1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-07-02 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
2020年7月2日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年7月1日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
28 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
29 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄（41銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
30 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
31 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
32 2511 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2512 東証
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）
34 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）
35 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
36 2515 東証
（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
37 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
38 ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
39 2520 東証
インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
40 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10
41 年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2554 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1306）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
7,224,479,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
11,682,910,516,574 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
1,617.13 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 4 1,603.82 0.30% 1,683.50 0.30% 0.00% 7,226,654,777 12,166,068,642,989
5 1,612.48 0.54% 1,692.53 0.54% 0.00% 7,215,029,305 12,211,621,303,256
8 1,630.72 1.13% 1,711.60 1.13% 0.00% 7,207,284,064 12,336,012,908,265
9 1,628.43 -0.14% 1,709.17 -0.14% 0.00% 7,207,284,064 12,318,460,048,321
10 1,624.71 -0.23% 1,705.05 -0.24% -0.01% 7,207,284,064 12,288,775,919,209
11 1,588.92 -2.20% 1,667.65 -2.19% 0.01% 7,190,003,930 11,990,404,973,724
12 1,570.68 -1.15% 1,648.27 -1.16% -0.01% 7,190,003,930 11,851,035,412,225
15 1,530.78 -2.54% 1,606.45 -2.54% 0.00% 7,182,263,651 11,537,925,333,125
16 1,593.45 4.09% 1,672.15 4.09% 0.00% 7,182,263,651 12,009,847,845,538
17 1,587.09 -0.40% 1,666.00 -0.37% 0.03% 7,184,263,151 11,968,969,167,054
18 1,583.09 -0.25% 1,661.29 -0.28% -0.03% 7,184,263,151 11,935,133,136,164
19 1,582.80 -0.02% 1,661.46 0.01% 0.03% 7,184,263,151 11,936,373,536,119
22 1,579.09 -0.23% 1,657.22 -0.26% -0.02% 7,184,263,151 11,905,931,838,955
23 1,587.14 0.51% 1,665.87 0.52% 0.01% 7,184,263,151 11,968,021,774,449
24 1,580.50 -0.42% 1,658.73 -0.43% -0.01% 7,208,259,651 11,956,523,730,431
25 1,561.85 -1.18% 1,639.19 -1.18% 0.00% 7,202,481,077 11,806,251,536,214
26 1,577.37 0.99% 1,655.46 0.99% 0.00% 7,224,479,977 11,959,824,213,130
29 1,549.22 -1.78% 1,628.44 -1.63% 0.15% 7,224,479,977 11,764,642,441,024
30 1,558.77 0.62% 1,638.36 0.61% -0.01% 7,224,479,977 11,836,323,385,533
2020-07 1 1,538.61 -1.29% 1,617.13 -1.30% 0.00% 7,224,479,977 11,682,910,516,574
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月6日）、交換受付日（2020年7月7日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月6日）、設定受付日（2020年7月7日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1309）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
105,217 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
3,573,047,228 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
33,958.84 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.06 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,013.67(2020年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:3] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1311）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
2,309,518 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
1,669,603,478 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
722.92 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 4 744.62 0.56% 753.80 0.55% 0.00% 4,841,295 3,649,351,932
5 749.60 0.67% 758.82 0.67% 0.00% 4,841,295 3,673,687,158
8 759.96 1.38% 769.27 1.38% 0.00% 4,841,295 3,724,278,289
9 759.74 -0.03% 768.99 -0.04% -0.01% 2,309,518 1,775,991,274
10 756.06 -0.48% 765.29 -0.48% 0.00% 2,309,518 1,767,441,429
