1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-10-26 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年10月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年10月23日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
21,017 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
532,429,097 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
25,333.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 284.94 1.73% 27,036.3 1.73% -0.01% 21,017 568,221,970
29 282.52 -0.85% 26,881.0 -0.57% 0.27% 21,017 564,957,815
30 277.81 -1.67% 26,432.7 -1.67% 0.00% 21,017 555,536,833
2020-10 1 277.81 0.00% 26,432.7 0.00% 0.00% 21,017 555,536,833
2 273.68 -1.49% 26,041.5 -1.48% 0.01% 21,017 547,314,152
5 279.50 2.13% 26,592.8 2.12% -0.01% 21,017 558,901,650
6 279.74 0.09% 26,614.9 0.08% 0.00% 21,017 559,364,595
7 276.49 -1.16% 26,306.4 -1.16% 0.00% 21,017 552,881,305
8 277.38 0.32% 26,390.5 0.32% 0.00% 21,017 554,648,304
9 276.31 -0.39% 26,288.8 -0.39% 0.00% 21,017 552,510,874
12 274.78 -0.55% 26,143.2 -0.55% 0.00% 21,017 549,452,509
13 274.80 0.01% 26,145.4 0.01% 0.00% 21,017 549,497,924
14 275.32 0.19% 26,194.0 0.19% 0.00% 21,017 550,520,218
15 271.40 -1.42% 25,822.2 -1.42% 0.00% 21,017 542,705,361
16 269.12 -0.84% 25,605.7 -0.84% 0.00% 21,017 538,154,117
19 270.88 0.65% 25,771.6 0.65% -0.01% 21,017 541,642,315
20 267.58 -1.22% 25,458.6 -1.21% 0.00% 21,017 535,063,353
21 268.91 0.50% 25,583.9 0.49% 0.00% 21,017 537,697,124
22 266.87 -0.76% 25,390.4 -0.76% 0.00% 21,017 533,630,414
23 266.27 -0.22% 25,333.3 -0.22% 0.00% 21,017 532,429,097
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
45,880 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
349,073,572 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
7,608.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 87.97 0.57% 7,950.0 0.56% -0.01% 45,880 364,746,284
29 86.36 -1.83% 7,951.2 0.02% 1.85% 45,880 364,802,372
30 84.19 -2.51% 7,755.1 -2.47% 0.05% 45,880 355,806,198
2020-10 1 84.19 0.00% 7,755.1 0.00% 0.00% 45,880 355,806,198
2 83.37 -0.97% 7,680.2 -0.97% 0.01% 45,880 352,368,322
5 84.81 1.73% 7,810.4 1.70% -0.03% 45,880 358,340,815
6 86.19 1.63% 7,934.7 1.59% -0.04% 45,880 364,043,611
7 86.27 0.09% 7,941.8 0.09% 0.00% 45,880 364,367,696
8 86.48 0.24% 7,961.4 0.25% 0.00% 45,880 365,269,058
9 86.21 -0.31% 7,936.3 -0.32% 0.00% 45,880 364,118,809
12 86.31 0.12% 7,944.9 0.11% -0.01% 45,880 364,513,677
13 85.15 -1.34% 7,840.3 -1.32% 0.03% 45,880 359,713,647
14 84.22 -1.09% 7,756.2 -1.07% 0.02% 45,880 355,855,457
15 83.70 -0.62% 7,709.5 -0.60% 0.02% 45,880 353,710,409
16 82.72 -1.17% 7,620.9 -1.15% 0.02% 45,880 349,645,523
19 83.09 0.45% 7,653.7 0.43% -0.02% 45,880 351,152,860
20 81.67 -1.71% 7,525.8 -1.67% 0.04% 45,880 345,284,771
21 83.16 1.82% 7,660.4 1.79% -0.04% 45,880 351,457,625
22 82.00 -1.39% 7,555.8 -1.37% 0.03% 45,880 346,659,113
23 82.59 0.72% 7,608.4 0.70% -0.02% 45,880 349,073,572
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
32,484 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
