1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-04-22 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年4月22日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年4月19日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
20,997 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
614,227,528 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
29,253.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 308.61 -2.07% 29,612.7 -2.05% 0.02% 30,961 916,838,438
26 317.15 2.77% 30,423.7 2.74% -0.03% 30,961 941,947,460
27 317.48 0.10% 30,574.1 0.49% 0.39% 30,961 946,605,942
28 311.88 -1.76% 30,042.0 -1.74% 0.02% 30,961 930,131,450
29 315.83 1.27% 30,416.1 1.25% -0.02% 30,961 941,713,169
2019-04 1 318.68 0.90% 30,687.9 0.89% -0.01% 30,961 950,128,139
2 314.81 -1.21% 30,317.1 -1.21% 0.01% 30,961 938,648,416
3 313.08 -0.55% 30,151.8 -0.55% 0.00% 30,961 933,529,319
4 310.84 -0.72% 29,937.2 -0.71% 0.00% 30,961 926,885,774
5 308.76 -0.67% 29,737.8 -0.67% 0.00% 30,961 920,712,200
8 308.99 0.07% 29,759.2 0.07% 0.00% 30,961 921,375,266
9 306.64 -0.76% 29,533.3 -0.76% 0.00% 30,961 914,381,349
10 305.32 -0.43% 29,407.9 -0.42% 0.01% 20,997 617,478,536
11 307.39 0.68% 29,605.5 0.67% -0.01% 20,997 621,626,889
12 306.39 -0.33% 29,509.8 -0.32% 0.00% 20,997 619,616,450
15 309.29 0.95% 29,785.4 0.93% -0.01% 20,997 625,404,441
16 309.37 0.03% 29,792.9 0.03% 0.00% 20,997 625,562,564
17 307.21 -0.70% 29,586.9 -0.69% 0.01% 20,997 621,236,185
18 304.29 -0.95% 29,308.0 -0.94% 0.01% 20,997 615,379,851
19 303.71 -0.19% 29,253.1 -0.19% 0.00% 20,997 614,227,528
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
20,180 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
241,656,988 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
11,975.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 131.87 -4.74% 11,837.7 -4.73% 0.01% 20,180 238,883,834
26 133.45 1.20% 11,978.5 1.19% -0.01% 20,180 241,725,342
27 132.11 -1.00% 12,069.6 0.76% 1.76% 20,180 243,565,031
28 127.96 -3.14% 11,698.1 -3.08% 0.06% 20,180 236,068,110
29 128.01 0.04% 11,702.7 0.04% 0.00% 20,180 236,161,013
2019-04 1 132.17 3.25% 12,074.1 3.17% -0.08% 20,180 243,655,948
2 132.91 0.56% 12,140.9 0.55% -0.01% 20,180 245,003,116
3 132.29 -0.47% 12,086.0 -0.45% 0.01% 20,180 243,894,830
4 130.95 -1.01% 11,965.5 -1.00% 0.02% 20,180 241,463,285
5 131.10 0.11% 11,978.9 0.11% 0.00% 20,180 241,734,875
8 132.35 0.95% 12,090.4 0.93% -0.02% 20,180 243,984,695
9 135.54 2.41% 12,375.3 2.36% -0.05% 20,180 249,733,258
10 132.17 -2.49% 12,073.9 -2.44% 0.05% 20,180 243,650,363
11 132.18 0.01% 12,074.5 0.00% 0.00% 20,180 243,662,900
12 129.33 -2.16% 11,819.5 -2.11% 0.04% 20,180 238,517,687
15 131.62 1.77% 12,024.2 1.73% -0.04% 20,180 242,648,087
