1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2019-02-20 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2019年2月20日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2019年2月19日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1617）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
30,961 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
925,763,069 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
29,900.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 309.63 0.07% 29,712.7 0.07% 0.00% 30,961 919,936,262
23 307.55 -0.67% 29,514.8 -0.67% 0.01% 30,961 913,808,361
24 306.51 -0.34% 29,415.9 -0.34% 0.00% 30,961 910,746,425
25 306.60 0.03% 29,424.2 0.03% 0.00% 30,961 911,003,521
28 303.66 -0.96% 29,144.6 -0.95% 0.01% 30,961 902,347,471
29 306.75 1.02% 29,437.0 1.00% -0.01% 30,961 911,398,054
30 305.71 -0.34% 29,338.1 -0.34% 0.00% 30,961 908,337,374
31 306.74 0.34% 29,435.7 0.33% 0.00% 30,961 911,358,895
2019-02 1 306.13 -0.20% 29,379.5 -0.19% 0.01% 30,961 909,619,584
4 308.60 0.81% 29,612.8 0.79% -0.01% 30,961 916,843,304
5 310.67 0.67% 29,810.9 0.67% 0.00% 30,961 922,976,637
6 311.85 0.38% 29,921.7 0.37% -0.01% 30,961 926,407,256
7 306.41 -1.74% 29,404.8 -1.73% 0.02% 30,961 910,402,740
8 302.34 -1.33% 29,017.9 -1.32% 0.01% 30,961 898,423,590
12 309.12 2.24% 29,661.3 2.22% -0.03% 30,961 918,343,637
13 309.35 0.07% 29,682.8 0.07% 0.00% 30,961 919,008,955
14 309.85 0.16% 29,730.7 0.16% 0.00% 30,961 920,491,867
15 305.38 -1.44% 29,315.4 -1.40% 0.05% 30,961 907,633,013
18 310.51 1.68% 29,802.5 1.66% -0.02% 30,961 922,715,297
19 311.55 0.33% 29,900.9 0.33% 0.00% 30,961 925,763,069
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1618）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
20,180 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
261,337,634 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
12,950.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 136.90 -2.43% 12,294.7 -2.43% 0.00% 20,180 248,107,996
23 133.24 -2.67% 11,967.3 -2.66% 0.01% 20,180 241,499,639
24 133.16 -0.06% 11,960.1 -0.06% 0.00% 20,180 241,354,331
25 136.42 2.45% 12,252.1 2.44% -0.01% 20,180 247,246,454
28 135.39 -0.76% 12,159.6 -0.75% 0.00% 20,180 245,380,126
29 133.54 -1.37% 11,993.5 -1.37% 0.00% 20,180 242,029,428
30 133.93 0.29% 12,028.3 0.29% 0.00% 20,180 242,731,025
31 137.69 2.81% 12,364.5 2.80% -0.01% 20,180 249,514,694
2019-02 1 135.88 -1.31% 12,202.7 -1.31% 0.01% 20,180 246,250,893
4 138.90 2.22% 12,473.3 2.22% -0.01% 20,180 251,710,837
5 136.43 -1.78% 12,252.5 -1.77% 0.01% 20,180 247,255,193
6 137.09 0.48% 12,311.1 0.48% -0.01% 20,180 248,437,685
7 133.49 -2.63% 11,988.6 -2.62% 0.01% 20,180 241,929,184
8 129.73 -2.82% 11,651.2 -2.81% 0.00% 20,180 235,122,062
12 127.70 -1.56% 11,469.3 -1.56% 0.00% 20,180 231,451,299
13 134.74 5.51% 12,099.5 5.49% -0.02% 20,180 244,167,466
14 135.04 0.22% 12,125.5 0.21% -0.01% 20,180 244,692,890
15 134.95 -0.07% 12,116.2 -0.08% -0.01% 20,180 244,505,699
