1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-07-07 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年7月7日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年7月6日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
699,017,845 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
26,909.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 291.10 0.64% 28,032.5 0.63% -0.01% 25,977 728,200,708
10 289.14 -0.67% 27,844.5 -0.67% 0.00% 25,977 723,317,042
11 284.39 -1.64% 27,387.7 -1.64% 0.00% 25,977 711,449,579
12 280.99 -1.20% 27,062.3 -1.19% 0.01% 25,977 702,998,242
15 277.33 -1.30% 26,709.2 -1.30% 0.00% 25,977 693,824,446
16 286.57 3.33% 27,595.1 3.32% -0.01% 25,977 716,838,444
17 285.81 -0.27% 27,521.9 -0.27% 0.00% 25,977 714,936,498
18 286.16 0.12% 27,554.2 0.12% -0.01% 25,977 715,776,523
19 287.01 0.30% 27,636.3 0.30% 0.00% 25,977 717,908,139
22 284.77 -0.78% 27,421.2 -0.78% 0.00% 25,977 712,321,414
23 284.94 0.06% 27,436.8 0.06% 0.00% 25,977 712,726,467
24 281.10 -1.35% 27,069.1 -1.34% 0.01% 25,977 703,174,466
25 279.77 -0.47% 26,940.8 -0.47% 0.00% 25,977 699,840,065
26 280.17 0.14% 26,978.4 0.14% 0.00% 25,977 700,818,697
29 275.43 -1.69% 26,742.6 -0.87% 0.82% 25,977 694,693,261
30 277.55 0.77% 26,945.7 0.76% -0.01% 25,977 699,967,646
2020-07 1 271.93 -2.02% 26,407.2 -2.00% 0.03% 25,977 685,981,130
2 273.92 0.73% 26,597.6 0.72% -0.01% 25,977 690,925,413
3 273.74 -0.07% 26,579.9 -0.07% 0.00% 25,977 690,466,844
6 277.18 1.26% 26,909.1 1.24% -0.02% 25,977 699,017,845
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
28,090 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
237,255,744 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
8,446.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 100.58 -0.51% 9,370.8 -0.50% 0.01% 28,090 263,224,514
10 99.08 -1.49% 9,233.1 -1.47% 0.02% 28,090 259,356,527
11 95.28 -3.84% 8,886.8 -3.75% 0.08% 28,090 249,629,129
12 93.42 -1.95% 8,716.3 -1.92% 0.03% 28,090 244,840,055
15 92.24 -1.26% 8,608.7 -1.23% 0.03% 28,090 241,817,701
16 94.30 2.23% 8,796.0 2.18% -0.06% 28,090 247,079,798
17 94.09 -0.22% 8,777.1 -0.21% 0.01% 28,090 246,548,110
18 92.83 -1.34% 8,661.9 -1.31% 0.03% 28,090 243,312,037
19 92.73 -0.11% 8,653.2 -0.10% 0.01% 28,090 243,068,678
22 92.06 -0.72% 8,591.8 -0.71% 0.01% 28,090 241,343,205
23 92.12 0.07% 8,597.2 0.06% 0.00% 28,090 241,495,028
24 91.31 -0.88% 8,523.2 -0.86% 0.02% 28,090 239,415,470
25 89.69 -1.77% 8,374.7 -1.74% 0.03% 28,090 235,244,144
26 89.75 0.07% 8,380.5 0.07% 0.00% 28,090 235,408,801
29 88.20 -1.73% 8,279.4 -1.21% 0.52% 28,090 232,568,583
30 89.09 1.01% 8,362.5 1.00% -0.01% 28,090 234,902,224
2020-07 1 88.78 -0.35% 8,332.8 -0.36% -0.01% 28,090 234,067,666
2 89.20 0.47% 8,372.5 0.48% 0.00% 28,090 235,182,728
3 89.27 0.08% 8,379.3 0.08% 0.00% 28,090 235,374,987
6 90.00 0.82% 8,446.3 0.80% -0.02% 28,090 237,255,744
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
612,257,406 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