16 130.15 -1.12% 11,892.2 -1.10% 0.02% 20,180 239,983,775
17 132.00 1.42% 12,056.9 1.38% -0.04% 20,180 243,308,510
18 131.74 -0.20% 12,034.2 -0.19% 0.01% 20,180 242,850,832
19 131.08 -0.50% 11,975.1 -0.49% 0.01% 20,180 241,656,988
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
101,433 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
2,157,363,556 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
21,268.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 235.99 -2.55% 21,207.1 -2.55% 0.01% 101,433 2,151,094,990
26 243.57 3.21% 21,886.0 3.20% -0.01% 101,433 2,219,965,047
27 241.82 -0.72% 22,023.0 0.63% 1.34% 101,433 2,233,856,811
28 237.51 -1.78% 21,636.9 -1.75% 0.03% 101,433 2,194,697,504
29 238.82 0.55% 21,754.0 0.54% -0.01% 101,433 2,206,569,270
2019-04 1 243.26 1.86% 22,150.5 1.82% -0.04% 101,433 2,246,791,992
2 242.48 -0.32% 22,080.5 -0.32% 0.00% 101,433 2,239,691,152
3 243.64 0.48% 22,184.4 0.47% -0.01% 101,433 2,250,230,579
4 243.46 -0.07% 22,168.3 -0.07% 0.00% 101,433 2,248,601,696
5 244.24 0.32% 22,237.2 0.31% -0.01% 101,433 2,255,587,930
8 243.38 -0.35% 22,160.1 -0.35% 0.01% 101,433 2,247,768,112
9 241.07 -0.95% 21,955.6 -0.92% 0.03% 101,433 2,227,026,857
10 238.53 -1.05% 21,727.8 -1.04% 0.02% 101,433 2,203,913,019
11 238.27 -0.11% 21,704.2 -0.11% 0.00% 101,433 2,201,523,322
12 236.56 -0.72% 21,550.9 -0.71% 0.01% 101,433 2,185,974,449
15 239.21 1.12% 21,787.7 1.10% -0.02% 101,433 2,209,987,015
16 239.60 0.16% 21,822.1 0.16% -0.01% 101,433 2,213,478,253
17 238.90 -0.29% 21,758.6 -0.29% 0.00% 101,433 2,207,043,454
18 235.05 -1.61% 21,413.6 -1.59% 0.03% 101,433 2,172,044,373
19 233.44 -0.68% 21,268.9 -0.68% 0.01% 101,433 2,157,363,556
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
57,356 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
1,432,474,101 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
24,975.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 249.83 -2.63% 23,621.5 -2.62% 0.01% 57,356 1,354,833,955
26 256.50 2.67% 24,247.3 2.65% -0.02% 57,356 1,390,729,723
27 256.38 -0.05% 24,429.3 0.75% 0.80% 57,356 1,401,166,738
28 251.77 -1.80% 23,995.5 -1.78% 0.02% 57,356 1,376,284,574
29 253.25 0.59% 24,133.7 0.58% -0.01% 57,356 1,384,214,480
2019-04 1 257.67 1.75% 24,550.6 1.73% -0.02% 57,356 1,408,121,992
2 256.64 -0.40% 24,454.5 -0.39% 0.01% 57,356 1,402,611,631
3 259.98 1.30% 24,769.3 1.29% -0.01% 57,356 1,420,669,284
4 260.69 0.27% 24,835.0 0.27% -0.01% 57,356 1,424,437,057
5 262.07 0.53% 24,965.9 0.53% 0.00% 57,356 1,431,941,730
8 262.39 0.12% 24,994.6 0.11% -0.01% 57,356 1,433,591,872
9 261.79 -0.23% 24,937.8 -0.23% 0.00% 57,356 1,430,332,481
10 260.86 -0.36% 24,850.4 -0.35% 0.00% 57,356 1,425,316,934
11 261.33 0.18% 24,893.3 0.17% -0.01% 57,356 1,427,782,780
