1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-08-24 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年8月24日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年8月21日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
21,017 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
554,716,724 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
26,393.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 268.61 -0.97% 25,520.4 -0.96% 0.01% 25,977 662,942,766
27 269.56 0.35% 25,607.9 0.34% -0.01% 25,977 665,216,636
28 268.81 -0.28% 25,537.1 -0.28% 0.00% 25,977 663,378,235
29 267.07 -0.65% 25,373.5 -0.64% 0.01% 25,977 659,128,578
30 266.65 -0.16% 25,334.4 -0.15% 0.00% 25,977 658,110,767
31 264.08 -0.96% 25,092.4 -0.96% 0.01% 25,977 651,825,816
2020-08 3 268.20 1.56% 25,477.5 1.53% -0.03% 25,977 661,828,360
4 276.16 2.97% 26,225.1 2.93% -0.03% 25,977 681,249,677
5 276.04 -0.04% 26,214.2 -0.04% 0.00% 25,977 680,965,582
6 271.10 -1.79% 25,747.9 -1.78% 0.01% 25,977 668,854,489
7 269.16 -0.72% 25,565.4 -0.71% 0.01% 25,977 664,111,725
11 272.53 1.25% 25,880.5 1.23% -0.02% 25,977 672,296,525
12 277.33 1.76% 26,331.2 1.74% -0.02% 21,017 553,403,195
13 279.34 0.72% 26,519.1 0.71% -0.01% 21,017 557,352,368
14 280.32 0.35% 26,610.5 0.34% -0.01% 21,017 559,272,699
17 276.92 -1.21% 26,290.6 -1.20% 0.01% 21,017 552,550,425
18 278.99 0.75% 26,484.7 0.74% -0.01% 21,017 556,627,956
19 279.44 0.16% 26,526.8 0.16% 0.00% 21,017 557,512,994
20 278.34 -0.39% 26,423.3 -0.39% 0.00% 21,017 555,339,022
21 278.03 -0.11% 26,393.7 -0.11% 0.00% 21,017 554,716,724
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
45,880 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
378,577,003 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
8,251.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 90.36 0.84% 8,171.6 0.84% 0.00% 45,880 374,913,759
27 90.55 0.21% 8,188.6 0.21% 0.00% 45,880 375,694,748
28 90.16 -0.43% 8,153.5 -0.43% 0.00% 45,880 374,082,989
29 88.78 -1.53% 8,028.5 -1.53% 0.00% 45,880 368,348,587
30 87.28 -1.69% 7,893.9 -1.68% 0.01% 45,880 362,172,176
31 83.87 -3.91% 7,586.2 -3.90% 0.01% 45,880 348,054,993
2020-08 3 84.26 0.47% 7,621.3 0.46% 0.00% 45,880 349,663,098
4 85.46 1.42% 7,729.4 1.42% -0.01% 45,880 354,623,711
5 86.92 1.71% 7,861.0 1.70% -0.01% 45,880 360,660,849
6 87.89 1.12% 7,948.3 1.11% -0.01% 45,880 364,669,643
7 88.93 1.18% 8,041.4 1.17% -0.01% 45,880 368,937,245
11 91.72 3.14% 8,292.5 3.12% -0.01% 45,880 380,460,430
12 93.98 2.46% 8,496.3 2.46% -0.01% 45,880 389,809,031
13 94.15 0.18% 8,511.5 0.18% 0.00% 45,880 390,508,651
14 93.93 -0.23% 8,491.5 -0.23% 0.00% 45,880 389,588,164
17 93.78 -0.16% 8,477.2 -0.17% -0.01% 45,880 388,932,459
18 92.70 -1.15% 8,380.4 -1.14% 0.01% 45,880 384,492,280
19 92.56 -0.15% 8,367.3 -0.16% -0.01% 45,880 383,892,918
