ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 11 日～2020 年 7 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 11, 2019 - July 10, 2020)
2020 年 8 月 19 日
August 19, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
コード番号 （ 1306 ）
連動対象指標 東証株価指数（TOPIX）
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: TOPIX Exchange Traded Fund
Code: 1306
Underlying index: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2020
Date of commencing dividend payment: August 18, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 11 日～2020 年 7 月 10 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 11, 2019 to July 10, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 11,271,735 (97.6) 282,691 (2.4) 11,554,427 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 9,135,541 (98.9) 105,212 (1.1) 9,240,753 (100.0)
FY ended Jul. 2019
-1-
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 5,735,416 1,920,091 347,091 7,308,416
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 4,390,211 1,514,403 169,198 5,735,416
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 13,200,082 1,645,654 11,554,427 158,098
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 10,573,630 1,332,876 9,240,753 161,117
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 7 月期 3,290
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 3,330
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 18 期 第 19 期
(2019 年 7 月 10 日現在) (2020 年 7 月 10 日現在)
18th Fiscal Year 19th Fiscal Year
As of July 10, 2019 As of July 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
1,376,207,105,615 1,750,683,397,344
Call loans
株式
9,135,541,378,130 11,271,735,809,680
Stocks
派生商品評価勘定
1,045,349,775 -
Derivative evaluation account
未収入金
42,398,160,366 128,176,212,661
Accounts receivable - other
未収配当金
12,824,327,525 15,879,955,274
Accrued dividends receivable
未収利息
30,906,215 41,408,374
Accrued interest
その他未収収益
851,281,289 2,071,390,897
Other accrued revenue
差入委託証拠金
4,731,594,807 31,493,942,680
Customers' margin
流動資産合計
10,573,630,103,722 13,200,082,116,910
Total current assets
資産合計
10,573,630,103,722 13,200,082,116,910
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 15,216,411,740
Derivative evaluation account
未払金
209,973,122 5,449,199,535
Accounts payable - other
未払収益分配金
190,989,369,350 240,446,898,803
Unpaid dividends
未払受託者報酬
2,152,948,919 2,487,929,886
Trustee fee payable
未払委託者報酬
4,043,753,564 4,827,456,003
Investment trust management fee payable
未払利息
3,051,786 977,984
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
1,134,308,832,370 1,375,809,041,993
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
1,168,243,410 1,416,876,042
Other accrued expenses
流動負債合計
1,332,876,172,521 1,645,654,791,986
Total current liabilities
負債合計
1,332,876,172,521 1,645,654,791,986
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
7,169,270,621,250 9,135,520,471,250
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,071,483,309,951 2,418,906,853,674
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
468,963,677 457,924,924
(Reserve for distribution)
元本等合計
9,240,753,931,201 11,554,427,324,924
Total principal and other
純資産合計
9,240,753,931,201 11,554,427,324,924
Total net assets
負債純資産合計
10,573,630,103,722 13,200,082,116,910
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
18th Fiscal Year 19th Fiscal Year
From July 11, 2018 From July 11, 2019
to July 10, 2019 to July 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
193,247,636,923 243,256,521,259
Dividend income
受取利息
- 2,213,166
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △706,164,307,710 △153,879,630,559
securities and other
派生商品取引等損益
△15,571,067,927 7,187,676,115
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
10,994,020,083 12,249,245,632
Other revenue
営業収益合計
△517,493,718,631 108,816,025,613
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△253,841,911 △804,589,051
Interest expenses
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受託者報酬
4,172,137,734 4,919,513,183
Trustee fee
委託者報酬
7,830,305,233 9,455,654,603