18 141.52 4.87% 12,704.3 4.85% -0.01% 20,180 256,373,097
19 144.28 1.95% 12,950.3 1.94% -0.01% 20,180 261,337,634
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1619）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
81,483 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
1,747,950,095 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
21,451.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 234.58 -0.73% 21,062.5 -0.73% 0.00% 81,483 1,716,236,472
23 232.82 -0.75% 20,904.7 -0.75% 0.00% 81,483 1,703,376,268
24 234.00 0.51% 21,010.8 0.51% 0.00% 81,483 1,712,021,097
25 235.79 0.76% 21,170.4 0.76% -0.01% 81,483 1,725,023,836
28 233.41 -1.01% 20,956.8 -1.01% 0.00% 81,483 1,707,624,945
29 233.94 0.23% 21,032.9 0.36% 0.14% 81,483 1,713,825,730
30 233.56 -0.16% 20,999.3 -0.16% 0.00% 81,483 1,711,083,331
31 235.59 0.87% 21,180.6 0.86% -0.01% 81,483 1,725,860,330
2019-02 1 234.17 -0.60% 21,053.7 -0.60% 0.00% 81,483 1,715,522,025
4 237.69 1.50% 21,367.7 1.49% -0.01% 81,483 1,741,107,779
5 238.02 0.14% 21,396.9 0.14% 0.00% 81,483 1,743,482,265
6 237.91 -0.05% 21,387.4 -0.04% 0.00% 81,483 1,742,706,627
7 234.61 -1.39% 21,092.8 -1.38% 0.01% 81,483 1,718,708,448
8 229.85 -2.03% 20,666.1 -2.02% 0.01% 81,483 1,683,937,219
12 233.63 1.64% 21,003.5 1.63% -0.01% 81,483 1,711,430,045
13 234.94 0.56% 21,120.2 0.56% -0.01% 81,483 1,720,939,342
14 237.02 0.89% 21,306.8 0.88% 0.00% 81,483 1,736,143,190
15 234.43 -1.09% 21,074.9 -1.09% 0.00% 81,483 1,717,248,329
18 238.02 1.53% 21,394.9 1.52% -0.01% 81,483 1,743,319,732
19 238.66 0.27% 21,451.7 0.27% 0.00% 81,483 1,747,950,095
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1620）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
77,263 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
1,848,614,720 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
23,926.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 237.37 -1.01% 22,457.0 -1.00% 0.01% 77,263 1,735,096,236
23 235.27 -0.88% 22,259.0 -0.88% 0.00% 77,263 1,719,797,386
24 237.32 0.87% 22,451.9 0.87% 0.00% 77,263 1,734,699,076
25 240.97 1.54% 22,794.6 1.53% -0.01% 77,263 1,761,182,791
28 240.31 -0.27% 22,732.0 -0.27% 0.00% 77,263 1,756,341,360
29 240.10 -0.09% 22,711.6 -0.09% 0.00% 77,263 1,754,766,139
30 240.20 0.04% 22,720.5 0.04% 0.00% 77,263 1,755,455,803
31 242.56 0.98% 22,942.5 0.98% -0.01% 77,263 1,772,609,462
2019-02 1 243.10 0.22% 22,993.0 0.22% 0.00% 77,263 1,776,505,541
4 245.57 1.02% 23,224.6 1.01% -0.01% 77,263 1,794,404,205
5 248.10 1.03% 23,463.4 1.03% 0.00% 77,263 1,812,853,936
6 249.77 0.67% 23,618.7 0.66% -0.01% 77,263 1,824,848,486
7 246.22 -1.42% 23,284.6 -1.41% 0.01% 77,263 1,799,035,693
8 238.97 -2.94% 22,603.9 -2.92% 0.02% 77,263 1,746,443,458
12 245.50 2.73% 23,219.0 2.72% -0.01% 77,263 1,793,971,667
13 249.48 1.62% 23,592.9 1.61% -0.01% 77,263 1,822,858,404
14 249.27 -0.08% 23,572.6 -0.09% 0.00% 77,263 1,821,288,782
15 248.28 -0.40% 23,480.0 -0.39% 0.00% 77,263 1,814,137,807
