1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-07-04 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年7月4日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年7月3日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
743,952,556 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
28,638.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 290.05 -0.48% 27,956.8 -0.48% 0.00% 20,997 587,008,733
7 290.19 0.05% 27,970.0 0.05% 0.00% 20,997 587,285,757
10 294.05 1.33% 28,337.5 1.31% -0.02% 20,997 595,002,815
11 295.28 0.42% 28,453.4 0.41% -0.01% 20,997 597,436,305
12 296.08 0.27% 28,529.5 0.27% 0.00% 20,997 599,033,419
13 293.59 -0.84% 28,290.6 -0.84% 0.00% 25,977 734,905,748
14 293.55 -0.01% 28,287.0 -0.01% 0.00% 25,977 734,810,478
17 292.52 -0.35% 28,187.1 -0.35% 0.00% 25,977 732,217,167
18 291.54 -0.34% 28,092.1 -0.34% 0.00% 25,977 729,747,825
19 294.39 0.98% 28,364.9 0.97% -0.01% 25,977 736,833,809
20 293.87 -0.18% 28,314.8 -0.18% 0.00% 25,977 735,533,519
21 293.61 -0.09% 28,289.8 -0.09% 0.00% 25,977 734,885,142
24 292.87 -0.25% 28,218.6 -0.25% 0.00% 25,977 733,034,726
25 293.53 0.23% 28,281.1 0.22% 0.00% 25,977 734,658,175
26 290.58 -1.01% 28,219.2 -0.22% 0.79% 25,977 733,048,879
27 290.36 -0.08% 28,197.3 -0.08% 0.00% 25,977 732,482,126
28 289.88 -0.17% 28,151.3 -0.16% 0.00% 25,977 731,286,976
2019-07 1 293.04 1.09% 28,454.2 1.08% -0.01% 25,977 739,155,310
2 294.00 0.33% 28,545.4 0.32% -0.01% 25,977 741,524,843
3 294.98 0.33% 28,638.9 0.33% -0.01% 25,977 743,952,556
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
24,140 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
272,554,075 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
11,290.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 115.78 -2.02% 10,608.6 -1.98% 0.04% 20,180 214,082,170
7 117.85 1.79% 10,793.6 1.74% -0.04% 20,180 217,815,237
10 120.55 2.29% 11,034.8 2.23% -0.06% 20,180 222,683,155
11 121.60 0.87% 11,128.7 0.85% -0.02% 20,180 224,578,021
12 120.07 -1.26% 10,991.1 -1.24% 0.02% 24,140 265,325,280
13 117.23 -2.37% 10,735.5 -2.33% 0.04% 24,140 259,154,302
14 118.29 0.90% 10,831.0 0.89% -0.01% 24,140 261,461,358
17 118.84 0.46% 10,879.9 0.45% -0.01% 24,140 262,640,560
18 117.67 -0.98% 10,774.6 -0.97% 0.02% 24,140 260,099,850
19 122.74 4.31% 11,230.2 4.23% -0.08% 24,140 271,096,526
20 122.30 -0.36% 11,190.1 -0.36% 0.00% 24,140 270,128,667
21 124.98 2.19% 11,430.9 2.15% -0.04% 24,140 275,941,050
24 125.98 0.80% 11,519.7 0.78% -0.02% 24,140 278,085,278
25 124.13 -1.47% 11,353.5 -1.44% 0.03% 24,140 274,074,126
26 123.60 -0.43% 11,306.6 -0.41% 0.01% 24,140 272,941,494
27 126.68 2.49% 11,583.3 2.45% -0.04% 24,140 279,620,250
28 125.14 -1.22% 11,446.4 -1.18% 0.03% 24,140 276,315,256
2019-07 1 127.91 2.21% 11,698.5 2.20% -0.01% 24,140 282,401,344
2 126.74 -0.91% 11,591.3 -0.92% 0.00% 24,140 279,815,094
3 123.44 -2.60% 11,290.6 -2.59% 0.01% 24,140 272,554,075
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
101,433 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
2,083,598,660 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