604,098,682 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
18,596.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 219.51 2.12% 19,231.4 2.11% -0.01% 32,484 624,711,369
29 217.09 -1.10% 19,203.1 -0.15% 0.96% 32,484 623,794,633
30 211.37 -2.63% 18,704.4 -2.60% 0.04% 32,484 607,593,805
2020-10 1 211.37 0.00% 18,704.4 0.00% 0.00% 32,484 607,593,805
2 209.26 -1.00% 18,519.2 -0.99% 0.01% 32,484 601,576,146
5 214.05 2.29% 18,936.4 2.25% -0.04% 32,484 615,128,573
6 215.07 0.48% 19,025.5 0.47% -0.01% 32,484 618,022,938
7 214.82 -0.12% 19,003.6 -0.12% 0.00% 32,484 617,312,024
8 215.38 0.26% 19,052.8 0.26% 0.00% 32,484 618,910,818
9 213.52 -0.86% 18,889.7 -0.86% 0.01% 32,484 613,611,896
12 212.50 -0.48% 18,799.8 -0.48% 0.00% 32,484 610,692,193
13 212.52 0.01% 18,801.8 0.01% 0.00% 32,484 610,758,457
14 211.27 -0.59% 18,692.3 -0.58% 0.01% 32,484 607,201,820
15 210.36 -0.43% 18,612.9 -0.42% 0.01% 32,484 604,620,172
16 208.85 -0.72% 18,480.0 -0.71% 0.00% 32,484 600,305,900
19 210.84 0.95% 18,653.4 0.94% -0.01% 32,484 605,935,568
20 208.50 -1.11% 18,449.0 -1.10% 0.01% 32,484 599,296,483
21 211.54 1.46% 18,715.9 1.45% -0.01% 32,484 607,965,768
22 208.96 -1.22% 18,490.4 -1.20% 0.01% 32,484 600,640,761
23 210.18 0.58% 18,596.8 0.58% -0.01% 32,484 604,098,682
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
1,145,596,768 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
24,114.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 259.20 1.66% 24,051.7 1.66% -0.01% 47,506 1,142,600,867
29 257.50 -0.66% 24,062.9 0.05% 0.70% 47,506 1,143,130,838
30 251.42 -2.36% 23,498.9 -2.34% 0.02% 47,506 1,116,337,731
2020-10 1 251.42 0.00% 23,498.9 0.00% 0.00% 47,506 1,116,337,731
2 248.87 -1.01% 23,262.1 -1.01% 0.01% 47,506 1,105,090,365
5 253.78 1.97% 23,715.5 1.95% -0.02% 47,506 1,126,627,706
6 255.06 0.50% 23,834.0 0.50% 0.00% 47,506 1,132,256,880
7 254.45 -0.24% 23,776.8 -0.24% 0.00% 47,506 1,129,541,304
8 256.73 0.90% 23,988.2 0.89% -0.01% 47,506 1,139,582,376
9 256.36 -0.14% 23,953.1 -0.15% 0.00% 47,506 1,137,917,503
12 256.60 0.09% 23,974.7 0.09% 0.00% 47,506 1,138,940,530
13 257.89 0.50% 24,094.3 0.50% 0.00% 47,506 1,144,625,043
14 258.46 0.22% 24,147.0 0.22% 0.00% 47,506 1,147,128,705
15 257.20 -0.49% 24,030.3 -0.48% 0.00% 47,506 1,141,582,030
16 255.66 -0.60% 23,887.3 -0.60% 0.00% 47,506 1,134,789,323
19 258.53 1.12% 24,152.0 1.11% -0.01% 47,506 1,147,364,205
20 256.78 -0.68% 23,989.2 -0.67% 0.00% 47,506 1,139,632,277
21 259.43 1.03% 24,234.5 1.02% -0.01% 47,506 1,151,284,362
22 257.65 -0.69% 24,069.2 -0.68% 0.00% 47,506 1,143,430,073
23 258.15 0.19% 24,114.8 0.19% 0.00% 47,506 1,145,596,768
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
1,134,854,249 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
22,528.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 264.82 1.64% 25,378.2 1.64% -0.01% 50,375 1,278,428,279
29 261.68 -1.19% 25,309.9 -0.27% 0.92% 50,375 1,274,984,647
30 256.65 -1.92% 24,827.3 -1.91% 0.02% 50,375 1,250,673,751
2020-10 1 256.65 0.00% 24,827.3 0.00% 0.00% 50,375 1,250,673,751