18,927.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 222.71 0.13% 20,227.2 0.13% 0.00% 32,348 654,309,899
10 220.07 -1.19% 19,991.4 -1.17% 0.02% 32,348 646,681,914
11 214.55 -2.51% 19,500.6 -2.46% 0.05% 32,348 630,805,211
12 211.16 -1.58% 19,199.3 -1.55% 0.03% 32,348 621,057,677
15 204.55 -3.13% 18,610.7 -3.07% 0.06% 32,348 602,019,332
16 214.35 4.79% 19,482.6 4.68% -0.11% 32,348 630,222,050
17 212.04 -1.08% 19,276.4 -1.06% 0.02% 32,348 623,552,968
18 212.16 0.06% 19,286.5 0.05% 0.00% 32,348 623,878,907
19 212.49 0.16% 19,316.3 0.15% 0.00% 32,348 624,845,043
22 210.89 -0.75% 19,172.2 -0.75% 0.01% 32,348 620,183,868
23 211.52 0.30% 19,227.4 0.29% -0.01% 32,348 621,968,845
24 208.87 -1.25% 18,992.1 -1.22% 0.03% 32,348 614,355,402
25 204.93 -1.89% 18,641.7 -1.84% 0.04% 32,348 603,021,089
26 208.37 1.68% 18,946.5 1.64% -0.04% 32,348 612,882,350
29 204.95 -1.64% 18,675.2 -1.43% 0.21% 32,348 604,103,943
30 207.33 1.16% 18,889.1 1.15% -0.02% 32,348 611,025,073
2020-07 1 203.48 -1.86% 18,540.2 -1.85% 0.01% 32,348 599,737,995
2 204.43 0.47% 18,626.6 0.47% 0.00% 32,348 602,532,541
3 204.34 -0.04% 18,618.9 -0.04% 0.00% 32,348 602,285,207
6 207.75 1.67% 18,927.2 1.66% -0.01% 32,348 612,257,406
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
1,107,020,923 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
23,302.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 251.72 -0.24% 23,779.5 -0.24% 0.00% 47,506 1,129,667,261
10 253.10 0.55% 23,906.7 0.53% -0.01% 47,506 1,135,709,729
11 248.45 -1.84% 23,472.0 -1.82% 0.02% 47,506 1,115,062,061
12 244.60 -1.55% 23,111.6 -1.54% 0.01% 47,506 1,097,938,475
15 239.67 -2.02% 22,650.2 -2.00% 0.02% 47,506 1,076,020,990
16 248.77 3.80% 23,499.9 3.75% -0.05% 47,506 1,116,386,724
17 247.42 -0.54% 23,373.6 -0.54% 0.01% 47,506 1,110,386,451
18 247.02 -0.16% 23,336.2 -0.16% 0.00% 47,506 1,108,609,640
19 247.02 0.00% 23,336.4 0.00% 0.00% 47,506 1,108,618,689
22 246.21 -0.33% 23,259.3 -0.33% 0.00% 47,506 1,104,957,131
23 246.39 0.07% 23,275.9 0.07% 0.00% 47,506 1,105,745,629
24 244.63 -0.71% 23,110.6 -0.71% 0.00% 47,506 1,097,891,667
25 242.98 -0.67% 22,956.3 -0.67% 0.01% 47,506 1,090,560,670
26 245.03 0.84% 23,148.0 0.84% -0.01% 47,506 1,099,667,713
29 241.23 -1.55% 22,851.2 -1.28% 0.27% 47,506 1,085,569,924
30 244.05 1.17% 23,116.9 1.16% -0.01% 47,506 1,098,193,346
2020-07 1 241.15 -1.19% 22,842.7 -1.19% 0.00% 47,506 1,085,164,496
2 240.13 -0.42% 22,746.9 -0.42% 0.00% 47,506 1,080,614,199
3 242.50 0.99% 22,970.5 0.98% 0.00% 47,506 1,091,235,381
6 246.03 1.46% 23,302.8 1.45% -0.01% 47,506 1,107,020,923
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
1,295,163,868 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
25,710.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 266.23 -0.09% 26,426.6 -0.09% 0.00% 50,375 1,331,239,025
10 267.31 0.41% 26,532.8 0.40% 0.00% 50,375 1,336,588,315
11 262.55 -1.78% 26,064.9 -1.76% 0.02% 50,375 1,313,019,452
12 260.88 -0.64% 25,901.7 -0.63% 0.01% 50,375 1,304,797,041
15 256.82 -1.56% 25,501.4 -1.55% 0.01% 50,375 1,284,633,762
