1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-07-02 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2019年7月2日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年7月1日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（42銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1613 東証
28 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
29 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
30 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（42銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
31 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
32 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
34 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
35 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
36 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
37 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
38 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
39 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
40 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
41 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
42 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
5,663,488,697 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
9,394,863,918,048 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
1,658.85 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 4 1,499.09 0.01% 1,566.70 0.00% -0.01% 5,513,514,797 8,638,002,120,641
5 1,530.08 2.07% 1,599.13 2.07% 0.00% 5,542,511,197 8,863,170,115,456
6 1,524.91 -0.34% 1,593.74 -0.34% 0.00% 5,559,510,197 8,860,439,376,831
7 1,532.39 0.49% 1,601.62 0.49% 0.00% 5,561,508,597 8,907,433,786,618
10 1,552.94 1.34% 1,623.13 1.34% 0.00% 5,561,508,597 9,027,077,916,604
11 1,561.32 0.54% 1,631.80 0.53% -0.01% 5,563,506,997 9,078,517,709,068
12 1,554.22 -0.45% 1,624.31 -0.46% 0.00% 5,563,506,997 9,036,880,706,695
13 1,541.50 -0.82% 1,610.99 -0.82% 0.00% 5,585,505,797 8,998,176,671,581
14 1,546.71 0.34% 1,616.48 0.34% 0.00% 5,600,505,997 9,053,085,821,986
17 1,539.74 -0.45% 1,609.23 -0.45% 0.00% 5,624,503,297 9,051,126,112,339
18 1,528.67 -0.72% 1,597.69 -0.72% 0.00% 5,624,503,297 8,986,225,409,982
19 1,555.27 1.74% 1,625.41 1.74% -0.01% 5,624,503,297 9,142,099,706,204
20 1,559.90 0.30% 1,630.24 0.30% 0.00% 5,661,492,197 9,229,599,416,105
21 1,545.90 -0.90% 1,615.61 -0.90% 0.00% 5,661,492,197 9,146,737,965,022
24 1,547.74 0.12% 1,617.56 0.12% 0.00% 5,661,492,197 9,157,795,666,799
25 1,543.49 -0.27% 1,613.02 -0.28% -0.01% 5,661,492,197 9,132,072,078,356
26 1,534.34 -0.59% 1,605.86 -0.44% 0.15% 5,661,492,197 9,091,543,886,789
27 1,553.27 1.23% 1,625.64 1.23% 0.00% 5,661,492,197 9,203,543,378,572
28 1,551.14 -0.14% 1,623.52 -0.13% 0.01% 5,661,492,197 9,191,532,067,985
2019-07 1 1,584.85 2.17% 1,658.85 2.18% 0.00% 5,663,488,697 9,394,863,918,048
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2019年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月4日）、交換受付日（2019年7月5日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月4日）、設定受付日（2019年7月5日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
131,385 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
4,503,821,669 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
34,279.57 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.50 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,186.26(2019年7月1日現在)です
※「上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更
され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。
以 上
[掲載番号:3] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
2,638,049 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
1,961,924,408 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
743.70 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 4 683.61 -0.50% 698.41 -0.50% 0.00% 2,828,986 1,975,792,309
5 697.16 1.98% 712.26 1.98% 0.00% 2,828,986 2,014,961,689
6 695.92 -0.18% 710.98 -0.18% 0.00% 2,828,986 2,011,365,484
7 699.07 0.45% 714.19 0.45% 0.00% 2,828,986 2,020,420,346
