2020年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年9月15日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
21,017 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
547,399,461 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
26,045.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 279.44 0.16% 26,526.8 0.16% 0.00% 21,017 557,512,994
20 278.34 -0.39% 26,423.3 -0.39% 0.00% 21,017 555,339,022
21 278.03 -0.11% 26,393.7 -0.11% 0.00% 21,017 554,716,724
24 277.62 -0.15% 26,354.2 -0.15% 0.00% 21,017 553,886,594
25 278.91 0.46% 26,474.8 0.46% -0.01% 21,017 556,421,011
26 276.61 -0.82% 26,258.9 -0.82% 0.01% 21,017 551,882,837
27 276.64 0.01% 26,261.2 0.01% 0.00% 21,017 551,931,575
28 275.83 -0.29% 26,185.2 -0.29% 0.00% 21,017 550,333,546
31 278.17 0.85% 26,403.3 0.83% -0.02% 21,017 554,918,456
2020-09 1 276.62 -0.56% 26,257.4 -0.55% 0.00% 21,017 551,852,511
2 276.91 0.10% 26,285.9 0.11% 0.00% 21,017 552,450,545
3 277.94 0.37% 26,381.5 0.36% -0.01% 21,017 554,459,972
4 273.83 -1.48% 25,992.3 -1.48% 0.00% 21,017 546,279,775
7 269.53 -1.57% 25,584.2 -1.57% 0.00% 21,017 537,703,198
8 273.78 1.58% 25,986.7 1.57% 0.00% 21,017 546,162,736
9 271.62 -0.79% 25,780.8 -0.79% 0.00% 21,017 541,834,684
10 274.89 1.20% 26,089.1 1.20% -0.01% 21,017 548,315,078
11 277.33 0.89% 26,319.8 0.88% 0.00% 21,017 553,162,652
14 278.57 0.45% 26,435.6 0.44% -0.01% 21,017 555,597,715
15 274.45 -1.48% 26,045.6 -1.48% 0.00% 21,017 547,399,461
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
73 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 2001 日本製粉 400
8 2002 日清製粉グループ本社 1,700
9 2004 昭和産業 100
10 2009 鳥越製粉 100
11 2053 中部飼料 200
12 2060 フィード・ワン 1,000
13 2108 日本甜菜製糖 100
14 2109 三井製糖 100
15 2112 塩水港精糖 200
16 2117 日新製糖 100
17 2201 森永製菓 400
18 2206 江崎グリコ 400
19 2207 名糖産業 100
20 2209 井村屋グループ 100
21 2211 不二家 100
22 2212 山崎製パン 1,100
23 2220 亀田製菓 100
24 2222 寿スピリッツ 100
25 2229 カルビー 700
26 2264 森永乳業 300
27 2266 六甲バター 100
28 2267 ヤクルト本社 1,000
29 2269 明治ホールディングス 1,000
30 2270 雪印メグミルク 400
31 2281 プリマハム 200
32 2282 日本ハム 600
33 2288 丸大食品 200
34 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
35 2294 柿安本店 100
36 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
37 2501 サッポロホールディングス 500
38 2502 アサヒグループホールディングス 3,300
39 2503 キリンホールディングス 6,400
総銘柄数
73 コード 銘柄名 株式数
40 2531 宝ホールディングス 1,100
41 2533 オエノンホールディングス 400
42 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,200
43 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
44 2590 ダイドーグループホールディングス 100
45 2593 伊藤園 500
46 2594 キーコーヒー 100
47 2602 日清オイリオグループ 200
48 2607 不二製油グループ本社 400
49 2613 Ｊ−オイルミルズ 100
50 2801 キッコーマン 1,100
51 2802 味の素 3,300
52 2809 キユーピー 800
53 2810 ハウス食品グループ本社 600
54 2811 カゴメ 600
55 2812 焼津水産化学工業 100
56 2815 アリアケジャパン 100
57 2871 ニチレイ 700
58 2875 東洋水産 800
59 2882 イートアンド 100
60 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
61 2897 日清食品ホールディングス 600
62 2899 永谷園ホールディングス 100
63 2904 一正蒲鉾 100
64 2908 フジッコ 200
65 2910 ロック・フィールド 200
66 2914 日本たばこ産業 8,100
67 2915 ケンコーマヨネーズ 100
68 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
69 2922 なとり 100
70 2930 北の達人コーポレーション 500
71 2931 ユーグレナ 700
72 4404 ミヨシ油脂 100
73 4526 理研ビタミン 100
以上
[掲載番号:2] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
45,880 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
377,810,324 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
8,234.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 92.56 -0.15% 8,367.3 -0.16% -0.01% 45,880 383,892,918
20 91.91 -0.70% 8,308.8 -0.70% 0.00% 45,880 381,205,671