18 252.57 1.73% 23,882.4 1.71% -0.01% 77,263 1,845,222,508
19 253.04 0.19% 23,926.3 0.18% 0.00% 77,263 1,848,614,720
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1621）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
159,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
3,507,435,924 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
22,059.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 219.59 -0.30% 21,650.3 -0.30% 0.00% 159,000 3,442,394,659
23 218.15 -0.66% 21,508.5 -0.65% 0.00% 159,000 3,419,854,085
24 219.31 0.53% 21,622.5 0.53% 0.00% 159,000 3,437,983,397
25 217.92 -0.63% 21,485.5 -0.63% 0.00% 159,000 3,416,196,719
28 216.63 -0.59% 21,357.8 -0.59% 0.00% 159,000 3,395,897,767
29 218.45 0.84% 21,536.3 0.84% 0.00% 159,000 3,424,275,578
30 217.36 -0.50% 21,424.4 -0.52% -0.02% 159,000 3,406,485,837
31 216.71 -0.30% 21,361.5 -0.29% 0.01% 159,000 3,396,481,821
2019-02 1 221.11 2.03% 21,798.9 2.05% 0.02% 159,000 3,466,024,277
4 224.66 1.61% 22,147.0 1.60% -0.01% 159,000 3,521,365,729
5 220.11 -2.03% 21,700.1 -2.02% 0.01% 159,000 3,450,318,493
6 220.25 0.06% 21,714.3 0.07% 0.00% 159,000 3,452,579,598
7 218.53 -0.78% 21,544.9 -0.78% 0.00% 159,000 3,425,631,780
8 213.66 -2.23% 21,065.4 -2.23% 0.00% 159,000 3,349,394,144
12 219.47 2.72% 21,636.5 2.71% -0.01% 159,000 3,440,195,675
13 220.47 0.46% 21,734.6 0.45% 0.00% 159,000 3,455,800,187
14 220.90 0.20% 21,776.8 0.19% 0.00% 159,000 3,462,507,637
15 220.42 -0.22% 21,728.8 -0.22% 0.00% 159,000 3,454,875,918
18 223.65 1.47% 22,046.3 1.46% 0.00% 159,000 3,505,366,492
19 223.79 0.06% 22,059.3 0.06% 0.00% 159,000 3,507,435,924
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1622）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
349,775 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
7,116,515,102 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
20,346.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 206.92 -0.49% 20,425.8 -0.49% 0.00% 349,775 7,144,445,968
23 205.24 -0.81% 20,259.8 -0.81% 0.00% 349,775 7,086,375,230
24 205.54 0.15% 20,289.4 0.15% 0.00% 349,775 7,096,717,038
25 207.75 1.08% 20,506.7 1.07% 0.00% 349,775 7,172,720,589
28 205.85 -0.91% 20,318.9 -0.92% 0.00% 349,775 7,107,059,753
29 205.25 -0.29% 20,259.7 -0.29% 0.00% 349,775 7,086,335,645
30 203.75 -0.73% 20,112.4 -0.73% 0.00% 349,775 7,034,803,636
31 205.45 0.83% 20,279.6 0.83% 0.00% 349,775 7,093,300,388
2019-02 1 204.83 -0.30% 20,217.7 -0.31% 0.00% 349,775 7,071,649,484
4 205.52 0.34% 20,284.9 0.33% 0.00% 349,775 7,095,159,001
5 205.30 -0.11% 20,263.9 -0.10% 0.00% 349,775 7,087,816,399
6 203.86 -0.70% 20,121.7 -0.70% 0.00% 349,775 7,038,066,185
7 201.58 -1.12% 19,897.8 -1.11% 0.01% 349,775 6,959,752,370
8 197.34 -2.10% 19,480.5 -2.10% 0.01% 349,775 6,813,789,003
12 202.55 2.64% 19,991.8 2.62% -0.02% 349,775 6,992,622,927
13 204.31 0.87% 20,164.7 0.86% 0.00% 349,775 7,053,093,807
14 204.27 -0.02% 20,160.0 -0.02% 0.00% 349,775 7,051,457,367
15 202.83 -0.70% 20,017.9 -0.70% 0.00% 349,775 7,001,755,355