20,541.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 219.52 -0.44% 20,043.7 -0.43% 0.01% 101,433 2,033,089,824
7 221.25 0.79% 20,198.2 0.77% -0.02% 101,433 2,048,761,405
10 223.67 1.09% 20,414.7 1.07% -0.02% 101,433 2,070,724,953
11 224.95 0.57% 20,529.0 0.56% -0.01% 101,433 2,082,322,639
12 223.55 -0.62% 20,403.7 -0.61% 0.01% 101,433 2,069,608,203
13 220.74 -1.26% 20,151.9 -1.23% 0.02% 101,433 2,044,067,800
14 221.36 0.28% 20,206.7 0.27% -0.01% 101,433 2,049,622,465
17 220.00 -0.61% 20,084.7 -0.60% 0.01% 101,433 2,037,253,580
18 217.20 -1.27% 19,834.1 -1.25% 0.03% 101,433 2,011,833,714
19 221.11 1.80% 20,183.7 1.76% -0.04% 101,433 2,047,292,712
20 222.17 0.48% 20,278.3 0.47% -0.01% 101,433 2,056,884,340
21 218.57 -1.62% 19,955.8 -1.59% 0.03% 101,433 2,024,175,669
24 218.93 0.16% 19,987.6 0.16% -0.01% 101,433 2,027,401,368
25 217.49 -0.66% 19,858.3 -0.65% 0.01% 101,433 2,014,284,199
26 217.26 -0.11% 19,869.2 0.05% 0.16% 101,433 2,015,393,950
27 220.34 1.42% 20,144.5 1.39% -0.03% 101,433 2,043,321,576
28 219.64 -0.32% 20,083.1 -0.30% 0.01% 101,433 2,037,087,394
2019-07 1 225.44 2.64% 20,607.6 2.61% -0.03% 101,433 2,090,290,235
2 225.80 0.16% 20,640.1 0.16% 0.00% 101,433 2,093,587,975
3 224.71 -0.48% 20,541.6 -0.48% 0.01% 101,433 2,083,598,660
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
1,362,044,609 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
23,747.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 241.95 0.09% 23,060.5 0.09% 0.00% 57,356 1,322,655,246
7 242.74 0.33% 23,136.3 0.33% 0.00% 57,356 1,327,004,191
10 247.71 2.05% 23,604.2 2.02% -0.03% 57,356 1,353,840,304
11 249.45 0.70% 23,768.6 0.70% -0.01% 57,356 1,363,270,431
12 248.22 -0.49% 23,652.7 -0.49% 0.01% 57,356 1,356,622,090
13 246.72 -0.60% 23,510.4 -0.60% 0.00% 57,356 1,348,462,037
14 247.06 0.14% 23,542.4 0.14% 0.00% 57,356 1,350,295,952
17 245.69 -0.55% 23,412.7 -0.55% 0.00% 57,356 1,342,861,103
18 244.51 -0.48% 23,300.6 -0.48% 0.00% 57,356 1,336,430,165
19 249.14 1.89% 23,737.3 1.87% -0.02% 57,356 1,361,479,443
20 249.41 0.11% 23,761.3 0.10% -0.01% 57,356 1,362,855,499
21 247.25 -0.87% 23,558.2 -0.85% 0.01% 57,356 1,351,206,139
24 247.66 0.17% 23,595.3 0.16% -0.01% 57,356 1,353,331,428
25 247.26 -0.16% 23,557.6 -0.16% 0.00% 57,356 1,351,168,423
26 244.21 -1.23% 23,324.9 -0.99% 0.25% 57,356 1,337,821,474
27 248.25 1.65% 23,706.1 1.63% -0.02% 57,356 1,359,686,490
28 247.62 -0.25% 23,646.8 -0.25% 0.00% 57,356 1,356,284,212
2019-07 1 253.11 2.22% 24,167.0 2.20% -0.02% 57,356 1,386,124,571
2 252.52 -0.23% 24,111.1 -0.23% 0.00% 57,356 1,382,918,763
3 248.69 -1.52% 23,747.2 -1.51% 0.01% 57,356 1,362,044,609
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
158,989 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
3,363,961,648 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
21,158.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 205.09 -0.31% 20,439.6 -0.31% 0.00% 134,079 2,740,521,597
7 206.53 0.70% 20,581.1 0.69% -0.01% 134,079 2,759,490,898
10 209.40 1.39% 20,862.9 1.37% -0.02% 134,079 2,797,283,404
11 210.11 0.34% 20,932.4 0.33% -0.01% 144,069 3,015,709,232
