1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-10-23 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年10月23日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年10月22日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
21,017 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
533,630,414 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
25,390.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 280.09 0.88% 26,577.5 0.87% 0.00% 21,017 558,579,124
28 284.94 1.73% 27,036.3 1.73% -0.01% 21,017 568,221,970
29 282.52 -0.85% 26,881.0 -0.57% 0.27% 21,017 564,957,815
30 277.81 -1.67% 26,432.7 -1.67% 0.00% 21,017 555,536,833
2020-10 1 277.81 0.00% 26,432.7 0.00% 0.00% 21,017 555,536,833
2 273.68 -1.49% 26,041.5 -1.48% 0.01% 21,017 547,314,152
5 279.50 2.13% 26,592.8 2.12% -0.01% 21,017 558,901,650
6 279.74 0.09% 26,614.9 0.08% 0.00% 21,017 559,364,595
7 276.49 -1.16% 26,306.4 -1.16% 0.00% 21,017 552,881,305
8 277.38 0.32% 26,390.5 0.32% 0.00% 21,017 554,648,304
9 276.31 -0.39% 26,288.8 -0.39% 0.00% 21,017 552,510,874
12 274.78 -0.55% 26,143.2 -0.55% 0.00% 21,017 549,452,509
13 274.80 0.01% 26,145.4 0.01% 0.00% 21,017 549,497,924
14 275.32 0.19% 26,194.0 0.19% 0.00% 21,017 550,520,218
15 271.40 -1.42% 25,822.2 -1.42% 0.00% 21,017 542,705,361
16 269.12 -0.84% 25,605.7 -0.84% 0.00% 21,017 538,154,117
19 270.88 0.65% 25,771.6 0.65% -0.01% 21,017 541,642,315
20 267.58 -1.22% 25,458.6 -1.21% 0.00% 21,017 535,063,353
21 268.91 0.50% 25,583.9 0.49% 0.00% 21,017 537,697,124
22 266.87 -0.76% 25,390.4 -0.76% 0.00% 21,017 533,630,414
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
45,880 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
346,659,113 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
7,555.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 87.47 0.10% 7,905.5 0.10% -0.01% 45,880 362,704,702
28 87.97 0.57% 7,950.0 0.56% -0.01% 45,880 364,746,284
29 86.36 -1.83% 7,951.2 0.02% 1.85% 45,880 364,802,372
30 84.19 -2.51% 7,755.1 -2.47% 0.05% 45,880 355,806,198
2020-10 1 84.19 0.00% 7,755.1 0.00% 0.00% 45,880 355,806,198
2 83.37 -0.97% 7,680.2 -0.97% 0.01% 45,880 352,368,322
5 84.81 1.73% 7,810.4 1.70% -0.03% 45,880 358,340,815
6 86.19 1.63% 7,934.7 1.59% -0.04% 45,880 364,043,611
7 86.27 0.09% 7,941.8 0.09% 0.00% 45,880 364,367,696
8 86.48 0.24% 7,961.4 0.25% 0.00% 45,880 365,269,058
9 86.21 -0.31% 7,936.3 -0.32% 0.00% 45,880 364,118,809
12 86.31 0.12% 7,944.9 0.11% -0.01% 45,880 364,513,677
13 85.15 -1.34% 7,840.3 -1.32% 0.03% 45,880 359,713,647
14 84.22 -1.09% 7,756.2 -1.07% 0.02% 45,880 355,855,457
15 83.70 -0.62% 7,709.5 -0.60% 0.02% 45,880 353,710,409
16 82.72 -1.17% 7,620.9 -1.15% 0.02% 45,880 349,645,523
19 83.09 0.45% 7,653.7 0.43% -0.02% 45,880 351,152,860