20 91.91 -0.70% 8,308.8 -0.70% 0.00% 45,880 381,205,671
21 91.27 -0.70% 8,251.5 -0.69% 0.01% 45,880 378,577,003
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
32,484 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
593,189,812 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
18,261.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 207.23 -0.16% 18,141.3 -0.16% 0.00% 42,358 768,430,646
27 207.15 -0.04% 18,133.0 -0.05% -0.01% 42,358 768,077,987
28 205.90 -0.60% 18,023.1 -0.61% 0.00% 42,358 763,421,878
29 203.29 -1.27% 17,796.1 -1.26% 0.01% 42,358 753,807,941
30 199.82 -1.71% 17,525.1 -1.52% 0.18% 42,358 742,328,709
31 192.33 -3.75% 16,869.9 -3.74% 0.01% 42,358 714,577,201
2020-08 3 194.71 1.24% 17,075.4 1.22% -0.02% 42,358 723,280,857
4 199.26 2.34% 17,472.8 2.33% -0.01% 42,358 740,113,414
5 198.41 -0.43% 17,396.9 -0.43% -0.01% 42,358 736,899,732
6 199.26 0.43% 17,470.5 0.42% -0.01% 42,358 740,016,285
7 197.52 -0.87% 17,319.2 -0.87% 0.01% 42,358 733,607,406
11 205.43 4.00% 18,008.8 3.98% -0.02% 42,358 762,815,872
12 208.20 1.35% 18,251.3 1.35% 0.00% 42,358 773,088,471
13 210.42 1.07% 18,445.2 1.06% 0.00% 42,358 781,302,611
14 209.07 -0.64% 18,327.6 -0.64% 0.00% 32,484 595,354,913
17 207.34 -0.83% 18,175.1 -0.83% 0.00% 32,484 590,398,339
18 208.14 0.39% 18,244.5 0.38% 0.00% 32,484 592,654,968
19 208.31 0.08% 18,259.8 0.08% 0.00% 32,484 593,149,974
20 206.98 -0.64% 18,144.9 -0.63% 0.01% 32,484 589,419,173
21 208.32 0.65% 18,261.0 0.64% -0.01% 32,484 593,189,812
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
1,066,042,246 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
22,440.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 244.63 -0.65% 22,725.5 -0.65% 0.00% 47,506 1,079,598,956
27 246.33 0.69% 22,881.7 0.69% -0.01% 47,506 1,087,019,604
28 245.36 -0.39% 22,792.6 -0.39% 0.00% 47,506 1,082,785,526
29 239.97 -2.20% 22,293.9 -2.19% 0.01% 47,506 1,059,092,716
30 236.80 -1.32% 22,000.6 -1.32% 0.01% 47,506 1,045,159,809
31 229.58 -3.05% 21,332.7 -3.04% 0.01% 47,506 1,013,433,061
2020-08 3 233.03 1.50% 21,651.1 1.49% -0.01% 47,506 1,028,558,694
4 238.40 2.30% 22,147.4 2.29% -0.01% 47,506 1,052,134,603
5 239.82 0.60% 22,279.1 0.59% 0.00% 47,506 1,058,391,964
6 238.10 -0.72% 22,119.0 -0.72% 0.00% 47,506 1,050,784,679
7 234.56 -1.49% 21,783.6 -1.52% -0.03% 47,506 1,034,849,594
11 239.11 1.94% 22,203.6 1.93% -0.01% 47,506 1,054,806,459
12 243.69 1.92% 22,626.5 1.90% -0.01% 47,506 1,074,896,205
13 245.37 0.69% 22,781.2 0.68% -0.01% 47,506 1,082,242,718
14 245.18 -0.08% 22,764.3 -0.07% 0.00% 47,506 1,081,441,763
17 242.24 -1.20% 22,491.9 -1.20% 0.00% 47,506 1,068,501,718
18 243.52 0.53% 22,609.8 0.52% 0.00% 47,506 1,074,101,648
19 243.20 -0.13% 22,580.3 -0.13% 0.00% 47,506 1,072,701,319