11 740.18 -2.10% 749.24 -2.10% 0.00% 2,309,518 1,730,390,324
12 732.10 -1.09% 741.09 -1.09% 0.00% 2,309,518 1,711,554,564
15 714.81 -2.36% 723.58 -2.36% 0.00% 2,309,518 1,671,123,898
16 741.92 3.79% 750.98 3.79% -0.01% 2,309,518 1,734,392,445
17 741.33 -0.08% 750.38 -0.08% 0.00% 2,309,518 1,733,012,752
18 739.29 -0.28% 748.33 -0.27% 0.00% 2,309,518 1,728,290,817
19 738.07 -0.17% 747.11 -0.16% 0.00% 2,309,518 1,725,468,905
22 736.24 -0.25% 745.23 -0.25% 0.00% 2,309,518 1,721,111,849
23 738.31 0.28% 747.29 0.28% 0.00% 2,309,518 1,725,889,875
24 736.29 -0.27% 745.24 -0.27% 0.00% 2,309,518 1,721,153,274
25 725.35 -1.49% 734.16 -1.49% 0.00% 2,309,518 1,695,565,559
26 732.56 0.99% 741.48 1.00% 0.00% 2,309,518 1,712,471,060
29 718.17 -1.96% 728.17 -1.80% 0.17% 2,309,518 1,681,715,153
30 722.28 0.57% 732.32 0.57% 0.00% 2,309,518 1,691,316,277
2020-07 1 712.99 -1.29% 722.92 -1.28% 0.00% 2,309,518 1,669,603,478
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
2020年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月6日）、交換受付日（2020年7月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月6日）、設定受付日（2020年7月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,800
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,300
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,800
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,900
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 27,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,700
28 9433 ＫＤＤＩ 1,500
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,600
以上
[掲載番号:4] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1312）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
110,120 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
1,990,159,892 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
18,072.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 4 193.35 0.02% 19,013.0 0.02% 0.00% 110,120 2,093,710,795
5 193.72 0.19% 19,048.6 0.19% 0.00% 110,120 2,097,636,426
8 195.61 0.98% 19,232.5 0.97% -0.01% 110,120 2,117,879,265
9 195.42 -0.10% 19,212.9 -0.10% 0.00% 110,120 2,115,725,885
10 195.62 0.10% 19,232.3 0.10% 0.00% 110,120 2,117,858,574
11 190.98 -2.37% 18,780.4 -2.35% 0.02% 110,120 2,068,099,057
12 187.87 -1.63% 18,477.0 -1.62% 0.02% 110,120 2,034,690,625
15 183.19 -2.49% 18,020.2 -2.47% 0.02% 110,120 1,984,387,401
16 190.67 4.09% 18,748.8 4.04% -0.04% 110,120 2,064,618,994
17 189.91 -0.40% 18,674.3 -0.40% 0.01% 110,120 2,056,409,764
18 190.07 0.08% 18,689.2 0.08% 0.00% 110,120 2,058,054,795
19 189.46 -0.32% 18,630.4 -0.31% 0.00% 110,120 2,051,574,519
22 189.33 -0.07% 18,616.8 -0.07% 0.00% 110,120 2,050,078,037
23 190.29 0.51% 18,710.2 0.50% -0.01% 110,120 2,060,364,677
24 188.78 -0.80% 18,562.1 -0.79% 0.01% 110,120 2,044,063,298
25 186.78 -1.06% 18,366.8 -1.05% 0.01% 110,120 2,022,548,097
26 188.85 1.11% 18,567.5 1.09% -0.02% 110,120 2,044,654,278
29 186.01 -1.50% 18,310.2 -1.39% 0.12% 110,120 2,016,314,720
30 186.77 0.41% 18,383.9 0.40% -0.01% 110,120 2,024,430,568
2020-07 1 183.60 -1.70% 18,072.6 -1.69% 0.00% 110,120 1,990,159,892
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
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EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2020年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月6日）、交換受付日（2020年7月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月6日）、設定受付日（2020年7月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 13,200
2 1333 マルハニチロ 1,800
3 1377 サカタのタネ 1,400
4 1414 ショーボンドホールディングス 1,800
5 1417 ミライト・ホールディングス 3,500
6 1662 石油資源開発 1,600
7 1719 安藤・間 6,500
8 1720 東急建設 3,300
9 1820 西松建設 2,400
10 1821 三井住友建設 7,500
11 1824 前田建設工業 6,100
12 1833 奥村組 1,500
13 1835 東鉄工業 1,100
14 1860 戸田建設 10,100
15 1861 熊谷組 1,800
16 1881 ＮＩＰＰＯ 2,600
17 1883 前田道路 2,100
18 1893 五洋建設 12,900
19 1911 住友林業 5,800
20 1926 ライト工業 2,000
21 1941 中電工 1,200
22 1942 関電工 4,500
23 1950 日本電設工業 1,400
24 1959 九電工 2,000
25 1969 高砂熱学工業 2,100
26 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 3,400
27 1979 大氣社 1,100
28 2001 日本製粉 2,100
29 2121 ミクシィ 2,100
30 2146 ＵＴグループ 1,200
31 2157 コシダカホールディングス 2,100
32 2160 ジーエヌアイグループ 2,000
