1306 ＮＦＴＯＰＩＸ 2020-05-25 11:30:00
上場ETF(管理会社：野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 （1/2） [pdf]
2020年5月25日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年5月22日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1617 東証
2 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1618 東証
3 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1619 東証
4 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1620 東証
5 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1621 東証
6 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1622 東証
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1623 東証
8 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1624 東証
9 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1625 東証
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10 1626 東証
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
11 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1627 東証
12 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1628 東証
13 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1629 東証
14 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1630 東証
15 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1631 東証
16 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1632 東証
17 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信 1633 東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1617）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
25,977 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
669,165,683 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
25,759.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 268.05 0.16% 25,825.7 0.16% 0.00% 25,977 670,873,808
22 266.42 -0.61% 25,669.1 -0.61% 0.00% 25,977 666,806,900
23 269.59 1.19% 25,972.9 1.18% -0.01% 25,977 674,697,785
24 269.94 0.13% 26,006.0 0.13% 0.00% 25,977 675,556,987
27 270.55 0.23% 26,063.8 0.22% 0.00% 25,977 677,058,563
28 269.31 -0.46% 25,946.5 -0.45% 0.01% 25,977 674,011,367
30 266.75 -0.95% 25,702.7 -0.94% 0.01% 25,977 667,677,984
2020-05 1 262.86 -1.46% 25,328.7 -1.46% 0.00% 25,977 657,963,760
7 263.40 0.21% 25,378.3 0.20% -0.01% 25,977 659,253,227
8 266.01 0.99% 25,629.1 0.99% 0.00% 25,977 665,767,494
11 269.25 1.22% 25,940.2 1.21% 0.00% 25,977 673,849,281
12 271.17 0.71% 26,122.1 0.70% -0.01% 25,977 678,574,394
13 271.49 0.12% 26,152.0 0.11% 0.00% 25,977 679,349,356
14 268.44 -1.12% 25,859.9 -1.12% 0.01% 25,977 671,763,160
15 266.25 -0.82% 25,650.3 -0.81% 0.01% 25,977 666,318,394
18 270.15 1.46% 26,022.0 1.45% -0.02% 25,977 675,973,614
19 271.08 0.34% 26,111.8 0.35% 0.00% 25,977 678,305,052
20 270.95 -0.05% 26,099.3 -0.05% 0.00% 25,977 677,982,267
21 269.74 -0.45% 25,983.5 -0.44% 0.00% 25,977 674,973,684
22 267.42 -0.86% 25,759.9 -0.86% 0.00% 25,977 669,165,683
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1618）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
28,090 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
248,210,798 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