20 241.13 -0.85% 22,388.5 -0.85% 0.00% 47,506 1,063,590,235
21 241.68 0.23% 22,440.2 0.23% 0.00% 47,506 1,066,042,246
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
1,271,274,171 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
25,236.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 251.16 -1.53% 24,086.1 -1.53% 0.00% 50,375 1,213,336,794
27 252.92 0.70% 24,253.4 0.69% -0.01% 50,375 1,221,766,543
28 256.82 1.54% 24,625.1 1.53% -0.01% 50,375 1,240,491,262
29 256.53 -0.11% 24,596.8 -0.11% 0.00% 50,375 1,239,065,646
30 255.51 -0.40% 24,499.3 -0.40% 0.00% 50,375 1,234,151,497
31 248.62 -2.70% 23,839.7 -2.69% 0.00% 50,375 1,200,924,054
2020-08 3 253.77 2.07% 24,332.0 2.07% -0.01% 50,375 1,225,725,979
4 254.73 0.38% 24,423.8 0.38% 0.00% 50,375 1,230,347,945
5 254.66 -0.03% 24,416.5 -0.03% 0.00% 50,375 1,229,981,046
6 252.67 -0.78% 24,226.3 -0.78% 0.00% 50,375 1,220,401,052
7 252.54 -0.05% 24,213.6 -0.05% 0.00% 50,375 1,219,761,261
11 260.25 3.05% 24,950.1 3.04% -0.01% 50,375 1,256,863,544
12 260.28 0.01% 24,952.8 0.01% 0.00% 50,375 1,256,995,894
13 264.54 1.64% 25,360.8 1.64% 0.00% 50,375 1,277,547,842
14 266.69 0.81% 25,565.9 0.81% 0.00% 50,375 1,287,881,472
17 263.15 -1.33% 25,226.4 -1.33% 0.00% 50,375 1,270,778,527
18 263.49 0.13% 25,258.9 0.13% 0.00% 50,375 1,272,416,828
19 264.02 0.20% 25,308.8 0.20% 0.00% 50,375 1,274,932,513
20 263.16 -0.33% 25,226.4 -0.33% 0.00% 50,375 1,270,780,770
21 263.26 0.04% 25,236.2 0.04% 0.00% 50,375 1,271,274,171
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
1,159,839,175 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
17,426.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 177.22 -0.38% 16,968.5 -0.38% 0.00% 66,555 1,129,336,358
27 177.52 0.17% 16,996.4 0.16% 0.00% 66,555 1,131,198,603
28 174.69 -1.59% 16,726.0 -1.59% 0.00% 66,555 1,113,201,054
29 169.97 -2.70% 16,275.9 -2.69% 0.01% 66,555 1,083,243,815
30 170.18 0.12% 16,295.4 0.12% 0.00% 66,555 1,084,539,048
31 163.54 -3.90% 15,661.3 -3.89% 0.01% 66,555 1,042,336,799
2020-08 3 166.70 1.93% 15,960.5 1.91% -0.02% 66,555 1,062,251,436
4 173.31 3.97% 16,590.6 3.95% -0.02% 66,555 1,104,185,035
5 174.89 0.91% 16,741.4 0.91% 0.00% 66,555 1,114,225,274
6 175.28 0.22% 16,764.5 0.14% -0.09% 66,555 1,115,762,376
7 175.30 0.01% 16,766.8 0.01% 0.00% 66,555 1,115,912,201
11 183.15 4.48% 17,506.7 4.41% -0.07% 66,555 1,165,157,816
12 185.69 1.39% 17,749.4 1.39% 0.00% 66,555 1,181,308,000
13 187.05 0.73% 17,878.5 0.73% -0.01% 66,555 1,189,906,772
14 184.84 -1.18% 17,667.5 -1.18% 0.00% 66,555 1,175,862,424
17 184.54 -0.16% 17,638.7 -0.16% 0.00% 66,555 1,173,946,079
18 183.58 -0.52% 17,546.1 -0.52% 0.00% 66,555 1,167,783,909
19 184.03 0.25% 17,589.1 0.25% 0.00% 66,555 1,170,644,955
20 181.81 -1.21% 17,377.6 -1.20% 0.00% 66,555 1,156,564,440