Investment trust management fee
その他費用
1,236,175,291 1,501,541,272
Other expenses
営業費用合計
12,984,776,347 15,072,120,007
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△530,478,494,978 93,743,905,606
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△530,478,494,978 93,743,905,606
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△530,478,494,978 93,743,905,606
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,222,486,147,792 2,071,483,309,951
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
644,589,676,307 630,249,422,110
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
644,589,676,307 630,249,422,110
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
74,124,649,820 136,122,885,190
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
74,124,649,820 136,122,885,190
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
190,989,369,350 240,446,898,803
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,071,483,309,951 2,418,906,853,674
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
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件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 11 日から 2020 年
7 月 10 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
5,735,416,497 口 7,308,416,377 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1,611.17 円 1 口当たり純資産額 1,580.98 円
(100 口当たり純資産額) (161,117 円) (100 口当たり純資産額) (158,098 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
1,074,059,707,200 円 1,286,956,521,240 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 204,495,498,917 円 当期配当等収益額 A 256,312,569,108 円
分配準備積立金 B 201,452,368 円 分配準備積立金 B 468,963,677 円
配当等収益合計額 C=A+B 204,696,951,285 円 配当等収益合計額 C=A+B 256,781,532,785 円
経費 D 13,238,618,258 円 経費 D 15,876,709,058 円
収益分配可能額 E=C-D 191,458,333,027 円 収益分配可能額 E=C-D 240,904,823,727 円
収益分配金 F 190,989,369,350 円 収益分配金 F 240,446,898,803 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 468,963,677 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 457,924,924 円
口数 H 5,735,416,497 口 口数 H 7,308,416,377 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 3,330 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 3,290 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式、新株予約権証券 株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
期首元本額 5,487,764,343,750 円 期首元本額 7,169,270,621,250 円
期中追加設定元本額 1,893,004,375,000 円 期中追加設定元本額 2,400,114,250,000 円
期中一部交換元本額 211,498,097,500 円 期中一部交換元本額 433,864,400,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
種類 至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △666,834,354,405 △176,098,381,293
合計 △666,834,354,405 △176,098,381,293
３ デリバティブ取引関係
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 18 期(2019 年 7 月 10 日現在) 第 19 期(2020 年 7 月 10 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 102,836,638,391 － 103,885,205,000 1,045,349,775 297,044,416,805 － 281,837,070,000 △15,216,411,740
合計 102,836,638,391 － 103,885,205,000 1,045,349,775 297,044,416,805 － 281,837,070,000 △15,216,411,740
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 10 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 248,600 2,650.00 658,790,000 貸付有価証券
18,100 株（1,500 株）
日本水産 7,107,000 449.00 3,191,043,000 貸付有価証券
494,100 株
マルハニチロ 1,026,700 2,064.00 2,119,108,800 貸付有価証券
70,800 株
カネコ種苗 215,200 1,311.00 282,127,200 貸付有価証券
19,300 株
サカタのタネ 847,400 3,275.00 2,775,235,000 貸付有価証券
56,400 株（5,100 株）
ホクト 542,000 1,981.00 1,073,702,000 貸付有価証券
59,900 株（3,200 株）
ホクリヨウ 110,000 630.00 69,300,000 貸付有価証券
8,700 株
住石ホールディングス 1,435,400 116.00 166,506,400 貸付有価証券
91,700 株
日鉄鉱業 162,900 4,105.00 668,704,500 貸付有価証券
9,300 株
三井松島ホールディング 276,000 754.00 208,104,000 貸付有価証券
ス 15,100 株
国際石油開発帝石 28,512,300 598.20 17,056,057,860 貸付有価証券
7,393,400 株
石油資源開発 928,700 1,782.00 1,654,943,400 貸付有価証券
46,100 株
-8-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 345,000 1,422.00 490,590,000 貸付有価証券
10,900 株
ヒノキヤグループ 176,500 1,499.00 264,573,500 貸付有価証券
11,400 株（1,000 株）
ショーボンドホールディ 1,106,400 4,715.00 5,216,676,000 貸付有価証券
ングス 97,500 株（6,400 株）
ミライト・ホールディン 2,112,100 1,518.00 3,206,167,800 貸付有価証券
グス 123,100 株
