1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-12-23 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年12月23日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年12月22日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
21,017 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
563,380,538 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
26,805.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 285.64 -0.82% 27,160.1 -0.82% 0.00% 21,017 570,823,937
26 286.60 0.34% 27,251.3 0.34% 0.00% 21,017 572,739,643
27 285.58 -0.36% 27,157.9 -0.34% 0.01% 21,017 570,776,610
30 278.89 -2.34% 26,523.4 -2.34% 0.01% 21,017 557,441,717
2020-12 1 282.33 1.23% 26,848.9 1.23% -0.01% 21,017 564,283,947
2 283.32 0.35% 26,942.8 0.35% 0.00% 21,017 566,256,254
3 284.77 0.51% 27,079.5 0.51% 0.00% 21,017 569,130,190
4 287.97 1.12% 27,382.3 1.12% -0.01% 21,017 575,494,645
7 285.88 -0.73% 27,183.0 -0.73% 0.00% 21,017 571,304,352
8 285.68 -0.07% 27,164.4 -0.07% 0.00% 21,017 570,914,432
9 287.76 0.73% 27,361.9 0.73% 0.00% 21,017 575,064,668
10 288.00 0.08% 27,384.8 0.08% 0.00% 21,017 575,547,361
11 287.79 -0.07% 27,364.4 -0.07% 0.00% 21,017 575,117,998
14 287.25 -0.19% 27,312.2 -0.19% 0.00% 21,017 574,020,118
15 285.07 -0.76% 27,104.8 -0.76% 0.00% 21,017 569,661,672
16 285.32 0.09% 27,129.2 0.09% 0.00% 21,017 570,175,272
17 285.04 -0.10% 27,101.8 -0.10% 0.00% 21,017 569,599,166
18 285.09 0.02% 27,106.3 0.02% 0.00% 21,017 569,692,416
21 283.59 -0.53% 26,963.4 -0.53% 0.00% 21,017 566,689,008
22 281.94 -0.58% 26,805.9 -0.58% 0.00% 21,017 563,380,538
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
45,880 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
348,777,357 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
7,601.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 87.04 0.93% 8,008.1 0.92% -0.01% 45,880 367,410,918
26 87.47 0.49% 8,046.6 0.48% -0.01% 45,880 369,178,566
27 87.08 -0.45% 8,011.8 -0.43% 0.01% 45,880 367,582,286
30 83.46 -4.16% 7,684.0 -4.09% 0.07% 45,880 352,540,372
2020-12 1 83.46 0.00% 7,683.9 0.00% 0.00% 45,880 352,535,789
2 83.59 0.16% 7,695.9 0.16% 0.00% 45,880 353,087,306
3 83.77 0.22% 7,711.9 0.21% -0.01% 45,880 353,824,237
4 83.28 -0.58% 7,667.9 -0.57% 0.01% 45,880 351,805,275
7 83.46 0.22% 7,683.3 0.20% -0.02% 45,880 352,511,849
8 82.67 -0.95% 7,611.2 -0.94% 0.01% 45,880 349,203,840
9 82.69 0.02% 7,613.4 0.03% 0.00% 45,880 349,302,930
10 83.22 0.64% 7,661.6 0.63% -0.01% 45,880 351,514,321
11 83.38 0.19% 7,676.2 0.19% 0.00% 45,880 352,182,139
14 84.07 0.83% 7,739.8 0.83% 0.00% 45,880 355,103,166
15 83.99 -0.10% 7,732.2 -0.10% 0.00% 45,880 354,751,245
16 85.25 1.50% 7,847.6 1.49% -0.01% 45,880 360,048,928
17 85.41 0.19% 7,863.1 0.20% 0.01% 45,880 360,758,455
18 86.14 0.85% 7,930.2 0.85% 0.00% 45,880 363,836,974
21 85.26 -1.02% 7,848.7 -1.03% -0.01% 45,880 360,100,630
22 82.58 -3.14% 7,601.9 -3.14% 0.00% 45,880 348,777,357
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
32,484 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
635,663,422 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
