1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-01-23 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年1月23日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年1月22日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
30,961 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
919,936,262 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
29,712.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 313.14 -2.30% 29,840.5 -2.29% 0.01% 30,961 923,891,590
19 312.59 -0.18% 29,788.1 -0.18% 0.00% 30,961 922,269,747
20 307.33 -1.68% 29,288.4 -1.68% 0.01% 30,961 906,797,820
21 304.27 -1.00% 28,997.3 -0.99% 0.00% 30,961 897,784,353
25 290.35 -4.57% 27,673.5 -4.57% 0.01% 30,961 856,800,660
26 289.60 -0.26% 27,816.9 0.52% 0.78% 30,961 861,237,932
27 305.25 5.40% 29,302.8 5.34% -0.06% 30,961 907,242,742
28 302.81 -0.80% 29,071.5 -0.79% 0.01% 30,961 900,083,771
2019-01 4 300.21 -0.86% 28,822.5 -0.86% 0.00% 30,961 892,372,184
7 305.80 1.86% 29,352.7 1.84% -0.02% 30,961 908,789,334
8 302.34 -1.13% 29,023.6 -1.12% 0.01% 30,961 898,598,148
9 308.51 2.04% 29,608.1 2.01% -0.03% 30,961 916,697,567
10 305.06 -1.12% 29,280.5 -1.11% 0.01% 30,961 906,553,299
11 303.51 -0.51% 29,133.4 -0.50% 0.01% 30,961 902,000,237
15 302.42 -0.36% 29,029.3 -0.36% 0.00% 30,961 898,775,670
16 303.89 0.49% 29,169.6 0.48% 0.00% 30,961 903,121,391
17 303.54 -0.12% 29,136.6 -0.11% 0.00% 30,961 902,098,266
18 308.44 1.61% 29,600.9 1.59% -0.02% 30,961 916,472,852
21 309.42 0.32% 29,692.7 0.31% -0.01% 30,961 919,316,156
22 309.63 0.07% 29,712.7 0.07% 0.00% 30,961 919,936,262
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
20,180 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
248,107,996 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
12,294.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 138.49 -1.65% 12,440.0 -1.64% 0.00% 20,180 251,039,373
19 133.70 -3.46% 12,011.7 -3.44% 0.02% 20,180 242,395,955
20 132.08 -1.21% 11,867.1 -1.20% 0.01% 20,180 239,479,086
21 129.84 -1.70% 11,666.8 -1.69% 0.01% 20,180 235,436,847
25 123.07 -5.21% 11,060.6 -5.20% 0.02% 20,180 223,202,024
26 124.66 1.29% 11,203.6 1.29% 0.00% 20,180 226,089,215
27 133.67 7.23% 12,009.5 7.19% -0.03% 20,180 242,352,186
28 131.83 -1.38% 11,845.0 -1.37% 0.01% 20,180 239,032,278
2019-01 4 132.34 0.39% 11,889.2 0.37% -0.01% 20,180 239,923,352
7 134.10 1.33% 12,046.6 1.32% -0.01% 20,180 243,101,097
8 137.21 2.32% 12,325.0 2.31% -0.01% 20,180 248,718,591
9 138.71 1.09% 12,459.9 1.09% 0.00% 20,180 251,440,746
10 136.41 -1.66% 12,253.7 -1.65% 0.00% 20,180 247,279,623
11 136.69 0.21% 12,278.3 0.20% 0.00% 20,180 247,776,063
15 138.40 1.25% 12,430.4 1.24% -0.01% 20,180 250,845,576
16 134.25 -3.00% 12,059.2 -2.99% 0.01% 20,180 243,355,321
17 134.05 -0.15% 12,041.2 -0.15% 0.00% 20,180 242,990,883
18 134.53 0.36% 12,083.7 0.35% -0.01% 20,180 243,848,090
21 140.31 4.30% 12,600.6 4.28% -0.02% 20,180 254,279,558
22 136.90 -2.43% 12,294.7 -2.43% 0.00% 20,180 248,107,996
