1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-10-28 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2020年10月28日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年10月27日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 1311 東証
4 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 1312 東証
5 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 1319 東名札福
6 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 1615 東証
28 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
29 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
30 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
31 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
32 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
34 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
35 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
36 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
37 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
38 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
39 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
40 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
41 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
7,617,679,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
12,790,988,110,862 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
1,679.12 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
※ 「TOPIX連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変
更され、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」となりました。
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
TOPIX Index NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 30 1,625.49 -1.97% 1,687.42 -1.97% 0.00% 7,551,159,736 12,741,992,106,758
2020-10 1 1,625.49 0.00% 1,687.42 0.00% 0.00% 7,551,159,736 12,741,992,106,758
2 1,609.22 -1.00% 1,670.43 -1.01% -0.01% 7,543,378,435 12,600,685,670,728
5 1,637.25 1.74% 1,699.55 1.74% 0.00% 7,543,378,435 12,820,368,232,317
6 1,645.75 0.52% 1,708.45 0.52% 0.00% 7,543,378,435 12,887,469,841,461
7 1,646.47 0.04% 1,709.22 0.05% 0.00% 7,582,425,138 12,960,046,039,991
8 1,655.47 0.55% 1,718.54 0.55% 0.00% 7,582,425,138 13,030,730,886,971
9 1,647.38 -0.49% 1,710.04 -0.49% -0.01% 7,582,425,138 12,966,282,938,136
12 1,643.35 -0.24% 1,705.85 -0.25% 0.00% 7,578,538,366 12,927,858,268,861
13 1,649.10 0.35% 1,711.87 0.35% 0.00% 7,578,538,366 12,973,462,673,265
14 1,643.90 -0.32% 1,706.43 -0.32% 0.00% 7,584,537,266 12,942,473,766,734
15 1,631.79 -0.74% 1,693.89 -0.73% 0.00% 7,584,537,266 12,847,365,698,483
16 1,617.69 -0.86% 1,679.25 -0.86% 0.00% 7,584,537,266 12,736,316,464,105
19 1,637.98 1.25% 1,700.31 1.25% 0.00% 7,584,537,266 12,896,051,553,802
20 1,625.74 -0.75% 1,687.60 -0.75% 0.00% 7,578,690,772 12,789,816,554,950
21 1,637.60 0.73% 1,699.98 0.73% 0.00% 7,578,690,772 12,883,594,141,566
22 1,619.79 -1.09% 1,681.52 -1.09% 0.00% 7,578,690,772 12,743,704,874,277
23 1,625.32 0.34% 1,687.10 0.33% -0.01% 7,588,687,472 12,802,870,351,986
26 1,618.98 -0.39% 1,680.60 -0.39% 0.00% 7,588,687,472 12,753,560,174,458
27 1,617.53 -0.09% 1,679.12 -0.09% 0.00% 7,617,679,972 12,790,988,110,862
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年10月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月30日）、交換受付日（2020年11月2日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月30日）、設定受付日（2020年11月2日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
96,557 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
3,790,197,200 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
39,253.47 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