19,568.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 228.78 -0.02% 20,219.8 -0.02% 0.00% 32,484 656,818,811
26 227.91 -0.38% 20,143.6 -0.38% 0.00% 32,484 654,344,610
27 229.41 0.66% 20,274.7 0.65% -0.01% 32,484 658,603,809
30 223.57 -2.55% 19,762.5 -2.53% 0.02% 32,484 641,966,364
2020-12 1 226.69 1.40% 20,035.2 1.38% -0.02% 32,484 650,822,393
2 228.37 0.74% 20,182.4 0.73% -0.01% 32,484 655,606,577
3 227.22 -0.50% 20,080.1 -0.51% 0.00% 32,484 652,281,710
4 228.14 0.40% 20,160.9 0.40% 0.00% 32,484 654,907,830
7 226.73 -0.62% 20,035.9 -0.62% 0.00% 32,484 650,845,652
8 227.20 0.21% 20,076.2 0.20% -0.01% 32,484 652,153,786
9 229.45 0.99% 20,274.5 0.99% 0.00% 32,484 658,597,856
10 227.29 -0.94% 20,084.0 -0.94% 0.00% 32,484 652,409,661
11 226.10 -0.52% 19,978.1 -0.53% 0.00% 32,484 648,967,231
14 227.71 0.71% 20,121.2 0.72% 0.00% 32,484 653,617,947
15 226.96 -0.33% 20,054.3 -0.33% 0.00% 32,484 651,444,804
16 227.74 0.34% 20,123.4 0.34% 0.00% 32,484 653,689,684
17 225.41 -1.02% 19,917.0 -1.03% 0.00% 32,484 646,982,240
18 225.66 0.11% 19,939.3 0.11% 0.00% 32,484 647,709,268
21 224.78 -0.39% 19,861.2 -0.39% 0.00% 32,484 645,170,124
22 221.46 -1.48% 19,568.5 -1.47% 0.00% 32,484 635,663,422
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
1,234,103,853 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
25,977.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 279.92 0.74% 26,122.3 0.74% -0.01% 47,506 1,240,966,848
26 281.28 0.49% 26,246.9 0.48% -0.01% 47,506 1,246,887,200
27 281.84 0.20% 26,299.0 0.20% 0.00% 47,506 1,249,361,592
30 277.98 -1.37% 25,940.3 -1.36% 0.01% 47,506 1,232,320,795
2020-12 1 281.60 1.30% 26,276.0 1.29% -0.01% 47,506 1,248,266,380
2 281.90 0.11% 26,303.2 0.10% 0.00% 47,506 1,249,559,596
3 283.20 0.46% 26,423.0 0.46% -0.01% 47,506 1,255,248,776
4 284.33 0.40% 26,526.9 0.39% -0.01% 47,506 1,260,187,199
7 280.56 -1.33% 26,175.3 -1.33% 0.00% 47,506 1,243,481,997
8 279.08 -0.53% 26,036.9 -0.53% 0.00% 47,506 1,236,908,037
9 282.86 1.35% 26,388.8 1.35% 0.00% 47,506 1,253,625,426
10 280.41 -0.87% 26,161.9 -0.86% 0.01% 47,506 1,242,848,028
11 281.22 0.29% 26,236.1 0.28% -0.01% 47,506 1,246,372,765
14 282.99 0.63% 26,399.5 0.62% -0.01% 47,506 1,254,136,026
15 282.64 -0.12% 26,366.8 -0.12% 0.00% 47,506 1,252,579,712
16 282.79 0.05% 26,380.8 0.05% 0.00% 47,506 1,253,246,274
17 281.70 -0.39% 26,279.0 -0.39% 0.00% 47,506 1,248,409,150
18 282.50 0.28% 26,353.1 0.28% 0.00% 47,506 1,251,930,537
21 283.39 0.32% 26,434.8 0.31% -0.01% 47,506 1,255,810,563
22 278.49 -1.73% 25,977.9 -1.73% 0.00% 47,506 1,234,103,853
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
40,463 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
978,043,443 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
24,171.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 255.95 0.74% 24,745.3 0.73% -0.01% 40,463 1,001,269,030
26 257.95 0.78% 24,935.7 0.77% -0.01% 40,463 1,008,975,041
27 260.94 1.16% 25,221.5 1.15% -0.01% 40,463 1,020,536,221
30 256.76 -1.60% 24,820.4 -1.59% 0.01% 40,463 1,004,309,488