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
10 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,100
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5002 昭和シェル石油 500
6 5011 ニチレキ 100
7 5017 富士石油 100
8 5019 出光興産 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 9,400
10 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
81,483 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
1,716,236,472 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
21,062.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 233.44 -1.33% 20,935.6 -1.33% 0.00% 81,483 1,705,896,484
19 234.64 0.51% 21,042.6 0.51% 0.00% 81,483 1,714,615,978
20 227.77 -2.93% 20,427.7 -2.92% 0.01% 81,483 1,664,511,980
21 222.68 -2.23% 19,972.6 -2.23% 0.01% 81,483 1,627,427,104
25 212.32 -4.65% 19,044.9 -4.64% 0.01% 81,483 1,551,837,140
26 215.61 1.55% 19,369.4 1.70% 0.15% 81,483 1,578,277,542
27 226.90 5.24% 20,380.2 5.22% -0.02% 81,483 1,660,636,566
28 226.70 -0.09% 20,362.5 -0.09% 0.00% 81,483 1,659,198,729
2019-01 4 223.10 -1.59% 20,038.7 -1.59% 0.00% 81,483 1,632,811,167
7 229.25 2.76% 20,588.2 2.74% -0.01% 81,483 1,677,591,633
8 229.80 0.24% 20,637.6 0.24% 0.00% 81,483 1,681,609,821
9 230.42 0.27% 20,692.7 0.27% 0.00% 81,483 1,686,105,168
10 229.01 -0.61% 20,566.4 -0.61% 0.00% 81,483 1,675,811,370
11 230.26 0.55% 20,677.8 0.54% 0.00% 81,483 1,684,888,779
15 232.23 0.86% 20,853.3 0.85% -0.01% 81,483 1,699,192,431
16 230.32 -0.82% 20,682.1 -0.82% 0.00% 81,483 1,685,239,104
17 230.86 0.23% 20,730.4 0.23% 0.00% 81,483 1,689,173,424
18 234.47 1.56% 21,053.4 1.56% -0.01% 81,483 1,715,495,803
21 236.30 0.78% 21,217.3 0.78% 0.00% 81,483 1,728,850,508
22 234.58 -0.73% 21,062.5 -0.73% 0.00% 81,483 1,716,236,472
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
77,263 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
1,735,096,236 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
22,457.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 242.10 -1.59% 22,853.1 -1.58% 0.01% 77,263 1,765,696,036
19 242.68 0.24% 22,906.5 0.23% -0.01% 77,263 1,769,822,578
20 236.29 -2.63% 22,304.8 -2.63% 0.01% 77,263 1,723,338,196
21 232.54 -1.59% 21,952.1 -1.58% 0.01% 77,263 1,696,085,259
25 221.78 -4.63% 20,940.8 -4.61% 0.02% 77,263 1,617,951,479
26 224.91 1.41% 21,293.0 1.68% 0.27% 77,263 1,645,157,791
27 237.65 5.66% 22,489.3 5.62% -0.05% 77,263 1,737,590,839
28 237.46 -0.08% 22,470.4 -0.08% 0.00% 77,263 1,736,133,802
2019-01 4 231.05 -2.70% 21,866.3 -2.69% 0.01% 77,263 1,689,456,885
7 237.02 2.58% 22,426.3 2.56% -0.02% 77,263 1,732,725,660
8 235.27 -0.74% 22,262.6 -0.73% 0.01% 77,263 1,720,073,793
9 237.10 0.78% 22,433.8 0.77% -0.01% 77,263 1,733,303,240
10 232.43 -1.97% 21,995.5 -1.95% 0.02% 77,263 1,699,437,151
11 233.92 0.64% 22,135.2 0.64% -0.01% 77,263 1,710,230,034
15 235.92 0.85% 22,322.0 0.84% -0.01% 77,263 1,724,667,521
16 234.60 -0.56% 22,198.1 -0.56% 0.00% 77,263 1,715,091,810
