1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-08-14 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2020年8月14日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年8月13日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
28 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
29 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
30 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
31 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
32 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
34 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
35 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
36 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
37 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
38 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
39 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
40 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
41 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
7,422,403,277 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
12,410,234,320,929 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
1,672.00 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 1,565.15 -0.50% 1,611.65 -0.50% 0.00% 7,308,416,377 11,778,629,694,239
15 1,589.51 1.56% 1,636.80 1.56% 0.00% 7,308,416,377 11,962,415,467,634
16 1,579.06 -0.66% 1,625.95 -0.66% -0.01% 7,308,416,377 11,883,148,613,628
17 1,573.85 -0.33% 1,620.63 -0.33% 0.00% 7,310,415,477 11,847,476,725,532
20 1,577.03 0.20% 1,623.79 0.19% -0.01% 7,312,413,877 11,873,818,953,011
21 1,582.74 0.36% 1,629.67 0.36% 0.00% 7,334,412,277 11,952,679,176,541
22 1,572.96 -0.62% 1,619.71 -0.61% 0.01% 7,356,411,577 11,915,239,864,521
27 1,576.69 0.24% 1,623.56 0.24% 0.00% 7,356,411,577 11,943,571,788,482
28 1,569.12 -0.48% 1,615.63 -0.49% -0.01% 7,356,411,577 11,885,223,113,158
29 1,549.04 -1.28% 1,594.80 -1.29% -0.01% 7,378,409,277 11,767,061,664,105
30 1,539.47 -0.62% 1,585.09 -0.61% 0.01% 7,378,409,277 11,695,472,494,389
31 1,496.06 -2.82% 1,540.45 -2.82% 0.00% 7,378,409,277 11,366,098,140,491
2020-08 3 1,522.64 1.78% 1,567.65 1.77% -0.01% 7,378,409,277 11,566,796,034,666
4 1,555.26 2.14% 1,601.38 2.15% 0.01% 7,378,409,277 11,815,609,004,478
5 1,554.71 -0.04% 1,600.80 -0.04% 0.00% 7,390,406,777 11,830,543,829,367
6 1,549.88 -0.31% 1,595.72 -0.32% -0.01% 7,402,404,877 11,812,144,018,069
7 1,546.74 -0.20% 1,592.52 -0.20% 0.00% 7,402,404,877 11,788,461,195,245
11 1,585.96 2.54% 1,632.64 2.52% -0.02% 7,422,403,277 12,118,097,128,378
12 1,605.53 1.23% 1,652.96 1.24% 0.01% 7,422,403,277 12,268,924,572,340
13 1,624.15 1.16% 1,672.00 1.15% -0.01% 7,422,403,277 12,410,234,320,929
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
103,077 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
3,918,510,832 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
38,015.38 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.12 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は49,981.00(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:3] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
2,108,007 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
1,559,636,945 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
739.86 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 732.97 -0.50% 743.09 -0.50% 0.00% 2,309,518 1,716,179,916
15 744.19 1.53% 725.18 -2.41% -3.94% 2,309,518 1,674,806,823
16 737.91 -0.84% 719.06 -0.84% 0.00% 2,309,518 1,660,677,725
17 735.66 -0.30% 716.86 -0.31% 0.00% 2,503,318 1,794,530,853
20 735.90 0.03% 717.07 0.03% 0.00% 2,503,318 1,795,060,124
21 740.76 0.66% 721.80 0.66% 0.00% 2,503,318 1,806,897,227
22 735.61 -0.70% 716.79 -0.69% 0.00% 2,503,318 1,794,347,148
27 737.41 0.24% 718.52 0.24% 0.00% 2,503,318 1,798,677,846
28 735.07 -0.32% 716.23 -0.32% 0.00% 2,305,295 1,651,128,371
29 725.07 -1.36% 706.29 -1.39% -0.03% 2,305,295 1,628,202,323
30 721.49 -0.49% 702.80 -0.49% 0.00% 2,108,007 1,481,512,863
31 699.47 -3.05% 681.38 -3.05% 0.00% 2,108,007 1,436,348,560
2020-08 3 713.14 1.95% 694.61 1.94% -0.01% 2,108,007 1,464,235,980
4 727.96 2.08% 709.01 2.07% -0.01% 2,108,007 1,494,603,561
5 727.04 -0.13% 708.13 -0.12% 0.00% 2,108,007 1,492,753,240
6 724.81 -0.31% 705.83 -0.32% -0.02% 2,108,007 1,487,884,152
7 724.90 0.01% 705.92 0.01% 0.00% 2,108,007 1,488,086,678
11 743.58 2.58% 724.07 2.57% -0.01% 2,108,007 1,526,337,824
12 751.93 1.12% 732.20 1.12% 0.00% 2,108,007 1,543,477,427