2020-12 1 256.53 -0.09% 24,798.3 -0.09% 0.00% 40,463 1,003,411,608
2 257.05 0.20% 24,847.4 0.20% 0.00% 40,463 1,005,399,593
3 255.06 -0.77% 24,655.5 -0.77% 0.00% 40,463 997,637,353
4 254.73 -0.13% 24,623.2 -0.13% 0.00% 40,463 996,328,953
7 255.07 0.13% 24,655.7 0.13% 0.00% 40,463 997,643,593
8 251.14 -1.54% 24,275.6 -1.54% 0.00% 40,463 982,262,194
9 254.07 1.17% 24,558.4 1.16% 0.00% 40,463 993,708,209
10 253.96 -0.04% 24,547.3 -0.05% 0.00% 40,463 993,257,353
11 254.46 0.20% 24,594.9 0.19% 0.00% 40,463 995,184,552
14 254.55 0.04% 24,602.3 0.03% -0.01% 40,463 995,483,181
15 253.94 -0.24% 24,543.3 -0.24% 0.00% 40,463 993,093,954
16 253.01 -0.37% 24,453.2 -0.37% 0.00% 40,463 989,450,904
17 251.03 -0.78% 24,261.4 -0.78% 0.00% 40,463 981,690,043
18 252.25 0.49% 24,378.8 0.48% 0.00% 40,463 986,440,065
21 252.34 0.04% 24,387.2 0.03% 0.00% 40,463 986,778,375
22 250.11 -0.88% 24,171.3 -0.89% 0.00% 40,463 978,043,443
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
46,766 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
917,774,896 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
19,624.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 200.18 0.01% 19,290.3 0.01% 0.00% 46,766 902,129,768
26 198.90 -0.64% 19,167.8 -0.64% 0.00% 46,766 896,401,662
27 197.77 -0.57% 19,060.5 -0.56% 0.01% 46,766 891,383,768
30 191.08 -3.38% 18,418.6 -3.37% 0.02% 46,766 861,364,531
2020-12 1 192.72 0.86% 18,575.7 0.85% -0.01% 46,766 868,712,472
2 195.32 1.35% 18,826.6 1.35% 0.00% 46,766 880,444,963
3 197.39 1.06% 19,025.8 1.06% 0.00% 46,766 889,762,427
4 199.52 1.08% 19,230.3 1.07% 0.00% 46,766 899,322,145
7 199.22 -0.15% 19,201.5 -0.15% 0.00% 46,766 897,976,789
8 198.04 -0.59% 19,087.4 -0.59% 0.00% 46,766 892,640,210
9 201.62 1.81% 19,432.3 1.81% 0.00% 46,766 908,769,918
10 202.05 0.21% 19,473.8 0.21% 0.00% 46,766 910,712,384
11 205.97 1.94% 19,851.7 1.94% 0.00% 46,766 928,386,740
14 208.08 1.02% 20,053.5 1.02% -0.01% 46,766 937,823,218
15 207.73 -0.17% 20,020.2 -0.17% 0.00% 46,766 936,267,005
16 208.94 0.58% 20,136.5 0.58% 0.00% 46,766 941,702,619
17 208.07 -0.42% 20,052.2 -0.42% 0.00% 46,766 937,761,296
18 207.76 -0.15% 20,022.7 -0.15% 0.00% 46,766 936,383,874
21 205.60 -1.04% 19,813.3 -1.05% -0.01% 46,766 926,590,428
22 203.65 -0.95% 19,624.8 -0.95% 0.00% 46,766 917,774,896
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
19,600 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
254,890,795 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
13,004.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 150.88 2.28% 12,361.0 2.27% -0.02% 19,600 242,276,032
26 150.62 -0.17% 12,339.6 -0.17% 0.00% 19,600 241,856,410
27 152.35 1.15% 12,480.3 1.14% -0.01% 19,600 244,613,192
30 146.60 -3.77% 12,011.9 -3.75% 0.02% 19,600 235,433,045
2020-12 1 150.09 2.38% 12,296.1 2.37% -0.01% 19,600 241,003,044
2 152.59 1.67% 12,499.7 1.66% -0.01% 19,600 244,993,184
3 154.04 0.95% 12,617.1 0.94% -0.01% 19,600 247,295,483
4 156.72 1.74% 12,835.8 1.73% -0.01% 19,600 251,581,659
