1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-10-27 17:25:00
（訂正）「上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2）」の一部訂正について [pdf]
2020 年 10 月 27 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
（訂正） 上場 ETF(管理会社 野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2）
「 ： 」
の一部訂正について
2020 年 10 月 21 日および 10 月 22 日の午前 11 時 30 分に開示した『NEXT FUNDS 外
国株式・MSCI‐KOKUSAI 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信』
（銘柄コード：2514）
に関する日々の開示事項について、上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の
変動率に係る乖離率及びその算定基礎となる円換算対象指数の終値に一部誤りがありまし
たので下記の通り訂正いたします。また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲
載しておりますので、ご参照ください。
＜記＞
1．2020 年 10 月 21 日開示分
下線部＿＿＿は訂正部分を示します。
（正） （誤）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象
指数の終値の変動率に係る乖離率 指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020 年 10 月 20 日現在） （2020 年 10 月 20 日現在）
0.00 ％ 0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は 987.90 ※ 乖 離 率の 算 定 基礎 と なる 対象 指 数 の終 値 は 987.80
(2020 年 10 月 20 日現在)です (2020 年 10 月 20 日現在)です
2．2020 年 10 月 22 日開示分
下線部＿＿＿は訂正部分を示します。
（正） （誤）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象
指数の終値の変動率に係る乖離率 指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020 年 10 月 21 日現在） （2020 年 10 月 21 日現在）
－0.01 ％ －0.02 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は 990.26 ※ 乖 離 率の 算 定 基礎 と なる 対象 指 数 の終 値 は 990.26
(2020 年 10 月 21 日現在)です (2020 年 10 月 21 日現在)です
以上
≪訂正後≫
[掲載番号:35] 2020年10月21日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 2514）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月20日現在)
1,150,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月20日現在)
1,357,625,838 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月20日現在)
1,180.54 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月20日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は987.90(2020年10月20日現在)です
以 上
≪訂正後≫
[掲載番号:35] 2020年10月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 2514）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月21日現在)
1,150,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月21日現在)
1,360,793,871 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)
1,183.30 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は990.26(2020年10月21日現在)です
以 上