タマホーム 382,900 1,170.00 447,993,000 貸付有価証券
306,500 株（21,800
株）
サンヨーホームズ 61,500 628.00 38,622,000 貸付有価証券
4,400 株（500 株）
日本アクア 282,400 620.00 175,088,000 貸付有価証券
156,400 株（1,700
株）
ファーストコーポレーシ 217,100 546.00 118,536,600 貸付有価証券
ョン 66,600 株（1,500 株）
ベステラ 122,200 981.00 119,878,200 貸付有価証券
54,800 株（17,600
株）
ＴＡＴＥＲＵ 1,465,100 172.00 251,997,200 貸付有価証券
159,500 株（2,600
株）
キャンディル 117,800 514.00 60,549,200 貸付有価証券
9,300 株
スペースバリューホール 866,600 339.00 293,777,400 貸付有価証券
ディングス 63,700 株（5,200 株）
ダイセキ環境ソリューシ 136,700 792.00 108,266,400 貸付有価証券
ョン 8,800 株（800 株）
第一カッター興業 87,700 2,330.00 204,341,000 貸付有価証券
8,200 株（500 株）
明豊ファシリティワーク 228,300 534.00 121,912,200 貸付有価証券
ス 15,200 株（1,300 株）
安藤・間 4,231,800 589.00 2,492,530,200 貸付有価証券
285,500 株
東急建設 2,081,600 532.00 1,107,411,200 貸付有価証券
153,800 株
コムシスホールディング 2,520,100 3,115.00 7,850,111,500 貸付有価証券
ス 294,600 株（15,200
株）
ビーアールホールディン 774,100 574.00 444,333,400 貸付有価証券
グス 53,400 株
高松コンストラクション 442,200 2,291.00 1,013,080,200 貸付有価証券
グループ 21,100 株（2,600 株）
東建コーポレーション 218,900 6,960.00 1,523,544,000 貸付有価証券
15,900 株
ソネック 73,100 784.00 57,310,400 貸付有価証券
59,400 株（2,800 株）
ヤマウラ 308,600 800.00 246,880,000 貸付有価証券
81,900 株（1,800 株）
-9-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
大成建設 5,472,600 3,780.00 20,686,428,000 貸付有価証券
420,400 株
大林組 16,412,600 977.00 16,035,110,200 貸付有価証券
1,044,200 株（41,800
株）
清水建設 16,655,600 836.00 13,924,081,600 貸付有価証券
1,262,400 株
（105,500 株）
飛島建設 470,600 1,019.00 479,541,400 貸付有価証券
27,800 株
長谷工コーポレーション 6,353,600 1,304.00 8,285,094,400 貸付有価証券
472,500 株（40,200
株）
松井建設 645,900 617.00 398,520,300 貸付有価証券
47,600 株（3,900 株）
錢高組 71,700 3,680.00 263,856,000 貸付有価証券
4,300 株
鹿島建設 12,884,600 1,232.00 15,873,827,200 貸付有価証券
815,200 株
不動テトラ 428,700 1,423.00 610,040,100 貸付有価証券
25,300 株
大末建設 189,700 797.00 151,190,900 貸付有価証券
13,200 株（1,100 株）
鉄建建設 356,400 1,980.00 705,672,000 貸付有価証券
23,100 株（2,100 株）
西松建設 1,264,600 2,015.00 2,548,169,000 貸付有価証券
77,100 株
三井住友建設 3,964,700 448.00 1,776,185,600 貸付有価証券
361,100 株（24,800
株）
大豊建設 368,400 2,360.00 869,424,000 貸付有価証券
24,300 株（2,200 株）
前田建設工業 4,110,700 764.00 3,140,574,800 貸付有価証券
244,400 株
佐田建設 353,100 414.00 146,183,400 貸付有価証券
31,900 株（2,300 株）
ナカノフドー建設 448,400 346.00 155,146,400 貸付有価証券
29,100 株（2,700 株）
奥村組 890,400 2,441.00 2,173,466,400 貸付有価証券
42,800 株（5,600 株）
東鉄工業 703,900 2,630.00 1,851,257,000 貸付有価証券
47,800 株（4,200 株）
イチケン 118,300 1,462.00 172,954,600 貸付有価証券
7,100 株
富士ピー・エス 241,800 580.00 140,244,000 貸付有価証券
16,700 株（1,400 株）
淺沼組 183,800 4,055.00 745,309,000 貸付有価証券
8,900 株
戸田建設 6,815,400 681.00 4,641,287,400 貸付有価証券
864,400 株（41,200
株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
熊谷組 760,500 2,554.00 1,942,317,000 貸付有価証券
45,200 株
北野建設 100,000 2,557.00 255,700,000 貸付有価証券
6,400 株（600 株）
植木組 72,600 2,483.00 180,265,800 貸付有価証券
7,100 株（400 株）
矢作建設工業 724,800 735.00 532,728,000 貸付有価証券
46,600 株（4,300 株）
ピーエス三菱 540,100 512.00 276,531,200 貸付有価証券
57,600 株（3,200 株）
日本ハウスホールディン 1,120,300 263.00 294,638,900 貸付有価証券
グス 92,800 株（6,700 株）
大東建託 1,791,700 9,708.00 17,393,823,600 貸付有価証券
128,600 株（12,400
株）
新日本建設 697,900 772.00 538,778,800 貸付有価証券
37,500 株（4,200 株）
ＮＩＰＰＯ 1,358,100 2,640.00 3,585,384,000 貸付有価証券
54,800 株
東亜道路工業 101,800 3,075.00 313,035,000 貸付有価証券
5,600 株
前田道路 1,448,700 1,943.00 2,814,824,100 貸付有価証券
88,400 株
日本道路 158,600 7,160.00 1,135,576,000 貸付有価証券
11,400 株（900 株）
東亜建設工業 511,700 1,509.00 772,155,300 貸付有価証券
358,200 株（81,500
株）
日本国土開発 1,596,500 556.00 887,654,000 貸付有価証券
113,900 株（9,600
株）
若築建設 294,900 1,188.00 350,341,200 貸付有価証券
20,000 株（1,700 株）
東洋建設 1,840,000 373.00 686,320,000 貸付有価証券
108,800 株
五洋建設 6,506,100 572.00 3,721,489,200 貸付有価証券
1,357,500 株（41,000
株）
世紀東急工業 788,000 732.00 576,816,000 貸付有価証券
38,500 株（200 株）
福田組 189,900 4,625.00 878,287,500 貸付有価証券
12,300 株（1,100 株）
住友林業 4,157,200 1,293.00 5,375,259,600 貸付有価証券
362,000 株
日本基礎技術 551,300 400.00 220,520,000 貸付有価証券
42,300 株（3,300 株）
巴コーポレーション 728,600 320.00 233,152,000 貸付有価証券
61,900 株（4,400 株）
大和ハウス工業 16,237,800 2,416.00 39,230,524,800 貸付有価証券
1,071,900 株
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ライト工業 939,200 1,455.00 1,366,536,000 貸付有価証券
73,000 株（5,600 株）