2 248.11 -3.33% 24,008.8 -3.30% 0.03% 50,375 1,209,442,531
5 250.31 0.89% 24,218.8 0.87% -0.01% 50,375 1,220,019,936
6 252.38 0.83% 24,417.3 0.82% -0.01% 50,375 1,230,023,028
7 247.73 -1.84% 23,971.7 -1.82% 0.02% 50,375 1,207,575,612
8 249.06 0.54% 24,098.6 0.53% -0.01% 50,375 1,213,968,186
9 246.91 -0.86% 23,892.1 -0.86% 0.01% 50,375 1,203,562,141
12 246.26 -0.26% 23,829.5 -0.26% 0.00% 50,375 1,200,413,135
13 244.32 -0.79% 23,643.2 -0.78% 0.01% 50,375 1,191,027,683
14 243.05 -0.52% 23,520.2 -0.52% 0.00% 50,375 1,184,829,431
15 238.69 -1.79% 23,103.0 -1.77% 0.02% 50,375 1,163,815,296
16 234.92 -1.58% 22,741.9 -1.56% 0.02% 50,375 1,145,623,932
19 238.94 1.71% 23,125.6 1.69% -0.02% 50,375 1,164,951,118
20 237.11 -0.77% 22,950.9 -0.76% 0.01% 50,375 1,156,149,743
21 237.43 0.13% 22,981.0 0.13% 0.00% 50,375 1,157,665,712
22 231.98 -2.30% 22,458.3 -2.27% 0.02% 50,375 1,131,336,716
23 232.71 0.31% 22,528.1 0.31% 0.00% 50,375 1,134,854,249
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
61,647 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
1,083,964,977 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
17,583.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 181.74 1.72% 17,364.3 1.72% 0.00% 61,647 1,070,455,847
29 181.58 -0.09% 17,518.2 0.89% 0.97% 61,647 1,079,947,486
30 177.97 -1.99% 17,173.2 -1.97% 0.02% 61,647 1,058,676,211
2020-10 1 177.97 0.00% 17,173.2 0.00% 0.00% 61,647 1,058,676,211
2 178.03 0.03% 17,178.7 0.03% 0.00% 61,647 1,059,015,881
5 180.99 1.66% 17,461.3 1.65% -0.02% 61,647 1,076,438,369
6 182.65 0.92% 17,619.4 0.91% -0.01% 61,647 1,086,180,626
7 183.88 0.67% 17,736.2 0.66% -0.01% 61,647 1,093,382,040
8 183.97 0.05% 17,744.4 0.05% 0.00% 61,647 1,093,888,247
9 182.31 -0.90% 17,585.7 -0.89% 0.01% 61,647 1,084,103,928
12 180.61 -0.93% 17,422.6 -0.93% 0.01% 61,647 1,074,047,977
13 181.88 0.70% 17,543.9 0.70% -0.01% 61,647 1,081,529,219
14 179.68 -1.21% 17,334.1 -1.20% 0.01% 61,647 1,068,594,260
15 179.14 -0.30% 17,282.1 -0.30% 0.00% 61,647 1,065,388,810
16 177.49 -0.92% 17,123.9 -0.92% 0.01% 61,647 1,055,634,832
19 180.55 1.72% 17,415.4 1.70% -0.02% 61,647 1,073,607,206
20 178.93 -0.90% 17,261.5 -0.88% 0.01% 61,647 1,064,120,212
21 181.97 1.70% 17,550.5 1.67% -0.02% 61,647 1,081,935,238
22 180.63 -0.74% 17,422.9 -0.73% 0.01% 61,647 1,074,067,685
23 182.32 0.94% 17,583.4 0.92% -0.01% 61,647 1,083,964,977
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
29,594 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
331,437,021 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
11,199.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 135.26 1.99% 11,041.8 1.98% -0.01% 29,594 326,769,946
29 134.36 -0.67% 11,026.1 -0.14% 0.52% 29,594 326,307,527
30 130.76 -2.68% 10,732.7 -2.66% 0.02% 29,594 317,623,463
2020-10 1 130.76 0.00% 10,732.7 0.00% 0.00% 29,594 317,623,463
2 128.51 -1.72% 10,548.6 -1.72% 0.01% 29,594 312,174,217
5 132.81 3.35% 10,899.1 3.32% -0.02% 29,594 322,547,820
6 134.65 1.39% 11,049.0 1.38% -0.01% 29,594 326,983,846
