1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-07-22 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2020年7月22日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年7月21日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
28 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
29 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
30 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
31 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
32 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
34 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
35 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
36 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
37 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
38 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
39 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
40 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
41 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
7,334,412,277 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
11,952,679,176,541 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
1,629.67 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 1,580.50 -0.42% 1,658.73 -0.43% -0.01% 7,208,259,651 11,956,523,730,431
25 1,561.85 -1.18% 1,639.19 -1.18% 0.00% 7,202,481,077 11,806,251,536,214
26 1,577.37 0.99% 1,655.46 0.99% 0.00% 7,224,479,977 11,959,824,213,130
29 1,549.22 -1.78% 1,628.44 -1.63% 0.15% 7,224,479,977 11,764,642,441,024
30 1,558.77 0.62% 1,638.36 0.61% -0.01% 7,224,479,977 11,836,323,385,533
2020-07 1 1,538.61 -1.29% 1,617.13 -1.30% 0.00% 7,224,479,977 11,682,910,516,574
2 1,542.76 0.27% 1,621.58 0.28% 0.01% 7,246,442,377 11,750,660,536,244
3 1,552.33 0.62% 1,631.58 0.62% 0.00% 7,258,421,277 11,842,687,152,601
6 1,577.15 1.60% 1,657.47 1.59% -0.01% 7,258,421,277 12,030,625,300,550
7 1,571.71 -0.34% 1,651.84 -0.34% 0.01% 7,308,416,377 12,072,298,662,168
8 1,557.23 -0.92% 1,636.53 -0.93% -0.01% 7,308,416,377 11,960,444,054,151
9 1,557.24 0.00% 1,636.60 0.00% 0.00% 7,308,416,377 11,960,953,131,319
10 1,535.20 -1.42% 1,580.98 -3.40% -1.98% 7,308,416,377 11,554,427,324,924
13 1,573.02 2.46% 1,619.72 2.45% -0.01% 7,308,416,377 11,837,617,895,838
14 1,565.15 -0.50% 1,611.65 -0.50% 0.00% 7,308,416,377 11,778,629,694,239
15 1,589.51 1.56% 1,636.80 1.56% 0.00% 7,308,416,377 11,962,415,467,634
16 1,579.06 -0.66% 1,625.95 -0.66% -0.01% 7,308,416,377 11,883,148,613,628
17 1,573.85 -0.33% 1,620.63 -0.33% 0.00% 7,310,415,477 11,847,476,725,532
20 1,577.03 0.20% 1,623.79 0.19% -0.01% 7,312,413,877 11,873,818,953,011
21 1,582.74 0.36% 1,629.67 0.36% 0.00% 7,334,412,277 11,952,679,176,541
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
101,077 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
3,879,221,994 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
38,378.88 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.05 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は50,502.45(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:3] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
2,503,318 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
1,806,897,227 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
721.80 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 736.29 -0.27% 745.24 -0.27% 0.00% 2,309,518 1,721,153,274
25 725.35 -1.49% 734.16 -1.49% 0.00% 2,309,518 1,695,565,559
26 732.56 0.99% 741.48 1.00% 0.00% 2,309,518 1,712,471,060
29 718.17 -1.96% 728.17 -1.80% 0.17% 2,309,518 1,681,715,153
30 722.28 0.57% 732.32 0.57% 0.00% 2,309,518 1,691,316,277
2020-07 1 712.99 -1.29% 722.92 -1.28% 0.00% 2,309,518 1,669,603,478
2 717.72 0.66% 727.73 0.67% 0.00% 2,309,518 1,680,699,358
3 722.58 0.68% 732.66 0.68% 0.00% 2,309,518 1,692,087,930
6 731.86 1.28% 742.04 1.28% 0.00% 2,309,518 1,713,760,894
7 729.15 -0.37% 739.31 -0.37% 0.00% 2,309,518 1,707,449,722
8 722.23 -0.95% 732.26 -0.95% 0.00% 2,309,518 1,691,165,243
9 725.59 0.47% 735.65 0.46% 0.00% 2,309,518 1,699,001,137
10 718.17 -1.02% 728.11 -1.02% 0.00% 2,309,518 1,681,573,298