7 154.07 -1.69% 12,618.8 -1.69% 0.00% 19,600 247,328,542
8 153.79 -0.18% 12,595.2 -0.19% -0.01% 19,600 246,866,117
9 157.53 2.43% 12,901.6 2.43% 0.00% 19,600 252,871,996
10 156.31 -0.77% 12,801.1 -0.78% 0.00% 19,600 250,902,110
11 157.54 0.79% 12,901.7 0.79% 0.00% 19,600 252,872,346
14 157.97 0.27% 12,936.0 0.27% -0.01% 19,600 253,546,087
15 156.82 -0.73% 12,841.8 -0.73% 0.00% 19,600 251,699,194
16 160.34 2.24% 13,129.7 2.24% 0.00% 19,600 257,342,121
17 158.72 -1.01% 12,997.8 -1.00% 0.01% 19,600 254,757,089
18 160.53 1.14% 13,144.8 1.13% -0.01% 19,600 257,638,985
21 163.21 1.67% 13,363.7 1.67% 0.00% 19,600 261,929,376
22 158.81 -2.70% 13,004.6 -2.69% 0.01% 19,600 254,890,795
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
865,802,739 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
37,560.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 420.09 0.56% 38,108.6 0.55% -0.01% 23,051 878,442,125
26 421.77 0.40% 38,257.3 0.39% -0.01% 23,051 881,869,614
27 422.50 0.17% 38,325.6 0.18% 0.01% 23,051 883,443,743
30 416.16 -1.50% 37,751.4 -1.50% 0.00% 23,051 870,208,060
2020-12 1 424.52 2.01% 38,509.5 2.01% 0.00% 23,051 887,682,512
2 425.65 0.27% 38,614.2 0.27% 0.01% 23,051 890,095,981
3 422.38 -0.77% 38,316.9 -0.77% 0.00% 23,051 883,242,885
4 421.58 -0.19% 38,246.5 -0.18% 0.01% 23,051 881,618,949
7 418.82 -0.65% 37,993.7 -0.66% -0.01% 23,051 875,791,942
8 417.21 -0.38% 37,846.4 -0.39% 0.00% 23,051 872,398,189
9 426.93 2.33% 38,725.7 2.32% -0.01% 23,051 892,666,771
10 422.76 -0.98% 38,348.3 -0.97% 0.00% 23,051 883,966,738
11 421.40 -0.32% 38,224.3 -0.32% 0.00% 23,051 881,108,048
14 427.12 1.36% 38,742.1 1.35% 0.00% 23,051 893,044,411
15 424.90 -0.52% 38,539.3 -0.52% 0.00% 23,051 888,369,924
16 425.59 0.16% 38,604.4 0.17% 0.01% 23,051 889,869,386
17 423.47 -0.50% 38,412.6 -0.50% 0.00% 23,051 885,449,033
18 419.53 -0.93% 38,055.3 -0.93% 0.00% 23,051 877,213,376
21 419.87 0.08% 38,085.6 0.08% 0.00% 23,051 877,912,115
22 414.08 -1.38% 37,560.3 -1.38% 0.00% 23,051 865,802,739
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
51,054 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
1,291,114,385 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
25,289.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 251.06 1.11% 24,682.3 1.10% -0.01% 51,054 1,260,129,383
26 254.94 1.55% 25,062.2 1.54% -0.01% 51,054 1,279,525,795
27 257.83 1.13% 25,345.2 1.13% 0.00% 51,054 1,293,972,698
30 255.61 -0.86% 25,128.3 -0.86% 0.01% 51,054 1,282,902,043
2020-12 1 257.33 0.67% 25,296.5 0.67% 0.00% 51,054 1,291,489,008
2 258.00 0.26% 25,361.5 0.26% 0.00% 51,054 1,294,807,236
3 257.78 -0.09% 25,340.6 -0.08% 0.00% 51,054 1,293,739,115
4 257.99 0.08% 25,361.4 0.08% 0.00% 51,054 1,294,799,366
7 254.63 -1.30% 25,030.0 -1.31% 0.00% 51,054 1,277,881,883
8 255.35 0.28% 25,100.5 0.28% 0.00% 51,054 1,281,480,107
9 258.67 1.30% 25,427.2 1.30% 0.00% 51,054 1,298,160,692
10 256.19 -0.96% 25,182.8 -0.96% 0.00% 51,054 1,285,681,950
11 255.64 -0.21% 25,128.3 -0.22% 0.00% 51,054 1,282,900,541
14 256.31 0.26% 25,192.9 0.26% -0.01% 51,054 1,286,199,549
