2020年9月11日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年9月10日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
21,017 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
548,315,078 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
26,089.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 280.32 0.35% 26,610.5 0.34% -0.01% 21,017 559,272,699
17 276.92 -1.21% 26,290.6 -1.20% 0.01% 21,017 552,550,425
18 278.99 0.75% 26,484.7 0.74% -0.01% 21,017 556,627,956
19 279.44 0.16% 26,526.8 0.16% 0.00% 21,017 557,512,994
20 278.34 -0.39% 26,423.3 -0.39% 0.00% 21,017 555,339,022
21 278.03 -0.11% 26,393.7 -0.11% 0.00% 21,017 554,716,724
24 277.62 -0.15% 26,354.2 -0.15% 0.00% 21,017 553,886,594
25 278.91 0.46% 26,474.8 0.46% -0.01% 21,017 556,421,011
26 276.61 -0.82% 26,258.9 -0.82% 0.01% 21,017 551,882,837
27 276.64 0.01% 26,261.2 0.01% 0.00% 21,017 551,931,575
28 275.83 -0.29% 26,185.2 -0.29% 0.00% 21,017 550,333,546
31 278.17 0.85% 26,403.3 0.83% -0.02% 21,017 554,918,456
2020-09 1 276.62 -0.56% 26,257.4 -0.55% 0.00% 21,017 551,852,511
2 276.91 0.10% 26,285.9 0.11% 0.00% 21,017 552,450,545
3 277.94 0.37% 26,381.5 0.36% -0.01% 21,017 554,459,972
4 273.83 -1.48% 25,992.3 -1.48% 0.00% 21,017 546,279,775
7 269.53 -1.57% 25,584.2 -1.57% 0.00% 21,017 537,703,198
8 273.78 1.58% 25,986.7 1.57% 0.00% 21,017 546,162,736
9 271.62 -0.79% 25,780.8 -0.79% 0.00% 21,017 541,834,684
10 274.89 1.20% 26,089.1 1.20% -0.01% 21,017 548,315,078
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
73 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 2001 日本製粉 400
8 2002 日清製粉グループ本社 1,700
9 2004 昭和産業 100
10 2009 鳥越製粉 100
11 2053 中部飼料 200
12 2060 フィード・ワン 1,000
13 2108 日本甜菜製糖 100
14 2109 三井製糖 100
15 2112 塩水港精糖 200
16 2117 日新製糖 100
17 2201 森永製菓 400
18 2206 江崎グリコ 400
19 2207 名糖産業 100
20 2209 井村屋グループ 100
21 2211 不二家 100
22 2212 山崎製パン 1,100
23 2220 亀田製菓 100
24 2222 寿スピリッツ 100
25 2229 カルビー 700
26 2264 森永乳業 300
27 2266 六甲バター 100
28 2267 ヤクルト本社 1,000
29 2269 明治ホールディングス 1,000
30 2270 雪印メグミルク 400
31 2281 プリマハム 200
32 2282 日本ハム 600
33 2288 丸大食品 200
34 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
35 2294 柿安本店 100
36 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
37 2501 サッポロホールディングス 500
38 2502 アサヒグループホールディングス 3,300
39 2503 キリンホールディングス 6,400
総銘柄数
73 コード 銘柄名 株式数
40 2531 宝ホールディングス 1,100
41 2533 オエノンホールディングス 400
42 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,200
43 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
44 2590 ダイドーグループホールディングス 100
45 2593 伊藤園 500
46 2594 キーコーヒー 100
47 2602 日清オイリオグループ 200
48 2607 不二製油グループ本社 400
49 2613 Ｊ−オイルミルズ 100
50 2801 キッコーマン 1,100
51 2802 味の素 3,300
52 2809 キユーピー 800
53 2810 ハウス食品グループ本社 600
54 2811 カゴメ 600
55 2812 焼津水産化学工業 100
56 2815 アリアケジャパン 100
57 2871 ニチレイ 700
58 2875 東洋水産 800
59 2882 イートアンド 100
60 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
61 2897 日清食品ホールディングス 600
62 2899 永谷園ホールディングス 100
63 2904 一正蒲鉾 100
64 2908 フジッコ 200
65 2910 ロック・フィールド 200
66 2914 日本たばこ産業 8,100
67 2915 ケンコーマヨネーズ 100
