1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-05-27 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年5月27日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年5月24日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
20,997 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
611,861,092 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
29,140.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 303.71 -0.19% 29,253.1 -0.19% 0.00% 20,997 614,227,528
22 305.82 0.69% 29,454.2 0.69% -0.01% 20,997 618,449,439
23 307.75 0.63% 29,637.0 0.62% -0.01% 20,997 622,288,484
24 306.52 -0.40% 29,522.5 -0.39% 0.01% 20,997 619,884,289
25 307.34 0.27% 29,601.9 0.27% 0.00% 20,997 621,551,620
26 306.84 -0.16% 29,553.9 -0.16% 0.00% 20,997 620,543,017
2019-05 7 305.83 -0.33% 29,455.6 -0.33% 0.00% 20,997 618,479,803
8 298.63 -2.35% 28,768.7 -2.33% 0.02% 20,997 604,056,750
9 294.70 -1.32% 28,391.7 -1.31% 0.01% 20,997 596,139,747
10 291.95 -0.93% 28,131.2 -0.92% 0.02% 20,997 590,670,478
13 293.08 0.39% 28,241.2 0.39% 0.00% 20,997 592,981,388
14 291.11 -0.67% 28,059.2 -0.64% 0.03% 20,997 589,158,503
15 295.13 1.38% 28,444.0 1.37% -0.01% 20,997 597,238,259
16 295.82 0.23% 28,509.9 0.23% 0.00% 20,997 598,623,178
17 297.94 0.72% 28,711.8 0.71% -0.01% 20,997 602,862,532
20 299.35 0.47% 28,845.7 0.47% -0.01% 20,997 605,673,407
21 300.08 0.24% 28,914.5 0.24% -0.01% 20,997 607,117,738
22 298.04 -0.68% 28,719.0 -0.68% 0.00% 20,997 603,013,804
23 301.88 1.29% 29,085.2 1.28% -0.01% 20,997 610,702,113
24 302.46 0.19% 29,140.4 0.19% 0.00% 20,997 611,861,092
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
20,180 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
217,600,722 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
10,783.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.09 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 131.08 -0.50% 11,975.1 -0.49% 0.01% 20,180 241,656,988
22 132.17 0.83% 12,072.2 0.81% -0.02% 20,180 243,617,309
23 134.37 1.66% 12,268.0 1.62% -0.04% 20,180 247,567,407
24 132.09 -1.70% 12,064.2 -1.66% 0.04% 20,180 243,456,084
25 132.74 0.49% 12,122.3 0.48% -0.01% 20,180 244,627,033
26 131.94 -0.60% 12,049.8 -0.60% 0.00% 20,180 243,164,540
2019-05 7 126.49 -4.13% 11,561.8 -4.05% 0.08% 20,180 233,317,028
8 124.73 -1.39% 11,404.3 -1.36% 0.03% 20,180 230,137,935
9 123.53 -0.96% 11,296.5 -0.95% 0.02% 20,180 227,963,714
10 124.85 1.07% 11,420.4 1.10% 0.03% 20,180 230,463,846
13 125.61 0.61% 11,489.9 0.61% 0.00% 20,180 231,866,202
14 126.99 1.10% 11,612.6 1.07% -0.03% 20,180 234,342,445
15 128.22 0.97% 11,722.5 0.95% -0.02% 20,180 236,559,592
16 126.32 -1.48% 11,552.6 -1.45% 0.03% 20,180 233,132,336
17 129.46 2.49% 11,833.3 2.43% -0.06% 20,180 238,796,855