12 259.99 -0.51% 24,766.4 -0.51% 0.00% 57,356 1,420,499,691
15 264.61 1.78% 25,202.0 1.76% -0.02% 57,356 1,445,483,255
16 263.34 -0.48% 25,081.9 -0.48% 0.00% 57,356 1,438,597,770
17 263.98 0.24% 25,142.8 0.24% 0.00% 57,356 1,442,088,585
18 261.29 -1.02% 24,888.4 -1.01% 0.01% 57,356 1,427,496,594
19 262.21 0.35% 24,975.1 0.35% 0.00% 57,356 1,432,474,101
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
134,079 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
2,801,707,086 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
20,895.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 219.24 -3.86% 21,608.0 -3.85% 0.01% 134,079 2,897,176,019
26 226.18 3.17% 22,289.6 3.15% -0.01% 134,079 2,988,562,692
27 226.40 0.10% 22,546.8 1.15% 1.06% 134,079 3,023,052,311
28 221.39 -2.21% 22,054.6 -2.18% 0.03% 134,079 2,957,055,321
29 225.68 1.94% 22,476.0 1.91% -0.03% 134,079 3,013,565,467
2019-04 1 229.71 1.79% 22,871.4 1.76% -0.03% 134,079 3,066,580,272
2 227.82 -0.82% 22,684.7 -0.82% 0.01% 134,079 3,041,546,626
3 226.91 -0.40% 22,595.6 -0.39% 0.01% 134,079 3,029,597,834
4 224.65 -1.00% 22,372.9 -0.99% 0.01% 134,079 2,999,738,816
5 224.53 -0.05% 22,361.1 -0.05% 0.00% 134,079 2,998,157,909
8 223.31 -0.54% 22,240.2 -0.54% 0.00% 134,079 2,981,944,382
9 222.78 -0.24% 22,188.1 -0.23% 0.00% 134,079 2,974,960,862
10 220.63 -0.97% 21,975.7 -0.96% 0.01% 134,079 2,946,483,115
11 221.30 0.30% 22,041.3 0.30% -0.01% 134,079 2,955,277,816
12 217.52 -1.71% 21,669.9 -1.69% 0.02% 134,079 2,905,473,776
15 218.93 0.65% 21,807.3 0.63% -0.01% 134,079 2,923,898,559
16 218.35 -0.26% 21,750.3 -0.26% 0.00% 134,079 2,916,258,245
17 217.04 -0.60% 21,621.7 -0.59% 0.01% 134,079 2,899,009,509
18 209.84 -3.32% 20,913.7 -3.27% 0.04% 134,079 2,804,093,803
19 209.67 -0.08% 20,895.9 -0.09% 0.00% 134,079 2,801,707,086
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
334,788 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
7,109,395,255 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
21,235.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 198.68 -2.44% 19,602.8 -2.43% 0.01% 334,788 6,562,783,720
26 203.52 2.44% 20,077.9 2.42% -0.01% 334,788 6,721,826,880
27 200.49 -1.49% 20,063.1 -0.07% 1.42% 334,788 6,716,901,808
28 197.21 -1.64% 19,740.9 -1.61% 0.03% 334,788 6,609,030,262
29 196.98 -0.12% 19,717.7 -0.12% 0.00% 334,788 6,601,258,376
2019-04 1 201.35 2.22% 20,146.7 2.18% -0.04% 334,788 6,744,885,331
2 203.18 0.91% 20,326.5 0.89% -0.02% 334,788 6,805,068,874
3 204.66 0.73% 20,470.9 0.71% -0.02% 334,788 6,853,412,345
4 206.38 0.84% 20,639.6 0.82% -0.02% 334,788 6,909,883,174
5 208.00 0.78% 20,799.4 0.77% -0.01% 334,788 6,963,404,063
8 206.25 -0.84% 20,626.7 -0.83% 0.01% 334,788 6,905,574,904