21 182.33 0.29% 17,426.8 0.28% 0.00% 66,555 1,159,839,175
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
59 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,300
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5122 オカモト 100
7 5186 ニッタ 100
8 5191 住友理工 100
9 5192 三ツ星ベルト 100
10 5195 バンドー化学 100
11 5949 ユニプレス 100
12 6201 豊田自動織機 400
13 6455 モリタホールディングス 100
14 6584 三櫻工業 100
15 6902 デンソー 1,100
16 6995 東海理化電機製作所 100
17 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
18 7012 川崎重工業 400
19 7014 名村造船所 200
20 7022 サノヤスホールディングス 100
21 7102 日本車輌製造 100
22 7105 三菱ロジスネクスト 100
23 7201 日産自動車 5,800
24 7202 いすゞ自動車 1,400
25 7203 トヨタ自動車 5,500
26 7205 日野自動車 600
27 7211 三菱自動車工業 1,800
28 7220 武蔵精密工業 100
29 7222 日産車体 100
30 7224 新明和工業 100
31 7226 極東開発工業 100
32 7230 日信工業 100
33 7231 トピー工業 100
34 7238 曙ブレーキ工業 300
35 7239 タチエス 100
36 7240 ＮＯＫ 300
37 7241 フタバ産業 100
38 7242 ＫＹＢ 100
39 7245 大同メタル工業 100
総銘柄数
59 コード 銘柄名 株式数
40 7246 プレス工業 200
41 7247 ミクニ 100
42 7250 太平洋工業 100
43 7251 ケーヒン 100
44 7256 河西工業 100
45 7259 アイシン精機 400
46 7261 マツダ 1,400
47 7267 本田技研工業 3,900
48 7269 スズキ 1,000
49 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,600
50 7272 ヤマハ発動機 700
51 7274 ショーワ 100
52 7277 ＴＢＫ 100
53 7278 エクセディ 100
54 7282 豊田合成 200
55 7283 愛三工業 100
56 7294 ヨロズ 100
57 7296 エフ・シー・シー 100
58 7309 シマノ 100
59 7313 テイ・エス テック 200
以上
[掲載番号:7] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
29,594 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
326,038,463 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
11,017.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 131.82 -0.57% 10,767.1 -0.57% 0.00% 29,594 318,641,681
27 132.11 0.22% 10,790.2 0.21% -0.01% 29,594 319,324,547
28 132.14 0.02% 10,792.4 0.02% 0.00% 29,594 319,390,799
29 128.54 -2.72% 10,499.7 -2.71% 0.01% 29,594 310,726,673
30 127.13 -1.10% 10,385.3 -1.09% 0.01% 29,594 307,342,001
31 122.08 -3.97% 9,973.9 -3.96% 0.01% 29,594 295,168,835
2020-08 3 124.40 1.90% 10,163.2 1.90% 0.00% 29,594 300,770,920
4 128.52 3.31% 10,498.9 3.30% -0.01% 29,594 310,703,426
5 132.06 2.75% 10,787.5 2.75% -0.01% 29,594 319,243,875
6 132.64 0.44% 10,834.5 0.44% 0.00% 29,594 320,635,883
7 129.59 -2.30% 10,585.8 -2.30% 0.00% 29,594 313,276,076
11 135.56 4.61% 11,071.6 4.59% -0.02% 29,594 327,653,758
12 137.31 1.29% 11,214.2 1.29% 0.00% 29,594 331,874,479
13 136.31 -0.73% 11,132.1 -0.73% 0.00% 29,594 329,443,754
14 135.45 -0.63% 11,062.4 -0.63% 0.00% 29,594 327,380,106
17 134.66 -0.58% 10,998.0 -0.58% 0.00% 29,594 325,473,825
18 133.49 -0.87% 10,902.1 -0.87% 0.00% 29,594 322,636,420
19 134.22 0.55% 10,961.2 0.54% 0.00% 29,594 324,384,445
20 133.98 -0.18% 10,942.2 -0.17% 0.01% 29,594 323,822,151
21 134.90 0.69% 11,017.0 0.68% 0.00% 29,594 326,038,463
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
1 5401 日本製鉄 8,500