20 129.67 0.16% 11,851.3 0.15% -0.01% 20,180 239,158,458
21 127.05 -2.02% 11,617.3 -1.97% 0.05% 20,180 234,437,623
22 126.57 -0.38% 11,574.1 -0.37% 0.01% 20,180 233,565,428
23 122.56 -3.17% 11,215.7 -3.10% 0.07% 20,180 226,331,903
24 117.72 -3.95% 10,783.0 -3.86% 0.09% 20,180 217,600,722
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
101,433 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
2,029,791,854 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
20,011.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 233.44 -0.68% 21,268.9 -0.68% 0.01% 101,433 2,157,363,556
22 235.34 0.81% 21,439.1 0.80% -0.01% 101,433 2,174,632,210
23 236.85 0.64% 21,573.6 0.63% -0.01% 101,433 2,188,275,317
24 233.76 -1.30% 21,300.3 -1.27% 0.04% 101,433 2,160,549,881
25 235.71 0.83% 21,475.2 0.82% -0.01% 101,433 2,178,296,034
26 234.46 -0.53% 21,363.3 -0.52% 0.01% 101,433 2,166,946,576
2019-05 7 231.22 -1.38% 21,073.3 -1.36% 0.02% 101,433 2,137,524,465
8 226.17 -2.18% 20,620.7 -2.15% 0.04% 101,433 2,091,615,461
9 220.54 -2.49% 20,116.2 -2.45% 0.04% 101,433 2,040,441,934
10 221.46 0.42% 20,199.5 0.41% 0.00% 101,433 2,048,898,244
13 220.04 -0.64% 20,081.0 -0.59% 0.05% 101,433 2,036,878,204
14 219.99 -0.02% 20,082.6 0.01% 0.03% 101,433 2,037,037,352
15 219.23 -0.35% 20,017.8 -0.32% 0.02% 101,433 2,030,467,840
16 220.19 0.44% 20,106.0 0.44% 0.00% 101,433 2,039,413,150
17 221.54 0.61% 20,226.9 0.60% -0.01% 101,433 2,051,678,367
20 222.13 0.27% 20,279.2 0.26% -0.01% 101,433 2,056,975,029
21 221.15 -0.44% 20,191.4 -0.43% 0.01% 101,433 2,048,078,463
22 221.50 0.16% 20,222.0 0.15% -0.01% 101,433 2,051,178,489
23 218.64 -1.29% 19,966.2 -1.26% 0.03% 101,433 2,025,234,785
24 219.15 0.23% 20,011.2 0.23% -0.01% 101,433 2,029,791,854
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
1,341,337,504 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
23,386.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 262.21 0.35% 24,975.1 0.35% 0.00% 57,356 1,432,474,101
22 262.16 -0.02% 24,969.7 -0.02% 0.00% 57,356 1,432,159,436
23 261.63 -0.20% 24,919.3 -0.20% 0.00% 57,356 1,429,272,850
24 259.50 -0.81% 24,718.7 -0.80% 0.01% 57,356 1,417,763,703
25 261.79 0.88% 24,934.2 0.87% -0.01% 57,356 1,430,123,587
26 261.38 -0.16% 24,896.5 -0.15% 0.01% 57,356 1,427,961,434
2019-05 7 258.51 -1.10% 24,622.4 -1.10% 0.00% 57,356 1,412,242,015
8 251.81 -2.59% 23,989.9 -2.57% 0.02% 57,356 1,375,965,241
9 247.73 -1.62% 23,604.5 -1.61% 0.01% 57,356 1,353,858,764
10 246.30 -0.58% 23,470.2 -0.57% 0.01% 57,356 1,346,155,638
13 244.12 -0.89% 23,263.7 -0.88% 0.01% 57,356 1,334,314,961
14 245.35 0.50% 23,382.1 0.51% 0.01% 57,356 1,341,104,432
15 247.53 0.89% 23,589.5 0.89% 0.00% 57,356 1,352,998,904