8,836.3 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.04 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 86.46 -0.10% 8,087.2 -0.10% 0.00% 26,120 211,238,101
22 84.01 -2.83% 7,864.1 -2.76% 0.07% 26,120 205,410,724
23 86.85 3.38% 8,122.4 3.28% -0.10% 26,120 212,157,949
24 88.19 1.54% 8,244.7 1.51% -0.04% 26,120 215,351,843
27 89.13 1.07% 8,330.8 1.04% -0.02% 26,120 217,599,678
28 88.69 -0.49% 8,290.9 -0.48% 0.01% 26,120 216,557,263
30 91.30 2.94% 8,527.7 2.86% -0.09% 26,120 222,744,544
2020-05 1 90.22 -1.18% 8,429.8 -1.15% 0.03% 26,120 220,185,845
7 89.34 -0.98% 8,349.0 -0.96% 0.02% 26,120 218,074,925
8 90.85 1.69% 8,484.9 1.63% -0.06% 26,120 221,626,116
11 91.39 0.59% 8,534.3 0.58% -0.01% 26,120 222,914,914
12 91.38 -0.01% 8,532.7 -0.02% -0.01% 26,120 222,872,854
13 91.38 0.00% 8,533.0 0.00% 0.00% 26,120 222,882,564
14 89.23 -2.35% 8,337.0 -2.30% 0.06% 26,120 217,762,904
15 90.28 1.18% 8,432.5 1.15% -0.03% 28,090 236,868,787
18 91.98 1.88% 8,587.3 1.84% -0.05% 28,090 241,217,107
19 94.12 2.33% 8,782.4 2.27% -0.05% 28,090 246,698,833
20 95.52 1.49% 8,910.4 1.46% -0.03% 28,090 250,294,331
21 96.61 1.14% 9,009.7 1.11% -0.03% 28,090 253,082,369
22 94.71 -1.97% 8,836.3 -1.92% 0.04% 28,090 248,210,798
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:3] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1619）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
32,348 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
587,538,938 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
18,163.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 184.99 -0.86% 16,862.6 -0.84% 0.02% 32,348 545,470,848
22 184.75 -0.13% 16,841.6 -0.12% 0.01% 32,348 544,793,519
23 189.41 2.52% 17,256.3 2.46% -0.06% 32,348 558,205,598
24 187.78 -0.86% 17,110.8 -0.84% 0.02% 32,348 553,500,984
27 191.97 2.23% 17,483.5 2.18% -0.05% 32,348 565,556,584
28 192.74 0.40% 17,555.5 0.41% 0.01% 32,348 567,885,407
30 196.75 2.08% 17,913.2 2.04% -0.04% 32,348 579,456,517
2020-05 1 191.69 -2.57% 17,463.2 -2.51% 0.06% 32,348 564,898,128
7 192.65 0.50% 17,547.6 0.48% -0.02% 32,348 567,629,900
8 198.03 2.79% 18,025.9 2.73% -0.07% 32,348 583,102,686
11 202.45 2.23% 18,422.6 2.20% -0.03% 32,348 595,932,898
12 200.15 -1.14% 18,219.2 -1.10% 0.03% 32,348 589,353,634
13 199.55 -0.30% 18,165.5 -0.29% 0.01% 32,348 587,617,339
14 192.91 -3.33% 17,574.6 -3.25% 0.07% 32,348 568,503,062
15 193.35 0.23% 17,614.8 0.23% 0.00% 32,348 569,804,037
18 195.07 0.89% 17,768.6 0.87% -0.02% 32,348 574,778,615
19 199.94 2.50% 18,201.5 2.44% -0.06% 32,348 588,782,021
20 202.77 1.42% 18,452.3 1.38% -0.04% 32,348 596,893,829
21 202.24 -0.26% 18,405.4 -0.25% 0.01% 32,348 595,378,001
22 199.54 -1.34% 18,163.1 -1.32% 0.02% 32,348 587,538,938
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1620）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
47,506 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
1,051,102,246 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
22,125.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 227.82 -1.15% 21,565.9 -1.13% 0.02% 47,506 1,024,511,770
22 225.69 -0.93% 21,367.4 -0.92% 0.01% 47,506 1,015,080,120