18 205.89 1.51% 20,317.8 1.50% -0.01% 349,775 7,106,654,385
19 206.17 0.14% 20,346.0 0.14% 0.00% 349,775 7,116,515,102
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 200
2 5101 横浜ゴム 300
3 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 300
4 5108 ブリヂストン 1,500
5 5110 住友ゴム工業 400
6 5186 ニッタ 100
7 5191 住友理工 100
8 5192 三ツ星ベルト 100
9 5195 バンドー化学 100
10 5949 ユニプレス 100
11 6201 豊田自動織機 400
12 6455 モリタホールディングス 100
13 6584 三櫻工業 100
14 6902 デンソー 1,100
15 6995 東海理化電機製作所 100
16 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
17 7012 川崎重工業 400
18 7014 名村造船所 100
19 7022 サノヤスホールディングス 100
20 7105 三菱ロジスネクスト 100
21 7201 日産自動車 5,900
22 7202 いすゞ自動車 1,600
23 7203 トヨタ自動車 5,600
24 7205 日野自動車 600
25 7211 三菱自動車工業 1,800
26 7220 武蔵精密工業 100
27 7222 日産車体 100
28 7224 新明和工業 200
29 7226 極東開発工業 100
30 7230 日信工業 100
31 7238 曙ブレーキ工業 300
32 7239 タチエス 100
33 7240 ＮＯＫ 300
34 7241 フタバ産業 100
35 7242 ＫＹＢ 100
36 7245 大同メタル工業 100
37 7246 プレス工業 200
38 7247 ミクニ 100
39 7250 太平洋工業 100
総銘柄数
55 コード 銘柄名 株式数
40 7251 ケーヒン 100
41 7256 河西工業 100
42 7259 アイシン精機 400
43 7261 マツダ 1,600
44 7267 本田技研工業 4,200
45 7269 スズキ 900
46 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,500
47 7272 ヤマハ発動機 700
48 7274 ショーワ 100
49 7277 ＴＢＫ 100
50 7278 エクセディ 100
51 7282 豊田合成 200
52 7283 愛三工業 100
53 7296 エフ・シー・シー 100
54 7309 シマノ 200
55 7313 テイ・エス テック 100
以上
[掲載番号:7] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1623）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
14,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
239,283,772 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
16,362.4 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 186.01 -1.26% 16,127.0 -1.25% 0.01% 14,624 235,841,111
23 184.50 -0.81% 15,997.2 -0.80% 0.01% 14,624 233,943,701
24 185.24 0.40% 16,060.5 0.40% -0.01% 14,624 234,869,411
25 187.24 1.08% 16,233.5 1.08% 0.00% 14,624 237,398,362
28 185.76 -0.79% 16,105.6 -0.79% 0.00% 14,624 235,528,715
29 185.14 -0.33% 16,052.3 -0.33% 0.00% 14,624 234,748,508
30 184.95 -0.10% 16,034.6 -0.11% -0.01% 14,624 234,489,660
31 188.69 2.02% 16,357.2 2.01% -0.01% 14,624 239,208,404
2019-02 1 185.00 -1.96% 16,038.9 -1.95% 0.01% 14,624 234,553,559
4 188.17 1.71% 16,312.0 1.70% -0.01% 14,624 238,546,367
5 189.32 0.61% 16,410.5 0.60% -0.01% 14,624 239,987,529
6 190.10 0.41% 16,477.0 0.41% -0.01% 14,624 240,960,276
7 188.14 -1.03% 16,308.0 -1.03% 0.01% 14,624 238,488,564
8 182.70 -2.89% 15,838.4 -2.88% 0.01% 14,624 231,620,777
12 185.32 1.43% 16,064.2 1.43% -0.01% 14,624 234,922,760
13 187.17 1.00% 16,224.4 1.00% 0.00% 14,624 237,265,061
14 187.36 0.10% 16,239.4 0.09% -0.01% 14,624 237,485,537
15 184.92 -1.30% 16,028.4 -1.30% 0.00% 14,624 234,399,611
18 189.25 2.34% 16,400.9 2.32% -0.02% 14,624 239,846,124
19 188.81 -0.23% 16,362.4 -0.23% 0.00% 14,624 239,283,772
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
1 5401 新日鐵住金 9,200
2 5406 神戸製鋼所 3,600
3 5408 中山製鋼所 300
4 5410 合同製鐵 100
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5,400