15 256.20 -0.04% 25,181.8 -0.04% 0.00% 51,054 1,285,631,535
16 257.63 0.56% 25,321.9 0.56% 0.00% 51,054 1,292,783,026
17 261.42 1.47% 25,694.8 1.47% 0.00% 51,054 1,311,822,092
18 261.92 0.19% 25,742.7 0.19% 0.00% 51,054 1,314,269,556
21 262.27 0.13% 25,776.1 0.13% 0.00% 51,054 1,315,975,466
22 257.30 -1.89% 25,289.2 -1.89% 0.01% 51,054 1,291,114,385
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
1,302,669,412 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
28,291.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 283.60 -0.12% 27,622.6 -0.12% 0.01% 46,044 1,271,856,803
26 288.49 1.72% 28,094.2 1.71% -0.02% 46,044 1,293,569,397
27 290.92 0.84% 28,329.4 0.84% -0.01% 46,044 1,304,399,678
30 289.76 -0.40% 28,214.8 -0.40% -0.01% 46,044 1,299,124,175
2020-12 1 289.13 -0.22% 28,154.2 -0.21% 0.00% 46,044 1,296,330,316
2 287.04 -0.72% 27,953.7 -0.71% 0.01% 46,044 1,287,100,525
3 286.40 -0.22% 27,895.1 -0.21% 0.01% 46,044 1,284,404,064
4 285.15 -0.44% 27,774.3 -0.43% 0.00% 46,044 1,278,841,436
7 282.07 -1.08% 27,475.8 -1.07% 0.01% 46,044 1,265,097,496
8 284.15 0.74% 27,676.4 0.73% -0.01% 46,044 1,274,333,062
9 287.30 1.11% 27,982.4 1.11% 0.00% 46,044 1,288,422,199
10 291.02 1.29% 28,342.6 1.29% -0.01% 46,044 1,305,008,546
11 291.76 0.25% 28,412.8 0.25% -0.01% 46,044 1,308,240,848
14 293.44 0.58% 28,575.4 0.57% 0.00% 46,044 1,315,726,713
15 291.73 -0.58% 28,409.9 -0.58% 0.00% 46,044 1,308,106,301
16 291.93 0.07% 28,429.8 0.07% 0.00% 46,044 1,309,020,699
17 297.65 1.96% 28,980.7 1.94% -0.02% 46,044 1,334,387,259
18 296.81 -0.28% 28,900.8 -0.28% 0.01% 46,044 1,330,706,320
21 295.72 -0.37% 28,794.2 -0.37% 0.00% 46,044 1,325,802,394
22 290.55 -1.75% 28,291.8 -1.74% 0.00% 46,044 1,302,669,412
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
46,195 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
269,706,489 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
5,838.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 62.64 -1.37% 6,346.1 -1.35% 0.02% 46,195 293,156,969
26 61.87 -1.23% 6,269.2 -1.21% 0.02% 46,195 289,607,794
27 61.19 -1.10% 6,201.7 -1.08% 0.02% 46,195 286,489,208
30 59.52 -2.73% 6,035.3 -2.68% 0.05% 46,195 278,799,850
2020-12 1 59.10 -0.71% 5,993.6 -0.69% 0.01% 46,195 276,874,565
2 59.26 0.27% 6,008.6 0.25% -0.02% 46,195 277,566,173
3 59.22 -0.07% 6,004.7 -0.06% 0.00% 46,195 277,387,061
4 58.86 -0.61% 5,968.0 -0.61% 0.00% 46,195 275,690,411
7 57.86 -1.70% 5,866.9 -1.69% 0.00% 46,195 271,023,006
8 58.03 0.29% 5,883.9 0.29% 0.00% 46,195 271,808,338
9 58.02 -0.02% 5,883.1 -0.01% 0.00% 46,195 271,767,891
10 58.24 0.38% 5,905.4 0.38% 0.00% 46,195 272,798,355
11 59.10 1.48% 5,991.9 1.46% -0.01% 46,195 276,794,958
14 59.13 0.05% 5,994.0 0.04% -0.02% 46,195 276,894,604
15 58.11 -1.73% 5,891.8 -1.71% 0.02% 46,195 272,171,204
16 58.32 0.36% 5,912.1 0.34% -0.02% 46,195 273,107,424
17 58.34 0.03% 5,914.0 0.03% 0.00% 46,195 273,195,114
18 59.02 1.17% 5,982.7 1.16% 0.00% 46,195 276,368,833
21 58.45 -0.97% 5,925.5 -0.96% 0.01% 46,195 273,726,295
22 57.59 -1.47% 5,838.4 -1.47% 0.00% 46,195 269,706,489