10 708.75 1.38% 724.07 1.38% 0.00% 2,828,986 2,048,378,434
11 712.60 0.54% 727.99 0.54% 0.00% 2,828,986 2,059,471,208
12 708.43 -0.59% 723.73 -0.59% 0.00% 2,828,986 2,047,413,210
13 703.34 -0.72% 718.49 -0.72% -0.01% 2,828,986 2,032,605,887
14 706.44 0.44% 721.69 0.45% 0.00% 2,828,986 2,041,660,536
17 705.88 -0.08% 721.07 -0.09% -0.01% 2,828,986 2,039,887,842
18 701.92 -0.56% 717.06 -0.56% 0.00% 2,638,049 1,891,629,232
19 714.11 1.74% 729.50 1.73% 0.00% 2,638,049 1,924,444,374
20 715.73 0.23% 731.13 0.22% 0.00% 2,638,049 1,928,756,559
21 710.06 -0.79% 725.35 -0.79% 0.00% 2,638,049 1,913,517,653
24 710.79 0.10% 726.07 0.10% 0.00% 2,638,049 1,915,417,954
25 708.80 -0.28% 724.05 -0.28% 0.00% 2,638,049 1,910,077,373
26 705.23 -0.50% 721.70 -0.32% 0.18% 2,638,049 1,903,870,232
27 713.99 1.24% 730.67 1.24% 0.00% 2,638,049 1,927,542,287
28 712.70 -0.18% 729.34 -0.18% 0.00% 2,638,049 1,924,032,988
2019-07 1 726.74 1.97% 743.70 1.97% 0.00% 2,638,049 1,961,924,408
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2019年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月4日）、交換受付日（2019年7月5日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月4日）、設定受付日（2019年7月5日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 900
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,800
6 4503 アステラス製薬 1,800
7 6098 リクルートホールディングス 1,400
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,400
10 6758 ソニー 1,400
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,300
15 7267 本田技研工業 1,700
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 14,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 27,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,400
28 9433 ＫＤＤＩ 1,700
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,300
30 9984 ソフトバンクグループ 1,700
以上
[掲載番号:4] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
2,126,918,724 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
19,314.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 4 186.72 0.55% 18,342.8 0.54% -0.01% 110,120 2,019,909,607
5 191.12 2.36% 18,769.4 2.33% -0.03% 110,120 2,066,890,957
6 189.99 -0.59% 18,659.0 -0.59% 0.01% 110,120 2,054,724,115
7 191.24 0.66% 18,780.2 0.65% -0.01% 110,120 2,068,071,179
10 193.70 1.28% 19,016.6 1.26% -0.03% 110,120 2,094,106,686
11 194.71 0.52% 19,113.4 0.51% -0.01% 110,120 2,104,764,082
12 194.40 -0.16% 19,083.3 -0.16% 0.00% 110,120 2,101,449,798
13 192.06 -1.20% 18,856.3 -1.19% 0.02% 110,120 2,076,455,270
14 192.87 0.42% 18,934.5 0.41% -0.01% 110,120 2,085,063,064
17 191.09 -0.92% 18,761.5 -0.91% 0.01% 110,120 2,066,014,501
18 189.01 -1.09% 18,559.3 -1.08% 0.01% 110,120 2,043,745,018
19 192.58 1.89% 18,904.0 1.86% -0.03% 110,120 2,081,705,559
20 193.32 0.39% 18,975.0 0.38% -0.01% 110,120 2,089,530,560
21 191.16 -1.11% 18,766.2 -1.10% 0.01% 110,120 2,066,529,327
24 191.38 0.11% 18,786.7 0.11% -0.01% 110,120 2,068,792,077
25 190.79 -0.31% 18,729.7 -0.30% 0.00% 110,120 2,062,509,484
26 189.00 -0.94% 18,579.0 -0.80% 0.14% 110,120 2,045,914,151
27 191.86 1.52% 18,857.0 1.50% -0.02% 110,120 2,076,537,574
28 191.76 -0.05% 18,846.4 -0.06% 0.00% 110,120 2,075,370,751
2019-07 1 196.56 2.51% 19,314.6 2.48% -0.02% 110,120 2,126,918,724
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
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RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2019年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月4日）、交換受付日（2019年7月5日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月4日）、設定受付日（2019年7月5日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 12,300
2 1333 マルハニチロ 1,700
3 1377 サカタのタネ 1,400
4 1414 ショーボンドホールディングス 1,700
5 1417 ミライト・ホールディングス 3,000
6 1662 石油資源開発 1,500
7 1719 安藤・間 6,400
8 1720 東急建設 3,100
9 1820 西松建設 2,300
10 1821 三井住友建設 7,100
11 1824 前田建設工業 5,900
12 1833 奥村組 1,400
13 1835 東鉄工業 1,100
14 1860 戸田建設 9,600
15 1861 熊谷組 1,900
16 1881 ＮＩＰＰＯ 2,400
17 1883 前田道路 2,600
18 1893 五洋建設 12,400
19 1926 ライト工業 1,800
20 1941 中電工 1,100