16 267.38 4.11% 26,538.6 4.07% -0.04% 50,375 1,336,882,946
17 265.41 -0.74% 26,344.8 -0.73% 0.01% 50,375 1,327,121,375
18 264.87 -0.20% 26,291.7 -0.20% 0.00% 50,375 1,324,443,408
19 265.79 0.35% 26,381.6 0.34% -0.01% 50,375 1,328,973,370
22 268.59 1.05% 26,655.9 1.04% -0.01% 50,375 1,342,793,307
23 268.34 -0.09% 26,630.9 -0.09% 0.00% 50,375 1,341,532,975
24 267.58 -0.28% 26,556.3 -0.28% 0.00% 50,375 1,337,771,455
25 266.61 -0.36% 26,460.5 -0.36% 0.00% 50,375 1,332,947,370
26 269.05 0.92% 26,700.3 0.91% -0.01% 50,375 1,345,026,935
29 264.00 -1.88% 26,237.2 -1.73% 0.14% 50,375 1,321,697,242
30 262.92 -0.41% 26,129.4 -0.41% 0.00% 50,375 1,316,270,018
2020-07 1 256.78 -2.34% 25,521.8 -2.33% 0.01% 50,375 1,285,660,568
2 256.89 0.04% 25,532.5 0.04% 0.00% 50,375 1,286,198,248
3 257.92 0.40% 25,634.4 0.40% 0.00% 50,375 1,291,332,720
6 258.70 0.30% 25,710.4 0.30% -0.01% 50,375 1,295,163,868
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
1,198,671,867 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
18,010.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 190.64 -0.88% 18,966.7 -0.87% 0.01% 66,555 1,262,331,285
10 189.77 -0.46% 18,881.7 -0.45% 0.01% 66,555 1,256,671,584
11 182.93 -3.60% 18,211.1 -3.55% 0.05% 66,555 1,212,040,335
12 180.95 -1.08% 18,017.5 -1.06% 0.02% 66,555 1,199,154,365
15 175.72 -2.89% 17,504.3 -2.85% 0.04% 66,555 1,164,996,480
16 186.00 5.85% 18,511.8 5.76% -0.09% 66,555 1,232,056,055
17 183.50 -1.34% 18,266.7 -1.32% 0.02% 66,555 1,215,741,920
18 181.69 -0.99% 18,088.9 -0.97% 0.01% 66,555 1,203,905,757
19 179.93 -0.97% 17,915.6 -0.96% 0.01% 66,555 1,192,375,323
22 179.11 -0.46% 17,834.8 -0.45% 0.00% 66,555 1,186,997,745
23 181.49 1.33% 18,068.0 1.31% -0.02% 66,555 1,202,517,772
24 182.17 0.37% 18,134.6 0.37% -0.01% 66,555 1,206,948,792
25 177.89 -2.35% 17,715.0 -2.31% 0.04% 66,555 1,179,024,948
26 179.44 0.87% 17,866.2 0.85% -0.02% 66,555 1,189,082,640
29 175.53 -2.18% 17,536.1 -1.85% 0.33% 66,555 1,167,116,081
30 177.01 0.84% 17,682.6 0.84% -0.01% 66,555 1,176,862,537
2020-07 1 173.92 -1.75% 17,375.0 -1.74% 0.01% 66,555 1,156,392,024
2 176.74 1.62% 17,655.6 1.61% -0.01% 66,555 1,175,069,083
3 176.98 0.14% 17,678.3 0.13% -0.01% 66,555 1,176,577,592
6 180.32 1.89% 18,010.2 1.88% -0.01% 66,555 1,198,671,867
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
19,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
214,088,799 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
10,909.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 141.56 -1.96% 11,718.1 -1.95% 0.01% 19,624 229,956,200
10 140.55 -0.71% 11,635.4 -0.71% 0.01% 19,624 228,332,267
11 134.81 -4.08% 11,164.5 -4.05% 0.04% 19,624 219,091,901
12 132.41 -1.78% 10,968.2 -1.76% 0.02% 19,624 215,239,231
15 129.22 -2.41% 10,706.7 -2.38% 0.03% 19,624 210,107,742
16 138.42 7.12% 11,460.5 7.04% -0.08% 19,624 224,900,817
17 137.34 -0.78% 11,371.6 -0.78% 0.00% 19,624 223,156,436
18 136.44 -0.66% 11,298.0 -0.65% 0.01% 19,624 221,712,822
19 133.55 -2.12% 11,060.9 -2.10% 0.02% 19,624 217,058,225