16 245.30 -0.90% 23,379.4 -0.89% 0.01% 57,356 1,340,951,007
17 247.80 1.02% 23,614.6 1.01% -0.01% 57,356 1,354,439,536
20 247.24 -0.23% 23,561.8 -0.22% 0.00% 57,356 1,351,410,076
21 245.57 -0.68% 23,402.9 -0.67% 0.00% 57,356 1,342,297,107
22 246.08 0.21% 23,451.0 0.21% 0.00% 57,356 1,345,055,042
23 245.24 -0.34% 23,372.0 -0.34% 0.00% 57,356 1,340,523,039
24 245.39 0.06% 23,386.2 0.06% 0.00% 57,356 1,341,337,504
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
134,079 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
2,802,258,593 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
20,900.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 209.67 -0.08% 20,895.9 -0.09% 0.00% 134,079 2,801,707,086
22 211.05 0.66% 21,031.6 0.65% -0.01% 134,079 2,819,897,555
23 212.27 0.58% 21,152.3 0.57% 0.00% 134,079 2,836,080,224
24 213.35 0.51% 21,259.0 0.50% 0.00% 134,079 2,850,384,274
25 214.06 0.33% 21,328.8 0.33% 0.00% 134,079 2,859,745,576
26 215.09 0.48% 21,429.7 0.47% -0.01% 134,079 2,873,278,330
2019-05 7 219.16 1.89% 21,828.5 1.86% -0.03% 134,079 2,926,747,605
8 214.90 -1.94% 21,409.0 -1.92% 0.02% 134,079 2,870,501,518
9 212.12 -1.29% 21,135.4 -1.28% 0.02% 134,079 2,833,819,115
10 215.20 1.45% 21,438.7 1.44% -0.02% 134,079 2,874,481,699
13 214.14 -0.49% 21,334.2 -0.49% 0.01% 134,079 2,860,472,222
14 214.49 0.16% 21,368.6 0.16% 0.00% 134,079 2,865,079,630
15 208.11 -2.97% 20,741.9 -2.93% 0.04% 134,079 2,781,048,340
16 207.08 -0.49% 20,639.8 -0.49% 0.00% 134,079 2,767,361,570
17 209.54 1.19% 20,882.1 1.17% -0.01% 134,079 2,799,852,843
20 210.95 0.67% 21,019.3 0.66% -0.02% 134,079 2,818,241,239
21 210.32 -0.30% 20,957.2 -0.30% 0.00% 134,079 2,809,922,482
22 209.08 -0.59% 20,835.5 -0.58% 0.01% 134,079 2,793,598,407
23 210.26 0.56% 20,951.5 0.56% -0.01% 134,079 2,809,150,105
24 209.75 -0.24% 20,900.1 -0.25% 0.00% 134,079 2,802,258,593
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
334,788 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
6,362,760,368 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
19,005.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 212.47 0.05% 21,235.5 0.05% 0.00% 334,788 7,109,395,255
22 211.87 -0.28% 21,175.4 -0.28% 0.00% 334,788 7,089,253,770
23 211.97 0.05% 21,185.0 0.05% 0.00% 334,788 7,092,498,628
24 207.81 -1.96% 20,776.0 -1.93% 0.03% 334,788 6,955,544,944
25 207.68 -0.06% 20,763.0 -0.06% 0.00% 334,788 6,951,216,428
26 206.85 -0.40% 20,681.5 -0.39% 0.01% 334,788 6,923,921,006
2019-05 7 203.24 -1.75% 20,325.5 -1.72% 0.02% 334,788 6,804,739,166
8 199.32 -1.93% 19,939.7 -1.90% 0.03% 334,788 6,675,586,140
9 194.05 -2.64% 19,422.2 -2.60% 0.05% 334,788 6,502,318,353
10 192.72 -0.69% 19,291.6 -0.67% 0.01% 334,788 6,458,591,113
13 193.27 0.29% 19,345.2 0.28% -0.01% 334,788 6,476,556,692