9 206.98 0.35% 20,697.5 0.34% -0.01% 334,788 6,929,264,671
10 205.76 -0.59% 20,577.6 -0.58% 0.01% 334,788 6,889,141,216
11 205.43 -0.16% 20,545.3 -0.16% 0.00% 334,788 6,878,335,191
12 206.24 0.39% 20,624.3 0.38% -0.01% 334,788 6,904,769,798
15 207.96 0.83% 20,793.1 0.82% -0.02% 334,788 6,961,266,737
16 207.74 -0.11% 20,770.7 -0.11% 0.00% 334,788 6,953,768,874
17 211.11 1.62% 21,101.5 1.59% -0.03% 334,788 7,064,536,836
18 212.36 0.59% 21,224.9 0.58% -0.01% 334,788 7,105,826,641
19 212.47 0.05% 21,235.5 0.05% 0.00% 334,788 7,109,395,255
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
249,049,405 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
17,030.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 184.81 -2.76% 16,013.5 -2.75% 0.01% 14,624 234,180,818
26 189.53 2.55% 16,420.2 2.54% -0.01% 14,624 240,129,526
27 187.07 -1.30% 16,482.5 0.38% 1.68% 14,624 241,040,271
28 183.92 -1.68% 16,211.6 -1.64% 0.04% 14,624 237,077,956
29 184.41 0.27% 16,253.2 0.26% -0.01% 14,624 237,686,933
2019-04 1 189.39 2.70% 16,682.2 2.64% -0.06% 14,624 243,960,541
2 191.49 1.11% 16,863.6 1.09% -0.02% 14,624 246,612,697
3 193.81 1.21% 17,062.7 1.18% -0.03% 14,624 249,525,175
4 194.15 0.18% 17,092.2 0.17% 0.00% 14,624 249,956,323
5 195.08 0.48% 17,172.3 0.47% -0.01% 14,624 251,127,566
8 193.44 -0.84% 17,030.0 -0.83% 0.01% 14,624 249,047,054
9 193.29 -0.08% 17,017.2 -0.08% 0.00% 14,624 248,859,306
10 191.97 -0.68% 16,903.1 -0.67% 0.01% 14,624 247,191,660
11 190.53 -0.75% 16,778.6 -0.74% 0.01% 14,624 245,369,982
12 190.11 -0.22% 16,741.6 -0.22% 0.00% 14,624 244,828,673
15 193.73 1.90% 17,053.3 1.86% -0.04% 14,624 249,386,909
16 193.15 -0.30% 17,002.8 -0.30% 0.00% 14,624 248,648,658
17 194.70 0.80% 17,136.4 0.79% -0.02% 14,624 250,602,414
18 193.36 -0.69% 17,021.5 -0.67% 0.02% 14,624 248,922,751
19 193.46 0.05% 17,030.2 0.05% 0.00% 14,624 249,049,405
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
202,125 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
6,775,257,169 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
33,520.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 322.72 -3.14% 30,039.1 -3.14% 0.00% 132,245 3,972,525,318
26 332.71 3.10% 30,966.6 3.09% -0.01% 132,245 4,095,175,756
27 332.66 -0.02% 31,261.4 0.95% 0.97% 132,245 4,134,169,375
28 328.37 -1.29% 30,863.1 -1.27% 0.02% 132,245 4,081,487,234
29 331.95 1.09% 31,195.6 1.08% -0.01% 132,245 4,125,460,792
2019-04 1 337.66 1.72% 31,725.1 1.70% -0.02% 132,245 4,195,484,038
2 342.31 1.38% 32,156.7 1.36% -0.02% 132,245 4,252,559,364
3 347.66 1.56% 32,653.9 1.55% -0.02% 132,245 4,318,309,186
4 348.90 0.36% 32,768.3 0.35% -0.01% 132,245 4,333,444,924
5 351.96 0.88% 33,053.0 0.87% -0.01% 132,245 4,371,098,303