6 5423 東京製鐵 1,100
7 5440 共英製鋼 200
8 5444 大和工業 400
9 5445 東京鐵鋼 100
10 5449 大阪製鐵 100
11 5451 淀川製鋼所 300
12 5463 丸一鋼管 700
13 5464 モリ工業 100
14 5471 大同特殊鋼 400
15 5476 日本高周波鋼業 100
16 5480 日本冶金工業 1,600
17 5481 山陽特殊製鋼 300
18 5482 愛知製鋼 100
19 5486 日立金属 2,100
20 5541 大平洋金属 100
21 5563 新日本電工 1,200
22 5602 栗本鐵工所 100
23 5632 三菱製鋼 100
24 5658 日亜鋼業 300
25 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
26 5702 大紀アルミニウム工業所 300
27 5703 日本軽金属ホールディングス 5,400
28 5706 三井金属鉱業 500
29 5707 東邦亜鉛 100
30 5711 三菱マテリアル 1,300
31 5713 住友金属鉱山 2,700
32 5714 ＤＯＷＡホールディングス 500
33 5715 古河機械金属 300
34 5721 エス・サイエンス 900
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
36 5727 東邦チタニウム 400
37 5741 ＵＡＣＪ 300
38 5801 古河電気工業 600
39 5802 住友電気工業 7,400
総銘柄数
47 コード 銘柄名 株式数
40 5803 フジクラ 2,400
41 5805 昭和電線ホールディングス 200
42 5809 タツタ電線 400
43 5821 平河ヒューテック 100
44 5851 リョービ 300
45 5852 アーレスティ 200
46 5857 アサヒホールディングス 400
47 6319 シンニッタン 300
以上
[掲載番号:8] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1624）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
142,208 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
4,399,935,349 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
30,940.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 322.50 -1.24% 30,033.2 -1.24% 0.00% 142,208 4,270,964,698
23 320.75 -0.54% 29,870.4 -0.54% 0.00% 142,208 4,247,816,402
24 321.33 0.18% 29,923.3 0.18% 0.00% 142,208 4,255,332,597
25 328.88 2.35% 30,624.6 2.34% -0.01% 142,208 4,355,061,314
28 327.64 -0.38% 30,508.5 -0.38% 0.00% 142,208 4,338,558,449
29 322.39 -1.60% 30,020.5 -1.60% 0.00% 142,208 4,269,150,948
30 320.39 -0.62% 29,834.6 -0.62% 0.00% 142,208 4,242,712,771
31 325.92 1.73% 30,347.4 1.72% -0.01% 142,208 4,315,640,723
2019-02 1 323.44 -0.76% 30,117.3 -0.76% 0.00% 142,208 4,282,926,210
4 328.85 1.67% 30,618.3 1.66% -0.01% 142,208 4,354,166,192
5 329.78 0.28% 30,704.6 0.28% 0.00% 142,208 4,366,439,576
6 330.76 0.30% 30,795.6 0.30% 0.00% 142,208 4,379,383,484
7 327.55 -0.97% 30,496.5 -0.97% 0.00% 142,208 4,336,845,906
8 315.96 -3.54% 29,420.1 -3.53% 0.01% 142,208 4,183,773,322
12 327.89 3.78% 30,525.9 3.76% -0.02% 142,208 4,341,029,915
13 332.20 1.31% 30,926.8 1.31% 0.00% 142,208 4,398,035,137
14 332.63 0.13% 30,966.7 0.13% 0.00% 142,208 4,403,718,414
15 327.00 -1.69% 30,444.9 -1.69% 0.01% 142,208 4,329,508,583
18 332.81 1.78% 30,983.8 1.77% -0.01% 142,208 4,406,145,956
19 332.35 -0.14% 30,940.1 -0.14% 0.00% 142,208 4,399,935,349
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1625）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
169,379 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
2,999,078,815 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
17,706.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 165.46 -1.28% 16,447.8 -1.28% 0.01% 169,379 2,785,913,222
23 164.53 -0.56% 16,355.0 -0.56% 0.00% 169,379 2,770,199,312
24 165.90 0.83% 16,490.8 0.83% 0.00% 169,379 2,793,203,216
25 169.30 2.05% 16,827.1 2.04% -0.01% 169,379 2,850,150,180