20 81.67 -1.71% 7,525.8 -1.67% 0.04% 45,880 345,284,771
21 83.16 1.82% 7,660.4 1.79% -0.04% 45,880 351,457,625
22 82.00 -1.39% 7,555.8 -1.37% 0.03% 45,880 346,659,113
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,100
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 200
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 9,400
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
32,484 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
600,640,761 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
18,490.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 214.96 0.53% 18,834.6 0.52% 0.00% 32,484 611,823,944
28 219.51 2.12% 19,231.4 2.11% -0.01% 32,484 624,711,369
29 217.09 -1.10% 19,203.1 -0.15% 0.96% 32,484 623,794,633
30 211.37 -2.63% 18,704.4 -2.60% 0.04% 32,484 607,593,805
2020-10 1 211.37 0.00% 18,704.4 0.00% 0.00% 32,484 607,593,805
2 209.26 -1.00% 18,519.2 -0.99% 0.01% 32,484 601,576,146
5 214.05 2.29% 18,936.4 2.25% -0.04% 32,484 615,128,573
6 215.07 0.48% 19,025.5 0.47% -0.01% 32,484 618,022,938
7 214.82 -0.12% 19,003.6 -0.12% 0.00% 32,484 617,312,024
8 215.38 0.26% 19,052.8 0.26% 0.00% 32,484 618,910,818
9 213.52 -0.86% 18,889.7 -0.86% 0.01% 32,484 613,611,896
12 212.50 -0.48% 18,799.8 -0.48% 0.00% 32,484 610,692,193
13 212.52 0.01% 18,801.8 0.01% 0.00% 32,484 610,758,457
14 211.27 -0.59% 18,692.3 -0.58% 0.01% 32,484 607,201,820
15 210.36 -0.43% 18,612.9 -0.42% 0.01% 32,484 604,620,172
16 208.85 -0.72% 18,480.0 -0.71% 0.00% 32,484 600,305,900
19 210.84 0.95% 18,653.4 0.94% -0.01% 32,484 605,935,568
20 208.50 -1.11% 18,449.0 -1.10% 0.01% 32,484 599,296,483
21 211.54 1.46% 18,715.9 1.45% -0.01% 32,484 607,965,768
22 208.96 -1.22% 18,490.4 -1.20% 0.01% 32,484 600,640,761
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
1,143,430,073 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
24,069.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 254.96 0.43% 23,660.0 0.43% 0.00% 47,506 1,123,990,631
28 259.20 1.66% 24,051.7 1.66% -0.01% 47,506 1,142,600,867
29 257.50 -0.66% 24,062.9 0.05% 0.70% 47,506 1,143,130,838
30 251.42 -2.36% 23,498.9 -2.34% 0.02% 47,506 1,116,337,731
2020-10 1 251.42 0.00% 23,498.9 0.00% 0.00% 47,506 1,116,337,731
2 248.87 -1.01% 23,262.1 -1.01% 0.01% 47,506 1,105,090,365
5 253.78 1.97% 23,715.5 1.95% -0.02% 47,506 1,126,627,706
6 255.06 0.50% 23,834.0 0.50% 0.00% 47,506 1,132,256,880
7 254.45 -0.24% 23,776.8 -0.24% 0.00% 47,506 1,129,541,304
8 256.73 0.90% 23,988.2 0.89% -0.01% 47,506 1,139,582,376
9 256.36 -0.14% 23,953.1 -0.15% 0.00% 47,506 1,137,917,503
12 256.60 0.09% 23,974.7 0.09% 0.00% 47,506 1,138,940,530
13 257.89 0.50% 24,094.3 0.50% 0.00% 47,506 1,144,625,043
14 258.46 0.22% 24,147.0 0.22% 0.00% 47,506 1,147,128,705
15 257.20 -0.49% 24,030.3 -0.48% 0.00% 47,506 1,141,582,030