17 236.16 0.66% 22,343.8 0.66% -0.01% 77,263 1,726,347,378
18 238.07 0.81% 22,523.0 0.80% -0.01% 77,263 1,740,194,200
21 239.78 0.72% 22,683.6 0.71% -0.01% 77,263 1,752,599,527
22 237.37 -1.01% 22,457.0 -1.00% 0.01% 77,263 1,735,096,236
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
159,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
3,442,394,659 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
21,650.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 224.53 -3.85% 22,113.6 -3.84% 0.01% 159,000 3,516,060,997
19 221.32 -1.43% 21,799.1 -1.42% 0.01% 159,000 3,466,051,286
20 217.40 -1.77% 21,413.8 -1.77% 0.00% 159,000 3,404,797,095
21 212.83 -2.10% 20,964.3 -2.10% 0.00% 159,000 3,333,316,193
25 198.88 -6.55% 19,594.0 -6.54% 0.02% 159,000 3,115,445,562
26 201.90 1.52% 19,919.1 1.66% 0.14% 159,000 3,167,129,005
27 211.19 4.60% 20,830.9 4.58% -0.02% 159,000 3,312,111,035
28 206.28 -2.32% 20,348.7 -2.31% 0.01% 159,000 3,235,443,197
2019-01 4 205.47 -0.39% 20,267.9 -0.40% 0.00% 159,000 3,222,588,921
7 211.09 2.74% 20,818.7 2.72% -0.02% 159,000 3,310,180,214
8 212.92 0.87% 20,998.0 0.86% -0.01% 159,000 3,338,684,598
9 218.57 2.65% 21,553.2 2.64% -0.01% 159,000 3,426,965,486
10 215.42 -1.44% 21,243.8 -1.44% 0.01% 159,000 3,377,769,906
11 215.70 0.13% 21,270.9 0.13% 0.00% 159,000 3,382,080,990
15 214.91 -0.37% 21,192.7 -0.37% 0.00% 159,000 3,369,635,237
16 215.37 0.21% 21,237.2 0.21% 0.00% 159,000 3,376,719,723
17 215.85 0.22% 21,284.0 0.22% 0.00% 159,000 3,384,158,634
18 219.18 1.54% 21,610.6 1.53% -0.01% 159,000 3,436,079,417
21 220.25 0.49% 21,715.0 0.48% -0.01% 159,000 3,452,680,389
22 219.59 -0.30% 21,650.3 -0.30% 0.00% 159,000 3,442,394,659
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
33 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和発酵キリン 1,200
2 4502 武田薬品工業 3,900
3 4503 アステラス製薬 9,000
4 4506 大日本住友製薬 700
5 4507 塩野義製薬 1,300
6 4508 田辺三菱製薬 1,000
7 4512 わかもと製薬 100
8 4514 あすか製薬 100
9 4516 日本新薬 200
10 4519 中外製薬 1,000
11 4521 科研製薬 200
12 4523 エーザイ 1,200
13 4527 ロート製薬 500
14 4528 小野薬品工業 2,300
15 4530 久光製薬 300
16 4536 参天製薬 1,900
17 4540 ツムラ 300
18 4541 日医工 300
19 4547 キッセイ薬品工業 200
20 4548 生化学工業 200
21 4549 栄研化学 200
22 4551 鳥居薬品 100
23 4552 ＪＣＲファーマ 100
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 2,800
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4577 ダイト 100
31 4578 大塚ホールディングス 1,900
32 4581 大正製薬ホールディングス 200
33 4587 ペプチドリーム 500
以上
[掲載番号:6] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
349,775 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
7,144,445,968 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
20,425.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 204.63 -0.79% 20,144.6 -0.78% 0.00% 349,775 7,046,061,814
19 204.89 0.13% 20,170.0 0.13% 0.00% 349,775 7,054,978,327
20 200.30 -2.24% 19,718.2 -2.24% 0.00% 349,775 6,896,942,594
21 194.95 -2.67% 19,192.3 -2.67% 0.00% 349,775 6,713,002,960
25 184.44 -5.39% 18,159.0 -5.38% 0.01% 349,775 6,351,555,090