13 736.62 2.57% 746.79 2.57% 0.00% 2,309,518 1,724,720,107
14 732.97 -0.50% 743.09 -0.50% 0.00% 2,309,518 1,716,179,916
15 744.19 1.53% 725.18 -2.41% -3.94% 2,309,518 1,674,806,823
16 737.91 -0.84% 719.06 -0.84% 0.00% 2,309,518 1,660,677,725
17 735.66 -0.30% 716.86 -0.31% 0.00% 2,503,318 1,794,530,853
20 735.90 0.03% 717.07 0.03% 0.00% 2,503,318 1,795,060,124
21 740.76 0.66% 721.80 0.66% 0.00% 2,503,318 1,806,897,227
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,500
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
以上
[掲載番号:4] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
2,004,718,980 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
18,204.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 188.78 -0.80% 18,562.1 -0.79% 0.01% 110,120 2,044,063,298
25 186.78 -1.06% 18,366.8 -1.05% 0.01% 110,120 2,022,548,097
26 188.85 1.11% 18,567.5 1.09% -0.02% 110,120 2,044,654,278
29 186.01 -1.50% 18,310.2 -1.39% 0.12% 110,120 2,016,314,720
30 186.77 0.41% 18,383.9 0.40% -0.01% 110,120 2,024,430,568
2020-07 1 183.60 -1.70% 18,072.6 -1.69% 0.00% 110,120 1,990,159,892
2 182.85 -0.41% 17,997.7 -0.41% 0.00% 110,120 1,981,911,627
3 184.11 0.69% 18,121.3 0.69% 0.00% 110,120 1,995,520,300
6 187.54 1.87% 18,458.4 1.86% -0.01% 110,120 2,032,634,514
7 186.78 -0.41% 18,383.3 -0.41% 0.00% 110,120 2,024,370,718
8 184.94 -0.98% 18,203.8 -0.98% 0.01% 110,120 2,004,604,166
9 184.35 -0.32% 18,144.7 -0.32% 0.00% 110,120 1,998,097,353
10 181.22 -1.70% 17,838.7 -1.69% 0.01% 110,120 1,964,401,650
13 186.46 2.89% 18,352.5 2.88% -0.01% 110,120 2,020,978,369
14 185.45 -0.54% 18,253.6 -0.54% 0.00% 110,120 2,010,084,076
15 188.36 1.56% 18,218.6 -0.19% -1.76% 110,120 2,006,226,809
16 187.87 -0.26% 18,171.4 -0.26% 0.00% 110,120 2,001,029,776
17 186.98 -0.47% 18,085.3 -0.47% 0.00% 110,120 1,991,555,890
20 187.65 0.36% 18,149.2 0.35% -0.01% 110,120 1,998,593,218
21 188.23 0.31% 18,204.9 0.31% 0.00% 110,120 2,004,718,980
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
8,485,656 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
2,605,655,304 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
307.07 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は327.72(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:6] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
270,161,413 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
6,330,357,843,363 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
23,431.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 22,534.32 -0.07% 23,433.9 -0.08% -0.01% 271,577,648 6,364,118,273,446
25 22,259.79 -1.22% 23,149.3 -1.21% 0.00% 271,524,270 6,285,601,422,989
26 22,512.08 1.13% 23,409.9 1.13% -0.01% 271,737,820 6,361,351,636,774
29 21,995.04 -2.30% 22,907.9 -2.14% 0.15% 271,737,820 6,224,935,022,887
30 22,288.14 1.33% 23,210.5 1.32% -0.01% 271,737,820 6,307,167,426,495
2020-07 1 22,121.73 -0.75% 23,036.6 -0.75% 0.00% 271,684,512 6,258,691,820,604
2 22,145.96 0.11% 23,063.9 0.12% 0.01% 271,791,152 6,268,558,669,573
3 22,306.48 0.72% 23,228.9 0.72% -0.01% 272,004,411 6,318,354,971,660
6 22,714.44 1.83% 23,651.9 1.82% -0.01% 272,004,411 6,433,431,776,835
7 22,614.69 -0.44% 23,547.6 -0.44% 0.00% 272,004,411 6,405,047,787,420
8 22,438.65 -0.78% 22,977.1 -2.42% -1.64% 272,004,411 6,249,863,056,552
9 22,529.29 0.40% 23,070.0 0.40% 0.00% 272,004,411 6,275,152,155,957
10 22,290.81 -1.06% 22,826.5 -1.06% 0.00% 272,058,631 6,210,136,116,919
13 22,784.74 2.22% 23,330.6 2.21% -0.01% 272,058,631 6,347,295,012,173
14 22,587.01 -0.87% 23,128.9 -0.86% 0.00% 272,058,631 6,292,419,529,253
15 22,945.50 1.59% 23,496.2 1.59% 0.00% 272,004,411 6,391,065,087,286
16 22,770.36 -0.76% 23,316.5 -0.76% 0.00% 269,998,718 6,295,414,323,852
17 22,696.42 -0.32% 23,240.3 -0.33% 0.00% 269,998,718 6,274,862,736,234
20 22,717.48 0.09% 23,260.8 0.09% 0.00% 269,836,063 6,276,604,618,826
21 22,884.22 0.73% 23,431.8 0.74% 0.00% 270,161,413 6,330,357,843,363
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
366,511,242 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