33 2175 エス・エム・エス 3,200
34 2201 森永製菓 1,700
35 2206 江崎グリコ 2,100
36 2212 山崎製パン 4,800
37 2220 亀田製菓 500
38 2222 寿スピリッツ 800
39 2264 森永乳業 1,600
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
40 2270 雪印メグミルク 1,800
41 2281 プリマハム 1,400
42 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 6,000
43 2317 システナ 3,200
44 2326 デジタルアーツ 500
45 2327 日鉄ソリューションズ 1,600
46 2337 いちご 12,200
47 2379 ディップ 1,500
48 2412 ベネフィット・ワン 2,700
49 2427 アウトソーシング 5,300
50 2492 インフォマート 8,700
51 2501 サッポロホールディングス 2,700
52 2531 宝ホールディングス 7,000
53 2602 日清オイリオグループ 1,200
54 2607 不二製油グループ本社 2,300
55 2659 サンエー 800
56 2678 アスクル 1,000
57 2685 アダストリア 1,300
58 2730 エディオン 3,800
59 2733 あらた 700
60 2782 セリア 1,800
61 2815 アリアケジャパン 900
62 2931 ユーグレナ 3,300
63 3002 グンゼ 700
64 3038 神戸物産 2,500
65 3046 ジンズホールディングス 500
66 3048 ビックカメラ 4,300
67 3050 ＤＣＭホールディングス 4,100
68 3076 あい ホールディングス 1,700
69 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,400
70 3098 ココカラファイン 800
71 3101 東洋紡 3,700
72 3105 日清紡ホールディングス 6,400
73 3107 ダイワボウホールディングス 800
74 3110 日東紡績 1,100
75 3116 トヨタ紡織 2,300
76 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,400
77 3148 クリエイトＳＤホールディングス 1,200
78 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 4,000
79 3254 プレサンスコーポレーション 1,600
80 3288 オープンハウス 3,000
81 3349 コスモス薬品 900
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,000
83 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 4,100
84 3433 トーカロ 2,800
85 3543 コメダホールディングス 2,300
86 3549 クスリのアオキホールディングス 800
87 3563 スシローグローバルホールディングス 4,200
88 3591 ワコールホールディングス 1,900
89 3593 ホギメディカル 1,100
90 3612 ワールド 1,100
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
91 3632 グリー 5,700
92 3635 コーエーテクモホールディングス 2,000
93 3668 コロプラ 3,200
94 3697 ＳＨＩＦＴ 400
95 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,200
96 3774 インターネットイニシアティブ 1,300
97 3863 日本製紙 3,800
98 3865 北越コーポレーション 5,300
99 3880 大王製紙 3,300
100 3941 レンゴー 8,200
101 4023 クレハ 800
102 4041 日本曹達 1,100
103 4043 トクヤマ 2,900
104 4044 セントラル硝子 1,700
105 4045 東亞合成 4,700
106 4095 日本パーカライジング 3,600
107 4114 日本触媒 1,300
108 4118 カネカ 2,200
109 4186 東京応化工業 1,500
110 4189 ＫＨネオケム 1,600
111 4203 住友ベークライト 1,600
112 4205 日本ゼオン 5,800
113 4206 アイカ工業 2,300
114 4212 積水樹脂 1,300
115 4272 日本化薬 6,500
116 4290 プレステージ・インターナショナル 4,500
117 4321 ケネディクス 9,300
118 4348 インフォコム 1,100
119 4385 メルカリ 3,900
120 4401 ＡＤＥＫＡ 3,300
121 4471 三洋化成工業 500
122 4521 科研製薬 1,400
123 4534 持田製薬 1,100
124 4540 ツムラ 2,900
125 4541 日医工 2,200
126 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 2,500
127 4547 キッセイ薬品工業 1,200
128 4552 ＪＣＲファーマ 700
129 4553 東和薬品 1,100
130 4563 アンジェス 5,100
131 4565 そーせいグループ 3,200
132 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,900
133 4592 サンバイオ 1,300
134 4626 太陽ホールディングス 700
135 4634 東洋インキＳＣホールディングス 1,600
136 4665 ダスキン 2,000
137 4680 ラウンドワン 3,200
138 4681 リゾートトラスト 3,700
139 4686 ジャストシステム 1,400
140 4694 ビー・エム・エル 1,000
141 4733 オービックビジネスコンサルタント 900
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
142 4819 デジタルガレージ 1,700
143 4849 エン・ジャパン 1,400
144 4917 マンダム 1,900
145 4919 ミルボン 1,000
146 4928 ノエビアホールディングス 800
147 4958 長谷川香料 1,300
148 4974 タカラバイオ 2,300
149 4985 アース製薬 600
150 4996 クミアイ化学工業 3,400
151 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,700
152 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 5,200
153 5202 日本板硝子 4,300
154 5214 日本電気硝子 3,800
155 5232 住友大阪セメント 1,700
156 5301 東海カーボン 8,400
157 5344 ＭＡＲＵＷＡ 400
158 5393 ニチアス 2,400
159 5406 神戸製鋼所 15,000
160 5423 東京製鐵 4,400
161 5444 大和工業 1,700
162 5463 丸一鋼管 2,400
163 5471 大同特殊鋼 1,200
164 5631 日本製鋼所 2,700
165 5703 日本軽金属ホールディングス 26,400
166 5706 三井金属鉱業 2,800
167 5714 ＤＯＷＡホールディングス 2,300
168 5741 ＵＡＣＪ 1,400
169 5801 古河電気工業 3,000
170 5803 フジクラ 11,400
171 5857 アサヒホールディングス 1,600
172 5949 ユニプレス 1,800
173 5975 東プレ 1,600
174 5988 パイオラックス 1,400
175 5991 日本発條 7,900
176 6013 タクマ 2,900
177 6055 ジャパンマテリアル 2,800
178 6103 オークマ 1,100
179 6134 ＦＵＪＩ 3,000
180 6135 牧野フライス製作所 1,100
181 6136 オーエスジー 3,900
182 6141 ＤＭＧ森精機 5,500
183 6183 ベルシステム２４ホールディングス 1,700
184 6197 ソラスト 2,500
185 6222 島精機製作所 1,300
186 6235 オプトラン 1,100
187 6269 三井海洋開発 1,000
188 6287 サトーホールディングス 1,200
189 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,400