22 133.78 0.17% 11,079.6 0.17% 0.00% 19,624 217,426,826
23 134.41 0.47% 11,131.3 0.47% 0.00% 19,624 218,440,823
24 133.36 -0.78% 11,045.2 -0.77% 0.01% 19,624 216,751,310
25 129.55 -2.86% 10,732.8 -2.83% 0.03% 19,624 210,621,415
26 130.90 1.04% 10,843.1 1.03% -0.01% 19,624 212,784,984
29 126.91 -3.05% 10,516.3 -3.01% 0.03% 19,624 206,371,177
30 129.29 1.88% 10,712.2 1.86% -0.01% 19,624 210,216,769
2020-07 1 128.37 -0.71% 10,636.9 -0.70% 0.01% 19,624 208,739,343
2 127.86 -0.40% 10,593.9 -0.40% -0.01% 19,624 207,894,493
3 128.33 0.37% 10,632.6 0.37% 0.00% 19,624 208,653,422
6 131.69 2.62% 10,909.5 2.60% -0.01% 19,624 214,088,799
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
763,966,550 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
33,142.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 354.36 0.20% 33,371.9 0.20% 0.00% 23,051 769,254,756
10 352.81 -0.44% 33,228.7 -0.43% 0.01% 23,051 765,954,152
11 344.80 -2.27% 32,485.1 -2.24% 0.03% 23,051 748,813,334
12 339.84 -1.44% 32,022.8 -1.42% 0.02% 23,051 738,157,600
15 328.64 -3.30% 30,980.2 -3.26% 0.04% 23,051 714,124,781
16 345.91 5.25% 32,582.8 5.17% -0.08% 23,051 751,066,011
17 343.84 -0.60% 32,391.5 -0.59% 0.01% 23,051 746,655,448
18 341.83 -0.58% 32,204.9 -0.58% 0.01% 23,051 742,355,583
19 341.99 0.05% 32,219.6 0.05% 0.00% 23,051 742,694,063
22 342.12 0.04% 32,230.2 0.03% -0.01% 23,051 742,937,938
23 344.28 0.63% 32,431.2 0.62% -0.01% 23,051 747,571,512
24 343.74 -0.16% 32,381.1 -0.15% 0.00% 23,051 746,417,388
25 340.70 -0.88% 32,097.7 -0.88% 0.01% 23,051 739,885,126
26 343.78 0.90% 32,385.0 0.90% -0.01% 23,051 746,505,883
29 339.34 -1.29% 32,019.0 -1.13% 0.16% 23,051 738,069,668
30 343.28 1.16% 32,385.5 1.14% -0.02% 23,051 746,517,383
2020-07 1 340.93 -0.68% 32,165.4 -0.68% 0.00% 23,051 741,444,068
2 339.35 -0.46% 32,016.2 -0.46% 0.00% 23,051 738,004,961
3 343.12 1.11% 32,368.7 1.10% -0.01% 23,051 746,132,036
6 351.44 2.42% 33,142.4 2.39% -0.03% 23,051 763,966,550
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
50,903 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
1,068,686,166 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
20,994.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 208.82 -0.32% 20,928.5 -0.32% 0.00% 50,903 1,065,321,626
10 209.31 0.23% 20,978.8 0.24% 0.01% 50,903 1,067,883,612
11 205.15 -1.99% 20,565.3 -1.97% 0.02% 50,903 1,046,836,052
12 202.66 -1.21% 20,318.8 -1.20% 0.02% 50,903 1,034,288,279
15 196.42 -3.08% 19,698.4 -3.05% 0.03% 50,903 1,002,708,882
16 205.34 4.54% 20,583.8 4.49% -0.05% 50,903 1,047,777,078
17 206.10 0.37% 20,658.7 0.36% -0.01% 50,903 1,051,590,218
18 205.65 -0.22% 20,614.5 -0.21% 0.00% 50,903 1,049,339,987
19 206.21 0.27% 20,669.9 0.27% 0.00% 50,903 1,052,158,471
22 205.55 -0.32% 20,603.0 -0.32% 0.00% 50,903 1,048,754,522
23 207.12 0.76% 20,759.2 0.76% -0.01% 50,903 1,056,707,543
24 207.27 0.07% 20,773.8 0.07% 0.00% 50,903 1,057,450,290
25 206.28 -0.48% 20,674.5 -0.48% 0.00% 50,903 1,052,396,420
26 207.55 0.62% 20,800.6 0.61% -0.01% 50,903 1,058,812,432