2 5406 神戸製鋼所 3,500
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,200
6 5423 東京製鐵 900
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 600
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 300
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 200
17 5481 山陽特殊製鋼 100
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 4,800
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,500
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 800
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 300
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5757 ＣＫサンエツ 100
39 5801 古河電気工業 600
総銘柄数
48 コード 銘柄名 株式数
40 5802 住友電気工業 7,100
41 5803 フジクラ 2,300
42 5805 昭和電線ホールディングス 200
43 5809 タツタ電線 400
44 5821 平河ヒューテック 100
45 5851 リョービ 200
46 5852 アーレスティ 300
47 5857 アサヒホールディングス 300
48 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
750,132,895 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
32,542.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 357.39 -0.85% 32,360.4 -0.84% 0.01% 23,051 745,939,179
27 359.01 0.45% 32,503.2 0.44% -0.01% 23,051 749,231,505
28 355.02 -1.11% 32,143.2 -1.11% 0.00% 23,051 740,931,824
29 349.15 -1.65% 31,615.2 -1.64% 0.01% 23,051 728,761,325
30 346.64 -0.72% 31,389.1 -0.72% 0.00% 23,051 723,550,357
31 334.23 -3.58% 30,274.0 -3.55% 0.03% 23,051 697,846,347
2020-08 3 339.13 1.47% 30,714.3 1.45% -0.01% 23,051 707,995,380
4 345.02 1.74% 31,245.3 1.73% -0.01% 23,051 720,235,949
5 344.50 -0.15% 31,197.0 -0.15% 0.00% 23,051 719,121,677
6 344.87 0.11% 31,229.3 0.10% 0.00% 23,051 719,865,967
7 343.24 -0.47% 31,082.8 -0.47% 0.00% 23,051 716,489,650
11 355.48 3.57% 32,179.5 3.53% -0.04% 23,051 741,769,938
12 362.61 2.01% 32,819.3 1.99% -0.02% 23,051 756,518,508
13 367.37 1.31% 33,247.2 1.30% -0.01% 23,051 766,381,972
14 366.53 -0.23% 33,172.0 -0.23% 0.00% 23,051 764,648,380
17 363.30 -0.88% 32,881.2 -0.88% 0.00% 23,051 757,944,953
18 363.46 0.04% 32,893.5 0.04% -0.01% 23,051 758,228,849
19 361.03 -0.67% 32,673.8 -0.67% 0.00% 23,051 753,163,592
20 358.30 -0.76% 32,427.4 -0.75% 0.00% 23,051 747,485,138
21 359.57 0.35% 32,542.3 0.35% 0.00% 23,051 750,132,895
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
70,947 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
1,474,561,005 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
20,784.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 215.41 -0.35% 21,119.2 -0.35% 0.00% 50,967 1,076,381,879
27 214.16 -0.58% 20,995.4 -0.59% -0.01% 50,967 1,070,074,494
28 214.00 -0.07% 20,979.7 -0.07% 0.00% 50,967 1,069,273,284
29 209.76 -1.98% 20,554.6 -2.03% -0.04% 50,967 1,047,608,495
30 210.00 0.11% 20,576.7 0.11% -0.01% 50,967 1,048,735,138
31 204.88 -2.44% 20,076.3 -2.43% 0.01% 50,967 1,023,231,321
2020-08 3 207.12 1.09% 20,295.6 1.09% 0.00% 50,967 1,034,404,910
