1305 ＥＴＦ・ＴＰＸ 2020-02-21 10:30:00
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年2月21日
各 位
会社名 大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年2月20日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（20銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東
2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
4 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東
5 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
6 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
7 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東
8 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東
9 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
10 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東
11 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
12 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東
13 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
14 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東
15 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東
16 ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数 1651 東
17 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 1652 東
18 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 東
19 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 1654 東
20 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 2528 東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1320）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
121,040,739 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
2,923,827,400,855 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
24,155.7 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：2]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1305）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
2,908,343,756 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
5,113,809,569,488 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
1,758.32 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：3]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1585）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
21,943,295 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
28,491,534,357 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
1,298.416 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：4]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1599）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
16,733,083 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
254,442,495,783 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
15,205.954 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：5]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1365）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
325,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
5,489,996,659 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
16,892.30 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.52 ％
[掲載番号：5]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：6]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1366）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
4,802,500 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
10,985,427,161 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
2,287.44 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
-0.53 ％
[掲載番号：6]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：7]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1367）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
114,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
1,587,098,046 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
13,921.91 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.45 ％
[掲載番号：7]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：8]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1368）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
580,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
1,745,098,991 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
3,008.79 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
-0.46 ％
[掲載番号：8]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：9]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1456）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
4,690,138 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
28,518,959,626 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
6,080.62 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
-0.27 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：10]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1457）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
2,423,600 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
16,875,557,368 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
6,963.01 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
-0.23 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：11]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1464）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
60,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
664,295,419 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
11,071.59 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.38 ％
[掲載番号：11]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：12]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1465）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
272,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
1,854,637,921 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
6,818.52 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
-0.20 ％
[掲載番号：12]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：13]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1466）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
87,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
353,393,458 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
4,020.40 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
-0.40 ％
[掲載番号：13]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：14]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1479）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
2,381,764 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
48,759,162,598 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
20,471.87 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：15]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1488）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
56,321,119 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
130,523,273,067 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
2,317.484 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：16]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1651）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
13,532,086 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
13,087,418,314 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