26 186.32 1.02% 18,406.2 1.36% 0.34% 349,775 6,438,024,247
27 195.16 4.74% 19,275.2 4.72% -0.02% 349,775 6,741,998,952
28 195.01 -0.08% 19,259.8 -0.08% 0.00% 349,775 6,736,608,282
2019-01 4 191.80 -1.65% 18,942.8 -1.65% 0.00% 349,775 6,625,710,171
7 198.08 3.27% 19,560.0 3.26% -0.02% 349,775 6,841,589,713
8 200.42 1.18% 19,789.3 1.17% -0.01% 349,775 6,921,799,333
9 202.71 1.14% 20,014.3 1.14% -0.01% 349,775 7,000,513,630
10 202.40 -0.15% 19,984.2 -0.15% 0.00% 349,775 6,989,989,239
11 205.01 1.29% 20,239.8 1.28% -0.01% 349,775 7,079,377,778
15 206.88 0.91% 20,423.1 0.91% -0.01% 349,775 7,143,493,027
16 205.94 -0.45% 20,330.7 -0.45% 0.00% 349,775 7,111,171,770
17 205.41 -0.26% 20,278.6 -0.26% 0.00% 349,775 7,092,957,639
18 206.54 0.55% 20,388.9 0.54% -0.01% 349,775 7,131,531,669
21 207.94 0.68% 20,525.7 0.67% -0.01% 349,775 7,179,385,808
22 206.92 -0.49% 20,425.8 -0.49% 0.00% 349,775 7,144,445,968
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5186 ニッタ 100
7 5191 住友理工 100
8 5192 三ツ星ベルト 100
9 5195 バンドー化学 100
10 5949 ユニプレス 100
11 6201 豊田自動織機 400
12 6455 モリタホールディングス 100
13 6584 三櫻工業 100
14 6902 デンソー 1,100
15 6995 東海理化電機製作所 100
16 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
17 7012 川崎重工業 400
18 7014 名村造船所 100
19 7022 サノヤスホールディングス 100
20 7105 三菱ロジスネクスト 100
21 7201 日産自動車 5,900
22 7202 いすゞ自動車 1,600
23 7203 トヨタ自動車 5,600
24 7205 日野自動車 600
25 7211 三菱自動車工業 1,800
26 7220 武蔵精密工業 100
27 7222 日産車体 100
28 7224 新明和工業 200
29 7226 極東開発工業 100
30 7230 日信工業 100
31 7238 曙ブレーキ工業 300
32 7239 タチエス 100
33 7240 ＮＯＫ 300
34 7241 フタバ産業 100
35 7242 ＫＹＢ 100
36 7245 大同メタル工業 100
37 7246 プレス工業 200
38 7247 ミクニ 100
39 7250 太平洋工業 100
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
40 7251 ケーヒン 100
41 7256 河西工業 100
42 7259 アイシン精機 400
43 7261 マツダ 1,600
44 7267 本田技研工業 4,200
45 7269 スズキ 900
46 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,500
47 7272 ヤマハ発動機 700
48 7274 ショーワ 100
49 7277 ＴＢＫ 100
50 7278 エクセディ 100
51 7282 豊田合成 200
52 7283 愛三工業 100
53 7296 エフ・シー・シー 100
54 7309 シマノ 200
55 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
235,841,111 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
16,127.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 185.85 -0.62% 16,116.0 -0.62% 0.00% 44,599 718,756,750
19 185.07 -0.42% 16,048.4 -0.42% 0.00% 44,599 715,744,249
20 179.57 -2.97% 15,572.2 -2.97% 0.00% 44,599 694,502,579
21 175.16 -2.46% 15,190.2 -2.45% 0.00% 44,599 677,469,631
25 166.62 -4.88% 14,450.9 -4.87% 0.01% 44,599 644,497,341
26 167.89 0.76% 14,563.2 0.78% 0.01% 44,599 649,502,614
27 174.39 3.87% 15,125.5 3.86% -0.01% 44,599 674,582,635
28 176.60 1.27% 15,317.4 1.27% 0.00% 44,599 683,139,394
2019-01 4 172.68 -2.22% 14,976.2 -2.23% -0.01% 44,599 667,925,471
7 178.70 3.49% 15,497.0 3.48% -0.01% 44,599 691,151,855
8 179.50 0.45% 15,565.8 0.44% 0.00% 44,599 694,216,941
9 181.94 1.36% 15,777.6 1.36% 0.00% 44,599 703,663,395
10 180.28 -0.91% 15,634.3 -0.91% 0.00% 14,624 228,635,752
11 181.66 0.77% 15,753.9 0.76% 0.00% 14,624 230,385,064