21 91.27 -0.70% 8,251.5 -0.69% 0.01% 45,880 378,577,003
24 91.14 -0.14% 8,238.8 -0.15% -0.01% 45,880 377,998,280
25 92.58 1.58% 8,368.4 1.57% -0.01% 45,880 383,943,746
26 93.28 0.76% 8,432.0 0.76% 0.00% 45,880 386,862,189
27 92.51 -0.83% 8,362.2 -0.83% 0.00% 45,880 383,655,781
28 91.93 -0.63% 8,309.9 -0.63% 0.00% 45,880 381,256,670
31 93.21 1.39% 8,425.4 1.39% 0.00% 45,880 386,555,301
2020-09 1 92.54 -0.72% 8,365.2 -0.71% 0.00% 45,880 383,794,535
2 91.84 -0.76% 8,301.3 -0.76% -0.01% 45,880 380,862,998
3 91.52 -0.35% 8,272.6 -0.35% 0.00% 45,880 379,548,033
4 91.21 -0.34% 8,244.8 -0.34% 0.00% 45,880 378,270,762
7 90.93 -0.31% 8,218.9 -0.31% -0.01% 45,880 377,084,925
8 91.81 0.97% 8,298.6 0.97% 0.00% 45,880 380,740,021
9 90.67 -1.24% 8,195.9 -1.24% 0.00% 45,880 376,026,739
10 91.73 1.17% 8,291.7 1.17% 0.00% 45,880 380,423,467
11 91.60 -0.14% 8,279.1 -0.15% -0.01% 45,880 379,847,388
14 92.13 0.58% 8,326.9 0.58% 0.00% 45,880 382,038,342
15 91.11 -1.11% 8,234.7 -1.11% 0.00% 45,880 377,810,324
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,100
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 200
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 9,200
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
32,484 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
620,386,603 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
19,098.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 208.31 0.08% 18,259.8 0.08% 0.00% 32,484 593,149,974
20 206.98 -0.64% 18,144.9 -0.63% 0.01% 32,484 589,419,173
21 208.32 0.65% 18,261.0 0.64% -0.01% 32,484 593,189,812
24 208.50 0.09% 18,276.0 0.08% 0.00% 32,484 593,678,206
25 212.52 1.93% 18,626.2 1.92% -0.01% 32,484 605,054,300
26 211.98 -0.25% 18,578.8 -0.25% 0.00% 32,484 603,514,167
27 210.02 -0.92% 18,407.4 -0.92% 0.00% 32,484 597,944,556
28 209.69 -0.16% 18,379.0 -0.15% 0.00% 32,484 597,023,428
31 212.27 1.23% 18,603.0 1.22% -0.01% 32,484 604,300,500
2020-09 1 210.89 -0.65% 18,482.7 -0.65% 0.00% 32,484 600,392,982
2 211.36 0.22% 18,523.5 0.22% 0.00% 32,484 601,716,104
3 212.74 0.65% 18,644.3 0.65% 0.00% 32,484 605,640,512
4 212.54 -0.09% 18,626.1 -0.10% 0.00% 32,484 605,051,279
7 211.24 -0.61% 18,513.0 -0.61% 0.00% 32,484 601,376,292
8 212.26 0.48% 18,601.8 0.48% 0.00% 32,484 604,260,705
9 211.72 -0.25% 18,553.7 -0.26% 0.00% 32,484 602,698,287
10 215.95 2.00% 18,923.4 1.99% -0.01% 32,484 614,707,485
11 216.94 0.46% 19,009.5 0.45% 0.00% 32,484 617,505,354
14 220.54 1.66% 19,323.2 1.65% -0.01% 32,484 627,696,170
15 217.96 -1.17% 19,098.2 -1.16% 0.01% 32,484 620,386,603
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
152 コード 銘柄名 株式数
1 1413 ヒノキヤグループ 100
2 1414 ショーボンドホールディングス 500
3 1417 ミライト・ホールディングス 900
4 1419 タマホーム 200
5 1429 日本アクア 100
6 1430 ファーストコーポレーション 100
7 1435 ＴＡＴＥＲＵ 500
8 1448 スペースバリューホールディングス 400
9 1712 ダイセキ環境ソリューション 100
10 1717 明豊ファシリティワークス 100
11 1719 安藤・間 1,700
12 1720 東急建設 800
13 1721 コムシスホールディングス 1,000
14 1726 ビーアールホールディングス 300
15 1762 高松コンストラクショングループ 200
16 1766 東建コーポレーション 100
17 1780 ヤマウラ 100
18 1801 大成建設 2,200
19 1802 大林組 6,700
20 1803 清水建設 6,800
21 1805 飛島建設 200
22 1808 長谷工コーポレーション 2,600
23 1810 松井建設 300
24 1812 鹿島建設 5,200
25 1813 不動テトラ 200
26 1814 大末建設 100
27 1815 鉄建建設 100
28 1820 西松建設 500
29 1821 三井住友建設 1,600
30 1822 大豊建設 200
31 1824 前田建設工業 1,700
32 1826 佐田建設 100
33 1827 ナカノフドー建設 200
34 1833 奥村組 300
35 1835 東鉄工業 300
36 1848 富士ピー・エス 100
37 1852 淺沼組 100
38 1860 戸田建設 2,800
39 1861 熊谷組 300
総銘柄数
152 コード 銘柄名 株式数
40 1870 矢作建設工業 300