361.31 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は334,965.34(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
8,663,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
1,115,662,777 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
128.78 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.29 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は132,544.91(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
12,579,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
2,048,479,386 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
162.84 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.04 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,100,014.30(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
1,190,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
6,044,311,912 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
5,075.17 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.05 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,260.66(2020年7月21日現在)です
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
181,337,252 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
322,010,129,654 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
1,775.75 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 1,706.71 0.88% 1,822.97 0.88% 0.00% 177,713,499 323,965,979,643
25 1,681.98 -1.45% 1,796.56 -1.45% 0.00% 177,913,299 319,631,501,947
26 1,710.36 1.69% 1,826.84 1.69% 0.00% 178,122,760 325,402,088,988
29 1,660.03 -2.94% 1,778.80 -2.63% 0.31% 178,122,760 316,845,551,932
30 1,666.83 0.41% 1,786.06 0.41% 0.00% 178,122,760 318,138,714,521
2020-07 1 1,669.58 0.16% 1,789.01 0.17% 0.00% 178,327,249 319,029,532,131
2 1,698.80 1.75% 1,820.31 1.75% 0.00% 178,327,249 324,611,499,650
3 1,691.94 -0.40% 1,812.98 -0.40% 0.00% 178,725,849 324,025,963,630
6 1,687.29 -0.27% 1,807.98 -0.28% 0.00% 178,725,849 323,132,286,071
7 1,693.80 0.39% 1,814.93 0.38% 0.00% 179,725,249 326,189,250,524
8 1,688.16 -0.33% 1,808.89 -0.33% 0.00% 179,725,249 325,102,453,464
9 1,685.55 -0.15% 1,806.08 -0.16% 0.00% 179,725,249 324,597,838,681
10 1,664.93 -1.22% 1,783.97 -1.22% 0.00% 179,531,405 320,278,745,173
13 1,670.51 0.34% 1,789.93 0.33% 0.00% 180,131,105 322,421,974,241
14 1,667.54 -0.18% 1,786.74 -0.18% 0.00% 181,530,905 324,348,655,935
15 1,674.65 0.43% 1,794.35 0.43% 0.00% 181,530,905 325,729,240,944
16 1,659.34 -0.91% 1,777.96 -0.91% 0.00% 181,530,905 322,754,580,559
17 1,662.60 0.20% 1,781.42 0.19% 0.00% 181,530,905 323,383,286,638
20 1,658.13 -0.27% 1,776.62 -0.27% 0.00% 181,530,905 322,511,875,466
21 1,657.34 -0.05% 1,775.75 -0.05% 0.00% 181,337,252 322,010,129,654
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
447,880,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
338,210,335,011 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
755.14 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.22 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,073.36(2020年7月21日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
1,162,599,044 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
19,376.65 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.54 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,796.91(2020年7月21日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
1,240,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
5,408,842,821 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
4,361.97 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.27 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,460.11(2020年7月21日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
840,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
1,249,662,403 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
1,487.69 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.53 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,317.90(2020年7月21日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「−２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「−２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1480）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
405,455 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