-0.28 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は51,619.41(2020年10月27日現在)です
以 上
[掲載番号:3] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
1,718,249 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
1,261,384,729 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
734.11 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
-0.01 ％
※ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場
投信」となりました。
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
TOPIX Core 30 Index NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 30 744.06 -1.58% 732.67 -1.58% 0.00% 1,718,249 1,258,905,538
2020-10 1 744.06 0.00% 732.67 0.00% 0.00% 1,718,249 1,258,905,538
2 735.87 -1.10% 724.65 -1.09% 0.01% 1,718,249 1,245,137,663
5 746.56 1.45% 735.19 1.45% 0.00% 1,718,249 1,263,231,532
6 753.54 0.93% 742.04 0.93% 0.00% 1,718,249 1,275,014,533
7 754.22 0.09% 742.71 0.09% 0.00% 1,718,249 1,276,166,386
8 757.31 0.41% 745.73 0.41% 0.00% 1,718,249 1,281,344,734
9 753.21 -0.54% 741.69 -0.54% 0.00% 1,718,249 1,274,408,672
12 751.23 -0.26% 739.71 -0.27% 0.00% 1,718,249 1,271,004,740
13 756.22 0.66% 744.62 0.66% 0.00% 1,718,249 1,279,434,165
14 752.51 -0.49% 740.92 -0.50% -0.01% 1,718,249 1,273,089,158
15 747.28 -0.70% 735.78 -0.69% 0.00% 1,718,249 1,264,260,148
16 740.93 -0.85% 729.54 -0.85% 0.00% 1,718,249 1,253,524,006
19 750.77 1.33% 739.22 1.33% 0.00% 1,718,249 1,270,156,540
20 746.04 -0.63% 734.55 -0.63% 0.00% 1,718,249 1,262,135,993
21 750.95 0.66% 739.41 0.66% 0.00% 1,718,249 1,270,496,470
22 743.67 -0.97% 732.24 -0.97% 0.00% 1,718,249 1,258,167,249
23 745.45 0.24% 734.02 0.24% 0.00% 1,718,249 1,261,235,012
26 745.07 -0.05% 733.64 -0.05% 0.00% 1,718,249 1,260,580,384
27 745.59 0.07% 734.11 0.06% -0.01% 1,718,249 1,261,384,729
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2020年10月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月30日）、交換受付日（2020年11月2日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月30日）、設定受付日（2020年11月2日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30 コード 銘柄名 株式数
1 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
2 4063 信越化学工業 300
3 4452 花王 400
4 4502 武田薬品工業 1,600
5 4503 アステラス製薬 1,600
6 4568 第一三共 1,600
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6367 ダイキン工業 200
9 6501 日立製作所 900
10 6594 日本電産 500
11 6758 ソニー 1,200
12 6861 キーエンス 100
13 6954 ファナック 200
14 6981 村田製作所 600
15 7203 トヨタ自動車 2,100
16 7267 本田技研工業 1,500
17 7741 ＨＯＹＡ 400
18 7974 任天堂 100
19 8001 伊藤忠商事 1,300
20 8031 三井物産 1,600
21 8058 三菱商事 1,200
22 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12,700
23 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
24 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,500
25 8766 東京海上ホールディングス 700
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,300
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,300
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
以上
[掲載番号:4] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
2,101,357,175 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
19,082.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
※ 「ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託」
は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ラッセ
ル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」となりました。
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 30 198.93 -2.00% 19,340.0 -1.99% 0.01% 110,120 2,129,718,105
2020-10 1 198.92 -0.01% 19,339.6 0.00% 0.00% 110,120 2,129,681,551
2 196.75 -1.09% 19,130.4 -1.08% 0.01% 110,120 2,106,634,859
5 201.20 2.26% 19,557.5 2.23% -0.03% 110,120 2,153,669,026
6 201.44 0.12% 19,580.9 0.12% 0.00% 110,120 2,156,250,103