13 759.80 1.05% 739.86 1.05% 0.00% 2,108,007 1,559,636,945
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
以上
[掲載番号:4] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
2,054,233,186 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
18,654.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 185.45 -0.54% 18,253.6 -0.54% 0.00% 110,120 2,010,084,076
15 188.36 1.56% 18,218.6 -0.19% -1.76% 110,120 2,006,226,809
16 187.87 -0.26% 18,171.4 -0.26% 0.00% 110,120 2,001,029,776
17 186.98 -0.47% 18,085.3 -0.47% 0.00% 110,120 1,991,555,890
20 187.65 0.36% 18,149.2 0.35% -0.01% 110,120 1,998,593,218
21 188.23 0.31% 18,204.9 0.31% 0.00% 110,120 2,004,718,980
22 187.03 -0.64% 18,089.4 -0.63% 0.00% 110,120 1,992,008,642
27 187.50 0.25% 18,133.6 0.24% -0.01% 110,120 1,996,869,632
28 186.76 -0.39% 18,062.4 -0.39% 0.00% 110,120 1,989,031,130
29 184.24 -1.35% 17,818.4 -1.35% 0.00% 110,120 1,962,158,262
30 182.67 -0.85% 17,667.4 -0.85% 0.00% 110,120 1,945,534,857
31 177.52 -2.82% 17,169.6 -2.82% 0.00% 110,120 1,890,715,340
2020-08 3 181.08 2.01% 17,512.1 1.99% -0.01% 110,120 1,928,437,307
4 184.99 2.16% 17,888.7 2.15% -0.01% 110,120 1,969,905,198
5 185.10 0.06% 17,899.1 0.06% 0.00% 110,120 1,971,045,766
6 184.89 -0.11% 17,879.5 -0.11% 0.00% 110,120 1,968,891,315
7 183.54 -0.73% 17,748.4 -0.73% 0.00% 110,120 1,954,449,000
11 188.46 2.68% 18,219.9 2.66% -0.02% 110,120 2,006,377,450
12 191.19 1.45% 18,481.7 1.44% -0.01% 110,120 2,035,209,816
13 192.97 0.93% 18,654.5 0.93% 0.00% 110,120 2,054,233,186
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
8,485,656 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
2,673,346,532 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
315.04 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は336.73(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:6] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
274,941,661 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
6,543,332,390,982 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
23,799.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 22,587.01 -0.87% 23,128.9 -0.86% 0.00% 272,058,631 6,292,419,529,253
15 22,945.50 1.59% 23,496.2 1.59% 0.00% 272,004,411 6,391,065,087,286
16 22,770.36 -0.76% 23,316.5 -0.76% 0.00% 269,998,718 6,295,414,323,852
17 22,696.42 -0.32% 23,240.3 -0.33% 0.00% 269,998,718 6,274,862,736,234
20 22,717.48 0.09% 23,260.8 0.09% 0.00% 269,836,063 6,276,604,618,826
21 22,884.22 0.73% 23,431.8 0.74% 0.00% 270,161,413 6,330,357,843,363
22 22,751.61 -0.58% 23,296.5 -0.58% 0.00% 272,547,233 6,349,397,203,196
27 22,715.85 -0.16% 23,258.7 -0.16% -0.01% 272,547,233 6,339,107,918,725
28 22,657.38 -0.26% 23,198.4 -0.26% 0.00% 272,601,463 6,323,926,321,953
29 22,397.11 -1.15% 22,929.9 -1.16% -0.01% 272,764,723 6,254,470,874,775
30 22,339.23 -0.26% 22,872.6 -0.25% 0.01% 272,764,723 6,238,837,411,469
31 21,710.00 -2.82% 22,229.1 -2.81% 0.00% 272,764,723 6,063,304,357,931
2020-08 3 22,195.38 2.24% 22,723.7 2.23% -0.01% 273,145,653 6,206,870,598,217
4 22,573.66 1.70% 23,112.3 1.71% 0.01% 273,853,163 6,329,369,181,412
5 22,514.85 -0.26% 23,051.3 -0.26% 0.00% 274,397,363 6,325,225,206,828
6 22,418.15 -0.43% 22,950.7 -0.44% -0.01% 274,342,941 6,296,358,616,147
7 22,329.94 -0.39% 22,860.1 -0.39% 0.00% 274,778,361 6,281,463,907,022
11 22,750.24 1.88% 23,288.2 1.87% -0.01% 274,778,361 6,399,106,022,010
12 22,843.96 0.41% 23,385.0 0.42% 0.00% 274,941,661 6,429,517,836,977
13 23,249.61 1.78% 23,799.0 1.77% -0.01% 274,941,661 6,543,332,390,982
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 55,070口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8697 日本取引所グループ 2,000
188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
総銘柄数
225 コード 銘柄名 株式数
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号:7] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
356,129,168 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
351.07 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は325,665.69(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
8,663,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
1,167,039,442 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
134.71 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.42 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,482.78(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
12,579,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