190 6349 小森コーポレーション 2,200
191 6371 椿本チエイン 1,100
192 6395 タダノ 3,500
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
193 6406 フジテック 3,000
194 6407 ＣＫＤ 2,100
195 6412 平和 2,600
196 6417 ＳＡＮＫＹＯ 2,200
197 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,100
198 6432 竹内製作所 1,600
199 6436 アマノ 2,600
200 6457 グローリー 2,300
201 6464 ツバキ・ナカシマ 1,900
202 6472 ＮＴＮ 18,400
203 6474 不二越 600
204 6508 明電舎 1,500
205 6532 ベイカレント・コンサルティング 600
206 6588 東芝テック 1,200
207 6592 マブチモーター 2,200
208 6622 ダイヘン 800
209 6641 日新電機 1,900
210 6652 ＩＤＥＣ 1,300
211 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,100
212 6703 沖電気工業 4,000
213 6707 サンケン電気 1,100
214 6727 ワコム 7,200
215 6728 アルバック 1,800
216 6737 ＥＩＺＯ 800
217 6750 エレコム 800
218 6753 シャープ 8,100
219 6755 富士通ゼネラル 2,700
220 6807 日本航空電子工業 2,200
221 6908 イリソ電子工業 900
222 6925 ウシオ電機 4,800
223 6929 日本セラミック 1,000
224 6951 日本電子 1,700
225 6967 新光電気工業 3,300
226 6995 東海理化電機製作所 2,300
227 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,200
228 7004 日立造船 7,800
229 7085 カーブスホールディングス 2,100
230 7148 ＦＰＧ 3,100
231 7164 全国保証 2,500
232 7180 九州フィナンシャルグループ 15,100
233 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,600
234 7198 アルヒ 1,300
235 7220 武蔵精密工業 2,200
236 7222 日産車体 3,100
237 7224 新明和工業 3,100
238 7230 日信工業 1,800
239 7240 ＮＯＫ 3,900
240 7242 ＫＹＢ 800
241 7250 太平洋工業 1,700
242 7251 ケーヒン 2,100
243 7274 ショーワ 2,400
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
244 7282 豊田合成 3,000
245 7287 日本精機 1,900
246 7296 エフ・シー・シー 1,500
247 7313 テイ・エス テック 1,900
248 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 4,200
249 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,700
250 7412 アトム 4,500
251 7458 第一興商 1,700
252 7476 アズワン 600
253 7516 コーナン商事 1,200
254 7564 ワークマン 600
255 7575 日本ライフライン 2,600
256 7581 サイゼリヤ 1,400
257 7606 ユナイテッドアローズ 1,000
258 7616 コロワイド 2,800
259 7630 壱番屋 600
260 7716 ナカニシ 3,300
261 7718 スター精密 1,600
262 7729 東京精密 1,800
263 7730 マニー 2,800
264 7732 トプコン 4,800
265 7762 シチズン時計 11,600
266 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,100
267 7780 メニコン 1,100
268 7817 パラマウントベッドホールディングス 900
269 7846 パイロットコーポレーション 1,300
270 7864 フジシールインターナショナル 1,900
271 7867 タカラトミー 4,200
272 7917 藤森工業 800
273 7943 ニチハ 1,100
274 7947 エフピコ 1,000
275 7965 象印マホービン 1,700
276 7966 リンテック 2,100
277 7981 タカラスタンダード 1,700
278 7984 コクヨ 3,400
279 7994 オカムラ 2,700
280 8012 長瀬産業 4,700
281 8016 オンワードホールディングス 4,400
282 8020 兼松 3,700
283 8050 セイコーホールディングス 1,300
284 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200
285 8078 阪和興業 1,600
286 8086 ニプロ 6,500
287 8088 岩谷産業 1,700
288 8111 ゴールドウイン 1,100
289 8129 東邦ホールディングス 2,100
290 8130 サンゲツ 2,100
291 8136 サンリオ 2,100
292 8140 リョーサン 900
293 8153 モスフードサービス 1,000
294 8160 木曽路 1,000
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
295 8174 日本瓦斯 1,400
296 8179 ロイヤルホールディングス 1,200
297 8184 島忠 2,000
298 8218 コメリ 1,500
299 8219 青山商事 1,900
300 8227 しまむら 1,000
301 8233 高島屋 7,200
302 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 4,100
303 8255 アクシアル リテイリング 600
304 8273 イズミ 1,500
305 8279 ヤオコー 700
306 8283 ＰＡＬＴＡＣ 1,400
307 8334 群馬銀行 15,800
308 8341 七十七銀行 2,600
309 8356 十六銀行 1,300
310 8358 スルガ銀行 7,300
311 8359 八十二銀行 16,500
312 8361 大垣共立銀行 1,600
313 8363 北國銀行 900
314 8366 滋賀銀行 1,900
315 8367 南都銀行 1,200
316 8368 百五銀行 9,400
317 8369 京都銀行 2,400
318 8370 紀陽銀行 3,000
319 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,500
320 8379 広島銀行 11,400
321 8381 山陰合同銀行 6,100
322 8382 中国銀行 6,700
323 8385 伊予銀行 6,900
324 8388 阿波銀行 1,500
325 8397 沖縄銀行 900
326 8410 セブン銀行 27,500
327 8418 山口フィナンシャルグループ 8,500
328 8424 芙蓉総合リース 800
329 8425 みずほリース 1,100
330 8439 東京センチュリー 1,900
331 8515 アイフル 14,400
332 8524 北洋銀行 12,900
333 8544 京葉銀行 4,800
334 8570 イオンフィナンシャルサービス 5,100
335 8572 アコム 16,300
336 8585 オリエントコーポレーション 26,900
337 8586 日立キャピタル 2,300
338 8595 ジャフコ 1,600
339 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,400
340 8628 松井証券 5,400
341 8715 アニコム ホールディングス 800
342 8803 平和不動産 1,500
343 8806 ダイビル 2,200
344 8848 レオパレス２１ 11,100
345 8850 スターツコーポレーション 1,300
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
346 8905 イオンモール 4,600
347 8919 カチタス 2,500
348 9003 相鉄ホールディングス 3,400