15 183.71 1.13% 15,930.0 1.12% -0.01% 14,624 232,960,930
16 181.45 -1.23% 15,734.2 -1.23% 0.00% 14,624 230,096,651
17 183.30 1.02% 15,894.2 1.02% 0.00% 14,624 232,437,401
18 185.78 1.35% 16,107.9 1.34% -0.01% 14,624 235,562,077
21 188.38 1.40% 16,331.2 1.39% -0.01% 14,624 238,827,553
22 186.01 -1.26% 16,127.0 -1.25% 0.01% 14,624 235,841,111
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
46 コード 銘柄名 株式数
1 5401 新日鐵住金 9,200
2 5406 神戸製鋼所 3,600
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,400
6 5423 東京製鐵 1,100
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 700
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 400
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 1,600
17 5481 山陽特殊製鋼 300
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5702 大紀アルミニウム工業所 300
26 5703 日本軽金属ホールディングス 5,400
27 5706 三井金属鉱業 500
28 5707 東邦亜鉛 100
29 5711 三菱マテリアル 1,300
30 5713 住友金属鉱山 2,700
31 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
32 5715 古河機械金属 300
33 5721 エス・サイエンス 900
34 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
35 5727 東邦チタニウム 400
36 5741 ＵＡＣＪ 300
37 5801 古河電気工業 600
38 5802 住友電気工業 7,400
39 5803 フジクラ 2,400
総銘柄数
46 コード 銘柄名 株式数
40 5805 昭和電線ホールディングス 200
41 5809 タツタ電線 400
42 5821 平河ヒューテック 100
43 5851 リョービ 300
44 5852 アーレスティ 200
45 5857 アサヒホールディングス 400
46 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
142,208 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
4,270,964,698 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
30,033.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 318.05 -1.36% 29,567.1 -1.36% 0.00% 142,208 4,204,673,393
19 319.40 0.42% 29,692.1 0.42% 0.00% 142,208 4,222,458,619
20 307.61 -3.69% 28,596.2 -3.69% 0.00% 142,208 4,066,612,008
21 303.00 -1.50% 28,167.5 -1.50% 0.00% 142,208 4,005,650,273
25 285.32 -5.83% 26,523.9 -5.84% 0.00% 142,208 3,771,911,817
26 287.68 0.83% 26,805.5 1.06% 0.23% 142,208 3,811,953,876
27 302.32 5.09% 28,165.2 5.07% -0.02% 142,208 4,005,309,748
28 301.23 -0.36% 28,064.5 -0.36% 0.00% 142,208 3,991,000,317
2019-01 4 291.71 -3.16% 27,178.7 -3.16% 0.00% 142,208 3,865,029,869
7 303.61 4.08% 28,283.1 4.06% -0.02% 142,208 4,022,078,265
8 307.66 1.33% 28,659.0 1.33% 0.00% 142,208 4,075,544,543
9 313.64 1.94% 29,214.6 1.94% -0.01% 142,208 4,154,545,365
10 310.07 -1.14% 28,882.6 -1.14% 0.00% 142,208 4,107,342,316
11 313.59 1.14% 29,208.6 1.13% -0.01% 142,208 4,153,694,558
15 321.09 2.39% 29,904.0 2.38% -0.01% 142,208 4,252,584,887
16 320.23 -0.27% 29,824.6 -0.27% 0.00% 142,208 4,241,291,832
17 320.79 0.17% 29,876.4 0.17% 0.00% 142,208 4,248,669,395
18 324.62 1.19% 30,231.3 1.19% -0.01% 142,208 4,299,126,431
21 326.56 0.60% 30,410.8 0.59% 0.00% 142,208 4,324,661,155
22 322.50 -1.24% 30,033.2 -1.24% 0.00% 142,208 4,270,964,698
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
169,379 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
2,785,913,222 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