積水ハウス 17,799,900 2,022.50 36,000,297,750 貸付有価証券
1,800,600 株
日特建設 428,200 750.00 321,150,000 貸付有価証券
21,500 株
北陸電気工事 284,000 882.00 250,488,000 貸付有価証券
18,400 株（1,700 株）
ユアテック 938,800 611.00 573,606,800 貸付有価証券
56,100 株（5,600 株）
日本リーテック 343,400 2,591.00 889,749,400 貸付有価証券
41,100 株（11,800
株）
四電工 89,100 2,360.00 210,276,000 貸付有価証券
7,700 株
中電工 661,300 2,173.00 1,437,004,900 貸付有価証券
40,100 株
関電工 2,334,900 877.00 2,047,707,300 貸付有価証券
173,400 株（14,100
株）
きんでん 3,898,900 1,734.00 6,760,692,600 貸付有価証券
275,800 株（23,600
株）
東京エネシス 544,900 704.00 383,609,600 貸付有価証券
39,000 株（3,300 株）
トーエネック 164,900 3,485.00 574,676,500 貸付有価証券
10,800 株（900 株）
住友電設 463,200 2,309.00 1,069,528,800 貸付有価証券
20,400 株（2,800 株）
日本電設工業 899,900 2,294.00 2,064,370,600 貸付有価証券
77,300 株（5,400 株）
協和エクシオ 2,488,500 2,541.00 6,323,278,500 貸付有価証券
219,700 株
新日本空調 434,000 2,253.00 977,802,000 貸付有価証券
31,000 株（2,600 株）
九電工 1,151,400 3,120.00 3,592,368,000 貸付有価証券
61,700 株
三機工業 1,182,800 1,176.00 1,390,972,800 貸付有価証券
72,000 株
日揮ホールディングス 5,052,100 1,094.00 5,526,997,400 貸付有価証券
360,100 株
中外炉工業 177,400 1,510.00 267,874,000 貸付有価証券
12,300 株（1,000 株）
ヤマト 525,000 588.00 308,700,000 貸付有価証券
73,200 株（3,100 株）
太平電業 396,600 2,176.00 863,001,600 貸付有価証券
25,000 株（2,400 株）
高砂熱学工業 1,425,700 1,525.00 2,174,192,500 貸付有価証券
96,800 株（8,600 株）
三晃金属工業 70,800 2,031.00 143,794,800 貸付有価証券
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
5,900 株（200 株）
朝日工業社 110,500 3,035.00 335,367,500 貸付有価証券
7,900 株（600 株）
明星工業 1,061,400 769.00 816,216,600 貸付有価証券
67,600 株（6,400 株）
大氣社 798,000 2,953.00 2,356,494,000 貸付有価証券
52,200 株
ダイダン 392,100 2,578.00 1,010,833,800 貸付有価証券
25,400 株（2,300 株）
日比谷総合設備 528,200 1,766.00 932,801,200 貸付有価証券
30,400 株（3,200 株）
フィル・カンパニー 93,900 2,190.00 205,641,000 貸付有価証券
75,500 株（37,200
株）
ＯＳＪＢホールディング 2,587,800 219.00 566,728,200 貸付有価証券
ス 263,400 株（15,600
株）
東洋エンジニアリング 689,200 333.00 229,503,600 貸付有価証券
160,300 株（4,100
株）
レイズネクスト 880,100 1,219.00 1,072,841,900 貸付有価証券
83,600 株
日本製粉 1,536,900 1,638.00 2,517,442,200 貸付有価証券
111,200 株（9,300
株）
日清製粉グループ本社 5,934,300 1,522.00 9,032,004,600 貸付有価証券
399,100 株（35,900
株）
日東富士製粉 38,100 5,820.00 221,742,000 貸付有価証券
2,800 株（200 株）
昭和産業 482,100 3,250.00 1,566,825,000 貸付有価証券
244,400 株（64,100
株）
鳥越製粉 465,400 820.00 381,628,000 貸付有価証券
36,200 株（3,000 株）
中部飼料 641,500 1,526.00 978,929,000 貸付有価証券
41,100 株（3,800 株）
フィード・ワン 3,527,900 185.00 652,661,500 貸付有価証券
172,700 株
東洋精糖 88,700 1,150.00 102,005,000 貸付有価証券
8,300 株（500 株）
日本甜菜製糖 273,900 1,680.00 460,152,000 貸付有価証券
18,100 株（1,600 株）
三井製糖 460,400 1,900.00 874,760,000 貸付有価証券
35,400 株（2,700 株）
塩水港精糖 568,700 237.00 134,781,900 貸付有価証券
401,900 株（3,400
株）
日新製糖 248,700 1,729.00 430,002,300 貸付有価証券
17,000 株（1,500 株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
森永製菓 1,232,700 3,950.00 4,869,165,000 貸付有価証券
56,300 株（7,400 株）
中村屋 135,900 4,010.00 544,959,000 貸付有価証券
11,800 株（800 株）
江崎グリコ 1,557,500 4,990.00 7,771,925,000 貸付有価証券
1,233,200 株（9,400
株）
名糖産業 252,500 1,311.00 331,027,500 貸付有価証券
24,300 株（2,100 株）
井村屋グループ 297,700 2,155.00 641,543,500 貸付有価証券
23,700 株（1,800 株）
不二家 293,300 2,149.00 630,301,700 貸付有価証券
17,300 株
山崎製パン 3,937,100 1,782.00 7,015,912,200 貸付有価証券
510,000 株（23,800
株）
第一屋製パン 90,100 982.00 88,478,200 貸付有価証券
7,700 株（500 株）
モロゾフ 89,400 5,400.00 482,760,000 貸付有価証券
72,700 株（500 株）
亀田製菓 299,200 5,140.00 1,537,888,000 貸付有価証券
15,600 株
寿スピリッツ 505,700 4,080.00 2,063,256,000 貸付有価証券
32,400 株（3,000 株）
カルビー 2,393,700 2,973.00 7,116,470,100 貸付有価証券
142,300 株
森永乳業 971,500 4,725.00 4,590,337,500 貸付有価証券
76,900 株（6,100 株）
六甲バター 348,600 1,417.00 493,966,200 貸付有価証券
26,600 株
ヤクルト本社 3,613,000 6,270.00 22,653,510,000 貸付有価証券
236,300 株（2,400
株）
明治ホールディングス 3,473,200 8,340.00 28,966,488,000 貸付有価証券
221,200 株
雪印メグミルク 1,264,600 2,435.00 3,079,301,000 貸付有価証券
57,400 株
プリマハム 820,900 2,786.00 2,287,027,400 貸付有価証券
49,400 株（1,400 株）
日本ハム 2,007,500 4,255.00 8,541,912,500 貸付有価証券
390,400 株
林兼産業 173,700 545.00 94,666,500 貸付有価証券
15,700 株
丸大食品 559,900 1,833.00 1,026,296,700 貸付有価証券
36,800 株（3,300 株）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 419,400 2,492.00 1,045,144,800 貸付有価証券
32,000 株（2,500 株）