349 9010 富士急行 900
350 9031 西日本鉄道 2,800
351 9037 ハマキョウレックス 800
352 9039 サカイ引越センター 400
353 9069 センコーグループホールディングス 4,600
354 9072 ニッコンホールディングス 2,500
355 9075 福山通運 1,000
356 9076 セイノーホールディングス 6,100
357 9086 日立物流 2,000
358 9107 川崎汽船 4,000
359 9301 三菱倉庫 2,800
360 9303 住友倉庫 2,700
361 9375 近鉄エクスプレス 1,700
362 9401 東京放送ホールディングス 4,500
363 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,200
364 9449 ＧＭＯインターネット 3,200
365 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,500
366 9474 ゼンリン 1,700
367 9505 北陸電力 8,200
368 9507 四国電力 7,800
369 9509 北海道電力 8,500
370 9511 沖縄電力 2,100
371 9601 松竹 400
372 9603 エイチ・アイ・エス 1,500
373 9605 東映 300
374 9616 共立メンテナンス 1,400
375 9627 アインホールディングス 1,100
376 9678 カナモト 1,500
377 9681 東京ドーム 3,700
378 9682 ＤＴＳ 1,900
379 9699 西尾レントオール 900
380 9706 日本空港ビルデング 1,800
381 9715 トランス・コスモス 1,100
382 9716 乃村工藝社 3,300
383 9744 メイテック 1,200
384 9746 ＴＫＣ 600
385 9749 富士ソフト 1,100
386 9757 船井総研ホールディングス 1,600
387 9759 ＮＳＤ 2,500
388 9787 イオンディライト 1,100
389 9792 ニチイ学館 1,500
390 9793 ダイセキ 1,600
391 9810 日鉄物産 700
392 9830 トラスコ中山 1,800
393 9832 オートバックスセブン 3,000
394 9861 吉野家ホールディングス 2,600
395 9869 加藤産業 900
396 9934 因幡電機産業 2,200
総銘柄数
399 コード 銘柄名 株式数
397 9936 王将フードサービス 600
398 9948 アークス 1,600
399 9956 バローホールディングス 1,600
以上
[掲載番号:5] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1319）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
28,209,935 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
9,046,172,965 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
320.67 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.03 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は318.51(2020年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:6] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 132１）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
271,684,512 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
6,258,691,820,604 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
23,036.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 4 22,695.74 0.36% 23,607.2 0.35% -0.01% 268,854,283 6,346,895,590,571
5 22,863.73 0.74% 23,779.9 0.73% -0.01% 268,854,283 6,393,326,156,643
8 23,178.10 1.37% 24,106.6 1.37% 0.00% 268,907,673 6,482,440,418,178
9 23,091.03 -0.38% 24,016.1 -0.38% 0.00% 268,961,061 6,459,394,713,394
10 23,124.95 0.15% 24,047.0 0.13% -0.02% 269,174,599 6,472,838,095,333
11 22,472.91 -2.82% 23,369.1 -2.82% 0.00% 269,121,246 6,289,118,985,432
12 22,305.48 -0.75% 23,194.7 -0.75% 0.00% 269,121,246 6,242,195,671,472
15 21,530.95 -3.47% 22,388.3 -3.48% 0.00% 269,014,542 6,022,769,504,757
16 22,582.21 4.88% 23,480.1 4.88% -0.01% 269,334,979 6,324,019,216,793
17 22,455.76 -0.56% 23,358.0 -0.52% 0.04% 270,723,468 6,323,548,422,678
18 22,355.46 -0.45% 23,246.2 -0.48% -0.03% 270,936,988 6,298,242,761,757
19 22,478.79 0.55% 23,380.2 0.58% 0.02% 270,990,388 6,335,820,370,260
22 22,437.27 -0.18% 23,331.9 -0.21% -0.02% 271,150,528 6,326,448,629,084
23 22,549.05 0.50% 23,452.1 0.52% 0.02% 271,364,118 6,364,049,469,217
24 22,534.32 -0.07% 23,433.9 -0.08% -0.01% 271,577,648 6,364,118,273,446
25 22,259.79 -1.22% 23,149.3 -1.21% 0.00% 271,524,270 6,285,601,422,989
26 22,512.08 1.13% 23,409.9 1.13% -0.01% 271,737,820 6,361,351,636,774
29 21,995.04 -2.30% 22,907.9 -2.14% 0.15% 271,737,820 6,224,935,022,887
30 22,288.14 1.33% 23,210.5 1.32% -0.01% 271,737,820 6,307,167,426,495
2020-07 1 22,121.73 -0.75% 23,036.6 -0.75% 0.00% 271,684,512 6,258,691,820,604
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of
publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2020年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月6日）、交換受付日（2020年7月7日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月6日）、設定受付日（2020年7月7日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1323）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
1,014,404 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
342,189,916 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
337.33 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.00 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は312,589.94(2020年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:8] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1324）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