23 229.47 1.67% 21,719.3 1.65% -0.03% 47,506 1,031,798,962
24 227.48 -0.87% 21,534.6 -0.85% 0.02% 47,506 1,023,021,016
27 231.95 1.97% 21,951.7 1.94% -0.03% 47,506 1,042,838,406
28 229.88 -0.89% 21,757.8 -0.88% 0.01% 47,506 1,033,628,264
30 230.56 0.30% 21,814.3 0.26% -0.04% 47,506 1,036,312,412
2020-05 1 226.05 -1.96% 21,393.0 -1.93% 0.02% 47,506 1,016,294,479
7 227.10 0.46% 21,489.1 0.45% -0.02% 47,506 1,020,859,263
8 231.18 1.80% 21,870.7 1.78% -0.02% 47,506 1,038,989,765
11 233.71 1.09% 22,105.4 1.07% -0.02% 47,506 1,050,139,693
12 234.37 0.28% 22,166.9 0.28% 0.00% 47,506 1,053,059,707
13 233.62 -0.32% 22,095.8 -0.32% 0.00% 47,506 1,049,681,659
14 230.42 -1.37% 21,797.2 -1.35% 0.02% 47,506 1,035,498,967
15 232.92 1.08% 22,030.1 1.07% -0.02% 47,506 1,046,562,195
18 232.46 -0.20% 21,985.5 -0.20% 0.00% 47,506 1,044,442,319
19 236.18 1.60% 22,332.6 1.58% -0.02% 47,506 1,060,930,966
20 236.97 0.33% 22,406.0 0.33% -0.01% 47,506 1,064,419,880
21 236.35 -0.26% 22,346.7 -0.26% 0.00% 47,506 1,061,603,298
22 233.98 -1.00% 22,125.7 -0.99% 0.01% 47,506 1,051,102,246
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1621）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
50,375 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
1,243,299,274 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
24,680.9 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 233.48 -0.18% 23,225.6 -0.17% 0.00% 50,375 1,169,988,443
22 234.88 0.60% 23,363.2 0.59% -0.01% 50,375 1,176,919,545
23 234.65 -0.10% 23,340.6 -0.10% 0.00% 50,375 1,175,783,173
24 236.93 0.97% 23,563.5 0.95% -0.02% 50,375 1,187,012,913
27 239.82 1.22% 23,847.2 1.20% -0.02% 50,375 1,201,301,573
28 239.90 0.03% 23,855.4 0.03% 0.00% 50,375 1,201,713,793
30 237.84 -0.86% 23,652.1 -0.85% 0.01% 50,375 1,191,474,222
2020-05 1 234.88 -1.24% 23,361.2 -1.23% 0.01% 50,375 1,176,821,147
7 236.48 0.68% 23,516.5 0.66% -0.02% 50,375 1,184,644,865
8 239.01 1.07% 23,763.7 1.05% -0.02% 50,375 1,197,094,163
11 237.01 -0.84% 23,567.1 -0.83% 0.01% 50,375 1,187,195,108
12 238.90 0.80% 23,752.8 0.79% -0.01% 50,375 1,196,545,281
13 242.82 1.64% 24,137.6 1.62% -0.02% 50,375 1,215,929,604
14 245.65 1.17% 24,414.7 1.15% -0.02% 50,375 1,229,888,520
15 244.18 -0.60% 24,269.7 -0.59% 0.00% 50,375 1,222,583,938
18 245.83 0.68% 24,432.3 0.67% -0.01% 50,375 1,230,776,819
19 247.29 0.59% 24,575.5 0.59% -0.01% 50,375 1,237,990,577
20 250.45 1.28% 24,884.9 1.26% -0.02% 50,375 1,253,577,007
21 250.69 0.10% 24,909.0 0.10% 0.00% 50,375 1,254,790,671
22 248.37 -0.93% 24,680.9 -0.92% 0.01% 50,375 1,243,299,274
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:6] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1622）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
66,555 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
1,100,931,223 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
16,541.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 162.02 -1.65% 16,192.1 -1.62% 0.03% 66,555 1,077,667,508
22 159.41 -1.61% 15,936.2 -1.58% 0.03% 66,555 1,060,636,547