41 1871 ピーエス三菱 200
42 1873 日本ハウスホールディングス 500
43 1878 大東建託 700
44 1879 新日本建設 300
45 1881 ＮＩＰＰＯ 600
46 1883 前田道路 600
47 1884 日本道路 100
48 1885 東亜建設工業 200
49 1887 日本国土開発 700
50 1888 若築建設 100
51 1890 東洋建設 700
52 1893 五洋建設 2,600
53 1898 世紀東急工業 300
54 1899 福田組 100
55 1911 住友林業 1,700
56 1914 日本基礎技術 200
57 1921 巴コーポレーション 300
58 1925 大和ハウス工業 6,600
59 1926 ライト工業 400
60 1928 積水ハウス 7,200
61 1929 日特建設 200
62 1930 北陸電気工事 100
63 1934 ユアテック 400
64 1938 日本リーテック 100
65 1941 中電工 300
66 1942 関電工 1,000
67 1944 きんでん 1,600
68 1945 東京エネシス 200
69 1946 トーエネック 100
70 1949 住友電設 200
71 1950 日本電設工業 400
72 1951 協和エクシオ 1,000
73 1952 新日本空調 200
74 1959 九電工 500
75 1961 三機工業 500
76 1963 日揮ホールディングス 2,100
77 1964 中外炉工業 100
78 1967 ヤマト 200
79 1968 太平電業 200
80 1969 高砂熱学工業 600
81 1976 明星工業 400
82 1979 大氣社 300
83 1980 ダイダン 200
84 1982 日比谷総合設備 200
85 3110 日東紡績 300
86 3421 稲葉製作所 100
87 3431 宮地エンジニアリンググループ 100
88 3433 トーカロ 600
89 3434 アルファＣｏ 100
90 3436 ＳＵＭＣＯ 2,700
総銘柄数
152 コード 銘柄名 株式数
91 3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 100
92 3447 信和 100
93 5201 ＡＧＣ 2,000
94 5202 日本板硝子 1,000
95 5210 日本山村硝子 100
96 5214 日本電気硝子 800
97 5218 オハラ 100
98 5232 住友大阪セメント 400
99 5233 太平洋セメント 1,300
100 5262 日本ヒューム 200
101 5269 日本コンクリート工業 500
102 5273 三谷セキサン 100
103 5288 アジアパイルホールディングス 300
104 5301 東海カーボン 2,100
105 5302 日本カーボン 100
106 5310 東洋炭素 100
107 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
108 5332 ＴＯＴＯ 1,500
109 5333 日本碍子 2,600
110 5334 日本特殊陶業 1,600
111 5337 ダントーホールディングス 200
112 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
113 5351 品川リフラクトリーズ 100
114 5357 ヨータイ 200
115 5358 イソライト工業 100
116 5363 東京窯業 300
117 5367 ニッカトー 100
118 5384 フジミインコーポレーテッド 200
119 5388 クニミネ工業 100
120 5393 ニチアス 600
121 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,300
122 5902 ホッカンホールディングス 100
123 5909 コロナ 100
124 5911 横河ブリッジホールディングス 400
125 5912 ＯＳＪＢホールディングス 1,100
126 5929 三和ホールディングス 2,000
127 5930 文化シヤッター 600
128 5932 三協立山 300
129 5933 アルインコ 200
130 5936 東洋シヤッター 100
131 5938 ＬＩＸＩＬグループ 3,100
132 5942 日本フイルコン 100
133 5943 ノーリツ 400
134 5946 長府製作所 200
135 5947 リンナイ 400
136 5951 ダイニチ工業 100
137 5957 日東精工 300
138 5959 岡部 400
139 5970 ジーテクト 300
140 5975 東プレ 400
141 5976 高周波熱錬 400
総銘柄数
152 コード 銘柄名 株式数
142 5981 東京製綱 200
143 5985 サンコール 200
144 5986 モリテック スチール 200
145 5988 パイオラックス 300
146 5989 エイチワン 200
147 5991 日本発條 2,300
148 6330 東洋エンジニアリング 300
149 6379 レイズネクスト 400
150 7943 ニチハ 300
151 7989 立川ブラインド工業 100
152 8155 三益半導体工業 200
以上
[掲載番号:4] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
1,123,521,371 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
23,650.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 243.20 -0.13% 22,580.3 -0.13% 0.00% 47,506 1,072,701,319
20 241.13 -0.85% 22,388.5 -0.85% 0.00% 47,506 1,063,590,235
21 241.68 0.23% 22,440.2 0.23% 0.00% 47,506 1,066,042,246
24 242.84 0.48% 22,546.7 0.47% -0.01% 47,506 1,071,105,811
25 247.00 1.71% 22,932.8 1.71% 0.00% 47,506 1,089,443,583
26 246.74 -0.11% 22,907.6 -0.11% 0.00% 47,506 1,088,246,743
27 245.50 -0.50% 22,792.8 -0.50% 0.00% 47,506 1,082,793,594
28 244.40 -0.45% 22,690.8 -0.45% 0.00% 47,506 1,077,949,839
31 245.94 0.63% 22,832.3 0.62% -0.01% 47,506 1,084,670,115
2020-09 1 245.62 -0.13% 22,802.1 -0.13% 0.00% 47,506 1,083,237,151
2 246.84 0.50% 22,915.1 0.50% 0.00% 47,506 1,088,604,423
3 249.36 1.02% 23,148.6 1.02% 0.00% 47,506 1,099,699,617
4 247.82 -0.62% 23,005.8 -0.62% 0.00% 47,506 1,092,914,402
7 246.83 -0.40% 22,913.1 -0.40% 0.00% 47,506 1,088,510,711
8 249.79 1.20% 23,187.2 1.20% 0.00% 47,506 1,101,529,115