16,447.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 165.73 -2.14% 16,455.1 -2.14% 0.00% 169,379 2,787,153,020
19 165.53 -0.12% 16,434.9 -0.12% 0.00% 169,379 2,783,732,137
20 160.28 -3.17% 15,914.1 -3.17% 0.00% 169,379 2,695,518,089
21 158.74 -0.96% 15,761.3 -0.96% 0.00% 169,379 2,669,627,080
25 149.86 -5.59% 14,879.1 -5.60% 0.00% 169,379 2,520,204,568
26 152.34 1.65% 15,151.6 1.83% 0.18% 169,379 2,566,366,766
27 159.91 4.97% 15,902.6 4.96% -0.01% 169,379 2,693,560,495
28 159.32 -0.37% 15,843.5 -0.37% 0.00% 169,379 2,683,559,603
2019-01 4 152.34 -4.38% 15,149.5 -4.38% 0.00% 169,379 2,566,000,451
7 158.74 4.20% 15,784.2 4.19% -0.01% 169,379 2,673,519,102
8 160.23 0.94% 15,931.6 0.93% 0.00% 169,379 2,698,482,751
9 161.98 1.09% 16,105.0 1.09% 0.00% 169,379 2,727,850,742
10 159.19 -1.72% 15,828.1 -1.72% 0.00% 169,379 2,680,942,727
11 161.55 1.48% 16,061.4 1.47% -0.01% 169,379 2,720,467,252
15 165.22 2.27% 16,424.7 2.26% -0.01% 169,379 2,781,995,544
16 164.14 -0.65% 16,318.3 -0.65% 0.01% 169,379 2,763,985,474
17 164.44 0.18% 16,347.6 0.18% 0.00% 169,379 2,768,944,392
18 165.87 0.87% 16,488.6 0.86% -0.01% 169,379 2,792,825,359
21 167.61 1.05% 16,660.5 1.04% -0.01% 169,379 2,821,931,508
22 165.46 -1.28% 16,447.8 -1.28% 0.01% 169,379 2,785,913,222
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
1,406,375,668 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
20,003.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 203.16 -3.01% 19,902.2 -3.00% 0.00% 70,305 1,399,225,237
19 202.32 -0.41% 19,819.5 -0.42% 0.00% 70,305 1,393,408,786
20 196.99 -2.63% 19,297.7 -2.63% 0.00% 70,305 1,356,727,845
21 193.95 -1.54% 19,000.5 -1.54% 0.00% 70,305 1,335,827,336
25 183.76 -5.25% 18,002.3 -5.25% 0.00% 70,305 1,265,652,017
26 186.04 1.24% 18,247.0 1.36% 0.12% 70,305 1,282,855,488
27 195.54 5.11% 19,175.6 5.09% -0.02% 70,305 1,348,137,901
28 194.43 -0.57% 19,067.8 -0.56% 0.01% 70,305 1,340,564,989
2019-01 4 192.19 -1.15% 18,848.4 -1.15% 0.00% 70,305 1,325,136,091
7 197.52 2.77% 19,370.0 2.77% -0.01% 70,305 1,361,806,399
8 199.41 0.96% 19,553.5 0.95% -0.01% 70,305 1,374,708,241
9 201.63 1.11% 19,770.4 1.11% 0.00% 70,305 1,389,960,148
10 200.04 -0.79% 19,614.9 -0.79% 0.00% 70,305 1,379,025,617
11 200.38 0.17% 19,647.1 0.16% -0.01% 70,305 1,381,287,180
15 201.94 0.78% 19,797.7 0.77% -0.01% 70,305 1,391,877,627
16 202.45 0.25% 19,846.6 0.25% -0.01% 70,305 1,395,318,060
17 203.65 0.59% 19,963.9 0.59% 0.00% 70,305 1,403,560,756
18 205.29 0.81% 20,123.7 0.80% 0.00% 70,305 1,414,798,415
21 204.80 -0.24% 20,075.3 -0.24% 0.00% 70,305 1,411,393,088
22 204.07 -0.36% 20,003.9 -0.36% 0.00% 70,305 1,406,375,668
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
31,145 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
261,585,334 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
8,399.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 83.22 -2.38% 8,287.2 -2.37% 0.01% 31,145 258,105,078