23 163.22 2.39% 16,309.4 2.34% -0.05% 66,555 1,085,471,185
24 162.70 -0.32% 16,257.7 -0.32% 0.00% 66,555 1,082,033,600
27 165.63 1.80% 16,544.9 1.77% -0.03% 66,555 1,101,142,791
28 165.84 0.13% 16,561.4 0.10% -0.03% 66,555 1,102,241,640
30 169.35 2.12% 16,904.6 2.07% -0.04% 66,555 1,125,083,993
2020-05 1 163.04 -3.73% 16,286.3 -3.66% 0.07% 66,555 1,083,934,969
7 160.76 -1.40% 16,061.6 -1.38% 0.02% 66,555 1,068,982,449
8 165.47 2.93% 16,522.5 2.87% -0.06% 66,555 1,099,652,702
11 171.68 3.75% 17,131.0 3.68% -0.07% 66,555 1,140,156,360
12 167.76 -2.28% 16,746.2 -2.25% 0.04% 66,555 1,114,543,598
13 165.89 -1.11% 16,559.6 -1.11% 0.00% 66,555 1,102,125,008
14 161.49 -2.65% 16,127.5 -2.61% 0.04% 66,555 1,073,363,730
15 163.03 0.95% 16,278.4 0.94% -0.02% 66,555 1,083,409,516
18 163.95 0.56% 16,368.5 0.55% -0.01% 66,555 1,089,403,324
19 169.18 3.19% 16,867.0 3.05% -0.14% 66,555 1,122,582,015
20 168.65 -0.31% 16,815.1 -0.31% 0.01% 66,555 1,119,131,875
21 167.97 -0.40% 16,748.0 -0.40% 0.00% 66,555 1,114,664,280
22 165.87 -1.25% 16,541.7 -1.23% 0.02% 66,555 1,100,931,223
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1623）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
19,624 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
197,574,566 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
10,068.0 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.04 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 110.70 -1.73% 9,209.0 -1.71% 0.03% 19,624 180,716,467
22 108.41 -2.07% 9,021.8 -2.03% 0.04% 19,624 177,043,165
23 112.35 3.63% 9,344.2 3.57% -0.06% 19,624 183,369,652
24 111.21 -1.01% 9,249.9 -1.01% 0.01% 19,624 181,520,001
27 116.20 4.49% 9,658.6 4.42% -0.07% 19,624 189,540,273
28 114.78 -1.22% 9,541.9 -1.21% 0.01% 19,624 187,250,727
30 119.11 3.77% 9,895.4 3.70% -0.07% 19,624 194,188,192
2020-05 1 114.36 -3.99% 9,506.2 -3.93% 0.05% 19,624 186,549,987
7 111.89 -2.16% 9,303.3 -2.13% 0.03% 19,624 182,568,929
8 117.86 5.34% 9,792.6 5.26% -0.08% 19,624 192,170,037
11 123.88 5.11% 10,290.9 5.09% -0.02% 19,624 201,948,062
12 121.89 -1.61% 10,128.0 -1.58% 0.02% 19,624 198,751,294
13 119.91 -1.62% 9,964.4 -1.62% 0.01% 19,624 195,540,871
14 116.54 -2.81% 9,690.1 -2.75% 0.06% 19,624 190,158,281
15 118.14 1.37% 9,819.3 1.33% -0.04% 19,624 192,694,529
18 117.14 -0.85% 9,735.1 -0.86% -0.01% 19,624 191,041,217
19 121.95 4.11% 10,129.0 4.05% -0.06% 19,624 198,771,914
20 124.24 1.88% 10,303.1 1.72% -0.16% 19,624 202,187,291
21 124.53 0.23% 10,326.3 0.23% -0.01% 19,624 202,642,921
22 121.37 -2.54% 10,068.0 -2.50% 0.04% 19,624 197,574,566
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1624）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
23,051 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
693,481,900 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
30,084.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 291.15 -1.60% 27,557.5 -1.57% 0.04% 23,051 635,227,404
22 290.19 -0.33% 27,467.5 -0.33% 0.00% 23,051 633,152,566
23 294.02 1.32% 27,822.1 1.29% -0.03% 23,051 641,328,250
24 293.06 -0.33% 27,735.8 -0.31% 0.02% 23,051 639,337,249