12 208.82 -0.61% 20,805.6 -0.61% 0.01% 144,069 2,997,435,759
13 207.18 -0.79% 20,643.9 -0.78% 0.01% 144,069 2,974,139,428
14 207.46 0.14% 20,671.4 0.13% 0.00% 144,069 2,978,101,491
17 205.71 -0.84% 20,498.3 -0.84% 0.01% 144,069 2,953,175,054
18 205.68 -0.01% 20,495.5 -0.01% 0.00% 144,069 2,952,761,381
19 209.33 1.77% 20,854.0 1.75% -0.03% 144,069 3,004,420,603
20 209.06 -0.13% 20,827.3 -0.13% 0.00% 144,069 3,000,571,586
21 204.62 -2.12% 20,390.1 -2.10% 0.02% 144,069 2,937,574,156
24 205.57 0.46% 20,482.9 0.46% -0.01% 144,069 2,950,954,980
25 205.00 -0.28% 20,426.3 -0.28% 0.00% 144,069 2,942,795,365
26 206.06 0.52% 20,558.5 0.65% 0.13% 144,069 2,961,845,150
27 205.07 -0.48% 20,461.4 -0.47% 0.01% 144,069 2,947,858,620
28 205.60 0.26% 20,512.6 0.25% -0.01% 144,069 2,955,231,551
2019-07 1 211.14 2.69% 21,060.8 2.67% -0.02% 158,989 3,348,438,720
2 211.87 0.35% 21,132.5 0.34% -0.01% 158,989 3,359,834,537
3 212.13 0.12% 21,158.5 0.12% 0.00% 158,989 3,363,961,648
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
334,788 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
6,597,900,423 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
19,707.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 190.44 -0.46% 19,065.5 -0.46% 0.00% 334,788 6,382,905,746
7 191.32 0.46% 19,152.3 0.46% -0.01% 334,788 6,411,950,228
10 194.09 1.45% 19,426.9 1.43% -0.01% 334,788 6,503,904,656
11 195.56 0.76% 19,572.9 0.75% -0.01% 334,788 6,552,765,017
12 195.13 -0.22% 19,529.4 -0.22% 0.00% 334,788 6,538,198,914
13 192.91 -1.14% 19,309.2 -1.13% 0.01% 334,788 6,464,472,265
14 193.27 0.19% 19,344.3 0.18% 0.00% 334,788 6,476,245,086
17 192.82 -0.23% 19,299.4 -0.23% 0.00% 334,788 6,461,202,670
18 192.03 -0.41% 19,221.1 -0.41% 0.00% 334,788 6,434,988,619
19 194.68 1.38% 19,483.9 1.37% -0.01% 334,788 6,522,991,537
20 193.38 -0.67% 19,354.2 -0.67% 0.00% 334,788 6,479,569,684
21 192.20 -0.61% 19,237.4 -0.60% 0.01% 334,788 6,440,438,385
24 192.77 0.30% 19,292.6 0.29% -0.01% 334,788 6,458,946,686
25 191.71 -0.55% 19,187.3 -0.55% 0.00% 334,788 6,423,690,680
26 190.18 -0.80% 19,098.9 -0.46% 0.34% 334,788 6,394,086,432
27 193.47 1.73% 19,425.0 1.71% -0.02% 334,788 6,503,266,924
28 193.50 0.02% 19,427.6 0.01% 0.00% 334,788 6,504,133,360
2019-07 1 198.32 2.49% 19,909.4 2.48% -0.01% 334,788 6,665,430,866
2 198.51 0.10% 19,928.2 0.09% 0.00% 334,788 6,671,735,404
3 196.31 -1.11% 19,707.7 -1.11% 0.00% 334,788 6,597,900,423
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
225,892,567 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
15,446.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 165.60 -1.66% 14,625.7 -1.63% 0.03% 14,624 213,886,158
7 166.71 0.67% 14,721.8 0.66% -0.01% 14,624 215,291,477
10 168.15 0.86% 14,845.5 0.84% -0.02% 14,624 217,101,136
11 169.83 1.00% 14,990.5 0.98% -0.02% 14,624 219,221,322
12 170.16 0.19% 15,018.5 0.19% -0.01% 14,624 219,630,386
13 168.82 -0.79% 14,902.8 -0.77% 0.02% 14,624 217,938,796
14 169.32 0.30% 14,945.9 0.29% -0.01% 14,624 218,568,723
17 167.79 -0.90% 14,813.0 -0.89% 0.01% 14,624 216,625,579
18 166.62 -0.70% 14,712.5 -0.68% 0.02% 14,624 215,156,069