68 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
69 2922 なとり 100
70 2930 北の達人コーポレーション 500
71 2931 ユーグレナ 700
72 4404 ミヨシ油脂 100
73 4526 理研ビタミン 100
以上
[掲載番号:2] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
45,880 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
380,423,467 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
8,291.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 93.93 -0.23% 8,491.5 -0.23% 0.00% 45,880 389,588,164
17 93.78 -0.16% 8,477.2 -0.17% -0.01% 45,880 388,932,459
18 92.70 -1.15% 8,380.4 -1.14% 0.01% 45,880 384,492,280
19 92.56 -0.15% 8,367.3 -0.16% -0.01% 45,880 383,892,918
20 91.91 -0.70% 8,308.8 -0.70% 0.00% 45,880 381,205,671
21 91.27 -0.70% 8,251.5 -0.69% 0.01% 45,880 378,577,003
24 91.14 -0.14% 8,238.8 -0.15% -0.01% 45,880 377,998,280
25 92.58 1.58% 8,368.4 1.57% -0.01% 45,880 383,943,746
26 93.28 0.76% 8,432.0 0.76% 0.00% 45,880 386,862,189
27 92.51 -0.83% 8,362.2 -0.83% 0.00% 45,880 383,655,781
28 91.93 -0.63% 8,309.9 -0.63% 0.00% 45,880 381,256,670
31 93.21 1.39% 8,425.4 1.39% 0.00% 45,880 386,555,301
2020-09 1 92.54 -0.72% 8,365.2 -0.71% 0.00% 45,880 383,794,535
2 91.84 -0.76% 8,301.3 -0.76% -0.01% 45,880 380,862,998
3 91.52 -0.35% 8,272.6 -0.35% 0.00% 45,880 379,548,033
4 91.21 -0.34% 8,244.8 -0.34% 0.00% 45,880 378,270,762
7 90.93 -0.31% 8,218.9 -0.31% -0.01% 45,880 377,084,925
8 91.81 0.97% 8,298.6 0.97% 0.00% 45,880 380,740,021
9 90.67 -1.24% 8,195.9 -1.24% 0.00% 45,880 376,026,739
10 91.73 1.17% 8,291.7 1.17% 0.00% 45,880 380,423,467
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1,000口以上1,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
9 コード 銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 200
2 1605 国際石油開発帝石 3,100
3 1662 石油資源開発 100
4 3315 日本コークス工業 500
5 5011 ニチレキ 100
6 5017 富士石油 200
7 5019 出光興産 700
8 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 9,200
9 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
以上
[掲載番号:3] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
32,484 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
614,707,485 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
18,923.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 209.07 -0.64% 18,327.6 -0.64% 0.00% 32,484 595,354,913
17 207.34 -0.83% 18,175.1 -0.83% 0.00% 32,484 590,398,339
18 208.14 0.39% 18,244.5 0.38% 0.00% 32,484 592,654,968
19 208.31 0.08% 18,259.8 0.08% 0.00% 32,484 593,149,974
20 206.98 -0.64% 18,144.9 -0.63% 0.01% 32,484 589,419,173
21 208.32 0.65% 18,261.0 0.64% -0.01% 32,484 593,189,812
24 208.50 0.09% 18,276.0 0.08% 0.00% 32,484 593,678,206
25 212.52 1.93% 18,626.2 1.92% -0.01% 32,484 605,054,300
26 211.98 -0.25% 18,578.8 -0.25% 0.00% 32,484 603,514,167
27 210.02 -0.92% 18,407.4 -0.92% 0.00% 32,484 597,944,556
28 209.69 -0.16% 18,379.0 -0.15% 0.00% 32,484 597,023,428
31 212.27 1.23% 18,603.0 1.22% -0.01% 32,484 604,300,500
2020-09 1 210.89 -0.65% 18,482.7 -0.65% 0.00% 32,484 600,392,982
2 211.36 0.22% 18,523.5 0.22% 0.00% 32,484 601,716,104
3 212.74 0.65% 18,644.3 0.65% 0.00% 32,484 605,640,512