27 299.30 2.13% 28,313.6 2.08% -0.05% 23,051 652,657,252
28 300.97 0.56% 28,467.5 0.54% -0.01% 23,051 656,205,129
30 308.96 2.65% 29,206.9 2.60% -0.06% 23,051 673,247,922
2020-05 1 301.15 -2.53% 28,479.5 -2.49% 0.04% 23,051 656,481,286
7 301.97 0.27% 28,555.0 0.27% -0.01% 23,051 658,221,520
8 309.90 2.63% 29,291.7 2.58% -0.05% 23,051 675,202,693
11 314.99 1.64% 29,762.6 1.61% -0.03% 23,051 686,058,771
12 313.04 -0.62% 29,582.8 -0.60% 0.01% 23,051 681,913,201
13 314.47 0.46% 29,708.2 0.42% -0.03% 23,051 684,803,675
14 308.05 -2.04% 29,111.7 -2.01% 0.03% 23,051 671,052,917
15 312.54 1.46% 29,529.8 1.44% -0.02% 23,051 680,690,405
18 311.74 -0.26% 29,451.3 -0.27% -0.01% 23,051 678,881,004
19 319.98 2.64% 30,196.1 2.53% -0.11% 23,051 696,050,454
20 322.25 0.71% 30,408.9 0.70% 0.00% 23,051 700,955,623
21 322.49 0.07% 30,431.0 0.07% 0.00% 23,051 701,465,539
22 318.79 -1.15% 30,084.7 -1.14% 0.01% 23,051 693,481,900
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:9] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1625）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
50,903 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
965,432,256 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
18,966.1 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 177.19 -1.99% 17,806.2 -1.96% 0.03% 50,903 906,388,923
22 175.78 -0.80% 17,665.8 -0.79% 0.01% 50,903 899,244,162
23 177.66 1.07% 17,849.9 1.04% -0.03% 50,903 908,615,527
24 176.69 -0.55% 17,753.9 -0.54% 0.01% 50,903 903,725,443
27 181.88 2.94% 18,267.5 2.89% -0.04% 50,903 929,870,192
28 183.47 0.87% 18,423.3 0.85% -0.02% 50,903 937,799,573
30 188.11 2.53% 18,883.4 2.50% -0.03% 50,903 961,221,783
2020-05 1 182.91 -2.76% 18,366.2 -2.74% 0.03% 50,903 934,894,094
7 184.15 0.68% 18,487.8 0.66% -0.02% 50,903 941,085,169
8 187.72 1.94% 18,841.2 1.91% -0.03% 50,903 959,073,895
11 189.83 1.12% 19,049.3 1.10% -0.02% 50,903 969,665,899
12 190.50 0.35% 19,114.7 0.34% -0.01% 50,903 972,998,074
13 190.32 -0.09% 19,096.3 -0.10% 0.00% 50,903 972,057,813
14 184.90 -2.85% 18,561.4 -2.80% 0.05% 50,903 944,828,812
15 186.32 0.77% 18,702.3 0.76% -0.01% 50,903 952,005,449
18 184.97 -0.72% 18,566.7 -0.73% 0.00% 50,903 945,102,271
19 189.72 2.57% 19,037.2 2.53% -0.03% 50,903 969,050,499
20 191.00 0.67% 19,164.5 0.67% -0.01% 50,903 975,528,224
21 190.61 -0.20% 19,125.8 -0.20% 0.00% 50,903 973,558,279
22 189.00 -0.84% 18,966.1 -0.83% 0.01% 50,903 965,432,256
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1626）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
46,044 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
1,046,242,144 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
22,722.7 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 220.09 -1.46% 21,773.3 -1.45% 0.01% 46,044 1,002,530,068
22 219.13 -0.44% 21,679.7 -0.43% 0.01% 46,044 998,218,287
23 220.95 0.83% 21,857.4 0.82% -0.01% 46,044 1,006,402,047
24 220.76 -0.09% 21,840.0 -0.08% 0.01% 46,044 1,005,602,115
27 223.79 1.37% 22,134.6 1.35% -0.02% 46,044 1,019,166,839