14 190.92 -1.22% 19,114.5 -1.19% 0.02% 334,788 6,399,304,712
15 191.26 0.18% 19,147.5 0.17% -0.01% 334,788 6,410,347,927
16 189.87 -0.73% 19,010.8 -0.71% 0.01% 334,788 6,364,598,121
17 190.06 0.10% 19,028.9 0.10% 0.00% 334,788 6,370,651,093
20 191.01 0.50% 19,122.2 0.49% -0.01% 334,788 6,401,884,925
21 191.29 0.15% 19,148.8 0.14% -0.01% 334,788 6,410,776,790
22 190.55 -0.39% 19,076.2 -0.38% 0.01% 334,788 6,386,482,032
23 189.53 -0.54% 18,976.0 -0.53% 0.01% 334,788 6,352,938,025
24 189.83 0.16% 19,005.3 0.15% 0.00% 334,788 6,362,760,368
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
215,733,539 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
14,752.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 193.46 0.05% 17,030.2 0.05% 0.00% 14,624 249,049,405
22 193.06 -0.21% 16,994.8 -0.21% 0.00% 14,624 248,532,657
23 192.83 -0.12% 16,975.0 -0.12% 0.00% 14,624 248,242,314
24 190.16 -1.38% 16,744.1 -1.36% 0.02% 14,624 244,865,575
25 189.35 -0.43% 16,674.7 -0.41% 0.01% 14,624 243,850,571
26 187.36 -1.05% 16,502.9 -1.03% 0.02% 14,624 241,338,620
2019-05 7 183.17 -2.24% 16,140.7 -2.19% 0.04% 14,624 236,042,257
8 179.26 -2.13% 15,802.6 -2.09% 0.04% 14,624 231,096,847
9 175.04 -2.35% 15,438.3 -2.31% 0.05% 14,624 225,770,387
10 173.50 -0.88% 15,309.0 -0.84% 0.04% 14,624 223,878,833
13 170.32 -1.83% 15,034.2 -1.80% 0.04% 14,624 219,860,676
14 170.06 -0.15% 15,012.5 -0.14% 0.01% 14,624 219,542,234
15 169.32 -0.44% 14,950.1 -0.42% 0.02% 14,624 218,630,547
16 167.23 -1.23% 14,768.9 -1.21% 0.02% 14,624 215,980,418
17 169.45 1.33% 14,960.7 1.30% -0.03% 14,624 218,785,667
20 167.99 -0.86% 14,833.5 -0.85% 0.01% 14,624 216,925,470
21 167.97 -0.01% 14,831.6 -0.01% 0.00% 14,624 216,897,759
22 168.44 0.28% 14,872.0 0.27% -0.01% 14,624 217,488,798
23 166.47 -1.17% 14,701.9 -1.14% 0.03% 14,624 215,000,730
24 167.05 0.35% 14,752.0 0.34% -0.01% 14,624 215,733,539
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
227,239 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
6,889,196,641 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
30,317.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 357.02 0.98% 33,520.1 0.97% -0.01% 202,125 6,775,257,169
22 355.55 -0.41% 33,381.8 -0.41% 0.00% 267,055 8,914,784,175
23 356.72 0.33% 33,490.9 0.33% 0.00% 267,055 8,943,903,619
24 355.83 -0.25% 33,407.5 -0.25% 0.00% 267,055 8,921,644,660
25 357.67 0.52% 33,580.9 0.52% 0.00% 267,055 8,967,957,133
26 358.41 0.21% 33,649.4 0.20% 0.00% 267,055 8,986,248,923
2019-05 7 343.03 -4.29% 32,214.3 -4.26% 0.03% 267,055 8,602,977,899
8 334.96 -2.35% 31,459.9 -2.34% 0.01% 267,055 8,401,513,654
9 328.36 -1.97% 30,847.1 -1.95% 0.02% 227,239 7,009,674,659