7 201.28 -0.08% 19,564.6 -0.08% 0.00% 110,120 2,154,449,877
8 202.72 0.72% 19,703.6 0.71% -0.01% 110,120 2,169,755,982
9 201.75 -0.48% 19,609.9 -0.48% 0.00% 110,120 2,159,442,964
12 201.29 -0.23% 19,564.8 -0.23% 0.00% 110,120 2,154,479,454
13 201.31 0.01% 19,565.3 0.00% 0.00% 110,120 2,154,528,318
14 200.28 -0.51% 19,466.2 -0.51% 0.00% 110,120 2,143,616,921
15 198.20 -1.04% 19,265.2 -1.03% 0.01% 110,120 2,121,480,270
16 196.77 -0.72% 19,126.6 -0.72% 0.00% 110,120 2,106,225,297
19 199.29 1.28% 19,368.6 1.27% -0.02% 110,120 2,132,866,259
20 197.38 -0.96% 19,184.9 -0.95% 0.01% 110,120 2,112,635,791
21 199.54 1.10% 19,392.2 1.08% -0.02% 110,120 2,135,468,386
22 196.90 -1.33% 19,136.1 -1.32% 0.00% 110,120 2,107,268,135
23 197.50 0.30% 19,192.5 0.29% -0.01% 110,120 2,113,478,168
26 196.69 -0.41% 19,113.2 -0.41% -0.01% 110,120 2,104,743,144
27 196.38 -0.16% 19,082.4 -0.16% 0.00% 110,120 2,101,357,175
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2020年10月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月30日）、交換受付日（2020年11月2日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月30日）、設定受付日（2020年11月2日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 13,100
2 1333 マルハニチロ 1,800
3 1377 サカタのタネ 1,400
4 1414 ショーボンドホールディングス 1,800
5 1417 ミライト・ホールディングス 3,500
6 1662 石油資源開発 1,600
7 1719 安藤・間 6,400
8 1720 東急建設 3,300
9 1820 西松建設 2,400
10 1821 三井住友建設 7,500
11 1824 前田建設工業 6,100
12 1833 奥村組 1,500
13 1835 東鉄工業 1,100
14 1860 戸田建設 10,100
15 1861 熊谷組 1,800
16 1881 ＮＩＰＰＯ 2,600
17 1883 前田道路 2,000
18 1893 五洋建設 12,900
19 1911 住友林業 5,800
20 1926 ライト工業 2,000
21 1941 中電工 1,200
22 1942 関電工 4,500
23 1950 日本電設工業 1,400
24 1959 九電工 2,000
25 1969 高砂熱学工業 2,100
26 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 3,300
27 1979 大氣社 1,100
28 2001 日本製粉 2,100
29 2121 ミクシィ 2,100
30 2146 ＵＴグループ 1,200
31 2157 コシダカホールディングス 2,000
32 2160 ジーエヌアイグループ 2,000
33 2175 エス・エム・エス 3,200
34 2201 森永製菓 1,700
35 2206 江崎グリコ 2,000
36 2212 山崎製パン 4,800
37 2220 亀田製菓 500
38 2222 寿スピリッツ 800
39 2264 森永乳業 1,600
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
40 2270 雪印メグミルク 1,800
41 2281 プリマハム 1,400
42 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,900
43 2317 システナ 3,200
44 2326 デジタルアーツ 500
45 2327 日鉄ソリューションズ 1,600
46 2337 いちご 12,100
47 2379 ディップ 1,500
48 2412 ベネフィット・ワン 2,700
49 2427 アウトソーシング 5,300
50 2492 インフォマート 8,600
51 2501 サッポロホールディングス 2,700
52 2531 宝ホールディングス 6,900
53 2602 日清オイリオグループ 1,200
54 2607 不二製油グループ本社 2,300
55 2659 サンエー 800
56 2678 アスクル 1,000
57 2685 アダストリア 1,300
58 2730 エディオン 3,700
59 2733 あらた 700
60 2782 セリア 1,800
61 2815 アリアケジャパン 900
62 2931 ユーグレナ 3,300
63 3002 グンゼ 700
64 3038 神戸物産 5,000
65 3046 ジンズホールディングス 500
66 3048 ビックカメラ 4,300
67 3050 ＤＣＭホールディングス 4,600
68 3076 あい ホールディングス 1,700
69 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,400
70 3098 ココカラファイン 700
71 3101 東洋紡 3,600
72 3105 日清紡ホールディングス 6,300
73 3107 ダイワボウホールディングス 800
74 3110 日東紡績 1,100
75 3116 トヨタ紡織 2,300
76 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,400
77 3148 クリエイトＳＤホールディングス 1,200
78 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 4,000
79 3254 プレサンスコーポレーション 1,600
80 3288 オープンハウス 3,200
81 3349 コスモス薬品 900
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,000
83 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 4,100
84 3433 トーカロ 2,800
85 3543 コメダホールディングス 2,200
86 3549 クスリのアオキホールディングス 800
87 3563 スシローグローバルホールディングス 4,100
88 3591 ワコールホールディングス 1,900
89 3593 ホギメディカル 1,100
90 3612 ワールド 1,100
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
91 3632 グリー 5,700
92 3635 コーエーテクモホールディングス 2,000
93 3668 コロプラ 3,200
94 3697 ＳＨＩＦＴ 400
95 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,200