1,955,920,931 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
155.49 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,005,593.40(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
1,230,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
6,565,792,965 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
5,333.89 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.53 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,627.97(2020年8月13日現在)です
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
185,138,245 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
333,223,539,847 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
1,799.86 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 1,667.54 -0.18% 1,786.74 -0.18% 0.00% 181,530,905 324,348,655,935
15 1,674.65 0.43% 1,794.35 0.43% 0.00% 181,530,905 325,729,240,944
16 1,659.34 -0.91% 1,777.96 -0.91% 0.00% 181,530,905 322,754,580,559
17 1,662.60 0.20% 1,781.42 0.19% 0.00% 181,530,905 323,383,286,638
20 1,658.13 -0.27% 1,776.62 -0.27% 0.00% 181,530,905 322,511,875,466
21 1,657.34 -0.05% 1,775.75 -0.05% 0.00% 181,337,252 322,010,129,654
22 1,671.15 0.83% 1,790.56 0.83% 0.00% 183,336,952 328,275,581,382
27 1,680.36 0.55% 1,800.38 0.55% 0.00% 183,143,145 329,727,493,616
28 1,675.92 -0.26% 1,795.61 -0.26% 0.00% 183,143,145 328,854,441,424
29 1,683.95 0.48% 1,804.21 0.48% 0.00% 183,143,145 330,428,713,875
30 1,666.16 -1.06% 1,792.37 -0.66% 0.40% 183,143,145 328,259,410,071
31 1,664.48 -0.10% 1,790.54 -0.10% 0.00% 183,143,145 327,924,547,863
2020-08 3 1,660.75 -0.22% 1,786.49 -0.23% 0.00% 183,541,745 327,895,511,865
4 1,686.85 1.57% 1,814.56 1.57% 0.00% 184,338,345 334,492,596,736
5 1,695.17 0.49% 1,823.51 0.49% 0.00% 184,338,345 336,142,684,379
6 1,676.01 -1.13% 1,802.90 -1.13% 0.00% 184,338,345 332,343,133,289
7 1,671.48 -0.27% 1,798.01 -0.27% 0.00% 184,338,345 331,442,904,636
11 1,675.41 0.24% 1,785.06 -0.72% -0.96% 184,338,345 329,054,493,772
12 1,676.31 0.05% 1,786.01 0.05% 0.00% 184,738,245 329,944,194,322
13 1,689.32 0.78% 1,799.86 0.78% 0.00% 185,138,245 333,223,539,847
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
62 コード 銘柄名 投資口数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 7
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 10
3 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 9
4 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 13
5 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 50
6 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 47
7 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 58
8 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 39
9 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 27
10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 21
11 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 117
12 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 18
13 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 62
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 6
15 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 6
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 41
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 33
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 13
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 262
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 120
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 9
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 15
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 9
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 8
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 132
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 7
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 38
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 42
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 4
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 12
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 7
32 3476 投資法人みらい 投資証券 44
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 9
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 8
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 11
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 6
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 12
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 13
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 39
総銘柄数
62 コード 銘柄名 投資口数
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 41