16 255.66 -0.60% 23,887.3 -0.60% 0.00% 47,506 1,134,789,323
19 258.53 1.12% 24,152.0 1.11% -0.01% 47,506 1,147,364,205
20 256.78 -0.68% 23,989.2 -0.67% 0.00% 47,506 1,139,632,277
21 259.43 1.03% 24,234.5 1.02% -0.01% 47,506 1,151,284,362
22 257.65 -0.69% 24,069.2 -0.68% 0.00% 47,506 1,143,430,073
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
1,131,336,716 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
22,458.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 260.54 0.24% 24,969.7 0.24% 0.00% 50,375 1,257,848,273
28 264.82 1.64% 25,378.2 1.64% -0.01% 50,375 1,278,428,279
29 261.68 -1.19% 25,309.9 -0.27% 0.92% 50,375 1,274,984,647
30 256.65 -1.92% 24,827.3 -1.91% 0.02% 50,375 1,250,673,751
2020-10 1 256.65 0.00% 24,827.3 0.00% 0.00% 50,375 1,250,673,751
2 248.11 -3.33% 24,008.8 -3.30% 0.03% 50,375 1,209,442,531
5 250.31 0.89% 24,218.8 0.87% -0.01% 50,375 1,220,019,936
6 252.38 0.83% 24,417.3 0.82% -0.01% 50,375 1,230,023,028
7 247.73 -1.84% 23,971.7 -1.82% 0.02% 50,375 1,207,575,612
8 249.06 0.54% 24,098.6 0.53% -0.01% 50,375 1,213,968,186
9 246.91 -0.86% 23,892.1 -0.86% 0.01% 50,375 1,203,562,141
12 246.26 -0.26% 23,829.5 -0.26% 0.00% 50,375 1,200,413,135
13 244.32 -0.79% 23,643.2 -0.78% 0.01% 50,375 1,191,027,683
14 243.05 -0.52% 23,520.2 -0.52% 0.00% 50,375 1,184,829,431
15 238.69 -1.79% 23,103.0 -1.77% 0.02% 50,375 1,163,815,296
16 234.92 -1.58% 22,741.9 -1.56% 0.02% 50,375 1,145,623,932
19 238.94 1.71% 23,125.6 1.69% -0.02% 50,375 1,164,951,118
20 237.11 -0.77% 22,950.9 -0.76% 0.01% 50,375 1,156,149,743
21 237.43 0.13% 22,981.0 0.13% 0.00% 50,375 1,157,665,712
22 231.98 -2.30% 22,458.3 -2.27% 0.02% 50,375 1,131,336,716
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
34 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和キリン 800
2 4502 武田薬品工業 7,000
3 4503 アステラス製薬 7,300
4 4506 大日本住友製薬 600
5 4507 塩野義製薬 1,100
6 4512 わかもと製薬 100
7 4514 あすか製薬 100
8 4516 日本新薬 200
9 4519 中外製薬 2,600
10 4521 科研製薬 200
11 4523 エーザイ 1,000
12 4527 ロート製薬 400
13 4528 小野薬品工業 1,900
14 4530 久光製薬 200
15 4534 持田製薬 100
16 4536 参天製薬 1,600
17 4540 ツムラ 300
18 4541 日医工 200
19 4547 キッセイ薬品工業 100
20 4548 生化学工業 200
21 4549 栄研化学 100
22 4551 鳥居薬品 100
23 4552 ＪＣＲファーマ 200
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 7,200
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4574 大幸薬品 100
31 4577 ダイト 100
32 4578 大塚ホールディングス 1,700
33 4581 大正製薬ホールディングス 200
34 4587 ペプチドリーム 400
以上
[掲載番号:6] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
61,647 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
1,074,067,685 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
17,422.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 178.66 1.32% 17,070.4 1.31% -0.01% 61,647 1,052,337,305
28 181.74 1.72% 17,364.3 1.72% 0.00% 61,647 1,070,455,847