9 248.68 -0.44% 23,083.6 -0.45% 0.00% 47,506 1,096,609,292
10 251.94 1.31% 23,384.1 1.30% -0.01% 47,506 1,110,882,860
11 253.41 0.58% 23,520.6 0.58% 0.00% 47,506 1,117,367,825
14 256.81 1.34% 23,834.9 1.34% -0.01% 47,506 1,132,299,821
15 254.83 -0.77% 23,650.1 -0.78% 0.00% 47,506 1,123,521,371
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
157 コード 銘柄名 株式数
1 3001 片倉工業 200
2 3002 グンゼ 100
3 3101 東洋紡 500
4 3103 ユニチカ 400
5 3104 富士紡ホールディングス 100
6 3106 倉敷紡績 100
7 3109 シキボウ 100
8 3201 日本毛織 400
9 3202 ダイトウボウ 200
10 3205 ダイドーリミテッド 200
11 3302 帝国繊維 100
12 3401 帝人 1,000
13 3402 東レ 9,100
14 3405 クラレ 2,000
15 3407 旭化成 8,300
16 3512 日本フエルト 100
17 3529 アツギ 100
18 3553 共和レザー 100
19 3569 セーレン 300
20 3580 小松マテーレ 200
21 3591 ワコールホールディングス 300
22 3593 ホギメディカル 100
23 3608 ＴＳＩホールディングス 400
24 3612 ワールド 200
25 3708 特種東海製紙 100
26 3861 王子ホールディングス 5,200
27 3863 日本製紙 600
28 3864 三菱製紙 100
29 3865 北越コーポレーション 700
30 3877 中越パルプ工業 100
31 3880 大王製紙 600
32 3941 レンゴー 1,200
33 3946 トーモク 100
34 3950 ザ・パック 100
35 4004 昭和電工 1,000
36 4005 住友化学 9,200
37 4008 住友精化 100
38 4021 日産化学 700
39 4023 クレハ 100
総銘柄数
157 コード 銘柄名 株式数
40 4027 テイカ 100
41 4028 石原産業 200
42 4041 日本曹達 200
43 4042 東ソー 1,900
44 4043 トクヤマ 400
45 4044 セントラル硝子 300
46 4045 東亞合成 800
47 4046 大阪ソーダ 100
48 4047 関東電化工業 300
49 4061 デンカ 500
50 4063 信越化学工業 2,200
51 4078 堺化学工業 100
52 4082 第一稀元素化学工業 100
53 4088 エア・ウォーター 1,200
54 4091 大陽日酸 1,200
55 4095 日本パーカライジング 600
56 4097 高圧ガス工業 200
57 4099 四国化成工業 200
58 4109 ステラ ケミファ 100
59 4114 日本触媒 200
60 4116 大日精化工業 100
61 4118 カネカ 300
62 4182 三菱瓦斯化学 1,200
63 4183 三井化学 1,200
64 4185 ＪＳＲ 1,200
65 4186 東京応化工業 200
66 4187 大阪有機化学工業 100
67 4188 三菱ケミカルホールディングス 8,400
68 4189 ＫＨネオケム 200
69 4202 ダイセル 1,600
70 4203 住友ベークライト 200
71 4204 積水化学工業 2,700
72 4205 日本ゼオン 1,100
73 4206 アイカ工業 400
74 4208 宇部興産 600
75 4212 積水樹脂 200
76 4215 タキロンシーアイ 300
77 4216 旭有機材 100
78 4218 ニチバン 100
79 4220 リケンテクノス 300
80 4221 大倉工業 100
81 4228 積水化成品工業 200
82 4231 タイガースポリマー 100
83 4246 ダイキョーニシカワ 300
84 4249 森六ホールディングス 100
85 4272 日本化薬 800
86 4275 カーリットホールディングス 100
87 4362 日本精化 100
88 4368 扶桑化学工業 100
89 4401 ＡＤＥＫＡ 600
90 4403 日油 500
総銘柄数
157 コード 銘柄名 株式数
91 4406 新日本理化 200
92 4410 ハリマ化成グループ 100
93 4452 花王 3,100
94 4471 三洋化成工業 100
95 4531 有機合成薬品工業 100
96 4611 大日本塗料 100
97 4612 日本ペイントホールディングス 1,000
98 4613 関西ペイント 1,400
99 4615 神東塗料 100
100 4617 中国塗料 400
101 4619 日本特殊塗料 100
102 4620 藤倉化成 200
103 4626 太陽ホールディングス 100
104 4631 ＤＩＣ 500
105 4633 サカタインクス 300
106 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
107 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
108 4901 富士フイルムホールディングス 2,500
109 4911 資生堂 2,500
110 4912 ライオン 1,700
111 4914 高砂香料工業 100
112 4917 マンダム 300
113 4919 ミルボン 200
114 4921 ファンケル 500
115 4922 コーセー 200
116 4923 コタ 100
117 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 500
118 4928 ノエビアホールディングス 100
119 4951 エステー 100
120 4956 コニシ 200
121 4958 長谷川香料 200
122 4963 星光ＰＭＣ 100
123 4967 小林製薬 400
124 4968 荒川化学工業 100
125 4971 メック 100
126 4974 タカラバイオ 300
127 4975 ＪＣＵ 200
128 4977 新田ゼラチン 100
129 4980 デクセリアルズ 300
130 4985 アース製薬 100
131 4992 北興化学工業 100
132 4996 クミアイ化学工業 500
133 4997 日本農薬 200
134 5142 アキレス 100
135 5208 有沢製作所 200
136 6988 日東電工 900
137 7874 レック 100
138 7888 三光合成 100
139 7908 きもと 200
140 7917 藤森工業 100
141 7925 前澤化成工業 100
総銘柄数
157 コード 銘柄名 株式数
142 7931 未来工業 100
143 7942 ＪＳＰ 100
144 7947 エフピコ 100
145 7958 天馬 100
146 7970 信越ポリマー 200
147 7971 東リ 300
148 7988 ニフコ 500
149 7995 バルカー 100
150 8011 三陽商会 100
151 8016 オンワードホールディングス 800
152 8107 キムラタン 700
153 8111 ゴールドウイン 200
154 8113 ユニ・チャーム 2,700