8 349.21 -0.78% 32,796.1 -0.78% 0.00% 132,245 4,337,115,758
9 349.36 0.04% 32,809.5 0.04% 0.00% 202,125 6,631,612,769
10 346.64 -0.78% 32,555.5 -0.77% 0.00% 202,125 6,580,290,380
11 346.56 -0.02% 32,548.2 -0.02% 0.00% 202,125 6,578,813,227
12 345.96 -0.17% 32,491.4 -0.17% 0.00% 202,125 6,567,325,989
15 353.79 2.26% 33,220.6 2.24% -0.02% 202,125 6,714,715,078
16 352.51 -0.36% 33,101.3 -0.36% 0.00% 202,125 6,690,590,919
17 356.21 1.05% 33,445.6 1.04% -0.01% 202,125 6,760,195,213
18 353.55 -0.75% 33,196.8 -0.74% 0.00% 202,125 6,709,912,579
19 357.02 0.98% 33,520.1 0.97% -0.01% 202,125 6,775,257,169
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
269,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
5,132,413,606 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
19,045.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 175.02 -2.50% 17,394.3 -2.50% 0.00% 149,511 2,600,639,229
26 179.13 2.35% 17,801.4 2.34% -0.01% 149,511 2,661,498,894
27 179.73 0.33% 17,998.1 1.10% 0.77% 149,511 2,690,916,294
28 176.87 -1.59% 17,713.7 -1.58% 0.01% 149,511 2,648,399,907
29 177.53 0.37% 17,779.0 0.37% 0.00% 149,511 2,658,154,596
2019-04 1 180.68 1.77% 18,090.0 1.75% -0.03% 149,511 2,704,655,414
2 182.08 0.77% 18,228.9 0.77% -0.01% 149,511 2,725,420,001
3 184.52 1.34% 18,470.1 1.32% -0.02% 149,511 2,761,478,117
4 185.26 0.40% 18,543.7 0.40% 0.00% 149,511 2,772,493,227
5 186.83 0.85% 18,699.3 0.84% -0.01% 149,511 2,795,743,632
8 186.42 -0.22% 18,658.7 -0.22% 0.00% 149,511 2,789,687,256
9 189.19 1.49% 18,934.2 1.48% -0.01% 269,481 5,102,397,610
10 187.32 -0.99% 18,747.7 -0.98% 0.00% 269,481 5,052,135,866
11 186.73 -0.31% 18,688.3 -0.32% 0.00% 269,481 5,036,136,706
12 186.41 -0.17% 18,656.9 -0.17% 0.00% 269,481 5,027,676,839
15 189.79 1.81% 18,992.1 1.80% -0.02% 269,481 5,118,012,010
16 190.06 0.14% 19,019.6 0.14% 0.00% 269,481 5,125,416,908
17 191.23 0.62% 19,135.6 0.61% -0.01% 269,481 5,156,669,727
18 188.94 -1.20% 18,907.1 -1.19% 0.00% 269,481 5,095,101,720
19 190.33 0.74% 19,045.5 0.73% 0.00% 269,481 5,132,413,606
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
1,542,574,433 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
21,941.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 214.03 -2.33% 20,964.9 -2.32% 0.01% 70,305 1,473,934,301
26 218.78 2.22% 21,426.8 2.20% -0.02% 70,305 1,506,408,347
27 218.17 -0.28% 21,580.0 0.71% 0.99% 70,305 1,517,181,584
28 215.11 -1.40% 21,281.8 -1.38% 0.02% 70,305 1,496,216,769
29 217.11 0.93% 21,477.7 0.92% -0.01% 70,305 1,509,986,346
2019-04 1 218.83 0.79% 21,643.9 0.77% -0.02% 70,305 1,521,674,940
2 216.08 -1.26% 21,375.3 -1.24% 0.02% 70,305 1,502,788,958
3 217.26 0.55% 21,489.6 0.53% -0.01% 70,305 1,510,828,066