10 330.97 0.79% 31,095.2 0.80% 0.01% 227,239 7,066,043,934
13 326.61 -1.32% 30,687.3 -1.31% 0.01% 227,239 6,973,359,242
14 324.30 -0.71% 30,472.1 -0.70% 0.01% 227,239 6,924,446,901
15 328.23 1.21% 30,838.9 1.20% -0.01% 227,239 7,007,807,944
16 325.70 -0.77% 30,602.9 -0.77% 0.01% 227,239 6,954,180,984
17 328.91 0.99% 30,901.8 0.98% -0.01% 227,239 7,022,086,184
20 325.70 -0.98% 30,601.9 -0.97% 0.01% 227,239 6,953,955,905
21 324.64 -0.33% 30,502.7 -0.32% 0.00% 227,239 6,931,411,608
22 325.72 0.33% 30,602.8 0.33% 0.00% 227,239 6,954,160,495
23 322.16 -1.09% 30,270.2 -1.09% 0.01% 227,239 6,878,567,848
24 322.67 0.16% 30,317.0 0.15% 0.00% 227,239 6,889,196,641
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
309,600 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
5,344,379,529 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
17,262.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 190.33 0.74% 19,045.5 0.73% 0.00% 269,481 5,132,413,606
22 189.79 -0.28% 18,991.2 -0.29% 0.00% 389,401 7,395,180,740
23 189.74 -0.03% 18,986.1 -0.03% 0.00% 389,401 7,393,224,735
24 188.76 -0.52% 18,888.3 -0.52% 0.00% 389,401 7,355,108,021
25 188.84 0.04% 18,899.3 0.06% 0.02% 389,401 7,359,404,710
26 188.73 -0.06% 18,888.6 -0.06% 0.00% 389,401 7,355,229,167
2019-05 7 185.31 -1.81% 18,546.6 -1.81% 0.00% 389,401 7,222,082,795
8 181.89 -1.85% 18,206.0 -1.84% 0.01% 389,401 7,089,440,013
9 180.22 -0.92% 18,039.8 -0.91% 0.01% 309,600 5,585,133,133
10 180.09 -0.07% 18,025.9 -0.08% 0.00% 309,600 5,580,810,665
13 177.98 -1.17% 17,814.9 -1.17% 0.00% 309,600 5,515,499,462
14 176.76 -0.69% 17,693.5 -0.68% 0.00% 309,600 5,477,902,453
15 179.77 1.70% 17,993.0 1.69% -0.01% 309,600 5,570,643,190
16 177.40 -1.32% 17,757.1 -1.31% 0.01% 309,600 5,497,602,662
17 180.00 1.47% 18,016.1 1.46% -0.01% 309,600 5,577,778,575
20 178.18 -1.01% 17,834.2 -1.01% 0.00% 309,600 5,521,472,824
21 176.56 -0.91% 17,672.3 -0.91% 0.00% 309,600 5,471,335,139
22 175.63 -0.53% 17,580.2 -0.52% 0.01% 309,600 5,442,818,037
23 173.31 -1.32% 17,348.5 -1.32% 0.00% 309,600 5,371,089,163
24 172.45 -0.50% 17,262.2 -0.50% 0.00% 309,600 5,344,379,529
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
1,571,610,763 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
22,354.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 221.94 0.90% 21,941.2 0.88% -0.02% 70,305 1,542,574,433
22 221.81 -0.06% 21,928.4 -0.06% 0.00% 70,305 1,541,679,207
23 222.12 0.14% 21,958.3 0.14% 0.00% 70,305 1,543,776,508
24 223.35 0.55% 22,078.2 0.55% -0.01% 70,305 1,552,206,089
25 224.95 0.72% 22,232.5 0.70% -0.02% 70,305 1,563,056,881
26 224.96 0.00% 22,239.4 0.03% 0.03% 70,305 1,563,541,405
2019-05 7 224.56 -0.18% 22,199.5 -0.18% 0.00% 70,305 1,560,739,059
8 222.85 -0.76% 22,032.7 -0.75% 0.01% 70,305 1,549,008,619