155 8114 デサント 200
156 8118 キング 100
157 8127 ヤマトインターナショナル 100
以上
[掲載番号:5] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
1,251,877,875 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
24,851.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 264.02 0.20% 25,308.8 0.20% 0.00% 50,375 1,274,932,513
20 263.16 -0.33% 25,226.4 -0.33% 0.00% 50,375 1,270,780,770
21 263.26 0.04% 25,236.2 0.04% 0.00% 50,375 1,271,274,171
24 264.45 0.45% 25,349.2 0.45% 0.00% 50,375 1,276,963,654
25 264.12 -0.12% 25,317.4 -0.13% 0.00% 50,375 1,275,361,990
26 262.18 -0.73% 25,131.9 -0.73% 0.00% 50,375 1,266,021,542
27 260.68 -0.57% 24,987.7 -0.57% 0.00% 50,375 1,258,757,392
28 256.70 -1.53% 24,608.2 -1.52% 0.01% 50,375 1,239,637,842
31 257.99 0.50% 24,731.4 0.50% 0.00% 50,375 1,245,846,629
2020-09 1 258.56 0.22% 24,785.5 0.22% 0.00% 50,375 1,248,568,993
2 257.70 -0.33% 24,703.0 -0.33% 0.00% 50,375 1,244,411,529
3 258.16 0.18% 24,746.9 0.18% 0.00% 50,375 1,246,627,108
4 253.41 -1.84% 24,291.8 -1.84% 0.00% 50,375 1,223,698,264
7 252.83 -0.23% 24,235.7 -0.23% 0.00% 50,375 1,220,873,759
8 255.46 1.04% 24,487.1 1.04% 0.00% 50,375 1,233,537,089
9 252.76 -1.06% 24,228.7 -1.06% 0.00% 50,375 1,220,523,082
10 255.69 1.16% 24,508.7 1.16% 0.00% 50,375 1,234,626,214
11 259.65 1.55% 24,887.9 1.55% 0.00% 50,375 1,253,730,096
14 260.26 0.23% 24,945.7 0.23% 0.00% 50,375 1,256,640,027
15 259.28 -0.38% 24,851.2 -0.38% 0.00% 50,375 1,251,877,875
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
34 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和キリン 800
2 4502 武田薬品工業 6,900
3 4503 アステラス製薬 7,200
4 4506 大日本住友製薬 600
5 4507 塩野義製薬 1,000
6 4512 わかもと製薬 100
7 4514 あすか製薬 100
8 4516 日本新薬 200
9 4519 中外製薬 2,600
10 4521 科研製薬 100
11 4523 エーザイ 1,000
12 4527 ロート製薬 400
13 4528 小野薬品工業 1,900
14 4530 久光製薬 200
15 4534 持田製薬 100
16 4536 参天製薬 1,500
17 4540 ツムラ 300
18 4541 日医工 200
19 4547 キッセイ薬品工業 100
20 4548 生化学工業 200
21 4549 栄研化学 100
22 4551 鳥居薬品 100
23 4552 ＪＣＲファーマ 100
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 2,400
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4574 大幸薬品 100
31 4577 ダイト 100
32 4578 大塚ホールディングス 1,700
33 4581 大正製薬ホールディングス 200
34 4587 ペプチドリーム 400
以上
[掲載番号:6] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
61,647 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
1,086,129,452 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
17,618.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 184.03 0.25% 17,589.1 0.25% 0.00% 66,555 1,170,644,955
20 181.81 -1.21% 17,377.6 -1.20% 0.00% 66,555 1,156,564,440
21 182.33 0.29% 17,426.8 0.28% 0.00% 66,555 1,159,839,175
24 181.47 -0.47% 17,344.3 -0.47% 0.00% 66,555 1,154,353,101
25 184.58 1.71% 17,641.3 1.71% 0.00% 66,555 1,174,115,079
26 184.09 -0.27% 17,594.2 -0.27% 0.00% 66,555 1,170,985,285
27 182.78 -0.71% 17,469.0 -0.71% 0.00% 61,647 1,076,911,987
28 183.09 0.17% 17,498.3 0.17% 0.00% 61,647 1,078,716,021
31 183.44 0.19% 17,531.4 0.19% 0.00% 61,647 1,080,757,590
2020-09 1 182.66 -0.43% 17,456.7 -0.43% 0.00% 61,647 1,076,154,048
2 181.90 -0.42% 17,383.7 -0.42% 0.00% 61,647 1,071,654,346
3 183.15 0.69% 17,503.6 0.69% 0.00% 61,647 1,079,043,551
4 184.32 0.64% 17,614.0 0.63% -0.01% 61,647 1,085,849,927
7 183.79 -0.29% 17,563.2 -0.29% 0.00% 61,647 1,082,718,093
8 184.26 0.26% 17,607.4 0.25% 0.00% 61,647 1,085,443,760
9 181.35 -1.58% 17,330.2 -1.57% 0.00% 61,647 1,068,354,928
10 183.25 1.05% 17,510.3 1.04% -0.01% 61,647 1,079,457,377
11 182.95 -0.16% 17,481.9 -0.16% 0.00% 61,647 1,077,705,847