柿安本店 182,000 2,576.00 468,832,000 貸付有価証券
37,000 株（22,000
株）
-14-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
伊藤ハム米久ホールディ 3,382,100 618.00 2,090,137,800 貸付有価証券
ングス 476,900 株
サッポロホールディング 1,792,400 1,896.00 3,398,390,400 貸付有価証券
ス 212,300 株（11,200
株）
アサヒグループホールデ 11,000,400 3,587.00 39,458,434,800 貸付有価証券
ィングス 664,000 株（198,200
株）
キリンホールディングス 22,276,400 2,086.50 46,479,708,600 貸付有価証券
2,170,600 株
（135,100 株）
宝ホールディングス 3,893,700 948.00 3,691,227,600 貸付有価証券
319,300 株
オエノンホールディング 1,385,400 397.00 550,003,800 貸付有価証券
ス 81,900 株
養命酒製造 160,900 1,781.00 286,562,900 貸付有価証券
10,300 株（900 株）
コカ・コーラ ボトラー 3,686,700 1,837.00 6,772,467,900 貸付有価証券
ズジャパンホールデ 398,900 株
サントリー食品インター 3,514,500 4,315.00 15,165,067,500 貸付有価証券
ナショナル 183,000 株（21,200
株）
ダイドーグループホール 269,200 4,730.00 1,273,316,000 貸付有価証券
ディングス 215,100 株（32,400
株）
伊藤園 1,594,500 6,180.00 9,854,010,000 貸付有価証券
820,100 株（127,700
株）
キーコーヒー 516,100 2,146.00 1,107,550,600 貸付有価証券
24,500 株
ユニカフェ 134,300 981.00 131,748,300 貸付有価証券
11,600 株
ジャパンフーズ 74,600 1,180.00 88,028,000 貸付有価証券
8,000 株（1,600 株）
日清オイリオグループ 676,000 3,285.00 2,220,660,000 貸付有価証券
41,100 株
不二製油グループ本社 1,280,600 2,786.00 3,567,751,600 貸付有価証券
200,200 株（7,700
株）
かどや製油 57,300 3,670.00 210,291,000 貸付有価証券
3,700 株（100 株）
Ｊ－オイルミルズ 272,200 3,925.00 1,068,385,000 貸付有価証券
18,600 株（1,600 株）
キッコーマン 3,780,300 4,850.00 18,334,455,000 貸付有価証券
904,800 株（22,800
株）
味の素 11,599,800 1,721.50 19,969,055,700 貸付有価証券
762,400 株（68,800
株）
キユーピー 2,924,700 1,882.00 5,504,285,400 貸付有価証券
269,100 株（17,700
株）
-15-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ハウス食品グループ本社 1,964,400 3,280.00 6,443,232,000 貸付有価証券
81,500 株
カゴメ 1,993,300 3,170.00 6,318,761,000 貸付有価証券
175,700 株（12,300
株）
焼津水産化学工業 254,600 841.00 214,118,600 貸付有価証券
23,700 株（1,500 株）
アリアケジャパン 479,800 6,570.00 3,152,286,000 貸付有価証券
51,200 株
ピエトロ 68,600 1,620.00 111,132,000 貸付有価証券
5,700 株（400 株）
エバラ食品工業 127,600 2,100.00 267,960,000 貸付有価証券
8,500 株（700 株）
やまみ 45,100 2,190.00 98,769,000 貸付有価証券
3,500 株（200 株）
ニチレイ 2,501,600 3,040.00 7,604,864,000 貸付有価証券
150,800 株
東洋水産 2,702,400 6,130.00 16,565,712,000 貸付有価証券
270,100 株
イートアンド 181,600 1,702.00 309,083,200 貸付有価証券
12,300 株（1,000 株）
大冷 68,300 2,004.00 136,873,200 貸付有価証券
5,500 株（400 株）
ヨシムラ・フード・ホー 291,400 1,181.00 344,143,400 貸付有価証券
ルディングス 235,700 株（1,700
株）
日清食品ホールディング 2,232,700 9,510.00 21,232,977,000 貸付有価証券
ス 137,100 株
永谷園ホールディングス 256,600 2,100.00 538,860,000 貸付有価証券
13,700 株（500 株）
一正蒲鉾 203,900 935.00 190,646,500 貸付有価証券
10,300 株（1,200 株）
フジッコ 568,600 1,953.00 1,110,475,800 貸付有価証券
36,900 株
ロック・フィールド 565,900 1,252.00 708,506,800 貸付有価証券
112,300 株（3,900
株）
日本たばこ産業 30,330,100 1,930.00 58,537,093,000 貸付有価証券
18,374,000 株
（583,900 株）
ケンコーマヨネーズ 294,500 1,830.00 538,935,000 貸付有価証券
17,000 株（1,700 株）
わらべや日洋ホールディ 343,700 1,514.00 520,361,800 貸付有価証券
ングス 43,900 株
なとり 293,100 1,739.00 509,700,900 貸付有価証券
49,700 株（1,700 株）
イフジ産業 91,500 792.00 72,468,000 貸付有価証券
8,300 株（700 株）
ピックルスコーポレーシ 114,400 2,765.00 316,316,000 貸付有価証券
ョン 7,200 株
-16-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
北の達人コーポレーショ 1,833,700 536.00 982,863,200 貸付有価証券
ン 1,252,600 株
（338,400 株）
ユーグレナ 2,265,100 736.00 1,667,113,600 貸付有価証券
329,300 株（19,700
株）
ミヨシ油脂 201,000 1,040.00 209,040,000 貸付有価証券
19,200 株（2,400 株）
理研ビタミン 496,000 2,169.00 1,075,824,000 貸付有価証券
27,500 株（3,000 株）
片倉工業 743,800 1,046.00 778,014,800 貸付有価証券
43,900 株
グンゼ 376,200 4,000.00 1,504,800,000 貸付有価証券
31,200 株（2,200 株）
東洋紡 2,025,600 1,433.00 2,902,684,800 貸付有価証券
119,800 株
ユニチカ 1,501,400 332.00 498,464,800 貸付有価証券
274,500 株（174,000
株）
富士紡ホールディングス 247,600 3,055.00 756,418,000 貸付有価証券
13,900 株
倉敷紡績 508,600 2,018.00 1,026,354,800 貸付有価証券
77,800 株（3,100 株）
シキボウ 268,700 1,003.00 269,506,100 貸付有価証券
16,800 株（2,100 株）
日本毛織 1,686,200 987.00 1,664,279,400 貸付有価証券
99,300 株（10,200
株）
ダイトウボウ 828,700 109.00 90,328,300 貸付有価証券
673,800 株（496,600
株）
トーア紡コーポレーショ 203,400 455.00 92,547,000 貸付有価証券
ン 20,400 株（1,400 株）
ダイドーリミテッド 673,800 190.00 128,022,000 貸付有価証券
46,900 株（4,200 株）
帝国繊維 577,800 2,150.00 1,242,270,000 貸付有価証券
38,800 株（3,400 株）
帝人 4,181,300 1,650.00 6,899,145,000 貸付有価証券
338,000 株
東レ 37,112,300 484.20 17,969,775,660 貸付有価証券