7 135.22 0.42% 11,094.9 0.42% -0.01% 29,594 328,341,075
8 136.52 0.96% 11,201.0 0.96% -0.01% 29,594 331,481,289
9 135.39 -0.83% 11,108.4 -0.83% 0.00% 29,594 328,740,821
12 134.43 -0.71% 11,029.4 -0.71% 0.00% 29,594 326,402,947
13 134.71 0.21% 11,052.4 0.21% 0.00% 29,594 327,084,032
14 131.56 -2.34% 10,795.5 -2.32% 0.01% 29,594 319,482,460
15 131.45 -0.08% 10,785.8 -0.09% -0.01% 29,594 319,194,767
16 131.00 -0.34% 10,749.2 -0.34% 0.00% 29,594 318,113,277
19 133.98 2.27% 10,992.1 2.26% -0.02% 29,594 325,298,741
20 132.62 -1.02% 10,880.9 -1.01% 0.00% 29,594 322,010,737
21 136.12 2.64% 11,166.6 2.63% -0.01% 29,594 330,463,181
22 135.89 -0.17% 11,147.5 -0.17% 0.00% 29,594 329,898,173
23 136.53 0.47% 11,199.5 0.47% 0.00% 29,594 331,437,021
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
790,732,404 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
34,303.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 377.28 2.11% 34,125.8 2.10% -0.01% 23,051 786,633,674
29 379.51 0.59% 34,464.7 0.99% 0.40% 23,051 794,446,616
30 370.06 -2.49% 33,611.2 -2.48% 0.01% 23,051 774,771,075
2020-10 1 370.06 0.00% 33,611.2 0.00% 0.00% 23,051 774,771,075
2 364.88 -1.40% 33,143.7 -1.39% 0.01% 23,051 763,994,412
5 370.09 1.43% 33,614.1 1.42% -0.01% 23,051 774,838,959
6 371.90 0.49% 33,787.7 0.52% 0.03% 23,051 778,841,028
7 374.50 0.70% 34,020.0 0.69% -0.01% 23,051 784,195,255
8 376.35 0.49% 34,186.2 0.49% -0.01% 23,051 788,025,826
9 375.80 -0.15% 34,138.0 -0.14% 0.01% 23,051 786,915,156
12 374.20 -0.43% 33,994.1 -0.42% 0.00% 23,051 783,598,577
13 377.71 0.94% 34,307.3 0.92% -0.02% 23,051 790,818,653
14 375.67 -0.54% 34,123.7 -0.54% 0.00% 23,051 786,586,052
15 372.58 -0.82% 33,846.4 -0.81% 0.01% 23,051 780,192,897
16 370.64 -0.52% 33,671.6 -0.52% 0.00% 23,051 776,163,707
19 375.20 1.23% 34,082.2 1.22% -0.01% 23,051 785,629,563
20 374.46 -0.20% 34,015.2 -0.20% 0.00% 23,051 784,084,517
21 378.15 0.99% 34,349.1 0.98% 0.00% 23,051 791,781,587
22 376.47 -0.44% 34,198.2 -0.44% 0.00% 23,051 788,302,378
23 377.63 0.31% 34,303.6 0.31% 0.00% 23,051 790,732,404
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
51,054 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
1,116,017,438 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
21,859.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 222.16 1.49% 21,751.8 1.48% -0.01% 51,054 1,110,515,375
29 224.51 1.06% 22,087.8 1.54% 0.49% 51,054 1,127,669,402
30 220.61 -1.74% 21,706.4 -1.73% 0.01% 51,054 1,108,197,820
2020-10 1 220.61 0.00% 21,706.4 0.00% 0.00% 51,054 1,108,197,820
2 218.09 -1.14% 21,461.3 -1.13% 0.01% 51,054 1,095,684,913
5 221.05 1.36% 21,748.7 1.34% -0.02% 51,054 1,110,359,130
6 222.10 0.48% 21,850.7 0.47% -0.01% 51,054 1,115,565,806
7 222.56 0.21% 21,896.8 0.21% 0.00% 51,054 1,117,919,335
8 224.41 0.83% 22,078.7 0.83% 0.00% 51,054 1,127,205,640
9 223.58 -0.37% 21,997.1 -0.37% 0.00% 51,054 1,123,038,147
12 222.25 -0.59% 21,867.5 -0.59% 0.01% 51,054 1,116,423,894
13 224.09 0.83% 22,046.8 0.82% -0.01% 51,054 1,125,579,594
14 223.69 -0.18% 22,007.3 -0.18% 0.00% 51,054 1,123,562,417