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 77
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 81
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 25
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 37
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 27
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 28
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 87
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 29
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 171
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 14
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 25
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 27
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 21
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 13
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 34
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 9
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 18
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 6
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 58
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 132
61 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 52
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 38
以上
[掲載番号:12] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
427,500,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
310,211,599,923 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
725.64 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.84 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,032.12(2020年8月13日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
1,228,902,726 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
20,481.71 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
-0.75 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,584.60(2020年8月13日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
1,240,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
5,233,617,511 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
4,220.66 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.37 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,307.53(2020年8月13日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
840,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
1,167,994,984 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
1,390.47 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.75 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,184.24(2020年8月13日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「−２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「−２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1480）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
405,455 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
6,560,142,455 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
16,179.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※) NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 15642.10 -0.52% 15,664.2 -0.52% 0.00% 405,455 6,351,132,494
15 15890.15 1.59% 15,912.8 1.59% 0.00% 405,455 6,451,944,503
16 15731.04 -1.00% 15,754.0 -1.00% 0.00% 405,455 6,387,535,723
17 15694.55 -0.23% 15,717.7 -0.23% 0.00% 405,455 6,372,802,302
20 15714.50 0.13% 15,736.3 0.12% -0.01% 405,455 6,380,376,927
21 15800.32 0.55% 15,821.3 0.54% -0.01% 405,455 6,414,834,704
22 15710.99 -0.57% 15,733.0 -0.56% 0.01% 405,455 6,379,040,964
27 15738.24 0.17% 15,760.2 0.17% 0.00% 405,455 6,390,033,033
28 15677.79 -0.38% 15,697.5 -0.40% -0.01% 405,455 6,364,646,062
29 15479.11 -1.27% 15,496.2 -1.28% -0.02% 405,455 6,283,014,453
30 15405.37 -0.48% 15,423.4 -0.47% 0.01% 405,455 6,253,509,880
31 14975.37 -2.79% 14,993.5 -2.79% 0.00% 405,455 6,079,177,795
2020-08 3 15212.12 1.58% 15,228.7 1.57% -0.01% 405,455 6,174,572,130
4 15489.07 1.82% 15,509.0 1.84% 0.02% 405,455 6,288,209,820
5 15487.01 -0.01% 15,506.5 -0.02% 0.00% 405,455 6,287,190,049
6 15438.36 -0.31% 15,457.5 -0.32% 0.00% 405,455 6,267,340,618
7 15407.28 -0.20% 15,426.7 -0.20% 0.00% 405,455 6,254,831,847
11 15768.09 2.34% 15,785.1 2.32% -0.02% 405,455 6,400,155,307
12 15954.28 1.18% 15,973.7 1.19% 0.01% 405,455 6,476,617,862
13 16162.29 1.30% 16,179.7 1.29% -0.01% 405,455 6,560,142,455
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:17] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1489）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
1,015,888 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