4 217.04 -0.10% 21,469.1 -0.10% 0.01% 70,305 1,509,386,389
5 217.41 0.17% 21,504.2 0.16% -0.01% 70,305 1,511,854,928
8 216.95 -0.21% 21,458.4 -0.21% 0.00% 70,305 1,508,631,165
9 216.81 -0.06% 21,444.6 -0.06% 0.00% 70,305 1,507,665,113
10 215.94 -0.40% 21,359.3 -0.40% 0.00% 70,305 1,501,668,871
11 216.44 0.23% 21,408.5 0.23% 0.00% 70,305 1,505,122,294
12 218.66 1.03% 21,625.6 1.01% -0.01% 70,305 1,520,387,279
15 221.69 1.39% 21,919.6 1.36% -0.03% 70,305 1,541,054,154
16 223.39 0.77% 22,085.2 0.76% -0.01% 70,305 1,552,698,164
17 222.53 -0.38% 22,000.5 -0.38% 0.00% 70,305 1,546,743,452
18 219.97 -1.15% 21,750.6 -1.14% 0.01% 70,305 1,529,178,001
19 221.94 0.90% 21,941.2 0.88% -0.02% 70,305 1,542,574,433
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
31,145 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
236,146,359 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
7,582.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 83.42 -0.73% 8,299.0 -0.72% 0.00% 31,145 258,473,403
26 84.79 1.64% 8,435.3 1.64% 0.00% 31,145 262,717,908
27 83.24 -1.83% 8,368.4 -0.79% 1.03% 31,145 260,632,369
28 82.00 -1.49% 8,244.6 -1.48% 0.01% 31,145 256,777,852
29 81.27 -0.89% 8,172.0 -0.88% 0.01% 31,145 254,517,625
2019-04 1 82.49 1.50% 8,292.7 1.48% -0.02% 31,145 258,277,010
2 80.96 -1.85% 8,140.9 -1.83% 0.02% 31,145 253,546,868
3 80.62 -0.42% 8,106.6 -0.42% 0.00% 31,145 252,480,224
4 79.55 -1.33% 8,000.3 -1.31% 0.02% 31,145 249,170,542
5 80.18 0.79% 8,062.8 0.78% -0.01% 31,145 251,114,894
8 80.36 0.22% 8,080.7 0.22% 0.00% 31,145 251,672,185
9 78.79 -1.95% 7,924.3 -1.94% 0.02% 31,145 246,803,262
10 78.41 -0.48% 7,886.2 -0.48% 0.00% 31,145 245,615,241
11 78.32 -0.11% 7,877.6 -0.11% 0.01% 31,145 245,348,631
12 78.24 -0.10% 7,869.3 -0.11% 0.00% 31,145 245,089,324
15 78.70 0.59% 7,915.2 0.58% 0.00% 31,145 246,518,656
16 77.84 -1.09% 7,830.0 -1.08% 0.02% 31,145 243,864,836
17 76.59 -1.61% 7,705.4 -1.59% 0.01% 31,145 239,985,243
18 75.94 -0.85% 7,640.6 -0.84% 0.01% 31,145 237,966,940
19 75.35 -0.78% 7,582.2 -0.76% 0.01% 31,145 236,146,359
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
5,425,159,242 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
18,146.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 187.88 -2.00% 18,602.3 -1.99% 0.01% 298,972 5,561,559,224
26 194.84 3.70% 19,287.0 3.68% -0.02% 298,972 5,766,283,744
27 194.08 -0.39% 19,348.9 0.32% 0.71% 298,972 5,784,765,849
28 190.47 -1.86% 18,992.7 -1.84% 0.02% 298,972 5,678,298,241
29 191.93 0.77% 19,137.0 0.76% -0.01% 298,972 5,721,416,088
2019-04 1 194.40 1.29% 19,379.7 1.27% -0.02% 298,972 5,793,981,661
2 190.99 -1.75% 19,043.5 -1.73% 0.02% 298,972 5,693,460,584
3 190.76 -0.12% 19,020.1 -0.12% 0.00% 298,972 5,686,469,885