29 203.91 -1.75% 20,465.5 -1.61% 0.14% 50,903 1,041,753,881
30 205.37 0.72% 20,610.4 0.71% -0.01% 50,903 1,049,133,638
2020-07 1 203.80 -0.76% 20,454.3 -0.76% 0.01% 50,903 1,041,185,757
2 203.12 -0.33% 20,387.1 -0.33% 0.01% 50,903 1,037,764,465
3 205.61 1.23% 20,634.3 1.21% -0.01% 50,903 1,050,345,307
6 209.22 1.76% 20,994.6 1.75% -0.01% 50,903 1,068,686,166
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
1,128,868,138 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
24,517.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 246.26 0.24% 24,338.1 0.23% -0.01% 46,044 1,120,624,727
10 246.79 0.22% 24,390.7 0.22% 0.00% 46,044 1,123,044,702
11 244.27 -1.02% 24,143.9 -1.01% 0.01% 46,044 1,111,682,552
12 241.83 -1.00% 23,904.2 -0.99% 0.01% 46,044 1,100,646,824
15 235.70 -2.53% 23,304.8 -2.51% 0.03% 46,044 1,073,047,634
16 243.26 3.21% 24,043.9 3.17% -0.04% 46,044 1,107,078,911
17 244.37 0.46% 24,152.4 0.45% -0.01% 46,044 1,112,071,576
18 245.49 0.46% 24,260.4 0.45% -0.01% 46,044 1,117,044,586
19 245.80 0.13% 24,290.0 0.12% 0.00% 46,044 1,118,409,593
22 246.23 0.17% 24,331.2 0.17% -0.01% 46,044 1,120,304,269
23 247.74 0.61% 24,479.9 0.61% 0.00% 46,044 1,127,152,643
24 246.83 -0.37% 24,389.0 -0.37% 0.00% 46,044 1,122,968,791
25 243.89 -1.19% 24,103.3 -1.17% 0.02% 46,044 1,109,812,784
26 246.65 1.13% 24,373.7 1.12% -0.01% 46,044 1,122,263,749
29 241.85 -1.95% 23,915.9 -1.88% 0.07% 46,044 1,101,182,131
30 243.24 0.57% 24,051.0 0.56% -0.01% 46,044 1,107,402,064
2020-07 1 240.69 -1.05% 23,800.4 -1.04% 0.01% 46,044 1,095,866,515
2 241.75 0.44% 23,904.8 0.44% 0.00% 46,044 1,100,673,582
3 244.55 1.16% 24,178.8 1.15% -0.01% 46,044 1,113,290,675
6 248.01 1.41% 24,517.2 1.40% -0.02% 46,044 1,128,868,138
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
110,909 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
714,338,712 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
6,440.8 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 65.55 0.88% 6,704.2 0.87% -0.01% 110,909 743,561,378
10 65.01 -0.82% 6,650.4 -0.80% 0.02% 110,909 737,584,541
11 64.41 -0.92% 6,589.9 -0.91% 0.01% 110,909 730,874,737
12 64.17 -0.37% 6,565.3 -0.37% 0.00% 110,909 728,153,775
15 63.14 -1.61% 6,461.2 -1.59% 0.02% 110,909 716,609,259
16 64.13 1.57% 6,560.8 1.54% -0.03% 110,909 727,656,846
17 63.67 -0.72% 6,514.3 -0.71% 0.01% 110,909 722,496,966
18 63.36 -0.49% 6,483.3 -0.48% 0.01% 110,909 719,051,772
19 63.46 0.16% 6,492.9 0.15% -0.01% 110,909 720,125,293
22 62.85 -0.96% 6,431.3 -0.95% 0.01% 110,909 713,292,151
23 63.26 0.65% 6,472.9 0.65% -0.01% 110,909 717,902,316
24 62.24 -1.61% 6,370.2 -1.59% 0.03% 110,909 706,516,160
25 62.20 -0.06% 6,366.4 -0.06% 0.00% 110,909 706,087,975
26 62.72 0.84% 6,418.0 0.81% -0.03% 110,909 711,814,190
29 62.58 -0.22% 6,404.2 -0.22% 0.01% 110,909 710,280,786
30 62.92 0.54% 6,438.8 0.54% 0.00% 110,909 714,117,544
2020-07 1 61.65 -2.02% 6,310.0 -2.00% 0.02% 110,909 699,834,273
2 61.88 0.37% 6,333.3 0.37% 0.00% 110,909 702,424,157
3 61.89 0.02% 6,334.3 0.02% 0.00% 110,909 702,535,810