96 3774 インターネットイニシアティブ 1,200
97 3863 日本製紙 3,800
98 3865 北越コーポレーション 5,300
99 3880 大王製紙 3,500
100 3941 レンゴー 8,200
101 4023 クレハ 800
102 4041 日本曹達 1,100
103 4043 トクヤマ 2,900
104 4044 セントラル硝子 1,700
105 4045 東亞合成 4,700
106 4095 日本パーカライジング 3,600
107 4114 日本触媒 1,300
108 4118 カネカ 2,200
109 4186 東京応化工業 1,500
110 4189 ＫＨネオケム 1,600
111 4203 住友ベークライト 1,600
112 4205 日本ゼオン 5,700
113 4206 アイカ工業 2,300
114 4212 積水樹脂 1,200
115 4272 日本化薬 6,400
116 4290 プレステージ・インターナショナル 4,500
117 4321 ケネディクス 9,300
118 4348 インフォコム 1,100
119 4385 メルカリ 3,900
120 4401 ＡＤＥＫＡ 3,300
121 4471 三洋化成工業 500
122 4521 科研製薬 1,400
123 4534 持田製薬 1,100
124 4540 ツムラ 2,900
125 4541 日医工 2,200
126 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 2,500
127 4547 キッセイ薬品工業 1,200
128 4552 ＪＣＲファーマ 3,000
129 4553 東和薬品 1,100
130 4563 アンジェス 5,000
131 4565 そーせいグループ 3,300
132 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,900
133 4592 サンバイオ 1,300
134 4626 太陽ホールディングス 700
135 4634 東洋インキＳＣホールディングス 1,600
136 4665 ダスキン 2,000
137 4680 ラウンドワン 3,200
138 4681 リゾートトラスト 3,700
139 4686 ジャストシステム 1,400
140 4694 ビー・エム・エル 1,000
141 4733 オービックビジネスコンサルタント 900
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
142 4819 デジタルガレージ 1,700
143 4849 エン・ジャパン 1,400
144 4917 マンダム 1,800
145 4919 ミルボン 1,000
146 4928 ノエビアホールディングス 800
147 4958 長谷川香料 1,300
148 4974 タカラバイオ 2,300
149 4985 アース製薬 600
150 4996 クミアイ化学工業 3,400
151 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,600
152 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 5,200
153 5202 日本板硝子 4,200
154 5214 日本電気硝子 3,800
155 5232 住友大阪セメント 1,700
156 5301 東海カーボン 8,400
157 5344 ＭＡＲＵＷＡ 400
158 5393 ニチアス 2,300
159 5406 神戸製鋼所 14,900
160 5423 東京製鐵 4,400
161 5444 大和工業 1,700
162 5463 丸一鋼管 2,400
163 5471 大同特殊鋼 1,200
164 5631 日本製鋼所 2,700
165 5703 日本軽金属ホールディングス 2,600
166 5706 三井金属鉱業 2,800
167 5714 ＤＯＷＡホールディングス 2,300
168 5741 ＵＡＣＪ 1,400
169 5801 古河電気工業 3,000
170 5803 フジクラ 11,400
171 5857 アサヒホールディングス 1,600
172 5949 ユニプレス 1,800
173 5975 東プレ 1,600
174 5988 パイオラックス 1,400
175 5991 日本発條 7,900
176 6013 タクマ 2,900
177 6055 ジャパンマテリアル 2,800
178 6103 オークマ 1,100
179 6134 ＦＵＪＩ 3,000
180 6135 牧野フライス製作所 1,100
181 6136 オーエスジー 3,800
182 6141 ＤＭＧ森精機 5,400
183 6183 ベルシステム２４ホールディングス 1,700
184 6197 ソラスト 2,500
185 6222 島精機製作所 1,300
186 6235 オプトラン 1,100
187 6269 三井海洋開発 1,000
188 6287 サトーホールディングス 1,200
189 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,400
190 6349 小森コーポレーション 2,200
191 6371 椿本チエイン 1,100
192 6395 タダノ 3,500
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
193 6406 フジテック 2,900
194 6407 ＣＫＤ 2,100
195 6412 平和 2,500
196 6417 ＳＡＮＫＹＯ 2,200
197 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,100
198 6432 竹内製作所 1,600
199 6436 アマノ 2,600
200 6457 グローリー 2,300
201 6464 ツバキ・ナカシマ 1,900
202 6472 ＮＴＮ 18,300
203 6474 不二越 600
204 6508 明電舎 1,500
205 6532 ベイカレント・コンサルティング 600
206 6588 東芝テック 1,200
207 6592 マブチモーター 2,200
208 6622 ダイヘン 800
209 6641 日新電機 1,900
210 6652 ＩＤＥＣ 1,300
211 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,100
212 6703 沖電気工業 3,900
213 6707 サンケン電気 1,100
214 6727 ワコム 7,100
215 6728 アルバック 1,800
216 6737 ＥＩＺＯ 800
217 6750 エレコム 800
218 6753 シャープ 8,000
219 6755 富士通ゼネラル 2,600
220 6807 日本航空電子工業 2,200
221 6908 イリソ電子工業 900
222 6925 ウシオ電機 4,700
223 6929 日本セラミック 1,000
224 6951 日本電子 1,700
225 6967 新光電気工業 3,300
226 6995 東海理化電機製作所 2,300
227 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,200
228 7004 日立造船 7,800
229 7085 カーブスホールディングス 2,100
230 7148 ＦＰＧ 3,100
231 7164 全国保証 2,400
232 7180 九州フィナンシャルグループ 15,000
233 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,600
234 7198 アルヒ 1,300
235 7220 武蔵精密工業 2,200
236 7222 日産車体 3,100