15 222.28 -0.63% 21,870.1 -0.62% 0.01% 51,054 1,116,555,753
16 219.74 -1.14% 21,621.1 -1.14% 0.00% 51,054 1,103,843,660
19 222.66 1.33% 21,906.0 1.32% -0.01% 51,054 1,118,387,472
20 222.43 -0.10% 21,884.4 -0.10% 0.00% 51,054 1,117,285,071
21 223.55 0.50% 21,993.7 0.50% 0.00% 51,054 1,122,867,662
22 222.01 -0.69% 21,843.5 -0.68% 0.01% 51,054 1,115,197,785
23 222.18 0.08% 21,859.5 0.07% 0.00% 51,054 1,116,017,438
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
1,207,567,105 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
26,226.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 265.98 1.62% 25,725.8 1.61% -0.01% 46,044 1,184,520,089
29 267.86 0.71% 26,098.6 1.45% 0.74% 46,044 1,201,681,893
30 266.44 -0.53% 25,961.9 -0.52% 0.01% 46,044 1,195,388,134
2020-10 1 266.44 0.00% 25,961.9 0.00% 0.00% 46,044 1,195,388,134
2 264.80 -0.62% 25,802.1 -0.62% 0.00% 46,044 1,188,030,392
5 268.36 1.34% 26,145.6 1.33% -0.01% 46,044 1,203,849,504
6 270.08 0.64% 26,311.5 0.63% -0.01% 46,044 1,211,484,965
7 271.76 0.62% 26,473.7 0.62% -0.01% 46,044 1,218,955,126
8 274.42 0.98% 26,730.1 0.97% -0.01% 46,044 1,230,759,318
9 273.75 -0.24% 26,663.5 -0.25% -0.01% 46,044 1,227,695,453
12 275.04 0.47% 26,789.0 0.47% 0.00% 46,044 1,233,471,105
13 275.31 0.10% 26,816.0 0.10% 0.00% 46,044 1,234,716,072
14 276.41 0.40% 26,921.6 0.39% -0.01% 46,044 1,239,580,255
15 273.91 -0.90% 26,680.1 -0.90% 0.01% 46,044 1,228,458,466
16 271.86 -0.75% 26,483.6 -0.74% 0.01% 46,044 1,219,408,962
19 274.70 1.04% 26,757.5 1.03% -0.01% 46,044 1,232,023,798
20 273.04 -0.60% 26,595.0 -0.61% 0.00% 46,044 1,224,539,799
21 272.98 -0.02% 26,589.4 -0.02% 0.00% 46,044 1,224,284,030
22 269.50 -1.27% 26,253.4 -1.26% 0.01% 46,044 1,208,811,415
23 269.23 -0.10% 26,226.4 -0.10% 0.00% 46,044 1,207,567,105
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
46,195 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
272,672,727 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
5,902.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 62.69 2.35% 6,265.5 2.33% -0.02% 46,195 289,434,926
29 61.25 -2.30% 6,209.6 -0.89% 1.40% 46,195 286,853,152
30 60.16 -1.78% 6,101.1 -1.75% 0.03% 46,195 281,839,555
2020-10 1 60.16 0.00% 6,101.1 0.00% 0.00% 46,195 281,839,555
2 58.69 -2.44% 5,954.9 -2.40% 0.05% 46,195 275,086,420
5 60.08 2.37% 6,093.1 2.32% -0.05% 46,195 281,471,502
6 60.36 0.47% 6,121.1 0.46% -0.01% 46,195 282,763,764
7 60.18 -0.30% 6,103.2 -0.29% 0.01% 46,195 281,937,663
8 60.03 -0.25% 6,087.8 -0.25% 0.00% 46,195 281,226,671
9 59.70 -0.55% 6,055.0 -0.54% 0.01% 46,195 279,708,836
12 59.21 -0.82% 6,005.8 -0.81% 0.01% 46,195 277,437,523
13 59.36 0.25% 6,020.9 0.25% 0.00% 46,195 278,137,477
14 59.14 -0.37% 5,998.7 -0.37% 0.00% 46,195 277,111,024
15 58.77 -0.63% 5,962.6 -0.60% 0.02% 46,195 275,441,882
16 58.62 -0.26% 5,946.9 -0.26% -0.01% 46,195 274,716,056
19 59.70 1.84% 6,054.3 1.81% -0.04% 46,195 279,676,898
20 58.81 -1.49% 5,965.5 -1.47% 0.02% 46,195 275,577,828
21 59.17 0.61% 6,001.4 0.60% -0.01% 46,195 277,235,251