9 221.87 -0.44% 21,938.3 -0.43% 0.01% 70,305 1,542,370,801
10 221.26 -0.27% 21,880.1 -0.27% 0.01% 70,305 1,538,280,744
13 220.97 -0.13% 21,851.9 -0.13% 0.00% 70,305 1,536,295,278
14 219.22 -0.79% 21,680.8 -0.78% 0.01% 70,305 1,524,268,429
15 220.81 0.73% 21,835.8 0.71% -0.01% 70,305 1,535,165,584
16 221.17 0.16% 21,874.0 0.17% 0.01% 70,305 1,537,852,147
17 224.87 1.67% 22,234.0 1.65% -0.03% 70,305 1,563,158,842
20 225.60 0.32% 22,304.2 0.32% -0.01% 70,305 1,568,095,283
21 226.06 0.20% 22,349.8 0.20% 0.00% 70,305 1,571,299,364
22 226.20 0.06% 22,362.0 0.05% -0.01% 70,305 1,572,163,462
23 225.25 -0.42% 22,269.3 -0.41% 0.01% 70,305 1,565,646,403
24 226.12 0.39% 22,354.2 0.38% 0.00% 70,305 1,571,610,763
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
96,035 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
685,834,167 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
7,141.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 75.35 -0.78% 7,582.2 -0.76% 0.01% 31,145 236,146,359
22 75.83 0.64% 7,629.2 0.62% -0.02% 31,145 237,611,519
23 76.38 0.73% 7,683.7 0.71% -0.01% 31,145 239,309,242
24 73.42 -3.88% 7,387.3 -3.86% 0.02% 96,035 709,435,790
25 73.72 0.41% 7,417.8 0.41% 0.00% 96,035 712,370,592
26 73.81 0.12% 7,426.6 0.12% 0.00% 96,035 713,211,820
2019-05 7 72.48 -1.80% 7,293.2 -1.80% 0.01% 96,035 700,403,580
8 71.40 -1.49% 7,185.3 -1.48% 0.01% 96,035 690,035,776
9 69.13 -3.18% 6,957.6 -3.17% 0.01% 96,035 668,176,731
10 69.77 0.93% 7,021.0 0.91% -0.01% 96,035 674,262,414
13 69.88 0.16% 7,031.9 0.16% 0.00% 96,035 675,309,919
14 69.35 -0.76% 6,979.6 -0.74% 0.01% 96,035 670,287,478
15 69.47 0.17% 6,991.5 0.17% 0.00% 96,035 671,430,889
16 70.44 1.40% 7,087.7 1.38% -0.02% 96,035 680,671,838
17 70.24 -0.28% 7,068.5 -0.27% 0.01% 96,035 678,823,190
20 70.30 0.09% 7,073.8 0.07% -0.01% 96,035 679,327,701
21 69.86 -0.63% 7,029.9 -0.62% 0.01% 96,035 675,119,567
22 69.91 0.07% 7,034.3 0.06% -0.01% 96,035 675,537,478
23 70.64 1.04% 7,107.9 1.05% 0.00% 96,035 682,605,385
24 70.98 0.48% 7,141.5 0.47% -0.01% 96,035 685,834,167
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
5,502,723,837 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
18,405.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 181.92 -1.07% 18,146.0 -1.06% 0.01% 298,972 5,425,159,242
22 183.14 0.67% 18,265.9 0.66% -0.01% 298,972 5,460,994,182
23 185.11 1.08% 18,459.3 1.06% -0.02% 298,972 5,518,805,257
24 184.00 -0.60% 18,350.0 -0.59% 0.01% 298,972 5,486,132,232
25 186.73 1.48% 18,619.0 1.47% -0.02% 298,972 5,566,570,567
26 185.51 -0.65% 18,499.5 -0.64% 0.01% 298,972 5,530,838,353
2019-05 7 183.27 -1.21% 18,278.8 -1.19% 0.01% 298,972 5,464,852,600
8 180.20 -1.68% 17,976.4 -1.65% 0.02% 298,972 5,374,446,762