4 212.54 -0.09% 18,626.1 -0.10% 0.00% 32,484 605,051,279
7 211.24 -0.61% 18,513.0 -0.61% 0.00% 32,484 601,376,292
8 212.26 0.48% 18,601.8 0.48% 0.00% 32,484 604,260,705
9 211.72 -0.25% 18,553.7 -0.26% 0.00% 32,484 602,698,287
10 215.95 2.00% 18,923.4 1.99% -0.01% 32,484 614,707,485
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
1,110,882,860 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
23,384.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 245.18 -0.08% 22,764.3 -0.07% 0.00% 47,506 1,081,441,763
17 242.24 -1.20% 22,491.9 -1.20% 0.00% 47,506 1,068,501,718
18 243.52 0.53% 22,609.8 0.52% 0.00% 47,506 1,074,101,648
19 243.20 -0.13% 22,580.3 -0.13% 0.00% 47,506 1,072,701,319
20 241.13 -0.85% 22,388.5 -0.85% 0.00% 47,506 1,063,590,235
21 241.68 0.23% 22,440.2 0.23% 0.00% 47,506 1,066,042,246
24 242.84 0.48% 22,546.7 0.47% -0.01% 47,506 1,071,105,811
25 247.00 1.71% 22,932.8 1.71% 0.00% 47,506 1,089,443,583
26 246.74 -0.11% 22,907.6 -0.11% 0.00% 47,506 1,088,246,743
27 245.50 -0.50% 22,792.8 -0.50% 0.00% 47,506 1,082,793,594
28 244.40 -0.45% 22,690.8 -0.45% 0.00% 47,506 1,077,949,839
31 245.94 0.63% 22,832.3 0.62% -0.01% 47,506 1,084,670,115
2020-09 1 245.62 -0.13% 22,802.1 -0.13% 0.00% 47,506 1,083,237,151
2 246.84 0.50% 22,915.1 0.50% 0.00% 47,506 1,088,604,423
3 249.36 1.02% 23,148.6 1.02% 0.00% 47,506 1,099,699,617
4 247.82 -0.62% 23,005.8 -0.62% 0.00% 47,506 1,092,914,402
7 246.83 -0.40% 22,913.1 -0.40% 0.00% 47,506 1,088,510,711
8 249.79 1.20% 23,187.2 1.20% 0.00% 47,506 1,101,529,115
9 248.68 -0.44% 23,083.6 -0.45% 0.00% 47,506 1,096,609,292
10 251.94 1.31% 23,384.1 1.30% -0.01% 47,506 1,110,882,860
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
1,234,626,214 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
24,508.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 266.69 0.81% 25,565.9 0.81% 0.00% 50,375 1,287,881,472
17 263.15 -1.33% 25,226.4 -1.33% 0.00% 50,375 1,270,778,527
18 263.49 0.13% 25,258.9 0.13% 0.00% 50,375 1,272,416,828
19 264.02 0.20% 25,308.8 0.20% 0.00% 50,375 1,274,932,513
20 263.16 -0.33% 25,226.4 -0.33% 0.00% 50,375 1,270,780,770
21 263.26 0.04% 25,236.2 0.04% 0.00% 50,375 1,271,274,171
24 264.45 0.45% 25,349.2 0.45% 0.00% 50,375 1,276,963,654
25 264.12 -0.12% 25,317.4 -0.13% 0.00% 50,375 1,275,361,990
26 262.18 -0.73% 25,131.9 -0.73% 0.00% 50,375 1,266,021,542
27 260.68 -0.57% 24,987.7 -0.57% 0.00% 50,375 1,258,757,392
28 256.70 -1.53% 24,608.2 -1.52% 0.01% 50,375 1,239,637,842
31 257.99 0.50% 24,731.4 0.50% 0.00% 50,375 1,245,846,629
2020-09 1 258.56 0.22% 24,785.5 0.22% 0.00% 50,375 1,248,568,993
2 257.70 -0.33% 24,703.0 -0.33% 0.00% 50,375 1,244,411,529
3 258.16 0.18% 24,746.9 0.18% 0.00% 50,375 1,246,627,108
4 253.41 -1.84% 24,291.8 -1.84% 0.00% 50,375 1,223,698,264
7 252.83 -0.23% 24,235.7 -0.23% 0.00% 50,375 1,220,873,759
8 255.46 1.04% 24,487.1 1.04% 0.00% 50,375 1,233,537,089
9 252.76 -1.06% 24,228.7 -1.06% 0.00% 50,375 1,220,523,082
10 255.69 1.16% 24,508.7 1.16% 0.00% 50,375 1,234,626,214