28 169.48 0.11% 16,844.8 0.11% 0.00% 169,379 2,853,150,238
29 167.74 -1.03% 16,673.0 -1.02% 0.01% 169,379 2,824,062,326
30 167.52 -0.13% 16,650.3 -0.14% 0.00% 169,379 2,820,211,018
31 170.79 1.95% 16,974.4 1.95% -0.01% 169,379 2,875,104,100
2019-02 1 172.64 1.08% 17,158.2 1.08% 0.00% 169,379 2,906,236,309
4 173.07 0.25% 17,201.2 0.25% 0.00% 169,379 2,913,518,060
5 173.68 0.35% 17,261.5 0.35% 0.00% 169,379 2,923,727,568
6 174.01 0.19% 17,294.5 0.19% 0.00% 169,379 2,929,329,770
7 173.27 -0.43% 17,220.8 -0.43% 0.00% 169,379 2,916,833,613
8 169.72 -2.05% 16,869.1 -2.04% 0.01% 169,379 2,857,270,236
12 174.36 2.73% 17,328.6 2.72% -0.01% 169,379 2,935,094,459
13 177.33 1.70% 17,622.7 1.70% -0.01% 169,379 2,984,918,493
14 177.01 -0.18% 17,590.9 -0.18% 0.00% 169,379 2,979,532,557
15 175.59 -0.80% 17,450.1 -0.80% 0.00% 169,379 2,955,678,278
18 178.08 1.42% 17,696.4 1.41% -0.01% 169,379 2,997,403,932
19 178.18 0.06% 17,706.3 0.06% 0.00% 169,379 2,999,078,815
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1626）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
70,305 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
1,474,732,452 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
20,976.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 204.07 -0.36% 20,003.9 -0.36% 0.00% 70,305 1,406,375,668
23 204.12 0.02% 20,009.4 0.03% 0.00% 70,305 1,406,760,147
24 204.72 0.29% 20,067.4 0.29% 0.00% 70,305 1,410,840,723
25 205.89 0.57% 20,181.8 0.57% 0.00% 70,305 1,418,878,006
28 203.86 -0.99% 19,981.3 -0.99% -0.01% 70,305 1,404,785,167
29 205.49 0.80% 20,143.0 0.81% 0.01% 70,305 1,416,151,013
30 204.76 -0.36% 20,071.5 -0.35% 0.00% 70,305 1,411,130,143
31 207.47 1.32% 20,335.6 1.32% -0.01% 70,305 1,429,697,723
2019-02 1 206.47 -0.48% 20,238.7 -0.48% 0.01% 70,305 1,422,882,860
4 209.86 1.64% 20,567.9 1.63% -0.02% 70,305 1,446,026,021
5 209.29 -0.27% 20,512.4 -0.27% 0.00% 70,305 1,442,122,926
6 208.06 -0.59% 20,391.7 -0.59% 0.00% 70,305 1,433,638,972
7 209.61 0.74% 20,541.3 0.73% -0.01% 70,305 1,444,158,357
8 208.02 -0.76% 20,386.1 -0.76% 0.00% 70,305 1,433,245,183
12 211.40 1.62% 20,714.8 1.61% -0.01% 70,305 1,456,353,036
13 215.19 1.79% 21,083.1 1.78% -0.01% 70,305 1,482,244,717
14 214.87 -0.15% 21,052.1 -0.15% 0.00% 70,305 1,480,066,248
15 211.66 -1.49% 20,738.1 -1.49% 0.00% 70,305 1,457,991,601
18 214.07 1.14% 20,972.6 1.13% -0.01% 70,305 1,474,475,345
19 214.11 0.02% 20,976.2 0.02% 0.00% 70,305 1,474,732,452
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1627）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
31,145 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
255,159,280 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
8,192.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 84.37 -0.21% 8,399.0 -0.22% 0.00% 31,145 261,585,334
23 83.83 -0.64% 8,344.7 -0.65% -0.01% 31,145 259,894,856
24 83.56 -0.32% 8,317.9 -0.32% 0.00% 31,145 259,061,947
25 83.57 0.01% 8,319.4 0.02% 0.01% 31,145 259,108,646