28 225.10 0.59% 22,264.5 0.59% 0.00% 46,044 1,025,144,611
30 223.99 -0.49% 22,154.4 -0.49% 0.00% 46,044 1,020,078,687
2020-05 1 221.70 -1.02% 21,932.5 -1.00% 0.02% 46,044 1,009,860,890
7 222.01 0.14% 21,961.1 0.13% -0.01% 46,044 1,011,177,287
8 225.43 1.54% 22,303.7 1.56% 0.02% 46,044 1,026,950,827
11 227.20 0.79% 22,475.3 0.77% -0.02% 46,044 1,034,854,635
12 228.74 0.68% 22,626.5 0.67% -0.01% 46,044 1,041,815,472
13 228.57 -0.07% 22,611.0 -0.07% 0.01% 46,044 1,041,102,896
14 224.45 -1.80% 22,208.0 -1.78% 0.02% 46,044 1,022,544,468
15 226.50 0.91% 22,408.3 0.90% -0.01% 46,044 1,031,769,636
18 229.13 1.16% 22,664.4 1.14% -0.02% 46,044 1,043,558,740
19 229.83 0.31% 22,734.5 0.31% 0.00% 46,044 1,046,788,233
20 231.76 0.84% 22,923.6 0.83% -0.01% 46,044 1,055,495,293
21 230.36 -0.60% 22,784.6 -0.61% 0.00% 46,044 1,049,094,710
22 229.73 -0.27% 22,722.7 -0.27% 0.00% 46,044 1,046,242,144
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:11] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1627）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
110,909 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
707,774,985 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
6,381.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 65.80 -0.35% 6,733.6 -0.34% 0.01% 110,909 746,814,689
22 65.99 0.29% 6,753.0 0.29% 0.00% 110,909 748,965,528
23 66.47 0.73% 6,800.8 0.71% -0.02% 110,909 754,270,544
24 65.35 -1.68% 6,687.5 -1.67% 0.02% 110,909 741,698,553
27 64.81 -0.83% 6,632.9 -0.82% 0.01% 110,909 735,653,028
28 64.75 -0.09% 6,626.7 -0.09% 0.00% 110,909 734,957,335
30 63.10 -2.55% 6,459.8 -2.52% 0.03% 110,909 716,446,798
2020-05 1 62.82 -0.44% 6,431.4 -0.44% 0.00% 110,909 713,304,258
7 62.11 -1.13% 6,360.0 -1.11% 0.02% 110,909 705,380,410
8 63.49 2.22% 6,499.0 2.19% -0.04% 110,909 720,802,389
11 63.50 0.02% 6,499.6 0.01% -0.01% 110,909 720,864,030
12 64.54 1.64% 6,604.9 1.62% -0.02% 110,909 732,543,395
13 64.45 -0.14% 6,595.7 -0.14% 0.00% 110,909 731,519,834
14 63.11 -2.08% 6,459.9 -2.06% 0.02% 110,909 716,463,086
15 63.04 -0.11% 6,453.6 -0.10% 0.01% 110,909 715,759,246
18 62.62 -0.67% 6,411.1 -0.66% 0.01% 110,909 711,049,444
19 63.14 0.83% 6,462.8 0.81% -0.02% 110,909 716,781,061
20 63.10 -0.06% 6,458.7 -0.06% 0.00% 110,909 716,327,417
21 62.70 -0.63% 6,418.1 -0.63% 0.01% 110,909 711,829,977
22 62.34 -0.57% 6,381.6 -0.57% 0.01% 110,909 707,774,985
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1628）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
30,786 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
466,025,774 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
15,137.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.00 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 149.35 0.06% 14,935.3 0.06% 0.00% 30,786 459,796,780
22 149.43 0.05% 14,943.2 0.05% 0.00% 30,786 460,042,559
23 150.26 0.56% 15,024.3 0.54% -0.01% 30,786 462,536,585
24 148.89 -0.91% 14,888.7 -0.90% 0.01% 30,786 458,362,785
27 150.65 1.18% 15,062.5 1.17% -0.01% 30,786 463,713,813
28 149.82 -0.55% 14,980.0 -0.55% 0.00% 30,786 461,175,151