22 57.88 -2.18% 5,872.6 -2.15% 0.03% 46,195 271,286,308
23 58.18 0.52% 5,902.6 0.51% -0.01% 46,195 272,672,727
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
30,818 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
402,040,031 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
13,045.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 153.11 1.36% 14,118.9 1.35% -0.01% 30,818 435,116,934
29 150.76 -1.53% 13,968.3 -1.07% 0.47% 30,818 430,474,142
30 146.75 -2.66% 13,599.2 -2.64% 0.02% 30,818 419,101,569
2020-10 1 146.75 0.00% 13,599.2 0.00% 0.00% 30,818 419,101,569
2 143.96 -1.90% 13,341.9 -1.89% 0.01% 30,818 411,172,168
5 148.97 3.48% 13,804.0 3.46% -0.02% 30,818 425,410,465
6 149.15 0.12% 13,820.6 0.12% 0.00% 30,818 425,922,748
7 148.39 -0.51% 13,749.7 -0.51% 0.00% 30,818 423,738,025
8 148.33 -0.04% 13,743.3 -0.05% -0.01% 30,818 423,542,526
9 146.50 -1.23% 13,574.6 -1.23% 0.01% 30,818 418,342,429
12 146.37 -0.09% 13,562.1 -0.09% 0.00% 30,818 417,955,899
13 147.37 0.68% 13,654.4 0.68% 0.00% 30,818 420,799,861
14 145.94 -0.97% 13,522.5 -0.97% 0.00% 30,818 416,736,592
15 144.65 -0.88% 13,403.3 -0.88% 0.00% 30,818 413,062,967
16 142.25 -1.66% 13,182.6 -1.65% 0.01% 30,818 406,261,080
19 143.88 1.15% 13,331.8 1.13% -0.01% 30,818 410,860,231
20 139.62 -2.96% 12,938.9 -2.95% 0.01% 30,818 398,752,368
21 141.36 1.25% 13,099.1 1.24% -0.01% 30,818 403,687,033
22 139.01 -1.66% 12,882.0 -1.66% 0.01% 30,818 396,997,946
23 140.78 1.27% 13,045.6 1.27% 0.00% 30,818 402,040,031
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
35,408 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
1,115,829,504 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
31,513.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 370.84 1.61% 33,041.6 1.61% 0.00% 35,408 1,169,937,585
29 365.28 -1.50% 33,059.9 0.06% 1.55% 35,408 1,170,583,638
30 354.87 -2.85% 32,133.0 -2.80% 0.05% 35,408 1,137,765,154
2020-10 1 354.87 0.00% 32,133.0 0.00% 0.00% 35,408 1,137,765,154
2 352.04 -0.80% 31,879.6 -0.79% 0.01% 35,408 1,128,791,133
5 357.45 1.54% 32,360.6 1.51% -0.03% 35,408 1,145,823,459
6 360.29 0.79% 32,613.2 0.78% -0.01% 35,408 1,154,769,838
7 359.37 -0.26% 32,531.0 -0.25% 0.00% 35,408 1,151,856,522
8 359.90 0.15% 32,578.3 0.15% 0.00% 35,408 1,153,533,137
9 357.70 -0.61% 32,381.8 -0.60% 0.01% 35,408 1,146,575,435
12 354.96 -0.77% 32,136.7 -0.76% 0.01% 35,408 1,137,895,195
13 353.57 -0.39% 32,012.8 -0.39% 0.01% 35,408 1,133,509,459
14 351.44 -0.60% 31,822.0 -0.60% 0.01% 35,408 1,126,754,069
15 350.56 -0.25% 31,744.1 -0.24% 0.01% 35,408 1,123,996,351
16 346.50 -1.16% 31,381.7 -1.14% 0.02% 35,408 1,111,161,611
19 350.29 1.09% 31,717.6 1.07% -0.02% 35,408 1,123,058,547
20 347.02 -0.93% 31,425.6 -0.92% 0.01% 35,408 1,112,717,518
21 348.38 0.39% 31,546.2 0.38% -0.01% 35,408 1,116,989,348
22 344.35 -1.16% 31,187.6 -1.14% 0.02% 35,408 1,104,291,033
23 348.02 1.07% 31,513.5 1.04% -0.02% 35,408 1,115,829,504
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
647,886,276 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