4 188.25 -1.32% 18,773.0 -1.30% 0.02% 298,972 5,612,598,360
5 188.39 0.07% 18,786.9 0.07% 0.00% 298,972 5,616,768,205
8 188.10 -0.15% 18,756.8 -0.16% -0.01% 298,972 5,607,757,307
9 186.01 -1.11% 18,550.9 -1.10% 0.01% 298,972 5,546,206,555
10 184.63 -0.74% 18,415.0 -0.73% 0.01% 298,972 5,505,578,349
11 185.58 0.51% 18,508.4 0.51% -0.01% 298,972 5,533,501,519
12 185.30 -0.15% 18,480.5 -0.15% 0.00% 298,972 5,525,138,199
15 187.27 1.06% 18,674.6 1.05% -0.01% 298,972 5,583,168,239
16 186.01 -0.67% 18,549.5 -0.67% 0.00% 298,972 5,545,791,042
17 185.29 -0.39% 18,478.2 -0.38% 0.00% 298,972 5,524,474,934
18 183.88 -0.76% 18,339.8 -0.75% 0.01% 298,972 5,483,096,048
19 181.92 -1.07% 18,146.0 -1.06% 0.01% 298,972 5,425,159,242
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
35,295 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
1,172,914,164 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
33,231.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 367.59 -2.44% 32,844.7 -2.44% 0.00% 30,305 995,359,543
26 377.93 2.81% 33,765.0 2.80% -0.01% 30,305 1,023,249,670
27 370.69 -1.92% 33,697.4 -0.20% 1.72% 30,305 1,021,198,495
28 362.34 -2.25% 32,953.2 -2.21% 0.04% 30,305 998,645,918
29 363.82 0.41% 33,084.8 0.40% -0.01% 30,305 1,002,634,023
2019-04 1 370.49 1.83% 33,677.6 1.79% -0.04% 30,305 1,020,599,547
2 369.17 -0.36% 33,559.7 -0.35% 0.01% 30,305 1,017,026,259
3 370.77 0.43% 33,701.3 0.42% -0.01% 30,305 1,021,317,494
4 370.62 -0.04% 33,686.8 -0.04% 0.00% 30,305 1,020,877,414
5 372.63 0.54% 33,866.3 0.53% -0.01% 30,305 1,026,319,049
8 371.89 -0.20% 33,798.8 -0.20% 0.00% 30,305 1,024,272,419
9 370.57 -0.35% 33,680.7 -0.35% 0.01% 30,305 1,020,694,678
10 366.88 -1.00% 33,352.7 -0.97% 0.02% 30,305 1,010,754,076
11 366.15 -0.20% 33,287.2 -0.20% 0.00% 30,305 1,008,769,058
12 366.01 -0.04% 33,274.3 -0.04% 0.00% 30,305 1,008,378,251
15 371.62 1.53% 33,772.1 1.50% -0.04% 30,305 1,023,463,886
16 368.70 -0.79% 33,512.2 -0.77% 0.02% 30,305 1,015,587,604
17 369.28 0.16% 33,564.1 0.15% 0.00% 35,295 1,184,644,851
18 365.33 -1.07% 33,211.1 -1.05% 0.02% 35,295 1,172,185,438
19 365.57 0.07% 33,231.7 0.06% 0.00% 35,295 1,172,914,164
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
577,480,731 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
18,994.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 204.37 -1.76% 19,576.3 -1.75% 0.02% 30,403 595,178,071
26 209.60 2.56% 20,074.6 2.55% -0.01% 30,403 610,328,684
27 209.02 -0.28% 20,065.6 -0.04% 0.23% 30,403 610,055,717
28 205.29 -1.78% 19,710.4 -1.77% 0.01% 30,403 599,254,202
29 206.62 0.65% 19,836.8 0.64% -0.01% 30,403 603,099,701
2019-04 1 208.46 0.89% 20,011.1 0.88% -0.01% 30,403 608,396,022
2 204.33 -1.98% 19,616.7 -1.97% 0.01% 30,403 596,407,725