28,839,889,940 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
28,388.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
日経平均高配当株50指数(※) NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 14 27481.70 0.26% 27,505.7 0.25% 0.00% 1,020,391 28,066,617,138
15 27835.73 1.29% 27,858.1 1.28% -0.01% 1,020,391 28,426,197,225
16 27975.14 0.50% 27,996.8 0.50% 0.00% 1,025,385 28,707,449,027
17 27772.10 -0.73% 27,794.2 -0.72% 0.00% 1,010,894 28,097,036,576
20 27852.43 0.29% 27,873.4 0.28% 0.00% 1,010,894 28,177,068,301
21 27584.47 -0.96% 27,606.2 -0.96% 0.00% 1,010,894 27,906,966,397
22 27504.96 -0.29% 27,526.7 -0.29% 0.00% 1,010,894 27,826,610,794
27 27518.82 0.05% 27,539.1 0.05% -0.01% 1,010,894 27,839,140,814
28 27294.45 -0.82% 27,315.4 -0.81% 0.00% 1,010,894 27,612,926,797
29 26885.11 -1.50% 26,893.8 -1.54% -0.04% 1,010,894 27,186,811,532
30 26653.81 -0.86% 26,678.1 -0.80% 0.06% 1,010,894 26,968,713,310
31 25632.57 -3.83% 25,660.5 -3.81% 0.02% 1,010,894 25,940,071,241
2020-08 3 26082.37 1.75% 26,107.7 1.74% -0.01% 1,010,894 26,392,128,269
4 26894.92 3.12% 26,916.8 3.10% -0.02% 1,010,894 27,210,066,084
5 26886.18 -0.03% 26,899.7 -0.06% -0.03% 1,015,888 27,327,062,394
6 26844.25 -0.16% 26,852.1 -0.18% -0.02% 1,015,888 27,278,682,883
7 26775.38 -0.26% 26,783.2 -0.26% 0.00% 1,015,888 27,208,706,601
11 27757.54 3.67% 27,753.9 3.62% -0.04% 1,015,888 28,194,872,399
12 28284.36 1.90% 28,277.0 1.88% -0.01% 1,015,888 28,726,292,853
13 28397.12 0.40% 28,388.8 0.40% 0.00% 1,015,888 28,839,889,940
(※)「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独
自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、
日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす
る「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及
び「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日
本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経
済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
2020年8月14日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年8月18日）、交換受付日（2020年8月19日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年8月18日）、設定受付日（2020年8月19日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
46 コード 銘柄名 株式数
1 1808 長谷工コーポレーション 1,900
2 1928 積水ハウス 1,700
3 2768 双日 8,800
4 2914 日本たばこ産業 2,100
5 4005 住友化学 8,400
6 4061 デンカ 300
7 4183 三井化学 700
8 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,900
9 4208 宇部興産 400
10 4502 武田薬品工業 1,400
11 4631 ＤＩＣ 400
12 5019 出光興産 1,400
13 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 8,600
14 5108 ブリヂストン 1,000
15 5214 日本電気硝子 300
16 5301 東海カーボン 4,600
17 5703 日本軽金属ホールディングス 3,600
18 6113 アマダ 1,600
19 6178 日本郵政 2,900
20 6301 小松製作所 2,000
21 6471 日本精工 3,300
22 6703 沖電気工業 600
23 7267 本田技研工業 1,700
24 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,100
25 7272 ヤマハ発動機 1,600
26 7751 キヤノン 1,700
27 8001 伊藤忠商事 2,200
28 8002 丸紅 6,100
29 8031 三井物産 2,400
30 8053 住友商事 2,700
31 8058 三菱商事 1,600
32 8304 あおぞら銀行 800
33 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,400
34 8308 りそなホールディングス 8,300
35 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 600
36 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
37 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,000
38 8411 みずほフィナンシャルグループ 33,200
39 8601 大和証券グループ本社 5,600
総銘柄数
46 コード 銘柄名 株式数
40 8604 野村ホールディングス 10,700
41 8628 松井証券 900
42 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 800
43 8766 東京海上ホールディングス 700
44 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,200
45 9433 ＫＤＤＩ 1,500
46 9437 ＮＴＴドコモ 2,000
以上
[掲載番号:18] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1545）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
1,750,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
21,083,306,873 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
12,047.60 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,190,640.30(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:19] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1546）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月13日現在)
560,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年8月13日現在)
16,207,468,532 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年8月13日現在)
28,941.91 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月13日現在)
0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,985,408.09(2020年8月13日現在)です
以 上
[掲載番号:20] 2020年8月14日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1559)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信