19 80.28 -3.53% 7,994.9 -3.53% 0.01% 31,145 249,000,236
20 80.90 0.77% 8,056.7 0.77% 0.00% 31,145 250,925,789
21 78.65 -2.78% 7,832.6 -2.78% 0.00% 31,145 243,947,073
25 75.91 -3.48% 7,560.6 -3.47% 0.01% 31,145 235,474,689
26 76.44 0.70% 7,613.1 0.69% 0.00% 31,145 237,108,833
27 79.67 4.23% 7,934.7 4.22% 0.00% 31,145 247,126,609
28 78.55 -1.41% 7,822.6 -1.41% -0.01% 31,145 243,635,332
2019-01 4 80.70 2.74% 8,035.7 2.72% -0.01% 31,145 250,271,781
7 81.41 0.88% 8,106.4 0.88% 0.00% 31,145 252,475,197
8 81.46 0.06% 8,110.8 0.05% -0.01% 31,145 252,611,764
9 82.78 1.62% 8,242.2 1.62% 0.00% 31,145 256,703,780
10 83.43 0.79% 8,307.0 0.79% 0.00% 31,145 258,722,704
11 84.62 1.43% 8,424.9 1.42% -0.01% 31,145 262,392,106
15 82.60 -2.39% 8,223.8 -2.39% 0.00% 31,145 256,130,004
16 83.12 0.63% 8,275.7 0.63% 0.00% 31,145 257,746,383
17 84.07 1.14% 8,369.9 1.14% 0.00% 31,145 260,681,895
18 84.61 0.64% 8,423.2 0.64% -0.01% 31,145 262,341,677
21 84.55 -0.07% 8,417.1 -0.07% 0.00% 31,145 262,151,818
22 84.37 -0.21% 8,399.0 -0.22% 0.00% 31,145 261,585,334
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
20 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,300
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,700
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,100
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9514 エフオン 100
13 9517 イーレックス 200
14 9519 レノバ 100
15 9531 東京瓦斯 1,800
16 9532 大阪瓦斯 1,800
17 9533 東邦瓦斯 400
18 9535 広島ガス 200
19 9536 西部瓦斯 100
20 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
5,457,641,316 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
18,254.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 182.16 -1.78% 18,053.4 -1.77% 0.01% 298,972 5,397,455,278
19 182.38 0.12% 18,074.8 0.12% 0.00% 298,972 5,403,872,805
20 177.63 -2.60% 17,606.7 -2.59% 0.01% 298,972 5,263,906,613
21 173.50 -2.33% 17,200.4 -2.31% 0.02% 298,972 5,142,437,680
25 168.07 -3.13% 16,664.3 -3.12% 0.01% 298,972 4,982,148,908
26 170.08 1.20% 16,866.4 1.21% 0.02% 298,972 5,042,578,119
27 179.02 5.26% 17,747.1 5.22% -0.03% 298,972 5,305,891,646
28 179.10 0.04% 17,754.7 0.04% 0.00% 298,972 5,308,163,520
2019-01 4 179.53 0.24% 17,796.0 0.23% -0.01% 298,972 5,320,498,253
7 182.81 1.83% 18,118.2 1.81% -0.02% 298,972 5,416,823,126
8 180.24 -1.41% 17,865.1 -1.40% 0.01% 298,972 5,341,170,290
9 181.78 0.85% 18,016.4 0.85% -0.01% 298,972 5,386,391,349
10 183.79 1.11% 18,214.1 1.10% -0.01% 298,972 5,445,518,192
11 183.15 -0.35% 18,150.4 -0.35% 0.00% 298,972 5,426,447,619
15 182.56 -0.32% 18,091.9 -0.32% 0.00% 298,972 5,408,970,361
16 182.70 0.08% 18,105.8 0.08% 0.00% 298,972 5,413,120,432
17 182.71 0.01% 18,106.4 0.00% 0.00% 298,972 5,413,293,708
18 184.02 0.72% 18,234.9 0.71% -0.01% 298,972 5,451,730,684
21 183.26 -0.41% 18,159.3 -0.41% 0.00% 298,972 5,429,117,104
22 184.23 0.53% 18,254.7 0.53% 0.00% 298,972 5,457,641,316
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年1月25日）、設定受付日（2019年1月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