21 1942 関電工 4,200
22 1950 日本電設工業 1,300
23 1959 九電工 1,900
24 1969 高砂熱学工業 2,100
25 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 1,100
26 1979 大氣社 1,000
27 1983 東芝プラントシステム 2,100
28 2001 日本製粉 2,100
29 2121 ミクシィ 2,000
30 2146 ＵＴグループ 1,100
31 2175 エス・エム・エス 3,000
32 2201 森永製菓 1,600
33 2212 山崎製パン 4,500
34 2220 亀田製菓 500
35 2222 寿スピリッツ 800
36 2264 森永乳業 1,500
37 2270 雪印メグミルク 1,700
38 2281 プリマハム 1,300
39 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 700
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
40 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,500
41 2317 システナ 3,000
42 2326 デジタルアーツ 500
43 2327 日鉄ソリューションズ 1,600
44 2337 いちご 11,100
45 2379 ディップ 1,400
46 2412 ベネフィット・ワン 2,400
47 2427 アウトソーシング 4,500
48 2432 ディー・エヌ・エー 5,000
49 2484 夢の街創造委員会 1,000
50 2492 インフォマート 4,200
51 2501 サッポロホールディングス 2,500
52 2590 ダイドーグループホールディングス 400
53 2602 日清オイリオグループ 1,100
54 2607 不二製油グループ本社 2,200
55 2659 サンエー 700
56 2670 エービーシー・マート 1,400
57 2678 アスクル 900
58 2695 くら寿司 400
59 2730 エディオン 3,200
60 2733 あらた 600
61 2782 セリア 1,700
62 2810 ハウス食品グループ本社 2,700
63 2815 アリアケジャパン 800
64 2928 ＲＩＺＡＰグループ 7,100
65 3002 グンゼ 700
66 3038 神戸物産 1,000
67 3046 ジンズホールディングス 500
68 3048 ビックカメラ 3,900
69 3050 ＤＣＭホールディングス 3,800
70 3076 あい ホールディングス 1,600
71 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,300
72 3097 物語コーポレーション 200
73 3098 ココカラファイン 700
74 3101 東洋紡 3,500
75 3105 日清紡ホールディングス 6,000
76 3107 ダイワボウホールディングス 800
77 3110 日東紡績 1,000
78 3116 トヨタ紡織 2,200
79 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 1,900
80 3148 クリエイトＳＤホールディングス 1,100
81 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 3,600
82 3191 ジョイフル本田 1,600
83 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 2,300
84 3288 オープンハウス 1,400
85 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,000
86 3433 トーカロ 2,600
87 3543 コメダホールディングス 1,800
88 3549 クスリのアオキホールディングス 700
89 3563 スシローグローバルホールディングス 900
90 3569 セーレン 1,800
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
91 3591 ワコールホールディングス 1,900
92 3593 ホギメディカル 1,000
93 3632 グリー 5,300
94 3635 コーエーテクモホールディングス 1,900
95 3673 ブロードリーフ 3,900
96 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,000
97 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,500
98 3774 インターネットイニシアティブ 1,200
99 3863 日本製紙 3,600
100 3865 北越コーポレーション 5,300
101 3880 大王製紙 3,100
102 3938 ＬＩＮＥ 2,400
103 3941 レンゴー 7,700
104 3978 マクロミル 1,300
105 4023 クレハ 700
106 4028 石原産業 1,500
107 4041 日本曹達 1,100
108 4043 トクヤマ 2,600
109 4044 セントラル硝子 1,600
110 4045 東亞合成 4,500
111 4062 イビデン 5,000
112 4091 大陽日酸 5,700
113 4095 日本パーカライジング 3,500
114 4114 日本触媒 1,200
115 4186 東京応化工業 1,500
116 4189 ＫＨネオケム 1,400
117 4203 住友ベークライト 1,500
118 4205 日本ゼオン 5,600
119 4206 アイカ工業 2,200
120 4212 積水樹脂 1,200
121 4217 日立化成 4,600
122 4272 日本化薬 6,300
123 4282 ＥＰＳホールディングス 1,500
124 4290 プレステージ・インターナショナル 2,100
125 4321 ケネディクス 10,500
126 4401 ＡＤＥＫＡ 3,200
127 4471 三洋化成工業 500
128 4521 科研製薬 1,500
129 4534 持田製薬 1,000
130 4541 日医工 1,800
131 4544 みらかホールディングス 2,400
132 4547 キッセイ薬品工業 1,200
133 4548 生化学工業 1,700
134 4549 栄研化学 1,400
135 4552 ＪＣＲファーマ 700
136 4553 東和薬品 1,100
137 4559 ゼリア新薬工業 1,400
138 4565 そーせいグループ 2,900
139 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,900
140 4592 サンバイオ 1,100
141 4617 中国塗料 2,400
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
142 4626 太陽ホールディングス 700
143 4634 東洋インキＳＣホールディングス 1,500
144 4665 ダスキン 1,900
145 4680 ラウンドワン 3,000
146 4681 リゾートトラスト 3,400
147 4686 ジャストシステム 1,400
148 4694 ビー・エム・エル 900
149 4733 オービックビジネスコンサルタント 800
150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 4,100
151 4819 デジタルガレージ 1,600
152 4849 エン・ジャパン 1,100
153 4917 マンダム 1,700
154 4919 ミルボン 900
155 4921 ファンケル 3,100
156 4928 ノエビアホールディングス 700
157 4974 タカラバイオ 2,200
158 4980 デクセリアルズ 2,300
159 4985 アース製薬 600
160 4996 クミアイ化学工業 3,200
161 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 4,300
162 5122 オカモト 500
163 5186 ニッタ 800
164 5192 三ツ星ベルト 900
165 5202 日本板硝子 3,900
166 5232 住友大阪セメント 1,700
167 5302 日本カーボン 400
168 5344 ＭＡＲＵＷＡ 400