8,663,550 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
1,139,764,994 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
131.56 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.30 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は131,109.56(2020年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:9] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1325)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
12,579,416 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
1,838,296,514 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
146.14 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.01 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,880,204.12(2020年7月1日現在)です
以 上
[掲載番号:10] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1328）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
1,130,958 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
5,732,504,084 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
5,068.72 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
1.29 ％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,146.16(2020年7月1日現在)です
以 上
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1343）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
178,327,249 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
319,029,532,131 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
1,789.01 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 4 1,703.06 -1.84% 1,819.17 -1.84% 0.00% 177,072,577 322,124,258,836
5 1,719.57 0.97% 1,836.80 0.97% 0.00% 177,072,577 325,246,803,472
8 1,753.41 1.97% 1,872.92 1.97% 0.00% 177,671,777 332,764,421,275
9 1,758.66 0.30% 1,878.51 0.30% 0.00% 177,671,777 333,758,896,640
10 1,761.42 0.16% 1,881.44 0.16% 0.00% 177,477,962 333,914,310,683
11 1,708.60 -3.00% 1,825.02 -3.00% 0.00% 177,677,762 324,266,262,134
12 1,716.68 0.47% 1,833.62 0.47% 0.00% 177,093,768 324,722,032,617
15 1,635.73 -4.72% 1,747.16 -4.72% 0.00% 176,714,699 308,748,410,882
16 1,708.58 4.45% 1,824.98 4.45% 0.00% 177,114,199 323,229,044,787
17 1,721.36 0.75% 1,838.67 0.75% 0.00% 177,114,199 325,655,313,440
18 1,721.48 0.01% 1,838.80 0.01% 0.00% 177,313,999 326,044,296,009
19 1,684.76 -2.13% 1,799.59 -2.13% 0.00% 177,313,999 319,091,985,050
22 1,685.76 0.06% 1,800.62 0.06% 0.00% 177,313,999 319,274,520,873
23 1,691.88 0.36% 1,807.14 0.36% 0.00% 177,713,499 321,153,261,678
24 1,706.71 0.88% 1,822.97 0.88% 0.00% 177,713,499 323,965,979,643
25 1,681.98 -1.45% 1,796.56 -1.45% 0.00% 177,913,299 319,631,501,947
26 1,710.36 1.69% 1,826.84 1.69% 0.00% 178,122,760 325,402,088,988
29 1,660.03 -2.94% 1,778.80 -2.63% 0.31% 178,122,760 316,845,551,932
30 1,666.83 0.41% 1,786.06 0.41% 0.00% 178,122,760 318,138,714,521
2020-07 1 1,669.58 0.16% 1,789.01 0.17% 0.00% 178,327,249 319,029,532,131
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月6日）、交換受付日（2020年7月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月6日）、設定受付日（2020年7月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
63 コード 銘柄名 投資口数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 5
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 6
3 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 9
4 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 14
5 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 53
6 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 48
7 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 53
8 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 39
9 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 27
10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 21
11 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 107
12 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 18
13 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 62
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 6
15 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 6
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 45
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 35