9 177.08 -1.73% 17,668.3 -1.71% 0.02% 298,972 5,282,322,561
10 177.74 0.37% 17,734.1 0.37% 0.00% 298,972 5,302,008,329
13 178.01 0.15% 17,760.7 0.15% 0.00% 298,972 5,309,955,068
14 178.24 0.13% 17,783.8 0.13% 0.00% 298,972 5,316,863,359
15 180.35 1.18% 17,993.2 1.18% -0.01% 298,972 5,379,472,943
16 181.93 0.88% 18,148.8 0.86% -0.01% 298,972 5,425,973,483
17 183.82 1.04% 18,334.8 1.02% -0.01% 298,972 5,481,579,437
20 185.38 0.85% 18,488.0 0.84% -0.01% 298,972 5,527,395,807
21 184.94 -0.24% 18,444.1 -0.24% 0.00% 298,972 5,514,274,055
22 181.86 -1.67% 18,140.6 -1.65% 0.02% 298,972 5,423,537,191
23 183.94 1.14% 18,345.5 1.13% -0.01% 298,972 5,484,803,031
24 184.55 0.33% 18,405.5 0.33% 0.00% 298,972 5,502,723,837
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
35,295 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
1,119,076,007 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
31,706.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 365.57 0.07% 33,231.7 0.06% 0.00% 35,295 1,172,914,164
22 367.23 0.45% 33,378.7 0.44% -0.01% 35,295 1,178,100,740
23 369.22 0.54% 33,556.3 0.53% -0.01% 35,295 1,184,370,990
24 365.93 -0.89% 33,262.8 -0.87% 0.02% 35,295 1,174,011,514
25 367.58 0.45% 33,410.4 0.44% -0.01% 35,295 1,179,221,217
26 368.40 0.22% 33,485.9 0.23% 0.00% 35,295 1,181,884,084
2019-05 7 361.43 -1.89% 32,859.6 -1.87% 0.02% 35,295 1,159,778,635
8 353.42 -2.22% 32,144.2 -2.18% 0.04% 35,295 1,134,529,037
9 351.05 -0.67% 31,932.1 -0.66% 0.01% 35,295 1,127,044,052
10 349.49 -0.44% 31,792.4 -0.44% 0.01% 35,295 1,122,111,674
13 347.76 -0.50% 31,637.9 -0.49% 0.01% 35,295 1,116,658,656
14 349.48 0.49% 31,790.9 0.48% -0.01% 35,295 1,122,060,009
15 351.08 0.46% 31,934.3 0.45% -0.01% 35,295 1,127,121,405
16 350.52 -0.16% 31,885.2 -0.15% 0.01% 35,295 1,125,388,996
17 355.58 1.44% 32,337.6 1.42% -0.02% 35,295 1,141,354,557
20 353.42 -0.61% 32,144.1 -0.60% 0.01% 35,295 1,134,525,835
21 350.56 -0.81% 31,887.7 -0.80% 0.01% 35,295 1,125,475,550
22 351.62 0.30% 31,982.1 0.30% -0.01% 35,295 1,128,806,661
23 348.73 -0.82% 31,723.4 -0.81% 0.01% 35,295 1,119,678,686
24 348.54 -0.05% 31,706.4 -0.05% 0.00% 35,295 1,119,076,007
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
569,246,142 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
18,723.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 197.99 -0.49% 18,994.2 -0.49% 0.00% 30,403 577,480,731
22 200.52 1.28% 19,234.4 1.26% -0.01% 30,403 584,784,803
23 201.06 0.27% 19,286.2 0.27% 0.00% 30,403 586,359,353
24 199.76 -0.65% 19,162.9 -0.64% 0.01% 30,403 582,610,236
25 202.07 1.16% 19,384.0 1.15% 0.00% 30,403 589,330,808
26 201.33 -0.37% 19,312.6 -0.37% 0.00% 30,403 587,161,551