14 185.16 1.21% 17,692.0 1.20% -0.01% 61,647 1,090,657,210
15 184.40 -0.41% 17,618.5 -0.42% 0.00% 61,647 1,086,129,452
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
58 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,300
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5122 オカモト 100
7 5186 ニッタ 100
8 5191 住友理工 100
9 5192 三ツ星ベルト 100
10 5195 バンドー化学 100
11 5949 ユニプレス 100
12 6201 豊田自動織機 400
13 6455 モリタホールディングス 100
14 6584 三櫻工業 100
15 6902 デンソー 1,100
16 6995 東海理化電機製作所 200
17 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
18 7012 川崎重工業 400
19 7014 名村造船所 200
20 7022 サノヤスホールディングス 100
21 7102 日本車輌製造 100
22 7105 三菱ロジスネクスト 100
23 7201 日産自動車 5,800
24 7202 いすゞ自動車 1,400
25 7203 トヨタ自動車 5,500
26 7205 日野自動車 600
27 7211 三菱自動車工業 1,800
28 7220 武蔵精密工業 100
29 7222 日産車体 100
30 7224 新明和工業 100
31 7226 極東開発工業 100
32 7230 日信工業 100
33 7231 トピー工業 100
34 7238 曙ブレーキ工業 300
35 7239 タチエス 100
36 7240 ＮＯＫ 300
37 7241 フタバ産業 100
38 7242 ＫＹＢ 100
39 7245 大同メタル工業 100
総銘柄数
58 コード 銘柄名 株式数
40 7246 プレス工業 200
41 7247 ミクニ 100
42 7250 太平洋工業 100
43 7251 ケーヒン 100
44 7256 河西工業 100
45 7259 アイシン精機 400
46 7261 マツダ 1,400
47 7267 本田技研工業 3,900
48 7269 スズキ 1,000
49 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
50 7272 ヤマハ発動機 700
51 7274 ショーワ 100
52 7277 ＴＢＫ 100
53 7278 エクセディ 100
54 7282 豊田合成 200
55 7283 愛三工業 100
56 7296 エフ・シー・シー 100
57 7309 シマノ 100
58 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
29,594 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
345,408,343 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
11,671.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 134.22 0.55% 10,961.2 0.54% 0.00% 29,594 324,384,445
20 133.98 -0.18% 10,942.2 -0.17% 0.01% 29,594 323,822,151
21 134.90 0.69% 11,017.0 0.68% 0.00% 29,594 326,038,463
24 133.48 -1.05% 10,900.9 -1.05% 0.00% 29,594 322,600,774
25 136.82 2.50% 11,173.0 2.50% -0.01% 29,594 330,654,749
26 136.02 -0.58% 11,107.7 -0.58% 0.00% 29,594 328,721,596
27 134.79 -0.90% 11,008.3 -0.89% 0.01% 29,594 325,778,356
28 134.47 -0.24% 10,981.5 -0.24% -0.01% 29,594 324,986,760
31 135.42 0.71% 11,058.3 0.70% -0.01% 29,594 327,259,804
2020-09 1 135.41 -0.01% 11,057.8 0.00% 0.00% 29,594 327,244,130
2 135.62 0.16% 11,074.9 0.15% 0.00% 29,594 327,751,107
3 135.92 0.22% 11,099.0 0.22% 0.00% 29,594 328,463,477
4 137.67 1.29% 11,241.1 1.28% -0.01% 29,594 332,668,490
7 139.19 1.10% 11,364.8 1.10% 0.00% 29,594 336,328,639
8 141.10 1.37% 11,520.1 1.37% -0.01% 29,594 340,926,767
9 140.91 -0.13% 11,505.3 -0.13% 0.01% 29,594 340,486,497
10 143.28 1.68% 11,698.6 1.68% 0.00% 29,594 346,207,332
11 143.13 -0.10% 11,686.0 -0.11% 0.00% 29,594 345,836,907
14 145.83 1.89% 11,906.2 1.88% 0.00% 29,594 352,352,735
15 142.96 -1.97% 11,671.6 -1.97% 0.00% 29,594 345,408,343
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,500
2 5406 神戸製鋼所 3,500
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 4,800
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 600
39 5802 住友電気工業 7,100
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,300
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 300
46 5857 アサヒホールディングス 300
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
776,312,920 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
33,678.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 361.03 -0.67% 32,673.8 -0.67% 0.00% 23,051 753,163,592
20 358.30 -0.76% 32,427.4 -0.75% 0.00% 23,051 747,485,138
21 359.57 0.35% 32,542.3 0.35% 0.00% 23,051 750,132,895
24 362.44 0.80% 32,800.6 0.79% 0.00% 23,051 756,086,229