169 5393 ニチアス 2,200
170 5423 東京製鐵 4,300
171 5444 大和工業 1,600
172 5463 丸一鋼管 2,300
173 5471 大同特殊鋼 1,200
174 5481 山陽特殊製鋼 900
175 5541 大平洋金属 700
176 5631 日本製鋼所 2,700
177 5703 日本軽金属ホールディングス 24,700
178 5706 三井金属鉱業 2,600
179 5707 東邦亜鉛 600
180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 2,200
181 5741 ＵＡＣＪ 1,300
182 5801 古河電気工業 2,900
183 5803 フジクラ 10,800
184 5851 リョービ 900
185 5857 アサヒホールディングス 1,400
186 5911 横河ブリッジホールディングス 1,200
187 5949 ユニプレス 1,700
188 5975 東プレ 1,400
189 5988 パイオラックス 1,300
190 5991 日本発條 7,300
191 6013 タクマ 2,700
192 6055 ジャパンマテリアル 2,500
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
193 6058 ベクトル 1,200
194 6103 オークマ 1,000
195 6134 ＦＵＪＩ 2,700
196 6135 牧野フライス製作所 1,000
197 6136 オーエスジー 3,400
198 6141 ＤＭＧ森精機 5,200
199 6183 ベルシステム２４ホールディングス 1,600
200 6197 ソラスト 2,000
201 6222 島精機製作所 1,200
202 6235 オプトラン 1,000
203 6269 三井海洋開発 900
204 6287 サトーホールディングス 1,100
205 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,200
206 6349 小森コーポレーション 2,100
207 6366 千代田化工建設 7,400
208 6371 椿本チエイン 1,000
209 6376 日機装 2,000
210 6395 タダノ 3,400
211 6406 フジテック 2,700
212 6407 ＣＫＤ 2,000
213 6412 平和 2,400
214 6417 ＳＡＮＫＹＯ 2,100
215 6420 福島工業 500
216 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,000
217 6432 竹内製作所 1,500
218 6436 アマノ 2,400
219 6455 モリタホールディングス 1,300
220 6457 グローリー 2,400
221 6463 ＴＰＲ 900
222 6464 ツバキ・ナカシマ 1,800
223 6472 ＮＴＮ 17,600
224 6474 不二越 600
225 6508 明電舎 1,400
226 6588 東芝テック 1,100
227 6592 マブチモーター 2,100
228 6630 ヤーマン 1,300
229 6652 ＩＤＥＣ 1,100
230 6670 ＭＣＪ 2,800
231 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000
232 6703 沖電気工業 3,800
233 6707 サンケン電気 1,000
234 6727 ワコム 6,700
235 6728 アルバック 1,800
236 6737 ＥＩＺＯ 700
237 6755 富士通ゼネラル 2,500
238 6787 メイコー 900
239 6807 日本航空電子工業 2,100
240 6810 マクセルホールディングス 1,600
241 6856 堀場製作所 1,600
242 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 500
243 6908 イリソ電子工業 800
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
244 6914 オプテックスグループ 1,300
245 6920 レーザーテック 1,700
246 6925 ウシオ電機 4,600
247 6929 日本セラミック 900
248 6951 日本電子 1,600
249 6960 フクダ電子 300
250 6967 新光電気工業 3,100
251 6995 東海理化電機製作所 2,200
252 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,100
253 7004 日立造船 7,400
254 7148 ＦＰＧ 3,000
255 7164 全国保証 2,200
256 7180 九州フィナンシャルグループ 14,900
257 7181 かんぽ生命保険 3,000
258 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,400
259 7220 武蔵精密工業 2,000
260 7222 日産車体 3,200
261 7224 新明和工業 3,700
262 7230 日信工業 1,700
263 7240 ＮＯＫ 3,600
264 7242 ＫＹＢ 700
265 7250 太平洋工業 1,600
266 7251 ケーヒン 1,900
267 7274 ショーワ 2,200
268 7278 エクセディ 900
269 7282 豊田合成 2,900
270 7287 日本精機 1,700
271 7296 エフ・シー・シー 1,400
272 7313 テイ・エス テック 1,800
273 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 4,100
274 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,600
275 7412 アトム 4,200
276 7419 ノジマ 1,100
277 7458 第一興商 1,600
278 7476 アズワン 600
279 7516 コーナン商事 1,200
280 7518 ネットワンシステムズ 3,800
281 7550 ゼンショーホールディングス 3,900
282 7575 日本ライフライン 2,200
283 7581 サイゼリヤ 1,300
284 7606 ユナイテッドアローズ 900
285 7616 コロワイド 2,600
286 7630 壱番屋 600
287 7649 スギホールディングス 1,700
288 7716 ナカニシ 3,100
289 7717 ブイ・テクノロジー 400
290 7718 スター精密 1,500
291 7729 東京精密 1,700
292 7730 マニー 900
293 7732 トプコン 4,500
294 7762 シチズン時計 10,700
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
295 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 4,500
296 7817 パラマウントベッドホールディングス 800
297 7846 パイロットコーポレーション 1,300
298 7860 エイベックス 1,600
299 7864 フジシールインターナショナル 1,800
300 7867 タカラトミー 3,900
301 7874 レック 1,000
302 7915 ＮＩＳＳＨＡ 1,400
303 7917 藤森工業 700
304 7943 ニチハ 1,000
305 7947 エフピコ 1,000
306 7966 リンテック 2,000
307 7981 タカラスタンダード 1,600
308 7984 コクヨ 3,200
309 7994 オカムラ 2,500
310 8012 長瀬産業 4,500
311 8016 オンワードホールディングス 4,300
312 8020 兼松 3,400
313 8050 セイコーホールディングス 1,200
314 8051 山善 2,200
315 8056 日本ユニシス 3,200
316 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,100
317 8066 三谷商事 500
318 8078 阪和興業 1,500
319 8086 ニプロ 6,200
320 8088 岩谷産業 1,600
321 8098 稲畑産業 1,800
322 8111 ゴールドウイン 400
323 8114 デサント 1,600