3 205.31 0.48% 19,707.2 0.46% -0.02% 30,403 599,156,653
4 205.03 -0.14% 19,681.4 -0.13% 0.01% 30,403 598,373,853
5 203.61 -0.69% 19,546.2 -0.69% 0.01% 30,403 594,264,111
8 202.30 -0.64% 19,420.0 -0.65% 0.00% 30,403 590,427,308
9 199.21 -1.53% 19,126.2 -1.51% 0.01% 30,403 581,494,999
10 199.04 -0.09% 19,108.1 -0.09% -0.01% 30,403 580,943,433
11 199.81 0.39% 19,179.7 0.37% -0.01% 30,403 583,120,623
12 198.96 -0.43% 19,093.2 -0.45% -0.03% 30,403 580,489,190
15 200.96 1.01% 19,283.8 1.00% -0.01% 30,403 586,284,318
16 200.05 -0.45% 19,195.2 -0.46% -0.01% 30,403 583,592,302
17 199.79 -0.13% 19,169.8 -0.13% 0.00% 30,403 582,818,364
18 198.96 -0.42% 19,087.5 -0.43% -0.01% 30,403 580,317,284
19 197.99 -0.49% 18,994.2 -0.49% 0.00% 30,403 577,480,731
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
275,621 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
2,568,021,989 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
9,317.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-03 25 96.65 -2.56% 9,080.6 -2.56% 0.00% 275,621 2,502,813,477
26 98.62 2.04% 9,265.4 2.04% 0.00% 275,621 2,553,732,968
27 96.78 -1.87% 9,268.2 0.03% 1.90% 275,621 2,554,501,298
28 95.76 -1.05% 9,172.5 -1.03% 0.02% 275,621 2,528,145,430
29 95.46 -0.31% 9,143.8 -0.31% 0.00% 275,621 2,520,225,056
2019-04 1 97.10 1.72% 9,297.5 1.68% -0.04% 275,621 2,562,594,407
2 98.28 1.22% 9,408.2 1.19% -0.02% 275,621 2,593,099,345
3 98.77 0.50% 9,454.2 0.49% -0.01% 275,621 2,605,770,615
4 98.55 -0.22% 9,433.0 -0.22% 0.00% 275,621 2,599,937,613
5 99.02 0.48% 9,477.4 0.47% -0.01% 275,621 2,612,181,833
8 98.07 -0.96% 9,387.9 -0.94% 0.02% 275,621 2,587,505,363
9 97.68 -0.40% 9,351.0 -0.39% 0.00% 275,621 2,577,338,393
10 96.84 -0.86% 9,272.3 -0.84% 0.02% 275,621 2,555,645,611
11 95.68 -1.20% 9,163.2 -1.18% 0.02% 275,621 2,525,583,674
12 95.80 0.13% 9,174.9 0.13% 0.00% 275,621 2,528,799,572
15 97.43 1.70% 9,327.4 1.66% -0.04% 275,621 2,570,820,141
16 97.10 -0.34% 9,296.2 -0.33% 0.00% 275,621 2,562,237,165
17 98.33 1.27% 9,411.1 1.24% -0.03% 275,621 2,593,906,638
18 97.93 -0.41% 9,373.6 -0.40% 0.01% 275,621 2,583,547,660
19 97.33 -0.61% 9,317.2 -0.60% 0.01% 275,621 2,568,021,989
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年4月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年4月24日）、交換受付日（2019年4月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年4月24日）、設定受付日（2019年4月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2019年4月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月19日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年4月19日現在)
150,674,493 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年4月19日現在)
12,072.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月19日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
Ｎ