29 181.58 -0.09% 17,518.2 0.89% 0.97% 61,647 1,079,947,486
30 177.97 -1.99% 17,173.2 -1.97% 0.02% 61,647 1,058,676,211
2020-10 1 177.97 0.00% 17,173.2 0.00% 0.00% 61,647 1,058,676,211
2 178.03 0.03% 17,178.7 0.03% 0.00% 61,647 1,059,015,881
5 180.99 1.66% 17,461.3 1.65% -0.02% 61,647 1,076,438,369
6 182.65 0.92% 17,619.4 0.91% -0.01% 61,647 1,086,180,626
7 183.88 0.67% 17,736.2 0.66% -0.01% 61,647 1,093,382,040
8 183.97 0.05% 17,744.4 0.05% 0.00% 61,647 1,093,888,247
9 182.31 -0.90% 17,585.7 -0.89% 0.01% 61,647 1,084,103,928
12 180.61 -0.93% 17,422.6 -0.93% 0.01% 61,647 1,074,047,977
13 181.88 0.70% 17,543.9 0.70% -0.01% 61,647 1,081,529,219
14 179.68 -1.21% 17,334.1 -1.20% 0.01% 61,647 1,068,594,260
15 179.14 -0.30% 17,282.1 -0.30% 0.00% 61,647 1,065,388,810
16 177.49 -0.92% 17,123.9 -0.92% 0.01% 61,647 1,055,634,832
19 180.55 1.72% 17,415.4 1.70% -0.02% 61,647 1,073,607,206
20 178.93 -0.90% 17,261.5 -0.88% 0.01% 61,647 1,064,120,212
21 181.97 1.70% 17,550.5 1.67% -0.02% 61,647 1,081,935,238
22 180.63 -0.74% 17,422.9 -0.73% 0.01% 61,647 1,074,067,685
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 100
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,300
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5186 ニッタ 100
7 5191 住友理工 100
8 5192 三ツ星ベルト 100
9 5195 バンドー化学 100
10 5949 ユニプレス 100
11 6201 豊田自動織機 400
12 6455 モリタホールディングス 100
13 6584 三櫻工業 100
14 6902 デンソー 1,100
15 6995 東海理化電機製作所 100
16 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
17 7012 川崎重工業 400
18 7014 名村造船所 200
19 7022 サノヤスホールディングス 100
20 7105 三菱ロジスネクスト 100
21 7201 日産自動車 5,800
22 7202 いすゞ自動車 1,400
23 7203 トヨタ自動車 5,500
24 7205 日野自動車 600
25 7211 三菱自動車工業 1,800
26 7220 武蔵精密工業 100
27 7222 日産車体 100
28 7224 新明和工業 100
29 7226 極東開発工業 100
30 7230 日信工業 100
31 7238 曙ブレーキ工業 300
32 7239 タチエス 100
33 7240 ＮＯＫ 300
34 7241 フタバ産業 100
35 7242 ＫＹＢ 100
36 7245 大同メタル工業 100
37 7246 プレス工業 200
38 7247 ミクニ 100
39 7250 太平洋工業 100
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
40 7251 ケーヒン 100
41 7256 河西工業 100
42 7259 アイシン精機 400
43 7261 マツダ 1,500
44 7267 本田技研工業 3,900
45 7269 スズキ 1,000
46 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,500
47 7272 ヤマハ発動機 700
48 7274 ショーワ 100
49 7277 ＴＢＫ 100
50 7278 エクセディ 100
51 7282 豊田合成 200
52 7283 愛三工業 100
53 7296 エフ・シー・シー 100
54 7309 シマノ 200
55 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
29,594 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
329,898,173 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
11,147.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 132.62 0.19% 10,827.1 0.19% 0.00% 29,594 320,417,957
28 135.26 1.99% 11,041.8 1.98% -0.01% 29,594 326,769,946
29 134.36 -0.67% 11,026.1 -0.14% 0.52% 29,594 326,307,527
30 130.76 -2.68% 10,732.7 -2.66% 0.02% 29,594 317,623,463