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
30,818 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
412,241,263 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
13,376.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 156.07 0.01% 14,451.7 0.01% -0.01% 30,818 445,373,092
26 154.71 -0.87% 14,325.8 -0.87% 0.00% 30,818 441,492,364
27 154.08 -0.41% 14,267.5 -0.41% 0.00% 30,818 439,697,075
30 148.83 -3.41% 13,783.1 -3.40% 0.01% 30,818 424,766,110
2020-12 1 150.40 1.05% 13,928.9 1.06% 0.00% 30,818 429,261,848
2 151.95 1.03% 14,070.3 1.02% -0.02% 30,818 433,618,289
3 153.89 1.28% 14,248.1 1.26% -0.01% 30,818 439,098,282
4 153.17 -0.47% 14,182.0 -0.46% 0.00% 30,818 437,061,267
7 151.76 -0.92% 14,051.9 -0.92% 0.00% 30,818 433,050,584
8 151.42 -0.22% 14,019.8 -0.23% 0.00% 30,818 432,063,433
9 152.60 0.78% 14,128.5 0.78% 0.00% 30,818 435,411,693
10 151.76 -0.55% 14,051.8 -0.54% 0.01% 30,818 433,048,417
11 153.16 0.92% 14,180.6 0.92% -0.01% 30,818 437,016,766
14 153.37 0.14% 14,198.0 0.12% -0.01% 30,818 437,555,384
15 152.27 -0.72% 14,096.0 -0.72% 0.00% 30,818 434,409,236
16 151.65 -0.41% 14,039.0 -0.40% 0.00% 30,818 432,655,121
17 149.66 -1.31% 13,854.6 -1.31% 0.00% 30,818 426,972,126
18 149.13 -0.35% 13,805.1 -0.36% 0.00% 30,818 425,445,492
21 147.53 -1.07% 13,657.2 -1.07% 0.00% 30,818 420,888,533
22 144.50 -2.05% 13,376.6 -2.05% 0.00% 30,818 412,241,263
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
30,538 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
1,023,785,636 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
33,525.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 366.93 -0.38% 33,195.7 -0.37% 0.01% 30,538 1,013,731,219
26 367.09 0.04% 33,210.5 0.04% 0.00% 30,538 1,014,180,880
27 369.24 0.59% 33,402.4 0.58% -0.01% 30,538 1,020,043,195
30 358.77 -2.84% 32,472.2 -2.78% 0.05% 30,538 991,634,718
2020-12 1 363.18 1.23% 32,863.3 1.20% -0.02% 30,538 1,003,578,762
2 366.39 0.88% 33,148.5 0.87% -0.02% 30,538 1,012,289,231
3 369.35 0.81% 33,411.3 0.79% -0.02% 30,538 1,020,314,501
4 368.67 -0.18% 33,350.3 -0.18% 0.00% 30,538 1,018,452,795
7 370.32 0.45% 33,498.7 0.44% 0.00% 30,538 1,022,984,408
8 370.02 -0.08% 33,471.5 -0.08% 0.00% 30,538 1,022,151,960
9 372.58 0.69% 33,701.2 0.69% -0.01% 30,538 1,029,166,601
10 373.08 0.13% 33,746.5 0.13% 0.00% 30,538 1,030,549,266
11 375.70 0.70% 33,983.2 0.70% 0.00% 30,538 1,037,779,318
14 377.77 0.55% 34,169.7 0.55% 0.00% 30,538 1,043,472,840
15 374.05 -0.98% 33,834.7 -0.98% 0.00% 30,538 1,033,243,855
16 375.65 0.43% 33,979.1 0.43% 0.00% 30,538 1,037,653,428
17 375.09 -0.15% 33,928.6 -0.15% 0.00% 30,538 1,036,110,806
18 377.41 0.62% 34,138.4 0.62% 0.00% 30,538 1,042,519,349
21 376.19 -0.32% 34,026.7 -0.33% 0.00% 30,538 1,039,108,723
22 370.65 -1.47% 33,525.0 -1.47% 0.00% 30,538 1,023,785,636
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
659,847,772 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
21,703.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 232.93 -0.37% 22,081.2 -0.37% 0.00% 30,403 671,335,260