19 171.15 2.72% 15,102.7 2.65% -0.07% 14,624 220,861,775
20 171.26 0.06% 15,111.9 0.06% 0.00% 14,624 220,996,570
21 171.80 0.32% 15,158.7 0.31% -0.01% 14,624 221,680,214
24 172.06 0.15% 15,180.8 0.15% -0.01% 14,624 222,004,570
25 172.21 0.09% 15,193.6 0.08% 0.00% 14,624 222,190,850
26 172.20 -0.01% 15,196.5 0.02% 0.02% 14,624 222,232,976
27 174.70 1.45% 15,412.6 1.42% -0.03% 14,624 225,393,551
28 174.08 -0.35% 15,359.5 -0.34% 0.01% 14,624 224,617,892
2019-07 1 176.98 1.67% 15,613.1 1.65% -0.01% 14,624 228,325,289
2 177.35 0.21% 15,646.4 0.21% 0.00% 14,624 228,812,253
3 175.08 -1.28% 15,446.7 -1.28% 0.00% 14,624 225,892,567
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
207,443 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
6,755,378,772 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
32,565.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 321.39 -1.18% 30,197.4 -1.17% 0.01% 207,443 6,264,229,406
7 324.76 1.05% 30,511.2 1.04% -0.01% 207,443 6,329,327,048
10 329.47 1.45% 30,949.9 1.44% -0.01% 207,443 6,420,349,130
11 332.33 0.87% 31,215.8 0.86% -0.01% 207,443 6,475,502,042
12 331.26 -0.32% 31,115.4 -0.32% 0.00% 207,443 6,454,669,177
13 327.01 -1.28% 30,718.9 -1.27% 0.01% 207,443 6,372,428,632
14 328.31 0.40% 30,839.9 0.39% 0.00% 207,443 6,397,525,644
17 325.74 -0.78% 30,599.7 -0.78% 0.00% 207,443 6,347,698,789
18 323.25 -0.76% 30,367.1 -0.76% 0.00% 207,443 6,299,450,457
19 332.08 2.73% 31,189.9 2.71% -0.02% 207,443 6,470,127,311
20 334.78 0.81% 31,441.8 0.81% -0.01% 207,443 6,522,372,083
21 332.17 -0.78% 31,197.8 -0.78% 0.00% 207,443 6,471,770,508
24 332.62 0.14% 31,239.3 0.13% 0.00% 207,443 6,480,367,855
25 332.78 0.05% 31,253.6 0.05% 0.00% 207,443 6,483,338,010
26 331.20 -0.47% 31,154.9 -0.32% 0.16% 207,443 6,462,870,433
27 341.03 2.97% 32,071.2 2.94% -0.03% 207,443 6,652,951,556
28 339.09 -0.57% 31,889.8 -0.57% 0.00% 207,443 6,615,320,866
2019-07 1 349.35 3.03% 32,845.6 3.00% -0.03% 207,443 6,813,597,269
2 350.75 0.40% 32,975.6 0.40% 0.00% 207,443 6,840,552,623
3 346.35 -1.25% 32,565.0 -1.25% 0.01% 207,443 6,755,378,772
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
269,712 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
4,993,943,705 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
18,515.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 171.43 -1.11% 17,158.8 -1.11% 0.01% 269,712 4,627,938,510
7 173.10 0.97% 17,324.4 0.97% -0.01% 269,712 4,672,603,959
10 176.99 2.25% 17,711.8 2.24% -0.01% 269,712 4,777,092,532
11 178.34 0.76% 17,845.6 0.76% -0.01% 269,712 4,813,168,523
12 177.27 -0.60% 17,739.4 -0.60% 0.00% 269,712 4,784,534,497
13 175.52 -0.99% 17,564.8 -0.98% 0.00% 269,712 4,737,445,950
14 176.50 0.56% 17,661.8 0.55% -0.01% 269,712 4,763,607,265
17 175.51 -0.56% 17,562.3 -0.56% 0.00% 269,712 4,736,764,336
18 174.24 -0.72% 17,436.0 -0.72% 0.00% 269,712 4,702,691,815
19 178.48 2.43% 17,858.1 2.42% -0.01% 269,712 4,816,549,529
20 179.51 0.58% 17,960.7 0.57% 0.00% 269,712 4,844,222,575
21 178.78 -0.41% 17,888.1 -0.40% 0.00% 269,712 4,824,628,992