28 82.13 -1.72% 8,176.0 -1.72% 0.00% 31,145 254,642,536
29 83.90 2.16% 8,352.1 2.15% 0.00% 31,145 260,125,180
30 82.32 -1.88% 8,194.6 -1.89% 0.00% 31,145 255,220,368
31 81.11 -1.47% 8,074.6 -1.46% 0.01% 31,145 251,482,685
2019-02 1 79.81 -1.60% 7,944.7 -1.61% -0.01% 31,145 247,437,963
4 80.32 0.64% 7,995.3 0.64% 0.00% 31,145 249,013,871
5 81.32 1.25% 8,094.1 1.24% -0.01% 31,145 252,092,226
6 80.86 -0.57% 8,048.4 -0.56% 0.00% 31,145 250,667,550
7 80.27 -0.73% 7,990.1 -0.72% 0.01% 31,145 248,851,788
8 79.65 -0.77% 7,928.3 -0.77% 0.00% 31,145 246,926,394
12 80.71 1.33% 8,033.4 1.33% -0.01% 31,145 250,201,741
13 80.22 -0.61% 7,984.6 -0.61% 0.00% 31,145 248,681,083
14 80.39 0.21% 8,000.7 0.20% -0.01% 31,145 249,181,291
15 80.86 0.58% 8,047.9 0.59% 0.01% 31,145 250,652,344
18 81.22 0.45% 8,083.2 0.44% -0.01% 31,145 251,752,303
19 82.32 1.35% 8,192.6 1.35% 0.00% 31,145 255,159,280
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
20 コード 銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 7,300
2 9502 中部電力 2,800
3 9503 関西電力 3,700
4 9504 中国電力 1,300
5 9505 北陸電力 900
6 9506 東北電力 2,100
7 9507 四国電力 800
8 9508 九州電力 1,900
9 9509 北海道電力 900
10 9511 沖縄電力 200
11 9513 電源開発 700
12 9517 イーレックス 200
13 9519 レノバ 100
14 9531 東京瓦斯 1,800
15 9532 大阪瓦斯 1,800
16 9533 東邦瓦斯 400
17 9535 広島ガス 200
18 9536 西部瓦斯 100
19 9543 静岡ガス 300
20 9551 メタウォーター 100
以上
[掲載番号:12] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1628）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
298,972 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
5,613,714,306 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
18,776.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 184.23 0.53% 18,254.7 0.53% 0.00% 298,972 5,457,641,316
23 182.93 -0.71% 18,126.9 -0.70% 0.01% 298,972 5,419,435,975
24 182.04 -0.49% 18,038.8 -0.49% 0.00% 298,972 5,393,097,335
25 181.81 -0.13% 18,016.0 -0.13% 0.00% 298,972 5,386,290,369
28 179.68 -1.17% 17,805.9 -1.17% 0.01% 298,972 5,323,464,797
29 181.88 1.22% 18,021.7 1.21% -0.01% 298,972 5,387,992,757
30 181.53 -0.19% 17,987.2 -0.19% 0.00% 298,972 5,377,679,001
31 183.05 0.84% 18,137.1 0.83% 0.00% 298,972 5,422,499,787
2019-02 1 183.63 0.32% 18,193.7 0.31% 0.00% 298,972 5,439,406,415
4 184.99 0.74% 18,327.1 0.73% -0.01% 298,972 5,479,298,881
5 185.16 0.09% 18,343.8 0.09% 0.00% 298,972 5,484,286,571
6 184.77 -0.21% 18,305.5 -0.21% 0.00% 298,972 5,472,830,611
7 182.87 -1.03% 18,117.6 -1.03% 0.00% 298,972 5,416,656,623
8 181.19 -0.92% 17,952.5 -0.91% 0.01% 298,972 5,367,303,723
12 184.25 1.69% 18,253.0 1.67% -0.01% 298,972 5,457,135,330
13 184.14 -0.06% 18,241.5 -0.06% 0.00% 298,972 5,453,691,758
14 184.53 0.21% 18,280.2 0.21% 0.00% 298,972 5,465,262,175
15 185.05 0.28% 18,331.1 0.28% 0.00% 298,972 5,480,496,774
18 187.02 1.06% 18,524.7 1.06% -0.01% 298,972 5,538,361,232
19 189.58 1.37% 18,776.7 1.36% -0.01% 298,972 5,613,714,306
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1629）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
40,299 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