2020-10 1 130.76 0.00% 10,732.7 0.00% 0.00% 29,594 317,623,463
2 128.51 -1.72% 10,548.6 -1.72% 0.01% 29,594 312,174,217
5 132.81 3.35% 10,899.1 3.32% -0.02% 29,594 322,547,820
6 134.65 1.39% 11,049.0 1.38% -0.01% 29,594 326,983,846
7 135.22 0.42% 11,094.9 0.42% -0.01% 29,594 328,341,075
8 136.52 0.96% 11,201.0 0.96% -0.01% 29,594 331,481,289
9 135.39 -0.83% 11,108.4 -0.83% 0.00% 29,594 328,740,821
12 134.43 -0.71% 11,029.4 -0.71% 0.00% 29,594 326,402,947
13 134.71 0.21% 11,052.4 0.21% 0.00% 29,594 327,084,032
14 131.56 -2.34% 10,795.5 -2.32% 0.01% 29,594 319,482,460
15 131.45 -0.08% 10,785.8 -0.09% -0.01% 29,594 319,194,767
16 131.00 -0.34% 10,749.2 -0.34% 0.00% 29,594 318,113,277
19 133.98 2.27% 10,992.1 2.26% -0.02% 29,594 325,298,741
20 132.62 -1.02% 10,880.9 -1.01% 0.00% 29,594 322,010,737
21 136.12 2.64% 11,166.6 2.63% -0.01% 29,594 330,463,181
22 135.89 -0.17% 11,147.5 -0.17% 0.00% 29,594 329,898,173
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,600
2 5406 神戸製鋼所 3,500
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 500
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 600
39 5802 住友電気工業 7,200
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,300
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 300
46 5857 アサヒホールディングス 300
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
788,302,378 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
34,198.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 369.48 0.54% 33,424.2 0.54% 0.00% 23,051 770,460,729
28 377.28 2.11% 34,125.8 2.10% -0.01% 23,051 786,633,674
29 379.51 0.59% 34,464.7 0.99% 0.40% 23,051 794,446,616
30 370.06 -2.49% 33,611.2 -2.48% 0.01% 23,051 774,771,075
2020-10 1 370.06 0.00% 33,611.2 0.00% 0.00% 23,051 774,771,075
2 364.88 -1.40% 33,143.7 -1.39% 0.01% 23,051 763,994,412
5 370.09 1.43% 33,614.1 1.42% -0.01% 23,051 774,838,959
6 371.90 0.49% 33,787.7 0.52% 0.03% 23,051 778,841,028
7 374.50 0.70% 34,020.0 0.69% -0.01% 23,051 784,195,255
8 376.35 0.49% 34,186.2 0.49% -0.01% 23,051 788,025,826
9 375.80 -0.15% 34,138.0 -0.14% 0.01% 23,051 786,915,156
12 374.20 -0.43% 33,994.1 -0.42% 0.00% 23,051 783,598,577
13 377.71 0.94% 34,307.3 0.92% -0.02% 23,051 790,818,653
14 375.67 -0.54% 34,123.7 -0.54% 0.00% 23,051 786,586,052
15 372.58 -0.82% 33,846.4 -0.81% 0.01% 23,051 780,192,897
16 370.64 -0.52% 33,671.6 -0.52% 0.00% 23,051 776,163,707
19 375.20 1.23% 34,082.2 1.22% -0.01% 23,051 785,629,563
20 374.46 -0.20% 34,015.2 -0.20% 0.00% 23,051 784,084,517
21 378.15 0.99% 34,349.1 0.98% 0.00% 23,051 791,781,587
22 376.47 -0.44% 34,198.2 -0.44% 0.00% 23,051 788,302,378
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
51,054 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
1,115,197,785 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