324 8129 東邦ホールディングス 2,100
325 8130 サンゲツ 2,100
326 8136 サンリオ 2,000
327 8140 リョーサン 900
328 8153 モスフードサービス 1,000
329 8160 木曽路 900
330 8174 日本瓦斯 1,500
331 8179 ロイヤルホールディングス 1,100
332 8184 島忠 2,000
333 8214 ＡＯＫＩホールディングス 1,600
334 8218 コメリ 1,400
335 8219 青山商事 1,700
336 8227 しまむら 1,000
337 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 3,900
338 8273 イズミ 1,400
339 8276 平和堂 1,100
340 8279 ヤオコー 700
341 8283 ＰＡＬＴＡＣ 1,300
342 8334 群馬銀行 15,000
343 8336 武蔵野銀行 1,300
344 8341 七十七銀行 2,500
345 8342 青森銀行 800
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
346 8344 山形銀行 1,000
347 8345 岩手銀行 600
348 8346 東邦銀行 7,800
349 8356 十六銀行 1,300
350 8358 スルガ銀行 7,100
351 8359 八十二銀行 15,800
352 8361 大垣共立銀行 1,500
353 8363 北國銀行 900
354 8366 滋賀銀行 1,800
355 8367 南都銀行 1,100
356 8368 百五銀行 9,200
357 8370 紀陽銀行 2,800
358 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,100
359 8379 広島銀行 10,700
360 8381 山陰合同銀行 5,700
361 8382 中国銀行 6,400
362 8385 伊予銀行 6,800
363 8386 百十四銀行 900
364 8388 阿波銀行 1,500
365 8392 大分銀行 600
366 8397 沖縄銀行 900
367 8410 セブン銀行 26,000
368 8418 山口フィナンシャルグループ 7,800
369 8424 芙蓉総合リース 700
370 8425 興銀リース 1,000
371 8511 日本証券金融 4,000
372 8515 アイフル 13,500
373 8524 北洋銀行 12,200
374 8544 京葉銀行 4,500
375 8572 アコム 15,300
376 8585 オリエントコーポレーション 24,600
377 8586 日立キャピタル 2,100
378 8595 ジャフコ 1,300
379 8600 トモニホールディングス 6,500
380 8609 岡三証券グループ 6,000
381 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,200
382 8628 松井証券 5,100
383 8698 マネックスグループ 7,500
384 8714 池田泉州ホールディングス 11,300
385 8715 アニコム ホールディングス 700
386 8803 平和不動産 1,500
387 8806 ダイビル 2,100
388 8848 レオパレス２１ 11,100
389 8850 スターツコーポレーション 1,200
390 8905 イオンモール 4,600
391 8919 カチタス 1,100
392 8920 東祥 600
393 9010 富士急行 900
394 9031 西日本鉄道 2,700
395 9037 ハマキョウレックス 700
396 9058 トランコム 300
総銘柄数
445 コード 銘柄名 株式数
397 9069 センコーグループホールディングス 3,700
398 9072 ニッコンホールディングス 2,300
399 9075 福山通運 900
400 9076 セイノーホールディングス 5,700
401 9086 日立物流 2,700
402 9107 川崎汽船 3,800
403 9301 三菱倉庫 2,700
404 9303 住友倉庫 2,500
405 9375 近鉄エクスプレス 1,600
406 9401 東京放送ホールディングス 4,200
407 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,100
408 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 5,800
409 9449 ＧＭＯインターネット 3,200
410 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,400
411 9474 ゼンリン 1,600
412 9505 北陸電力 7,700
413 9509 北海道電力 8,000
414 9511 沖縄電力 1,900
415 9601 松竹 400
416 9603 エイチ・アイ・エス 1,500
417 9605 東映 300
418 9616 共立メンテナンス 1,300
419 9627 アインホールディングス 1,000
420 9672 東京都競馬 600
421 9678 カナモト 1,300
422 9681 東京ドーム 3,500
423 9682 ＤＴＳ 1,700
424 9692 シーイーシー 1,000
425 9699 西尾レントオール 800
426 9706 日本空港ビルデング 1,700
427 9715 トランス・コスモス 1,100
428 9716 乃村工藝社 3,000
429 9744 メイテック 1,100
430 9746 ＴＫＣ 600
431 9749 富士ソフト 1,000
432 9757 船井総研ホールディングス 1,500
433 9759 ＮＳＤ 1,200
434 9787 イオンディライト 1,000
435 9793 ダイセキ 1,500
436 9810 日鉄物産 700
437 9830 トラスコ中山 1,700
438 9832 オートバックスセブン 2,800
439 9861 吉野家ホールディングス 2,700
440 9869 加藤産業 900
441 9934 因幡電機産業 1,000
442 9936 王将フードサービス 500
443 9948 アークス 1,500
444 9956 バローホールディングス 1,500
445 9997 ベルーナ 1,900
以上
[掲載番号:5] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
30,294,793 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
9,802,358,978 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
323.57 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.05 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は321.33(2019年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:6] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
274,928,924 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
6,217,432,164,381 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
22,614.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 4 20,408.54 -0.01% 21,208.3 -0.01% 0.00% 270,263,710 5,731,829,135,058
5 20,776.10 1.80% 21,590.2 1.80% 0.00% 270,578,230 5,841,829,134,052
6 20,774.04 -0.01% 21,588.2 -0.01% 0.00% 270,787,910 5,845,812,003,297
7 20,884.71 0.53% 21,704.6 0.54% 0.01% 270,787,910 5,877,335,745,889
10 21,134.42 1.20% 21,963.2 1.19% 0.00% 270,840,330 5,948,522,595,819