24 179.15 0.21% 17,924.4 0.20% 0.00% 269,712 4,834,433,048
25 178.14 -0.56% 17,823.4 -0.56% 0.00% 269,712 4,807,197,614
26 177.37 -0.43% 17,776.5 -0.26% 0.17% 269,712 4,794,540,451
27 180.49 1.76% 18,086.8 1.75% -0.01% 269,712 4,878,221,779
28 180.83 0.19% 18,120.0 0.18% 0.00% 269,712 4,887,187,308
2019-07 1 186.09 2.91% 18,643.6 2.89% -0.02% 269,712 5,028,409,630
2 187.31 0.66% 18,764.9 0.65% 0.00% 269,712 5,061,113,895
3 184.81 -1.33% 18,515.8 -1.33% 0.01% 269,712 4,993,943,705
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
1,592,897,819 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
22,657.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 221.88 0.39% 21,940.2 0.39% 0.00% 70,305 1,542,508,748
7 222.54 0.30% 22,003.6 0.29% -0.01% 70,305 1,546,961,447
10 224.97 1.09% 22,240.1 1.07% -0.02% 70,305 1,563,590,697
11 225.81 0.37% 22,321.4 0.37% -0.01% 70,305 1,569,304,522
12 224.14 -0.74% 22,159.0 -0.73% 0.01% 70,305 1,557,890,737
13 223.45 -0.31% 22,092.1 -0.30% 0.01% 70,305 1,553,184,121
14 224.84 0.62% 22,227.2 0.61% -0.01% 70,305 1,562,686,055
17 224.28 -0.25% 22,171.7 -0.25% 0.00% 70,305 1,558,779,503
18 222.60 -0.75% 22,007.1 -0.74% 0.01% 70,305 1,547,208,877
19 225.51 1.31% 22,290.7 1.29% -0.02% 70,305 1,567,150,118
20 227.82 1.02% 22,515.9 1.01% -0.01% 70,305 1,582,983,844
21 224.81 -1.32% 22,223.3 -1.30% 0.02% 70,305 1,562,409,753
24 225.28 0.21% 22,268.9 0.21% 0.00% 70,305 1,565,614,619
25 224.96 -0.14% 22,236.7 -0.14% 0.00% 70,305 1,563,348,158
26 222.80 -0.96% 22,034.1 -0.91% 0.05% 70,305 1,549,108,348
27 225.25 1.10% 22,275.6 1.10% 0.00% 70,305 1,566,084,300
28 224.86 -0.17% 22,237.5 -0.17% 0.00% 70,305 1,563,404,800
2019-07 1 228.61 1.67% 22,607.0 1.66% -0.01% 70,305 1,589,382,369
2 229.47 0.38% 22,691.1 0.37% 0.00% 70,305 1,595,297,542
3 229.12 -0.15% 22,657.0 -0.15% 0.00% 70,305 1,592,897,819
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
120,845 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
843,187,642 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
6,977.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 70.33 -0.26% 7,075.6 -0.26% -0.01% 96,035 679,506,759
7 69.96 -0.53% 7,038.7 -0.52% 0.00% 96,035 675,962,524
10 71.10 1.63% 7,152.7 1.62% -0.01% 96,035 686,906,923
11 71.08 -0.03% 7,150.5 -0.03% 0.00% 120,845 864,097,698
12 70.95 -0.18% 7,137.4 -0.18% 0.00% 120,845 862,524,787
13 70.22 -1.03% 7,063.9 -1.03% 0.00% 120,845 853,638,293
14 69.82 -0.57% 7,023.5 -0.57% 0.00% 120,845 848,751,442
17 68.86 -1.37% 6,927.0 -1.37% 0.00% 120,845 837,092,835
18 66.85 -2.92% 6,725.8 -2.90% 0.01% 120,845 812,778,056
19 68.08 1.84% 6,848.5 1.82% -0.02% 120,845 827,607,830
20 68.49 0.60% 6,890.3 0.61% 0.01% 120,845 832,655,150
21 68.68 0.28% 6,909.2 0.27% 0.00% 120,845 834,940,417
24 68.47 -0.31% 6,887.5 -0.31% -0.01% 120,845 832,319,290
25 67.68 -1.15% 6,808.4 -1.15% 0.01% 120,845 822,762,059
26 66.98 -1.03% 6,738.4 -1.03% 0.01% 120,845 814,304,619
27 67.09 0.16% 6,749.5 0.16% 0.00% 120,845 815,640,222
28 67.73 0.95% 6,813.9 0.95% 0.00% 120,845 823,424,761
2019-07 1 68.77 1.54% 6,917.8 1.52% -0.01% 120,845 835,985,631