21,843.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 218.89 0.27% 21,433.8 0.26% 0.00% 51,054 1,094,280,292
28 222.16 1.49% 21,751.8 1.48% -0.01% 51,054 1,110,515,375
29 224.51 1.06% 22,087.8 1.54% 0.49% 51,054 1,127,669,402
30 220.61 -1.74% 21,706.4 -1.73% 0.01% 51,054 1,108,197,820
2020-10 1 220.61 0.00% 21,706.4 0.00% 0.00% 51,054 1,108,197,820
2 218.09 -1.14% 21,461.3 -1.13% 0.01% 51,054 1,095,684,913
5 221.05 1.36% 21,748.7 1.34% -0.02% 51,054 1,110,359,130
6 222.10 0.48% 21,850.7 0.47% -0.01% 51,054 1,115,565,806
7 222.56 0.21% 21,896.8 0.21% 0.00% 51,054 1,117,919,335
8 224.41 0.83% 22,078.7 0.83% 0.00% 51,054 1,127,205,640
9 223.58 -0.37% 21,997.1 -0.37% 0.00% 51,054 1,123,038,147
12 222.25 -0.59% 21,867.5 -0.59% 0.01% 51,054 1,116,423,894
13 224.09 0.83% 22,046.8 0.82% -0.01% 51,054 1,125,579,594
14 223.69 -0.18% 22,007.3 -0.18% 0.00% 51,054 1,123,562,417
15 222.28 -0.63% 21,870.1 -0.62% 0.01% 51,054 1,116,555,753
16 219.74 -1.14% 21,621.1 -1.14% 0.00% 51,054 1,103,843,660
19 222.66 1.33% 21,906.0 1.32% -0.01% 51,054 1,118,387,472
20 222.43 -0.10% 21,884.4 -0.10% 0.00% 51,054 1,117,285,071
21 223.55 0.50% 21,993.7 0.50% 0.00% 51,054 1,122,867,662
22 222.01 -0.69% 21,843.5 -0.68% 0.01% 51,054 1,115,197,785
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
1,208,811,415 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
26,253.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 261.74 0.45% 25,318.1 0.44% -0.01% 46,044 1,165,747,769
28 265.98 1.62% 25,725.8 1.61% -0.01% 46,044 1,184,520,089
29 267.86 0.71% 26,098.6 1.45% 0.74% 46,044 1,201,681,893
30 266.44 -0.53% 25,961.9 -0.52% 0.01% 46,044 1,195,388,134
2020-10 1 266.44 0.00% 25,961.9 0.00% 0.00% 46,044 1,195,388,134
2 264.80 -0.62% 25,802.1 -0.62% 0.00% 46,044 1,188,030,392
5 268.36 1.34% 26,145.6 1.33% -0.01% 46,044 1,203,849,504
6 270.08 0.64% 26,311.5 0.63% -0.01% 46,044 1,211,484,965
7 271.76 0.62% 26,473.7 0.62% -0.01% 46,044 1,218,955,126
8 274.42 0.98% 26,730.1 0.97% -0.01% 46,044 1,230,759,318
9 273.75 -0.24% 26,663.5 -0.25% -0.01% 46,044 1,227,695,453
12 275.04 0.47% 26,789.0 0.47% 0.00% 46,044 1,233,471,105
13 275.31 0.10% 26,816.0 0.10% 0.00% 46,044 1,234,716,072
14 276.41 0.40% 26,921.6 0.39% -0.01% 46,044 1,239,580,255
15 273.91 -0.90% 26,680.1 -0.90% 0.01% 46,044 1,228,458,466
16 271.86 -0.75% 26,483.6 -0.74% 0.01% 46,044 1,219,408,962
19 274.70 1.04% 26,757.5 1.03% -0.01% 46,044 1,232,023,798
20 273.04 -0.60% 26,595.0 -0.61% 0.00% 46,044 1,224,539,799
21 272.98 -0.02% 26,589.4 -0.02% 0.00% 46,044 1,224,284,030
22 269.50 -1.27% 26,253.4 -1.26% 0.01% 46,044 1,208,811,415
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
46,195 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