6 62.94 1.70% 6,440.8 1.68% -0.02% 110,909 714,338,712
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
460,782,692 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
14,967.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 164.86 -0.31% 16,417.2 -0.32% 0.00% 30,786 505,418,835
10 164.14 -0.44% 16,346.0 -0.43% 0.00% 30,786 503,228,081
11 160.89 -1.98% 16,025.2 -1.96% 0.02% 30,786 493,351,400
12 158.77 -1.32% 15,815.6 -1.31% 0.01% 30,786 486,899,074
15 154.79 -2.51% 15,422.8 -2.48% 0.02% 30,786 474,807,597
16 159.09 2.78% 15,847.2 2.75% -0.03% 30,786 487,871,265
17 156.34 -1.73% 15,575.7 -1.71% 0.02% 30,786 479,514,195
18 155.44 -0.58% 15,486.3 -0.57% 0.00% 30,786 476,760,264
19 155.81 0.24% 15,522.2 0.23% -0.01% 30,786 477,865,962
22 153.04 -1.78% 15,247.6 -1.77% 0.01% 30,786 469,412,017
23 154.26 0.80% 15,368.4 0.79% 0.00% 30,786 473,130,143
24 153.23 -0.67% 15,266.9 -0.66% 0.01% 30,786 470,007,477
25 151.20 -1.32% 15,066.0 -1.32% 0.01% 30,786 463,823,146
26 153.20 1.32% 15,265.3 1.32% 0.00% 30,786 469,956,418
29 149.73 -2.27% 14,921.8 -2.25% 0.01% 30,786 459,383,418
30 149.74 0.01% 14,923.8 0.01% 0.01% 30,786 459,442,894
2020-07 1 147.33 -1.61% 14,685.9 -1.59% 0.02% 30,786 452,119,125
2 148.88 1.05% 14,838.0 1.04% -0.02% 30,786 456,803,735
3 148.09 -0.53% 14,759.7 -0.53% 0.00% 30,786 454,390,944
6 150.19 1.42% 14,967.3 1.41% -0.01% 30,786 460,782,692
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
30,418 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
914,592,955 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
30,067.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 345.73 -0.93% 31,986.8 -0.91% 0.02% 30,418 972,973,428
10 343.91 -0.53% 31,820.9 -0.52% 0.01% 30,418 967,929,317
11 334.89 -2.62% 30,999.4 -2.58% 0.04% 30,418 942,938,819
12 332.58 -0.69% 30,789.0 -0.68% 0.01% 30,418 936,538,581
15 323.58 -2.71% 29,968.5 -2.66% 0.04% 30,418 911,580,444
16 336.57 4.01% 31,151.1 3.95% -0.07% 30,418 947,554,536
17 332.92 -1.08% 30,818.8 -1.07% 0.02% 30,418 937,447,577
18 332.32 -0.18% 30,763.9 -0.18% 0.00% 30,418 935,775,065
19 331.51 -0.24% 30,688.9 -0.24% 0.00% 30,418 933,493,441
22 329.36 -0.65% 30,492.7 -0.64% 0.01% 30,418 927,527,661
23 330.53 0.36% 30,598.4 0.35% -0.01% 30,418 930,740,730
24 327.26 -0.99% 30,295.9 -0.99% 0.00% 30,418 921,541,205
25 322.08 -1.58% 29,817.4 -1.58% 0.00% 30,418 906,984,861
26 326.86 1.48% 30,258.5 1.48% 0.00% 30,418 920,402,314
29 321.71 -1.58% 29,788.6 -1.55% 0.02% 30,418 906,110,492
30 323.62 0.59% 29,964.0 0.59% 0.00% 30,418 911,445,937
2020-07 1 319.61 -1.24% 29,592.2 -1.24% 0.00% 30,418 900,136,631
2 320.94 0.42% 29,715.2 0.42% 0.00% 30,418 903,875,795
3 320.17 -0.24% 29,644.9 -0.24% 0.00% 30,418 901,739,219
6 324.75 1.43% 30,067.5 1.43% 0.00% 30,418 914,592,955
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
622,773,366 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
20,483.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