2 68.72 -0.07% 6,913.2 -0.07% 0.01% 120,845 835,431,010
3 69.37 0.95% 6,977.4 0.93% -0.02% 120,845 843,187,642
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
5,411,923,428 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
18,101.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 183.47 0.40% 18,295.9 0.40% -0.01% 298,972 5,469,957,890
7 183.08 -0.21% 18,258.0 -0.21% 0.01% 298,972 5,458,630,343
10 185.17 1.14% 18,462.6 1.12% -0.02% 298,972 5,519,799,646
11 184.03 -0.62% 18,350.5 -0.61% 0.01% 298,972 5,486,275,621
12 183.52 -0.28% 18,300.4 -0.27% 0.00% 298,972 5,471,306,844
13 182.34 -0.64% 18,183.4 -0.64% 0.00% 298,972 5,436,321,225
14 183.07 0.40% 18,255.8 0.40% 0.00% 298,972 5,457,980,969
17 182.06 -0.55% 18,155.5 -0.55% 0.00% 298,972 5,427,979,111
18 180.14 -1.05% 17,965.6 -1.05% 0.01% 298,972 5,371,198,485
19 182.02 1.04% 18,151.2 1.03% -0.01% 298,972 5,426,711,644
20 182.11 0.05% 18,160.0 0.05% 0.00% 298,972 5,429,318,569
21 179.68 -1.33% 17,918.9 -1.33% 0.01% 298,972 5,357,255,061
24 178.86 -0.46% 17,837.3 -0.46% 0.00% 298,972 5,332,846,052
25 179.65 0.44% 17,915.9 0.44% 0.00% 298,972 5,356,355,814
26 178.47 -0.66% 17,801.3 -0.64% 0.02% 298,972 5,322,075,930
27 179.49 0.57% 17,902.3 0.57% 0.00% 298,972 5,352,296,864
28 178.58 -0.51% 17,811.8 -0.51% 0.00% 298,972 5,325,223,269
2019-07 1 181.19 1.46% 18,070.5 1.45% -0.01% 298,972 5,402,584,627
2 181.75 0.31% 18,125.7 0.31% 0.00% 298,972 5,419,084,822
3 181.51 -0.13% 18,101.8 -0.13% 0.00% 298,972 5,411,923,428
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
60,235 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
1,989,878,690 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
33,035.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 348.00 -0.53% 31,658.4 -0.52% 0.00% 50,255 1,590,992,410
7 350.98 0.86% 31,927.6 0.85% -0.01% 50,255 1,604,520,082
10 355.02 1.15% 32,289.9 1.13% -0.02% 50,255 1,622,730,273
11 357.13 0.59% 32,480.1 0.59% -0.01% 50,255 1,632,286,663
12 357.86 0.20% 32,545.4 0.20% 0.00% 50,255 1,635,570,524
13 353.50 -1.22% 32,153.2 -1.21% 0.01% 50,255 1,615,858,901
14 354.66 0.33% 32,257.2 0.32% 0.00% 50,255 1,621,083,264
17 353.93 -0.21% 32,190.8 -0.21% 0.00% 50,255 1,617,746,664
18 350.21 -1.05% 31,855.1 -1.04% 0.01% 50,255 1,600,876,517
19 358.36 2.33% 32,589.1 2.30% -0.02% 50,255 1,637,764,675
20 357.38 -0.27% 32,500.2 -0.27% 0.00% 50,255 1,633,295,958
21 355.93 -0.41% 32,369.5 -0.40% 0.00% 60,235 1,949,774,127
24 356.48 0.15% 32,418.2 0.15% 0.00% 60,235 1,952,709,021
25 354.93 -0.43% 32,277.5 -0.43% 0.00% 60,235 1,944,238,145
26 352.27 -0.75% 32,042.8 -0.73% 0.02% 60,235 1,930,098,556
27 355.54 0.93% 32,338.0 0.92% -0.01% 60,235 1,947,881,494
28 354.04 -0.42% 32,202.2 -0.42% 0.00% 60,235 1,939,697,865
2019-07 1 363.21 2.59% 33,034.0 2.58% -0.01% 60,235 1,989,804,461
2 366.94 1.03% 33,372.7 1.03% 0.00% 60,235 2,010,205,973
3 363.23 -1.01% 33,035.3 -1.01% 0.00% 60,235 1,989,878,690
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
571,177,806 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