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 13
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 266
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 121
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 9
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 16
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 9
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 8
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 134
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 7
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 38
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 14
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 4
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 12
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 7
32 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 9
33 3476 投資法人みらい 投資証券 47
34 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 10
35 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 8
36 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 8
37 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 6
38 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 12
39 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 9
総銘柄数
63 コード 銘柄名 投資口数
40 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 40
41 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 41
42 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 78
43 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 82
44 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 27
45 8956 プレミア投資法人 投資証券 37
46 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 28
47 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 29
48 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 93
49 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 30
50 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 182
51 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 15
52 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 26
53 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 27
54 8968 福岡リート投資法人 投資証券 21
55 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 13
56 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 32
57 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 10
58 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 19
59 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 6
60 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 59
61 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 133
62 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 51
63 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 38
以上
[掲載番号:12] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1357）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
433,100,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
351,408,826,221 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
811.38 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.11 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,154.00(2020年7月1日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1470）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
60,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
1,105,535,024 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
18,425.58 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
-0.32 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,961.85(2020年7月1日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1471）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
1,240,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
5,561,064,486 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
4,484.73 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.15 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,622.66(2020年7月1日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1472）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
840,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
1,322,157,534 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
1,574.00 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
0.31 ％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,461.65(2020年7月1日現在)です
以 上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「−２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「−２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 2020年7月2日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1480）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月1日現在)
405,455 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月1日現在)
6,232,038,341 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月1日現在)
15,370.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月1日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※) NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-06 4 15900.06 0.33% 15,903.4 0.32% 0.00% 444,621 7,070,984,042
5 15970.91 0.45% 15,974.2 0.45% 0.00% 444,621 7,102,461,729
8 16113.61 0.89% 16,117.1 0.89% 0.00% 405,455 6,534,763,286
9 16087.92 -0.16% 16,091.2 -0.16% 0.00% 405,455 6,524,255,937
10 16058.83 -0.18% 16,059.7 -0.20% -0.01% 405,455 6,511,495,310
11 15744.65 -1.96% 15,745.9 -1.95% 0.00% 405,455 6,384,265,408
12 15581.41 -1.04% 15,580.0 -1.05% -0.02% 405,455 6,316,976,592
15 15156.77 -2.73% 15,156.6 -2.72% 0.01% 405,455 6,145,310,341
16 15780.59 4.12% 15,779.4 4.11% -0.01% 405,455 6,397,836,427
17 15723.72 -0.36% 15,726.8 -0.33% 0.03% 405,455 6,376,494,457
18 15686.07 -0.24% 15,684.7 -0.27% -0.03% 405,455 6,359,422,360
19 15709.04 0.15% 15,710.9 0.17% 0.02% 405,455 6,370,055,530
22 15681.56 -0.17% 15,679.9 -0.20% -0.02% 405,455 6,357,508,301
23 15751.22 0.44% 15,751.7 0.46% 0.01% 405,455 6,386,586,470
24 15703.95 -0.30% 15,702.3 -0.31% -0.01% 405,455 6,366,556,408
25 15550.83 -0.98% 15,548.3 -0.98% -0.01% 405,455 6,304,116,540
26 15688.06 0.88% 15,686.0 0.89% 0.00% 405,455 6,359,966,393
29 15408.39 -1.78% 15,435.9 -1.59% 0.19% 405,455 6,258,582,483
30 15531.58 0.80% 15,557.3 0.79% -0.01% 405,455 6,307,770,975
2020-07 1 15346.09 -1.19% 15,370.5 -1.20% -0.01% 405,455 6,232,038,341
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
2020年7月2日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年7月6日）、交換受付日（2020年7月7日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年7月6日）、設定受付日（2020年7月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
268 コード 銘柄名 株式数
1 1417 ミライト・ホールディングス 200
2 1801 大成建設 500
3 1803 清水建設 1,300
4 1808 長谷工コーポレーション 700
5 1812 鹿島建設 1,100
6 1878 大東建託 200
7 1925 大和ハウス工業 1,300
8 1928 積水ハウス 1,300
9 2121 ミクシィ 100
10 2181 パーソルホールディングス 400
11 2212 山崎製パン 200
12 2264 森永乳業 100
13 2267 ヤクルト本社 200
14 2269 明治ホールディングス 300
15 2331 綜合警備保障 100
16 2371 カカクコム 300
17 2379 ディップ 100
18 2413 エムスリー 800
19 2433 博報堂ＤＹホールディングス 500
20 2502 アサヒグループホールディングス 800
21 2503 キリンホールディングス 1,900
22 2587 サントリー食品インターナショナル 300
23 2651 ローソン 100
24 2670 エービーシー・マート 100
25 2685 アダストリア 100
26 2768 双日 2,200
27 2782 セリア 100
28 2801 キッコーマン 300
29 2802 味の素 1,100
30 2809 キユーピー 200
31 2871 ニチレイ 200
32 2897 日清食品ホールディングス 100
33 2914 日本たばこ産業 2,700
34 3003 ヒューリック 600
35 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 300
36 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
37 3092 ＺＯＺＯ 500
38 3116 トヨタ紡織 100
39 3141 ウエルシアホールディングス 100
総銘柄数
268 コード 銘柄名 株式数
40 3197 すかいらーくホールディングス 400
41 3288 オープンハウス 100
42 3291 飯田グループホールディングス 300
43 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,800
44 3391 ツルハホールディングス 100
45 3397 トリドールホールディングス 100
46 3401 帝人 400
47 3402 東レ 3,300
48 3405 クラレ 800
49 3407 旭化成 2,700
50 3436 ＳＵＭＣＯ 600
51 3563 スシローグローバルホールディングス 200
52 3659 ネクソン 1,100
53 3673 ブロードリーフ 200
54 4004 昭和電工 300
55 4005 住友化学 3,400
56 4021 日産化学 300
57 4042 東ソー 600
58 4061 デンカ 200
59 4063 信越化学工業 900
60 4088 エア・ウォーター 300
61 4118 カネカ 100
62 4182 三菱瓦斯化学 400
63 4183 三井化学 400
64 4185 ＪＳＲ 500
65 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,000
66 4202 ダイセル 600
67 4204 積水化学工業 900
68 4206 アイカ工業 100
69 4272 日本化薬 300
70 4307 野村総合研究所 800
71 4324 電通グループ 500
72 4452 花王 1,200
73 4502 武田薬品工業 1,800
74 4503 アステラス製薬 4,600
75 4506 大日本住友製薬 300
76 4507 塩野義製薬 700
77 4516 日本新薬 100
78 4519 中外製薬 1,500
79 4523 エーザイ 600
80 4528 小野薬品工業 900
81 4536 参天製薬 900
82 4543 テルモ 1,300
83 4555 沢井製薬 100
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