11 21,204.28 0.33% 22,035.4 0.33% 0.00% 270,683,106 5,964,623,819,647
12 21,129.72 -0.35% 21,957.3 -0.35% 0.00% 270,840,366 5,946,912,678,946
13 21,032.00 -0.46% 21,855.3 -0.46% 0.00% 271,050,066 5,923,880,232,552
14 21,116.89 0.40% 21,943.5 0.40% 0.00% 271,679,146 5,961,588,149,771
17 21,124.00 0.03% 21,951.2 0.04% 0.00% 272,780,016 5,987,844,530,408
18 20,972.71 -0.72% 21,793.6 -0.72% 0.00% 274,509,926 5,982,572,891,749
19 21,333.87 1.72% 22,168.8 1.72% 0.00% 274,038,408 6,075,093,220,042
20 21,462.86 0.60% 22,302.7 0.60% 0.00% 273,986,019 6,110,624,560,469
21 21,258.64 -0.95% 22,090.2 -0.95% 0.00% 274,405,409 6,061,672,934,617
24 21,285.99 0.13% 22,118.5 0.13% 0.00% 274,353,124 6,068,273,929,458
25 21,193.81 -0.43% 22,021.3 -0.44% -0.01% 274,353,124 6,041,608,150,071
26 21,086.59 -0.51% 21,944.1 -0.35% 0.16% 274,353,124 6,020,419,986,712
27 21,338.17 1.19% 22,204.8 1.19% -0.01% 274,353,124 6,091,944,436,000
28 21,275.92 -0.29% 22,141.3 -0.29% 0.01% 274,353,124 6,074,531,436,329
2019-07 1 21,729.97 2.13% 22,614.7 2.14% 0.00% 274,928,924 6,217,432,164,381
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2019年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月4日）、交換受付日（2019年7月5日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月4日）、設定受付日（2019年7月5日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
430,352,007 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
424.24 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は400,887.86(2019年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
10,258,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
1,531,363,481 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
149.28 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.11 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は149,441.29(2019年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
14,079,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
3,131,236,390 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
222.40 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,838,187.99(2019年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
1,200,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
4,869,754,631 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
4,054.89 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.29 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,903.76(2019年7月1日現在)です
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
146,312,027 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
305,248,794,756 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
2,086.29 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 4 1,903.56 0.13% 2,028.12 0.13% 0.00% 149,782,186 303,776,175,691
5 1,898.63 -0.26% 2,022.88 -0.26% 0.00% 149,198,841 301,810,762,832
6 1,912.64 0.74% 2,037.78 0.74% 0.00% 149,198,841 304,034,862,506
7 1,926.09 0.70% 2,052.09 0.70% 0.00% 147,461,325 302,604,047,209
10 1,920.28 -0.30% 2,045.86 -0.30% 0.00% 147,661,325 302,093,677,256
11 1,925.92 0.29% 2,051.83 0.29% 0.00% 147,861,225 303,385,691,713
12 1,931.20 0.27% 2,057.43 0.27% 0.00% 147,861,225 304,214,369,970
13 1,933.29 0.11% 2,059.64 0.11% 0.00% 147,861,225 304,541,340,210
14 1,943.24 0.51% 2,070.24 0.51% 0.00% 147,861,225 306,107,541,472
17 1,939.08 -0.21% 2,065.78 -0.22% 0.00% 147,861,225 305,448,413,654
18 1,940.97 0.10% 2,067.75 0.10% 0.00% 147,861,225 305,739,496,513
19 1,942.50 0.08% 2,069.41 0.08% 0.00% 147,861,225 305,985,679,018
20 1,956.40 0.72% 2,084.19 0.71% 0.00% 147,861,225 308,171,188,211
21 1,946.08 -0.53% 2,073.18 -0.53% 0.00% 147,084,373 304,932,849,925
24 1,939.34 -0.35% 2,065.96 -0.35% 0.00% 146,112,927 301,863,123,429
25 1,956.57 0.89% 2,084.26 0.89% 0.00% 146,112,927 304,537,800,592
26 1,948.42 -0.42% 2,082.75 -0.07% 0.34% 146,112,927 304,316,356,636
27 1,936.31 -0.62% 2,069.78 -0.62% 0.00% 146,112,927 302,422,309,972
28 1,938.82 0.13% 2,072.45 0.13% 0.00% 146,112,927 302,811,860,592