271,286,308 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
5,872.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 61.25 0.96% 6,122.9 0.96% 0.01% 46,195 282,846,543
28 62.69 2.35% 6,265.5 2.33% -0.02% 46,195 289,434,926
29 61.25 -2.30% 6,209.6 -0.89% 1.40% 46,195 286,853,152
30 60.16 -1.78% 6,101.1 -1.75% 0.03% 46,195 281,839,555
2020-10 1 60.16 0.00% 6,101.1 0.00% 0.00% 46,195 281,839,555
2 58.69 -2.44% 5,954.9 -2.40% 0.05% 46,195 275,086,420
5 60.08 2.37% 6,093.1 2.32% -0.05% 46,195 281,471,502
6 60.36 0.47% 6,121.1 0.46% -0.01% 46,195 282,763,764
7 60.18 -0.30% 6,103.2 -0.29% 0.01% 46,195 281,937,663
8 60.03 -0.25% 6,087.8 -0.25% 0.00% 46,195 281,226,671
9 59.70 -0.55% 6,055.0 -0.54% 0.01% 46,195 279,708,836
12 59.21 -0.82% 6,005.8 -0.81% 0.01% 46,195 277,437,523
13 59.36 0.25% 6,020.9 0.25% 0.00% 46,195 278,137,477
14 59.14 -0.37% 5,998.7 -0.37% 0.00% 46,195 277,111,024
15 58.77 -0.63% 5,962.6 -0.60% 0.02% 46,195 275,441,882
16 58.62 -0.26% 5,946.9 -0.26% -0.01% 46,195 274,716,056
19 59.70 1.84% 6,054.3 1.81% -0.04% 46,195 279,676,898
20 58.81 -1.49% 5,965.5 -1.47% 0.02% 46,195 275,577,828
21 59.17 0.61% 6,001.4 0.60% -0.01% 46,195 277,235,251
22 57.88 -2.18% 5,872.6 -2.15% 0.03% 46,195 271,286,308
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
22 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,500
2 9502 中部電力 2,900
3 9503 関西電力 3,500
4 9504 中国電力 1,400
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,300
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 800
12 9514 エフオン 100
13 9517 イーレックス 100
14 9519 レノバ 200
15 9531 東京瓦斯 1,800
16 9532 大阪瓦斯 1,800
17 9533 東邦瓦斯 400
18 9534 北海道瓦斯 100
19 9535 広島ガス 200
20 9536 西部瓦斯 100
21 9543 静岡ガス 300
22 9551 メタウォーター 100
以上
[掲載番号:12] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
30,818 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
396,997,946 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
12,882.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 151.06 -0.53% 13,931.5 -0.54% -0.01% 30,818 429,341,115
28 153.11 1.36% 14,118.9 1.35% -0.01% 30,818 435,116,934
29 150.76 -1.53% 13,968.3 -1.07% 0.47% 30,818 430,474,142
30 146.75 -2.66% 13,599.2 -2.64% 0.02% 30,818 419,101,569
2020-10 1 146.75 0.00% 13,599.2 0.00% 0.00% 30,818 419,101,569
2 143.96 -1.90% 13,341.9 -1.89% 0.01% 30,818 411,172,168
5 148.97 3.48% 13,804.0 3.46% -0.02% 30,818 425,410,465
6 149.15 0.12% 13,820.6 0.12% 0.00% 30,818 425,922,748
7 148.39 -0.51% 13,749.7 -0.51% 0.00% 30,818 423,738,025
8 148.33 -0.04% 13,743.3 -0.05% -0.01% 30,818 423,542,526
9 146.50 -1.23% 13,574.6 -1.23% 0.01% 30,818 418,342,429
12 146.37 -0.09% 13,562.1 -0.09% 0.00% 30,818 417,955,899
13 147.37 0.68% 13,654.4 0.68% 0.00% 30,818 420,799,861
14 145.94 -0.97% 13,522.5 -0.97% 0.00% 30,818 416,736,592