25 367.16 1.30% 33,225.6 1.30% -0.01% 23,051 765,882,695
26 367.41 0.07% 33,247.8 0.07% 0.00% 23,051 766,395,976
27 367.28 -0.04% 33,235.5 -0.04% 0.00% 23,051 766,111,431
28 364.15 -0.85% 32,950.7 -0.86% 0.00% 23,051 759,546,711
31 366.28 0.58% 33,143.5 0.59% 0.00% 23,051 763,990,590
2020-09 1 365.78 -0.14% 33,098.5 -0.14% 0.00% 23,051 762,952,873
2 367.90 0.58% 33,287.7 0.57% -0.01% 23,051 767,314,668
3 369.05 0.31% 33,389.6 0.31% -0.01% 23,051 769,664,416
4 365.17 -1.05% 33,042.0 -1.04% 0.01% 23,051 761,650,039
7 366.66 0.41% 33,172.4 0.39% -0.01% 23,051 764,657,657
8 365.80 -0.23% 33,099.5 -0.22% 0.01% 23,051 762,975,732
9 365.09 -0.19% 33,035.0 -0.19% 0.00% 23,051 761,489,926
10 367.99 0.79% 33,296.6 0.79% 0.00% 23,051 767,518,836
11 368.35 0.10% 33,329.2 0.10% 0.00% 23,051 768,270,380
14 373.04 1.27% 33,750.8 1.26% -0.01% 23,051 777,988,686
15 372.23 -0.22% 33,678.1 -0.22% 0.00% 23,051 776,312,920
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
115 コード 銘柄名 株式数
1 5631 日本製鋼所 400
2 6005 三浦工業 600
3 6013 タクマ 400
4 6101 ツガミ 300
5 6103 オークマ 200
6 6104 芝浦機械 100
7 6113 アマダ 1,600
8 6118 アイダエンジニアリング 300
9 6134 ＦＵＪＩ 600
10 6135 牧野フライス製作所 200
11 6136 オーエスジー 700
12 6140 旭ダイヤモンド工業 300
13 6141 ＤＭＧ森精機 800
14 6143 ソディック 300
15 6146 ディスコ 200
16 6151 日東工器 100
17 6157 日進工具 100
18 6165 パンチ工業 100
19 6167 冨士ダイス 100
20 6203 豊和工業 100
21 6205 ＯＫＫ 100
22 6210 東洋機械金属 100
23 6222 島精機製作所 200
24 6235 オプトラン 200
25 6237 イワキポンプ 100
26 6238 フリュー 100
27 6240 ヤマシンフィルタ 300
28 6247 日阪製作所 200
29 6250 やまびこ 300
30 6258 平田機工 100
31 6262 ペガサスミシン製造 100
32 6266 タツモ 100
33 6268 ナブテスコ 800
34 6269 三井海洋開発 100
35 6272 レオン自動機 100
36 6273 ＳＭＣ 400
37 6282 オイレス工業 200
38 6287 サトーホールディングス 200
39 6289 技研製作所 100
総銘柄数
115 コード 銘柄名 株式数
40 6293 日精樹脂工業 100
41 6298 ワイエイシイホールディングス 100
42 6301 小松製作所 6,100
43 6302 住友重機械工業 800
44 6305 日立建機 500
45 6306 日工 200
46 6309 巴工業 100
47 6310 井関農機 100
48 6315 ＴＯＷＡ 100
49 6317 北川鉄工所 100
50 6323 ローツェ 100
51 6326 クボタ 7,100
52 6332 月島機械 200
53 6333 帝国電機製作所 100
54 6335 東京機械製作所 100
55 6339 新東工業 300
56 6340 澁谷工業 100
57 6345 アイチ コーポレーション 200
58 6349 小森コーポレーション 300
59 6351 鶴見製作所 100
60 6356 日本ギア工業 100
61 6361 荏原製作所 600
62 6363 酉島製作所 100
63 6364 北越工業 100
64 6367 ダイキン工業 1,700
65 6369 トーヨーカネツ 100
66 6370 栗田工業 700
67 6371 椿本チエイン 200
68 6373 大同工業 100
69 6378 木村化工機 100
70 6381 アネスト岩田 200
71 6383 ダイフク 700
72 6390 加藤製作所 100
73 6395 タダノ 600
74 6406 フジテック 500
75 6407 ＣＫＤ 400
76 6409 キトー 100
77 6412 平和 400
78 6413 理想科学工業 100
79 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
80 6418 日本金銭機械 100
81 6419 マースグループホールディングス 100
82 6420 フクシマガリレイ 100
83 6428 オーイズミ 100
84 6430 ダイコク電機 100
85 6432 竹内製作所 200
86 6436 アマノ 400
87 6440 ＪＵＫＩ 200
88 6444 サンデンホールディングス 200
89 6445 蛇の目ミシン工業 100
90 6454 マックス 200
総銘柄数
115 コード 銘柄名 株式数
91 6457 グローリー 300
92 6458 新晃工業 100
93 6459 大和冷機工業 200
94 6460 セガサミーホールディングス 1,300
95 6462 リケン 100
96 6463 ＴＰＲ 200
97 6464 ツバキ・ナカシマ 300
98 6465 ホシザキ 400
99 6470 大豊工業 100
100 6471 日本精工 2,500
101 6472 ＮＴＮ 3,100
102 6473 ジェイテクト 1,300
103 6474 不二越 100
104 6480 日本トムソン 400
105 6481 ＴＨＫ 800
106 6482 ユーシン精機 100
107 6486 イーグル工業 200
108 6489 前澤工業 100
109 6490 日本ピラー工業 100
110 6498 キッツ 500
111 6586 マキタ 1,700
112 7004 日立造船 1,100
113 7011 三菱重工業 2,200
114 7013 ＩＨＩ 1,000
115 7718 スター精密 200
以上
[掲載番号:9] 2020年9月16日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月15日現在)
70,947 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月15日現在)
1,519,245,301 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月15日現在)