4 209.65 1.22% 20,540.8 1.21% -0.01% 50,967 1,046,902,741
5 209.99 0.16% 20,573.4 0.16% 0.00% 50,967 1,048,563,767
6 209.21 -0.37% 20,495.3 -0.38% -0.01% 50,967 1,044,584,275
7 207.95 -0.60% 20,370.9 -0.61% 0.00% 50,967 1,038,242,476
11 212.26 2.07% 20,791.1 2.06% -0.01% 50,967 1,059,660,127
12 214.15 0.89% 20,975.2 0.89% 0.00% 50,967 1,069,044,701
13 218.45 2.01% 21,395.2 2.00% -0.01% 70,947 1,517,922,131
14 219.58 0.52% 21,506.3 0.52% 0.00% 70,947 1,525,805,016
17 217.74 -0.84% 21,325.7 -0.84% 0.00% 70,947 1,512,994,707
18 217.00 -0.34% 21,252.4 -0.34% 0.00% 70,947 1,507,791,484
19 215.44 -0.72% 21,099.3 -0.72% 0.00% 70,947 1,496,930,567
20 211.74 -1.72% 20,737.6 -1.71% 0.00% 70,947 1,471,273,664
21 212.21 0.22% 20,784.0 0.22% 0.00% 70,947 1,474,561,005
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
1,162,396,233 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
25,245.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 250.04 -0.53% 24,206.8 -0.53% 0.00% 46,044 1,114,577,281
27 250.74 0.28% 24,272.5 0.27% -0.01% 46,044 1,117,600,881
28 250.43 -0.12% 24,242.6 -0.12% 0.00% 46,044 1,116,226,040
29 249.37 -0.42% 24,141.1 -0.42% 0.00% 46,044 1,111,555,103
30 249.62 0.10% 24,165.5 0.10% 0.00% 46,044 1,112,674,307
31 243.93 -2.28% 23,616.0 -2.27% 0.01% 46,044 1,087,376,859
2020-08 3 251.15 2.96% 24,314.0 2.96% 0.00% 46,044 1,119,514,508
4 254.74 1.43% 24,661.1 1.43% 0.00% 46,044 1,135,493,648
5 253.57 -0.46% 24,547.1 -0.46% 0.00% 46,044 1,130,247,259
6 253.37 -0.08% 24,527.0 -0.08% 0.00% 46,044 1,129,322,596
7 253.60 0.09% 24,550.9 0.10% 0.01% 46,044 1,130,422,372
11 254.34 0.29% 24,620.2 0.28% -0.01% 46,044 1,133,610,207
12 256.05 0.67% 24,783.5 0.66% -0.01% 46,044 1,141,130,874
13 259.88 1.50% 25,154.7 1.50% 0.00% 46,044 1,158,223,613
14 260.55 0.26% 25,219.6 0.26% 0.00% 46,044 1,161,210,080
17 258.21 -0.90% 24,991.5 -0.90% -0.01% 46,044 1,150,707,805
18 259.73 0.59% 25,138.7 0.59% 0.00% 46,044 1,157,485,127
19 261.78 0.79% 25,336.9 0.79% 0.00% 46,044 1,166,611,178
20 259.29 -0.95% 25,096.9 -0.95% 0.00% 46,044 1,155,559,882
21 260.85 0.60% 25,245.3 0.59% -0.01% 46,044 1,162,396,233
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
46,195 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
277,148,855 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
5,999.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 61.32 -0.11% 6,133.1 -0.11% 0.00% 110,909 680,217,969
27 62.50 1.92% 6,250.7 1.92% -0.01% 110,909 693,254,906
28 61.12 -2.21% 6,112.8 -2.21% 0.00% 110,909 677,961,227
29 59.79 -2.18% 5,979.9 -2.17% 0.00% 110,909 663,224,111
30 57.66 -3.56% 5,767.8 -3.55% 0.02% 110,909 639,700,053
31 56.75 -1.58% 5,677.4 -1.57% 0.01% 110,909 629,679,745
2020-08 3 58.18 2.52% 5,819.5 2.50% -0.02% 110,909 645,430,487