237 7224 新明和工業 3,100
238 7240 ＮＯＫ 3,900
239 7242 ＫＹＢ 800
240 7250 太平洋工業 1,700
241 7282 豊田合成 3,000
242 7287 日本精機 1,800
243 7296 エフ・シー・シー 1,500
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
244 7313 テイ・エス テック 1,900
245 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 4,200
246 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,600
247 7337 ひろぎんホールディングス 11,300
248 7412 アトム 4,400
249 7458 第一興商 1,700
250 7476 アズワン 600
251 7516 コーナン商事 1,200
252 7564 ワークマン 600
253 7575 日本ライフライン 2,500
254 7581 サイゼリヤ 1,300
255 7606 ユナイテッドアローズ 1,000
256 7616 コロワイド 2,800
257 7630 壱番屋 600
258 7716 ナカニシ 3,300
259 7718 スター精密 1,600
260 7729 東京精密 1,800
261 7730 マニー 2,800
262 7732 トプコン 4,800
263 7762 シチズン時計 11,500
264 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,000
265 7780 メニコン 1,100
266 7817 パラマウントベッドホールディングス 900
267 7846 パイロットコーポレーション 1,300
268 7864 フジシールインターナショナル 1,900
269 7867 タカラトミー 4,200
270 7917 藤森工業 800
271 7943 ニチハ 1,100
272 7947 エフピコ 2,100
273 7965 象印マホービン 1,700
274 7966 リンテック 2,100
275 7981 タカラスタンダード 1,600
276 7984 コクヨ 3,400
277 7994 オカムラ 2,700
278 8012 長瀬産業 4,700
279 8016 オンワードホールディングス 4,400
280 8020 兼松 3,700
281 8050 セイコーホールディングス 1,300
282 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200
283 8078 阪和興業 1,600
284 8086 ニプロ 6,500
285 8088 岩谷産業 1,800
286 8111 ゴールドウイン 1,100
287 8129 東邦ホールディングス 2,100
288 8130 サンゲツ 2,100
289 8136 サンリオ 2,100
290 8140 リョーサン 900
291 8153 モスフードサービス 1,000
292 8160 木曽路 900
293 8174 日本瓦斯 1,400
294 8179 ロイヤルホールディングス 1,200
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
295 8184 島忠 2,000
296 8218 コメリ 1,500
297 8219 青山商事 1,900
298 8227 しまむら 1,000
299 8233 高島屋 7,100
300 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 4,100
301 8255 アクシアル リテイリング 600
302 8273 イズミ 1,500
303 8279 ヤオコー 700
304 8283 ＰＡＬＴＡＣ 1,400
305 8334 群馬銀行 15,700
306 8341 七十七銀行 2,600
307 8356 十六銀行 1,300
308 8358 スルガ銀行 7,300
309 8359 八十二銀行 16,500
310 8361 大垣共立銀行 1,600
311 8363 北國銀行 900
312 8366 滋賀銀行 1,900
313 8367 南都銀行 1,200
314 8368 百五銀行 9,400
315 8369 京都銀行 2,400
316 8370 紀陽銀行 3,000
317 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,400
318 8381 山陰合同銀行 6,100
319 8382 中国銀行 6,600
320 8385 伊予銀行 6,800
321 8388 阿波銀行 1,500
322 8397 沖縄銀行 900
323 8410 セブン銀行 27,400
324 8418 山口フィナンシャルグループ 8,400
325 8424 芙蓉総合リース 800
326 8425 みずほリース 1,100
327 8439 東京センチュリー 1,900
328 8515 アイフル 14,400
329 8524 北洋銀行 12,800
330 8544 京葉銀行 4,700
331 8570 イオンフィナンシャルサービス 5,100
332 8572 アコム 16,300
333 8585 オリエントコーポレーション 26,700
334 8586 日立キャピタル 2,300
335 8595 ジャフコ グループ 1,500
336 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,400
337 8628 松井証券 5,300
338 8715 アニコム ホールディングス 3,400
339 8803 平和不動産 1,500
340 8806 ダイビル 2,200
341 8848 レオパレス２１ 11,000
342 8850 スターツコーポレーション 1,300
343 8905 イオンモール 4,600
344 8919 カチタス 2,400
345 9003 相鉄ホールディングス 3,400
総銘柄数
395 コード 銘柄名 株式数
346 9010 富士急行 900
347 9031 西日本鉄道 2,700
348 9037 ハマキョウレックス 800
349 9039 サカイ引越センター 400
350 9069 センコーグループホールディングス 4,600
351 9072 ニッコンホールディングス 2,500
352 9075 福山通運 900
353 9076 セイノーホールディングス 6,100
354 9086 日立物流 2,000
355 9107 川崎汽船 4,000
356 9301 三菱倉庫 2,800
357 9303 住友倉庫 2,700
358 9375 近鉄エクスプレス 1,700
359 9401 ＴＢＳホールディングス 4,400
360 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,200
361 9449 ＧＭＯインターネット 3,200
362 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,500
363 9474 ゼンリン 1,600
364 9505 北陸電力 8,200
365 9507 四国電力 7,700
366 9509 北海道電力 8,500
367 9511 沖縄電力 2,100
368 9601 松竹 400
369 9603 エイチ・アイ・エス 1,500
370 9605 東映 300
371 9616 共立メンテナンス 1,400
372 9627 アインホールディングス 1,100
373 9678 カナモト 1,500
374 9681 東京ドーム 3,700
375 9682 ＤＴＳ 1,900
376 9699 西尾レントオール 900
377 9706 日本空港ビルデング 1,800