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
34 コード 銘柄名 株式数
1 4151 協和キリン 800
2 4502 武田薬品工業 6,900
3 4503 アステラス製薬 7,200
4 4506 大日本住友製薬 600
5 4507 塩野義製薬 1,000
6 4512 わかもと製薬 100
7 4514 あすか製薬 100
8 4516 日本新薬 200
9 4519 中外製薬 2,600
10 4521 科研製薬 100
11 4523 エーザイ 1,000
12 4527 ロート製薬 400
13 4528 小野薬品工業 1,900
14 4530 久光製薬 200
15 4534 持田製薬 100
16 4536 参天製薬 1,500
17 4540 ツムラ 300
18 4541 日医工 200
19 4547 キッセイ薬品工業 100
20 4548 生化学工業 200
21 4549 栄研化学 100
22 4551 鳥居薬品 100
23 4552 ＪＣＲファーマ 100
24 4553 東和薬品 100
25 4554 富士製薬工業 100
26 4555 沢井製薬 200
27 4559 ゼリア新薬工業 200
28 4568 第一三共 2,400
29 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
30 4574 大幸薬品 100
31 4577 ダイト 100
32 4578 大塚ホールディングス 1,700
33 4581 大正製薬ホールディングス 200
34 4587 ペプチドリーム 400
以上
[掲載番号:6] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
61,647 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
1,079,457,377 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
17,510.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 184.84 -1.18% 17,667.5 -1.18% 0.00% 66,555 1,175,862,424
17 184.54 -0.16% 17,638.7 -0.16% 0.00% 66,555 1,173,946,079
18 183.58 -0.52% 17,546.1 -0.52% 0.00% 66,555 1,167,783,909
19 184.03 0.25% 17,589.1 0.25% 0.00% 66,555 1,170,644,955
20 181.81 -1.21% 17,377.6 -1.20% 0.00% 66,555 1,156,564,440
21 182.33 0.29% 17,426.8 0.28% 0.00% 66,555 1,159,839,175
24 181.47 -0.47% 17,344.3 -0.47% 0.00% 66,555 1,154,353,101
25 184.58 1.71% 17,641.3 1.71% 0.00% 66,555 1,174,115,079
26 184.09 -0.27% 17,594.2 -0.27% 0.00% 66,555 1,170,985,285
27 182.78 -0.71% 17,469.0 -0.71% 0.00% 61,647 1,076,911,987
28 183.09 0.17% 17,498.3 0.17% 0.00% 61,647 1,078,716,021
31 183.44 0.19% 17,531.4 0.19% 0.00% 61,647 1,080,757,590
2020-09 1 182.66 -0.43% 17,456.7 -0.43% 0.00% 61,647 1,076,154,048
2 181.90 -0.42% 17,383.7 -0.42% 0.00% 61,647 1,071,654,346
3 183.15 0.69% 17,503.6 0.69% 0.00% 61,647 1,079,043,551
4 184.32 0.64% 17,614.0 0.63% -0.01% 61,647 1,085,849,927
7 183.79 -0.29% 17,563.2 -0.29% 0.00% 61,647 1,082,718,093
8 184.26 0.26% 17,607.4 0.25% 0.00% 61,647 1,085,443,760
9 181.35 -1.58% 17,330.2 -1.57% 0.00% 61,647 1,068,354,928
10 183.25 1.05% 17,510.3 1.04% -0.01% 61,647 1,079,457,377
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
59 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,300
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5122 オカモト 100
7 5186 ニッタ 100
8 5191 住友理工 100
9 5192 三ツ星ベルト 100
10 5195 バンドー化学 100
11 5949 ユニプレス 100
12 6201 豊田自動織機 400
13 6455 モリタホールディングス 100
14 6584 三櫻工業 100
15 6902 デンソー 1,100
16 6995 東海理化電機製作所 200
17 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
18 7012 川崎重工業 400
19 7014 名村造船所 200
20 7022 サノヤスホールディングス 100
21 7102 日本車輌製造 100
22 7105 三菱ロジスネクスト 100
23 7201 日産自動車 5,800
24 7202 いすゞ自動車 1,400
25 7203 トヨタ自動車 5,500
26 7205 日野自動車 600
27 7211 三菱自動車工業 1,800
28 7220 武蔵精密工業 100
29 7222 日産車体 100
30 7224 新明和工業 100
31 7226 極東開発工業 100
32 7230 日信工業 100
33 7231 トピー工業 100
34 7238 曙ブレーキ工業 300
35 7239 タチエス 100
36 7240 ＮＯＫ 300
37 7241 フタバ産業 100
38 7242 ＫＹＢ 100
39 7245 大同メタル工業 100
総銘柄数