3,765,100 株
サカイオーベックス 136,000 2,145.00 291,720,000 貸付有価証券
9,000 株（800 株）
住江織物 112,300 1,978.00 222,129,400 貸付有価証券
8,200 株（600 株）
日本フエルト 290,200 440.00 127,688,000 貸付有価証券
202,400 株（400 株）
イチカワ 72,600 1,123.00 81,529,800 貸付有価証券
6,500 株（1,400 株）
日東製網 59,300 1,377.00 81,656,100 貸付有価証券
5,300 株（300 株）
-17-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
アツギ 422,100 595.00 251,149,500 貸付有価証券
30,500 株（2,500 株）
ダイニック 193,500 707.00 136,804,500 貸付有価証券
15,200 株（1,100 株）
セーレン 1,260,200 1,252.00 1,577,770,400 貸付有価証券
89,500 株（7,600 株）
ソトー 203,800 947.00 192,998,600 貸付有価証券
17,900 株（1,400 株）
東海染工 70,500 1,120.00 78,960,000 貸付有価証券
6,200 株（400 株）
小松マテーレ 841,200 690.00 580,428,000 貸付有価証券
51,100 株
ワコールホールディング 1,278,900 1,882.00 2,406,889,800 貸付有価証券
ス 80,200 株
ホギメディカル 584,100 3,065.00 1,790,266,500 貸付有価証券
25,600 株（3,500 株）
クラウディアホールディ 125,900 326.00 41,043,400 貸付有価証券
ングス 102,100 株（2,000
株）
ＴＳＩホールディングス 1,718,800 336.00 577,516,800 貸付有価証券
188,600 株（10,400
株）
マツオカコーポレーショ 146,700 1,682.00 246,749,400 貸付有価証券
ン 34,600 株（800 株）
ワールド 726,400 1,420.00 1,031,488,000 貸付有価証券
36,400 株
三陽商会 266,600 577.00 153,828,200 貸付有価証券
163,700 株（6,100
株）
ナイガイ 186,900 349.00 65,228,100 貸付有価証券
17,400 株（1,200 株）
オンワードホールディン 3,079,100 284.00 874,464,400 貸付有価証券
グス 193,400 株
ルックホールディングス 174,900 685.00 119,806,500 貸付有価証券
11,200 株
キムラタン 2,709,100 26.00 70,436,600 貸付有価証券
2,202,800 株（16,100
株）
ゴールドウイン 929,000 6,500.00 6,038,500,000 貸付有価証券
55,600 株
デサント 999,900 1,538.00 1,537,846,200 貸付有価証券
124,200 株（6,000
株）
キング 241,500 463.00 111,814,500 貸付有価証券
17,900 株（2,100 株）
ヤマトインターナショナ 450,000 360.00 162,000,000 貸付有価証券
ル 365,400 株（2,700
株）
特種東海製紙 325,500 4,470.00 1,454,985,000 貸付有価証券
21,200 株（1,900 株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
王子ホールディングス 21,426,500 465.00 9,963,322,500 貸付有価証券
1,739,600 株
（135,000 株）
日本製紙 2,266,700 1,407.00 3,189,246,900 貸付有価証券
658,200 株（173,600
株）
三菱製紙 581,600 331.00 192,509,600 貸付有価証券
42,900 株（3,700 株）
北越コーポレーション 3,055,500 354.00 1,081,647,000 貸付有価証券
320,400 株（18,500
株）
中越パルプ工業 217,000 1,438.00 312,046,000 貸付有価証券
14,100 株（1,300 株）
巴川製紙所 151,900 926.00 140,659,400 貸付有価証券
123,600 株（900 株）
大王製紙 2,259,800 1,436.00 3,245,072,800 貸付有価証券
1,541,200 株
（1,157,500 株）
阿波製紙 132,200 482.00 63,720,400 貸付有価証券
11,000 株（800 株）
レンゴー 4,844,600 816.00 3,953,193,600 貸付有価証券
243,600 株
トーモク 314,300 1,732.00 544,367,600 貸付有価証券
24,100 株（1,900 株）
ザ・パック 388,000 2,816.00 1,092,608,000 貸付有価証券
13,000 株
クラレ 8,072,300 1,080.00 8,718,084,000 貸付有価証券
110,800 株（48,900
株）
旭化成 33,973,500 823.60 27,980,574,600 貸付有価証券
2,579,700 株
共和レザー 278,700 609.00 169,728,300 貸付有価証券
18,300 株（1,600 株）
昭和電工 3,648,800 2,271.00 8,286,424,800 貸付有価証券
406,000 株（22,000
株）
住友化学 37,657,400 312.00 11,749,108,800 貸付有価証券
3,129,400 株
住友精化 227,000 3,495.00 793,365,000 貸付有価証券
14,400 株
日産化学 2,846,700 5,510.00 15,685,317,000 貸付有価証券
216,500 株
ラサ工業 180,700 1,422.00 256,955,400 貸付有価証券
10,700 株
クレハ 439,500 4,410.00 1,938,195,000 貸付有価証券
23,300 株
多木化学 199,800 7,030.00 1,404,594,000 貸付有価証券
132,800 株（1,200
株）
テイカ 376,000 1,288.00 484,288,000 貸付有価証券
22,600 株（2,200 株）
-19-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
石原産業 918,600 672.00 617,299,200 貸付有価証券
53,700 株（5,700 株）
片倉コープアグリ 132,100 1,198.00 158,255,800 貸付有価証券
9,900 株（800 株）
日本曹達 758,600 2,724.00 2,066,426,400 貸付有価証券
95,900 株
東ソー 7,923,000 1,427.00 11,306,121,000 貸付有価証券
527,900 株（47,900
株）
トクヤマ 1,477,200 2,369.00 3,499,486,800 貸付有価証券
106,500 株
セントラル硝子 1,047,400 1,840.00 1,927,216,000 貸付有価証券
61,900 株
東亞合成 3,217,100 1,031.00 3,316,830,100 貸付有価証券
24,300 株（19,400
株）
大阪ソーダ 521,200 2,317.00 1,207,620,400 貸付有価証券
28,500 株（3,200 株）
関東電化工業 1,215,500 821.00 997,925,500 貸付有価証券
79,300 株（7,300 株）
デンカ 1,870,500 2,551.00 4,771,645,500 貸付有価証券
85,800 株
信越化学工業 8,801,100 12,410.00 109,221,651,000 貸付有価証券
535,500 株
日本カーバイド工業 175,200 1,152.00 201,830,400 貸付有価証券
10,200 株
堺化学工業 331,500 1,946.00 645,099,000 貸付有価証券
15,100 株（2,000 株）
第一稀元素化学工業 555,000 712.00 395,160,000 貸付有価証券
43,200 株（3,300 株）
エア・ウォーター 4,767,200 1,454.00 6,931,508,800 貸付有価証券
326,600 株
大陽日酸 4,925,900 1,774.00 8,738,546,600 貸付有価証券
355,800 株