2019-05 7 199.89 -0.72% 19,174.2 -0.72% 0.00% 30,403 582,951,747
8 198.08 -0.91% 19,002.0 -0.90% 0.01% 30,403 577,716,566
9 194.48 -1.82% 18,657.3 -1.81% 0.00% 30,403 567,236,888
10 195.47 0.51% 18,749.8 0.50% -0.01% 30,403 570,051,671
13 194.54 -0.48% 18,666.3 -0.45% 0.03% 30,403 567,511,178
14 193.38 -0.60% 18,556.2 -0.59% 0.01% 30,403 564,164,159
15 193.48 0.05% 18,564.9 0.05% 0.00% 30,403 564,427,225
16 192.79 -0.36% 18,501.2 -0.34% 0.01% 30,403 562,491,835
17 194.93 1.11% 18,705.0 1.10% -0.01% 30,403 568,689,217
20 195.30 0.19% 18,740.0 0.19% 0.00% 30,403 569,751,562
21 195.23 -0.04% 18,733.8 -0.03% 0.00% 30,403 569,562,918
22 193.60 -0.83% 18,578.2 -0.83% 0.00% 30,403 564,833,575
23 195.09 0.77% 18,718.5 0.76% -0.01% 30,403 569,098,231
24 195.14 0.03% 18,723.4 0.03% 0.00% 30,403 569,246,142
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
275,621 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
2,381,507,202 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
8,640.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-04 19 97.33 -0.61% 9,317.2 -0.60% 0.01% 275,621 2,568,021,989
22 97.08 -0.26% 9,293.9 -0.25% 0.01% 275,621 2,561,595,101
23 97.17 0.09% 9,301.9 0.09% -0.01% 275,621 2,563,802,960
24 95.83 -1.38% 9,176.0 -1.35% 0.03% 275,621 2,529,085,837
25 96.20 0.39% 9,211.2 0.38% 0.00% 275,621 2,538,801,275
26 96.09 -0.11% 9,200.4 -0.12% 0.00% 275,621 2,535,813,974
2019-05 7 95.22 -0.91% 9,117.5 -0.90% 0.00% 275,621 2,512,965,947
8 93.93 -1.35% 8,996.8 -1.32% 0.03% 275,621 2,479,704,467
9 92.23 -1.81% 8,836.7 -1.78% 0.03% 275,621 2,435,593,762
10 91.88 -0.38% 8,804.1 -0.37% 0.01% 275,621 2,426,587,139
13 90.93 -1.03% 8,714.3 -1.02% 0.01% 275,621 2,401,839,601
14 90.42 -0.56% 8,666.2 -0.55% 0.01% 275,621 2,388,595,784
15 90.51 0.10% 8,676.1 0.11% 0.01% 275,621 2,391,321,123
16 89.32 -1.31% 8,565.0 -1.28% 0.03% 275,621 2,360,702,683
17 89.97 0.73% 8,630.0 0.76% 0.03% 275,621 2,378,603,553
20 90.32 0.39% 8,662.5 0.38% -0.01% 275,621 2,387,555,896
21 90.59 0.30% 8,687.7 0.29% -0.01% 275,621 2,394,522,396
22 90.57 -0.02% 8,685.7 -0.02% 0.00% 275,621 2,393,967,313
23 90.05 -0.57% 8,637.3 -0.56% 0.02% 275,621 2,380,631,887
24 90.09 0.04% 8,640.5 0.04% -0.01% 275,621 2,381,507,202
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年5月27日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年5月29日）、交換受付日（2019年5月30日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年5月29日）、設定受付日（2019年5月30日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2019年5月27日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月24日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年5月24日現在)
143,418,695 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)
11,491.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
Ｎ