59 コード 銘柄名 株式数
40 7246 プレス工業 200
41 7247 ミクニ 100
42 7250 太平洋工業 100
43 7251 ケーヒン 100
44 7256 河西工業 100
45 7259 アイシン精機 400
46 7261 マツダ 1,400
47 7267 本田技研工業 3,900
48 7269 スズキ 1,000
49 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
50 7272 ヤマハ発動機 700
51 7274 ショーワ 100
52 7277 ＴＢＫ 100
53 7278 エクセディ 100
54 7282 豊田合成 200
55 7283 愛三工業 100
56 7294 ヨロズ 100
57 7296 エフ・シー・シー 100
58 7309 シマノ 100
59 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
29,594 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
346,207,332 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
11,698.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 135.45 -0.63% 11,062.4 -0.63% 0.00% 29,594 327,380,106
17 134.66 -0.58% 10,998.0 -0.58% 0.00% 29,594 325,473,825
18 133.49 -0.87% 10,902.1 -0.87% 0.00% 29,594 322,636,420
19 134.22 0.55% 10,961.2 0.54% 0.00% 29,594 324,384,445
20 133.98 -0.18% 10,942.2 -0.17% 0.01% 29,594 323,822,151
21 134.90 0.69% 11,017.0 0.68% 0.00% 29,594 326,038,463
24 133.48 -1.05% 10,900.9 -1.05% 0.00% 29,594 322,600,774
25 136.82 2.50% 11,173.0 2.50% -0.01% 29,594 330,654,749
26 136.02 -0.58% 11,107.7 -0.58% 0.00% 29,594 328,721,596
27 134.79 -0.90% 11,008.3 -0.89% 0.01% 29,594 325,778,356
28 134.47 -0.24% 10,981.5 -0.24% -0.01% 29,594 324,986,760
31 135.42 0.71% 11,058.3 0.70% -0.01% 29,594 327,259,804
2020-09 1 135.41 -0.01% 11,057.8 0.00% 0.00% 29,594 327,244,130
2 135.62 0.16% 11,074.9 0.15% 0.00% 29,594 327,751,107
3 135.92 0.22% 11,099.0 0.22% 0.00% 29,594 328,463,477
4 137.67 1.29% 11,241.1 1.28% -0.01% 29,594 332,668,490
7 139.19 1.10% 11,364.8 1.10% 0.00% 29,594 336,328,639
8 141.10 1.37% 11,520.1 1.37% -0.01% 29,594 340,926,767
9 140.91 -0.13% 11,505.3 -0.13% 0.01% 29,594 340,486,497
10 143.28 1.68% 11,698.6 1.68% 0.00% 29,594 346,207,332
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,500
2 5406 神戸製鋼所 3,500
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 4,800
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 600
39 5802 住友電気工業 7,100
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,300
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 200
45 5852 アーレスティ 300
46 5857 アサヒホールディングス 300
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
767,518,836 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
33,296.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 366.53 -0.23% 33,172.0 -0.23% 0.00% 23,051 764,648,380
17 363.30 -0.88% 32,881.2 -0.88% 0.00% 23,051 757,944,953
18 363.46 0.04% 32,893.5 0.04% -0.01% 23,051 758,228,849
19 361.03 -0.67% 32,673.8 -0.67% 0.00% 23,051 753,163,592
20 358.30 -0.76% 32,427.4 -0.75% 0.00% 23,051 747,485,138
21 359.57 0.35% 32,542.3 0.35% 0.00% 23,051 750,132,895
24 362.44 0.80% 32,800.6 0.79% 0.00% 23,051 756,086,229
25 367.16 1.30% 33,225.6 1.30% -0.01% 23,051 765,882,695
26 367.41 0.07% 33,247.8 0.07% 0.00% 23,051 766,395,976
27 367.28 -0.04% 33,235.5 -0.04% 0.00% 23,051 766,111,431
28 364.15 -0.85% 32,950.7 -0.86% 0.00% 23,051 759,546,711
31 366.28 0.58% 33,143.5 0.59% 0.00% 23,051 763,990,590