21,413.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月15日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 19 215.44 -0.72% 21,099.3 -0.72% 0.00% 70,947 1,496,930,567
20 211.74 -1.72% 20,737.6 -1.71% 0.00% 70,947 1,471,273,664
21 212.21 0.22% 20,784.0 0.22% 0.00% 70,947 1,474,561,005
24 212.37 0.08% 20,799.1 0.07% 0.00% 70,947 1,475,635,256
25 213.74 0.65% 20,933.2 0.64% 0.00% 70,947 1,485,147,851
26 214.09 0.16% 20,967.2 0.16% 0.00% 70,947 1,487,560,187
27 214.03 -0.03% 20,960.9 -0.03% 0.00% 70,947 1,487,116,022
28 210.85 -1.49% 20,650.9 -1.48% 0.01% 70,947 1,465,117,726
31 212.48 0.77% 20,808.4 0.76% -0.01% 70,947 1,476,295,993
2020-09 1 212.46 -0.01% 20,806.4 -0.01% 0.00% 70,947 1,476,153,468
2 215.18 1.28% 21,072.1 1.28% 0.00% 70,947 1,494,998,906
3 216.48 0.60% 21,198.1 0.60% -0.01% 70,947 1,503,944,753
4 213.07 -1.58% 20,865.7 -1.57% 0.01% 70,947 1,480,357,216
7 212.87 -0.09% 20,846.7 -0.09% 0.00% 70,947 1,479,011,549
8 215.15 1.07% 21,069.4 1.07% 0.00% 70,947 1,494,813,915
9 213.51 -0.76% 20,908.5 -0.76% 0.00% 70,947 1,483,392,664
10 216.63 1.46% 21,214.4 1.46% 0.00% 70,947 1,505,095,434
11 218.03 0.65% 21,351.4 0.65% 0.00% 70,947 1,514,820,603
14 220.23 1.01% 21,565.1 1.00% -0.01% 70,947 1,529,981,736
15 218.69 -0.70% 21,413.8 -0.70% 0.00% 70,947 1,519,245,301
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月18日）、交換受付日（2020年9月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月18日）、設定受付日（2020年9月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
148 コード 銘柄名 株式数
1 3105 日清紡ホールディングス 600
2 4062 イビデン 600
3 4543 テルモ 2,900
4 4902 コニカミノルタ 2,300
5 6376 日機装 300
6 6448 ブラザー工業 1,300
7 6479 ミネベアミツミ 1,900
8 6501 日立製作所 5,000
9 6503 三菱電機 10,400
10 6504 富士電機 600
11 6506 安川電機 1,100
12 6507 シンフォニアテクノロジー 100
13 6508 明電舎 200
14 6516 山洋電気 100
15 6517 デンヨー 100
16 6588 東芝テック 100
17 6592 マブチモーター 300
18 6594 日本電産 2,500
19 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
20 6616 トレックス・セミコンダクター 100
21 6617 東光高岳 100
22 6619 ダブル・スコープ 200
23 6622 ダイヘン 100
24 6630 ヤーマン 200
25 6632 ＪＶＣケンウッド 800
26 6638 ミマキエンジニアリング 100
27 6641 日新電機 200
28 6644 大崎電気工業 200
29 6645 オムロン 900
30 6651 日東工業 200
31 6652 ＩＤＥＣ 200
32 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 300
33 6701 日本電気 1,300
34 6702 富士通 1,000
35 6703 沖電気工業 400
36 6707 サンケン電気 100
37 6718 アイホン 100
38 6723 ルネサスエレクトロニクス 4,400
39 6724 セイコーエプソン 1,300
総銘柄数
148 コード 銘柄名 株式数
40 6727 ワコム 700
41 6728 アルバック 200
42 6737 ＥＩＺＯ 100
43 6740 ジャパンディスプレイ 3,000
44 6741 日本信号 300
45 6742 京三製作所 200
46 6744 能美防災 100
47 6745 ホーチキ 100
48 6748 星和電機 100
49 6750 エレコム 100
50 6752 パナソニック 11,900
51 6753 シャープ 1,200
52 6754 アンリツ 700
53 6755 富士通ゼネラル 300
54 6758 ソニー 6,500
55 6762 ＴＤＫ 500
56 6768 タムラ製作所 300
57 6770 アルプスアルパイン 900
58 6779 日本電波工業 100
59 6785 鈴木 100
60 6789 ローランド ディー．ジー． 100
61 6794 フォスター電機 100
62 6800 ヨコオ 100
63 6803 ティアック 100
64 6804 ホシデン 300
65 6806 ヒロセ電機 200
66 6807 日本航空電子工業 200
67 6809 ＴＯＡ 100
68 6810 マクセルホールディングス 200
69 6814 古野電気 100
70 6817 スミダコーポレーション 100
71 6820 アイコム 100
72 6826 本多通信工業 100
73 6839 船井電機 100
74 6841 横河電機 1,000
75 6845 アズビル 700
76 6848 東亜ディーケーケー 100
77 6849 日本光電工業 400
78 6853 共和電業 100
79 6856 堀場製作所 200
80 6857 アドバンテスト 800
81 6859 エスペック 100
82 6861 キーエンス 900
83 6869 シスメックス 700
84 6871 日本マイクロニクス 200
85 6875 メガチップス 100
86 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
87 6905 コーセル 100
88 6908 イリソ電子工業 100
89 6914 オプテックスグループ 200
90 6920 レーザーテック 500
総銘柄数
148 コード 銘柄名 株式数
91 6923 スタンレー電気 700
92 6925 ウシオ電機 600
93 6926 岡谷電機産業 100
94 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
95 6929 日本セラミック