18,786.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 191.06 0.08% 18,332.6 0.07% -0.01% 30,403 557,365,725
7 191.03 -0.02% 18,329.4 -0.02% 0.00% 30,403 557,270,212
10 191.91 0.46% 18,412.7 0.45% -0.01% 30,403 559,799,919
11 192.62 0.37% 18,481.9 0.38% 0.01% 30,403 561,904,679
12 193.53 0.47% 18,567.2 0.46% -0.01% 30,403 564,499,667
13 191.92 -0.83% 18,412.2 -0.83% 0.00% 30,403 559,787,628
14 193.25 0.69% 18,538.8 0.69% -0.01% 30,403 563,633,688
17 192.89 -0.19% 18,503.1 -0.19% -0.01% 30,403 562,548,944
18 191.40 -0.77% 18,360.6 -0.77% 0.00% 30,403 558,217,776
19 193.32 1.00% 18,544.5 1.00% 0.00% 30,403 563,808,953
20 193.18 -0.07% 18,529.9 -0.08% -0.01% 30,403 563,364,121
21 191.10 -1.08% 18,332.5 -1.07% 0.01% 30,403 557,363,042
24 191.21 0.06% 18,341.6 0.05% -0.01% 30,403 557,638,742
25 190.86 -0.18% 18,308.5 -0.18% 0.00% 30,403 556,633,575
26 190.86 0.00% 18,315.7 0.04% 0.04% 30,403 556,851,593
27 192.46 0.84% 18,469.0 0.84% 0.00% 30,403 561,512,183
28 192.17 -0.15% 18,441.4 -0.15% 0.00% 30,403 560,675,222
2019-07 1 194.71 1.32% 18,683.2 1.31% -0.01% 30,403 568,025,562
2 194.79 0.04% 18,690.7 0.04% 0.00% 30,403 568,254,135
3 195.81 0.52% 18,786.9 0.51% -0.01% 30,403 571,177,806
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
470,651 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
4,082,198,200 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
8,673.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 6 89.51 -0.41% 8,584.5 -0.41% 0.00% 275,621 2,366,078,351
7 89.70 0.21% 8,602.2 0.21% -0.01% 275,621 2,370,937,495
10 89.71 0.01% 8,602.9 0.01% 0.00% 275,621 2,371,136,561
11 90.81 1.23% 8,706.3 1.20% -0.02% 275,621 2,399,636,837
12 90.01 -0.88% 8,630.7 -0.87% 0.01% 275,621 2,378,804,045
13 89.14 -0.97% 8,549.2 -0.94% 0.02% 275,621 2,356,342,103
14 89.04 -0.11% 8,539.5 -0.11% 0.00% 275,621 2,353,676,734
17 88.44 -0.67% 8,482.6 -0.67% 0.01% 275,621 2,337,977,435
18 88.00 -0.50% 8,441.2 -0.49% 0.01% 275,621 2,326,578,835
19 89.02 1.16% 8,536.8 1.13% -0.03% 275,621 2,352,922,372
20 88.99 -0.03% 8,533.9 -0.03% 0.00% 275,621 2,352,127,983
21 88.20 -0.89% 8,460.1 -0.86% 0.02% 275,621 2,331,772,723
24 88.41 0.24% 8,479.0 0.22% -0.01% 275,621 2,337,001,342
25 88.13 -0.32% 8,452.9 -0.31% 0.01% 275,621 2,329,810,327
26 88.02 -0.12% 8,443.7 -0.11% 0.02% 275,621 2,327,264,496
27 89.42 1.59% 8,575.8 1.56% -0.03% 275,621 2,363,682,759
28 89.28 -0.16% 8,562.3 -0.16% 0.00% 275,621 2,359,940,892
2019-07 1 90.94 1.86% 8,718.9 1.83% -0.03% 275,621 2,403,112,695
2 91.13 0.21% 8,737.1 0.21% 0.00% 275,621 2,408,115,275
3 90.47 -0.72% 8,673.5 -0.73% 0.00% 470,651 4,082,198,200
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月4日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月8日）、交換受付日（2019年7月9日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月8日）、設定受付日（2019年7月9日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2019年7月4日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月3日現在)
148,507,273 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)
11,898.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月3日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （ EX BANKS ） ETF
TOPIX