2020-09 1 365.78 -0.14% 33,098.5 -0.14% 0.00% 23,051 762,952,873
2 367.90 0.58% 33,287.7 0.57% -0.01% 23,051 767,314,668
3 369.05 0.31% 33,389.6 0.31% -0.01% 23,051 769,664,416
4 365.17 -1.05% 33,042.0 -1.04% 0.01% 23,051 761,650,039
7 366.66 0.41% 33,172.4 0.39% -0.01% 23,051 764,657,657
8 365.80 -0.23% 33,099.5 -0.22% 0.01% 23,051 762,975,732
9 365.09 -0.19% 33,035.0 -0.19% 0.00% 23,051 761,489,926
10 367.99 0.79% 33,296.6 0.79% 0.00% 23,051 767,518,836
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
115 コード 銘柄名 株式数
1 5631 日本製鋼所 400
2 6005 三浦工業 600
3 6013 タクマ 400
4 6101 ツガミ 300
5 6103 オークマ 200
6 6104 芝浦機械 100
7 6113 アマダ 1,600
8 6118 アイダエンジニアリング 300
9 6134 ＦＵＪＩ 600
10 6135 牧野フライス製作所 200
11 6136 オーエスジー 700
12 6140 旭ダイヤモンド工業 300
13 6141 ＤＭＧ森精機 800
14 6143 ソディック 300
15 6146 ディスコ 200
16 6151 日東工器 100
17 6157 日進工具 100
18 6165 パンチ工業 100
19 6167 冨士ダイス 100
20 6203 豊和工業 100
21 6205 ＯＫＫ 100
22 6210 東洋機械金属 100
23 6222 島精機製作所 200
24 6235 オプトラン 200
25 6237 イワキポンプ 100
26 6238 フリュー 100
27 6240 ヤマシンフィルタ 300
28 6247 日阪製作所 200
29 6250 やまびこ 300
30 6258 平田機工 100
31 6262 ペガサスミシン製造 100
32 6266 タツモ 100
33 6268 ナブテスコ 800
34 6269 三井海洋開発 100
35 6272 レオン自動機 100
36 6273 ＳＭＣ 400
37 6282 オイレス工業 200
38 6287 サトーホールディングス 200
39 6289 技研製作所 100
総銘柄数
115 コード 銘柄名 株式数
40 6293 日精樹脂工業 100
41 6298 ワイエイシイホールディングス 100
42 6301 小松製作所 6,100
43 6302 住友重機械工業 800
44 6305 日立建機 500
45 6306 日工 200
46 6309 巴工業 100
47 6310 井関農機 100
48 6315 ＴＯＷＡ 100
49 6317 北川鉄工所 100
50 6323 ローツェ 100
51 6326 クボタ 7,100
52 6332 月島機械 200
53 6333 帝国電機製作所 100
54 6335 東京機械製作所 100
55 6339 新東工業 300
56 6340 澁谷工業 100
57 6345 アイチ コーポレーション 200
58 6349 小森コーポレーション 300
59 6351 鶴見製作所 100
60 6356 日本ギア工業 100
61 6361 荏原製作所 600
62 6363 酉島製作所 100
63 6364 北越工業 100
64 6367 ダイキン工業 1,700
65 6369 トーヨーカネツ 100
66 6370 栗田工業 700
67 6371 椿本チエイン 200
68 6373 大同工業 100
69 6378 木村化工機 100
70 6381 アネスト岩田 200
71 6383 ダイフク 700
72 6390 加藤製作所 100
73 6395 タダノ 600
74 6406 フジテック 500
75 6407 ＣＫＤ 400
76 6409 キトー 100
77 6412 平和 400
78 6413 理想科学工業 100
79 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
80 6418 日本金銭機械 100
81 6419 マースグループホールディングス 100
82 6420 フクシマガリレイ 100
83 6428 オーイズミ 100
84 6430 ダイコク電機 100
85 6432 竹内製作所 200
86 6436 アマノ 400
87 6440 ＪＵＫＩ 200
88 6444 サンデンホールディングス 200
89 6445 蛇の目ミシン工業 100
90 6454 マックス 200
総銘柄数
115 コード 銘柄名 株式数
91 6457 グローリー 300
92 6458 新晃工業 100
93 6459 大和冷機工業 200
94 6460 セガサミーホールディングス 1,300
95 6462 リケン 100
96 6463 ＴＰＲ 200
97 6464 ツバキ・ナカシマ 300
98 6465 ホシザキ 400
99 6470 大豊工業 100
100 6471 日本精工 2,500
101 6472 ＮＴＮ 3,100
102 6473 ジェイテクト 1,300
103 6474 不二越 100
104 6480 日本トムソン 400
105 6481 ＴＨＫ 800
106 6482 ユーシン精機 100
107 6486 イーグル工業 200
108 6489 前澤工業 100
109 6490 日本ピラー工業 100
110 6498 キッツ 500
111 6586 マキタ 1,700
112 7004 日立造船 1,100
113 7011 三菱重工業 2,200
114 7013 ＩＨＩ 1,000
115 7718 スター精密 200
以上
[掲載番号:9] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
70,947 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
1,505,095,434 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
21,214.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 219.58 0.52% 21,506.3 0.52% 0.00% 70,947 1,525,805,016