日本化学工業 159,500 2,089.00 333,195,500 貸付有価証券
15,700 株
東邦アセチレン 76,800 1,231.00 94,540,800 貸付有価証券
6,600 株（400 株）
日本パーカライジング 2,585,500 1,063.00 2,748,386,500 貸付有価証券
152,900 株
高圧ガス工業 812,700 779.00 633,093,300 貸付有価証券
43,600 株（200 株）
チタン工業 64,000 1,679.00 107,456,000 貸付有価証券
22,900 株（300 株）
四国化成工業 790,200 1,004.00 793,360,800 貸付有価証券
59,900 株（4,700 株）
戸田工業 118,900 1,669.00 198,444,100 貸付有価証券
7,900 株（700 株）
ステラ ケミファ 279,100 2,301.00 642,209,100 貸付有価証券
17,000 株
-20-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
保土谷化学工業 191,400 4,735.00 906,279,000 貸付有価証券
149,500 株
日本触媒 795,500 5,390.00 4,287,745,000 貸付有価証券
393,200 株（90,800
株）
大日精化工業 453,600 2,206.00 1,000,641,600 貸付有価証券
30,200 株（2,700 株）
カネカ 1,325,900 2,574.00 3,412,866,600 貸付有価証券
77,300 株（8,000 株）
三菱瓦斯化学 4,768,200 1,603.00 7,643,424,600 貸付有価証券
286,500 株
三井化学 4,653,700 2,167.00 10,084,567,900 貸付有価証券
297,100 株
ＪＳＲ 4,776,400 2,110.00 10,078,204,000 貸付有価証券
332,300 株（28,900
株）
東京応化工業 879,400 5,650.00 4,968,610,000 貸付有価証券
66,500 株（5,300 株）
大阪有機化学工業 473,400 2,832.00 1,340,668,800 貸付有価証券
28,300 株
三菱ケミカルホールディ 34,264,400 607.30 20,808,770,120 貸付有価証券
ングス 2,550,100 株
ＫＨネオケム 903,700 2,030.00 1,834,511,000 貸付有価証券
7,800 株
ダイセル 6,673,600 764.00 5,098,630,400 貸付有価証券
780,900 株
住友ベークライト 805,800 2,724.00 2,194,999,200 貸付有価証券
58,400 株
積水化学工業 10,839,400 1,466.00 15,890,560,400 貸付有価証券
835,500 株
日本ゼオン 4,622,500 947.00 4,377,507,500 貸付有価証券
381,100 株（27,900
株）
アイカ工業 1,537,500 3,505.00 5,388,937,500 貸付有価証券
94,000 株（7,200 株）
宇部興産 2,588,400 1,757.00 4,547,818,800 貸付有価証券
171,900 株（16,200
株）
積水樹脂 922,500 2,089.00 1,927,102,500 貸付有価証券
56,700 株
タキロンシーアイ 1,108,900 679.00 752,943,100 貸付有価証券
39,600 株
旭有機材 289,600 1,346.00 389,801,600 貸付有価証券
17,400 株
ニチバン 269,600 1,496.00 403,321,600 貸付有価証券
21,400 株（1,600 株）
リケンテクノス 1,289,100 390.00 502,749,000 貸付有価証券
80,200 株（3,300 株）
大倉工業 242,100 1,452.00 351,529,200 貸付有価証券
15,800 株（1,400 株）
-21-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
積水化成品工業 687,100 527.00 362,101,700 貸付有価証券
36,700 株（4,100 株）
群栄化学工業 117,000 2,552.00 298,584,000 貸付有価証券
7,500 株（700 株）
タイガースポリマー 269,600 452.00 121,859,200 貸付有価証券
17,500 株（1,600 株）
ミライアル 180,900 982.00 177,643,800 貸付有価証券
24,800 株
ダイキアクシス 181,500 722.00 131,043,000 貸付有価証券
12,800 株（1,000 株）
ダイキョーニシカワ 1,080,600 443.00 478,705,800 貸付有価証券
72,200 株（6,500 株）
竹本容器 183,200 668.00 122,377,600 貸付有価証券
95,600 株（74,000
株）
森六ホールディングス 275,600 1,564.00 431,038,400 貸付有価証券
17,400 株（1,400 株）
日本化薬 3,172,500 1,047.00 3,321,607,500 貸付有価証券
296,500 株（19,200
株）
カーリットホールディン 547,100 481.00 263,155,100 貸付有価証券
グス 112,400 株（3,300
株）
日本精化 412,300 1,385.00 571,035,500 貸付有価証券
20,500 株（2,600 株）
扶桑化学工業 519,300 3,900.00 2,025,270,000 貸付有価証券
112,500 株
トリケミカル研究所 114,200 11,770.00 1,344,134,000 貸付有価証券
19,300 株
ＡＤＥＫＡ 2,359,300 1,399.00 3,300,660,700 貸付有価証券
134,700 株
日油 1,929,900 3,855.00 7,439,764,500 貸付有価証券
105,400 株
新日本理化 848,200 156.00 132,319,200 貸付有価証券
57,000 株（5,100 株）
ハリマ化成グループ 423,800 870.00 368,706,000 貸付有価証券
27,600 株（2,600 株）
花王 12,530,700 8,409.00 105,370,656,300 貸付有価証券
1,270,400 株
第一工業製薬 191,000 4,960.00 947,360,000 貸付有価証券
15,100 株
石原ケミカル 139,100 1,931.00 268,602,100 貸付有価証券
9,600 株（800 株）
日華化学 172,700 800.00 138,160,000 貸付有価証券
13,600 株（1,000 株）
ニイタカ 106,200 4,940.00 524,628,000 貸付有価証券
9,200 株（100 株）
三洋化成工業 305,900 4,545.00 1,390,315,500 貸付有価証券
19,800 株（1,800 株）
有機合成薬品工業 392,700 326.00 128,020,200 貸付有価証券
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
269,600 株（61,000
株）
大日本塗料 579,300 865.00 501,094,500 貸付有価証券
142,200 株（3,600
株）
日本ペイントホールディ 4,229,800 7,740.00 32,738,652,000 貸付有価証券
ングス 387,200 株（25,600
株）
関西ペイント 5,758,600 2,154.00 12,404,024,400 貸付有価証券
775,200 株
神東塗料 403,000 169.00 68,107,000 貸付有価証券
95,600 株
中国塗料 1,458,900 800.00 1,167,120,000 貸付有価証券
70,000 株
日本特殊塗料 383,600 943.00 361,734,800 貸付有価証券
26,000 株（2,300 株）
藤倉化成 691,100 495.00 342,094,500 貸付有価証券
45,500 株（4,100 株）
太陽ホールディングス 376,600 5,050.00 1,901,830,000 貸付有価証券
24,500 株（2,200 株）
ＤＩＣ 2,164,600 2,644.00 5,723,202,400 貸付有価証券
26,500 株
サカタインクス 1,118,900 1,011.00 1,131,207,900 貸付有価証券
33,900 株（6,700 株）
東洋インキＳＣホールデ 1,083,500 1,997.00 2,163,749,500 貸付有価証券