-0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 217.28 0.54% 20,791.5 0.53% -0.01% 30,403 632,123,945
10 217.10 -0.08% 20,772.4 -0.09% -0.01% 30,403 631,544,698
11 213.81 -1.52% 20,461.1 -1.50% 0.02% 30,403 622,078,807
12 212.43 -0.65% 20,327.9 -0.65% -0.01% 30,403 618,030,218
15 208.38 -1.91% 19,943.2 -1.89% 0.01% 30,403 606,333,777
16 214.27 2.83% 20,504.7 2.82% -0.01% 30,403 623,404,454
17 214.17 -0.05% 20,495.1 -0.05% 0.00% 30,403 623,111,551
18 213.68 -0.23% 20,451.1 -0.21% 0.01% 30,403 621,773,651
19 214.94 0.59% 20,569.1 0.58% -0.01% 30,403 625,363,665
22 215.37 0.20% 20,608.9 0.19% -0.01% 30,403 626,572,288
23 215.13 -0.11% 20,587.1 -0.11% 0.01% 30,403 625,910,550
24 215.17 0.02% 20,591.3 0.02% 0.00% 30,403 626,038,420
25 213.13 -0.95% 20,395.6 -0.95% 0.00% 30,403 620,087,889
26 214.52 0.65% 20,528.0 0.65% 0.00% 30,403 624,111,484
29 212.69 -0.85% 20,359.6 -0.82% 0.03% 30,403 618,994,144
30 212.36 -0.16% 20,324.9 -0.17% -0.02% 30,403 617,938,685
2020-07 1 209.30 -1.44% 20,031.5 -1.44% 0.00% 30,403 609,018,437
2 208.73 -0.27% 19,977.3 -0.27% 0.00% 30,403 607,370,586
3 209.59 0.41% 20,058.3 0.41% -0.01% 30,403 609,832,652
6 214.07 2.14% 20,483.9 2.12% -0.02% 30,403 622,773,366
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
99,825 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
710,863,047 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
7,121.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 9 82.47 -0.73% 7,695.0 -0.72% 0.01% 99,825 768,149,428
10 81.25 -1.48% 7,583.6 -1.45% 0.03% 99,825 757,035,655
11 78.17 -3.79% 7,301.8 -3.72% 0.07% 99,825 728,906,941
12 76.89 -1.64% 7,184.7 -1.60% 0.03% 99,825 717,207,780
15 75.48 -1.83% 7,055.2 -1.80% 0.03% 99,825 704,287,603
16 78.82 4.43% 7,360.7 4.33% -0.09% 99,825 734,782,431
17 78.27 -0.70% 7,310.5 -0.68% 0.02% 99,825 729,767,076
18 77.52 -0.96% 7,242.0 -0.94% 0.02% 99,825 722,929,544
19 77.10 -0.54% 7,203.1 -0.54% 0.00% 99,825 719,048,605
22 76.84 -0.34% 7,179.2 -0.33% 0.01% 99,825 716,661,844
23 77.19 0.46% 7,210.5 0.44% -0.02% 99,825 719,787,640
24 76.46 -0.95% 7,143.7 -0.93% 0.02% 99,825 713,117,013
25 74.74 -2.25% 6,986.7 -2.20% 0.05% 99,825 697,443,668
26 75.89 1.54% 7,091.9 1.51% -0.03% 99,825 707,950,707
29 74.53 -1.79% 6,968.3 -1.74% 0.05% 99,825 695,612,500
30 74.64 0.15% 6,978.3 0.14% 0.00% 99,825 696,607,197
2020-07 1 73.91 -0.98% 6,910.3 -0.97% 0.00% 99,825 689,816,663
2 74.60 0.93% 6,974.4 0.93% -0.01% 99,825 696,216,023
3 74.86 0.35% 6,997.9 0.34% -0.01% 99,825 698,570,003
6 76.18 1.76% 7,121.1 1.76% 0.00% 99,825 710,863,047
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月9日）、交換受付日（2020年7月10日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月9日）、設定受付日（2020年7月10日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2020年7月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月6日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月6日現在)
136,322,469 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月6日現在)
10,922.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月6日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17