17 217.74 -0.84% 21,325.7 -0.84% 0.00% 70,947 1,512,994,707
18 217.00 -0.34% 21,252.4 -0.34% 0.00% 70,947 1,507,791,484
19 215.44 -0.72% 21,099.3 -0.72% 0.00% 70,947 1,496,930,567
20 211.74 -1.72% 20,737.6 -1.71% 0.00% 70,947 1,471,273,664
21 212.21 0.22% 20,784.0 0.22% 0.00% 70,947 1,474,561,005
24 212.37 0.08% 20,799.1 0.07% 0.00% 70,947 1,475,635,256
25 213.74 0.65% 20,933.2 0.64% 0.00% 70,947 1,485,147,851
26 214.09 0.16% 20,967.2 0.16% 0.00% 70,947 1,487,560,187
27 214.03 -0.03% 20,960.9 -0.03% 0.00% 70,947 1,487,116,022
28 210.85 -1.49% 20,650.9 -1.48% 0.01% 70,947 1,465,117,726
31 212.48 0.77% 20,808.4 0.76% -0.01% 70,947 1,476,295,993
2020-09 1 212.46 -0.01% 20,806.4 -0.01% 0.00% 70,947 1,476,153,468
2 215.18 1.28% 21,072.1 1.28% 0.00% 70,947 1,494,998,906
3 216.48 0.60% 21,198.1 0.60% -0.01% 70,947 1,503,944,753
4 213.07 -1.58% 20,865.7 -1.57% 0.01% 70,947 1,480,357,216
7 212.87 -0.09% 20,846.7 -0.09% 0.00% 70,947 1,479,011,549
8 215.15 1.07% 21,069.4 1.07% 0.00% 70,947 1,494,813,915
9 213.51 -0.76% 20,908.5 -0.76% 0.00% 70,947 1,483,392,664
10 216.63 1.46% 21,214.4 1.46% 0.00% 70,947 1,505,095,434
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
1,142,154,303 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
24,805.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 260.55 0.26% 25,219.6 0.26% 0.00% 46,044 1,161,210,080
17 258.21 -0.90% 24,991.5 -0.90% -0.01% 46,044 1,150,707,805
18 259.73 0.59% 25,138.7 0.59% 0.00% 46,044 1,157,485,127
19 261.78 0.79% 25,336.9 0.79% 0.00% 46,044 1,166,611,178
20 259.29 -0.95% 25,096.9 -0.95% 0.00% 46,044 1,155,559,882
21 260.85 0.60% 25,245.3 0.59% -0.01% 46,044 1,162,396,233
24 262.48 0.62% 25,401.4 0.62% -0.01% 46,044 1,169,583,515
25 263.79 0.50% 25,527.1 0.49% 0.00% 46,044 1,175,371,797
26 265.36 0.60% 25,678.6 0.59% 0.00% 46,044 1,182,345,514
27 264.99 -0.14% 25,641.9 -0.14% 0.00% 46,044 1,180,653,859
28 260.20 -1.81% 25,182.2 -1.79% 0.01% 46,044 1,159,488,149
31 260.79 0.23% 25,237.0 0.22% -0.01% 46,044 1,162,012,279
2020-09 1 260.94 0.06% 25,250.3 0.05% 0.00% 46,044 1,162,625,701
2 262.74 0.69% 25,424.3 0.69% 0.00% 46,044 1,170,636,488
3 263.48 0.28% 25,495.4 0.28% 0.00% 46,044 1,173,909,909
4 258.87 -1.75% 25,049.6 -1.75% 0.00% 46,044 1,153,382,436
7 255.10 -1.46% 24,683.5 -1.46% -0.01% 46,044 1,136,526,614
8 256.78 0.66% 24,843.6 0.65% -0.01% 46,044 1,143,899,308
9 253.93 -1.11% 24,568.4 -1.11% 0.00% 46,044 1,131,227,914
10 256.37 0.96% 24,805.7 0.97% 0.00% 46,044 1,142,154,303
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
46,195 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
276,640,975 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
5,988.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 61.08 0.21% 6,108.3 0.21% 0.00% 46,195 282,171,337
17 60.43 -1.06% 6,042.8 -1.07% -0.01% 46,195 279,146,589
18 60.29 -0.23% 6,029.3 -0.22% 0.01% 46,195 278,523,173
19 60.43 0.23% 6,042.6 0.22% -0.01% 46,195 279,136,114
20 60.03 -0.66% 6,003.2 -0.65% 0.01% 46,195 277,317,700
