998,166
18 194.72 -1.63% 18,442.0 -1.63% 0.00% 30,403 560,692,426
19 197.06 1.20% 18,663.7 1.20% 0.00% 30,403 567,433,582
22 195.30 -0.89% 18,496.3 -0.90% 0.00% 30,403 562,342,437
23 196.50 0.61% 18,611.0 0.62% 0.01% 30,403 565,830,676
24 196.79 0.15% 18,638.9 0.15% 0.00% 30,403 566,678,378
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
455,743 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
3,703,298,701 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
8,125.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 26 88.02 -0.12% 8,443.7 -0.11% 0.02% 275,621 2,327,264,496
27 89.42 1.59% 8,575.8 1.56% -0.03% 275,621 2,363,682,759
28 89.28 -0.16% 8,562.3 -0.16% 0.00% 275,621 2,359,940,892
2019-07 1 90.94 1.86% 8,718.9 1.83% -0.03% 275,621 2,403,112,695
2 91.13 0.21% 8,737.1 0.21% 0.00% 275,621 2,408,115,275
3 90.47 -0.72% 8,673.5 -0.73% 0.00% 470,651 4,082,198,200
4 90.95 0.53% 8,719.7 0.53% 0.00% 455,743 3,973,931,319
5 91.29 0.37% 8,752.4 0.38% 0.00% 455,743 3,988,829,916
8 91.36 0.08% 8,758.7 0.07% 0.00% 455,743 3,991,733,708
9 91.37 0.01% 8,759.4 0.01% 0.00% 455,743 3,992,025,830
10 91.27 -0.11% 8,749.4 -0.11% 0.00% 455,743 3,987,456,658
11 91.27 0.00% 8,749.7 0.00% 0.00% 455,743 3,987,605,155
12 91.42 0.16% 8,763.4 0.16% -0.01% 455,743 3,993,835,821
16 90.80 -0.68% 8,140.9 -7.10% -6.43% 455,743 3,710,164,818
17 90.75 -0.06% 8,136.8 -0.05% 0.00% 455,743 3,708,303,085
18 89.08 -1.84% 7,987.2 -1.84% 0.00% 455,743 3,640,116,151
19 90.22 1.28% 8,089.4 1.28% 0.00% 455,743 3,686,674,981
22 90.42 0.22% 8,106.8 0.22% -0.01% 455,743 3,694,601,909
23 90.55 0.14% 8,118.1 0.14% 0.00% 455,743 3,699,762,498
24 90.64 0.10% 8,125.8 0.09% 0.00% 455,743 3,703,298,701
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月29日）、交換受付日（2019年7月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月29日）、設定受付日（2019年7月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2019年7月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月24日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月24日現在)
142,012,364 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月24日現在)
11,378.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ Ｆ