2019-07 1 1,951.82 0.67% 2,086.29 0.67% 0.00% 146,312,027 305,248,794,756
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月4日）、交換受付日（2019年7月5日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月4日）、設定受付日（2019年7月5日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
63 コード 銘柄名 投資口数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 4
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 4
3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 14
4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 48
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 49
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 52
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 42
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 26
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 22
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 106
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 18
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 61
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 6
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 6
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 44
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 35
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 14
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 260
19 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 125
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 8
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 16
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 9
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 9
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 133
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 7
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 35
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 13
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 4
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 10
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 7
32 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 9
33 3476 投資法人みらい 投資証券 46
34 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 10
35 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 5
36 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4
37 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 4
38 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 6
39 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 7
総銘柄数
63 コード 銘柄名 投資口数
40 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 41
41 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 43
42 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 81
43 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 85
44 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 27
45 8956 プレミア投資法人 投資証券 41
46 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 29
47 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 30
48 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 96
49 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 31
50 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 147
51 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 15
52 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 27
53 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 28
54 8968 福岡リート投資法人 投資証券 22
55 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 13
56 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 35
57 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 10
58 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 19
59 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 7
60 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 57
61 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 138
62 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 48
63 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 38
以上
[掲載番号:12] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
152,400,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
167,378,721,668 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
1,098.29 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.51 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,438.09(2019年7月1日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
1,165,153,031 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
19,419.22 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
0.55 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,180.05(2019年7月1日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
1,520,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
7,356,266,925 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
4,839.65 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.28 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,777.87(2019年7月1日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
680,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
1,310,526,147 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
1,927.24 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
-0.54 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,717.89(2019年7月1日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「−２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「−２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 2019年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1480）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月1日現在)
483,562 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年7月1日現在)
7,371,389,598 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年7月1日現在)
15,243.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※) NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-06 4 14290.36 -0.19% 14,307.2 -0.19% 0.00% 483,562 6,918,424,880
5 14593.83 2.12% 14,611.2 2.12% 0.00% 483,562 7,065,426,270
6 14562.38 -0.22% 14,579.3 -0.22% 0.00% 483,562 7,049,973,848
7 14627.45 0.45% 14,644.8 0.45% 0.00% 483,562 7,081,647,477
10 14828.93 1.38% 14,846.5 1.38% 0.00% 483,562 7,179,198,273
11 14904.84 0.51% 14,921.8 0.51% 0.00% 483,562 7,215,619,808
12 14835.57 -0.46% 14,851.8 -0.47% 0.00% 483,562 7,181,775,685
13 14726.81 -0.73% 14,742.2 -0.74% 0.00% 483,562 7,128,789,098
14 14767.69 0.28% 14,783.6 0.28% 0.00% 483,562 7,148,797,559
17 14712.12 -0.38% 14,727.7 -0.38% 0.00% 483,562 7,121,733,140
18 14623.09 -0.61% 14,638.2 -0.61% 0.00% 483,562 7,078,461,937
19 14872.54 1.71% 14,887.5 1.70% 0.00% 483,562 7,199,044,958
20 14927.52 0.37% 14,942.1 0.37% 0.00% 483,562 7,225,430,693
21 14796.43 -0.88% 14,810.8 -0.88% 0.00% 483,562 7,161,963,959
24 14813.27 0.11% 14,827.7 0.11% 0.00% 483,562 7,170,114,694
25 14776.41 -0.25% 14,789.9 -0.25% -0.01% 483,562 7,151,856,538
26 14693.71 -0.56% 14,734.2 -0.38% 0.18% 483,562 7,124,888,415
27 14892.63 1.35% 14,932.9 1.35% -0.01% 483,562 7,220,977,665
28 14877.28 -0.10% 14,918.1 -0.10% 0.00% 483,562 7,213,844,667
2019-07 1 15202.17 2.18% 15,243.9 2.18% 0.00% 483,562 7,371,389,598
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
2019年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年7月4日）、交換受付日（2019年7月5日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年7月4日）、設定受付日（2019年7月5日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
269 コード 銘柄名 株式数
1 1435 ＴＡＴＥＲＵ 100
2 1802 大林組 1,500
3 1808 長谷工コーポレーション 600
4 1812 鹿島建設 1,000
5 1878 大東建託 200
6 1925 大和ハウス工業 1,200
7 1928 積水ハウス 1,300
8 2121 ミクシィ 100
9 2181 パーソルホールディングス 400
10 2206 江崎グリコ 100
11 2212 山崎製パン 200
12 2267 ヤクルト本社 200
13 2269 明治ホールディングス 300
14 2282 日本ハム 200
15 2327 日鉄ソリューションズ 100
16 2331 綜合警備保障 100
17 2371 カカクコム 300
18 2379 ディップ 100
19 2413 エムスリー 700
20 2433 博報堂ＤＹホールディングス 500
21 2492 インフォマート 200
22 2502 アサヒグループホールディングス 800
23 2503 キリンホールディングス 1,900
24 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 300
25 2587 サントリー食品インターナショナル 300
26 2607 不二製油グループ本社 100
27 2651 ローソン 100
28 2670 エービーシー・マート 100
29 2685 アダストリア 100
30 2782 セリア 100
31 2801 キッコーマン 300
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