4 58.44 0.45% 5,846.0 0.46% 0.01% 110,909 648,378,327
5 57.69 -1.28% 5,770.4 -1.29% -0.01% 110,909 639,989,079
6 57.18 -0.88% 5,720.3 -0.87% 0.02% 110,909 634,427,571
7 57.66 0.84% 5,768.0 0.83% -0.01% 110,909 639,725,871
11 59.18 2.64% 5,919.1 2.62% -0.02% 110,909 656,483,400
12 60.75 2.65% 6,074.8 2.63% -0.02% 110,909 673,754,025
13 60.95 0.33% 6,095.3 0.34% 0.01% 110,909 676,028,618
14 61.08 0.21% 6,108.3 0.21% 0.00% 46,195 282,171,337
17 60.43 -1.06% 6,042.8 -1.07% -0.01% 46,195 279,146,589
18 60.29 -0.23% 6,029.3 -0.22% 0.01% 46,195 278,523,173
19 60.43 0.23% 6,042.6 0.22% -0.01% 46,195 279,136,114
20 60.03 -0.66% 6,003.2 -0.65% 0.01% 46,195 277,317,700
21 60.00 -0.05% 5,999.5 -0.06% -0.01% 46,195 277,148,855
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
19 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,400
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,500
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 800
6 9506 東北電力 2,300
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 100
13 9519 レノバ 200
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 500
17 9535 広島ガス 200
18 9536 西部瓦斯 100
19 9543 静岡ガス 300
以上
[掲載番号:12] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
30,818 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
414,323,516 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
13,444.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 140.79 -2.04% 12,991.3 -2.02% 0.01% 40,676 528,435,154
27 141.44 0.46% 13,050.9 0.46% 0.00% 40,676 530,857,474
28 138.75 -1.90% 12,803.9 -1.89% 0.01% 40,676 520,810,195
29 136.73 -1.46% 12,617.6 -1.46% 0.00% 40,676 513,235,233
30 132.14 -3.36% 12,197.1 -3.33% 0.02% 40,676 496,131,103
31 127.86 -3.24% 11,803.9 -3.22% 0.02% 40,676 480,134,909
2020-08 3 128.84 0.77% 11,892.3 0.75% -0.02% 40,676 483,730,476
4 137.61 6.81% 12,698.1 6.78% -0.03% 40,676 516,508,376
5 135.64 -1.43% 12,517.5 -1.42% 0.01% 40,676 509,161,517
6 133.48 -1.59% 12,318.6 -1.59% 0.00% 40,676 501,070,337
7 136.66 2.38% 12,611.8 2.38% 0.00% 40,676 512,998,192
11 142.47 4.25% 13,145.1 4.23% -0.02% 40,676 534,690,874
12 145.20 1.92% 13,396.1 1.91% -0.01% 40,676 544,899,345
13 146.38 0.81% 13,504.1 0.81% -0.01% 40,676 549,293,258
14 145.55 -0.57% 13,427.2 -0.57% 0.00% 30,818 413,798,573
17 143.82 -1.19% 13,268.5 -1.18% 0.01% 30,818 408,909,482
18 144.02 0.14% 13,285.9 0.13% -0.01% 30,818 409,445,039
19 145.47 1.01% 13,419.4 1.00% 0.00% 30,818 413,558,891
20 145.15 -0.22% 13,391.4 -0.21% 0.01% 30,818 412,697,199
21 145.73 0.40% 13,444.2 0.39% -0.01% 30,818 414,323,516
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
30,418 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
925,060,144 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
30,411.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 328.58 -0.41% 29,286.2 -0.41% 0.00% 30,418 890,827,979