30 149.58 -0.16% 14,937.4 -0.28% -0.12% 30,786 459,861,986
2020-05 1 145.50 -2.73% 14,519.4 -2.80% -0.07% 30,786 446,994,715
7 141.05 -3.06% 14,079.7 -3.03% 0.03% 30,786 433,457,589
8 146.85 4.11% 14,652.2 4.07% -0.05% 30,786 451,081,697
11 153.37 4.44% 15,294.8 4.39% -0.05% 30,786 470,864,655
12 150.81 -1.67% 15,042.1 -1.65% 0.02% 30,786 463,085,866
13 149.87 -0.62% 14,948.8 -0.62% 0.00% 30,786 460,213,060
14 148.24 -1.09% 14,788.6 -1.07% 0.02% 30,786 455,282,484
15 148.57 0.22% 14,821.1 0.22% 0.00% 30,786 456,281,961
18 148.31 -0.18% 14,794.4 -0.18% -0.01% 30,786 455,461,152
19 152.07 2.54% 15,165.3 2.51% -0.03% 30,786 466,880,025
20 153.74 1.10% 15,330.0 1.09% -0.01% 30,786 471,948,776
21 152.09 -1.07% 15,167.9 -1.06% 0.02% 30,786 466,959,523
22 151.79 -0.20% 15,137.6 -0.20% 0.00% 30,786 466,025,774
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:13] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1629）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
30,418 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
893,575,696 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
29,376.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.03 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 300.21 -1.35% 27,867.1 -1.32% 0.03% 30,418 847,660,584
22 297.43 -0.93% 27,614.1 -0.91% 0.02% 30,418 839,965,605
23 305.12 2.59% 28,310.3 2.52% -0.06% 30,418 861,141,756
24 304.68 -0.14% 28,271.2 -0.14% 0.01% 30,418 859,953,832
27 310.36 1.86% 28,785.4 1.82% -0.05% 30,418 875,594,295
28 309.17 -0.38% 28,678.0 -0.37% 0.01% 30,418 872,328,798
30 313.84 1.51% 29,100.8 1.47% -0.04% 30,418 885,188,961
2020-05 1 307.42 -2.05% 28,515.0 -2.01% 0.03% 30,418 867,370,133
7 304.81 -0.85% 28,277.3 -0.83% 0.02% 30,418 860,139,188
8 317.40 4.13% 29,418.8 4.04% -0.09% 30,418 894,861,683
11 325.18 2.45% 30,123.8 2.40% -0.05% 30,418 916,305,690
12 321.23 -1.21% 29,764.6 -1.19% 0.02% 30,418 905,379,883
13 319.20 -0.63% 29,580.5 -0.62% 0.01% 30,418 899,780,692
14 311.44 -2.43% 28,874.9 -2.39% 0.05% 30,418 878,317,261
15 311.79 0.11% 28,908.3 0.12% 0.00% 30,418 879,332,707
18 315.10 1.06% 29,207.3 1.03% -0.03% 30,418 888,428,907
19 320.65 1.76% 29,710.3 1.72% -0.04% 30,418 903,727,544
20 321.68 0.32% 29,803.7 0.31% -0.01% 30,418 906,570,419
21 322.11 0.13% 29,842.9 0.13% 0.00% 30,418 907,762,164
22 316.97 -1.60% 29,376.5 -1.56% 0.03% 30,418 893,575,696
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:14] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1630）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
30,403 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
580,836,696 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
19,104.6 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
-0.01 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 189.54 -0.41% 18,174.4 -0.40% 0.01% 30,403 552,557,253
22 187.02 -1.33% 17,933.3 -1.33% 0.00% 30,403 545,227,598
23 189.07 1.10% 18,128.2 1.09% -0.01% 30,403 551,152,322
24 188.59 -0.25% 18,082.6 -0.25% 0.00% 30,403 549,766,682
27 190.36 0.94% 18,248.7 0.92% -0.02% 30,403 554,816,700