967.140 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数
単位 ＝ 1 バスケット 1 1878 大東建託 100
銘柄数 ＝ 40 2 1925 大和ハウス工業 600
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日 3 1928 積水ハウス 600
追加設定日 ＝ 2020年2月28日 4 2914 日本たばこ産業 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,200
6 4502 武田薬品工業 1,200
7 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,800
8 5108 ブリヂストン 500
9 5401 日本製鉄 800
10 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500
11 6301 小松製作所 800
12 6902 デンソー 400
13 6954 ファナック 200
14 7201 日産自動車 2,200
15 7202 いすゞ自動車 500
16 7203 トヨタ自動車 700
17 7261 マツダ 600
18 7267 本田技研工業 1,500
19 7270 ＳＵＢＡＲＵ 600
20 7751 キヤノン 1,000
21 8001 伊藤忠商事 1,300
22 8002 丸紅 1,900
23 8031 三井物産 1,600
24 8035 東京エレクトロン 100
25 8053 住友商事 1,200
26 8058 三菱商事 1,300
27 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,900
28 8308 りそなホールディングス 2,000
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 300
30 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200
31 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,100
32 8591 オリックス 1,200
33 8601 大和証券グループ本社 1,500
34 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
35 8750 第一生命ホールディングス 1,000
36 8766 東京海上ホールディングス 700
37 9201 日本航空 300
38 9433 ＫＤＤＩ 1,400
39 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
40 9503 関西電力 700
[掲載番号：17]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1652）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
609,259 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
1,264,834,443 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
2,076.021 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
単位 ＝ 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 600
銘柄数 ＝ 154 2 1801 大成建設 100
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日 3 1802 大林組 300
追加設定日 ＝ 2020年2月28日 4 1803 清水建設 300
5 1812 鹿島建設 100
※「○」で表示した銘柄は 6 1821 三井住友建設 100
現金拠出で対応する銘柄です。 7 1878 大東建託 100
8 1925 大和ハウス工業 500
9 1928 積水ハウス 300
10 2002 日清製粉グループ本社 100
11 2229 カルビー 100
12 2337 いちご 100 ○
13 2371 カカクコム 100
14 2412 ベネフィット・ワン 100
15 2413 エムスリー 300
16 2492 インフォマート 100
17 2502 アサヒグループホールディングス 100
18 2503 キリンホールディングス 100
19 2587 サントリー食品インターナショナル 100
20 2768 双日 400
21 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
22 2801 キッコーマン 100
23 2802 味の素 100
24 3003 ヒューリック 100
25 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 100
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 100 ○
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 100
28 3289 東急不動産ホールディングス 100
29 3401 帝人 100
30 3402 東レ 400
31 3405 クラレ 100
32 3407 旭化成 900
33 3861 王子ホールディングス 300
34 4005 住友化学 700
35 4088 エア・ウォーター 100
36 4151 協和キリン 100
37 4183 三井化学 100
38 4185 ＪＳＲ 100
39 4188 三菱ケミカルホールディングス 400
40 4202 ダイセル 100
41 4204 積水化学工業 200
42 4205 日本ゼオン 100
43 4307 野村総合研究所 200
44 4452 花王 500
45 4502 武田薬品工業 200
46 4503 アステラス製薬 1,700
47 4506 大日本住友製薬 100
48 4507 塩野義製薬 300
49 4519 中外製薬 100
50 4523 エーザイ 100
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
51 4536 参天製薬 100
52 4568 第一三共 200
53 4578 大塚ホールディングス 100
54 4661 オリエンタルランド 100
55 4689 Ｚホールディングス 1,000
56 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
57 4755 楽天 500
58 4901 富士フイルムホールディングス 100
59 4902 コニカミノルタ 100
60 4911 資生堂 300
61 4912 ライオン 100
62 5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,400
63 5108 ブリヂストン 400
64 5332 ＴＯＴＯ 100
65 5333 日本碍子 100
66 5334 日本特殊陶業 100
67 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
68 5423 東京製鐵 100
69 5486 日立金属 100
70 5802 住友電気工業 300
71 5991 日本発条 100
72 6098 リクルートホールディングス 1,000
73 6301 小松製作所 400
74 6326 クボタ 400
75 6367 ダイキン工業 100
76 6448 ブラザー工業 100
77 6479 ミネベアミツミ 200
78 6503 三菱電機 700
79 6594 日本電産 100
80 6645 オムロン 100
81 6724 セイコーエプソン 100
82 6758 ソニー 400
83 6841 横河電機 100
84 6869 シスメックス 100
85 6902 デンソー 100
86 6952 カシオ計算機 100
87 6988 日東電工 100
88 7182 ゆうちょ銀行 100
89 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 200
90 7205 日野自動車 100
91 7211 三菱自動車工業 200
92 7261 マツダ 100
93 7459 メディパルホールディングス 100
94 7701 島津製作所 100
95 7730 マニー 100 ○
96 7731 ニコン 100
97 7741 ＨＯＹＡ 400
98 7751 キヤノン 200
99 7752 リコー 100
100 7762 シチズン時計 100
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
101 7832 バンダイナムコホールディングス 200
102 7911 凸版印刷 100
103 7951 ヤマハ 100
104 7956 ピジョン 100
105 8001 伊藤忠商事 800
106 8002 丸紅 500
107 8031 三井物産 200
108 8035 東京エレクトロン 100
109 8056 日本ユニシス 100
110 8058 三菱商事 200
111 8113 ユニ・チャーム 300
112 8233 高島屋 100 ○
113 8267 イオン 100 ○
114 8282 ケーズホールディングス 100
115 8303 新生銀行 100
116 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3,000
117 8308 りそなホールディングス 900
118 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
119 8331 千葉銀行 400
120 8355 静岡銀行 200
121 8359 八十二銀行 100
122 8379 広島銀行 100
123 8410 セブン銀行 500
124 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,600
125 8473 ＳＢＩホールディングス 100
126 8524 北洋銀行 100
127 8585 オリエントコーポレーション 200
128 8591 オリックス 1,000
129 8601 大和証券グループ本社 300
130 8604 野村ホールディングス 500
131 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 300
132 8697 日本取引所グループ 700
133 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 500
134 8750 第一生命ホールディングス 1,000
135 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 600
136 8801 三井不動産 300
137 8802 三菱地所 300
138 8905 イオンモール 100 ○
139 9005 東急 100
140 9143 ＳＧホールディングス 100
141 9201 日本航空 100
142 9432 日本電信電話 600
143 9433 ＫＤＤＩ 1,100
144 9437 ＮＴＴドコモ 1,000
145 9502 中部電力 100
146 9507 四国電力 100
147 9508 九州電力 100
148 9531 東京瓦斯 300
149 9532 大阪瓦斯 300
150 9602 東宝 100 ○
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN）（設定ポートフォリオ）
コード 銘柄名 株数 現金拠出
151 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 200
152 9697 カプコン 100
153 9735 セコム 100
154 9984 ソフトバンクグループ 200
[掲載番号：18]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1653）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
2,934,802 口
２. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
6,211,492,243 円
３. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
2,116.494 円
４. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：19]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 1654）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
1,633,205 口
２. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
2,088,205,162 円
３. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
1,278.593 円
４. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：19]
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日
[掲載番号：20]
2020年2月21日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
（コード番号 2528）
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
（TEL. 03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2020年2月20日 現在)
6,307,004 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年2月20日 現在)
8,296,403,848 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(2020年2月20日 現在)
1,315.427 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月20日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月21日 現在)
[掲載番号：20]
ダイワ上場投信－東証REIT Core指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 2020年2月21日
追加設定日 ＝ 2020年2月28日