60 コード 銘柄名 株式数
1 2384 ＳＢＳホールディングス 100
2 9001 東武鉄道 1,500
3 9003 相鉄ホールディングス 500
4 9005 東京急行電鉄 3,800
5 9006 京浜急行電鉄 1,900
6 9007 小田急電鉄 2,300
7 9008 京王電鉄 800
8 9009 京成電鉄 1,100
9 9010 富士急行 200
10 9020 東日本旅客鉄道 2,500
11 9021 西日本旅客鉄道 1,300
12 9022 東海旅客鉄道 1,300
13 9024 西武ホールディングス 1,800
14 9025 鴻池運輸 200
15 9031 西日本鉄道 400
16 9037 ハマキョウレックス 100
17 9039 サカイ引越センター 100
18 9041 近鉄グループホールディングス 1,300
19 9042 阪急阪神ホールディングス 1,800
20 9044 南海電気鉄道 600
21 9045 京阪ホールディングス 600
22 9048 名古屋鉄道 1,100
23 9052 山陽電気鉄道 100
24 9062 日本通運 500
25 9064 ヤマトホールディングス 2,300
26 9065 山九 400
27 9066 日新 100
28 9067 丸運 100
29 9068 丸全昭和運輸 100
30 9069 センコーグループホールディングス 700
31 9072 ニッコンホールディングス 500
32 9075 福山通運 200
33 9076 セイノーホールディングス 1,000
34 9086 日立物流 300
35 9090 丸和運輸機関 100
36 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100
37 9101 日本郵船 1,100
38 9104 商船三井 800
39 9107 川崎汽船 400
総銘柄数
60 コード 銘柄名 株式数
40 9110 ＮＳユナイテッド海運 100
41 9115 明治海運 100
42 9119 飯野海運 600
43 9142 九州旅客鉄道 1,100
44 9143 ＳＧホールディングス 1,300
45 9201 日本航空 2,400
46 9202 ＡＮＡホールディングス 2,400
47 9301 三菱倉庫 500
48 9302 三井倉庫ホールディングス 200
49 9303 住友倉庫 500
50 9304 澁澤倉庫 100
51 9306 東陽倉庫 200
52 9308 乾汽船 100
53 9310 日本トランスシティ 300
54 9319 中央倉庫 100
55 9324 安田倉庫 100
56 9358 宇徳 100
57 9364 上組 800
58 9375 近鉄エクスプレス 300
59 9380 東海運 100
60 9381 エーアイテイー 100
以上
[掲載番号:13] 2019年1月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)
40,299 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年1月22日現在)
1,308,999,332 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)
32,482.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2018-12 18 360.83 -1.53% 32,261.5 -1.52% 0.01% 30,265 976,392,888
19 357.44 -0.94% 31,958.6 -0.94% 0.00% 45,235 1,445,647,691
20 348.89 -2.39% 31,195.8 -2.39% 0.01% 45,235 1,411,140,544
21 341.87 -2.01% 30,570.3 -2.01% 0.01% 45,235 1,382,847,346
25 323.98 -5.23% 28,975.2 -5.22% 0.02% 40,299 1,167,670,521
26 328.15 1.29% 29,352.5 1.30% 0.02% 40,299 1,182,876,366
27 347.20 5.81% 31,050.0 5.78% -0.02% 40,299 1,251,283,079
28 346.98 -0.06% 31,030.3 -0.06% 0.00% 40,299 1,250,489,618
2019-01 4 344.30 -0.77% 30,788.9 -0.78% -0.01% 40,299 1,240,761,147
7 353.69 2.73% 31,624.3 2.71% -0.01% 40,299 1,274,429,451
8 353.28 -0.12% 31,588.0 -0.11% 0.00% 40,299 1,272,965,529
9 356.95 1.04% 31,915.4 1.04% 0.00% 40,299 1,286,158,872
10 355.80 -0.32% 31,812.0 -0.32% 0.00% 40,299 1,281,991,299
11 356.05 0.07% 31,835.0 0.07% 0.00% 40,299 1,282,918,490
15 359.18 0.88% 32,112.2 0.87% -0.01% 40,299 1,294,088,675
16 356.68 -0.70% 31,888.7 -0.70% 0.00% 40,299 1,285,081,282
17 358.38 0.48% 32,039.9 0.47% 0.00% 40,299 1,291,176,712
18 361.58 0.89% 32,324.2 0.89% -0.01% 40,299 1,302,631,340
21 367.06 1.52% 32,812.3 1.51% -0.01% 40,299 1,322,302,299
22 363.36 -1.01% 32,482.2 -1.01% 0.00% 40,299 1,308,999,332
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年1月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年1月25日）、交換受付日（2019年1月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（