27 328.76 0.05% 29,302.1 0.05% 0.00% 30,418 891,311,774
28 326.90 -0.57% 29,135.5 -0.57% 0.00% 30,418 886,243,890
29 324.04 -0.87% 28,880.3 -0.88% 0.00% 30,418 878,482,266
30 322.34 -0.52% 28,731.0 -0.52% 0.01% 30,418 873,940,597
31 312.38 -3.09% 27,844.1 -3.09% 0.00% 30,418 846,961,128
2020-08 3 318.19 1.86% 28,360.5 1.85% -0.01% 30,418 862,670,297
4 326.08 2.48% 29,062.7 2.48% 0.00% 30,418 884,030,054
5 328.57 0.76% 29,284.3 0.76% 0.00% 30,418 890,768,922
6 329.12 0.17% 29,332.3 0.16% 0.00% 30,418 892,229,098
7 327.46 -0.50% 29,183.0 -0.51% 0.00% 30,418 887,689,839
11 336.57 2.78% 29,994.0 2.78% 0.00% 30,418 912,358,851
12 342.41 1.74% 30,514.0 1.73% 0.00% 30,418 928,173,581
13 344.19 0.52% 30,672.8 0.52% 0.00% 30,418 933,004,683
14 343.00 -0.35% 30,567.0 -0.34% 0.00% 30,418 929,788,304
17 340.92 -0.61% 30,380.1 -0.61% -0.01% 30,418 924,101,291
18 342.07 0.34% 30,481.7 0.33% 0.00% 30,418 927,193,386
19 342.48 0.12% 30,517.4 0.12% 0.00% 30,418 928,276,968
20 339.21 -0.95% 30,225.9 -0.96% 0.00% 30,418 919,410,889
21 341.30 0.62% 30,411.6 0.61% 0.00% 30,418 925,060,144
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年8月24日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月21日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月21日現在)
637,022,514 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月21日現在)
20,952.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 22 213.81 -0.52% 20,221.1 -0.52% 0.00% 30,403 614,782,848
27 215.37 0.73% 20,368.1 0.73% 0.00% 30,403 619,250,911
28 213.56 -0.84% 20,196.3 -0.84% 0.00% 30,403 614,026,887
29 213.49 -0.03% 20,189.6 -0.03% 0.00% 30,403 613,823,560
30 212.10 -0.65% 20,057.8 -0.65% 0.00% 30,403 609,816,786
31 207.54 -2.15% 19,627.6 -2.14% 0.01% 30,403 596,736,605
2020-08 3 208.72 0.57% 19,737.0 0.56% -0.01% 30,403 600,064,623
4 213.24 2.17% 20,165.6 2.17% 0.01% 30,403 613,093,999
5 211.91 -0.62% 20,039.9 -0.62% 0.00% 30,403 609,274,134
6 210.80 -0.52% 19,933.6 -0.53% -0.01% 30,403 606,040,759
7 210.98 0.09% 19,950.3 0.08% 0.00% 30,403 606,548,019
11 214.47 1.65% 20,280.6 1.66% 0.00% 30,403 616,590,933
12 216.68 1.03% 20,490.2 1.03% 0.00% 30,403 622,962,484
13 219.19 1.16% 20,726.8 1.15% 0.00% 30,403 630,156,069
14 219.27 0.04% 20,733.3 0.03% -0.01% 30,403 630,353,727
17 218.01 -0.57% 20,613.5 -0.58% 0.00% 30,403 626,713,740
18 219.90 0.87% 20,790.1 0.86% -0.01% 30,403 632,081,735
19 221.39 0.68% 20,940.4 0.72% 0.05% 30,403 636,651,022
20 220.90 -0.22% 20,894.2 -0.22% 0.00% 30,403 635,246,511
21 221.51 0.28% 20,952.6 0.28% 0.00% 30,403 637,022,514
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月26日）、交換受付日（2020年8月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月26日）、設定受付日（2020年8月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。