21,309.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 228.97 1.64% 21,723.2 1.63% 0.00% 30,403 660,448,993
29 229.26 0.13% 21,780.7 0.26% 0.14% 30,403 662,197,278
30 224.63 -2.02% 21,341.7 -2.02% 0.00% 30,403 648,853,093
2020-10 1 224.63 0.00% 21,341.7 0.00% 0.00% 30,403 648,853,093
2 224.00 -0.28% 21,279.4 -0.29% -0.01% 30,403 646,957,060
5 227.49 1.56% 21,606.8 1.54% -0.02% 30,403 656,910,643
6 227.18 -0.14% 21,577.6 -0.14% 0.00% 30,403 656,022,466
7 227.48 0.13% 21,604.2 0.12% -0.01% 30,403 656,833,499
8 227.23 -0.11% 21,578.0 -0.12% -0.01% 30,403 656,035,273
9 228.94 0.75% 21,738.2 0.74% -0.01% 30,403 660,905,206
12 228.72 -0.10% 21,714.8 -0.11% -0.01% 30,403 660,194,345
13 228.22 -0.22% 21,669.9 -0.21% 0.01% 30,403 658,828,934
14 229.78 0.68% 21,816.0 0.67% -0.01% 30,403 663,273,238
15 227.19 -1.13% 21,567.9 -1.14% -0.01% 30,403 655,729,795
16 226.76 -0.19% 21,523.1 -0.21% -0.02% 30,403 654,365,930
19 229.80 1.34% 21,811.4 1.34% 0.00% 30,403 663,131,574
20 229.84 0.02% 21,813.4 0.01% -0.01% 30,403 663,191,831
21 230.26 0.18% 21,853.9 0.19% 0.00% 30,403 664,424,338
22 225.33 -2.14% 21,385.1 -2.15% 0.00% 30,403 650,171,881
23 224.53 -0.36% 21,309.9 -0.35% 0.00% 30,403 647,886,276
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
129,715 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
812,829,372 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
6,266.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 28 79.22 1.64% 6,463.8 1.64% 0.00% 129,715 838,449,919
29 77.48 -2.20% 6,472.0 0.13% 2.32% 129,715 839,516,698
30 74.40 -3.98% 6,221.1 -3.88% 0.10% 129,715 806,970,821
2020-10 1 74.40 0.00% 6,221.1 0.00% 0.00% 129,715 806,970,821
2 74.58 0.24% 6,235.5 0.23% -0.01% 129,715 808,831,578
5 75.95 1.84% 6,347.2 1.79% -0.05% 129,715 823,325,422
6 76.45 0.66% 6,387.5 0.63% -0.02% 129,715 828,559,507
7 76.39 -0.08% 6,382.6 -0.08% 0.00% 129,715 827,913,027
8 76.51 0.16% 6,392.3 0.15% -0.01% 129,715 829,181,614
9 75.73 -1.02% 6,328.6 -1.00% 0.02% 129,715 820,914,278
12 75.46 -0.36% 6,306.9 -0.34% 0.01% 129,715 818,105,127
13 75.79 0.44% 6,333.3 0.42% -0.02% 129,715 821,527,538
14 74.70 -1.44% 6,244.2 -1.41% 0.03% 129,715 809,961,733
15 74.26 -0.59% 6,208.8 -0.57% 0.02% 129,715 805,373,030
16 74.10 -0.22% 6,195.4 -0.22% 0.00% 129,715 803,642,045
19 74.69 0.80% 6,243.8 0.78% -0.01% 129,715 809,912,032
20 73.79 -1.20% 6,170.2 -1.18% 0.03% 129,715 800,363,700
21 74.87 1.46% 6,257.9 1.42% -0.04% 129,715 811,744,221
22 74.23 -0.85% 6,205.6 -0.84% 0.02% 129,715 804,955,010
23 74.97 1.00% 6,266.3 0.98% -0.02% 129,715 812,829,372
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月26日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2020年10月26日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月23日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月23日現在)
139,708,578 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月23日現在)
11,193.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月23日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）