378 9715 トランス・コスモス 1,100
379 9716 乃村工藝社 3,300
380 9744 メイテック 1,200
381 9746 ＴＫＣ 600
382 9749 富士ソフト 1,100
383 9757 船井総研ホールディングス 1,600
384 9759 ＮＳＤ 2,500
385 9787 イオンディライト 1,000
386 9793 ダイセキ 1,600
387 9810 日鉄物産 700
388 9830 トラスコ中山 1,800
389 9832 オートバックスセブン 3,000
390 9861 吉野家ホールディングス 2,600
391 9869 加藤産業 900
392 9934 因幡電機産業 2,200
393 9936 王将フードサービス 600
394 9948 アークス 1,600
395 9956 バローホールディングス 1,600
以上
[掲載番号:5] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
8,485,656 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
2,680,981,580 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
315.94 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は335.14(2020年10月27日現在)です
※ 「日経300株価指数連動型上場投資信託」は、2020年9月30日
に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型
上場投信」となりました。 以 上
[掲載番号:6] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
274,185,523 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
6,632,674,137,348 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
24,190.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
※ 「日経225連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が
変更され、「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」となりまし
た。
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
Nikkei Average NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 30 23,185.12 -1.50% 23,882.9 -1.50% 0.00% 275,050,903 6,569,015,870,928
2020-10 1 23,185.12 0.00% 23,884.9 0.01% 0.01% 275,159,133 6,572,148,484,947
2 23,029.90 -0.67% 23,722.0 -0.68% -0.01% 275,267,353 6,529,879,254,392
5 23,312.14 1.23% 24,012.6 1.23% 0.00% 275,429,703 6,613,773,470,545
6 23,433.73 0.52% 24,138.9 0.53% 0.00% 275,483,823 6,649,878,465,424
7 23,422.82 -0.05% 24,127.9 -0.05% 0.00% 275,483,823 6,646,842,999,645
8 23,647.07 0.96% 24,358.7 0.96% 0.00% 275,592,050 6,713,053,737,826
9 23,619.69 -0.12% 24,329.7 -0.12% 0.00% 275,051,032 6,691,916,206,434
12 23,558.69 -0.26% 24,266.6 -0.26% 0.00% 275,051,032 6,674,562,635,391
13 23,601.78 0.18% 24,311.3 0.18% 0.00% 274,780,462 6,680,281,708,599
14 23,626.73 0.11% 24,336.5 0.10% 0.00% 274,618,300 6,683,234,644,935
15 23,507.23 -0.51% 24,213.7 -0.50% 0.00% 274,618,300 6,649,532,300,826
16 23,410.63 -0.41% 24,114.2 -0.41% 0.00% 274,618,300 6,622,198,622,998
19 23,671.13 1.11% 24,381.9 1.11% 0.00% 274,618,300 6,695,704,196,772
20 23,567.04 -0.44% 24,274.0 -0.44% 0.00% 274,347,861 6,659,528,280,096
21 23,639.46 0.31% 24,349.3 0.31% 0.00% 274,293,744 6,678,863,053,213
22 23,474.27 -0.70% 24,179.3 -0.70% 0.00% 274,239,638 6,630,921,559,821
23 23,516.59 0.18% 24,221.8 0.18% 0.00% 274,185,523 6,641,266,669,743
26 23,494.34 -0.09% 24,199.1 -0.09% 0.00% 274,185,523 6,635,038,997,927
27 23,485.80 -0.04% 24,190.5 -0.04% 0.00% 274,185,523 6,632,674,137,348
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2020年10月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月30日）、交換受付日（2020年11月2日）分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月30日）、設定受付日（2020年11月2日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号:7] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
358,054,985 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
352.97 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は325,859.11(2020年10月27日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
8,663,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
1,023,718,700 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
118.16 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
-0.46 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は120,775.71(2020年10月27日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