26 234.58 0.71% 22,237.5 0.71% 0.00% 30,403 676,087,617
27 235.11 0.23% 22,288.3 0.23% 0.00% 30,403 677,630,928
30 232.69 -1.03% 22,056.3 -1.04% -0.01% 30,403 670,578,407
2020-12 1 233.95 0.54% 22,173.9 0.53% -0.01% 30,403 674,154,577
2 233.58 -0.16% 22,139.4 -0.16% 0.00% 30,403 673,103,912
3 233.47 -0.05% 22,127.6 -0.05% -0.01% 30,403 672,746,555
4 232.67 -0.34% 22,053.5 -0.33% 0.01% 30,403 670,492,202
7 229.99 -1.15% 21,800.5 -1.15% 0.00% 30,403 662,801,311
8 229.98 0.00% 21,799.3 -0.01% 0.00% 30,403 662,763,366
9 232.40 1.05% 22,025.4 1.04% -0.02% 30,403 669,637,421
10 232.84 0.19% 22,066.6 0.19% 0.00% 30,403 670,891,402
11 234.10 0.54% 22,186.6 0.54% 0.00% 30,403 674,539,870
14 234.30 0.09% 22,205.0 0.08% 0.00% 30,403 675,097,752
15 233.02 -0.55% 22,084.2 -0.54% 0.00% 30,403 671,426,676
16 232.20 -0.35% 22,007.1 -0.35% 0.00% 30,403 669,080,938
17 232.39 0.08% 22,026.6 0.09% 0.01% 30,403 669,674,826
18 233.34 0.41% 22,114.9 0.40% -0.01% 30,403 672,358,007
21 231.59 -0.75% 21,950.1 -0.75% 0.00% 30,403 667,349,864
22 228.97 -1.13% 21,703.4 -1.12% 0.01% 30,403 659,847,772
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
129,715 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
824,871,414 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
6,359.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-11 25 80.56 -0.42% 6,719.7 -0.41% 0.01% 129,715 871,649,394
26 80.41 -0.19% 6,707.3 -0.18% 0.00% 129,715 870,041,920
27 79.61 -0.99% 6,642.2 -0.97% 0.02% 129,715 861,589,238
30 76.64 -3.73% 6,399.7 -3.65% 0.08% 129,715 830,132,248
2020-12 1 77.10 0.60% 6,436.4 0.57% -0.03% 129,715 834,901,050
2 78.00 1.17% 6,510.4 1.15% -0.02% 129,715 844,493,771
3 77.83 -0.22% 6,496.0 -0.22% 0.00% 129,715 842,626,725
4 77.71 -0.15% 6,485.8 -0.16% 0.00% 129,715 841,303,676
7 77.15 -0.72% 6,440.0 -0.71% 0.01% 129,715 835,359,050
8 76.53 -0.80% 6,389.0 -0.79% 0.01% 129,715 828,743,660
9 76.62 0.12% 6,396.6 0.12% 0.00% 129,715 829,738,017
10 76.18 -0.57% 6,359.9 -0.57% 0.00% 129,715 824,975,225
11 77.18 1.31% 6,442.9 1.31% -0.01% 129,715 835,746,712
14 77.61 0.56% 6,478.2 0.55% -0.01% 129,715 840,321,232
15 76.82 -1.02% 6,413.0 -1.01% 0.01% 129,715 831,866,266
16 76.98 0.21% 6,426.1 0.20% 0.00% 129,715 833,564,238
17 76.43 -0.71% 6,380.1 -0.72% 0.00% 129,715 827,590,724
18 76.72 0.38% 6,404.0 0.37% 0.00% 129,715 830,692,093
21 77.24 0.68% 6,447.0 0.67% -0.01% 129,715 836,270,927
22 76.18 -1.37% 6,359.1 -1.36% 0.01% 129,715 824,871,414
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年12月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年12月25日）、交換受付日（2020年12月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年12月25日）、設定受付日（2020年12月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2020年12月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月22日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年12月22日現在)
143,759,976 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年12月22日現在)
11,518.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年12月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）