15 144.65 -0.88% 13,403.3 -0.88% 0.00% 30,818 413,062,967
16 142.25 -1.66% 13,182.6 -1.65% 0.01% 30,818 406,261,080
19 143.88 1.15% 13,331.8 1.13% -0.01% 30,818 410,860,231
20 139.62 -2.96% 12,938.9 -2.95% 0.01% 30,818 398,752,368
21 141.36 1.25% 13,099.1 1.24% -0.01% 30,818 403,687,033
22 139.01 -1.66% 12,882.0 -1.66% 0.01% 30,818 396,997,946
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
35,408 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
1,104,291,033 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
31,187.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 364.95 0.55% 32,518.4 0.55% 0.00% 35,408 1,151,410,104
28 370.84 1.61% 33,041.6 1.61% 0.00% 35,408 1,169,937,585
29 365.28 -1.50% 33,059.9 0.06% 1.55% 35,408 1,170,583,638
30 354.87 -2.85% 32,133.0 -2.80% 0.05% 35,408 1,137,765,154
2020-10 1 354.87 0.00% 32,133.0 0.00% 0.00% 35,408 1,137,765,154
2 352.04 -0.80% 31,879.6 -0.79% 0.01% 35,408 1,128,791,133
5 357.45 1.54% 32,360.6 1.51% -0.03% 35,408 1,145,823,459
6 360.29 0.79% 32,613.2 0.78% -0.01% 35,408 1,154,769,838
7 359.37 -0.26% 32,531.0 -0.25% 0.00% 35,408 1,151,856,522
8 359.90 0.15% 32,578.3 0.15% 0.00% 35,408 1,153,533,137
9 357.70 -0.61% 32,381.8 -0.60% 0.01% 35,408 1,146,575,435
12 354.96 -0.77% 32,136.7 -0.76% 0.01% 35,408 1,137,895,195
13 353.57 -0.39% 32,012.8 -0.39% 0.01% 35,408 1,133,509,459
14 351.44 -0.60% 31,822.0 -0.60% 0.01% 35,408 1,126,754,069
15 350.56 -0.25% 31,744.1 -0.24% 0.01% 35,408 1,123,996,351
16 346.50 -1.16% 31,381.7 -1.14% 0.02% 35,408 1,111,161,611
19 350.29 1.09% 31,717.6 1.07% -0.02% 35,408 1,123,058,547
20 347.02 -0.93% 31,425.6 -0.92% 0.01% 35,408 1,112,717,518
21 348.38 0.39% 31,546.2 0.38% -0.01% 35,408 1,116,989,348
22 344.35 -1.16% 31,187.6 -1.14% 0.02% 35,408 1,104,291,033
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年10月23日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年10月27日）、交換受付日（2020年10月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年10月27日）、設定受付日（2020年10月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年10月23日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年10月22日現在)
650,171,881 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)
21,385.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-09 25 225.28 1.00% 21,374.1 0.99% 0.00% 30,403 649,837,672
28 228.97 1.64% 21,723.2 1.63% 0.00% 30,403 660,448,993
29 229.26 0.13% 21,780.7 0.26% 0.14% 30,403 662,197,278
30 224.63 -2.02% 21,341.7 -2.02% 0.00% 30,403 648,853,093
2020-10 1 224.63 0.00% 21,341.7 0.00% 0.00% 30,403 648,853,093
2 224.00 -0.28% 21,279.4 -0.29% -0.01% 30,403 646,957,060
5 227.49 1.56% 21,606.8 1.54% -0.02% 30,403 656,910,643
6 227.18 -0.14% 21,577.6 -0.14% 0.00% 30,403 656,022,466
7 227.48 0.13% 21,604.2 0.12% -0.01% 30,403 656,833,499
8 227.23 -0.11% 21