ィングス 26,000 株（6,500 株）
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 396,900 796.00 315,932,400 貸付有価証券
25,200 株
富士フイルムホールディ 10,034,100 4,639.00 46,548,189,900 貸付有価証券
ングス 629,900 株
資生堂 10,398,900 6,712.00 69,797,416,800 貸付有価証券
514,700 株（62,900
株）
ライオン 6,804,200 2,645.00 17,997,109,000 貸付有価証券
119,800 株（42,800
株）
高砂香料工業 327,400 2,070.00 677,718,000 貸付有価証券
18,800 株（1,900 株）
マンダム 1,176,400 1,896.00 2,230,454,400 貸付有価証券
56,700 株
ミルボン 699,500 4,840.00 3,385,580,000 貸付有価証券
31,600 株（2,600 株）
ファンケル 2,118,000 3,065.00 6,491,670,000 貸付有価証券
1,473,500 株
コーセー 984,500 12,020.00 11,833,690,000 貸付有価証券
188,100 株
コタ 301,500 1,160.00 349,740,000 貸付有価証券
23,300 株（2,200 株）
シーボン 67,800 1,901.00 128,887,800 貸付有価証券
4,300 株
-23-
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
ポーラ・オルビスホール 2,233,800 1,782.00 3,980,631,600 貸付有価証券
ディングス 951,100 株
ノエビアホールディング 444,000 4,435.00 1,969,140,000 貸付有価証券
ス 26,100 株
アジュバンコスメジャパ 116,900 942.00 110,119,800 貸付有価証券
ン 8,100 株
エステー 336,300 1,652.00 555,567,600 貸付有価証券
15,800 株（2,100 株）
アグロ カネショウ 217,800 1,251.00 272,467,800 貸付有価証券
33,100 株
コニシ 859,900 1,395.00 1,199,560,500 貸付有価証券
58,000 株（5,200 株）
長谷川香料 902,100 2,314.00 2,087,459,400 貸付有価証券
58,300 株
星光ＰＭＣ 299,700 686.00 205,594,200 貸付有価証券
19,100 株
小林製薬 1,466,500 9,410.00 13,799,765,000 貸付有価証券
100,100 株（8,800
株）
荒川化学工業 469,800 1,139.00 535,102,200 貸付有価証券
31,900 株（2,800 株）
メック 358,700 2,018.00 723,856,600 貸付有価証券
81,200 株（2,100 株）
日本高純度化学 143,700 2,476.00 355,801,200 貸付有価証券
9,500 株（800 株）
タカラバイオ 1,369,600 3,010.00 4,122,496,000 貸付有価証券
712,800 株（30,600
株）
ＪＣＵ 633,700 3,170.00 2,008,829,000 貸付有価証券
41,400 株（3,800 株）
新田ゼラチン 328,400 632.00 207,548,800 貸付有価証券
25,300 株（1,900 株）
ＯＡＴアグリオ 90,000 1,078.00 97,020,000 貸付有価証券
9,100 株（500 株）
デクセリアルズ 1,351,300 807.00 1,090,499,100 貸付有価証券
79,800 株
アース製薬 394,600 7,240.00 2,856,904,000 貸付有価証券
24,700 株
北興化学工業 535,900 551.00 295,280,900 貸付有価証券
31,800 株
大成ラミック 171,800 2,638.00 453,208,400 貸付有価証券
10,500 株
クミアイ化学工業 2,164,000 984.00 2,129,376,000 貸付有価証券
274,800 株
日本農薬 932,300 500.00 466,150,000 貸付有価証券
44,600 株
アキレス 360,800 1,913.00 690,210,400 貸付有価証券
23,300 株（2,100 株）
有沢製作所 827,600 803.00 664,562,800 貸付有価証券
95,000 株（5,100 株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日東電工 3,611,400 5,850.00 21,126,690,000 貸付有価証券
225,000 株
レック 558,100 1,415.00 789,711,500 貸付有価証券
42,700 株
三光合成 598,400 250.00 149,600,000 貸付有価証券
42,400 株（3,600 株）
きもと 890,000 166.00 147,740,000 貸付有価証券
59,000 株（6,400 株）
藤森工業 469,600 3,475.00 1,631,860,000 貸付有価証券
32,400 株（2,800 株）
前澤化成工業 332,300 960.00 319,008,000 貸付有価証券
21,900 株（2,100 株）
未来工業 280,800 1,867.00 524,253,600 貸付有価証券
19,400 株（1,700 株）
ウェーブロックホールデ 180,700 849.00 153,414,300 貸付有価証券
ィングス 68,900 株（34,000
株）
ＪＳＰ 306,200 1,384.00 423,780,800 貸付有価証券
210,100 株
エフピコ 575,600 8,670.00 4,990,452,000 貸付有価証券
30,100 株（3,400 株）
天馬 348,500 1,581.00 550,978,500 貸付有価証券
13,600 株（2,100 株）
信越ポリマー 939,700 865.00 812,840,500 貸付有価証券
55,600 株
東リ 1,303,000 242.00 315,326,000 貸付有価証券
103,900 株（7,900
株）
ニフコ 1,921,500 2,200.00 4,227,300,000 貸付有価証券
153,700 株
バルカー 425,100 1,813.00 770,706,300 貸付有価証券
26,100 株
ユニ・チャーム 10,087,500 4,873.00 49,156,387,500 貸付有価証券
638,900 株（61,100
株）
ショーエイコーポレーシ 77,900 867.00 67,539,300 貸付有価証券
ョン 4,700 株（400 株）
協和キリン 5,264,400 2,680.00 14,108,592,000 貸付有価証券
240,500 株
武田薬品工業 43,542,700 3,670.00 159,801,709,000 貸付有価証券
3,028,100 株
アステラス製薬 45,376,200 1,713.50 77,752,118,700 貸付有価証券
3,174,500 株
大日本住友製薬 3,879,100 1,347.00 5,225,147,700 貸付有価証券
328,500 株（23,400
株）
塩野義製薬 6,581,600 6,134.00 40,371,534,400 貸付有価証券
420,300 株
わかもと製薬 622,700 265.00 165,015,500 貸付有価証券
52,300 株（3,700 株）
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ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306) 2020 年 7 月期 決算短信
TOPIX Exchange Traded Fund (1306) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
あすか製薬 595,900 1,153.00 687,072,700 貸付有価証券
42,500 株（3,600 株）
日本新薬 1,369,800 7,850.00 10,752,930,000 貸付有価証券
83,900 株
ビオフェルミン製薬 88,900 2,219.00 197,269,100 貸付有価証券
6,100 株（500 株）
中外製薬 16,369,100 5,398.00 88,360,401,800 貸付有価証券
1,101,300 株（99,000
株）
科研製薬 895,700 5,120.00 4,585,984,000 貸付有価証券