12,579,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
1,830,816,757 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
145.54 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,881,945.96(2020年10月27日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
1,200,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
6,151,067,936 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
5,121.80 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.30 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,397.24(2020年10月27日現在)です
※ 「金価格連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変
更され、「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」となりました。
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
185,170,033 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
330,486,270,105 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
1,784.77 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 30 1,726.66 -1.12% 1,855.20 -1.12% 0.00% 182,880,551 339,279,169,892
2020-10 1 1,726.66 0.00% 1,855.20 0.00% 0.00% 182,880,551 339,279,169,892
2 1,717.77 -0.51% 1,845.62 -0.52% 0.00% 183,080,051 337,895,511,028
5 1,741.87 1.40% 1,871.49 1.40% 0.00% 183,678,551 343,751,904,925
6 1,754.00 0.70% 1,884.50 0.70% 0.00% 183,678,551 346,142,768,537
7 1,742.35 -0.66% 1,871.98 -0.66% 0.00% 183,678,551 343,842,025,921
8 1,738.67 -0.21% 1,868.02 -0.21% 0.00% 183,678,551 343,115,569,831
9 1,729.17 -0.55% 1,857.81 -0.55% 0.00% 183,678,551 341,240,427,338
12 1,723.85 -0.31% 1,852.07 -0.31% 0.00% 183,678,551 340,184,910,825
13 1,731.21 0.43% 1,859.96 0.43% 0.00% 183,484,240 341,274,000,419
14 1,719.42 -0.68% 1,847.36 -0.68% 0.00% 181,542,741 335,375,536,400
15 1,709.10 -0.60% 1,836.35 -0.60% 0.00% 182,142,441 334,476,772,953
16 1,689.58 -1.14% 1,815.40 -1.14% 0.00% 182,142,441 330,662,132,644
19 1,697.49 0.47% 1,823.91 0.47% 0.00% 181,172,133 330,442,412,516
20 1,678.73 -1.11% 1,803.78 -1.10% 0.00% 181,971,633 328,237,670,385
21 1,680.73 0.12% 1,805.90 0.12% 0.00% 183,170,933 330,788,866,862
22 1,679.78 -0.06% 1,804.90 -0.06% 0.00% 184,370,333 332,769,406,178
23 1,687.27 0.45% 1,812.95 0.45% 0.00% 184,770,133 334,978,835,562
26 1,660.83 -1.57% 1,784.53 -1.57% 0.00% 184,970,033 330,084,324,506
27 1,661.07 0.01% 1,784.77 0.01% 0.00% 185,170,033 330,486,270,105
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月28日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月30日）、交換受付日（2020年11月2日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月30日）、設定受付日（2020年11月2日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
62 コード 銘柄名 投資口数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 7
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 10
3 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 9
4 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 13
5 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 49
6 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 47
7 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 57
8 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 38
9 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 26
10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 20
11 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 116
12 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 18
13 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 61
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 6
15 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 6
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 41
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 33
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 13
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 260
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 119
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 9
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 15
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 9
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 8
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 131
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 7
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 45
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 42
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 4
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 14
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 7
32 3476 投資法人みらい 投資証券 44
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 9
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 9
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 11
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 6
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 12
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 13
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 46
総銘柄数
62 コード 銘柄名 投資口数
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 40
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 76
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 81
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 25
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 37
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 27
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 28
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 86
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 29
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 169
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 13
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 25
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 26
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 21
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 13
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 34
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 9
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 18
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 6
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 58
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 130
61 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 51
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 38
以上
[掲載番号:12] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
421,000,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
290,705,853,129 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
690.51 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
-0.16 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,003.86(2020年10月27日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
1,235,276,912 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
20,587.95 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
0.20 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,358.09(2020年10月27日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月27日現在)
1,240,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月27日現在)
5,177,490,454 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)
4,175.40 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月27日現在)
-0.10 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,321.91(2020年10月27日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2020年10月28日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