6,414,834,704 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
15,821.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※) NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 15703.95 -0.30% 15,702.3 -0.31% -0.01% 405,455 6,366,556,408
25 15550.83 -0.98% 15,548.3 -0.98% -0.01% 405,455 6,304,116,540
26 15688.06 0.88% 15,686.0 0.89% 0.00% 405,455 6,359,966,393
29 15408.39 -1.78% 15,435.9 -1.59% 0.19% 405,455 6,258,582,483
30 15531.58 0.80% 15,557.3 0.79% -0.01% 405,455 6,307,770,975
2020-07 1 15346.09 -1.19% 15,370.5 -1.20% -0.01% 405,455 6,232,038,341
2 15379.00 0.21% 15,404.4 0.22% 0.01% 405,455 6,245,801,835
3 15504.75 0.82% 15,528.8 0.81% -0.01% 405,455 6,296,246,569
6 15747.84 1.57% 15,770.3 1.56% -0.01% 405,455 6,394,130,272
7 15716.11 -0.20% 15,738.5 -0.20% 0.00% 405,455 6,381,270,625
8 15574.69 -0.90% 15,595.9 -0.91% -0.01% 405,455 6,323,421,644
9 15590.64 0.10% 15,612.0 0.10% 0.00% 405,455 6,329,949,321
10 15393.94 -1.26% 15,416.5 -1.25% 0.01% 405,455 6,250,698,069
13 15724.37 2.15% 15,746.2 2.14% -0.01% 405,455 6,384,372,357
14 15642.10 -0.52% 15,664.2 -0.52% 0.00% 405,455 6,351,132,494
15 15890.15 1.59% 15,912.8 1.59% 0.00% 405,455 6,451,944,503
16 15731.04 -1.00% 15,754.0 -1.00% 0.00% 405,455 6,387,535,723
17 15694.55 -0.23% 15,717.7 -0.23% 0.00% 405,455 6,372,802,302
20 15714.50 0.13% 15,736.3 0.12% -0.01% 405,455 6,380,376,927
21 15800.32 0.55% 15,821.3 0.54% -0.01% 405,455 6,414,834,704
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:17] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1489）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
1,010,894 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
27,906,966,397 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
27,606.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
日経平均高配当株50指数(※) NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 27955.01 -0.75% 27,881.4 -0.75% 0.01% 1,015,397 28,310,729,975
25 27425.69 -1.89% 27,357.7 -1.88% 0.02% 1,015,397 27,778,927,417
26 27709.83 1.04% 27,638.4 1.03% -0.01% 1,015,397 28,063,897,872
29 27055.27 -2.36% 27,106.1 -1.93% 0.44% 1,015,397 27,523,497,507
30 27325.16 1.00% 27,373.5 0.99% -0.01% 1,015,397 27,795,005,471
2020-07 1 26944.51 -1.39% 26,995.2 -1.38% 0.01% 1,015,397 27,410,893,211
2 27167.79 0.83% 27,217.4 0.82% -0.01% 1,015,397 27,636,451,166
3 27183.49 0.06% 27,232.7 0.06% 0.00% 1,015,397 27,652,042,838
6 27678.49 1.82% 27,725.0 1.81% -0.01% 1,015,397 28,151,877,709
7 27384.02 -1.06% 27,410.4 -1.13% -0.07% 1,015,397 27,832,413,607
8 27202.13 -0.66% 27,228.9 -0.66% 0.00% 1,020,391 27,784,136,633
9 27126.08 -0.28% 27,152.9 -0.28% 0.00% 1,020,391 27,706,539,651
10 26644.26 -1.78% 26,672.6 -1.77% 0.01% 1,020,391 27,216,498,901
13 27411.35 2.88% 27,436.0 2.86% -0.02% 1,020,391 27,995,397,114
14 27481.70 0.26% 27,505.7 0.25% 0.00% 1,020,391 28,066,617,138
15 27835.73 1.29% 27,858.1 1.28% -0.01% 1,020,391 28,426,197,225
16 27975.14 0.50% 27,996.8 0.50% 0.00% 1,025,385 28,707,449,027
17 27772.10 -0.73% 27,794.2 -0.72% 0.00% 1,010,894 28,097,036,576
20 27852.43 0.29% 27,873.4 0.28% 0.00% 1,010,894 28,177,068,301
21 27584.47 -0.96% 27,606.2 -0.96% 0.00% 1,010,894 27,906,966,397
(※)「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独
自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、
日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす
る「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及
び「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日
本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経
済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:18] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1545）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
1,450,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
17,254,055,901 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
11,899.35 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,174,610.58(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:19] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1546）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