21 60.00 -0.05% 5,999.5 -0.06% -0.01% 46,195 277,148,855
24 59.94 -0.10% 5,994.0 -0.09% 0.01% 46,195 276,890,920
25 60.63 1.15% 6,062.4 1.14% -0.01% 46,195 280,051,179
26 60.13 -0.82% 6,012.6 -0.82% 0.00% 46,195 277,750,809
27 59.56 -0.95% 5,955.4 -0.95% 0.00% 46,195 275,110,109
28 59.59 0.05% 5,958.2 0.05% 0.00% 46,195 275,238,988
31 60.11 0.87% 6,010.6 0.88% 0.01% 46,195 277,658,761
2020-09 1 60.37 0.43% 6,036.1 0.42% -0.01% 46,195 278,838,012
2 60.43 0.10% 6,042.1 0.10% 0.00% 46,195 279,113,399
3 60.52 0.15% 6,050.8 0.14% 0.00% 46,195 279,514,484
4 60.24 -0.46% 6,022.3 -0.47% -0.01% 46,195 278,200,865
7 59.65 -0.98% 5,964.0 -0.97% 0.01% 46,195 275,505,095
8 59.63 -0.03% 5,962.1 -0.03% 0.00% 46,195 275,417,719
9 59.47 -0.27% 5,945.7 -0.28% -0.01% 46,195 274,660,193
10 59.90 0.72% 5,988.5 0.72% 0.00% 46,195 276,640,975
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年9月11日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年9月15日）、交換受付日（2020年9月16日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年9月15日）、設定受付日（2020年9月16日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
19 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,400
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,500
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 800
6 9506 東北電力 2,300
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 100
13 9519 レノバ 200
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 500
17 9535 広島ガス 200
18 9536 西部瓦斯 100
19 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2020年9月11日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月10日現在)
30,818 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年9月10日現在)
432,564,429 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年9月10日現在)
14,036.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-08 14 145.55 -0.57% 13,427.2 -0.57% 0.00% 30,818 413,798,573
17 143.82 -1.19% 13,268.5 -1.18% 0.01% 30,818 408,909,482
18 144.02 0.14% 13,285.9 0.13% -0.01% 30,818 409,445,039
19 145.47 1.01% 13,419.4 1.00% 0.00% 30,818 413,558,891
20 145.15 -0.22% 13,391.4 -0.21% 0.01% 30,818 412,697,199
21 145.73 0.40% 13,444.2 0.39% -0.01% 30,818 414,323,516
24 144.92 -0.56% 13,369.3 -0.56% 0.00% 30,818 412,016,210
25 148.69 2.60% 13,716.9 2.60% 0.00% 30,818 422,727,434
26 148.57 -0.08% 13,705.8 -0.08% 0.00% 30,818 422,384,156
27 146.36 -1.49% 13,501.0 -1.49% -0.01% 30,818 416,074,870
28 147.70 0.92% 13,625.2 0.92% 0.00% 30,818 419,901,311
31 150.32 1.77% 13,867.6 1.78% 0.01% 30,818 427,371,326
2020-09 1 148.97 -0.90% 13,743.0 -0.90% 0.00% 30,818 423,531,887
2 150.06 0.73% 13,842.8 0.73% -0.01% 30,818 426,606,489
3 150.08 0.01% 13,844.7 0.01% 0.00% 30,818 426,667,358
4 149.70 -0.25% 13,809.4 -0.25% 0.00% 30,818 425,577,127
7 150.48 0.52% 13,881.0 0.52% 0.00% 30,818 427,785,363
8 151.08 0.40% 13,937.3 0.41% 0.01% 30,818 429,520,420
9 150.00 -0.71% 13,838.0 -0.71% 0.00% 30,818 426,460,958
10 152.15 1.43% 14,036.1 1.43% 0.00% 30,818 432,564,429
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限