1,338,217,025 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
33,207.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 363.36 -1.01% 32,482.2 -1.01% 0.00% 40,299 1,308,999,332
23 360.47 -0.80% 32,223.7 -0.80% 0.00% 40,299 1,298,584,453
24 361.36 0.25% 32,302.9 0.25% 0.00% 40,299 1,301,773,063
25 363.59 0.62% 32,501.4 0.61% 0.00% 40,299 1,309,775,010
28 360.74 -0.78% 32,246.9 -0.78% 0.00% 40,299 1,299,516,730
29 361.12 0.11% 32,280.8 0.11% 0.00% 40,299 1,300,884,490
30 361.24 0.03% 32,292.4 0.04% 0.00% 40,299 1,301,350,827
31 364.94 1.02% 32,621.2 1.02% -0.01% 40,299 1,314,601,659
2019-02 1 361.61 -0.91% 32,324.8 -0.91% 0.00% 40,299 1,302,657,712
4 366.15 1.26% 32,727.6 1.25% -0.01% 40,299 1,318,889,662
5 370.21 1.11% 33,089.0 1.10% 0.00% 40,299 1,333,453,912
6 369.57 -0.17% 33,032.4 -0.17% 0.00% 40,299 1,331,174,531
7 364.55 -1.36% 32,584.2 -1.36% 0.00% 40,299 1,313,109,183
8 354.40 -2.78% 31,678.7 -2.78% 0.01% 40,299 1,276,620,204
12 361.16 1.91% 32,279.3 1.90% -0.01% 40,299 1,300,823,072
13 365.37 1.17% 32,655.4 1.17% 0.00% 40,299 1,315,980,282
14 365.72 0.10% 32,685.7 0.09% 0.00% 40,299 1,317,199,913
15 364.66 -0.29% 32,591.5 -0.29% 0.00% 40,299 1,313,406,282
18 370.62 1.63% 33,121.4 1.63% -0.01% 40,299 1,334,757,471
19 371.59 0.26% 33,207.2 0.26% 0.00% 40,299 1,338,217,025
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2019年2月20日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1630）
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年2月19日現在)
619,224,313 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)
20,367.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月19日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-01 22 210.18 0.31% 20,032.6 0.31% 0.00% 30,403 609,049,773
23 207.90 -1.08% 19,815.2 -1.09% 0.00% 30,403 602,441,118
24 207.46 -0.21% 19,774.4 -0.21% 0.01% 30,403 601,200,733
25 207.81 0.17% 19,806.8 0.16% 0.00% 30,403 602,185,860
28 207.31 -0.24% 19,760.4 -0.23% 0.01% 30,403 600,775,505
29 209.28 0.95% 19,947.8 0.95% 0.00% 30,403 606,474,037
30 207.65 -0.78% 19,792.9 -0.78% 0.00% 30,403 601,764,911
31 209.24 0.77% 19,943.1 0.76% -0.01% 30,403 606,328,983
2019-02 1 210.18 0.45% 20,032.3 0.45% 0.00% 30,403 609,041,557
4 212.29 1.00% 20,233.4 1.00% 0.00% 30,403 615,157,440
5 211.77 -0.24% 20,185.2 -0.24% 0.01% 30,403 613,690,573
6 211.25 -0.25% 20,136.4 -0.24% 0.00% 30,403 612,208,071
7 207.51 -1.77% 19,779.9 -1.77% 0.00% 30,403 601,368,585
8 204.74 -1.33% 19,516.3 -1.33% 0.00% 30,403 593,352,711
12 208.25 1.71% 19,849.2 1.71% -0.01% 30,403 603,475,245
13 208.54 0.14% 19,877.8 0.14% 0.00% 30,403 604,344,200
14 209.00 0.22% 19,919.8 0.21% -0.01% 30,403 605,622,145
15 208.59 -0.20% 19,881.0 -0.19% 0.00% 30,403 604,441,227
18 213.07 2.15% 20,313.3 2.17% 0.03% 30,403 617,584,506
19 213.64 0.27% 20,367.2 0.27% 0.00% 30,403 619,224,313
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年2月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2019年2月20日
各位