520,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
14,567,891,613 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
28,015.18 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,861,522.79(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:20] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1559)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
200,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
574,860,032 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
2,874.30 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,999.43(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:21] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1560)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
120,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
486,137,431 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
4,051.15 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,038.18(2020年7月21日現在)です
以 上
[掲載番号:22] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1570）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
10,420,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
207,991,195,687 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
19,960.77 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.20 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,235.70(2020年7月21日現在)です
以 上
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対
する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株
価の騰落率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営
業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックス
の騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の２倍とはならず、計
算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イン
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差（ずれ）
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラス
の方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありま
すが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した
場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなり
ます。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・イン
デックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般
的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉
えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動
きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限
りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:23] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1571）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
55,730,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
75,149,863,335 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
1,348.46 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.11 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,704.70(2020年7月21日現在)です
以 上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対
する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株
価の騰落率の「−１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されま
す。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均イ
ンバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落
率の「−１倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ
ます。
２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・イン
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−１倍」との差
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性が
ありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り
返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高
くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、そ
の差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・イン
デックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴＦ）は、一般
的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉
えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動
きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限
りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:24] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1577）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
3,394,563 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
61,579,799,421 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
18,140.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 18538.91 -1.07% 18,410.8 -1.05% 0.01% 3,414,522 62,864,152,004
25 18178.42 -1.94% 18,057.2 -1.92% 0.02% 3,414,522 61,656,727,516
26 18353.69 0.96% 18,229.0 0.95% -0.01% 3,414,522 62,243,432,333
29 17949.14 -2.20% 17,878.5 -1.92% 0.28% 3,414,522 61,046,546,463
30 18203.38 1.42% 18,129.5 1.40% -0.01% 3,414,522 61,903,455,062
2020-07 1 17948.55 -1.40% 17,877.1 -1.39% 0.01% 3,414,522 61,041,911,152
2 18048.41 0.56% 17,976.1 0.55% 0.00% 3,414,522 61,379,724,958
3 18038.23 -0.06% 17,965.8 -0.06% 0.00% 3,414,522 61,344,615,691
6 18400.09 2.01% 18,324.4 2.00% -0.01% 3,414,522 62,569,215,668
7 18190.11 -1.14% 18,115.8 -1.14% 0.00% 3,414,522 61,856,851,569
8 18046.07 -0.79% 17,972.7 -0.79% 0.00% 3,414,522 61,368,023,661
9 18008.95 -0.21% 17,935.6 -0.21% 0.00% 3,414,522 61,241,577,747
10 17690.71 -1.77% 17,619.5 -1.76% 0.00% 3,414,522 60,162,295,920
13 18206.76 2.92% 18,131.2 2.90% -0.01% 3,414,522 61,909,551,105
14 18218.90 0.07% 18,143.1 0.07% 0.00% 3,414,522 61,950,042,974
15 18492.38 1.50% 18,414.4 1.50% -0.01% 3,394,563 62,508,794,592
16 18586.48 0.51% 18,507.6 0.51% 0.00% 3,394,563 62,825,217,089
17 18391.44 -1.05% 18,313.8 -1.05% 0.00% 3,394,563 62,167,393,784
20 18438.14 0.25% 18,359.6 0.25% 0.00% 3,394,563 62,322,828,101
21 18217.81 -1.19% 18,140.7 -1.19% 0.00% 3,394,563 61,579,799,421
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
2020年7月22日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月28日）、交換受付日（2020年7月29日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月28日）、設定受付日（2020年7月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70 コード 銘柄名 株式数
1 1803 清水建設 8,800
2 1808 長谷工コーポレーション 4,600
3 1812 鹿島建設 4,400
4 1878 大東建託 400
5 1925 大和ハウス工業 1,800
6 2768 双日 18,800
7 2914 日本たばこ産業 2,700
8 3231 野村不動産ホールディングス 2,600
9 3291 飯田グループホールディングス 3,600
10 4004 昭和電工 2,100
11 4005 住友化学 12,800
12 4042 東ソー 4,000
13 4061 デンカ 2,000
14 4182 三菱瓦斯化学 3,900
15 4183 三井化学 2,400
16 4185 ＪＳＲ 3,200
17 4188 三菱ケミカルホールディングス 7,500
18 4208 宇部興産 2,800
19 4502 武田薬品工業 1,500
20 4631 ＤＩＣ 2,000
21 4902 コニカミノルタ 9,100
22 5019 出光興産 2,100
23 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,600
24 5108 ブリヂストン 1,400
25 5110 住友ゴム工業 4,700
26 6113 アマダ 5,100
27 6178 日本郵政 6,500
28 6301 小松製作所 2,500
29 6471 日本精工 6,000
30 6473 ジェイテクト 4,500
31 6724 セイコーエプソン 4,200
32 7011 三菱重工業 1,500
33 7181 かんぽ生命保険 3,700
34 7182 ゆうちょ銀行 6,100
35 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 14,300
36 7211 三菱自動車工業 13,200
37 7261 マツダ 6,600
38 7267 本田技研工業 2,200
39 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,200
総銘柄数
70 コード 銘柄名 株式数
40 7272 ヤマハ発動機 3,000
41 7731 ニコン 4,400
42 7751 キヤノン 2,200
43 8001 伊藤忠商事 2,800
44 8002 丸紅 8,300
45 8031 三井物産 3,400
46 8053 住友商事 4,000
47 8058 三菱商事 2,300
48 8304 あおぞら銀行 2,300
49 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,200
50 8308 りそなホールディングス 13,700
51 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
52 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,700
53 8411 みずほフィナンシャルグループ 38,500
54 8473 ＳＢＩホールディングス 2,800
55 8591 オリックス 3,800
56 8593 三菱ＵＦＪリース 9,700
57 8601 大和証券グループ本社 12,800
58 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
59 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,900
60 8750 第一生命ホールディングス 2,800
61 8766 東京海上ホールディングス 1,100
62 9201 日本航空 2,000
63 9432 日本電信電話 2,400
64 9433 ＫＤＤＩ 2,100
65 9434 ソフトバンク 4,500
66 9437 ＮＴＴドコモ 2,200
67 9503 関西電力 5,300
68 9504 中国電力 4,500
69 9506 東北電力 5,800
70 9508 九州電力 6,800
以上
[掲載番号:25] 2020年7月22日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1591）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月21日現在)
61,641,088 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月21日現在)
882,311,165,573 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)
14,313.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
JPX日経インデックス400(※) NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
JPX-Nikkei Index 400 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 24 14244.03 -0.34% 14,270.5 -0.36% -0.02% 61,041,544 871,094,115,497
25 14079.06 -1.16% 14,105.3 -1.16% 0.00% 61,041,544 861,007,819,786
26 14212.17 0.95% 1