28 189.66 -0.37% 18,182.9 -0.36% 0.01% 30,403 552,815,138
30 191.53 0.99% 18,360.1 0.97% -0.01% 30,403 558,200,819
2020-05 1 189.01 -1.32% 18,121.3 -1.30% 0.02% 30,403 550,941,906
7 187.87 -0.60% 18,011.0 -0.61% -0.01% 30,403 547,587,571
8 192.91 2.68% 18,490.9 2.66% -0.02% 30,403 562,179,870
11 195.55 1.37% 18,740.0 1.35% -0.02% 30,403 569,751,199
12 195.59 0.02% 18,742.8 0.01% -0.01% 30,403 569,836,364
13 195.91 0.16% 18,776.3 0.18% 0.02% 30,403 570,856,927
14 192.89 -1.54% 18,491.1 -1.52% 0.02% 30,403 562,184,079
15 194.04 0.60% 18,600.9 0.59% 0.00% 30,403 565,523,524
18 196.59 1.31% 18,841.3 1.29% -0.02% 30,403 572,831,444
19 197.94 0.69% 18,971.6 0.69% 0.00% 30,403 576,795,073
20 199.10 0.59% 19,080.4 0.57% -0.01% 30,403 580,100,610
21 199.73 0.32% 19,140.4 0.31% 0.00% 30,403 581,926,963
22 199.38 -0.18% 19,104.6 -0.19% -0.01% 30,403 580,836,696
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1631）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
99,825 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
660,888,238 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
6,620.5 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.05 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-04 21 70.18 -0.64% 6,575.1 -0.62% 0.01% 99,825 656,354,431
22 69.70 -0.68% 6,531.9 -0.66% 0.03% 99,825 652,043,787
23 71.19 2.14% 6,667.3 2.07% -0.06% 99,825 665,561,308
24 70.85 -0.48% 6,636.1 -0.47% 0.01% 99,825 662,446,515
27 72.22 1.93% 6,761.1 1.88% -0.05% 99,825 674,927,905
28 72.36 0.19% 6,773.6 0.18% -0.01% 99,825 676,173,193
30 73.48 1.55% 6,875.1 1.50% -0.05% 99,825 686,306,842
2020-05 1 71.03 -3.33% 6,652.1 -3.24% 0.09% 99,825 664,041,321
7 70.22 -1.14% 6,577.2 -1.13% 0.01% 99,825 656,566,976
8 71.61 1.98% 6,703.5 1.92% -0.06% 99,825 669,181,781
11 72.29 0.95% 6,765.8 0.93% -0.02% 99,825 675,392,040
12 71.10 -1.65% 6,656.9 -1.61% 0.04% 99,825 664,521,446
13 71.47 0.52% 6,690.9 0.51% -0.01% 99,825 667,917,127
14 69.51 -2.74% 6,512.2 -2.67% 0.07% 99,825 650,078,202
15 69.70 0.27% 6,530.1 0.27% 0.00% 99,825 651,866,294
18 69.97 0.39% 6,558.9 0.44% 0.05% 99,825 654,738,592
19 72.31 3.34% 6,771.9 3.25% -0.10% 99,825 676,005,625
20 71.96 -0.48% 6,739.8 -0.47% 0.01% 99,825 672,801,782
21 72.03 0.10% 6,746.3 0.10% 0.00% 99,825 673,448,363
22 70.65 -1.92% 6,620.5 -1.86% 0.05% 99,825 660,888,238
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2020年5月25日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2020年5月27日）、交換受付日（2020年5月28日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2020年5月27日）、設定受付日（2020年5月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:16] 2020年5月25日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号 1632）
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ−１７）上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)
12,481 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年5月22日現在)
125,623,649 円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)
10,065.2 円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年5月22日現在)
0.02 ％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）